中交股份滬昆鐵路項(xiàng)目物資管理辦法

1、中交股份滬昆客物資管理辦法第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范經(jīng)理部物資管理行為，使物資管理工作做到科學(xué)、規(guī)范、有序、受控、 責(zé)權(quán)清晰、保證為工程提供質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格合理的物資，減少浪費(fèi)，降低成本，根據(jù)滬昆 鐵路公司有關(guān)物資管理辦法、局物資管理辦法、局標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)理部管理辦法及局大宗物資集 中采購招標(biāo)管理辦法，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，特制定本辦法。第二條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，科學(xué)管理，降低材料消耗， 提高經(jīng)濟(jì)效益。第三條 物資管理工作的基本管理流程物資管理工作的基本管理流程是 :市場調(diào)查-評估（含檢驗(yàn)、試驗(yàn)）- 合同簽訂-收貨（財(cái)務(wù) 資料吻合）- 保管（送檢）- 使用發(fā)放第四條 本辦法適用于

2、經(jīng)理部及所屬分部的物資管理工作。第二節(jié) 物資分類及供應(yīng)方式第五條 項(xiàng)目物資采購實(shí)行分類管理， 按照鐵道部及滬昆鐵路公司相關(guān)規(guī)定， 所有物資 分為三大類：1. 甲供物資設(shè)備：指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵道部或滬昆鐵路公司招標(biāo)采 購供應(yīng)的物資設(shè)備。簡稱部管物資和建管物資，甲供物資設(shè)備的具體范圍見附錄1。2. 甲控物資設(shè)備：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在滬昆鐵路公司監(jiān)督下，經(jīng)理 部采購的物資設(shè)備。甲控物資的具體范圍見附錄 23. 自購物資設(shè)備：是指除去以上兩種物資以外的物資，主要指砂石等大宗料。第六條 甲供物資設(shè)備采購在鐵道部工程交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)采購， 甲控物資采購由經(jīng)理 部組織，在滬昆鐵

3、路江西公司監(jiān)督下，在南昌鐵路局工程交易中心進(jìn)行公開招標(biāo)采購。自 購物資由經(jīng)理部按局大宗物資集中采購招標(biāo)管理辦法統(tǒng)一組織招標(biāo)采購管理。第七條 結(jié)算方式1、經(jīng)理部組織供應(yīng)的物資，由經(jīng)理部賬務(wù)統(tǒng)一付款，以發(fā)料單列轉(zhuǎn)各分部結(jié)算。第二節(jié) 職責(zé)第八條 職責(zé)界定經(jīng)理部物資實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分類管理的管理機(jī)制，經(jīng)理部物資設(shè)備部負(fù)責(zé)物資設(shè)備 的招標(biāo)采購，供應(yīng)，結(jié)算；各分部負(fù)責(zé)物資的現(xiàn)場管理。經(jīng)理部成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)經(jīng)理部物資的管理工作。組長：經(jīng)理副組長：經(jīng)理部副經(jīng)理及總工組員：各部門負(fù)責(zé)人。第九條 經(jīng)理部物資設(shè)備部職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家、 上級單位及滬昆鐵路公司的有關(guān)物資設(shè)備管理的法律、 法規(guī)及辦法， 嚴(yán)格執(zhí)

4、行局貫標(biāo)管理體系中的物資管理程序。2、建立以經(jīng)理部物資設(shè)備部為龍頭，各分部及工區(qū)共同協(xié)作的物資供應(yīng)管理體系。3、負(fù)責(zé)甲供甲控物資申請（采購）計(jì)劃的上報(bào)，負(fù)責(zé)組織甲控物資的招投標(biāo)工作及甲 控物資合同的評審、簽定；負(fù)責(zé)甲供甲控物資的組織供應(yīng)。監(jiān)督、指導(dǎo)各分部大宗物資集 中招標(biāo)工作。4、負(fù)責(zé)對經(jīng)理部的物資成本進(jìn)行控制，監(jiān)督檢查各分部的物資成本核算工作。5、會同安全質(zhì)量部，監(jiān)督、檢查各分部嚴(yán)格執(zhí)行爆破品、危險(xiǎn)品的采購、運(yùn)輸、儲存 保管、發(fā)放和管理工作。6、深入施工現(xiàn)場，調(diào)查了解物資使用方向，供求進(jìn)度，供應(yīng)質(zhì)量，存在問題，成本控 制和現(xiàn)場物資管理情況，推廣經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)，提高物資管理水平。7、負(fù)責(zé)索取供

5、應(yīng)商（生產(chǎn)廠家）相關(guān)資料，原始票據(jù)的復(fù)制和匯總；及時(shí)與各分部、 財(cái)務(wù)對帳，做到帳物相符、日清月結(jié)。8、負(fù)責(zé)經(jīng)理部物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)；檢查、監(jiān)督各分部物資使用成本核算、統(tǒng) 計(jì)工作。9、負(fù)責(zé)對各分部緊缺、急用物資和周轉(zhuǎn)料的調(diào)劑工作。10、參與調(diào)概、變更、索賠等工作。11、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第十條 各分部物資設(shè)備部職責(zé)1、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)的物資計(jì)劃、采購、供應(yīng)、調(diào)劑、存放、發(fā)放等現(xiàn)場管理工作， 參與物資采購單價(jià)、租賃單價(jià)的調(diào)查，對本分部工區(qū)的物資成本負(fù)責(zé)。2、配合經(jīng)理部物資設(shè)備部組織好甲控物資的招標(biāo)采購工作。3、負(fù)責(zé)建立物資管理、統(tǒng)計(jì)臺帳。4、堅(jiān)持月末盤點(diǎn)制度，負(fù)責(zé)材料的節(jié)超分析，做

