深圳市某實業(yè)有限公司總經(jīng)理工作細則

1、深圳市卓先實業(yè)有限公司總經(jīng)理工作細則(討論稿)二零一零四月目錄深圳市卓先實業(yè)有限公司總經(jīng)理工作細則第一章 總 則 第一條按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進一步完善深圳市卓先實業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，依照中華人民共和國公司法 （以下簡稱“公司法”）和 深圳市卓先實業(yè)有限公司公司章程（以下簡稱“公司章程”）等的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本細則。 第二條公司的經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負責制?？偨?jīng)理對董事會負責；副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務總監(jiān)等其他高級管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作。第三條公司依法設置總經(jīng)理一名?？偨?jīng)理主持公司日常

2、經(jīng)營管理工作，組織實施本公司董事會決議。第四條公司設置技術(shù)總監(jiān)一名，營銷總監(jiān)一名，財務總監(jiān)一名，并根據(jù)需要設置副總經(jīng)理若名。技術(shù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務總監(jiān)和副總經(jīng)理的職權(quán)范圍由董事會批準的公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案確定。第二章 總經(jīng)理及其他高級管理人員的任職資格與任免程序第五條公司總經(jīng)理及其他高級管理人員任職應當具備下列條件：（一）具有較豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的經(jīng)營管理能力；（二）具有調(diào)動員工積極性、建立合理的組織機構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；（三）具有一定年限的企業(yè)管理經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務和掌握國家政策、法律、法規(guī)。（四）有公司

3、法第一百四十七條所列情形之一，或被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且尚未被解除的人員，不得擔任本公司總經(jīng)理及其他高級管理人員。（五）國家公務員不得兼任本公司總經(jīng)理及其他高級管理人員。  第六條 董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過董事總數(shù)的二分之一。第七條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。第八條 總經(jīng)理可以在任期屆滿前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序、辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。第九條 公司高

4、級管理人員實行董事會聘任制。第十條 公司總經(jīng)理由董事會聘任?？偨?jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。第十一條 公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務總監(jiān)的聘任或解聘，由總經(jīng)理提名，董事會以普通決議決定。第十二條 未經(jīng)公司股東大會或董事會授權(quán)或批準，總經(jīng)理及其他高級管理人員不得有下列行為：（一） 挪用公司資金；（二） 將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三） 將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（四） 與公司訂立合同（聘用合同除外）進行交易；（五） 利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的

5、商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務； （六） 接受他人與公司交易的傭金歸為己有； （七） 擅自披露公司秘密，并泄漏在任職期間所獲得的涉及公司的jimi信息； （八） 與其親屬投資的公司發(fā)生經(jīng)營、借貸、擔保等行為； （九） 利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益； （十） 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入； （十一）  侵占公司財產(chǎn)；（十二）  利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十三）  法律、法規(guī)及公司章程禁止的其他行為。&#

6、160;第三章 總經(jīng)理及其他高級管理人員的職權(quán)  第十四條 總經(jīng)理向董事會負責，根據(jù)董事會的授權(quán)，主持公司的日常經(jīng)營管理工作，并接受董事會的監(jiān)督和指導。具體行使下列職權(quán)：（一）主持公司日常經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；（二）組織實施董事會決議、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（四）在每一個會計年度結(jié)束后三個月內(nèi)向董事會提交上一年的年度經(jīng)營報告，在每個年度終止前三個月內(nèi)向董事會提交次年的年度業(yè)務計劃；（五）擬訂公司的基本管理制度；（六）制定公司的具體規(guī)章；（七）提請董事會聘任或者解聘除董事會秘書以外的其他高級管理

7、人員；（八）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的其他公司人員；（九）提請董事會決定公司除董事會秘書以外的其他高級管理人員的薪酬、福利、獎懲方案；（十）決定除高級管理人員以外的其他公司員工的薪酬、福利、獎懲政策及方案；（十一） 公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。（十二） 總經(jīng)理行使職權(quán)時，可以聘用相關(guān)中介機構(gòu)為公司提供專業(yè)咨詢服務。以保證決策的科學性和穩(wěn)健性。第十五條    總經(jīng)理不得超越董事會授權(quán)范圍行使職權(quán)，應當嚴格執(zhí)行股東會和董事會決議。 第十六條總經(jīng)理列席股東會、董事會和監(jiān)事會會議；總經(jīng)理在股東會上應就股東

