利潤中心會計ProfitCenterAccounting

1、利潤中央會計(Profit CenterAccounting)1 根本設(shè)置(Basic Settings)Profit Center AccountingBdskz SettingsQ © Set Controlling Aiea 13 Controlling A的 Settings昌 令 Maintain Controlling Area Settings 2j 心 Activate Direct PostingsSet Contfd Parameters for Act山 DataPlan Versions,Maintain Plan Versions昌Adjust Line I

2、tems &rd Totals Records mQr 超 Analyse Settings 打國 Update Basic Settings冷 Activate Average Balance Ledger,|% Balance Carryforward 3 ,四 Allow Butene©5 To 6e Carried Forward由 母 Maint沏 Retained Eairings Accounts飛 磅 Maintain Transaction Types far Consolidation首先熟悉一下利潤中央的根本設(shè)置,配置路徑如圖1 .1Tcode:OKKS

3、圖1-1,如果使用了多個 controlling area 可自由切換,讀者可遇到多出類似操作比方AM中set折舊表,PA中set Operating concern,實際上不過是改變一下 parameter ID 之值,CO area的parameter ID 是CAC,關(guān)于parameter ID 請看附錄應(yīng)掌握的 ABAP根底知識.在此你設(shè)置的 Controlling area就是接下來0KE5維護的Controlling area,可能集團會使用多 個Controlling area詳細(xì)請回憶本書CO的一般限制設(shè)置章節(jié) .2Tcode:0KE5Controlling Areaccg)C

4、ontroWng Area SettingsDummy Profit CenterZDUMMY Dummy Profit CenterStandard HierarchyZ_CCG 2 1 Concord Camera GroupGroup ciirsncyElm. of IntT Businws Vol. 3* PCtr Local Currency Type30Profit Center Local CurencyusdStore Transaction Currency口 ,Vacation View0 Leg3l VabatiorSALE Distribution MethodNo d

5、btribution to other systems曲Contrd Indicators圖 2-1設(shè)置 Dummy profit center,本錢對象 Account assignment如沒抓到 profit center 比如記帳時cost center主數(shù)據(jù)忘記維護profit center,OKB9也沒名t護就取它.圖2-2利潤中央頂層標(biāo)準(zhǔn)層次名稱,關(guān)于如何建立利潤中央層次請看下面的主數(shù)據(jù)圖2-3是假設(shè)屬于同一profit center的cost center間的CO操作比方分?jǐn)倲?shù)據(jù)不post至1J利潤中央會計,但是不影響FI post過來的數(shù)據(jù),主要是為了減少不必要的數(shù)據(jù)量.圖2

6、-45作用很明顯,雖然從理論上可做到Profit center currency,controlling areacurrency,Group currency,Operating concern currency不同,你可能要盡量使用統(tǒng)的貨幣,畢竟在各種報表時去轉(zhuǎn)換貨幣.圖2-6表示利潤中央會計在會計年度2022/2022被激活,在此你并不能增加新的會計年度,你必須使用Tcode OKKP增力口,如圖3-2,比方你要增加 2022會計年度,然后自動反響在圖2-6的會計年度,當(dāng)然你也可在圖3-1activate components/control indictors勾上 Profitcent

7、er激活利潤中央會計.Changs View ffActiv3te components/controlindfcato/sr,: Ov&rvrewSbEntries 通國國星CHContrcflriQ Area v &箕 dataSi ActtecomparheflfscoctrcControllir 陽四CCGCAssignment of corncany codiExiting Fiscal Yer Intervals丫日己rAH CurfenciesVdrtancesCoCd Vddatjon19960vy,1202201R引120224I匚“11 , 一 e1-=iF

8、SAP的常見 Currencies 關(guān)系(Skip)Profit center currency:Controlling area currency:Group currency:Operating currency:這些currency的關(guān)系如何？3Tcode:1KEFChange View "EC-PCA: Control Parameters for Act? Mew Entries I"設(shè)置EC-PCA實際數(shù)據(jù)限制參數(shù),如圖4-1表示是否需要傳輸 Actual data line item,圖4-2 表示FI|CO的數(shù)據(jù)實時在線傳輸?shù)紼C-PCA模塊,如沒設(shè)置Loc

9、ked標(biāo)識的話.EC-PCA有兩種模式選擇是 account-based period account二是 cost-of-salesaccounting methods.EC-PCA 的數(shù)據(jù)收集實際上也采用的SPL的概念,什么是SPL硝單理解就是但凡非Ledger 0 的 ledger 者B是 SPL(詳細(xì)請看<<SAP FI一月通>>勺 SPL篇),SPL 包含一個 table group, 這 group 通常包含*A,*P,*T 三表,同樣EC-PCA ledger是SPL確Ledger 8A,對應(yīng)的三表是 GLPCA(Actual line)/GLPCP(Pl

