SAP實施項目藍圖方案

1、 SAP實施項目藍圖方案物料管理模塊2008年10月10日目錄1.版本管理32.綜述43.公司名及地址44.范疇45.組織結(jié)構56.主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼范圍96.1.物料主數(shù)據(jù)96.2.供應商主數(shù)據(jù)106.3.憑證類型126.4.詢價單126.5.采購信息記錄127.評估及科目分配137.1.分割評估137.2.科目分配138.價格控制139.物料組1310.產(chǎn)品組1511.批次管理1512.國際貿(mào)易條款1613.定價流程1613.1.總價1614.付款條件1615.未來業(yè)務流程1716.打印表單格式6017.附件6117.1.附件A 計量單位61傾力打造在線SAP測試系統(tǒng)，能上網(wǎng)就可以使用

2、SAP 為方便圈內(nèi)各大兄弟使用SAP，特別是兄弟們在客戶那邊需要一個測試環(huán)境時，我們特別推出在線SAP系統(tǒng)。給大家使用。SAP GUI （SAP客戶端LOGON里）新增一個登陸：描述 ：您身邊的SAP測試系統(tǒng)應用程序服務器 ：172.17.1.15實例編號 ： 10系統(tǒng)標識 ： DT1SAProuter字符串 ： /H/58.211.197.234/W/sapdev/H/詳細咨詢QQ： 9141516681. 版本管理版本號日期對初稿的修改內(nèi)容1.02008年9月5日1.12008年9月12日1.22008年9月19日1.32008年9月24日1.42008年9月25日2.02008年9月27

3、日2.12008年10月10日2. 綜述此文檔詳細介紹赫克力士天普化工SAP實施項目之物料管理模塊實施藍圖及實施策略。.3. 公司名及地址赫克力士天普化工有限公司地址：四川省瀘州市高壩 646003電話：86-830-2796008 (采購部)傳真：86-830-2796443赫克力士天普化工有限公司張家港分公司地址：江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn) 215613電話：86-512-58403165 (采購部)傳真：86-512-584030954. 范疇國家公司代碼描述工廠中國0723瀘州公司4723中國0724蘇州公司4724 5. 組織結(jié)構以下是赫克力士天普化工的采購組織結(jié)構圖和庫存管理組織結(jié)構圖。

4、采購組織結(jié)構圖采購組織：采購組織用于為一個工廠（或多個工廠）、一個公司代碼(或多個公司代碼)采購物料和服務，同時用于與供應商談判價格和送貨條款。目前瀘州公司和蘇州公司采用集中采購模式，因此兩個公司使用同一個采購組織代碼（代碼暫定4723）定義一個集中采購組織（采購組織代碼暫定4723）采購組代表各個采購員，從采購部劉經(jīng)理處得到采購組的信息，具體如下（代碼暫定）：地點姓名角色電話傳真采購組蘇州劉強采購經(jīng)理0512-584039320512-58403095000蘇州劉坤采購員0512-584031650512-58403095001蘇州崔巍采購員0512-584031650512-5840309

5、5002蘇州盧琳采購員0512-584034870512-58403485003瀘州葉剛采購員0830-27960080830-2796443004待用待用采購員005工廠：根據(jù)赫克力士全球的規(guī)則，每個物理意義上的工廠應被設置為一個工廠，并且每個工廠都要分配給相應的采購組織。因此，瀘州公司代碼下設置一個工廠（4723），蘇州公司工廠代碼暫定為4724。庫存地： 瀘州工廠4723下設立30個庫存地：原材料倉, R003保稅原材料倉，BR03原材料質(zhì)檢倉, IR03保稅原料租賃倉，BRR3非保稅原料租賃倉，RR03保稅原材料質(zhì)檢倉, BRQ3保稅原料線邊倉，STB3成品倉, F003成品倉（蘇州）

6、, FSZ3保稅成品倉，BF03半成品倉, SF03保稅半成品倉，BS03 副產(chǎn)品倉, BP03成品質(zhì)檢倉, IF03保稅成品質(zhì)檢倉，BFQ3不合格品倉，UQ03 保稅不合格品倉，BUSZ 備件倉，SP03 線邊倉, ST03 醫(yī)藥原材料倉，MR03 醫(yī)藥半成品倉，MS03 醫(yī)藥成品倉，MF03 醫(yī)藥線邊倉，MST3 醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ3 醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ3 醫(yī)藥不合格品倉，MUQ3 醫(yī)藥副產(chǎn)品倉，MBP3廣州外地倉, WH10廣州不良品倉，WH11沈陽外地倉, WH20沈陽不良品倉，WH21北京外地倉, WH30北京不良品倉，WH31蘇州工廠有57個庫存地：一期原材料倉, R001