8、的質(zhì)詢作出解釋和說明。  第十七條總經(jīng)理可根據(jù)分工原則，授權(quán)副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務總監(jiān)代為行使上述職權(quán)，副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務總監(jiān)在總經(jīng)理領導下進行工作，并按各自的分工對總經(jīng)理負責。 公司現(xiàn)階段總經(jīng)理、副總經(jīng)理分工如下：（一）總經(jīng)理：主持公司全面工作，兼管公司資本運營和財務工作，代為行使財務總監(jiān)職權(quán)；（二）（副總經(jīng)理）：分管公司產(chǎn)品推廣與銷售工作；代為行使營銷總監(jiān)職權(quán)；（三）（副總經(jīng)理）：分管公司研發(fā)管理、生產(chǎn)計劃、物資供應、設備管理工作；代為行使技術(shù)總監(jiān)職權(quán)； 第十八條 副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、財務總監(jiān)為總經(jīng)理的

9、輔助機構(gòu)，分別對總經(jīng)理負責，并應協(xié)助總經(jīng)理作好公司日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作。副總經(jīng)理主要職權(quán)： （一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對總經(jīng)理負責；（二）按照總經(jīng)理決定的分工，主管相應部門或工作；（三）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負責主管的各項工作，并承擔相應責任；（四）在主管工作范圍內(nèi)，就相應人員的任免、機構(gòu)變更等事項向總經(jīng)理提出建議；（五）有權(quán)召開主管工作范圍內(nèi)的業(yè)務協(xié)調(diào)會議，確定會期、議題、出席人員等，并于會后將會議結(jié)果報總經(jīng)理；（六）按照公司業(yè)務審批權(quán)限的規(guī)定，批準或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務開展，并承擔相應責任；（七）就公司相關(guān)重大事項，向總經(jīng)理提出建議；（八）總經(jīng)理不在時，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行

10、總經(jīng)理職權(quán)；（九）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。  第十九條 技術(shù)總監(jiān)職權(quán)：（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對總經(jīng)理負責；（二）按照總經(jīng)理決定和分工，主管相應部門或工作；（三）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，負責組織研究行業(yè)最新技術(shù)發(fā)展方向，主持制定公司科技發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究決策公司技術(shù)發(fā)展路線，規(guī)劃公司產(chǎn)品；（四）負責指導審核重大技術(shù)項目總體技術(shù)方案及實施，并對項目進行最后的質(zhì)量評估；主持新產(chǎn)品項目所需的設備選型、試制、改進以及相關(guān)生產(chǎn)線布局等工作，保持公司的整體核心技術(shù)優(yōu)勢。（五）領導分管部門制定并組織實施年度工作計劃，完成年度任務目標；參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃和預算方案

11、。（六） 在主管工作范圍內(nèi)，就相應人員的任免、機構(gòu)變更等事項向總經(jīng)理提出建議；組織相關(guān)人員技術(shù)培訓工作。（七）組織客戶技術(shù)交流，全面了解客戶在技術(shù)與業(yè)務上的發(fā)展需求。（八）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。  第二十條 財務總監(jiān)職權(quán)：（一）主管公司財務工作，對總經(jīng)理負責；（二）根據(jù)法律、法規(guī)和有權(quán)部門的規(guī)定，擬定公司財務會計制度并報總經(jīng)理批準及董事會批準；（三）根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，督促財務部完成編制公司年度財務報告，并保證其真實性； （四）按照總經(jīng)理決定的分工，主管財務及其他相應的部門或工作，并承擔相應責任；（五）就財務及主管工作范圍內(nèi)的人員任免、機

12、構(gòu)變更等事項向總經(jīng)理提出建議；（六）按照公司會計制度規(guī)定，對業(yè)務資金運用、費用支出進行審核，并負相應責任；  （七）定期或不定期就公司財務狀況向總經(jīng)理提供分析報告，并提出解決方案；（八）負責公司與金融機構(gòu)的聯(lián)系，保證正常經(jīng)營所需的金融支持；（九）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 第二十一條   營銷總監(jiān)的職責 （一）全面主持營銷機構(gòu)工作，直接對總經(jīng)理負責。（二）開展客戶需求調(diào)查和營銷戰(zhàn)略研究。（三）營銷計劃、方案的擬定與實施。（四）加強營銷隊伍的建設和管理。（五）標準業(yè)務合同的審批。（六）監(jiān)督營銷任務完成情況。（七）進行營銷統(tǒng)計和

