實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)四用友ERP固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用

1、實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)四 用友ERP固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8管理系統(tǒng)的子系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的內(nèi)容2.掌握固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化3.掌握日常業(yè)務(wù)處理4.掌握月末處理的操作。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片的錄入2.固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)變動、資產(chǎn)評估、生成憑證、賬表查詢。3.月末處理：計提減值準(zhǔn)備、計提折舊、對賬和結(jié)賬。三、實(shí)驗(yàn)資料（一）根據(jù)下列內(nèi)容設(shè)置賬套參數(shù) 啟用日期：2005-10；計提折舊主要折舊方法：平均年限法；匯總分配期間：1個月，當(dāng)（月初已計提月份=可使用月份-1）時，將剩余折舊全部提足；類別編碼：2-1-1-2，手工編碼，序號

2、長度：5位；與賬務(wù)系統(tǒng)對賬，固定資產(chǎn)對賬科目：“1501 固定資產(chǎn)”；累計折舊對賬科目：“1502 累計折舊”。（二）基礎(chǔ)設(shè)置 1.賬套選項選擇業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單，缺省科目：1501，1502。2.部門對應(yīng)折舊科目部門編碼部門名稱折舊科目01綜合部55020302財務(wù)部55020303生產(chǎn)部410504銷售部550105供應(yīng)部5502033.固定資產(chǎn)類別類別編碼 類別名稱計提屬性折舊方法凈殘值率01房屋及建筑物正常計提平均年限法4%011廠房正常計提平均年限法4%02專用設(shè)備正常計提平均年限法4%021數(shù)控車床正常計提平均年限法4%03通用設(shè)備正常計提平均年限法4%031銑床正常計提平均年限法

3、4%04交通運(yùn)輸設(shè)備正常計提平均年限法4%041小車正常計提平均年限法4%05電子設(shè)備正常計提平均年限法4%06其它正常計提平均年限法4%4.增減方式增加方式減少方式編碼方式對應(yīng)科目編碼方式對應(yīng)科目101直接購入100201201出售1701102投資者投入3101202盤虧191102103捐增311102203投資轉(zhuǎn)出1701104盤盈191102204捐增轉(zhuǎn)出5601105在建工程轉(zhuǎn)入1603205報廢1701106融資租入2321206毀損17014.錄入原始卡片名稱原值部門累計折舊月累計率年限開始日期辦公樓400000.00綜合部151200.000.5%161998.10.20銑床

4、23000.00生產(chǎn)部1380.000.5%162004.10.18小車200000.00銷售處01%82005.09.20數(shù)控車床200000.00生產(chǎn)部6000.001%82005.07.25計算機(jī)50000.00財務(wù)部1580.001%82005.07.26系統(tǒng)默認(rèn)固定資產(chǎn)卡片項目、卡片樣式，并根據(jù)上述資料設(shè)置固定資產(chǎn)類別，并完成固定資產(chǎn)原始卡片的錄入工作。（二）10月份發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下：1.10月31日，財務(wù)部購入計算機(jī)1臺，價值20000.00元，預(yù)計使用8年，凈殘值率為4%。2.10月31日，對辦公樓進(jìn)行資產(chǎn)評估，評估結(jié)果為原值430000.00，累計折舊為151200.00元

5、。3.10月31日，計提本月折舊費(fèi)用。4.10月31日，財務(wù)部一臺價值50000.00元的計算機(jī)毀損。四、實(shí)驗(yàn)要求1.完成固定資產(chǎn)賬套的初始設(shè)置2.完成賬套的基本信息設(shè)置3.處理日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)4.月末處理。五、操作指導(dǎo)（一）系統(tǒng)啟用及相關(guān)參數(shù)1.啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(l) 執(zhí)行“開始”“程序”“用友 ERP”“企業(yè)門戶”命令，打開“注冊【企業(yè)門戶】”。(2) 輸入操作員“001張川”，輸入密碼1；在“賬套”下拉列表框中選擇“008北京市維達(dá)股份有限公司”；“操作日期”為“2005-10-01”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入企業(yè)門戶。(3) 執(zhí)行“基礎(chǔ)信息”“基本信息”“系統(tǒng)啟用”命令，打開“系統(tǒng)啟用對