7、一期保稅原料倉，BR01一期原料質(zhì)檢倉，IR01一期保稅原料質(zhì)檢倉，BRQ1一期保稅原料租賃倉，BRR1一期非保稅原料租賃倉，RR01一期保稅原料線邊倉，STB1一期成品質(zhì)檢倉， IF01一期保稅成品質(zhì)檢倉，BFQ1 一期成品倉, F001 一期保稅成品倉，BF01一期副產(chǎn)品倉， BP01 一期半成品倉, SF01 一期保稅半成品倉，BS01一期不合格品倉， UQ01一期保稅不合格品倉，BUQ1一期線邊倉， ST01 一期醫(yī)藥原料倉，MR01 一期醫(yī)藥成品倉，MF01 一期醫(yī)藥半成品倉，MS01 一期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ1 一期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ1 一期醫(yī)藥不合格品倉，MUQ1一期醫(yī)藥線

8、邊倉， MST1一期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉， MBP1二期原材料倉, R002二期保稅原料倉，BR02二期原料質(zhì)檢倉，IR02二期保稅原料質(zhì)檢倉，BRQ2二期保稅原料租賃倉，BRR2二期保稅原料線邊倉，STB2二期非保稅原料租賃倉，RR02二期成品質(zhì)檢倉， IF02二期保稅成品質(zhì)檢倉，BFQ2 二期成品倉, F002 二期保稅成品倉，BF02二期副產(chǎn)品倉， BP02 二期半成品倉, SF02 二期保稅半成品倉，BS02二期不合格品倉， UQ02二期保稅不合格品倉，BUQ2二期線邊倉， ST02 二期醫(yī)藥原料倉，MR02 二期醫(yī)藥成品倉，MF02 二期醫(yī)藥半成品倉，MS02 二期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ2

9、二期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ2 二期醫(yī)藥不合格品倉，MUQ2二期醫(yī)藥線邊倉， MST2二期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉， MBP2備品倉， SP01公共原料倉，R004蘇州成品駐瀘州倉，P002 廣州外地倉， WH10 廣州不良品倉， WH11 沈陽外地倉， WH20 沈陽不良品倉，WH21 北京外地倉， WH30 北京不良品倉， WH31SD 提供了以下3個外地倉庫1. WH10, WH11 廣州外地倉庫，廣州不良品倉庫2. WH20, WH21 沈陽外地倉庫，沈陽不良品倉庫3. WH30, WH31 北京外地倉庫，北京不良品倉庫外地倉庫地址:外地倉庫區(qū)域中文名字地址1廣州廣州庫廣州市黃埔區(qū)舊圍村對面惠爾通庫

10、區(qū)“華聯(lián)通倉庫”。2沈陽沈陽庫沈陽市于洪區(qū)沈大路99號。沈陽張士農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司3北京北京庫北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)蘆花路1號。北京天安倉儲有限公司6. 主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼范圍主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼范圍的使用6.1. 物料主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務需求及赫克力士全球標準，未來SAP系統(tǒng)中將定義以下物料類型： 物料類型描述物料編碼范圍HYBD赫克力士物料100000699999ROH原材料100000699999DEVL開發(fā)用物料100000699999SERV服務100000699999VERP包裝材料100000699999ERSA備品備件XXXX- XX-001XXXX- XX-

11、999Uxxx未估價物料XXXX-0000000000000XXXXZZZZZZZZZZZNxxx經(jīng)營性物料XXXX-0000000000000XXXXZZZZZZZZZZZ根據(jù)赫克力士全球的標準，物料類型 HYBD 用來定義所有的轉(zhuǎn)售物料、產(chǎn)成品、半成品、副產(chǎn)品存貨類物料。 這個類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護數(shù)量和價值，也會建立相應的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標準，物料類型ROH用來定義原材料。這個類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護數(shù)量和價值，也會建立相應的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標準，物料類型SERV用來定義服務類。這個物料類型，只需要在系統(tǒng)維護價值，不需要維護數(shù)量，也會建立相應的物料主

12、數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標準，物料類型 VERP 用來定義包裝材料。這個類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護數(shù)量和價值，也會建立相應的物料主數(shù)據(jù)。ERSA用來定義既有數(shù)量又有價值的備品備件類（有別于赫克力士全球設定，赫克力士全球?qū)淦穫浼悩酥緸椤癝XXX”），該類型物料也會建立相應的物料主數(shù)據(jù)。備品備件類編碼范圍由赫克力士天普化工根據(jù)備件特點，自行編碼。編碼原則為XXXX(主物料組)-XX（次分類碼）-XXX（系統(tǒng)流水碼）,其中主物料組和次分類碼均由赫克力士天普化工自主決定。物料編碼由外部手動給號。Uxxx 用來定義直接消耗掉的備品備件類，其中xxx 代表工廠代碼的最后三位。此類型的物料只記錄數(shù)量而

