企業(yè)董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)(完整版)概要

1、企業(yè)董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn) （完整版）概要董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn) 1附件一會議通知 12附件二回執(zhí) 15附件三授權(quán)委托書 16附件四會議簽到簿 17附件五會議議程 19附件六董事會會議議案 20關(guān)于 的議案 20一年度工作報告及年經(jīng)營計劃 20關(guān)于制定 制度的議案 24關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案 25關(guān)于免去先生/女士（職務(wù)名稱）的議案 25關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案 26關(guān)于批準(zhǔn)公司年度工資總額的議案 27關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)放年度獎金的議案 28年度財務(wù)決算報告 29年度財務(wù)預(yù)算報告 34關(guān)于批準(zhǔn)投資計劃的議案 38關(guān)于年度利潤分配的議案 39關(guān)于彌補虧損的

2、議案 41附件七會議紀(jì)要 42附件八會議決議 45附件九臨時會議決議 47附件十會冊封面 49附件十一目錄 50董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）一、目的與適用范圍（一）為了進(jìn)一步規(guī)范XX企業(yè)董事會會議 文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定本標(biāo)準(zhǔn)。（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX企業(yè)董事會會議文 件的制作。二、董事會文件內(nèi)容要求（一）XX企業(yè)董事會會議文件包括但不限 于以下文件：1 .會議通知；2 .委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書；3 .會議簽到簿；4 .會議議程；5 .議案及其附件；6 .董事會會議紀(jì)要及決議。（二）會議通知按下列要求送達(dá)，樣本請見 附件一：事項內(nèi)容通知內(nèi) 容?召開的時間、地點和方式?

3、召集人?議程?聯(lián)系方式?發(fā)出通知的日期?注意事項?召集人署名時限?定期會議的通知應(yīng)當(dāng)于會議召開十 五日以前送達(dá)?臨時會議的通知根據(jù)企業(yè)實際情況 靈活安排?章程另有規(guī)定的按章程規(guī)定執(zhí)行方式?電子郵件 ?郵政寄送 ?專人遞交對象董事+監(jiān)事、相關(guān)高級管理人員+特邀人 員（如有）附件送達(dá)通知的同時，原則上應(yīng)當(dāng)附送擬由 會議審議或作出決議事項的議案及其 附件。收集證 明文件應(yīng)于送達(dá)同時，形成并收集被送達(dá)人簽 收文件或第三方書面證明作為回執(zhí)。證明文件應(yīng)明確記載送達(dá)時間。（三）授權(quán)委托書（參見附件三）應(yīng)當(dāng)載明:1 .委托人和受托人姓名、身份證號碼；2 .授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對臨時提 案進(jìn)行表決等；3

4、 .授權(quán)時效；4 .委托人簽字。（四）會議簽到簿（參見附件四）內(nèi)容包括 會議名稱、參會人員姓名及職務(wù)、身份證號碼、 簽名等。（五）會議議程（參見附件五）內(nèi)容包括會 議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參 會人員、會議議題、具體議程安排等。（六）董事會議案包括但不限于以下文件 （部分議案文本參見附件六）：類型議案新設(shè)公 司 董事會?選舉董事長?聘任或者解聘公司總經(jīng)理及決定其報 酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘 任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項?批準(zhǔn)階段性工作報告?階段性財務(wù)預(yù)、決算方案?制定或修改基本管理制度?其它特別重大事項存續(xù)公 司 董事會?審議總經(jīng)理年度工作報告?經(jīng)營計劃

5、和投資方案?年度財務(wù)預(yù)、決算方案?商業(yè)計劃書?利潤分配和彌補虧損?組織架構(gòu)設(shè)置方案?決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報 酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘 任或者解聘公司其他高管及其報酬事 項?制定公司的基本管理制度?設(shè)置分支機(jī)構(gòu)?變更注冊資本?融資方案?合并、分立、解散和變更公司形式?修改章程?制定公司重要管理制度?章程規(guī)定的其它職權(quán)事項（七）議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè) 章程關(guān)于董事會職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事一 文。（八）會議紀(jì)要（參見附件七）應(yīng)該記載內(nèi) 容如下：1 .會議召開的時間、地點、召集人、主持人、 會議性質(zhì)；2 .會議通知情況及董事出席、委托出席、缺 席的情況，會議列席人員；3

