股權融資商業(yè)計劃書

1、股權融資商業(yè)計劃書第一篇：股權融資商業(yè)計劃書框架股權融資商業(yè)計劃書第一章1.1 企業(yè)簡介公司名稱、成立時間、發(fā)展歷史、員工數(shù)量、產(chǎn)品和服務、股權結構、公司基本情況1.2 公司經(jīng)營財務歷史1.3 公司榮譽第二章2.1 公司對外投資公司組織及管理2.2 公司組織架構2.3 公司人員結構2.4 公司管理情況企業(yè)創(chuàng)始人、管理架構和團隊、主要管理者的基本情況第三章3.1 產(chǎn)品介紹及特色公司產(chǎn)品與技術介紹3.2 產(chǎn)品銷售范圍和渠道3.3 產(chǎn)業(yè)鏈格局3.4 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢第四章4.1 公司主營產(chǎn)品4.2 公司產(chǎn)品優(yōu)勢4.3 公司產(chǎn)品技術專利4.4 公司未來三年產(chǎn)品發(fā)展計劃4.5 公司技術來源4.6

2、公司核心技術4.7 研究與開發(fā)第五章5.1 行業(yè)5.2 市場前景第六章公司產(chǎn)品技術及研發(fā)行業(yè)與市場發(fā)展市場競爭與策略6.1 主要競爭對手狀況6.2 公司競爭優(yōu)勢市場地位技術優(yōu)勢資源優(yōu)勢管理優(yōu)勢其他優(yōu)勢6.3 公司營銷計劃6.4 客戶、品牌開發(fā)計劃6.5 未來三年盈利預測及說明預期增長率和份額 第七章公司財務狀況過去三年的財務情況、業(yè)務收入、毛利、凈利、應收賬款、存貨、苦 丁資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)、運營成本、預期收支平衡日期、財務預測等。 第八章8.1 股權融資的目的股權融資方案8.2 股權融資需求計劃第二篇：國際私募股權融資商業(yè)計劃書（二）國際私募股權融資商業(yè)計 劃書（二）一、公司及發(fā)展口股份有限

3、公司是一家于口年口月在中國廣東省口市注冊的 股份制有限公司。公司經(jīng)過近8年的運營，在業(yè)界和社會上都享有很 高的聲譽?？诠煞萦邢薰疽钥跒樽谥迹瑘猿挚诘慕?jīng)營理念， 采用口商業(yè)模式，拓展口為主、 口為輔的主營業(yè)務及各項衍生 業(yè)務。某股份有限公司實行規(guī)范的股份制商業(yè)化運作， 建立了完善的組織結 構，以及強有力的經(jīng)營策略和靈活的商業(yè)化運作機制， 并以實現(xiàn)境外 ipo上市為目標，在管理上與國際企業(yè)要求接軌，保持了公司在中國口業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的領先優(yōu)勢?？诠煞萦邢薰镜陌l(fā)展規(guī)劃是在未來 5年內，全面拓展和深化口業(yè)務，將公司發(fā)展成跨區(qū)域、集團化運作的上市公司，成為適應知識經(jīng)濟時代要求和具有核心競爭能力的學習型企業(yè)

4、和專家型組織。計劃到口年，公司資產(chǎn)規(guī)模達到口億元人民幣，當年實現(xiàn)凈利潤口 億元人民幣，利潤累計達口億元人民幣。二、產(chǎn)品和服務口股份有限公司以客戶利益和為社會服務至上的原則制定其市場營銷策略，提供最適合社會需要的口產(chǎn)品。 口股份有限公司運用口 經(jīng)營模式，不斷開創(chuàng)口產(chǎn)品。通過口的有機結合，大大降低了投 資風險，提高了公司的經(jīng)濟效益。為進一步規(guī)避經(jīng)營風險，口股份有限公司正在計劃申請口業(yè)務， 在資本金達到口億元人民幣以上時，將力爭開拓口業(yè)務產(chǎn)品，力 爭在完成增資擴股和境外上市后成為中國口業(yè)務的開拓者?？诠煞萦邢薰緦⒗^續(xù)依據(jù)國內外最新的理論成果和市場需求， 聯(lián) 合中國著名高等院校、研究機構和國際同行，

5、不斷研究和開發(fā)新的口 產(chǎn)品品種，進一步完善管理制度和業(yè)務實施手段， 使公司的業(yè)務開發(fā) 能力始終保持在全國領先水平。三、市場及競爭由于深圳業(yè)務市場巨大，口股份有限公司與深圳僅有的幾家同行之 間基本上沒有競爭，從未出現(xiàn)幾家爭一個客戶或在一個行業(yè)內競爭的 情形。相反，公司與其他機構已形成戰(zhàn)略同盟，形成業(yè)務上互補的商業(yè)伙伴。正是由于目前市場需求遠大于供給，沒有形成競爭。按目 1 前口行業(yè)情況來看，深圳口行業(yè)真正形成競爭最早要到 2014年 以后。因此，口股份有限公司競爭策略是：在20142014年將自己 發(fā)展成為業(yè)內第一品牌，以實力和服務質量形成競爭優(yōu)勢。四、資金籌措及投資回報由于口行業(yè)的特點，口股份