13、不記錄價值，該類型物料也會建立相應的物料主數(shù)據(jù)。 Nxxx 用來定義通常的費用類，其中xxx 代表工廠代碼的最后三位。此類型既沒有數(shù)量也沒有價值，該類型物料也會建立相應的物料主數(shù)據(jù)。 由于赫克力士天普化工存在保稅物料，為方便區(qū)分和使用，保稅物料編碼在非保稅物料編碼基礎上加后綴“_B”。所有原材料，半成品和產(chǎn)成品的命名規(guī)則由赫克力士天普化工自行決定。量綱列表請參考附件A 目前，赫克力士天普化工沒有使用特殊的量綱，使用SAP系統(tǒng)標準量綱即可。6.2. 供應商主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務需求及赫克力士全球標準，未來SAP系統(tǒng)中將定義以下供應商帳戶組：供應商帳戶組描述供應商編碼范圍CPDOne-

14、time vend.(int.no.assgnmt)90009999EMPEmployees for Travel Expensesaabbb00001aabbb99999HERCIntercompany - Legal Entity1000018999KREDVendor (int.number assgnmnt)1000009999999PLNTIntercompany - Order From2100028999TRDTrade Vendor1000009999999上表提供了赫克力士天普化工供應商賬戶組編碼規(guī)則，是目前赫克力士全球分配給赫克力士天普化工使用的供應商帳戶組，且其編碼規(guī)則來

15、自于均赫克力士全球。除EMP外，所有供應商編碼均由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。CPD：用于系統(tǒng)自動分配號碼的一次性供應商EMP：用來定義員工的商旅供應商HERC：用來做公司總部間的采購供應商KRED：用于系統(tǒng)自動分配號碼的一般供應商（采購供應商）PLNT：用來做公司間工廠級別交易的采購供應商 TRD：用來定義財務供應商例如，工廠X 隸屬于總部Y， 如果赫克力士某公司向工廠X采購,，那么工廠X 的供應商帳戶組應該被設為PLNT。 總部Y 的供應商帳戶組應該被設置為 HERC， 在工廠X的供應商主數(shù)據(jù)中的會計信息中，“總部”這個欄位應該選擇Y。所有公司內(nèi)部的供應商，在供應商主數(shù)據(jù)中的采購信息里的“自動PO”應該

16、被激活。對于EMP 類供應商，編碼規(guī)則遵循aabbbxxxxx， “aa” 代表2位國家代碼，“bbb” 代表3位公司代碼，“xxxxx” 代表序號（從00001開始）。對于所有的EMP類供應商，“權限組”欄位應該被維護，值為“Exxx”，xxx代表3位公司代碼。對于所有供應商，“行業(yè)”(LFA1-BRSCH) 欄位是必須被維護的，根據(jù)赫克力士全球標準和赫克力士天普化工的實際業(yè)務需求，未來SAP系統(tǒng)中供應商的行業(yè)維護如下(包括采購供應商和財務供應商)：行業(yè)描述UT公共IT資訊產(chǎn)品LA實驗室用品RM原材料PA包裝LS物流服務EQ專用設備HS五金備件MS維修EN工程OS辦公用品OT其他SV服務BA

17、銀行TX稅務SA社保IN公司間往來6.3. 憑證類型 根據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務需求，以及赫克力士全球設置標準，擬定以下采購憑證類型和編碼范圍：憑證類型憑證描述編碼范圍分配NB采購申請1800000019999999InternalNB采購申請(來自 MRP)36000000003999999999InternalZNB保稅采購申請1800000019999999InternalJNB進料加工采購申請1800000019999999InternalNB標準采購訂單45720000004579999999InternalZNB保稅采購訂單45720000004579999999Internal

18、JNB進料加工采購訂單45720000004579999999InternalUB轉(zhuǎn)儲單45720000004579999999InternalWK價值合同46900000004699999999InternalMK數(shù)量合同46900000004699999999InternalWA發(fā)貨憑證49000000004999999999InternalWE收貨憑證50000000005099999999InternalWI存貨憑證49000000004999999999Internal6.4. 詢價單赫克力士天普化工會在SAP系統(tǒng)使用供應商詢價比價功能，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的詢

19、價單的編碼規(guī)則如下：詢價單編碼范圍FromTo000000000189999999996.5. 采購信息記錄赫克力士天普化工會在系統(tǒng)中維護采購信息記錄，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的采購信息記錄會使用以下的編碼范圍：From To539000000053999999997. 評估及科目分配7.1. 分割評估根據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務需求，部分原材料（精制棉、棉漿和片堿）的外部采購，需要依據(jù)供應商做分割評估，評估類型依據(jù)不同供應商來分，設置不同的評估價格。參考赫克力士全球的分割評估設置，對供應商的分割評估類型格式為：EXTE xxxxx，其中“xxxxx”為對供應商的描述。赫克力