6、好成本核算工作。5、負(fù)責(zé)合格供方的質(zhì)量跟蹤，并及時(shí)上報(bào)。6、負(fù)責(zé)編制、上報(bào)各種報(bào)表。7、做好物資回收和修舊利廢工作。8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作第三節(jié) 物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃是物資部門組織采購的主要依據(jù)，為提高供應(yīng)的預(yù)見性、減少盲目性，保證 施工生產(chǎn)正常、協(xié)調(diào)和持續(xù)進(jìn)行并取得最佳經(jīng)濟(jì)效果，物資部門和施工技術(shù)部門應(yīng)密切配 合，提高計(jì)劃質(zhì)量。物資計(jì)劃包括：物資需求總計(jì)劃、甲供物資計(jì)劃、甲控物資計(jì)劃、物 資采購計(jì)劃等。第十一條 物資需求總計(jì)劃項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)審批后一個(gè)月內(nèi)，物設(shè)部以工程部和計(jì)劃合同部提供的工程材 料需求量及標(biāo)后預(yù)算、施工生產(chǎn)計(jì)劃編制物資需求總計(jì)劃 。第十二條 甲供物資計(jì)劃每半年提報(bào)一

7、次甲供物資需求計(jì)劃， 3 月份報(bào)下半年計(jì)劃， 10 月份提報(bào)次年度上 半年計(jì)劃；每季度末月的 8 日前報(bào)送次季度計(jì)劃，每月 8 日前報(bào)送次月計(jì)劃。各種報(bào)表見 附件。第十三條 甲控物資申請計(jì)劃各分部每季度末月的 20日前上報(bào)次季度計(jì)劃； 每月 5 日前報(bào)送次月計(jì)劃。 經(jīng)理部 每季度 25日前上報(bào)經(jīng)理部次季度計(jì)劃，每月 8 日前上報(bào)次月計(jì)劃。計(jì)劃由分部負(fù)責(zé)人、總 工、工程部主管、賬務(wù)部、物設(shè)部審核、簽認(rèn)，并加蓋公章上報(bào)。第十四條 自購物資申請計(jì)劃各分部物設(shè)部根據(jù)工程部門送達(dá)的材料需用量計(jì)劃，結(jié)合庫存情況及施工進(jìn)度計(jì)劃安 排，編制物資申請計(jì)劃 ；申請計(jì)劃需由編制人、物設(shè)部主管、工程部主管、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)

8、 目總工、經(jīng)理簽字復(fù)核、蓋章后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十五條 物資采購計(jì)劃1、采購計(jì)劃由物資設(shè)備部依據(jù)工程部材料計(jì)劃、物資申請計(jì)劃編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審 核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2、物資采購計(jì)劃應(yīng)包括的基本內(nèi)容工程項(xiàng)目名稱、計(jì)劃供貨時(shí)間；物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式；合同或設(shè)計(jì)文件有特殊要求時(shí)，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品、生產(chǎn)廠家等；制表人及審批人簽字。第十六條 物資設(shè)備計(jì)劃編制格式要求物資設(shè)備需求計(jì)劃由封面、編制說明和物資設(shè)備申請（采購）計(jì)劃表、工程部提供的物資需用量核算表四部分組成。1. 封面一般包括項(xiàng)目名稱，編報(bào)單位名稱（蓋章） 。2. 編制說明主

9、要內(nèi)容：編制依據(jù)，物資設(shè)備供應(yīng)地點(diǎn)，收料人，聯(lián)系電話等。3. 物資設(shè)備需求（申請）計(jì)劃申請表主要內(nèi)容：物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求（圖號） 、計(jì)量單位、數(shù)量、到貨時(shí)間、交貨狀態(tài)（如水泥為袋裝、散 裝，螺紋鋼為 9 米或 12米定尺等）等及批準(zhǔn)人，審核人，編制人。4、工程部門提供的分部分項(xiàng)工程物資需用量核算表（工程備料單） 。第四節(jié) 物資采購管理制度第十七條 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)對材料供應(yīng)商的審查，編制供應(yīng)商名錄，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)批。物資部門應(yīng)對供應(yīng)商提供合格物資的能力進(jìn)行評價(jià)，如果供應(yīng)商不是制造商時(shí)還要 評價(jià)制造商。甲供物資的供應(yīng)商也要進(jìn)行評價(jià)。合格供方評價(jià)及再評價(jià)制度1、評定程序 由