6、有限公司唯一的途徑是通過股本擴張 來融資。因此，資金籌措的使用主要是用于滿足主營業(yè)務的迅速增長， 以及提高公司的抗風險能力?？诠煞萦邢薰居媱澯?014年實現(xiàn)境外上市的目標，并已于 2014 年8月與美國口投資銀行簽訂了（內容來源好：）上市輔導咨詢 協(xié)議書。境外上市的地點和時機將根據(jù)當時世界資本市場狀況來定， 目前選擇美國納斯達克全國市場為第一優(yōu)先考慮的交易所，計劃于口 年完成申報審批程序。其次，公司亦考慮在香港主板上市的可能性。在口年上市之前，公司計劃口年進行兩次增資擴股，使公司總股 本擴大到口億股，上市后口年總股本達到萬股。第一次增資 計劃于口年11月開始，新增公司普通股權萬股，參股價格為

7、 每股口元人民幣，共計增加資金口萬元人民幣。其中，美國口 集團下屬投資公司已決定參股萬股，美國口投資銀行已決定參 股萬股，尚余口萬股。投資人最小持股數(shù)為萬股，即最少 投資金額為口萬元人民幣；第二次增資擴股計劃于口年下半年新 增公司普通股權口億股，參股價格為每股口元人民幣，這次增資 將增加資金口億元人民幣。預計公司在口年上市前后的 5年平均 凈資產(chǎn)回報率將達約口 ,平均投資回報率在口 左右。五、結語由于口業(yè)務的低風險與高收益，配套服務又能夠拓展業(yè)務的服務范圍，這些都將有助于提高公司的整體服務水平和盈利能力，而公司的口業(yè)務及口業(yè)務能為公司有效化解風險。本項投資的投資收益是 明顯的，規(guī)避風險的措施是

8、行之有效的，所以，投資口是一項具有 良好發(fā)展前景和豐厚投資回報的投資。第三篇：山東大地紙業(yè)有限公司股權融資商業(yè)計劃書山東大地紙業(yè)有 限公司股權融資商業(yè)計劃書山東大地紙業(yè)有限公司是 2014年3月注冊登記的民營股份制企業(yè)， 主要生產(chǎn)口杯原紙及?？?。2014年10月由縣外經(jīng)局和泗店鎮(zhèn)引薦 的香港億城集團股份有限公司，考察了山東大地紙業(yè)有限公司，促成 兩家公司達成合作協(xié)議，并于2014年9月11日山東省人民政府在香 港舉辦的魯港經(jīng)貿洽談會上簽約，香港億城集團股份有限公司全資收 購山東大地紙業(yè)有限公司，投資19040萬人民幣對該企業(yè)設備、市場 進行論證，新上部分設備并對生產(chǎn)工藝進行了改進， 于201

9、4年10月 開業(yè)。2014年公司計劃投資8000萬美元，對現(xiàn)有企業(yè)進行擴建和技 術改造，形成年產(chǎn)15萬噸口杯紙的規(guī)模。公司屬國內同類型較先進裝備，采用先進的生產(chǎn)工藝，進行口杯紙的 成型、生產(chǎn)，技術水平領先，主要原材料采用木漿、廢紙，該項目屬 于工業(yè)清潔用品，對于資源的綜合利用具有非常重要的推動作用，是今后一個時期實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟及工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一項重要舉措，建成投產(chǎn)后，能夠帶動相關行業(yè)的發(fā)展，解決當?shù)厝藛T的就業(yè)問題，意義 重大。公司擁有系統(tǒng)完整的管理體系，開拓創(chuàng)新的企業(yè)團隊，資金狀況運行良好。在國內經(jīng)濟形勢良好大環(huán)境下，公司將秉承客戶至上，質量第一的服務宗旨，爭取早日把企業(yè)發(fā)展壯大。第四篇：最新

10、手游企業(yè)股權融資項目商業(yè)計劃書范文最新手游企業(yè)股權融資項目商業(yè)計劃書范文一、手游企業(yè)股權融資項目總述1、公司名稱與發(fā)展歷史2、項目主營產(chǎn)品服務3、項目商業(yè)模式概述4、項目核心優(yōu)勢概述5、項目財務盈收預測6、項目融資計劃概述二、核心團隊和組織架構1、核心團隊介紹2、公司組織架構三、手游企業(yè)股權融資項目方案介紹1、項目整體方案2、項目產(chǎn)品路線3、項目當前狀態(tài)4、產(chǎn)品未來規(guī)劃四、手游企業(yè)股權融資項目開發(fā)費用 1、研發(fā)資金投入2、研發(fā)人員投入3、研發(fā)設備投入五、手游企業(yè)股權融資項目市場分析1、項目定位分析2、項目行業(yè)分析3、項目競爭分析4、核心競爭力分析5、項目swot分析六、手游企業(yè)股權融資項目商業(yè)