6、.會議議程；4 .議案匯報人的匯報意見；5 .董事發(fā)言要點；6 .每一決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投 棄權(quán)和反對票的董事姓名；7 .列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見；8 .其它需要記錄的情況。（九）董事會決議（參見附件八）應(yīng)記載內(nèi)容如下:1 .會議召開的時間、地點、召集人、主持人、 會議性質(zhì)；2 .會議通知情況及董事出席、 委托出席、缺 席的情況，會議列席人員；3 .決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán) 和反對票的董事姓名。董事會決議由到會董事簽字；代行簽字的， 應(yīng)當(dāng)附相應(yīng)的董事授權(quán)委托書。決議涉及對外報 批的事項，應(yīng)一事一議，單獨形成決議。董事會臨時會議決議的命名在每屆董事會 內(nèi)依次連續(xù)排序（參

7、見附件九）。（十）紀(jì)要與決議的區(qū)別紀(jì)要和決議為董事會會議內(nèi)容書面記錄的主 要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：類 型主要內(nèi)容數(shù)量備注紀(jì) 要會議全過程和結(jié)果 的要點所有 議案必備，用于內(nèi)部 存檔備查決 議經(jīng)討論后，法定多數(shù) 通過的決定單一議案對外辦理審批、 登記、備案，及 集團(tuán)內(nèi)部賬務(wù)處理等相關(guān)事項所 需（十一）提供董事會會議使用的會冊包括 會冊封面（參見附件十）、會議議程、議案及相 關(guān)附件，董事會會冊原則上應(yīng)與會議通知一并于 會議召開前15天發(fā)送至參會人員。（十二）簽署于會議結(jié)束時協(xié)調(diào)與會董事簽署、確認(rèn)會議 記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項， 但最遲不超過會后十五日。注意事項：1 .文件為

8、數(shù)頁，須頁簽。2 .受他人委托代行簽字的，應(yīng)署【受托人名 字】+ “代”字樣，并附授權(quán)委托書。三、會議命名規(guī)則各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆， 以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事會命名規(guī)則如下：類型規(guī)則舉例定期會【公司全稱】十屆數(shù)XX有限公司第一屆董事會第一次 會議XX有限公司第一 屆董事會2010年 第一次臨時會議+ “董事會” +次數(shù)+ “會議”臨時會 議【公司全稱】+屆數(shù)+ “董事會” +年份+次 數(shù)+ “臨時會議”四、董事會文件制作與歸檔要求（一）企業(yè)董事會會議文件制作的基本要求：內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、 裝訂規(guī)范、外觀整潔。（二）會議文件頁面基本參數(shù)設(shè)置采用Microsof

9、t Office Word 2003軟件默認(rèn)設(shè)置參數(shù)：1 .紙張大小：A4;寬度21cm/高度29.7cm;2 .頁面設(shè)置：頁邊距上 2.54cm/下2.54cm/ 左 3.17cm/右 3.17cm;行距 1.5 倍；3 .裝訂線：0c簿 裝訂線位置為左側(cè)；4 .方向為縱向；5 .頁眉品巨邊品巨：1.5cm）頁月卻品巨邊品巨：1.75cm;6 . 兩端對齊，段前0 行，段后0 行，行距1.5 倍，段落間不空行，段落間距為零，不加任 何背景色；7 . 字體：宋體。（3） 除“標(biāo)識”或特殊要求及用途外， 文 件所有文字一律采用黑色、簡體字。（4） 在不影響議案的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，

10、提案人可以采用相互引證的方法，對各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡潔。（五）議案正文應(yīng)以文字說明為主，表格、圖片展示為輔。圖紙、圖片、照片、表格、可獨立存在的文件等不便于在正文顯示的，可做成附件。（六）附件的制作要求如下：附件中的圖表如規(guī)格超出A4紙頁面范圍的，在裝訂時，應(yīng)在不影響閱讀的前提下，將其折疊在A4紙頁面范圍內(nèi)，以保持會冊外觀整齊規(guī)范；如果附件較多，也可以另行裝訂成冊。裝訂成冊后的附件，其封面可以比照會冊封面樣式制作，并在封面中央加注“附件”字樣。（7） 會議結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的