10、an line)/GLPCT(Summary table).到目前為止,假設(shè)0KE5(1)已經(jīng)給當(dāng)年度打上了激活標(biāo)志,(2)設(shè)置了 Dummyorofitcenter,(3)1KEF 也設(shè)置了 online transfer, 然后你在FI和CO中測t蹈f post幾個憑證看看EC-PCA勺幾個表變化.最簡單的方法是FB50(FI module)直接選倆P&L科目記一筆帳,然后使用SE16看表GLPC廂GLPCT勺變化, 如果你沒有設(shè)置傳輸 line item, 憑證post后只在 GLPC硝 Ledger 8A/version 0的數(shù)據(jù)而actual line表GLPC破有任彳6數(shù)據(jù)

11、,除非你勾選了傳輸line item.如你連online transfer 都沒選上,就沒有任何數(shù)據(jù) 實時傳到EC-PCA任何表,你就必須 manual傳輸數(shù)據(jù),請參照IMG path:Profit Center Accounting->Actual Postings->R/3 Internal Data transfer(1KE8/1KE9/1KEC).一般有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時相關(guān)配置不再允許更改,在test server可使用0KE1 reset test數(shù)據(jù),將測試數(shù)據(jù)刪除,這次 1KEF里勾上 line item傳輸選項,再使用 KB11N(CO module) ,MB1A 551

12、 scrap(MM module) 和9KE0(EC-PCA直接)看看EC-PCA勺數(shù)據(jù)變化,是的,你很快就明白了 FI/CO的數(shù)據(jù)是如何傳輸?shù)?EC-PCA勺, 就這么簡單！4Tcode: OKEQ/OKEQN等一下,上面這樣弄一下數(shù)據(jù)就傳到EC-PCA了 ？不是還要設(shè)置一下版本嗎？是的,所以如果SAP工程師能從設(shè)計邏輯上多多思考學(xué)習(xí)SAP就是小菜一碟,MD,等俺的<<SAP CO殺手一月通 >>正式出版要改一下這詞,就個破CO爾說還玩幾年,有倆三年都能用java給copy出一個小CO來,NND, 弄的全國人民都以為俺屠夫是吹牛大王,其實俺不是俺早從良了 ,現(xiàn)在吹牛大

13、王是俺小弟叫 SAP攪肉機,二王是YZZY,沒方法,倆小子特拽,長江后浪推前浪,中氣缺乏吹不過人家毛頭小伙 .在實際值post到EC-PCA版本自動是0,并且似乎Ledger 8A和相應(yīng)的表是固定的,我沒有看到有相關(guān)配置 去更改另外的 Ledger比方ZA為EC-PCA的Ledger,也沒有看到允許用戶更改 Ledger 8A table group 的配 置,比方我希望加多幾個字段到EC-PCA table ,這點和一般的SPL不同.當(dāng)然對于EC-PCA的field movement 是可設(shè)置和增強的.Change View r,Settmgs for P/offt Center Accou

14、nting: Overviewhew Entries El %LI rrwDialog Structure GJ General version definttmn UQ Settings in operating concern Setting for Profit Center Accau CJ Controing area settings 4j 士£3 Settings fix Edch Fiscal YearCJ MU verson： 0U5. froCl Settings for Protress An那甘PCO A陽aVersionCCG Concord Cdnnera

15、 Group?J0PljnJ-dCbJj! versonEC-PCA: Fiscal-year dependent verson parametersYear OrWn© transferVersion Locked line itemsrOPER Tyj圖 51-2我們看到 COGeneral Version 0,SAP default 很多 version,你設(shè)置可以不要 version 1,2,不要任何其他的 version,但是version 0是必需的的,由于它承載了 Actual CO data 當(dāng)然也可用于Co Plan,也就是說當(dāng) MM/FI/SD/HR/PP等模塊實

16、時非方案數(shù)據(jù)post到CO模塊一定是Version 0.一般根據(jù)實際需求會建立其他CO版本.圖5-3將CO版本在PCA中設(shè)置,單獨在PCACO-PA一樣設(shè)置的版本而沒在CO中設(shè)置會不能使用,所以一個有效的版本首先必須是CO版本,然后才可以是 PCA/PA版本.能用在PS的版本,CO版本的Exclusive Vesion 必須是3 .圖5-4-5表示CO版本的會計年度設(shè)置,上面講過PCA,PA版本首先必須是 CO版本.爐irmge View fISettings for Each Ft9c&i Ye&rf,: Detfh口耳州 Structure/ 口80那么1 呻加igfinM