11、模式與營銷策略1、項目商業(yè)模式2、項目營銷策略3、項目價格策略七、手游企業(yè)股權融資項目未來發(fā)展戰(zhàn)略1、整體發(fā)展戰(zhàn)略2、產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略3、市場開發(fā)戰(zhàn)略八、手游企業(yè)股權融資項目融資需求1、項目融資需求2、項目資金使用3、項目股份分配九、手游企業(yè)股權融資項目財務分析與預測 1、項目財務假設2、項目收益分析 3、項目成本分析4、項目盈利預測5、項目投資回報6、項目敏感性分析十、手游企業(yè)股權融資項目風險因素1、項目技術風險2、項目市場風險3、項目管理風險4、項目財務風險5、項目政策風險十一、手游企業(yè)股權融資項目退出機制1、項目股票上市2、項目股權轉讓3、項目股權回購xegeubpvse第五篇：商業(yè)地產(chǎn)股權

12、融資說明書商業(yè)地產(chǎn)股權融資說明書一、為保證本項目如期有效實施，需要新增投資金額 新增投資中，需新投資方投入,向銀彳f借貸.本公司（發(fā)起人）自身投入 。本項目（發(fā)起人公司）向銀行 借貸的抵押或擔保措施是。二、所選項目可行性，詳見項目商業(yè)計劃書項目商業(yè)計劃書包括但不限于未來3-5年平均每年凈資產(chǎn)回報率預 估，以及如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃， 公司與管理層向投資方承 擔的責任等。三、風險控制模式1、股本金足額到位（未足額到位不予啟動）；2、銀行融資的事先約定；3、務求開發(fā)周期如期達成一一最長不超過預算周期五個月；4、對顧客誠信（不以套取資金為目的）的銷售回籠時間及可行方式；5、商業(yè)主體項目 訂單”

13、的事先確定；6、非賣品（沉淀持有的商業(yè)地產(chǎn)）的提前招商基本到位；7、無論何種情況下，絕不涉足高利貸。四、項目股份制的基本運營框架（需是規(guī)范、透明的管理）我們將以向投資方出讓股權的方式換取所需的資金。具體股權出讓比例還有待雙方商議決定。投資方按出資比例對公司享有一定的管理和 監(jiān)督的權利，投資方可派人作為公司董事會成員， 對于有損其股東權 益的投融資決策有否決權，對于影響公司發(fā)展的重大安排，如：再融 資、高層管理人員的變動等，有董事決策權。投資人對于公司財務數(shù) 據(jù)和資金使用狀況的真實性和安全性有定期和不定期檢查監(jiān)督的權 利。我們將與投資方及時溝通，定期向投資方公布公司的財務報表、 匯報市場拓展情況

14、等，尊重投資方的意見，積極采納投資方的合理建 議。有關約束機制可以寫入公司章程或股東會決議，并在公司有關日常管理規(guī)程中予以貫徹執(zhí)行。五、項目完成”內涵的專門闡述（待具體項目敲定后再行提出）六、項目股權退出機制可以在 項目完成即以一次性獲利后現(xiàn)金退出”和 項目完成后實現(xiàn)了 一次性獲利但將獲利沉淀于本項目持有的商業(yè)地產(chǎn)繼續(xù)累積獲利”兩種方式中選擇。將以項目完成后回籠現(xiàn)金和項目持有的優(yōu)質商業(yè)地產(chǎn) 的股權出讓、發(fā)起人回購等方式實現(xiàn)初期入股股東（項目初期投資人）次性獲利后現(xiàn)金退出項目初期投資人一年終了時如對所投項目仍有顧慮，亦可選擇提前三個月提出申請，一次性退出所投資金，公司將同時付給銀行一年期 同期貸

15、款利息”的方式退出。但超過一年未提出申請，在項目未完成 結算前，不得再提請退出。七、實現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)的持有及持續(xù)經(jīng)營內涵的專門闡述持有的時間可以選擇三個階段，即三年、五年、八年，其首要目標是 實現(xiàn)房產(chǎn)的增值及伴隨著的租金的增加，以此地段以及由此形成的專 賣百貨購物為主體的商業(yè)業(yè)態(tài)，三年時間當為必須的第一周期，此周 期結束必然達成其專賣百貨業(yè)態(tài)牢固確立，進而帶來租金的大幅度提 升，由此推高房產(chǎn)的價格，這可視為第二次投資，此次投資產(chǎn)生的收 益絲毫不亞于第一次（開發(fā)階段）投資所產(chǎn)生的收益，但其綜合成本 卻大大低于第一次（開發(fā)階段）投資；基于中國城市人口必然急劇膨 脹的事實，結合我們所在的三、四級城市的房地產(chǎn)價格始終沒有 出現(xiàn)發(fā)達地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了急劇增長的事實，可以預計，五年、八年后 將會出現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)優(yōu)良地段奇缺的狀態(tài)，其價格大幅度上漲必將出 現(xiàn)，這可以看成是第三次投資，其收益（包括房產(chǎn)價格和租金收