2020公司財務部年度工作總結

1、2020公司財務部年度工作總結轉(zhuǎn)眼20XX年已經(jīng)結束，我們來到了20XX年，在過去的一年里, 我們財務部嚴格按照要求，圓滿完成了20XX年的工作。下面是找 _精心的“20XX公司財務部年度工作總結”，僅供參考，希望您 喜歡！我們哦。在公司領導的關心支持下，財務部以公司制定的年度方針目標,實現(xiàn)了全年賬務處理操作規(guī)范化，財務管理科學化，企業(yè)效益最大化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的情況下， 財務部除在完成日常核算工作的同時，加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計 分析，先后對公司全年任務計劃、裝車、工資計劃、管理費用及五項導經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)，推動了公司財務管理水平，發(fā)揮了財務管理在企業(yè)

2、管理中的作用，現(xiàn)將財務部工作總結如下：一是做好全面預算工作，按時上報預算編制說明和報表，使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運轉(zhuǎn)模式，使公司 的目標激勵、過程控制、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性， 進一步調(diào)以成本費用和資金管理為重點,全面落實預算管理,強基礎、抓規(guī)范,費用計劃進行了全面測算和分劈,對公司的各類資產(chǎn)進行清查,為領動全員積極性。落實公司全年經(jīng)營目標，將每個經(jīng)營網(wǎng)點裝車數(shù)、收入、毛利分解到每個月每一天，并將每天實際裝車情況與之對比，納入考核。三是做好各項成本費用預算的編制工作。及時分劈下達公司管理費用指標；確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事 后的有

3、效監(jiān)控。四是加強資金預算管理，調(diào)控合理安排使用資金，確保經(jīng)營資金 良性循環(huán)。一是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經(jīng)營責任意識及 管理水平，達到節(jié)能降耗的目的，公司將相關管理費用指標下達至各 分公司，總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式，達到了良好 效果。二是費用控制抓兄點1、在日常費用報銷時，嚴格把關。二是與各部門緊密配合,做好各經(jīng)營網(wǎng)點裝車、收入全年預算,按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核日常報銷堅持實行單車核算，報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼，與派車單無關的費用不予報銷。汽車維修、保險、購油等事宜必須經(jīng)過單位車管、主 管領導同意后在集團公司指定的維修點、加油站、辦理，杜絕

4、了汽車 維修小病大養(yǎng)，弄虛作假現(xiàn)象。 在相關部門共同努力下， 汽車費用與 預算指標相比節(jié)約7.95%O2、辦公費用認真執(zhí)行采購入庫驗收、領用登記制度，無入庫出庫單財務部門不予報銷，按部門設立臺帳，同時定期進行檢查，超過預 算不予報銷。在相關部門共同努力下，辦公費用與預算指標相比節(jié)支13.78%o3、業(yè)務招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節(jié)約、適度”的原則，嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度，無預先填制業(yè)務招待費申請表及接待事由、人數(shù)、預計費用等項目，財 務堅持不予報銷。月末將支出情況公示，有效地控制了支出。通過以上措施，五項管理費用控制效果明顯，均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。一是

5、夯實財務基礎工作，完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度。我們先后經(jīng)歷了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各 種審計與檢查，同時經(jīng)營預算反復測算調(diào)整，收入、綜效指標都達到 前所未有的高度，經(jīng)營工作難度前所未有，財務管理要求嚴上加嚴。財 務人員能否及時改變觀念，調(diào)整工作思路，直接關系到公司全年預算 核算的準確性、規(guī)范性以及資金的安全性。為此，我們從強化基礎管理工作入手，根據(jù)有關規(guī)定先后制定修定 了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理辦法、應收賬款管理辦法、大額資金管 理辦法、付款審核程序報銷制度等相關文件，相繼設置并完善各類票 據(jù)、報表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經(jīng)營合同、工資、獎金考核等 輔助臺賬

6、，提高了核算的準確性，為經(jīng)營業(yè)務以及管理決策提高了可 靠依據(jù)。二是嚴格按財務標準要求做好收入、成本、費用及財務成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統(tǒng)計 報表、稅收調(diào)查表；按時上報月度、季度經(jīng)濟活動分析，財務決算分 析，監(jiān)管報表分析；每月上旬、下旬按時上報非運輸企業(yè)經(jīng)營工作簡 報。為了將工作做得更扎實，我們將每個工作崗位進行量化考核，并 以此作為獎懲依據(jù)。同時做好決算及分析工作，為領導經(jīng)營決策，提 供可靠數(shù)據(jù)以確保全年任務的完成；三是合理統(tǒng)籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤活賬面 資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)；及時與業(yè)務部門溝通并處理遺留問題, 確保無新債權的產(chǎn)

