SAP方丈FI現(xiàn)金流量表的幾種實(shí)現(xiàn)方法

1、SAP方丈-現(xiàn)金流量表的幾種實(shí)現(xiàn)方法在ECC6.0后有幾種方法可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表，在這里跟大家分享一下。方法一：?jiǎn)⒂肍und ManagementFund Management下的Commitment Itmes Management，即要在CoCd下激活CashManagement，對(duì)應(yīng)所有總帳科目都要?jiǎng)?chuàng)建Commitment Item，在做Transaction時(shí)，F(xiàn)M會(huì)對(duì)任何和現(xiàn)金流相關(guān)的業(yè)務(wù)做記錄，這樣既可以反映實(shí)際現(xiàn)金流量，也可以做現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)，比如對(duì)Vendor的付款承諾或來(lái)自于Customer的收款承諾。當(dāng)然，這對(duì)做直接法的CashFlow還是很方便的。（畢竟間接法較直接法好做些

2、當(dāng)然，如果不上FM承諾事項(xiàng)管理，有一種笨辦法，不過(guò)還算有效。在憑證Line Item上有一個(gè)字段叫做Reason code，這個(gè)字段中的賦值是可以在IMG中自定義的，基本可以依據(jù)直接法的現(xiàn)金流入、流出的分類(lèi)創(chuàng)建Reason code.每次入憑證時(shí)，對(duì)于現(xiàn)金、銀行科目，將此字段設(shè)為必輸字段。之后，可以用總帳的Drill-Down Report或ABAP做報(bào)告。此法增加了較多工作量，但可行。我們用的是比較笨的方法，在做每一個(gè)現(xiàn)金（廣義）的分錄時(shí)，根據(jù)本公司管理的現(xiàn)金流量表項(xiàng)目在每個(gè)Item做上相應(yīng)的標(biāo)記，然后運(yùn)行一個(gè)匯總程序，編制出管理要求的現(xiàn)金流量表，同時(shí)還可以調(diào)整為中方現(xiàn)金流量表。隨時(shí)可以查看

3、現(xiàn)金流量情況。直接法通過(guò)分析憑證的承諾項(xiàng)目來(lái)取數(shù)，SAP為該項(xiàng)功能定義了一個(gè)邏輯數(shù)據(jù)庫(kù)C1F. 本程序開(kāi)始部分的邏輯數(shù)據(jù)庫(kù)取數(shù)部分是SAP的標(biāo)準(zhǔn)程序，其功能是將與現(xiàn)金流量相關(guān)的數(shù)據(jù)裝入內(nèi)部表G_T_FMMP， 這部分程序禁止修改。直接法a、裝入現(xiàn)金流量表定義參數(shù)（FORM fill_item_direct）該子程序?qū)F(xiàn)金流量表項(xiàng)和其對(duì)應(yīng)的承諾項(xiàng)目裝入內(nèi)部表INT_CASHFLOW. b、裝入與現(xiàn)金流量相關(guān)的數(shù)據(jù)這部分是邏輯數(shù)據(jù)庫(kù)裝入，屬于SAP標(biāo)準(zhǔn)程序，數(shù)據(jù)關(guān)系比較復(fù)雜，建議不要做任何改動(dòng)。c、計(jì)算現(xiàn)金流量計(jì)算的基本思路是對(duì)表G_T_FMMP進(jìn)行循環(huán)，查找其中每條記錄的承諾項(xiàng)目屬于INT_CA

4、SHFLOW的表項(xiàng)后，把其金額累計(jì)到相應(yīng)表項(xiàng)。5.對(duì)現(xiàn)金類(lèi)科目選擇allocation字段為必須輸入，并且只能輸入數(shù)字，將這些數(shù)字與現(xiàn)金流量表對(duì)應(yīng)起來(lái)，最后匯總這個(gè)字段就可以了。優(yōu)點(diǎn)是，如果你輸入錯(cuò)誤，可以隨時(shí)更改。也就是說(shuō)，你可以調(diào)節(jié)一下cash flow注意：對(duì)于沒(méi)上TR實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流程表，最好用assignment欄位，第一可以直接輸入相關(guān)原因代碼，而且reason code 操作麻煩，在做substitution時(shí)不能實(shí)現(xiàn)更改字段內(nèi)容，而assignment可以寫(xiě)出user exit實(shí)現(xiàn)。但reason code 可以實(shí)現(xiàn)選擇代碼。方法二：應(yīng)用合并事務(wù)¨ 系統(tǒng)配置（1）后臺(tái)配置T

5、-code：OBC4在字段狀態(tài)組中把合并事務(wù)選擇成必輸項(xiàng)目。在通過(guò)ABAP或者RP取得BSEG-RMVCT下的數(shù)值得到現(xiàn)金流量表。其他請(qǐng)參照方法四。非常雷同。方法三：應(yīng)用原因代碼原因代碼使用方法和應(yīng)用合并事務(wù)基本相同，所以不再詳細(xì)介紹。請(qǐng)參照方法二即可。另外Reason Code是4.7版本一下的用法，在ECC5.0以上基本不再使用。方法四：應(yīng)用Coding Block思考？什么是Coding Block？請(qǐng)參照SAP方丈-FI-Coding Block詳解后臺(tái)配置： （1）增加Coding Block同時(shí)，我們定制的Coding Block add to FAGLFLEXT table.大功高成，去看看你的現(xiàn)金流量表吧。講來(lái)講去，老方還是喜歡老外的Cash Flow