融資計(jì)劃書-初稿

1、融資計(jì)劃書北京XXXX科技有限公司XXXX年11月1 .公司情況1.1 公司簡(jiǎn)介北京XXXX科技有限公司是一家專業(yè)從事輕質(zhì)合金（鋁合金、鎂合金、鈦合金等）表 面納米陶瓷功能化技術(shù)研究與成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)，公司成立于2015年，注冊(cè) 資金4800萬(wàn)元，研發(fā)中心設(shè)置在沈陽(yáng)，在北京、沈陽(yáng)、西安等地均設(shè)有分公司及生產(chǎn)工 廠。公司擁有頂尖的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)由多名曾在中科院金屬研究所、國(guó)內(nèi)外知名 高校、國(guó)內(nèi)著名企業(yè)從事相關(guān)領(lǐng)域科研及產(chǎn)業(yè)化工作的知名學(xué)者、工程技術(shù)人員組成。 該團(tuán)隊(duì)潛心研究18年，突破了現(xiàn)有電化學(xué)理論，實(shí)現(xiàn)了工程化應(yīng)用，通過(guò)自主或協(xié)同其 他科研機(jī)構(gòu)申報(bào)了包括863、973、“十二

2、五”、國(guó)防基礎(chǔ)科研、自然科學(xué)基金、中小型、 重大專項(xiàng)在內(nèi)的多項(xiàng)課題，完成了上百種型號(hào)產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)。公司以“高標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)化、零缺陷”為企業(yè)宗旨，以“技術(shù)興邦、實(shí)業(yè)報(bào)國(guó)”為使 命，持續(xù)為多家軍工單位和科研院所提供技術(shù)支持，在軍民融合的道路上闊步向前，為 我國(guó)武器裝備快速發(fā)展提供助力。1.2 組織架構(gòu)1.3 公司團(tuán)隊(duì)（29）公司團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有總經(jīng)理1人（具有兩家企業(yè)合伙創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)及10年以上公司全面運(yùn)營(yíng)管 理經(jīng)驗(yàn)），運(yùn)營(yíng)總監(jiān)1人（5年以上的企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)），技術(shù)總監(jiān)1人（20年以上 科研工作經(jīng)驗(yàn)），市場(chǎng)總監(jiān)1人（曾長(zhǎng)期從事武器裝備試驗(yàn)鑒定、定型管理工作），技 術(shù)團(tuán)隊(duì)由5名博士、3名碩士、5名本科技術(shù)人

3、員及2名高級(jí)電器工程師組成，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 由3名具有軍工背景人才和2名表面處理行業(yè)多年從業(yè)人才組成，綜合管理服務(wù)團(tuán)隊(duì)5 人。1 .發(fā)展戰(zhàn)略以立足軍工、發(fā)展民用為思路，發(fā)揮杜爾技術(shù)的新型納米陶瓷膜層高指標(biāo)性能優(yōu)勢(shì)， 在軍工各領(lǐng)域與科研院所、軍工單位形成研發(fā)、生產(chǎn)合作，打造企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)， 不斷開(kāi)發(fā)和完善高指標(biāo)技術(shù)體系;在民用市場(chǎng)側(cè)重于高附加值產(chǎn)品，與傳統(tǒng)&面處理工 藝形成市場(chǎng)互補(bǔ)，在個(gè)國(guó)各地建立合作、結(jié)交合作伙伴，獲取市場(chǎng)渠道后，在需求集中 地區(qū)進(jìn)駐園區(qū)建立分廠，先專注于一兩個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域中的核心產(chǎn)品，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)形成 規(guī)?；l(fā)展，整合資源在軍工和民用市場(chǎng)打造出一到兩款突破性產(chǎn)品，推動(dòng)企業(yè)

4、快速發(fā) 展，形成具備足夠品牌影響力和資金儲(chǔ)備后向各領(lǐng)域廣泛拓展。2 .擁有發(fā)明專利一s 產(chǎn)品和服務(wù)1 .產(chǎn)品（新型復(fù)合材料工藝）公司的核心產(chǎn)品是以鋁、鎂、鈦等輕質(zhì)合金為基材的表面納米陶瓷化新 材料技術(shù)，它是一種基于等離子體在鋁、鎂、鈦等輕合金表面實(shí)現(xiàn)弧光放電, 形成那納米功能化防護(hù)性膜層材料的制備技術(shù)，即超微弧氧化技術(shù)。它突破 和解決了傳統(tǒng)微弧氧化技術(shù)的缺陷處選擇性放電和外控電源無(wú)法形成大功 率可靠性兩大問(wèn)題，通過(guò)自主研發(fā)的外控電源及智能控制模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)等離子 體表面放電的均勻性控制，形成的膜層具備超耐蝕性、超耐磨性、抗力學(xué)沖 擊、抗疲勞性、抗高溫性、超疏水性、超導(dǎo)電性、超絕緣性、溫控特性、生