17、settings in operatr(CZiSettings for Profit G q CUContrafcriQ,陪兇Ll百履威N S Eid 口 Del匕 VErsion: B.口Settings fix Progres,New Entries臼Ei6固園General ndKMsY Verdon LodgedHlnteffated PfeiwgIJ Coptyrrg AlowedCurrency translationEwchanoe Rate Type 1 | H Standard translation at average rate 引向e DateOrders/projec

18、ts Integrated pianmig with cosr ceftters/bus. protKiesVersion for rd act.aioc. U 1 Plan Vereian: Change 1P»cfttato*ty AnafysisRecget Versorr50 Jji讓我們再回憶一下CO version 的設(shè)置,如圖 6-1,CO version 50 和 PCA version/PA version使用不同的匯率類型,CO version 使用M,而后倆者使用專門為方案設(shè)置的P匯率,圖62表示內(nèi)部作業(yè)分?jǐn)偸褂玫陌姹?默認(rèn)是0 .圖56表示允許實時傳輸數(shù)據(jù)(實

19、際上對Plan data即使沒有選擇 online transfer 它似乎依舊會online transfer,所以這選項似乎沒有作用,這和實際值傳輸有所不同),圖57如沒有選上,就不會有plan line item數(shù)據(jù)post到GLPCPil中,數(shù)據(jù)直接進入 summarytable GLPCT .圖58表示方案數(shù)據(jù)使用的匯率,你可使用和記帳使用的M平均匯率不同的其它匯率,為此你需要使用OB07定義exch. Rate type 比方圖58P 然后OB08維護P匯率.什么是所謂的版本？簡單地說,就是用來分割數(shù)據(jù)用的,這很容易理解某中學(xué)初一招收到新生250人,將它分成5個班就相當(dāng)于5個版本.

20、PCAH:GLPCP(plan line)/GLPCA(actual line)/GLPCT(Summary)/GLPCO|GLPCC這種 table grouop( 表組) 熟悉SPL的應(yīng)該非常容易理解,而版本使數(shù)據(jù)保存在可通過它分割PCA模塊的Record type 和PA的record type(詳細(xì)請看PA相關(guān)章節(jié))不同,它分0(actual)/1(plan)/2(actual ass./dis.)/3 (plan ass./dis.)實際工程中你可能需要建立多個版本這起決定于業(yè)務(wù)需求復(fù)雜度很好,你可使用7KE1/7KE3進彳f PCA plan,測試后的數(shù)據(jù)使用0KE1刪除,在能順利

21、測試之前,你必須使用GB02分配PCA document type P0編號范圍,PCA默認(rèn)的doc type 就倆->實際的A0和方案的P0(當(dāng)然你 可定義自己的doc type名稱).5Tcode:KEE0簡單地說,這只是調(diào)整 plan table GLPCP 和Summary Table GLPCT之間的差異,對實際值使用的 是1KE8/1KE9/1KEC等tcode重傳,你在什么情況下需要這樣做,請自看幫助.6Tcode:1KE1/0KE4SAP似乎告訴我們,EC-PCA的Ledger 8A和相應(yīng)的表都是 Fixed的,在一些Tf況下,你可能要執(zhí)行 0KE4去更新一些東西,讓我們

22、回憶以下CO-PA,在彼允許自定義 characteristic 和value field,在激7S時EC產(chǎn)生包含這些 characteristic 和value field的各種表,同時必須激活所謂的環(huán)境Environment,實際上就是動態(tài)產(chǎn)生一些相關(guān) control table,Strucure和支持程序.0KE4 一樣的道理.7Tcode:0KE6激活所謂的平均余額帳Ledger 8Z,如激活了,在GLPC誄中就會有Ledger 8Z的數(shù)據(jù),你什么時候根據(jù)企業(yè)需要激活ledger 8Z 請看SAP幫助.8Tcode:2KET/SE16: V_T030_GL/OC082KET設(shè)置是否允許

23、 2KES做年度余額結(jié)轉(zhuǎn).SE16: V_T030_GL(OB53 for single) 配置留存利潤科 目.OC08 維護 transaction type(AM|Consolidation),請參考 <<SAP FI 一月通 >>AM和 EC-CS相關(guān)配置.2 企業(yè)組織(Enterprise Organization)EC-PCA需要怎樣的組織結(jié)構(gòu)？從cost center copy.按事業(yè)部,按銷售地區(qū)3 主數(shù)據(jù)(Master Data)昌 Master Data 0 Profit Center3 Q MaintaM Standard Hierarchy% 9

24、Copy Co;t Center Croups國Specify Tnie-Based Fields for Profit Centers 1» Create Ctirmiy Profit Center 2 i 由 Maintain Profit Centera ® Activate Inactive Profit Center Q抄 Delete Inactive Profit Centers出 Copy Cost Centers® Maintain Profit Center Groups昌 0 Maintain Matchcode IDs for Profit

