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文檔簡介

1、物流公司各部門月績分析細則1. 目的為使物流中心各級干部明了計劃和已執(zhí)行業(yè)務(wù)的成效， 借以激勵 各級人員致力達成年度盈余目標， 特規(guī)定逐月分析各部門執(zhí)行年度經(jīng) 營計劃業(yè)績的有關(guān)細則，以收預期管理績效。2. 日常收支資料的整理與提供（ 1 ） 各部門發(fā)生的收支傳票或原始憑證必須按規(guī)定的權(quán)限報批 , 由經(jīng)辦人填妥分析表，再依規(guī)定流程辦畢有關(guān)手續(xù)送回物流中心財務(wù) 部登賬。否則若與財務(wù)部的付款分析發(fā)生不相符，會增加復查的麻煩（當月各部核準的傳票單據(jù)等務(wù)必于當月登賬，不可跨月）。（2） 各部門每 10 天應(yīng)將收支累計和計劃比較，以便督促未達到目標者，以求改進。3. 月終收支資料的整理與提供（ 1 ） 當

2、月支付憑證如收據(jù)、統(tǒng)一發(fā)票等，應(yīng)于次月 3 日前辦妥各項手續(xù)轉(zhuǎn)財務(wù)部，過期者概不受理。（2） 每月 5 日前各部門根據(jù)上月分析表計算出盈虧， 送稽核室 或總經(jīng)理核閱。4. 月績稽效（ 1 ） 分析表的填寫方式如下： 目 標額：根據(jù)年度計劃表填寫，并考慮收支平衡，勿受高利息影響而虧本。 庫存原物料：將上月底庫存原物料+當月購人原物料- （當月 產(chǎn)值 X 成本率）。 銷貨：當月所開發(fā)票金額累計。 產(chǎn)值 : 產(chǎn)值即完工額（生產(chǎn)額），產(chǎn)值的計算必須與實際售價相符。 賒欠累計：上月底賒欠累計總額+本月當日累計銷貨額- 本月 當日累計收款額。 收款：當月實際收回款額累計。 未完工累計：即所承包工程未完工部分累計（上月底未完工累計總額+本月當日累計訂貨）。 與目標比較：所訂目標與實際比較，達到目標時用藍筆填寫，否則用紅筆填寫，并算出達成率。 各項支出的原始單據(jù)、憑證必須按規(guī)定權(quán)限批準，方可填寫在分析表內(nèi)，但勿將臨時周轉(zhuǎn)金、押標金、暫借款等項填人。（ 2 ） 本表每日填寫，必要時由各部門主管與副總經(jīng)理、總經(jīng)理、駐會常務(wù)

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