6、話框”，選中“FA 固定資產(chǎn)管理”復(fù)選框，彈出“日歷”對話框，選擇固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用日期為“2005年10月01日”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”信息提示對話框，單擊“是”按鈕返回。2.運(yùn)行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(l) 執(zhí)行“開始”“程序”“用友 ERP”“企業(yè)門戶”命令，打開“注冊【企業(yè)門戶】”。確定信息：賬套“008北京市維達(dá)股份有限公司”，會計年度2005，操作日期“2005.10.01”，用戶名“001張川”，密碼1。進(jìn)入企業(yè)門戶。(2) 執(zhí)行“財務(wù)會計”“固定資產(chǎn)”命令，打開“注冊【固定資產(chǎn)】”對話框。(3) 單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“這是第一次打開此賬套，還未

7、進(jìn)行過初始化，是否進(jìn)行初始化？”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А睂υ捒颉?.固定資產(chǎn)初始化向?qū)Р僮魅缦拢海?）打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)б灰患s定與說明”對話框。如圖4-1所示。圖4-1固定資產(chǎn)初始化向?qū)Т翱冢?）單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)б灰粏⒂迷路荨睂υ捒颉＃?）選擇啟用月份“2005.10”。如圖4-2所示。圖4-2固定資產(chǎn)初始化向?qū)⒂迷路荽翱冢?）單擊“下一步”按鈕 , 打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)б灰徽叟f信息”對話框。（5）選中“本賬套計提折舊”復(fù)選框；選擇折舊方法“平均年限法 ( 一 )”，折舊分配周期“1個月”； 選中“當(dāng)(月初己計提月份=可

8、使用月份-1) 時，將剩余折舊全部提足”復(fù)選框。如圖4-3所示。圖4-3固定資產(chǎn)初始化向?qū)д叟f信息窗口（6）單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)б灰痪幋a方式”對話框。（7）確定資產(chǎn)類別編碼長度 2112； 選擇“固定資產(chǎn)編碼方式”為“自動編碼”單選按鈕，其他均為默認(rèn)值，如圖4-4所示。圖4-4固定資產(chǎn)初始化向?qū)Ь幋a方式窗口（8）單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)б灰回攧?wù)接口”對話框。（9）選中“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬”復(fù)選框；選擇固定資產(chǎn)的對賬科目“固定資產(chǎn) (1501)”，累計折舊的對賬科目“累計折舊 (1502)”。選擇“在對賬不平衡下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”選擇框，如圖4-5

9、所示。圖4-5固定資產(chǎn)初始化向?qū)ж攧?wù)接口窗口（10）單擊“下一步”按鈕 , 打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)б灰煌瓿伞睂υ捒?。如圖4-6所示。圖4-6固定資產(chǎn)初始化向?qū)瓿纱翱冢?1）單擊“完成”按鈕，完成本賬套的初始化，系統(tǒng)彈出“是否確定所設(shè)置的信息完確并保存對新賬套的所有設(shè)置”信息提示對話框。如圖4-7所示。圖4-7信息提示窗口（12）單擊“是”按鈕，系統(tǒng)彈出“已成功初始化本固定資產(chǎn)賬套”信息提示對話框，“確定”按鈕。特別提示：初始化設(shè)置完成后，有些參數(shù)不能修改，所以要慎重。如果發(fā)現(xiàn)參數(shù)有錯，必須改正，只能通過固定資產(chǎn)系統(tǒng)“工具”“重新初始化賬套功能”命令實(shí)現(xiàn)，該操作將清空對該子賬套所做的一切工作

10、。（二）固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置1.選項卡設(shè)置(1) 執(zhí)行“設(shè)置”“選項”命令，進(jìn)入“選項”窗口(2) 單擊“編輯”按鈕，打開“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”選項卡。(3) 選中“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”，固定資產(chǎn)缺省入賬科目為“1501 固定資產(chǎn)”，累計折舊缺省入賬科目為“1502累計折舊”，其余為系統(tǒng)默認(rèn)，單擊“確定”按鈕。如圖4-8所示。圖4-8選項卡（與賬務(wù)系統(tǒng)接口）窗口2.設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目(1) 執(zhí)行“設(shè)置”“部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置”命令，進(jìn)入“部門編碼表”窗口。(2) 選擇部門“綜合部”，單擊“修改”按鈕。(3) 選擇折舊科目“550203”，單擊“保存”按鈕。(4) 同理，完成其他部門折舊科目的

