最詳細的、最全面的財務部各崗位工作職責要點

1、最詳細的、最全面的財務部各崗位工作職責(一)財務總監(jiān)崗位名稱財務總監(jiān)所屬部門財務部上級總經(jīng)理下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務管理專業(yè)，掌握財務、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關知識2.工作經(jīng)驗：具有8年以上財務工作經(jīng)驗，3年以上財務經(jīng)理工作經(jīng)驗，并有高級會計師職稱3.業(yè)務了解范圍：全面掌握國家財政稅務政策及有關法律法規(guī)，熟悉稅務、金融 工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟管理、統(tǒng)計、 審計等專業(yè)知識工作職責職責細分1.財務制度建設(1)主持制訂企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并

2、監(jiān)督檢查落實情況(2)組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營， 維護股東權益2.融資管理(1)根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向(2)依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關系，滿足 企業(yè)在經(jīng)營運作中的資金需求3.財務工作管理(1)組織領導企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、成本管理、預算管理、審計 監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益(2)定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門的工作效率4.財務監(jiān)控(1)執(zhí)行董事會有關財務方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務運作進

3、行監(jiān)控(2)按照企業(yè)規(guī)定的權限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批(3)監(jiān)督財務預算及財務計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用(4)監(jiān)控大宗資金的運作5.財務分析與預 測(1)定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改進方 案(2)向董事會提交財務分析及預測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見6.財務審計、督 辦管理(1)組織制訂年度審計工作計劃(2)根據(jù)企業(yè)相關規(guī)定組織實施年度財務收支審計、經(jīng)營成果審計等項工作(3)具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務違規(guī)審計，并向董事會及總 經(jīng)理提出處理意見7.財務部的管理(1)負責財務部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務

4、工作(2)指導開發(fā)財務部人力資源，提高企業(yè)財務人員的綜合素質(3)做好財務部的行政事務處理工作，提高效率，增強團隊精神看精品會計文章( )上天財會計網(wǎng)站(二)財務經(jīng)理崗位名稱財務經(jīng)理所屬部門財務部上級財務總監(jiān)下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基 本的網(wǎng)絡知識2.工作經(jīng)驗：具有5年以上財務管理經(jīng)驗，有高級會計師任職資格，有國內大中型企業(yè)或外資企業(yè)財務部任職經(jīng)歷3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務等方面的 工作，了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程工作職責

5、職責細分1.制訂規(guī)章制度與財務計劃(1)協(xié)助財務總監(jiān)組織制訂公司各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法(2)各項制度經(jīng)審批后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)財務安全(3)組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期將計劃 的執(zhí)行情況進行分析并上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理2.財務預算與成本控制(1)組織有關部門編制財務預算并匯總，上報領導審批后實行(2)監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況，認真審核各部門的費用支出，根據(jù)企業(yè)運營的實 際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施(3)進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約各項費用支出3.會計核算管理(1)負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制

6、和審核會計報表、統(tǒng)計報表(2)負責組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料4.財務分析與 預測(1)定期或不定期組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依 據(jù)(2)對新投資的項目做好財務預測與風險分析(3)參與公司重大財務問題的決策，提出意見或建議5.財務稽核與 審計(1)依據(jù)內部控制制度，組織實施財務監(jiān)督，確保公司各項業(yè)務在受控的情況下良好運行(2)組織設定財務工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務收支情況，并根據(jù)考核標準對 各個分支機構的財務工作定期進行考評(3)負責組織實施企業(yè)的財務審計工作6.融資管理(1)根據(jù)董事會的指示，做好資金

7、籌集、供應和使用管理工作(2)依據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助財務總監(jiān)尋找、疏通融資渠道7.部門內部管理(1)負責財務人員隊伍的建設、選拔和配備(2)組織對部門員工進行財務知識培訓(3)指導、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進行業(yè)績考核(三)預算主管崗位名稱預算主管所屬部門財務部上級財務經(jīng)理下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務管理、金融等方面專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有 3年以上財務工作經(jīng)驗3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內部業(yè)務、工作 流程及企業(yè)全面預算管理體系，熟練運用各種財務辦公軟件工作職責職責細分1 .預算體系建設(1