10、物設(shè)部門組織人員進(jìn)行市場調(diào)查 , 工程技術(shù)人員配合 , 確定評價(jià)對象， 收集能夠反映供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品能力的資料和證據(jù)，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察，填寫供應(yīng)商評價(jià)表，初評合格后報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)評審結(jié)果 , 建立合格供方名錄并發(fā)布，報(bào)局工程部備案。2、評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)合格制造商標(biāo)準(zhǔn)。a) 工業(yè)產(chǎn)品制造商應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照，業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng)營范圍之內(nèi)；b) 實(shí)行了生產(chǎn)許可證制度的產(chǎn)品，制造商應(yīng)有生產(chǎn)許可證；實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證的 產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備 3C 認(rèn)證證書；實(shí)施認(rèn)證的鐵路專用產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備鐵 路產(chǎn)品認(rèn)證證書；c) 產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；d) 能提供產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 / 材質(zhì)報(bào)告書。合格銷售商標(biāo)準(zhǔn)。a) 有營業(yè)執(zhí)照，

11、業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng)營范圍之內(nèi)；b) 實(shí)行專營(或特許經(jīng)營) 的物資， 銷售商應(yīng)有專營 (或特許經(jīng)營) 許可證；c) 價(jià)格合理，費(fèi)用低，能保證供應(yīng)。3、合格供方的管理質(zhì)量跟蹤。 為確保合格供方能穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品， 分部物設(shè)部負(fù)責(zé)對每一批物資 的使用情況進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。建立合格供方檔案。 物設(shè)部應(yīng)建立合格供方檔案， 檔案保存有關(guān)物資供方的調(diào)查、 評價(jià)、產(chǎn)品跟蹤等資料。分部物設(shè)部每季度應(yīng)進(jìn)行一次合格供方的后繼評價(jià)合格供方 ( ) 季度綜合評定 表，并根據(jù)進(jìn)場檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行再評價(jià)。 并上報(bào)經(jīng)理部， 以便動態(tài)調(diào)整合格供 方名單。有下列情況之一的， 經(jīng)批準(zhǔn)，取消合格供應(yīng)商資格：a) 企業(yè)被注消的；b) 全

12、國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、 3C 認(rèn)證證書、鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書、制造特許證、 專營許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書被吊銷的；c) 國家、鐵道部發(fā)布的質(zhì)量通報(bào)列為抽查不合格工業(yè)產(chǎn)品的；d) 不認(rèn)真履行合同，產(chǎn)品質(zhì)量保證能力差、無故延期交貨或服務(wù)質(zhì)量低劣的。第十八條 采購合同簽訂及管理1、物資的采購必須在由局及經(jīng)理部發(fā)布的合格供方名錄中采購，除零星采購?fù)猓?必須簽訂物資購銷合同或協(xié)議。物資采購合同應(yīng)全面正確地反映采購要求，合同內(nèi) 容一般包括(但不限于) ：物資名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、質(zhì)量驗(yàn)收要求、數(shù)量、價(jià)格、貨款金額、供貨日期、 包裝要求、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、解決糾紛方式。當(dāng)有必要在貨源處驗(yàn)證時(shí)，采購

13、合同應(yīng)對驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。當(dāng)所購物資有可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全造成危害時(shí)，應(yīng)在合同中對產(chǎn)品的包裝、 防護(hù)、運(yùn)輸方法等提出要求。2、經(jīng)理部采購合同或協(xié)議簽訂前， 必須將合同或協(xié)議草案報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行合同評審， 審核批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理簽訂。3、經(jīng)理部、分部物設(shè)部應(yīng)建立合同臺帳 。第十九條 物資采購的實(shí)施所有構(gòu)成工程實(shí)體的大宗物資，由經(jīng)理部負(fù)責(zé)招標(biāo)采購，應(yīng)盡可能地采用招標(biāo)方 式，不能采用招標(biāo)方式的也要貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的生產(chǎn)廠家和供應(yīng)商，多方組織貨 源，控制采購成本。第五節(jié) 物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)第二十條 甲供甲控物資的驗(yàn)收甲供甲控物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場后， 各分部要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定， 配

14、合實(shí)驗(yàn)室及監(jiān) 理，及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，做好原始記錄，并按有關(guān)規(guī)定對物資設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行抽檢；屬于行 政許可或強(qiáng)制認(rèn)證的，應(yīng)檢查行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證證書。檢驗(yàn)不合格的物資由各分部按貫 標(biāo)控制程序負(fù)責(zé)處理并上報(bào)經(jīng)理部，采取處理措施。甲控甲控物資驗(yàn)收合格后， 由各分部保管。 各分部應(yīng)做好甲控甲供物資設(shè)備存放工作。第二十一條 物資驗(yàn)證須把好“五關(guān)” ，即質(zhì)量關(guān)，數(shù)量關(guān)，單據(jù)關(guān)，影響環(huán)境和職業(yè) 健康安全因素關(guān)。第二十三條 各分部根據(jù)條件配備必要的計(jì)量器具和設(shè)施，并定期檢測、校準(zhǔn)。第二十四條 對未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的物資不得辦理入庫（場）手續(xù)。第二十五條 物資驗(yàn)證工作程序在供應(yīng)商現(xiàn)場的驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證驗(yàn)證中發(fā)生問題的