11、授權(quán)委托書、 會議材料、董事簽字確認(rèn)的會議紀(jì)要及決議。（8） 每次董事會會議檔案應(yīng)當(dāng)單獨裝訂成冊， 按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄（參見附件十一）。（9） 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會會議后一個月內(nèi)， 將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。方請報送辦公室統(tǒng)一管理。（十） 公司設(shè)有股東會的，股東會文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會文件制作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、執(zhí)行時間本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之日起執(zhí)行。附件一、會議通知附件二、回執(zhí)附件三、授權(quán)委托書附件四、會議簽到簿附件五、會議議程附件六、董事會會議議案 附件七、會議紀(jì)要附件八、會議決議 附件九、臨時會議決議 附件十、會冊封面附件十一

12、、目錄17附件一關(guān)于召開 公司第 屆董事會第 次會議的通知各位董事：茲決定召開公司第 屆董事會第次會議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：一、主持人：二、召開時間：年 月 日三、召開地點：四、參會人員： 人員名單 五、列席人員：（一）監(jiān)事： 人員名單 （二）會議記錄人員（三）公司邀請的其他人員六、擬審議事項：（1） 議題描述；（2） 議題描述；（3） 議題描述；（4） 議題描述；（5） 議題描述；（6） 議題描述； 議題描述； 議題描述； 議題描述；七、注意事項：（1） 本次會議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為

13、出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。（2） 請參加會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。（三）請?zhí)顚懟貓?zhí)、授權(quán)委托書（需授權(quán)董事簽名）并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。（四）由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。八、聯(lián)系方式：姓名：地址：電話：傳真：特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。公司召集人簽名：年 月 日附：一、會議回執(zhí)；二、授權(quán)委托書。附件二回執(zhí)有限公司：關(guān)于公司召開第 屆董事會第 次會議的通知已收悉。本人擬親自 /委托代理人 出席本次會議。署：日期：二。年 月 日附注：一、請用正楷書寫中文全名。二、首次出席會議的人員，請附上身份證 復(fù)印件。三、

14、委托代理人出席的，請附上填寫好的 授權(quán)委托書（見附件三）。附件三授權(quán)委托書茲委托 先生/女士（身份證號碼：）代表本人，出席 公司第 屆董事會第 次會議，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述 會議結(jié)束時終止。委 托 人 簽名：委托日期：二。一年一月一日附件四公司次會議簽到簿年月日出席會議董事簽到：姓名職務(wù)有效證件號碼簽字欄列席會議人員簽到：姓名職務(wù)有效證件號碼簽字欄18附件五會議議程會議時間：7 日會議地點：會議主持：參會人員：董事會成員列席人員：（一）監(jiān)事：（二）董事會秘書：（三）公司邀請的其他人員：議程及安排：一、董事/委托代理人等參會人員入場、簽到。二、主持人介紹到會人

15、員，宣布大會開始。三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函（如有）四、審議關(guān)于 的議案。發(fā)言人五、審議關(guān)于 的議案。發(fā)言人六、審議關(guān)于 的報告。發(fā)言人七、審議。發(fā)言人 八、與會董事簽署會議決議和會議記要47附件六議關(guān)于 的議案各位董事：提議，（希望董事會做出某種行動：聽 取報告；批準(zhǔn)預(yù)算、撥款；任免人事、修改章程、 委托事項）。（概述事由，支持資料或文件作為附件并予 以注明）。以上，請予審議。附：1、支持資料或文件二。年 月 日議案年度工作報告及一年經(jīng)營計劃各位董事：提議，批準(zhǔn)以下 年度工作報告及 年經(jīng)營計劃。一、上年度董事會決議執(zhí)行情況（針對上一年度企業(yè)董事會（包括定期會議和 臨時會議）作出的重