5、物活性以及上述指標(biāo)優(yōu)化兼容的性能，完美解決了輕質(zhì)合金裝備表面改性過(guò) 程遇到的技術(shù)難題，真正賦予了鋁、鎂、鈦合金卓越的表面功能，可滿足各 種武器裝備及產(chǎn)品的指標(biāo)需求。廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，如航空、航天、武器 裝備、航海、汽車制造、3c產(chǎn)品、醫(yī)療、交通、化工、石油、機(jī)械等。2 .服務(wù)我們?yōu)榭蔀榭蛻籼峁┘夹g(shù)研發(fā)、產(chǎn)品加工、技術(shù)支持等綜合性服務(wù)，解 決其輕質(zhì)合金產(chǎn)品表面嚴(yán)苛的功能化需求。二、市場(chǎng)介紹1 .背景隨著社會(huì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步，制造業(yè)輕量化和武器裝備輕量化已成為中國(guó) 制造的主流趨勢(shì)。鋁、鎂、鈦、錯(cuò)、鎂鋰等輕合金越來(lái)越多的被應(yīng)用到軍民 各領(lǐng)域內(nèi)，特別是近年來(lái)鎂合金在金屬材料領(lǐng)域備受矚目，無(wú)論在量、特性

6、、 應(yīng)用范圍、循環(huán)利用、以及節(jié)能環(huán)保等方面和鋼鐵產(chǎn)業(yè)相比，鎂合金均具有 非常明顯的優(yōu)勢(shì)（我國(guó)是世界第一產(chǎn)鎂大國(guó)，產(chǎn)量占全世界的95%以上， 已經(jīng)探明的儲(chǔ)量在40億噸以上，可以開(kāi)發(fā)上百年）。隨著不斷輕合金得到 越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，也暴露出耐腐蝕性、耐磨損、絕緣、抗高溫等性能低下 而急需改善的狀況，正是這些問(wèn)題使得輕合金的應(yīng)用發(fā)展遭遇瓶頸。傳統(tǒng)的 表而處理技術(shù)如電鍍、陽(yáng)極氧化等工藝越來(lái)越無(wú)法滿足產(chǎn)品及武器裝備發(fā)展 的性能要求，我公司的超微弧氧化技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)輕質(zhì)合金的高端指標(biāo)兼容， 解決客戶需求的痛點(diǎn)。2 .市場(chǎng)情況一方面由于引入了各種現(xiàn)代化設(shè)備，輕質(zhì)合金的成型技術(shù)日趨完善，已 達(dá)到國(guó)際水平，而輕合金

7、的表面加工處理技術(shù)一直未得到足夠重視、發(fā)展嚴(yán) 重受限，使得輕金屬的發(fā)展遇到瓶頸。另一方面表面處理企業(yè)魚龍混雜、技 術(shù)水平參差不齊，以次充好、過(guò)度宣傳等行為也造成了行業(yè)的整體口碑不佳、 附加價(jià)值不高的現(xiàn)狀。所以市場(chǎng)急需高品質(zhì)、高水平的輕合金表面處理企業(yè) 和技術(shù)來(lái)填補(bǔ)高端指標(biāo)需求的空白。（此處應(yīng)增加市場(chǎng)調(diào)研情況）3 .市場(chǎng)容量由于超微弧氧化技術(shù)的特點(diǎn)，能夠應(yīng)用于各行各業(yè)中的輕質(zhì)合金產(chǎn)品， 能夠解決的功能需求是不可替代的關(guān)鍵性指標(biāo)，故技術(shù)應(yīng)用的單品附加值較 高，從而帶來(lái)可觀的利潤(rùn)率；另一方面因涉及的領(lǐng)域與產(chǎn)品品類的廣泛性， 也奠定了產(chǎn)品批量的巨大潛力，例如武器裝備中的槍瞄、槍托、飛機(jī)起落架、 雷達(dá)、