8、)建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執(zhí)行、控制機制，起草、修訂配 套的規(guī)章制度(2)根據(jù)預算體系及管理的需要，設計、修改內部管理報表，并對預算表格進行整 理分析，理清數(shù)據(jù)關系，改進、完善管理制度及表格(3)對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財務預算規(guī)劃，與相關業(yè)務部門進行溝通，確保預算規(guī)劃得以有效實 施2.編制預算(1)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標、以前各年度預算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預算，組織編制全系統(tǒng)預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部門下達預算 指標(2)組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的采購預算、 銷售

9、預算、各種費用預算，負責編制企業(yè)財務預算及財務部門費用預算(3)組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預算控制管理方案，保證成本目標和利 潤目標的實現(xiàn)3.預算管理(1)安排人員通過預算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí)行情況(2)定期進行反饋，按時、按質、按需提供內部管理報表，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析，形成預算執(zhí)行報告，并上報有關領導(3)根據(jù)實際經(jīng)營情況和有關的預算制度定期調整、更新已編制的預算，并及時反映預算基礎的變化，使企業(yè)的預算更趨準確(4)通過對比各預算責任部門的實現(xiàn)數(shù)與預算數(shù)，考核評價各責任部門的業(yè)績(四)會計主管崗位名稱會計主管所屬部門財務部上級財務經(jīng)理下級任職

10、資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、統(tǒng)計、審計、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有3年以上財務工作經(jīng)驗，助理會計師以上職稱3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務等方面的 工作，了解企業(yè)的內部業(yè)務、工作流程，熟練使用財務軟件工作職責職責細分1 .核算體系建設(1)協(xié)助財務總監(jiān)和財務經(jīng)理管理好企業(yè)財務工作，并按會計準則規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿(2)擬訂本企業(yè)有關會計核算的各項規(guī)章制度，設置與掌管總分類賬簿(3)設計本企業(yè)的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序2.會計核算管理(1)嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完

11、整性，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全(2)進行有關業(yè)務的綜合匯總工作，匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制 總賬科目匯總表并進行試算平衡(3)組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結賬等工作符合規(guī)定要求3.編制財務報 表(1)負責編報“現(xiàn)金流量表”、“資產負債表”、“損益表”等財務會計報表(2)負責組織填報“經(jīng)濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關領導4.財務分析(1)隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調用資金方案(2)根據(jù)財務報表，定期或不定期地協(xié)助財務經(jīng)理做好企業(yè)的財務分析，編寫財務

12、狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)(3)進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企 業(yè)的投資決策和生產經(jīng)營提供可靠的依據(jù)5.會計檔案管 理(1)遵守會計檔案管理的有關法規(guī)，對會計檔案進行科學分類，造冊登記，對保存在財務部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進行管理(2)建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制 移交清冊，認真辦理移交手續(xù)(五)投資主管崗位名稱投資主管所屬部門財務部上級財務經(jīng)理下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投資管理、財經(jīng)、金融、合同管理等方面的相關專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有2年以上

13、相關工作經(jīng)驗3.業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設立、 變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識工作職責職責細分1 .組織市場調查(1)組織進行行業(yè)研究及投資項目的市場調研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調查，搜集有關的市場信息資料(2)組織對市場調查信息資料的匯總、分析，編制市場調查報告，供領導參考2.制訂投資方案(1)根據(jù)市場調查結果進行可行性研究，編制可行性報告，提出投資方向的有關建議，進行投資的財務分析，為董事會提供投資決策的依據(jù)(2)為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議的相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領導和潛

14、在客戶參考3.投資管理(1)根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調查和可行 性分析研究，開展投資工作(2)組織員工進行參股公司的增資擴股和減資等相關工作(3)參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務關系(4)參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提 出業(yè)務拓展和管理改進的建議(六)融資主管崗位名稱融資主管所屬部門財務部上級財務經(jīng)理下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投融資管理、財經(jīng)、金融、公共關系學等方面的專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有2年以上相關工作經(jīng)驗3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家有關投資的各項政策規(guī)定、國家稅務

15、政策的有關法律法 規(guī)，了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內部業(yè)務流程工作職責職責細分1 .制訂融資方 案(1)研究行業(yè)內企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全面的評估分析(2)負責本企業(yè)及其分支機構的融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方 案?？淳窌嬑恼? )上天財會計網(wǎng)站(3)負責分析市場和項目的融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并 及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制訂并實施相應的融資解決方案2.融資渠道管理(1)積極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國內外目標融資機構溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的 合