16、要決議，逐項說明執(zhí)行情 況）、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況項目0X年際1(1)0xB 0X年預(yù)算 0xB(4)差異%(4) + (2)(4) + (3)1、銷氣量（萬M3）其中：工業(yè)用氣2、報裝收入（萬元）3、報裝成本（萬元）4、發(fā)展戶數(shù)（戶）5、凈利潤（萬元）6、供銷差率2（以文字形式簡要分析增長或減少的原 因）三、重大事項報告（對 年度公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、財務(wù)管理、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面發(fā)生重大事項作出說明）（一）工程項目建設(shè)情況包括：管理制度存在的問題、改善計劃及執(zhí) 行情況；人員素質(zhì)培訓(xùn)存在的問題、改善計劃及執(zhí)行 情況；年度計劃完成情況，管網(wǎng)改造、建設(shè)項目及 運行管理

17、年度計劃及執(zhí)行情況、在建工程情況（可根據(jù)情況以表格形式表示）。其中管網(wǎng)工程（二）財務(wù)管理工作情況四、存在的主要問題（分析企業(yè)所處的市場環(huán)境現(xiàn)狀和即將發(fā)生的 變化，分析公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面存在 哪些不足和需要改進(jìn)的地方）。五、20 年度經(jīng)營計劃（一）經(jīng)營目標(biāo)20 年度，公司主要經(jīng)營目標(biāo)如下表:項目0X年實際0X年預(yù)算差異1、銷氣量（萬M3）其中：工業(yè) 用氣2、報裝收入 （萬元）3、報裝成本 （萬元）4、發(fā)展戶數(shù) （戶）5、凈利潤（萬 元）6、供銷差率3（二）20 年度的工作安排（為達(dá)成以上目標(biāo)，企業(yè)將在安全生產(chǎn)、財 務(wù)管理、工程建設(shè)、市場拓展、客

18、戶服務(wù)、制度 建設(shè)、人力資源等方面采取哪些配套措施） 以上，請予審議。二。年 月 日議關(guān)于制定制度的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)制度名稱（草案），并授權(quán) 簽署后發(fā)布。概述制度名稱（草案）重點內(nèi)容。具體 內(nèi)容請參閱附件。以上，請予審議。附：1、制度名稱（草案）二0 年 月 日議案關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提名 先生/女士 （身份證號碼：）擔(dān)任（職務(wù)名稱）。（概述事由，如：前任離職或新增職位）。先 生/女士的 基本情 況如下：（或 先生/女士基本情況請參閱附件。）以上，請予審議。附：1、«先生/女士簡歷二。年 月 日議關(guān)干一去.先生/女士（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提議，免去 先生

19、/女士（職務(wù)名稱），即時生效。（概述事由）。以上，請予審議。二。年 月 日議關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)以下組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制方案，并授權(quán) 簽署后發(fā)布。一、組織架構(gòu)圖:、部門職責(zé)（概述）三、崗位分類與職級劃分（概述）四、人員編制（概述）公司編制為 名。其中：高級管理人員 名。具體內(nèi)容請參閱附件方案（包括設(shè)置和調(diào)整前 后的對比說明）。以上，請予審議。附：1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位編制方案二。年 月 日議案關(guān)于批準(zhǔn)公司一年度工資總額的議案各位董事:提議，批準(zhǔn)公司 年度工資總額預(yù)算，并授權(quán)簽署后執(zhí)行。公司 年度工資總額預(yù)算 為 元。預(yù)計 年在 崗 正式員工 人，較上一年度

20、新增 人。工資總額的項目構(gòu)成如下：示例：項B年 預(yù)算金額上年實際 金額備注工 資 總 額在崗正 式員工固定工 資薪酬總額 較上年增 幅%考核工 資年終獎 金小 計內(nèi)退員 工工資總 額勞務(wù)派 遣員工工資總 額其他人 員工資總 額合 計備注：其他人員含借調(diào)員工、外借員工及非全日制工。（預(yù)算編制說明） 以上，請予審議。二00 年 月 日議案關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)禮年度獎金的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)發(fā)放 年度獎金 元，其中：經(jīng)營班子發(fā)放 元，員工發(fā)放 元。公司20 年度實現(xiàn)凈利潤 元,較上年增長 元。以上，請予審議。二。年 月 日議案年度財務(wù)決算報告各位董事：，向董事會報告 一年度財務(wù)決算情況, 請審議。一、主要

