專項財務(wù)顧問協(xié)議范本

1、精選資料可修改編輯財務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議精選資料可修改編輯簽約時間：一O一 年 月簽約地點:精選資料可修改編輯甲方:住 所: 法定代表人： 經(jīng)辦機(jī)構(gòu): 住 所: 負(fù)責(zé)人： 郵政編碼： 經(jīng)辦人：電話：傳真：乙方：住所：法定代表人： 經(jīng)辦機(jī)構(gòu)： 住 所： 負(fù)責(zé)人： 郵政編碼： 經(jīng)辦人： 電 話：直:/、.甲乙雙方本著自愿、平等、互利、守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，簽 訂本協(xié)議。第一條甲方聘請乙方擔(dān)任發(fā)行億元短期融資券項目財務(wù)顧問。乙方為甲方提供財務(wù)顧問服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容為：（一）為甲方提供發(fā)行輔導(dǎo)，提供專業(yè)意見及顧問服務(wù)，包括：1. 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求對甲方發(fā)行短期融資券事宜進(jìn)行盡職 調(diào)查，根據(jù)盡職調(diào)查情況對甲

2、方需完善事宜提供輔導(dǎo)；2. 為甲方設(shè)計短期融資券發(fā)行方案及募集資金方案；3. 根據(jù)甲方經(jīng)營現(xiàn)狀協(xié)助甲方對現(xiàn)金流情況進(jìn)行專業(yè)分析，完成現(xiàn)金流分析報告；精選資料可修改編輯4. 根據(jù)甲方經(jīng)營現(xiàn)狀設(shè)計短期融資券償還計劃及相關(guān)措施；5. 為甲方設(shè)計信息披露方案，并協(xié)助甲方聯(lián)系指定媒體進(jìn)行信息 披露；6. 向甲方推薦信用評級機(jī)構(gòu)并督促信用評級事宜。（二）協(xié)助甲方制作發(fā)行短期融資券應(yīng)向人民銀行提交的系列申請文件。（三）協(xié)助甲方對其所聘用的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所及信用評級機(jī)構(gòu)出具的資料進(jìn)行審查。（四）協(xié)助甲方向人民銀行備案，進(jìn)行相關(guān)工作聯(lián)系。第二條甲方承諾：（一）及時向乙方提供人民銀行進(jìn)行審批備案所必需的報

3、表、 文件、資料以及甲方認(rèn)為可以向乙方提供的進(jìn)行財務(wù)顧問服務(wù)所需要的 其他資料，并對這些報表、文件及資料提交時的準(zhǔn)確性、真實性、有 效性和完整性負(fù)責(zé)；及時向乙方告知可能影響短期融資券發(fā)行的甲方 的重大經(jīng)營行為，解答乙方在財務(wù)顧問服務(wù)中提出的與本次短期融資 券發(fā)行相關(guān)的問題。（二）對乙方制作的各項文件、 提出的方案和建議給予及時反饋。（三）成立專門與發(fā)行短期融資券事宜相關(guān)的工作團(tuán)隊，配合乙方工作。（四）對乙方進(jìn)行財務(wù)顧問服務(wù)以及按本條第五款約定進(jìn)行承銷工作提供必要的條件及支持。（五）甲方同意聘請乙方作為其發(fā)行短期融資券的主承銷商，按精選資料可修改編輯中國人民銀行同意的發(fā)行總額度采取次發(fā)行方式。承銷費用按中國人民銀行同意的發(fā)行總額度與承銷費率相乘確定， 承銷費率以及其 它承銷具體細(xì)節(jié)另行簽訂承銷協(xié)議進(jìn)行約定。第三條乙方承諾：（一）組建高素質(zhì)的工作團(tuán)隊，為甲方提供服務(wù)。（二）盡職進(jìn)行本協(xié)議約定的各項服務(wù)內(nèi)容，及時向甲方通報工作進(jìn)度。（三） 對甲方提出的與財務(wù)顧問服務(wù)有關(guān)的意見予以及時反饋。 第四條 乙方按本協(xié)議的約定提交甲方的各項文件、方案等資料，僅供甲方參考，甲方享有最終決定是否采納的權(quán)利。第五條財務(wù)顧問服務(wù)費用按如下方式支付：（一）如在本協(xié)議