11、設(shè)置，結(jié)果如圖4-9所示。圖4-9部門對應(yīng)折舊科目窗口3.設(shè)置資產(chǎn)類別(l) 執(zhí)行“設(shè)置”“資產(chǎn)類別”，進(jìn)入“類別編碼表”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕，輸入類別名稱“房屋及建筑物”，凈殘值率“4%”；選擇計提屬性“正常計提”，折舊方法“平均年限法 ( 一 )”，卡片樣式“通用樣式”，單擊“保存”按鈕。(3) 同理，完成其他資產(chǎn)類別的設(shè)置。結(jié)果如圖4-10所示。圖4-10設(shè)置資產(chǎn)類別結(jié)果窗口特別提示：資產(chǎn)類別編碼不能重復(fù)，同一級的類別名稱不能相同。類別編碼、名稱、計提屬性、卡片樣式不能為空。已使用過的類別不能設(shè)置新下級。4.設(shè)置增減方式（1）增加方式執(zhí)行“設(shè)置”“增減方式”命令，進(jìn)入增減方式窗

12、口。在左側(cè)列表框中，單擊“直接購入”增加方式，單擊“修改”按鈕。輸入對應(yīng)入賬科目“工行存款 (100201)”，單擊“保存”按鈕。同理，依據(jù)實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置的“增加方式”結(jié)果，如圖4-11所示。圖4-11增加方式窗口（2）減少方式執(zhí)行“設(shè)置”“增減方式”命令，進(jìn)入增減方式窗口。在左側(cè)列表框中，擊“出售”減少方式，點(diǎn)擊“修改”按鈕。輸入對應(yīng)入賬科目“固定資產(chǎn)清理 (1701)”，單擊“保存”按鈕。同理，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置的“減少方式”結(jié)果，如圖4-12所示。圖4-12減少方式窗口5.其他設(shè)置：對于“使用狀況”、“折舊方法”、“卡片項目”、“卡片樣式”不再另行設(shè)置。6.錄入原始卡片(l) 執(zhí)行“卡片”“

13、錄入原始卡片”命令，進(jìn)入“資產(chǎn)類別參照”窗口。(2) 選擇固定資產(chǎn)類別“房屋及建筑物”的下級項目“廠房”，如圖4-13所示。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片錄入”窗口。圖4-13資產(chǎn)類別參照窗口(3)在“固定資產(chǎn)編號”由機(jī)器自動生成，在“開始使用日期”處輸入“1998-10-20”，在“原值”處輸入400000.00，雙擊“增加方式”選擇“直接購入”，雙擊“部門名稱”選擇“綜合部”，雙擊“使用狀況”選擇“在用”；累計折舊輸入151200.00； 輸入可使用年限“16年”； 其他信息自動計算出。如圖4-14所示。圖4-14固定資產(chǎn)卡片窗口(4) 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“數(shù)據(jù)成功保存！”信

14、息提示對話框，單擊“確定”按鈕。(5) 同理，完成其他固定資產(chǎn)卡片的輸入。7.卡片查詢執(zhí)行“卡片”“卡片管理”命令，進(jìn)入“卡片管理”窗口。查詢?nèi)恳呀?jīng)錄入的卡片，如圖4-15所示。圖4-15全部固定資產(chǎn)卡片窗口特別提示：開始使用日期一定要采用“1998-10-20”的方式。如果使用系統(tǒng)編號，要刪除一張卡片，又不是最后一張時，系統(tǒng)將保留空號。已計提月份由系統(tǒng)將根據(jù)開始使用日期自動計算出，但可以修改。月折舊率、月折舊額；與計算折舊有關(guān)的項目輸入后，系統(tǒng)會按照輸入的內(nèi)容自動計算出并顯示在相應(yīng)項目內(nèi)，可與手工計算的值比較，核對是否有錯誤。（三）日常及期末處理1.日常業(yè)務(wù)處理（1）資產(chǎn)增加(10月31日