25、 Centersd 國Stat用tical Key FiguresMaintain Statisticd Key Figures£/Mairtarn Statist tai Key Figure Groups 由 Q Choose Statistical Key FiguresRepressntatrve Materas0 8 Activate Representative Materials 5j金 Choose Representative Materials 61 Derive Representative Mater向s 7 .主數(shù)據(jù)局部很多是在前臺可操作的,故在此不再描述,

26、當(dāng)然前臺操作 Tcode和后臺的配置 Tcode并沒什么不可逾越的鴻溝,通常只是一個標(biāo)志的轉(zhuǎn)換而已.請看本節(jié)例1如何使配置可前臺操作1Select time-based fieldsI iReld Name.-JabteiDepartment1JMERAKPerson Responsible04L1Comtry KeyANREOTitle卜 AME1NameNAEME2Name 2口1NAW3Name 3Rq.ME4Name 4JORTO1ORT02DistrictpTMSStreetPFACHPO Box |_ STLZPostal CodeLong fiekl ildbelTime-bas

27、ed rteldESC12Tcode:KE59建立dummy profit center,如沒抓到 profit center系統(tǒng)自動使用它3Tcode:1KE6請看例 2 Matchcode 和 Search help 4Tcode:KK01/KK02|KBH1/KBH2|3KEG維護統(tǒng)計指標(biāo),同時作為set傳到report painter. 5Tcode:3KEJCO AreaCCG使用代表物料在分析時不但可By account而且可by此代表物料,可能的Tf形是,比方有的企業(yè)使用了變式 BOM生一堆FG material No,實際上這些 FG可能只是某些 component的顏色和尺寸

28、有所不同而已,有人就向SAP AG報告,老大,這樣做報告分析不大好使用,屠夫就說那就多加過字段叫REP_MATNR,SAP AG就說既然是屠夫要求的怎么也的給個面子就加了這個字段MD,那象YZZY和Sherky倆毛頭小伙對俺這樣的老人家一點禮貌都沒有,什么世道,人心不古,世態(tài)炎涼,看人家德國姥多知書達禮,于是PCAB幾破表給多弄個字段就叫代表性物料,所謂的代表物料大概就是這樣產(chǎn)生出來的.如圖 31輸入 VGCd,這個就是 OMWI1來將 valuation area OX14,SAP default valuation level->Valuation area is a plant,只

29、要是 copy 出的 plant 就一定會出現(xiàn)在 OMWD group起來的 Val. Grpg code,也是 M耐目自動分配 OBYCH勺Valuation modif .SAP推薦這個只對成品使用,畢竟這會影響系統(tǒng)性能. 6Tcode:3KEKCCGmate門目A5SCRT0109Mater 泊 iDescn 口 tionPL SLOT 3PK WIN BOXI EE如圖4-1建立了一代表物料 ASSORT0109 . 7Tcode:8KEO建立派生規(guī)那么,步驟和CO-PA特征派生規(guī)那么(KEDR)定義一樣Derivation of Repfesentatiire Material: D

30、isplay Rufe DeffnitronMantaini Rule Values2J - r 0 n ar Rep Mteteal Derivation rufePrivation rule： itep Desc 舊 Mtrw 力 Coccttion i AttributesFEE圖 53 definition 的 source fields 選 MATNR其它的比方你想將BUKR序口 BWKEYt sourcefield 似乎行不通,圖52表示只對 plant(valuation area)5100 有效,然后單擊圖51維護規(guī)那么.如圖6Denvation of Repreventati

31、ve Material: Change Rule Values少 曲國國 涼 S Q aq B On/Off Q On/Off Optimize CoLmrDerivation ruleRep Mat回al Derivation ruleX No value filter active(Material NumberMaterial Number N ：A$1RepresentJtiv& mater Representative ma.設(shè)置物料580286的代表物料是圖4設(shè)置的物料ASSORT0109 .實際上PCA模塊的GLPCA/GLPCP/GLPCT都有字段 REP_MATN用來

32、保存所謂的代表物料一個簡單的測試,MB1A 551報廢一個580286,然后看看GLPCAF口 GLPCTg,是的,當(dāng)成功post 后,REP_MATN腺存的是 ASSORT0109.如果你需要更負(fù)責(zé)的邏輯可使用Exit.在測試成功前,你必須使用3KEH定義580286 OBYC->BSX寸應(yīng)的存貨科目,由于如不設(shè)置,CO-PCA此乃CO模塊,BS科目又未建立cost element默認(rèn)是不會將數(shù)據(jù)存貨科目的分錄數(shù)據(jù)post到PC砥塊的,當(dāng)然報廢費用科目的分錄數(shù)據(jù)也會有REP_MATNR例1如何使配置可前臺操作例 2 Matchcode 和 Search help 4 利潤中央分配(Assignments to Profit Centers)3 Assi