13、考核。（八）監(jiān)督和管理客戶檔案。（九）反饋客戶意見，與其它部門進行工作溝通。（十）完成總經(jīng)理交辦的其他工作 第四章 總經(jīng)理工作報告  第二十二條 總經(jīng)理就公司經(jīng)營管理中的重大事項定期或不定期向董事會、監(jiān)事會提出報告?？偨?jīng)理應對報告真實性承擔責任。 定期報告每年一次，在每年度結(jié)束后三個月內(nèi)向董事會、監(jiān)事會遞交?？偨?jīng)理除向董事會、監(jiān)事會提出定期報告外，還應在重要、重大臨時事項發(fā)生之日起二個工作日內(nèi)及時向董事會報告。在未召開公司董事會和監(jiān)事會時，總經(jīng)理向董事會和監(jiān)事會的報告應分送公司董事、董事會秘書、監(jiān)事。 第二十三條 

14、  總經(jīng)理工作報告主要內(nèi)容包括但不限于：（一）公司編制季度報告、中期報告和年度報告前，總經(jīng)理應向公司董事會、監(jiān)事會提交公司業(yè)務工作報告，年度預算、決算報告，提取資產(chǎn)減值準備和資產(chǎn)報損報告，年度投資計劃，年度銀行信貸計劃等經(jīng)營報告。（二）公司年度計劃實施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對策。（三）公司已實施或準備實施的增發(fā)新股、配股、可轉(zhuǎn)債等再融資工作進展情況。（四）公司重大合同簽署及執(zhí)行情況。（五）資金運用及盈虧情況。（六）重大投資項目進展情況。（七）公司股東大會、董事會決議執(zhí)行情況。  第五章 總經(jīng)理工作機構(gòu)及工作程序  第二

15、十四條   總經(jīng)理工作機構(gòu)：（一）根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會決議，公司應設置人事、財務、總經(jīng)理辦公室等部門，負責各項職能管理工作。（二）根據(jù)公司經(jīng)營活動的需要，公司可設置相應的業(yè)務部門即項目管理部、生產(chǎn)計劃采購部，技術(shù)開發(fā)部等，負責公司的各項經(jīng)營管理工作。 第二十五條 公司實行總經(jīng)理辦公會議制度?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，以及各部門、各屬下公司提交會議審議的事項。總經(jīng)理辦公會議議題通常包括：（一）制定具體貫徹股東大會、董事會決議的措施和辦法；（二）擬定公司經(jīng)營管理和重大投資（收購、出售資產(chǎn)）計劃方案；（三）

16、擬定公司年度財務預決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案、公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；（四）擬定公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案；（五）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置及調(diào)整方案；（六）擬定公司員工工資方案、獎懲方案、年度招聘和用工計劃；（七）擬定公司基本管理制度；（八）制定和修訂具體規(guī)章；（九）決定涉及多個副總經(jīng)理分管范圍的重要事項；（十）聽取部門和分支機構(gòu)負責人的述職報告；（十一） 總經(jīng)理認為需要研究解決的其他重要事項。第二十六條   總經(jīng)理辦公會議分定期會議和臨時會議，總經(jīng)理是總經(jīng)理辦公會議的召集人和主持人。總經(jīng)理因故不能主持會議時，應根據(jù)

17、會議內(nèi)容指定一名副總經(jīng)理或其他高級管理人員主持會議。  第二十七條   總經(jīng)理辦公會議定期會議每月召開一次。 總經(jīng)理辦公會議定期會議參加人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務總監(jiān)和董事會秘書等高級管理人員?？偨?jīng)理認為必要時，可指定部門負責人或其他與會議內(nèi)容有關(guān)的人員列席參加。 第二十八條   總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)公司經(jīng)營的需要，不定期召集總經(jīng)理辦公臨時會議。有下列情形之一的，總經(jīng)理應立即召開臨時總經(jīng)理辦公會議：（一）董事會提議時；（二）監(jiān)事會提議時；（三）總經(jīng)理認為必要時；（四）有重要的

18、經(jīng)營管理事項必須立即決定時；（五）有突發(fā)性事件可能對公司利益造成重大影響時。 第二十九條   總經(jīng)理決定召開總經(jīng)理辦公會議，由總經(jīng)理辦公室（以下簡稱“總經(jīng)辦”）負責通知。 第三十條 總經(jīng)理辦公會議通知，通常應說明下列內(nèi)容：（一） 會議名稱；（二） 會議時間；（三） 會議地點；（四） 出席會議人員；（五） 會議審議事項。第三十一條   下列人員應當出席總經(jīng)理辦公會議：（一）總經(jīng)理；（二）副總經(jīng)理；（三）財務總監(jiān)；（四）營銷總監(jiān)；（五）技術(shù)總監(jiān)；（六）董事會秘