20、士天普化工的分割評估類別將依據(jù)不同的供應商來設置。7.2. 科目分配赫克力士全球標準：科目類別參考 “0000” 用于 “赫克力士科目類別”?？颇款悇e參考 “9999” 用于 “未估價物料科目”。赫克力士天普化工將依據(jù)SAP ECC6.0標準和赫克力士全球標準來設置科目分配。其他評估類如下（目前赫克力士天普化工沒有轉(zhuǎn)售物料的業(yè)務）：評估類描述評估類描述0710設備 13300未估價的商品0720設備27900半成品1210特別復雜的固定資產(chǎn)7920成品3000原材料 1DEVL開發(fā)的物料3001原材料2PACK包裝物料3002原材料3PROD生產(chǎn)的物料3003原材料4PURC采購的物料3030

21、經(jīng)營供應3100貿(mào)易貨物3031經(jīng)營供應23200服務3040備件SPAR采購的/生產(chǎn)的備件3050包裝和空物WIP 在制品WIPI公司間的在制品8. 價格控制根據(jù)赫克力士全球標準，所有自制產(chǎn)成品均使用標準價，原材料使用移動平均價。如果實際業(yè)務與此標準有請參考偏差的話，要滿足實際業(yè)務的需要。9. 物料組物料組用來歸類具有相同屬性的物料。根據(jù)赫克力士全球標準及赫克力士天普化工實際業(yè)務需求，未來SAP系統(tǒng)將定義以下的物料組：此項目的具體物料組的定義和使用，由采購經(jīng)理決定，顧問負責維護至系統(tǒng)。物料組描述012CE實驗室用化學材料與設備012HARD五金器材013B成品包裝袋013DPE塑料桶013D

22、ST鐵桶013P托盤014C壓縮機014H熱交換器014MXR混合設備014RCTS反應釜(器)016PS給料設備017TKS容器和附件018EFS辦公家具/設備018P印刷材料018MISC辦公用品019CONSULT咨詢019ENGR工程服務021EQSVS通訊設備和服務022WATER水022ELEC電力022STM蒸汽022MISC公用事業(yè)022OIL燃料潤滑油脂023TRNG計算機培訓023PC計算機相關設備023SFTWR軟件024GAS工業(yè)氣體026CTRLSYS控制系統(tǒng)026PROCESS工業(yè)檢測028CLNG工業(yè)清洗028HAZW危險廢棄物處理028NONHAZW普通廢物處理

23、028SVCS技術服務029FLTRS過濾器035RLGEQ叉車036JANTL維修保養(yǎng)036MATHD材料處理036MSI管道安裝036SCAF建筑安裝037MKTG市場服務037SEC安全費037THLP臨時工037TRNG教育培訓費用037CARS汽車租賃037TVL差旅061COT精制棉061WOP木漿061COP棉漿061SOH氫氧化鈉061PO環(huán)氧丙烷061EO環(huán)氧乙烷061MECL氯甲烷061STE淀粉醚061IMP溶劑類061CRC棉(木漿)粉081MC甲基纖維素081HPMC羥丙基甲基纖維素110PUM工業(yè)泵浦111PPA泵零件112VAL手動閥113COT控制閥114PIP

24、管&管件115PAK墊片密封材料116MEC機械密封117BEL皮帶118TRA傳動設備119MOT電機120INS物位/液位儀表121ELT儀電設備121EQP專用設備備件10. 產(chǎn)品組依據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務需求，SD模塊在SAP系統(tǒng)定義以下的產(chǎn)品組：銷售組織產(chǎn)品組描述瀘州(F723)MC甲基纖維素瀘州(F723)XX通用產(chǎn)品組蘇州(F724)MC甲基纖維素蘇州(F724)XX通用產(chǎn)品組11. 批次管理由于同一物料編碼在赫克力士天普化工不同工廠下的批次編碼規(guī)則不相同，因此赫克力士天普化工將在工廠級別定義批號，即物料號+工廠號才能唯一確定一個批號。同一物料在不同工廠具有不同批號。