15、，財務(wù)部購入服務(wù)器1臺，價值20000.00元，預(yù)計使用8年，凈殘值率為4%)執(zhí)行“卡片”“資產(chǎn)增加”命令，進(jìn)入“資產(chǎn)類別參照”窗口。選擇資產(chǎn)類別：“電氣設(shè)備”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片新增“窗口。輸入固定資產(chǎn)名稱“服務(wù)器”雙擊“使用部門”選擇“財務(wù)部”，雙擊“增加方式”選擇“直接購入”，雙擊“使用狀況”選擇“在用”；輸入原值20000.00，可使用年限“8年”，開始使用日期“2005.10.31”。如圖4-16所示。圖4-16固定資產(chǎn)卡片窗口單擊“保存”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。選擇憑證類型為“記賬憑證”，修改制單日期、附件數(shù)，單擊“保存”按鈕，如憑證0011所示。憑證0011

16、特別提示：新卡片第一個月不計提折舊，累計折舊為空或0?？ㄆ斎胪旰?，也可以不立即制單，月末可以批量制單。（2）資產(chǎn)評估（10月31日，對辦公樓進(jìn)行資產(chǎn)評估，評估結(jié)果為原值430000.00，累計折舊為151200.00元）執(zhí)行“卡片”“資產(chǎn)評估”命令，進(jìn)入“資產(chǎn)評估管理”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“資產(chǎn)評估選擇”對話框。選擇要評估的項目“原值”和“累計折舊”，其他是系統(tǒng)默認(rèn)的，如圖4-17所示。單擊“確定”按鈕。圖4-17資產(chǎn)評估選擇窗口在“資產(chǎn)評估”窗口中，選擇要評估資產(chǎn)“辦公樓”的卡片編號0001，輸入評估后數(shù)據(jù)。在“(A)原值”處輸入430000.00，在“(A) 累計折舊”15120

17、0.00，如圖4-18所示。圖4-18資產(chǎn)評估窗口單擊“保存”按鈕，彈出 “填制憑證”窗口， 單擊“保存”按鈕，如憑證0012所示。憑證0012（3）折舊處理（計提本月折舊費(fèi)用）執(zhí)行“處理”“計提本月折舊”命令，系統(tǒng)彈出“是否要查看折舊清單？” 信息提示對話框，如圖4-19所示。單擊“否”按鈕。圖4-19信息提示窗口系統(tǒng)繼續(xù)彈出“本操作將計提本月折舊，并花費(fèi)一定時間，是否要繼續(xù)？” 信息提示對話框，如圖4-20所示。單擊“是”按鈕。圖4-20信息提示窗口系統(tǒng)計提折舊完成后，進(jìn)入“折舊分配表”窗口，如圖4-21所示。單擊“憑證”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，選擇“記賬憑證”，按實(shí)驗(yàn)內(nèi)容修改其他項目

18、，單擊“保存”按鈕。如憑證0013所示。圖4-21折舊分配表窗口憑證0013特別提示：如果上次計提折舊已通過記賬憑證把數(shù)據(jù)傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。計提折舊后，又對賬套進(jìn)行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。（4）資產(chǎn)減少按規(guī)定：本月減少的固定資產(chǎn)照提折舊，因此，本賬套需要進(jìn)行計提折舊后，才能減少資產(chǎn)。執(zhí)行“卡片”“資產(chǎn)減少”命令，進(jìn)入“資產(chǎn)減少”窗口。選擇卡片編號 00005，單擊“增加”按鈕。選擇減少方式為“毀損”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。 選擇“記賬憑證”，修改其他項目，單擊“保存”按鈕。如憑證0014所示。憑證001

19、4（5）總賬系統(tǒng)處理固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)生成的憑證自動傳遞到總賬管理系統(tǒng)，在總賬管理系統(tǒng)中，對傳遞過來的憑證進(jìn)行審核和記賬（這里不予說明）。特別提示：只有總賬管理系統(tǒng)記賬完畢，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末才能和總賬進(jìn)行對賬工作。2.期末處理（1）賬表管理執(zhí)行“賬表”“我的賬表”命令，進(jìn)入“固定資產(chǎn)報表”窗口。單擊“折舊表”，選擇“( 部門 ) 折舊計提匯總表”，如圖4-22所示。圖4-22固定資產(chǎn)報表窗口雙擊“( 部門 ) 折舊計提匯總表”按鈕，打開“條件”對話框。選擇期間為 “2005.10”，匯總部門為“1-2”，如圖4-23所示。 單擊“確認(rèn)”按鈕。如圖4-24所示。圖4-23條件窗口圖4-24部門折舊計提匯總表窗口（2）對