21、經(jīng)營指標(biāo)單位：萬元項目_年實際(1) 4_力際(2)_年掰T(3)_年實際(4)猊%(4) + (2)(4) + (3)1、總資產(chǎn)2、凈資產(chǎn)3、銷售收入4、報裝收入5、凈利潤6、費用總額7、經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn) 金流8、凈資產(chǎn)收益率、盈利情況（一）銷售情況分析年度實際銷氣量 萬M3,銷售收入 萬元）項目年 實際 （1）一年 預(yù)算 一年 實際 （3）差異(3) +(1)(3) + (2)銷氣量（萬 M3）銷售收 入（萬元）銷售成 本（萬元）銷售毛 利（萬元）毛利率（二）成本情況分析（以文字形式簡要說明最近兩年的單位成本變動的原因）（三）費用分析年，公司共發(fā)生費用總額 萬元,較上年增（減）萬元，較預(yù)

22、算比超支（節(jié) 約）%（對變化較大或超出預(yù)算較大的項目作出文 字說明）（四）工程安裝收支情況項目年實際年預(yù)算（2）年際(3)(3) + (1)差異%(3) + (2)發(fā)展用戶數(shù)報裝收入報裝支出報裝利潤（文字說明本年用戶發(fā)展和單位報裝價變化 情況，分析各項因素對報裝利潤的影響比 率）（五）利潤完成情況（20X X年，完成凈利潤X X元，與上年實際、 本年預(yù)算相比，增（減）一%影響利潤較大的 因素是）三、資產(chǎn)及負(fù)債情況（一）資產(chǎn)負(fù)債狀況：1、總體狀況分析（簡要分析公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、總負(fù)債增減金額、幅度，說明變化的主要原因）2、主要項目分析主要資產(chǎn)負(fù)債項目情況如下表：項目年12月31日年12月31日

23、差異備注5貨幣資金應(yīng)收賬款存貨固定資產(chǎn)長期借款短期借款四、現(xiàn)金流量情況20 x x年年初貨幣資金余額x x萬元，年末 貨幣資金余額XX萬元，增加（減少）XX 萬 元，增加（減少）的主要原因為：1、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈增額XX萬元。對金 額較大的主要事項作出說明.2、投資活動現(xiàn)金流量凈減額xx萬元。對金 額較大的主要事項作出說明.3、籌資活動現(xiàn)金流量凈增額xx萬元。對金 額較大的主要事項作出說明.五、財務(wù)制度執(zhí)行情況（逐項檢查審計建議的整改情況與集團(tuán)頒布 的有關(guān)財務(wù)制度落實情況，對執(zhí)行情況較差的說 明原因。如果會計師事務(wù)所對本年度財務(wù)報告出 具了非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，則需要對審 計報告所涉事

24、項詳加說明）六、重大事項申請（對年終財務(wù)決算中的待處理賬務(wù)，如資產(chǎn)盤 點損益、壞賬核銷及資產(chǎn)處置等問題提出處理意 見，將“壞賬核銷申請表”、“存貨盤點表”或“資產(chǎn)報廢申請表”附件，請董事會審批） 以上，請予審議。二。年 月 日附：1、審計報告2、資產(chǎn)負(fù)債表3、損益表4、現(xiàn)金流量表5、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表6、報表附注7、銷售明細(xì)表8、費用明細(xì)表9、壞賬核銷10、存貨盤點表11、資產(chǎn)報廢申請表議案一年度財務(wù)預(yù)算報告各位董事：，向董事會報告20 xx年度財務(wù)預(yù)算情 況，請審議。一、預(yù)算編制依據(jù)（一）報表主體范圍（如果合并報表范圍變化， 需說明）（二）產(chǎn)品銷售價格變化假設(shè)，如：氣價維持 與一年