25、依據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務需求，進料加工保稅木漿需要使用批次管理，參考海關手冊編號在采購收貨時即開始進行手工分配批次號碼。除進料加工保稅木漿外，其他的原材料不需要使用批次管理。半成品和產(chǎn)成品需要使用批次管理， 批次號碼需要用戶手動分配，所有批次管理的物料在收料、發(fā)料、轉(zhuǎn)倉、倒扣的時候均需要手動給入批號。具體批次號碼的設定細節(jié)會在PP的藍圖中詳細闡述。根據(jù)赫克力士全球的標準，不需要定義批次決定策略，12. 國際貿(mào)易條款依據(jù)赫克力士全球標準，赫克力士天普化工將使用以下國際貿(mào)易條款：國際貿(mào)易條款描述CFR成本和運費CIF成本，保險&運費CIP運費和保險費已付CPT運費已付DAF邊境交貨DD

26、P完稅后交貨價DDU未完稅交貨價DEQ（完稅）碼頭交貨價DES船上交貨價EXW工廠交貨價FAS船邊交貨價FCA交至承運方價FH運費已付FOB離岸價13. 定價流程定價流程用于在采購訂單中計算總價和凈價。瀘州公司和蘇州公司將會使用赫克力士全球的定價流程。采購定價中將包含凈價及運雜費，在此定價流程中不包含增值稅，增值稅會在發(fā)票校驗時被輸入。稅碼會在FI模塊的藍圖中體現(xiàn)。未來系統(tǒng)中將使用“條件類型”來定義定價流程中的各種價格。 13.1. 總價標準總價使用條件類型 PB00 來定義14. 付款條件SAP標準定義以下付款條件：付款條件描述C001預付現(xiàn)金DA01承兌交單30 天DA02承兌交單60 天

27、DA03承兌交單90 天DA04承兌交單120 天DP00付款交單L000非保兌信用證-即期L030非保兌信用證30 天L060非保兌信用證60 天L090非保兌信用證90 天T001分期付款:30%預付，余款到貨后，發(fā)票日期起7天支付T002分期付款:30%預付，余款到貨后，發(fā)票日期起30天支付T003分期付款:30%預付，發(fā)貨前付清T004分期付款:30%預付，發(fā)貨前支付60%，收貨滿一年后支付余款N000立即付款N007發(fā)票日起7天付款N015發(fā)票日起15天付款N030發(fā)票日起30天付款N045發(fā)票日起45天付款N060發(fā)票日起60天付款N090發(fā)票日起90天付款15. 未來業(yè)務流程本段

28、描述赫克力士天普化工MM 模塊未來的業(yè)務流程。流程清單流程編號流程名稱TB-TP-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護流程TB-TP-MM-002供應商主數(shù)據(jù)維護流程TB-TP-MM-003內(nèi)購采購申請創(chuàng)建流程TB-TP-MM-004內(nèi)購采購申請修改流程TB-TP-MM-005詢比議價供應商選定流程TB-TP-MM-006內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)建流程TB-TP-MM-007內(nèi)購采購訂單（合同）修改流程TB-TP-MM-008外購流程TB-TP-MM-009采購訂單收貨流程TB-TP-MM-010采購退貨流程TB-TP-MM-011采購信息記錄維護流程TB-TP-MM-012物料轉(zhuǎn)倉流程TB-TP-MM-

29、013部門領料流程TB-TP-MM-014部門退料流程TB-TP-MM-015生產(chǎn)訂單領料流程TB-TP-MM-016生產(chǎn)訂單退料流程TB-TP-MM-017成品入庫流程TB-TP-MM-018物料轉(zhuǎn)換流程TB-TP-MM-019存貨盤點流程TB-TP-MM-020跨公司交易流程TB-TP-MM-021進料加工流程流程編號：TB-TP-MM-001，物料主數(shù)據(jù)維護流程流程描述：此流程包括對物料主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當需求部門（包括生產(chǎn)計劃部門，采購部門，銷售部門，財務部等等）需要維護物料主數(shù)據(jù)時，首先報各部門主管審批，此審批為SAP系統(tǒng)外的審批。得到部門主管批準后，通知采購部，采購部

30、會發(fā)出物料主數(shù)據(jù)維護申請表至需求部門，需求部門根據(jù)此次數(shù)據(jù)維護的目的來填寫該申請表，然后交總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批同意后，該申請表轉(zhuǎn)至采購部，由采購部的指定人員在SAP系統(tǒng)中維護該主數(shù)據(jù)。流程編號：TB-TP-MM-002，供應商主數(shù)據(jù)維護流程流程描述：此流程包括對供應商主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當申請部門需要維護采購供應商主數(shù)據(jù)時，首先需要填寫供應商資料表（由采購部提供），由采購經(jīng)理進一步審批，采購經(jīng)理審批同意后，該申請表由采購部指定人員在SAP系統(tǒng)中維護。另外，赫克力士天普化工有限公司要求，所有供應商，必須填寫供應商資料表作備案。流程編號：TB-TP-MM-003，內(nèi)購采購申請創(chuàng)建流程