16、作關系(2)通過對企業(yè)的資產和負債狀況進行全面的分析，尋找合適的融資目標機構，針 對當?shù)夭煌y行的特點設計融資項目和方式(3)與相關的融資機構商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進行很好的溝 通、協(xié)調，并及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標3.內部融資管理(1)合理地進行資金分析和調配，進行內部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率(2)不斷進行內部金融創(chuàng)新及實踐，提升企業(yè)在金融市場的運作能力(3)執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎(七)成本主管崗位名稱成本主管所屬部門財務部上級財務經(jīng)理下級任職資格1.學歷、專

17、業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、會計核算、成本核算、經(jīng)濟法、稅法和財務電算化等方面的專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有3年以上相關職位工作經(jīng)驗，有會計師以上職稱3.業(yè)務了解范圍：了解國家有關財務與稅務方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內部業(yè)務和 工作流程工作職責職責細分1.成本控制制 度建設(1)根據(jù)企業(yè)有關財務制度編制成本核算制度，上報領導審批后貫徹執(zhí)行(2)協(xié)助財務經(jīng)理編制有關成本的管理制度并組織實施2.成本賬務處 理(1)在財務經(jīng)理的直接領導下，負責本企業(yè)各部門的經(jīng)濟核算業(yè)務(2)按照會計制度，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底正確編制企業(yè)成本費用盈虧報表(3)審核

18、成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證(1)負責制訂企業(yè)各部門成本費用指標，并對其進行嚴格檢查和控制，以確保企業(yè) 成本目標的實現(xiàn)3.成本分析與控制(2)定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并結合實際調查研究，找出問題，提出改進意見和措施(3)負責編制企業(yè)成本報告、控制經(jīng)營成本方案，經(jīng)批準后執(zhí)行(八)審計主管崗位名稱審計主管所屬部門財務部上級財務經(jīng)理下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、金融、企業(yè)管理、稅法、經(jīng)濟法、審計、統(tǒng)計等方面的相關專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有5年以上財務工作經(jīng)驗，高級專業(yè)技術職務任職資格3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務、稅務政

19、策及有關法律法規(guī)，熟悉銀行融資、信貸 等相關手續(xù)，熟悉稅務、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況，熟悉經(jīng)濟、統(tǒng)計、審計 等方面的專業(yè)知識工作職責職責細分1 .編制審計管理制度與規(guī)劃(1)擬定企業(yè)各項內部審計制度、審計程序及審計細則，報財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批(2)按照企業(yè)年度工作計劃規(guī)劃年度審計工作，規(guī)劃年度審計工作實施進程2.組織內部審計工作(1)組織對企業(yè)各項財務收支、專項資金的使用和核算情況的審計工作(2)組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性等的審計工作(3)對經(jīng)批準即將離任的企業(yè)領導，按企業(yè)有關規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績 進行客觀、公正的全面審計(4)根據(jù)企業(yè)領導意見

20、，組織對有損于公司利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為的審計(5)組織對企業(yè)內部管理制度的審計，以檢驗其是否健全、嚴密和有效，并審計其 執(zhí)行情況3.配合外部審 計工作(1)根據(jù)國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定，配合外部審計機構進行必要的調查取證工 作(2)保證外部審計機構對企業(yè)的審計工作的順利展開4.提供審計報 告(1 )每項審計工作結束后，及時撰寫審計報告上報企業(yè)領導，指出問題所在，并提 出處理或改進建議(2)組織做好相關的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作(九)預算專員崗位名稱預算專員所屬部門財務部上級預算主管下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學?？萍耙陨蠈W歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務

21、管理、金融等各專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有1年以上財務工作經(jīng)驗3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內部業(yè)務、工作 流程及企業(yè)預算管理體系，熟練使用各種財務辦公軟件工作職責職責細分1 .執(zhí)行預算制 度和計劃執(zhí)行(1)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預算制度開展工作(2)協(xié)助預算主管制訂預算計劃，并按照預算規(guī)劃和預算方案按時完成預算工作2.收集預算資料(1)及時了解相關的財務政策變化，進行政策分析，開展市場調查，做好預算的前 期調研工作(2)收集以前的年度預算指標、目標成本和目標利潤、及預算執(zhí)行情況報告、預算 變化因素分析等方面的資料。3.編制預算(1)收集以前預算的制訂和執(zhí)行等方面的相