19、書；（七）總經(jīng)理同意的其他有關(guān)人員。 第三十二條   公司董事、監(jiān)事可視情況列席總經(jīng)理辦公會議。 第三十三條   總經(jīng)理辦公會議研究有關(guān)專業(yè)問題時，可邀請有關(guān)專業(yè)部門的經(jīng)理列席總經(jīng)理辦公會議。 第三十四條   總經(jīng)理辦公會議對所議事項應作出決定?？偨?jīng)理辦公會應對所議事項進行充分討論，由總經(jīng)理作出決定。非由總經(jīng)理主持會議時，主持人應將會議情況報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理作出決定。 第三十五條   總經(jīng)理辦公會應當形成會議記錄，會議記錄內(nèi)容主要包括

20、：（一）會議名稱；（二）會議時間；（三）會議地點；（四）出席會議人員；（五）會議議程；（六）會議發(fā)言要點；（七）會議決定；（八）與會人員簽字；（九）會議記錄員簽字。 第三十六條   會議記錄由總經(jīng)辦保存。需要BaoMi的文件資料，公司應注明秘密等級。在公司存續(xù)期內(nèi)，會議記錄存檔不得少于五年。第三十七條   總經(jīng)理辦公會定期會議應當形成會議紀要，記載會議召開的基本情況及形成的決定。會議紀要由總經(jīng)理審定、簽發(fā)，應在會議結(jié)束之日起五個工作日內(nèi)分送公司董事、董事會秘書、監(jiān)事、總經(jīng)理以及其他高級管理人員，并報董事會、監(jiān)事會備案，擴大發(fā)

21、送范圍由總經(jīng)理決定。 第三十八條      總經(jīng)理辦公會議對所議事項作出決定后，由總經(jīng)理負責領導、組織實施。  第三十九條   日常經(jīng)營管理工作程序：（一）投資項目工作程序： 1.公司投資管理應包括：  a)  編制投資計劃；  b)  進行項目可行性研究；c) 進行項目立項；  d) 項目審批、實施；e) 項目跟蹤、報告。 2

22、.編制投資計劃應包括公司所有投資項目。 3.進行項目可行性研究應進行前期調(diào)研，并制作可行性研究報告，  該報告內(nèi)容包括投資項目的基本情況、投資方案、投資價值、市場前景、競爭情況、主要風險及防范措施等。     4.項目立項應由公司相關(guān)部門會同有關(guān)專家、專業(yè)人員對項目可行性進行論證，同時將項目計劃書、可行性分析報告等書面文件報總經(jīng)理辦公會進行審查和綜合評估，決定是否立項。 5.總經(jīng)理辦公會對已經(jīng)立項的項目按決策權(quán)限決定實施或報董事會、股東大會批準實施。 6.投資項目由公司總經(jīng)理依照公司對外投資管理

23、辦法的有關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)部門具體實施。  7.在實施過程中，總經(jīng)理應對實施情況進行跟蹤檢查，并按決策權(quán) 限向董事會、股東大會報告。如發(fā)現(xiàn)項目決策有重大失誤或因情況發(fā)生變化可能導致失敗，公司相關(guān)責任人應根據(jù)決策權(quán)限按決策程序，對投資決策及時修訂、變更或終止實施。  8.項目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進行驗收和審計。 （二）人事任免工作程序：1.公司組織人事部門對擬任免人員（不包括應當由董事會聘任或者 解聘的管理人員）進行考核，并對其素質(zhì)、能力等進行綜合測評，作出評價報告；  2.總經(jīng)理辦公會對評價報告進行討論，并

24、作出是否任免的決定；  3.總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理辦公會的決定簽發(fā)任免文件。  （三）財務管理工作程序：   1.根據(jù)董事會的決議，大額款項支出，重要財務支出，應由使用部門提出報告，財務部門審核，按照公司制定的公司財務管理制度和財務審批管理程序報批。2. 日常的費用支出，應本著降低費用、嚴格管理的原則，根據(jù)款項借支和報銷的流程規(guī)定，由使用部門審核，相關(guān)領導批準。 3. 屬于公司項目管理預算開支，按照公司制定的項目管理程序辦理相關(guān)立項、審核及審批手續(xù) 。 （四）工程項目管理工作程序：    1. 公司的工程項目實行公開招標制度?？偨?jīng)理應積極組織有關(guān)部門制定工程招標文件，組織專家對各投標單位的施工方案進行評估，確定投標單位，并按國家有關(guān)規(guī)定依照嚴格的工作程序?qū)嵤┱袠耍?#160;  2. 招標工作結(jié)束后，與中標單位簽訂詳細工程施工合同，并責成有 關(guān)部門或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對工程進行跟蹤管理和監(jiān)督，定 期向總經(jīng)理匯報工程進度和預算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應采取措施予以處理；