物資管理工作內容程序和制度

1、一、物資采購管理（一）物資采購管理原則1、確實需要，質量優(yōu)先，價格合理。2、正確使用，細心保養(yǎng)，物盡其用，厲行節(jié)約3、計劃采購，技術先進，經濟合理。4、定點采購，統一結算。（二）物資采購計劃的審批1、公司設備、設施維修材料、配件、固定資產的配置、采購、管理由物業(yè)管理部負責。2、所需維護材料由需求人員做出需求計劃，交部門經理審核，報分管領導審批, 方可安排采購。3、固定資產配置由使用部門提出配置申請，呈報總經理、董事長批準，交物業(yè) 管理部采購。4、日常維護消耗材料，由各需求單位按月做出材料需求計劃， 交部門經理審核, 經總經理審批后，統一采購。5、物資采購計劃的審批權限（1）千元以下的物資采購由

2、部門經理核批申請單，分管領導審批。（2）千元以上五千元以下由主管領導審批采購申請單，總經理審批借款。（3）五千元以上由總經理審批采購申請，董事長審批借款。（二）物資米購1、采購的物質材料、設備等必須是符合要求，質優(yōu)價廉的商品。2、日常消耗的材料，需選擇一家品牌好、信譽好、價格優(yōu)、服務優(yōu)的單位合作， 定點采購，統一結算。3、零星材料、物品和急需物品可隨時采購，但要保證質量、價格合理。4、采購的材料、固定資產要首先驗收入庫。5、采購人員要熟悉業(yè)務，了解市場行情，恪守職業(yè)道德。采購的物資質量低劣、價格高，不能正常使用的，責任人應承擔賠償責任。公司給予經濟處罰。如給公司正常運作帶來重大影響和重大經濟損

3、失的， 除承擔相應責任和經濟處罰，公司 有權追求其法律責任。材料采購管理流程：二、物資驗收入庫（一）物資驗收標準1、物資入庫驗收按材料采購計劃、采購清單，逐一核對，帳、物須相符。2、材料的規(guī)格型號、質量須符合規(guī)定要求，對不符合要求的物資有權拒收。3、材料驗收合格后須填寫入庫單，經部門經理審批后，憑入庫單到財務部結算 或報銷。（二）驗收入庫管理流程三、物資出庫（一）物資出庫管理規(guī)范1、物品出庫需填寫“物品領用單”經部門經理審核、總經理或分管總經理審批 后，方可發(fā)放。2、如出現突發(fā)事件可先發(fā)放物品，但事后第一時間，必須補齊手續(xù)。3、固定資產領用需建立固定資產使用管理登記卡，由責任人簽字。（二）物資

4、出庫管理流程圖：豉產普理良四、物資清查盤點（一） 物資清查盤點管理規(guī)范1、資產清查盤點分為物品和固定資產兩類。2、固定資產由資產管理人和使用人作初步盤點，資產管理員進行匯總復盤；物 品由倉庫管理員進行初盤、復盤，做出盈虧平衡表。3、資產管理員匯總資產盤點盈虧平衡表，并作說明，上報公司領導審批。4、財務部根據領導審批結果作資產調整。調整資產帳、卡，保證帳、卡、物相 符。（二）物資清查盤點流程圖：五、物資使用（一）公司物業(yè)需求的物資使用管理由物業(yè)管理部負責。（二）各物資使用單位每月根據實際需求制定材料、配件、物品需求計劃。（三）物品領用由使用人或部門填寫物品領用單經部門經理審核，分管總經 理批準后

5、方可領用。（四）未經公司領導批準，任何人不得使用公司物品，如發(fā)生突發(fā)事故等特殊情 況，可先領用材料或配件，過后第一時間必須補辦相關手續(xù)。（五）公司設備維修，在保證設備運行良好的前提下，按設備備品備件定額，使 用配件，并作好維修記錄，定期上報材料消耗報表。（六）設施維修實行使用單位或責任人驗收制，維修完成后需填寫設備、設施 維修工作單注明材料、配件消耗情況，由使用單位或責任人驗收簽字。并作材 料、配件消耗記錄。（七）物業(yè)管理部經理定期檢查或抽查，各單位物資使用情況，發(fā)現問題，立即 處理并采取改進措施。（八）任何人和單位必須本著節(jié)約的原則，合理使用公司的材料、配件、物品。（九）任何單位和個人不得將