31、流程描述：采購申請（PR）的創(chuàng)建，根據(jù)所采購物料的類型不同，由各申請部門各自在SAP系統(tǒng)中操作。1. 固定資產(chǎn)類采購申請（采購申請中的科目分配類別“A”）由申請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。2. 生產(chǎn)性物料，包括需要庫存管理的物料，和一些不需要做庫存管理的備品備件，由（需求部門）在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。3. 費用類，消耗類采購申請（采購申請中的科目分配類別“K”）由各申請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。4. 服務類（采購申請中的項目類別“D”）由各申請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購申請在系統(tǒng)中創(chuàng)建后，都是凍結(jié)狀態(tài)，需要各部門經(jīng)理和總經(jīng)理的審批。其審批原則如下：總金額小于人民幣一

32、萬元的采購申請，由各申請部門經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣一萬元的采購申請，經(jīng)各申請部門經(jīng)理審批后還需要總經(jīng)理的審批。（由采購計劃產(chǎn)生的PR只需由生產(chǎn)經(jīng)理審批即可）被審批通過的采購申請會在系統(tǒng)中釋放出來，統(tǒng)一交由采購部門創(chuàng)建采購訂單。流程編碼：TB-TP-MM-004，采購申請修改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，在采購訂單還沒有創(chuàng)建前，可以修改采購申請。采購申請創(chuàng)建人提出修改的請求，交由各部門經(jīng)理在SAP系統(tǒng)外審批。部門經(jīng)理同意后，原采購申請核準人在SAP系統(tǒng)中撤銷審批，申請人根據(jù)自己的需求修改采購申請后，采購申請會重新鎖定，保持“等待批準”（In release）狀態(tài)，重新進入采

33、購申請審批流程（具體采購申請審批流程，請參考流程TB-TP-MM-003）。流程編碼：TB-TP-MM-005，詢/比/議價供應商選定流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，供應商的詢價、報價流程，公司內(nèi)部的比價流程和供應商選定流程都需要在SAP系統(tǒng)中完成。采購經(jīng)理根據(jù)采購申請的不同類型，分配給不同的采購員去尋找供應商進行詢價。采購員根據(jù)采購申請，向合適的供應商詢價并在SAP系統(tǒng)中生成詢價單（詢價單需要采購經(jīng)理批準），通知供應商報價。得到供應商的報價后，采購員在SAP系統(tǒng)中填寫報價。報價填寫完成后，需要進行比價并在系統(tǒng)中選定供應商，對于被拒絕的供應商需標識拒絕標志。報價完成后，對選定的供應

34、商進入創(chuàng)建采購訂單流程。流程編號：TB-TP-MM-006，內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)建流程流程描述：采購經(jīng)理根據(jù)采購申請的不同類型，分配給不同的采購員（在SAP系統(tǒng)中定義為采購組）創(chuàng)建采購訂單（合同）。同時，也可以把同一張采購申請中的不同行項目分配給不同的采購員創(chuàng)建采購訂單（合同）。服務類的采購申請經(jīng)批準后，將由采購部門指定人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并在確認服務完成后，在系統(tǒng)做收貨。發(fā)票交由財務部門做發(fā)票校驗。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購申請（合同）都需要審批流程。具體審批原則如下：采購訂單金額小于人民幣5萬元，由采購經(jīng)理審批；采購訂單金額大于等于人民幣5萬元，還需要總經(jīng)理的審批。注

35、：合同是一種特殊的采購訂單，屬于框架協(xié)議，當具體的采購需求明確下來之后，需要根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建具體的采購訂單。流程編號：TB-TP-MM-007，采購訂單（合同）更改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，采購訂單（合同）在收貨前根據(jù)需要可以進行修改。采購員提出更改采購訂單（合同）的請求，報此采購訂單（合同）的原審批經(jīng)理（采購經(jīng)理/總經(jīng)理）進行系統(tǒng)外的審批。得到批準后，原審批人員在系統(tǒng)中撤銷審批，采購員在系統(tǒng)中根據(jù)需要修改采購訂單（合同），保存后，此采購訂單（合同）重新鎖定，此時，重新進入采購訂單審批流程（具體流程請參考TB-TP-MM-006）。流程編號：TB-TP-MM-008，境外

36、采購流程 瀘州公司流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，只有瀘州公司具有境外采購的資格。因此蘇州公司若有境外采購的需求，也需要通過瀘州公司代其采購，收貨之后再轉(zhuǎn)售給蘇州公司，關于這種公司間買賣的交易流程會在流程TB-TP-MM-020中具體闡述。境外采購流程如下，各需求部門提出采購申請，進入公司的采購申請審批流程（總金額小于人民幣1萬元由各申請部門經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣1萬元還需要得到總經(jīng)理的審批）。經(jīng)過審批后，采購申請轉(zhuǎn)至采購部創(chuàng)建采購訂單（合同），進入公司的采購訂單（合同）審批流程（總金額小于人民幣5萬元由采購經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣5萬元還需要得到總經(jīng)理的審批）。采購訂單