15、處理填寫驗(yàn)證記錄辦理入 庫手續(xù)。第二十六條 進(jìn)貨驗(yàn)證1、驗(yàn)證依據(jù)訂貨合同、采購計(jì)劃。裝箱單、發(fā)貨單、磅碼單、運(yùn)輸部門的運(yùn)單及貨單。雙方當(dāng)事人共同封存的樣品。材質(zhì)證明或合格證。商務(wù)記錄2、驗(yàn)證內(nèi)容產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)是否與訂貨合同或采購計(jì)劃相符。 是否與樣品相符。是否影響環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的因素。產(chǎn)品包裝、標(biāo)識是否完好。危險(xiǎn)化學(xué)品是否提供了 MSDS化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表)等有關(guān)資料。3、驗(yàn)證準(zhǔn)備針對物資的類別、 性能、特點(diǎn)、數(shù)量, 確定存放地點(diǎn)及所需的防護(hù)措施 , 確定驗(yàn)證方式。 進(jìn)貨道路暢通，車輛進(jìn)出方便。夜間進(jìn)貨要提供照明設(shè)備，并保證足夠的亮度。 施工現(xiàn)場堆料場地要進(jìn)行平整，

16、做好各類物資堆放區(qū)的標(biāo)識。 準(zhǔn)備并檢查好起卸設(shè)備和經(jīng)校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具。4、驗(yàn)證方法：憑證驗(yàn)證、數(shù)量驗(yàn)證、質(zhì)量驗(yàn)證。憑證驗(yàn)證 :(1) 各種驗(yàn)證依據(jù)是否齊全手續(xù)、是否完整。(2) 查看送貨單與所提計(jì)劃是否相等。數(shù)量驗(yàn)證 : 其方法為衡量、理論重量換算、查點(diǎn)法。(1) 計(jì)重物資的數(shù)量驗(yàn)證 , 原則上以進(jìn)貨計(jì)重的方式進(jìn)行驗(yàn)證；以理論重量換算的物資，作檢尺計(jì)量換算；定尺和按件(不含定量包裝商品)標(biāo)明重量的物資，按5%- 20%進(jìn)行抽查驗(yàn)證，不能換算或抽查的物資一律過磅計(jì)重。2%。(2) 以重量、體積、長度為計(jì)量單位的物資，其檢尺、檢重誤差允許±(3) 計(jì)件物資的數(shù)量驗(yàn)證，應(yīng)按查點(diǎn)法全部清點(diǎn)

17、件數(shù)。質(zhì)量驗(yàn)證：其方法為經(jīng)驗(yàn)判斷法、物理試驗(yàn)法、化學(xué)分析法(1) 認(rèn)真、仔細(xì)地以查看、觸摸、聽聲等外觀經(jīng)驗(yàn)檢測方法，對物資的外觀缺陷等 質(zhì)量問題給予判斷。(2) 驗(yàn)證材質(zhì)證明和合格證中的檢測數(shù)據(jù)，是否與標(biāo)準(zhǔn)相符。(3) 對需復(fù)驗(yàn)和對質(zhì)量有疑義的物資，應(yīng)填寫“檢驗(yàn)通知單”并通知試驗(yàn)室取樣， 進(jìn)行物理試驗(yàn)或化學(xué)分析。(4) 各種物資的驗(yàn)收頻次和取樣按試驗(yàn)室相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。第二十七條 驗(yàn)證中發(fā)生問題的標(biāo)識與處理1 、對證件不全的物資單獨(dú)存放在“待檢區(qū)” ，并予以標(biāo)識，及時(shí)追加處理。2、對需取樣做復(fù)試的物資單獨(dú)存放在“待檢區(qū)” ，并予以標(biāo)識，待試驗(yàn)合格后，再辦 理入庫(場)手續(xù)。3、驗(yàn)證不合格的物資單

18、獨(dú)存放在“不合格區(qū)”予以標(biāo)識，由驗(yàn)證人員填寫“不合格 材料記錄”，及時(shí)通知采購部門；采購部門根據(jù)材料的不合格情況，及時(shí)通知供應(yīng)商給予解 決處理，并填寫“不合格材料處理記錄” 。4、未經(jīng)驗(yàn)證和驗(yàn)證中出現(xiàn)的上述三種情況，不得辦理入庫(場)手續(xù)，更不得發(fā)放 使用。5、業(yè)主提供的物資仍按上述驗(yàn)證的內(nèi)容和方法進(jìn)行驗(yàn)證，出現(xiàn)不合格物資時(shí)，由驗(yàn) 證人員及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)給予解決處理，不得發(fā)放使用。第二十八條 主要原材料復(fù)驗(yàn)程序1、物資部門在材料進(jìn)場入庫前應(yīng)將供應(yīng)商提供的出廠檢驗(yàn)報(bào)告和合格證提交試驗(yàn)室， 并填寫試驗(yàn)委托書；試驗(yàn)室將試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)發(fā)放到物資部門，雙方的收、發(fā)報(bào)告資料簽字， 手續(xù)完善。2、材料的抽檢