8、單兵通訊器材，艦船部件，民用產(chǎn)品里的高鐵型材，汽車輪轂、3c 金屬殼體、電子通訊器材.、心血管支架、牙種植體、醫(yī)療器材等，每種產(chǎn)品 都有海量的應(yīng)用需求，市場(chǎng)容量極大。4 .同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況5 .核心競(jìng)爭(zhēng)力5.1 超微弧氧化技術(shù)的性能優(yōu)越性以鎂合金為例，與表面處理技術(shù)中性能較好的PEO工藝進(jìn)行對(duì)比:指標(biāo)名稱超微弧氧化工藝傳統(tǒng)PEO工藝中性鹽霧膜厚5Hm、96h<48h膜厚10pm2192h膜厚15Pm>388h膜厚:20pm>552h膜厚30pm1000h劃痕鹽霧膜厚5Hm>96h不合格膜厚10pm，192h膜厚15Pm>388h膜厚:20pm>552 h膜厚30

9、pm1000h抗石擊性能W4級(jí)，石擊后鹽霧2300h不合格循環(huán)濕熱42周期不合格霉菌實(shí)驗(yàn)1000小時(shí)不合格抗燃燒性（相對(duì)于厚度 1mm, 50mm*50mm基體）膜厚5pm延遲燃燒2min無(wú)任何阻燃性膜厚10pm延遲燃燒5min膜厚15Plm延遲燃燒8min膜厚20pm延遲燃燒10min膜厚30Pm徹底不燃燒5.2 技術(shù)已達(dá)到工業(yè)化生產(chǎn)能力5.3 加工的低成本性5.4 突出的環(huán)保性能優(yōu)勢(shì)6 .市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)隨著社會(huì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步，制造業(yè)輕量化和武器裝備輕量化已成為中國(guó)制造的主流 趨勢(shì)。鋁、鎂、鈦、錯(cuò)、鐵鋰等輕合金越來(lái)越多的被應(yīng)用到軍民各領(lǐng)域內(nèi)，如航天、航 海特別是近年來(lái)鎂合金在金屬材料領(lǐng)域備受矚

10、目，無(wú)論在量、特性、應(yīng)用范圍、循環(huán)利 用、以及節(jié)能環(huán)保等方面和鋼鐵產(chǎn)業(yè)相比，鎂合金均具有非常明顯的優(yōu)勢(shì)（我國(guó)是世界 第一產(chǎn)鎂大國(guó)，產(chǎn)量占全世界的95%以上，已經(jīng)探明的儲(chǔ)量在40億噸以上，可以開(kāi)發(fā) 上百年）。輕合金表面處理市場(chǎng)也隨之進(jìn)入快速發(fā)展的通道，各個(gè)領(lǐng)域均會(huì)對(duì)表面處理 技術(shù)服務(wù)、加工生產(chǎn)企業(yè)投入更多的關(guān)注，對(duì)技術(shù)工藝的附加指標(biāo)效果、生產(chǎn)穩(wěn)定性、 工業(yè)化性能需求不斷提升，對(duì)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和生產(chǎn)質(zhì)量管理要求更加嚴(yán)苛。在行 業(yè)大幅發(fā)展的前景下是日益嚴(yán)峻的各項(xiàng)環(huán)保整治壓力，傳統(tǒng)工藝的廢水、廢氣、廢渣排 放都會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重?fù)p毀，重金屬的排放造成不可逆轉(zhuǎn)的污染，于是表面處理加工企 業(yè)必須改善革新

11、工藝、大幅增加處理成本，以符合所在地的環(huán)保要求。勢(shì)必帶來(lái)行業(yè)的 重新洗牌，小作坊、無(wú)管控、低質(zhì)量、技術(shù)差的企業(yè)逐漸被淘汰，擁有環(huán)保性強(qiáng)、生產(chǎn) 效率高、成品指標(biāo)優(yōu)秀的企業(yè)將占據(jù)市場(chǎng)并取得大規(guī)模發(fā)展。三、存在問(wèn)題1 .技術(shù)服務(wù)和加工生產(chǎn)定價(jià)過(guò)低由于常規(guī)表面處理技術(shù)如電鍍、陽(yáng)極氧化的指標(biāo)性能較低，從業(yè)企業(yè)主要服務(wù)于民 用市場(chǎng)的批量產(chǎn)品，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到白熱化，而能源消耗、人力成本確持續(xù)上漲，最終所 獲利洞微薄。2 .技術(shù)成果差，不能滿足高端指標(biāo)要求在輕量化制造的大越勢(shì)下，輕質(zhì)合金在很多高端領(lǐng)域內(nèi)（如武器裝備、航海、航空、 航天、通訊電子、高鐵等）都得到關(guān)鍵性應(yīng)用，而隨之而來(lái)要求表面處理技術(shù)解決的超 高耐