25、的水平，或較一年增（減）_%;（三）根據(jù)業(yè)務(wù)部門的預(yù)測分析，一年的銷氣 量、開戶數(shù)將比_年增長（減少）X%;（四）（如采購、信用政策、新投資項目 投產(chǎn)等對下一年度經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響的預(yù) 測）二、收入預(yù)算（一）天然氣銷售目標(biāo)20_年預(yù)計銷氣量 一萬M3,實現(xiàn)銷售收 入 萬元，比20 年增減 。（二）報裝費收入項B年 實際一年 實際一年 實際一年 預(yù)算差異備注發(fā)展戶數(shù) （戶）（說明差 異原因）報裝收入 （萬元）報裝支出 （萬元）（三）其他收入如配套費收入、政府補貼、投資收益三、成本費用預(yù)算（一）銷售成本（預(yù)測年銷售成本，并從銷氣量、銷售價 格的變動等方面說明對銷售成本變動的原 因）（二）報裝成本

26、（以文字形式簡要說明下一年度預(yù)計發(fā)展戶數(shù)、單位報裝成本和總成本）（三）費用預(yù)算預(yù)計_年度期間費用總額為X加元，較一年 實際數(shù)增（減）_%。四、利潤預(yù)算（預(yù)計_年度可實現(xiàn)凈利潤總額 一萬元，同 時，對除上述收入、成本費用分析外影響損益的 稅收、資產(chǎn)處置損益等因素進(jìn)行說明）五、資本性支出預(yù)算（一）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)購置計劃單位：萬元類另購置金額備注（按會 計制度規(guī)定 的資產(chǎn)大類 填寫）（說明購置原因，資 產(chǎn)用途）合 計（二）投資計劃根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃，一年擬安排投資項目一項，總投資額一萬元。其中：續(xù)建項目一項, 擬投資_萬元；新建項目_項，擬投資_萬元。 具體項目進(jìn)度及投資安排如下：項目名稱投資

27、金額備注6_技術(shù)更 新改造項目_管網(wǎng)改 造項目裝修工 程項目合 計六、融資計劃（根據(jù)以上預(yù)測，預(yù)計年度資金缺口 為一萬元，因此，計劃向股東貸款 一萬元、向 商業(yè)銀行貸款 一萬元）七、現(xiàn)金流量預(yù)算2 0 年初現(xiàn)金余額為一萬元，預(yù)計年末余 額為一萬元，詳情如附件 3 “預(yù)算現(xiàn)金流量 表”。八、其他重大事項說明分析影響下一年度公司財務(wù)狀況的重大事 項，如：（一）金融危機(jī)影響公司發(fā)展（二）國內(nèi)政策以上，請予審議。二0 年 月 日附：附件1.年預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表附件2.年預(yù)算利潤表附件3.年預(yù)算現(xiàn)金流量表議案關(guān)于批投資計劃的議案各位董事:提議，（希望董事會作出何種批準(zhǔn)，擬出決 議措辭）（概述X X項目情況，

28、包括但不限于立項審 批、投資概算、預(yù)計投資收益率、回收周期及工 程項目前期完成實施情況）以上，請予審議。附：1.項目可行性研究報告2 .工程預(yù)算書3 .施工圖紙（掃描件）二。年 月 日議案關(guān)于20年度利潤分配的議案各位董事：經(jīng) 會計師事務(wù)所審計，20 年度公司實現(xiàn)凈利潤 元。提議，公司按以下方案分配利潤：一、提取法定公積金 元；二、提取 公積金 元；三、剩余凈利潤 元，加上20 年初未分配利潤 元，扣除20 年已分配利潤 元，20 年末實際可分配利潤 元。四、以現(xiàn)金形式向全體股東分配 萬元，根據(jù)股東出資比例具體分配如下：股東 分得 元；股東 分得 元；（20 年度不進(jìn)行利潤分配，剩余未分配利潤 元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。）五、剩余未分配利潤 元，轉(zhuǎn)存以后年 度分配。六、上述事項應(yīng)在董事會審議通過后 個月內(nèi)實施完畢。以上，請予審議。二。年 月 日說明:本模板按公司法的有關(guān)規(guī)定計提盈余公積 項目。中外合資企業(yè)，應(yīng)按中外合資企業(yè)法和公 司章程的規(guī)定應(yīng)計提儲備基金、職工獎勵及福利 基金、企業(yè)發(fā)展基金。議案關(guān)于彌補虧損的議案各位董