6、公司的物資用作他用或送人或轉賣謀取私利。（十）如發(fā)現有單位或個人人為損失或轉送、偷盜公司物資的，除追回物資外， 處以500-1000元罰款，情節(jié)嚴重者除名并追究其刑事責任。六、固定資產管理（一）固定資產分類1、固定資產是指單價在200元以上的一般設備，單價在500元以上的專用設備, 其耐用時間在一年以上的和不滿上述金額的設備而耐用時間在一年以上的大批 量同類財產。2、固定資產分為房屋及建筑物，專用設備，家具設備，電器設備，一般設備等 大類。（二）固定資產的核算和使用管理1、固定資產的會計核算，由財務部負責。2、實物管理由物業(yè)管理部負責。3、日常管理按照哪個部門使用，由哪個部門負責管理的原則進行

7、。4、固定資產的使用管理人要對資產的使用安全負責。如因工作失職，造成資產 丟失或損壞，公司將給予相應的行政處罰和經濟處罰； 如因人為因素，造成資產 丟失或損壞，公司除追究經濟責任外，還將追究其法律責任。5、物業(yè)管理部應對固定資產進行編號登記，并與財務部分別建立固定資產卡片， 記錄固定資產的名稱、規(guī)格、數量、單價、總額、購進日期、使用年限等。6、固定資產日常管理，根據使用情況，指定專人負責（如車輛由每位駕駛員各 負其責管理，如果共同使用的資產由物業(yè)管理部指定專人負責）管理，要保證固定資產的完整，防止損壞與遺失。7、固定資產的日常修理與大修理由各使用部門負責。物業(yè)管理部根據公司的修理制度，編制本年

8、度修理計劃（計劃要說明修理時間、施工單位、費用預算等情 況），并將計劃報公司領導審批后執(zhí)行。（三）固定資產增加1、物業(yè)管理部正確核定各部門固定資產需要量。購建固定資產時，必須堅持技 術先進，經濟合理的原則，做到花錢少，技術先進，質量可靠，并能適應公司的 現狀和發(fā)展需要。2、各部門購建固定資產，應寫出書面報告，物業(yè)管理部簽暑意見，報總經理審 核批準后，由物業(yè)管理部負責購建。3、建設房屋及建筑物，在工程竣工驗收后，編報工程決算，由負責建設的部門, 填寫房屋建筑物交付使用單，報送物業(yè)管理部一份，由物業(yè)部進行驗收、登 記。4、政府獎勵或其它關系單位饋贈的固定資產，由物業(yè)管理部辦理審核和交接驗 收手續(xù)，

9、并建立資產卡片。5、負責將相關帳務轉交財務部一份。（四）固定資產調撥1、公司在以下幾種情形下進行固定資產的調撥 （1）部門經營范圍、方式或職能的改變。（2）部門人員人事調整或人員縮減。（3）部門資產配置不合理，使用效率低。（4）公司經營、管理的需要。2、固定資產調撥對，先由須調入或調出部門寫書面的調撥申請，經雙方面部門 領導和公司主管領導簽字審批后，由物業(yè)管理部辦理固定資產調撥手續(xù)。建立相 關賬卡，同時將賬轉交財務部一份。3、使用部門不得自行處理。（五）固定資產的報廢、報損，由固定資產使用部門或物業(yè)管理部提出報廢，報 損申請，填制固定資產報廢單詳細列明報廢、報損固定資產的現有技術和報 廢、報損

10、原因，經鑒定小組審查和公司領導批準后，由物業(yè)部辦理報廢、報損手 續(xù)。建立相關帳卡，同時將帳轉交財務部一份。（六）固定資產的領用1、固定資產的領用，由資產使用人或維護保養(yǎng)責任人填寫領用單，由部門 和公司領導批準后，發(fā)放給使用人或責任人使用、保管，并由使用人或責任人在 固定資產登記卡上簽名。2、使用人調離崗位時，應將物品繳回，同時注銷帳卡；責任人調離時，應將資 產移交新的責任人，并調整資產帳卡。3、負責建立相關帳卡，同時將帳轉交財務部一份。（七）固定資產的清查盤點1、固定資產的清理盤點每年進行一次，由物業(yè)管理部負責資產的實物盤點，各 使用部門要全面配合。物業(yè)部將清理盤點結果，填寫盤點盈、虧表，報公司領導 和財務部。2、物業(yè)管理部隨時監(jiān)督、檢查各固定資產使用人的資產保管使用情況，發(fā)現問 題要及時采取措施，并報告公司領導。七、資產管理員工作流程（一）固定資產增加工作流程（二）固定資產調撥工作流程（三）固定資產領用、發(fā)放工作流程（四）固定資產報廢、報損工作流程（五）固定資產清理盤點工作流程（六）固定資產使用檢查工作流程八、倉庫管理員工作流程（一）物品入庫驗收工作流程（二）物品出庫工作流程（三）倉庫管理工作流程1、檢查倉庫物品是否齊全，有無丟失和他人進入跡象。2、清理倉庫衛(wèi)生