12、腐蝕、超高耐磨、超絕緣、超導(dǎo)電、耐高溫等高端性能指標(biāo)一直未得以實(shí)現(xiàn)。3 .污染嚴(yán)重、面臨淘汰傳統(tǒng)技術(shù)存在的三廢排放是不可解決的癥結(jié)，國(guó)家對(duì)于污染企業(yè)的整治力度不斷加 大、治污態(tài)度愈發(fā)堅(jiān)定，無(wú)法達(dá)到要求的加工企業(yè)必然面臨出局的厄運(yùn)。四、應(yīng)對(duì)措施1 .以高性能獲取高價(jià)格，以工藝優(yōu)勢(shì)大幅降低成本一方面通過(guò)我可超微弧氧化技術(shù)的優(yōu)越性能，解決客戶的功能性核心難題，為客戶實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值的大幅提升，帶來(lái)表面加工環(huán)節(jié)的價(jià)值增長(zhǎng)；另一方面由于技術(shù)本身的先進(jìn) 性和生產(chǎn)可靠性，使得加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)中只有相對(duì)少量的電能消耗和人工消耗，加工成本 控制在傳統(tǒng)技術(shù)工藝之下。2 .自主研發(fā)出多種工藝體系，滿足各種嚴(yán)苛的應(yīng)用需求針

13、對(duì)客戶的各種需求，我們將超微弧氧化技術(shù)為其量體定制出多種工藝體系如2.1 鋁合金：主要包括大面積高耐蝕性工藝、高耐磨工藝、高絕緣工藝、外觀性工藝、 高端指標(biāo)兼容工藝等2.2 鎂合金：白色抗燃燒高耐蝕工藝、黑色膜層工藝、電磁兼容工藝等2.3 鈦合金：溫控性能工藝、生物功能性工藝、高耐磨性工藝3 .無(wú)廢氣廢渣排放、少量廢水排放超微弧氧化技術(shù)工藝加工生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)廢氣和廢渣的產(chǎn)生，槽內(nèi)溶液能夠穩(wěn)定使用長(zhǎng) 達(dá)一年以上，只有在更換工藝過(guò)程中涉及到少量的廢水排放，經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)奶幚砑纯蛇_(dá)到 排放標(biāo)準(zhǔn)。五、營(yíng)銷策略1 .確定商業(yè)模式以超微弧氧化技術(shù)及設(shè)備為核心能力，為涉及輕質(zhì)合金裝備及產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、應(yīng) 用的軍工

14、單位、科研院所、加工制造企業(yè)、產(chǎn)品銷售企業(yè)解決或提高輕合金的功能性指 標(biāo)需求，收取技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、加工費(fèi)或產(chǎn)品銷售分成。2 .以營(yíng)銷人才拓展客戶以高提成制度和合伙人模式吸納具有優(yōu)秀軍工背景和資源的市場(chǎng)人員以及表面處理 行業(yè)具有多年經(jīng)臉的銷售人才構(gòu)成市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，以軍工市場(chǎng)為主，通過(guò)營(yíng)銷人才的背景和 資源作為敲門磚，獲得軍工單位疥點(diǎn)需求，從而幫助客戶解決問(wèn)題、形成合作；同步開(kāi) 展積極拓展民用市場(chǎng)中的高附加值行業(yè)產(chǎn)品，如高鐵座椅、光學(xué)部件、汽車輪轂、心血 管支架等。3 .樹(shù)立技術(shù)權(quán)威，形成品牌影響力為科研院所和院校（如中科院金屬所）提供技術(shù)開(kāi)發(fā)和支持服務(wù)，參與到國(guó)家科研 項(xiàng)目與課題的申報(bào)與研究