7、生。四是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉(zhuǎn)變。合理、清晰的會計賬目可大大提高工作效率和質(zhì)量外，必須對經(jīng)營業(yè) 務熟悉，否則事前、事中、事后的財務監(jiān)督，無從談起。財務工作不僅 僅是算賬、記賬，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價，全年預算能否如期 完成，對全公司都是個考驗，財務部在完成日常核算工作的同時，必 須加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，為領導經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)。嚴格控制各種成本及五項費用，加強對公司的各類資產(chǎn)進行清查。五是對家底進行盤查。與有關部門配合，對公司主要房產(chǎn)、設備、固資進行實地盤查清理，并分項建檔，做到帳、卡、物相符。一是加大

8、監(jiān)控力度，使各項收入支岀事前有計劃、事中可控制、事后能追述，完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度。不定期對下屬 分通過稅務檢查，更感覺到轉(zhuǎn)變的重要性。財務人員除了明確一套科學、（子）公司報銷程序、費用使用情況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在今后的工作中加大力度。二是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監(jiān)控落實到責任人，確保審計不出大問題；一是加強服務意識，提高工作效率；按公司要求，對本部門的崗責 標準進行了細化。承諾現(xiàn)金報銷當日完成，銀行轉(zhuǎn)賬不超過一個工作 日，銀行承兌匯票隨時到隨時背書。二是團結協(xié)作， 提升服務質(zhì)量， 加強財務人員“服務于經(jīng)營， 服務 于客戶”的意識，樹立

9、“經(jīng)營第一，客戶至上”的理念，通過主動配合、 積極協(xié)作，有效處理各種問題和矛盾，做到與業(yè)務配合不扯皮，不讓 客戶多等待；不論八小時內(nèi)外，不論節(jié)假日，隨叫隨到，及時辦理收付 款及承兌等各項業(yè)務。在集團、公司各級領導及業(yè)務部門的關懷與指導下，一年來，本 部門認真履行集團與商業(yè)管理公司所賦予的工作職責，堅決貫徹上級公司的各項財務制度，全力配合總經(jīng)理的工作，積極協(xié)調(diào)各方關系， 為公司經(jīng)營創(chuàng)造條件，勤奮學習，清正自律，認真務實工作。主要工作完成情況企業(yè)管理以財務管理為中心，財務管理以資金和成本管理為重點。要使財務管理適應公司發(fā)展的需要，真正體現(xiàn)財務管理的核心作用，就 要塑造一支思想政治過硬、基礎扎實、作

10、風嚴謹、高素質(zhì)、高效率的財 會隊伍。1、為全面做好財務工作，根據(jù)財務人員的實際情況，因3月份出納 人員的離職，及5月份主管會計的休產(chǎn)假，人員未能及時到崗，從而導 致在崗財務人員的工作量急劇上升，一方面通過在職人員的加班 加點，盡心盡職，另一方面通過各種渠道進行緊急招聘、調(diào)崗、借調(diào) 等，使人員緊急到位，從而解決了人員緊缺的燃眉之急。2、實行財務人員工作周報制度。要求財務人員每周五對本周工作 進行總結，歸納工作中得失，針對工作存在的問題進行整改，使財務 工作每周有計劃有目的，并有所長進。3、及時解決財務人員工作遇到的困難。定期進行小組討論、學習企 業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程

11、，把問題擺在 桌面上。針對工作存在的困難和問題，共同協(xié)商，尋找解決辦法，營 造良好的工作氛圍。1、認真分析各月份公司實際開支情況，對每月每張會計憑證進行了認真的審核，保證會計基礎工作的規(guī)范化，針對公司人員流動大， 招聘人員多的特點，建立員工簽字筆跡樣本，杜絕財務漏洞；2、加強對公司員工的培訓工作，編制了公司財務基礎知識、流 程、制度培訓，根據(jù)20XX年新版集團管理制度，對員工進行了系 統(tǒng)的培訓教育，嚴肅了財務紀律，使公司員工初步掌握了財務基礎 知識，了解財務工作流程，并認真遵守集團公司財務制度；3、做好財產(chǎn)清查工作，保證公司資產(chǎn)的安全性。組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來，所購的

12、固定資產(chǎn)、低值易耗品等財產(chǎn)物資進行了全面的清查盤點；對個人所領公司財產(chǎn)物資，要求倉管員建立個人物資臺賬進行管理，每月及時更新核查，使公司物資保管工作物有所屬，責任到人，職責分明、清 晰。5、積極與項目公司協(xié)調(diào)溝通，6月份設立了租金保證金專戶，做 到租金收繳?？顚?，每月月底與項目公司對賬，月月清，及時收繳 當月應收租金，嚴格控制資金流向，確保資金的安全。1、做好經(jīng)營指標預算執(zhí)行工作，使各項支出有依據(jù)。根據(jù)集團商管公司的指示精神每月將宣傳推廣費、工程改造等扶場行統(tǒng)計分析，做好資金安排，確保每項工作正常開展。2、作為非盈利部門，合理理財并控制成本（費用），有效地發(fā)揮 企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能。在費用控制方面，加強會計基礎工作，通過對集團一系列制度的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞, 并反復消化、嚴格把關。在各環(huán)節(jié)中，強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，依據(jù)相關制度的規(guī)定, 認