財務工作計劃表內(nèi)容

1、財務工作計劃表內(nèi)容工作計劃頻道財務工作計劃表內(nèi)容，供大家參考。財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃 控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等 工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié) 各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從 而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效、人益。XX年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部 門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深 知XX年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加 強財務

2、知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務 工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好 環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了XX年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風 險。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范 化管理工作，提高會計核算管理水平， 防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報 表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社 網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年 來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管 理辦法歸類整理，需

3、要進一步規(guī)范。二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理， 力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提 下，實現(xiàn)利潤XXX萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣 信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺XX縣農(nóng)村信用社XX年增盈創(chuàng)利實施方案，圍繞增收、節(jié)支 兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu) 化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理， 降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費 用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資 產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支 操

4、作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額， 超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之 內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī) 定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按 比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約 使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設 備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格 按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水 電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定 包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分 扣減個人費用

5、。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和 營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。（散文網(wǎng)：）三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對 XX年5月至XX年4月的重要空白憑 證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社 使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會 計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真 登記重要空白憑證檢查登記簿，責任明確。四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展

6、增資擴股工作。去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股 入股起點為XXX元，法人股入股起點為 XXXX元，投資股比 例XXX%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，XX年雖然開展了此項工作， 但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。09年底投資股比例XXX%,還差XX個百分點， 需在一季內(nèi)達到比例。XX年要大力開展增資擴股工作，雖然09年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票 據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時 不受影響。五、按標準開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年

7、3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披 露，具體對XX年度的各項經(jīng)營營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、 利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放 于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解 我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。七、開展新財務制度的培訓工作。八、做好其它各項財務工作。1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。6

8、、認真編寫財務分析和項目電報分析。7、加強信用社無息資金管理。8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理 工作。新年度，醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部 門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面 和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備方面入手。一、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理1、在財務會計核算上：a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核 算的各項制度，加強監(jiān)督。b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制 下的財務運作及分析體系。2、在管理會計核算上：a、加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率，實行物 資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使 用減少損耗，利用電腦信息

9、系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。b、加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨的報批程序及合同 管理。c、加強各項售價的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最 低售價的信息預警提示。d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領導決策。e、細化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。3、稅收策劃上：a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及 核算工作。b、實現(xiàn)柜員機，po

10、s機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的 收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。二、醫(yī)院財務人員工作計劃：在收入與成本的關(guān)系上進行理順，做到配比的合理性。收入上分成：分手術(shù)分項目分分部門核算材料銷售藥品銷售整形美容中心細目核算分治療細目核算皮膚美容中心 分病種細目統(tǒng)計、兩者共存的體系分治療生活美容中心細目核算成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分 好手術(shù)中材料領用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用，免 費領用等加強監(jiān)督。三、價格管理：1、醫(yī)院物資進貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關(guān)，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī) 用物資等實行不定期的價格

11、詢查制度。2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情 況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療項目的收費價格按照部門提 議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息 系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預警提示。四、信息與統(tǒng)計：目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以 收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接，但收入與所有的物 資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入與成本配比進行 毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式 下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而

12、且在 系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成，留下很多隱 患4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者 難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián) 查的體系。要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進 行統(tǒng)計信息披露，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互 聯(lián)動，實現(xiàn)毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或 按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。五、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備：加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效 的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建 購置資產(chǎn)的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度 建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體 制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。假體：假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的安全庫 存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù)，只能繼續(xù)消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn)，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領用 在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額 定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥 品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置?；瘖y品：目前品種構(gòu)成上較為簡單難以樹立本院獨有的 品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設