內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案

1、內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案西建鄉(xiāng)中心學校為規(guī)范學校內(nèi)部控制，提高學校管理水平，為了更好的 做 好學校內(nèi)部控制建設工作，特制訂本方案。一、成立領導小組組長：李宏艷副組長：李福勝成員：鄭偉 黃仁義邱麗華 張影高忠奎劉啥飪二、建立各項規(guī)章制度，設置相互監(jiān)督機制1'建立學校開支預決算制度。每年初由財務室'總務處做好學校的總的預算。交由學校 班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的 年初預算報告。每年末進行學校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情 況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預決算工作的指2、建立學校財務審批制度學校各項開支，均做好預算。然后提交給分管領導，再 由分管領導提交

2、學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校 監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。3、建立學校采購制度成立學校采購小組，應由六人以上組成。需采購的物資， 由學校各室做出具體方案交由分管領導審核，再由分管領導提 交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領導具體負責到 教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制 度。學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為 組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進度進行全程監(jiān) 督，確保工程安全合格。學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制 度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。5、建立完

3、善的民生資金管理制度。民生資金包括營養(yǎng) 餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ?制度，及時辦理。建立 督察制度，資金到位后及時打入學生 賬戶，讓學生及時享受 國家惠顧政策三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作1、學校基礎建設及校舍維護維修工作:由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會 研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定 超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實 施；不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結(jié)束后， 由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究 討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室 具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制 的目的。2、采購工作：首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采 購工作。各室需要采購的物品：由各室提出方案，由分管副校長 提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具 體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由 處室使用，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管 理。米購時，如果是政府米購項目，嚴格報送教育局米購 辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操 作。從而達到內(nèi)部控制的目的。3、經(jīng)費管理工作：首先，學校除財務室