19、試驗(yàn)按照試驗(yàn)室下發(fā)的文件執(zhí)行， 按照試驗(yàn)要求和試驗(yàn)計(jì)劃及有關(guān)試驗(yàn) 規(guī)程取樣報(bào)檢。3、砂、石料不得邊進(jìn)場邊檢驗(yàn)，必須先檢驗(yàn)后備料。4、外加劑：必須在使用前附產(chǎn)品說明書、鑒定合格證書。5、水泥檢驗(yàn)一次若有不合格項(xiàng)，可判定為不合格品或廢品。鋼筋、砂、石料等若檢驗(yàn) 有不合格項(xiàng)，需對不合格項(xiàng)進(jìn)行雙倍復(fù)檢，復(fù)檢仍有不合格者，可判定為該批材料不合格。6、檢驗(yàn)不合格的物資必須按局不合格品控制程序規(guī)定辦理并做好記錄，并有處理 意見及處理人簽字。7、經(jīng)理部物資設(shè)備部和各分部物資部門應(yīng)對取樣過程和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄備查， 確保每批材料經(jīng)試驗(yàn)合格后投入使用，嚴(yán)禁未檢先用，確保工程質(zhì)量。第二十九條 產(chǎn)品可追溯性的管理

20、1、各種原材料試驗(yàn)報(bào)告單要注明具體使用部位，其記錄要與標(biāo)識相符，滿足可追溯性 要求。2、混凝土、鋼筋混凝土、砂漿檢查試件報(bào)告單要注明水泥批號、鋼筋爐號。3、混凝土施工過程中設(shè)專人負(fù)責(zé)填寫混凝土施工記錄，其中特別要標(biāo)明澆筑部位、水 泥生產(chǎn)廠家、品種、標(biāo)號、批號、水泥檢驗(yàn)單編號、每盤水泥、砂、石、水用量、混凝土 的等級、施工日期、工程負(fù)責(zé)人和試驗(yàn)值班人員等。使用鋼筋的，注明生產(chǎn)廠家、規(guī)格、 爐號以及檢驗(yàn)單編號。第三十條 物資驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)采用掛牌的方法對物資的驗(yàn)證狀態(tài)做出標(biāo)識。物資的驗(yàn)證狀態(tài)分為待檢、合格、 不合格，含義如下：a) 待檢：該批物資進(jìn)貨檢驗(yàn)工作尚未開始或物資的檢驗(yàn)工作已經(jīng)開始，但尚未

21、 完成，或者雖然常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目已經(jīng)完成，但尚不能做出準(zhǔn)確判斷，需做進(jìn)一步檢驗(yàn)；b) 合格：物資符合質(zhì)量要求。c) 不合格：物資不符合質(zhì)量要求。第三十一條 不合格物資的處置發(fā)現(xiàn)不合格物資后，應(yīng)立即隔離存放，做出明顯標(biāo)識，并填寫不合格物資處置記錄。第六節(jié) 物資的庫存及發(fā)放管理第三十二條 鋼筋棚的設(shè)置1、各分部應(yīng)在橋梁、 隧道等鋼筋用量比較集中的工地在正式開工前應(yīng)搭設(shè)規(guī)范化的鋼 筋棚，用于鋼筋的存放與加工。2、料棚的面積要滿足各功能分區(qū)的要求，如：原材料堆放區(qū)、加工制作區(qū)等，必須滿 足能夠存放 1000到 2000噸鋼筋的存放要求， 且有要車輛運(yùn)輸及裝卸作業(yè)所必須的空間等。3、鋼筋棚(材料庫)必須建立

22、詳細(xì)的鋼筋發(fā)放使用臺帳，使之具有可追溯性，且便于 核算。第三十三條 物資貯存與標(biāo)識一、物資貯存地點(diǎn)要求物資貯存須能滿足保護(hù)物資性能的要求。1、室內(nèi)倉庫庫容必須整潔，通道通暢、明亮、通風(fēng)、干燥、不漏，消防器材齊全到位。2、露天存放物資地點(diǎn)的路基應(yīng)堅(jiān)實(shí)，地面平整、干凈，無雜物和積水，道路通暢；對 怕潮、怕雨淋、怕曬物資的存放應(yīng)有下墊、上蓋措施，并有排水設(shè)施。3、遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有害氣體的物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低 洼容易積水的地方存放。4、受陽光照射容易燃燒、 爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的物品和桶裝、 罐裝等易燃液體及氣體，應(yīng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放。5、各種氣體的存放，要距離明火 10 米

23、以上；氧氣瓶不能和可燃?xì)馄恳黄鸫娣?。二、庫區(qū)的規(guī)劃管理1、對庫區(qū)進(jìn)行合理的布局和安排2、對庫區(qū)實(shí)行分區(qū)、分類統(tǒng)一編號（1）室內(nèi)倉庫編號：庫號、架號、層號、位號（2）露天倉庫編號：區(qū)號、垛號、排號、位號3、庫區(qū)（含施工現(xiàn)場物資堆放地點(diǎn)）必須設(shè)置合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)，以標(biāo)識物 資驗(yàn)證狀態(tài)。三、貯存的物資按類別設(shè)庫存放1、易燃易爆、有毒有害的物資專庫存放，并設(shè)置相應(yīng)的防護(hù)措施。2、危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)分類分項(xiàng)存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)有安全距離，不得超量貯存?；瘜W(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相互抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品，不得在同一倉庫或同一地點(diǎn)存放。3、怕凍、怕高溫物資應(yīng)有防護(hù)措施。4、新舊物資分開存放。四、貯存物資的