37、（合同）經(jīng)過審批后，采購員需要填寫進口貨物申請書，經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進口報關人員報海關審批。得到海關的審批后，倉庫對采購訂單進行收貨并開具驗收單（SAP系統(tǒng)收貨單），采購部依據(jù)驗收單、采購訂單（合同）和供應商發(fā)票向財務部門請款，財務部門進行發(fā)票校驗流程和付款作業(yè)。流程編號：TB-TP-MM-009，采購訂單收貨流程流程描述：采購貨物到達赫克力士天普化工有限公司，需要質(zhì)檢的物料首先需送至質(zhì)檢部質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后，需要做庫存管理的物料交由倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨到相應倉位，不需要做庫存管理的物料，交由各申請部門在SAP系統(tǒng)中做收貨（到各部門）。如質(zhì)檢不合格，則進入退貨處理流程（TB-TP-MM-010

38、）。如果到廠的貨物不需要質(zhì)檢，則需要做庫存管理的物料交由倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨入庫到相應倉位，不需要做庫存管理的物料交由各申請部門在SAP系統(tǒng)中做收貨到各部門。SAP系統(tǒng)收貨會產(chǎn)生相應的物料憑證和會計憑證。流程編號：TB-TP-MM-010，采購退貨流程流程描述：針對所有退貨的情況，均需要采購部門與供應商協(xié)商相應的退貨條款。退貨流程分為以下幾種情況：1. 已收貨-未使用-未做發(fā)票校驗：收貨部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨憑證，開出門證，退貨出廠。2. 已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗-未付款：財務部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財務憑證，并且根據(jù)稅務 局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，之后倉庫管理部門在SAP

39、系統(tǒng)中沖銷原收貨的物料憑證，開出門證，退貨出廠。3. 已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗-已付款：采購部門創(chuàng)建退貨采購訂單，倉庫管理部門對這張采購訂單做收貨（實際為退貨），財務部門開具貸項憑證給供應商，倉庫管理部門開出門證，退貨出廠。4. 已收貨-已使用-未做發(fā)票校驗：收貨部門在SAP系統(tǒng)部分沖銷原收貨憑證，開出門證貨物出廠。5. 已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗-未付款：財務部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財務憑證，并且根據(jù)稅務局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中部分沖銷原物料憑證，開出門證，退貨出廠。供應商對于已使用的部分，重新開發(fā)票，財務根據(jù)新發(fā)票在系統(tǒng)中做發(fā)票校驗。6. 已收貨-已使用-

40、已做發(fā)票校驗-已付款：采購部門創(chuàng)建部分退貨的采購訂單，倉庫管理部門對采購訂單做收貨（實際為退貨），財務部門根據(jù)退貨訂單開具貸項憑證給供應商，倉庫管理部門開出門證，退貨出廠。流程編碼：TB-TP-MM-011，采購信息記錄維護流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司采購部負責維護采購信息記錄，采購員填寫采購信息記錄收集單，交由采購經(jīng)理審批，采購經(jīng)理審批后，由指定的采購員在SAP系統(tǒng)中維護采購信息記錄。在采購信息記錄中，除采購控制信息外，涉及到財務管理數(shù)據(jù)的由財務部門負責提供。流程編號：TB-TP-MM-012，物料轉(zhuǎn)倉流程流程描述：銷售部門創(chuàng)建銷售訂單后，需要倉庫管理部門將產(chǎn)成品從瀘州工廠或者蘇州

41、工廠的廠內(nèi)成品倉轉(zhuǎn)到成品外地倉。由于成品外地倉一般路途較遠，根據(jù)實際要求，該物料轉(zhuǎn)倉過程將分兩步走。首先，倉庫管理部門收到銷售部門的備貨通知單后，在SAP系統(tǒng)中做出倉操作，系統(tǒng)將自動產(chǎn)生出庫物料憑證，倉庫管理部門打印該物料憑證，并且實際發(fā)貨，此時貨物在系統(tǒng)中將顯示“在途狀態(tài)”。外地倉庫管理人員實際收到貨物后，需要通知物流部門負責人在系統(tǒng)中做物料接收。此時，如果物料沒有損壞，則在系統(tǒng)中將物料收到外地成品倉；如果有損壞，則物流部門負責人將系統(tǒng)中收貨從“在途狀態(tài)”轉(zhuǎn)到外地不良品倉。流程編碼：TB-TP-MM-013，部門領料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門的領料。各申領部門填寫領料單，交由各申