15、過(guò)程中，所不斷完善和臉證超微弧氧化技術(shù)的領(lǐng)先性、優(yōu)越性， 在市場(chǎng)和行業(yè)中樹(shù)立起高端品牌，吸引客戶主動(dòng)尋求幫助、形成合作。六、發(fā)展目標(biāo)1 .現(xiàn)有業(yè)績(jī)1.1 為航天五院提供核心技術(shù)支持，以評(píng)審第一的名次成功申報(bào)深孔探測(cè)預(yù)言項(xiàng)目鐵 鋰合金表面防腐蝕涂層技術(shù)的課題，課題經(jīng)費(fèi)為240萬(wàn)元，后續(xù)將深入開(kāi)展系列 性課題。評(píng)審過(guò)程中超微弧氧化技術(shù)得到國(guó)內(nèi)表面處理最高技術(shù)水平專家們的認(rèn) 可，臉證了技術(shù)的領(lǐng)先性。1.2 10月份與北京衛(wèi)星制造廠簽訂為期3年的戰(zhàn)略合作協(xié)議。以我司的超微弧電源 設(shè)備及工藝體系替換原有的微弧氧化生產(chǎn)線，大幅提高鋁、鎂合金產(chǎn)品的服役性 能、解決必要的功能性缺陷。該合作為公司的下一步發(fā)展打

16、下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn) 了我司的穩(wěn)定持續(xù)收益（北京衛(wèi)星制造廠原有微弧氧化生產(chǎn)線年產(chǎn)值可達(dá)1500 萬(wàn)以上，預(yù)計(jì)替換工藝我司分配的產(chǎn)值笫一年保守估計(jì)可達(dá)500萬(wàn)，日后逐年上 漲）；能與國(guó)內(nèi)頂尖的軍工單位合作，也再次佐證我司的核心技術(shù)具有領(lǐng)先性、 不可替代性。1.3 國(guó)營(yíng)笫847廠科研合同1.4 與華盛榮控股有限公司初步達(dá)成合作意向，就鎂合金在高鐵座椅上的應(yīng)用即將展2.3第三至五年： 與北京衛(wèi)星制造廠形成新的戰(zhàn)略合作，擴(kuò)充生產(chǎn)線，年產(chǎn)值達(dá)到2000萬(wàn)元； 根據(jù)市場(chǎng)需求再建立1家軍工分廠和1家民用分廠，實(shí)現(xiàn)2家軍工分廠和4家民用分廠的規(guī)模，同時(shí)持續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng)，確保原有分廠產(chǎn)值的穩(wěn)定增長(zhǎng)，打造一至兩 突破性

17、產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)收入的大螭增長(zhǎng)，年產(chǎn)值達(dá)到L5億元； 每年持續(xù)幫助各科研院所中報(bào)三至五項(xiàng)課題，其中至少有一項(xiàng)為重大課題。3.經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)未來(lái)5年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)（初步估算）項(xiàng)目單位第一年第二年笫三年第四年笫五年合作收入萬(wàn)元500700100015002000分廠收入萬(wàn)元100025005000800015000課題收入萬(wàn)元1001503006001000合計(jì)萬(wàn)元1600335063001010018000稅金（17%和6%）萬(wàn)元20647692814862730總收入萬(wàn)元139428745372861415270加工成本萬(wàn)元200500100016003000運(yùn)營(yíng)成本萬(wàn)元10201465187025303520

18、支出合計(jì)萬(wàn)元12201965287041306520稅前利潤(rùn)萬(wàn)元174909250244848750所得稅金萬(wàn)元261363756731313(15%)凈利潤(rùn)萬(wàn)元148773212738117437七、風(fēng)險(xiǎn)控制我司的核心技術(shù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)即是技術(shù)泄漏，風(fēng)險(xiǎn)源主要來(lái)自于內(nèi)部和外部。1 .內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)源控制1.1 與重要人員簽訂技術(shù)保密協(xié)議和競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議；1.2 對(duì)研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控管理；1.3 對(duì)工藝配方和藥水的碉制、運(yùn)輸、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制和記錄；1.4 對(duì)核心技術(shù)人員進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，確保核心人員的穩(wěn)定性；1.5 建立整套內(nèi)部保密管理體系。2 .外部風(fēng)險(xiǎn)源控制2.1 與合作方及客戶簽訂技術(shù)保密協(xié)議；2.2 電源設(shè)備設(shè)置防拆卸功能，避免同行拆解分析；2.3 藥水加入干擾劑，防范同行分析；2.4 生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)自行控制或安排內(nèi)部人員監(jiān)督生產(chǎn)。八、融資說(shuō)明1 .資金需求為保證我司的快速發(fā)展，需要投資方投入3