22、關資料，認真分析當前財政政策及預算變化因素，確定企業(yè)本年度預算總體目標(2)根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標、預算總體目標及前期分析結果，編制全系統(tǒng)預算，確 定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部門下達分解的預算指標(3)審核各部門編制的預算草案，并進行試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預算、 采購預算、費用預算等，協(xié)助預算主管編制企業(yè)財務預算(4)制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預算控制方案，經(jīng)領導審批后與預算同時下達， 以保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn)4.控制預算(1)通過預算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí)行情況，根據(jù)實際預算 執(zhí)行情況，編制預算調整方案，并上報預算主管(2)定期進行反饋，按時、按質、按

23、需提供內部管理報表，協(xié)助預算主管對公司經(jīng) 營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析并形成預算執(zhí)行報告(3)協(xié)助預算主管對各責任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進行考核評價(十)投資分析員崗位名稱投資分析員所屬部門財務部上級投資主管下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學專科以上學歷，掌握財務管理、統(tǒng)計、審計、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有1年以上相關工作經(jīng)驗3.業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設立、 變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識工作職責職責細分1 .進行市場調研(1)積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組 織進行市場調查，搜集有關

24、的市場信息資料(2)對市場信息資料進行匯總并認真分析研究，編寫市場調查報告，供領導參考2.制訂與執(zhí)行投資方案(1)對投資項目實施評估、測算和分析，對投資項目進行成本、收益、風險及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據(jù)(2)根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調查并對項 目進行可行性分析研究，開展投資工作3.投資執(zhí)行(1)為投資項目準備推薦性文件，編制投資調研報告及框架協(xié)議相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供相關領導參考(2)作為項目小組成員，按照業(yè)務分工實施項目工作(3)協(xié)助投資主管進行投資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估報告

25、(4)對投資項目的資料、決議、方案、可行性報告等文件資料進行整理、歸檔并按 照相關制度認真管理(十一)核算專員崗位名稱核算專員所屬部門財務部上級會計主管下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務管理、會計核算、成本核算、計劃統(tǒng)計等方面的專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有1年以上相關工作經(jīng)驗3.業(yè)務了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點，了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程工作職責職責細分1 .核算制度建設(1)協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關的各項規(guī)章制度(2)隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、解決2.會計核算(1)對成本核算進行預測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促企

26、業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益(2)指導會計人員的核算業(yè)務工作，改善工作質量和服務態(tài)度，做好績效考核工作(3)利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析(十二)會計崗位名稱會計所屬部門財務部上級會計主管下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務、會計、和財務電算化等方面的專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有1年以上財務工作經(jīng)驗3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家會計準則及稅法、經(jīng)濟法等經(jīng)濟法規(guī)，掌握計算機財務軟件，了解企業(yè) 內部業(yè)務、工作流程工作職責職責細分1.會計核算工作(1)審核有關的原始憑證，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證(2)匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并

27、進行試算平衡(3)根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬(4)定期配合有關部門進行盤點，認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日 記賬及總分類賬2.編制財務報 表(1)配合會計主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產負債表”、“利潤表”等財務會計報表(2)填報“經(jīng)濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關領導，經(jīng)會計總 管審核后，上報相關領導3.納稅申報(1)根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關規(guī)定，負責按月進行納稅申報(2)計算、統(tǒng)計稅收，編制相關報表(3)辦理相關稅務手續(xù)4.財務分析(1)隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告會計主管(2)做好企業(yè)的財務分析，配合會計主

28、管和財務經(jīng)理編寫財務狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)(3)配合會計總管進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格 預測等，為企業(yè)投資決策和生產經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù)5.會計檔案管 理(1)對相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類，造冊登記，統(tǒng)一管理(2)按照會計檔案制度的規(guī)定進行會計檔案的移交工作，在移交檔案部門時，認真 編制移交清冊，確保移交手續(xù)完整(十三)由納員崗位名稱出納員所屬部門財務部上級會計主管下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有中專以上學歷，掌握財務會計專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有半年以上相關工作經(jīng)驗3.業(yè)務了解范圍：掌握會計基礎知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關制度， 熟悉計算機財務軟件的操作方法工作職責職責細分1 .現(xiàn)金收付(1)根據(jù)銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作(2)及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù)(3)負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷2.登記日記賬(1)及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并填寫出納日報表，報送領導(2)每日進行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫出納日報表，報會計主管3.現(xiàn)金提存與 保管(1)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送