24、標(biāo)識內(nèi)容1 、物資經(jīng)驗(yàn)收后，要有正確、清楚的標(biāo)識， 標(biāo)識的范圍：對于構(gòu)成工程實(shí)體的結(jié)構(gòu) 性材料和半成品均應(yīng)標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容要有明確的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批 號（爐號）、進(jìn)貨日期（有時(shí)效要求的應(yīng)增加生產(chǎn)日期和有效日期） 、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)、 標(biāo)識人、見證監(jiān)理等，物設(shè)部和實(shí)驗(yàn)室共同負(fù)責(zé)對物資的標(biāo)識，2、物資標(biāo)識牌的尺寸為 * ，物資標(biāo)識牌要按統(tǒng)一格式安排制作，對外協(xié)隊(duì)伍要有償發(fā) 放。五、貯存物資的碼放方式應(yīng)適合物資特性和管理要求1、根據(jù)材料的不同形狀“五五”碼放，達(dá)到過目知數(shù)，便于收發(fā)和盤點(diǎn)。2、庫內(nèi)碼垛，貨位之間和貨物、墻壁之間要保持一定距離， 垛底墊高不低于 15 到 40CM。

25、3、貨物碼放要下重上輕，應(yīng)控制碼放高度；散裝物資要有墊板和擋板，防止散失。4、存放方式要適合物資特性要求，如立放不斜放，朝上不朝下，不能倒置物品（防水 卷材、儀器、儀表等）六、貯存物資的保管、保養(yǎng)1、物資的保管必須做到存放合理，材質(zhì)不混、規(guī)格不串、不丟不損、標(biāo)識明確。2、特殊物資做好明顯標(biāo)識，以防誤用；危險(xiǎn)品由保管人員建立臺賬，填寫“危險(xiǎn)化學(xué) 物品臺帳”，對物品名稱、數(shù)量、入庫日期進(jìn)行記錄，定期清點(diǎn)，控制庫存量，并按規(guī)定做 好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的措施，保證安全。第三十四條 物資發(fā)放與領(lǐng)用制度1、物資發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按發(fā)料單發(fā)料，不得以任何形式代替，如不符合規(guī)定或無正式發(fā)料 單，管庫員有權(quán)拒絕發(fā)料。2、庫

26、存物資的發(fā)放必須堅(jiān)持“三檢查” ，并做到“三核對” ?！叭龣z查”即檢查發(fā)放的 物資是否狀態(tài)良好，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查相關(guān)技術(shù)資 料和有關(guān)憑證是否齊全。 “三核對”即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對，結(jié) 存實(shí)物與帳面卡核對。3、做到日清月結(jié)，定期檢查、盤點(diǎn)，確保貯存記錄完整準(zhǔn)確，帳、卡、物相符。4、各分部物設(shè)部根據(jù)施工設(shè)計(jì)需用量，對物資發(fā)放進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)行限額領(lǐng)料制度, 通過限額領(lǐng)料將施工用料控制在與其任務(wù)相符的品種和數(shù)量內(nèi)。限額領(lǐng)料單的管理程序：工程設(shè)計(jì)用量計(jì)劃f發(fā)放f執(zhí)行情況檢查f復(fù)核f結(jié)算f根 據(jù)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)罰。5、物資的限額領(lǐng)料采取“分項(xiàng)、分部、單

27、位工程制” 。該項(xiàng)工作由分部項(xiàng)目工程技術(shù) 部、物設(shè)部、計(jì)劃合同部等部門共同完成。經(jīng)理部物設(shè)部嚴(yán)格按“設(shè)計(jì)數(shù)量”進(jìn)行物資發(fā) 放領(lǐng)用控制。其內(nèi)容包括：工程項(xiàng)目、工程量、定額用料量、發(fā)料數(shù)量、退料數(shù)量、節(jié)約 措施及節(jié)約量等。第七節(jié) 爆炸物品的管理第三十五條 爆炸物品的安全管理工作應(yīng)貫徹“從嚴(yán)管理、依法監(jiān)督、方便施工、保障 安全”和“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，切實(shí)履行管理職責(zé)，設(shè)置安 全管理機(jī)構(gòu)，制定相應(yīng)的規(guī)章制度和安全規(guī)范，確定專人負(fù)責(zé)對爆炸物品工作進(jìn)行日常管 理，實(shí)行一級管一級，一級對一級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)、成立爆炸物品安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組。第三十六條 經(jīng)常對職工和外部勞務(wù)進(jìn)行法律知識和