42、領部門經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，領料單上必須要注明領用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準后，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中進行發(fā)料操作，系統(tǒng)會生成相應的物料憑證和財務憑證，倉庫管理部門需打印該物料憑證存檔，并且實際發(fā)料。流程編號：TB-TP-MM-014，部門退料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門的退料。各申請退料部門需先填寫退料單，交由各部門經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，退料單上必須要注明退用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準后，如果是不良品退料，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中將所退料收到不良品倉，系統(tǒng)會生成相應的物料憑證和財務憑證。之后采購部門可以對這批退料，根據(jù)實際情況做對供應商的退貨處理（流程TB-TP-MM-010）或不良

43、品處理流程。如果為正常退料，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中將退料收到原發(fā)料倉，系統(tǒng)生成相應的退料物料憑證和財務憑證。以上操作產(chǎn)生的物料憑證都需要打印出來，倉庫管理部門存檔。流程編號：TB-TP-MM-015， 生產(chǎn)領料流程流程描述：此流程描述了生產(chǎn)部門對于生產(chǎn)用料的領用情況。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃開具領料單（Pull list），得到生產(chǎn)部門經(jīng)理審批后，交給倉庫管理部門。所有的固體原材料和液體原材料，倉庫管理部門會根據(jù)領料單，在SAP系統(tǒng)中將相應數(shù)量的原料發(fā)到線邊倉，系統(tǒng)會產(chǎn)生物料移動的物料憑證。之后，固體原料部分：倉庫管理部門把相應的實物原材料轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)線的線邊倉。液體原料：物體實際移動，消耗管理

44、由生產(chǎn)部門依據(jù)實際生產(chǎn)狀況進行。（液體原料線邊倉與原料倉實際有可能在同一個容器里）流程編號：TB-TP-MM-016， 生產(chǎn)退料流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，原則上，發(fā)到線邊倉的原材料，如果在確認報工時沒有被倒扣完，是不需要轉(zhuǎn)回原材料倉的，可以放在線邊倉留待使用。所以此生產(chǎn)訂單退料流程，僅針對在實際操作中，生產(chǎn)管理部門確實需要把原材料實物從線邊倉移回原料倉的情況。首先，生產(chǎn)部門開具退料單，經(jīng)生產(chǎn)管理人員審批后，如果屬于不良品退料，倉庫管理部門將原材料收到不良品倉，并在SAP系統(tǒng)中把物料從線邊倉轉(zhuǎn)移到不良品倉，隨后作不良品處理。如果為正常退料，倉庫管理部門將原材料收回到原材料倉，并

45、在SAP系統(tǒng)中把物料從線邊倉轉(zhuǎn)移到原材料倉。流程編號：TB-TP-MM-017，成品入庫流程流程描述：此流程描述生產(chǎn)線上的產(chǎn)成品入庫，當生產(chǎn)部門在SAP系統(tǒng)中確認報工之后，在SAP系統(tǒng)中，產(chǎn)成品會自動入庫至成品質(zhì)檢倉。之后，質(zhì)檢部門對成品進行質(zhì)檢，如合格，由倉庫管理部門核對實際成品的數(shù)量和系統(tǒng)中確認的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入成品庫，并在系統(tǒng)中將成品轉(zhuǎn)移入成品庫，如果不相符，要和生產(chǎn)部門核實。如果質(zhì)檢后，成品質(zhì)量不合格，也要由倉庫管理部門核對實際數(shù)量與系統(tǒng)中確認的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入不良品庫，并在系統(tǒng)中將其從質(zhì)檢庫轉(zhuǎn)移至不良品庫，如果不相符，要和生產(chǎn)部門核實。流程編號：TB-TP-MM-018，物料轉(zhuǎn)換流程流程描述：物料轉(zhuǎn)換流程，主要針對以下兩種情況：1，保稅產(chǎn)成品出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷；2，進口保稅原材料轉(zhuǎn)為非保稅原材料。發(fā)生以上兩種情況時，均需要生產(chǎn)計劃部門通知采購部，采購部通知進出口相關部門到政府相關部門辦理相應轉(zhuǎn)換手續(xù)，申請補交相應稅款。得到政府相關部門批準后，財務部向海關補交稅款。以上操作都是各部門在系統(tǒng)外的操作。當以上手續(xù)全部完成以后，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中對物料進行轉(zhuǎn)換操作，其中包括變更物料號和轉(zhuǎn)倉，同時也需實際的將物料由保稅倉轉(zhuǎn)到非保稅倉。流程編號：TB-TP-MM-019，倉庫存貨盤點流程