28、爆炸物品安全管理的宣傳教育， 充 分提高認(rèn)識，發(fā)動和依靠職工群眾，落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施，做好防火、防爆、防盜、防 安全事故的發(fā)生。第三十七條 嚴(yán)格抓好所屬各分部民爆“五員”的培訓(xùn)工作。應(yīng)選拔政治可靠、責(zé)任心 強(qiáng)，并經(jīng)公安機(jī)關(guān)培訓(xùn)取得上崗證的職工擔(dān)任，嚴(yán)禁無證人員接觸爆炸物品。第三十八條 爆炸物品的選址建庫根據(jù)需要提出建庫計(jì)劃，經(jīng)所在地公安機(jī)關(guān)審核，按指定地點(diǎn)、設(shè)計(jì)方案建庫，并 到轄區(qū)公安機(jī)關(guān)辦理爆炸物品使用證和儲存證 。要求庫房堅(jiān)固，安裝報(bào)警設(shè)施和采 取養(yǎng)犬等技防、物防措施。固定二至三人看守，配備聯(lián)絡(luò)電話，以及配備消防設(shè)施。第三十九條 爆炸物品要分類專庫存放，堆碼整齊。同一庫內(nèi)嚴(yán)禁存放性質(zhì)相抵

29、觸和易 引起爆炸的其它物品，雷管庫必須設(shè)置保險(xiǎn)柜，不準(zhǔn)超過容量或露天存放，嚴(yán)禁將手機(jī)、打火機(jī)等易燃易爆品帶入庫區(qū)。庫管員要嚴(yán)格出庫、入庫的登記制度，按制度進(jìn)行登記， 做到帳目清楚、手續(xù)齊備、帳物相符。第四十條 購買爆炸物品。各分部根據(jù)工程需要，有計(jì)劃的申請購買。過期失效的爆 炸物品，須經(jīng)轄區(qū)的公安機(jī)關(guān)和經(jīng)理部的有關(guān)部門鑒定，到指定地點(diǎn)銷毀，并及時(shí)清理現(xiàn) 場，防止散失，積壓的爆炸物品，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)和公安機(jī)關(guān)同意，在本標(biāo)段各分部內(nèi)調(diào)劑使 用，任何單位、個(gè)人不得私自轉(zhuǎn)讓、私存、攜帶爆炸物品。第四十一條 押運(yùn)員在運(yùn)輸爆炸物品至爆破現(xiàn)場時(shí)，應(yīng)按指定路線行駛，嚴(yán)禁停留在禁 停點(diǎn)。押運(yùn)人員及駕駛員不得擅自離開

30、或在附近吸煙、用火；運(yùn)輸工具要符合安全規(guī)定， 同一運(yùn)輸工具禁止裝運(yùn)引起爆炸的其它物品或搭乘無關(guān)人員。第四十二條 爆破作業(yè)由經(jīng)培訓(xùn)的正式爆破員擔(dān)任，并由各所屬分部組織實(shí)施爆破。爆 破現(xiàn)場的消耗量要認(rèn)真登記，現(xiàn)場安全員應(yīng)核實(shí)簽名，嚴(yán)禁將零散爆炸物品帶回工棚、宿 舍或亂丟亂放，各剩余爆炸物品應(yīng)及時(shí)放庫，登記造冊。第八節(jié) 大堆料、周轉(zhuǎn)材料的管理第四十三條 大堆料的管理1、大堆料（包括砂、石、片石等）是構(gòu)成工程實(shí)體的主要物資，用量大，各分部應(yīng)設(shè) 專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格加強(qiáng)管理。2、各分部在施工前做好大宗料的資源調(diào)查和供方評價(jià)，在比質(zhì)比價(jià)比運(yùn)距的基礎(chǔ)上通 過招標(biāo)等形式確定合作方，切實(shí)做好成本控制。3、各分部應(yīng)建立

31、大堆料進(jìn)料監(jiān)督機(jī)制和驗(yàn)收量方、記帳制度，規(guī)定監(jiān)督人員、驗(yàn)收單 位和驗(yàn)收人員及其職責(zé)。在驗(yàn)收時(shí)，要嚴(yán)格數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收與登記；應(yīng)由兩人及兩人以 上在現(xiàn)場共同驗(yàn)收，并填制大堆料驗(yàn)收單，共同簽認(rèn)，減少虧方。4、大堆料要堅(jiān)持實(shí)行月末盤點(diǎn)制度，即由大堆料專職負(fù)責(zé)人、材料和使用部門負(fù)責(zé)人 對庫存大堆料進(jìn)行堆碼、量方、盤存，匯總后交物資部門第四十四條 周轉(zhuǎn)材料的使用管理1、周轉(zhuǎn)材料是指可在工程中周轉(zhuǎn)使用的工程材料，如：鋼模板、鋼跳板、腳手架、鋼 管、臨時(shí)工程用的工字鋼、槽鋼及各種排架、鋼架、鋼梁、鋼軌、苫布、工具、量具、刃 具等。2、經(jīng)理部各分部提供（租賃）給協(xié)作隊(duì)伍使用的周轉(zhuǎn)料按與協(xié)作隊(duì)伍簽訂的合作形式

32、確定管理責(zé)任和費(fèi)用。3、周轉(zhuǎn)性物資收發(fā)規(guī)定：各分部要指定專人建帳造冊負(fù)責(zé)發(fā)放、回收，發(fā)放時(shí)，材料 員需在發(fā)料單上詳細(xì)登記材料的規(guī)格、數(shù)量，注明使用中的維護(hù)保養(yǎng)及回收責(zé)任；并由使 用的單位負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取。回收時(shí)，材料員要對照發(fā)料單逐項(xiàng)進(jìn)行清點(diǎn)，完好配套 的可按序入庫存放； 規(guī)格數(shù)量不符或造成損壞的， 使用人必須書面說明原因報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)， 明確責(zé)任和處罰意見后方可入庫。對丟失的要及時(shí)補(bǔ)齊配套，對損壞的要及時(shí)修理達(dá)到使 用標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)人領(lǐng)用的各種工具、量具、刃具及專用勞保用品，要列入個(gè)人使用工具卡，做到人 在物在，人離物還。4、各分部應(yīng)制定周轉(zhuǎn)材料管理辦法，對周轉(zhuǎn)材料的計(jì)劃、采購、租賃、調(diào)撥、保管

33、保 養(yǎng)、加工、回收、退還、維修、報(bào)廢等項(xiàng)做出具體的規(guī)定和要求；與技術(shù)、財(cái)務(wù)部門協(xié)商 制定周轉(zhuǎn)材料的攤銷辦法及使用費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)等。5、各分部、各施工隊(duì)伍之間應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，提高周轉(zhuǎn)材料的利用率，節(jié)約資源和成本。6、工程完工或部分完成后，各分部要將周轉(zhuǎn)性物資的使用情況及完好狀況及時(shí)上報(bào)經(jīng) 理部物設(shè)部，以便上報(bào)局工程管理部。第九節(jié) 廢舊物資的管理第四十五條 回收工程竣工后，對已報(bào)銷出帳的工地剩余物資， 必須組織回收，并經(jīng)材質(zhì)鑒定， 按質(zhì)論價(jià)， 辦理退料手續(xù)、內(nèi)部調(diào)撥或出售手續(xù)；未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意處理。第四十六條 出售出售時(shí)，須有物資部門、財(cái)務(wù)部門、工程部門人員在場，共同簽字認(rèn)可，由物資部門填 寫退料單、調(diào)

34、撥單或出售單，財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)，嚴(yán)禁私自出售或非財(cái)務(wù)人員接觸現(xiàn) 金。第四十七條 保管剩余材料、廢舊物資進(jìn)行分類堆碼管理，嚴(yán)禁亂堆、亂放，建立帳卡，做好保管統(tǒng)計(jì)工 作；減少虧損。第十節(jié) 物資帳表管理第四十八條 物資原始憑證1、原始憑證填寫要按材料分類目錄順序填寫。2、填寫應(yīng)準(zhǔn)確、規(guī)范。3、在驗(yàn)收材料數(shù)量與金額時(shí)，凡是驗(yàn)收以“ T”，“M3為單位的材料數(shù)量，采取四舍 五入，保留 3位小數(shù)；所有材料金額四舍五入，均保留 2 位小數(shù)。第四十九條 物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表1、各分部有關(guān)物資統(tǒng)計(jì)的各種報(bào)表、臺帳，必須按要求規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)地上報(bào)經(jīng)理部物資設(shè)備部，同時(shí)做好物資統(tǒng)計(jì)臺帳。2、凡上報(bào)的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表

35、，必須由分部領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋公章后方可生效。電子版和書面報(bào)表同時(shí)報(bào)送。3、項(xiàng)目按要求上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表有：1）物資采購（申請）計(jì)劃，月報(bào)（含周、季計(jì)劃） ，當(dāng)月報(bào)表于上月 25 日前上報(bào)（2）主要物資材料收支存動態(tài)報(bào)表，月報(bào)，當(dāng)月報(bào)表于次月25 日前上報(bào)。（3）物資消耗動態(tài)報(bào)表，月報(bào)，當(dāng)月報(bào)表于次月 5 日前上報(bào)。（4）月末盤點(diǎn)盈虧表，月報(bào)，當(dāng)月報(bào)表于當(dāng)月 30 日前上報(bào)。第五十條 物資帳表管理對明細(xì)帳、總帳、臺帳作如下規(guī)定1、建立帳簿，驗(yàn)收入帳。物資經(jīng)過采購，到場、檢驗(yàn)合格后必須驗(yàn)收入帳（包括籌建 期間調(diào)入物資）。進(jìn)出材料必須履行正規(guī)手續(xù)，做到領(lǐng)用有料單，各種材料有帳可查和有據(jù) 可憑。2、原則上一個(gè)

36、分部只用一套帳簿。3、基礎(chǔ)帳、表的材料類別和排列必須依照“材料分類目錄”的順序填寫帳表，包括計(jì) 量單位也必須一致，凡與“材料分類目錄”不一致的計(jì)量單位，在材料驗(yàn)收時(shí)必須換算。4、各分部物資帳簿遇年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，須用紅線分界，上寫“結(jié)轉(zhuǎn)下年”紅色字樣，紅線 下寫“上年結(jié)轉(zhuǎn)”紅色字樣，并在結(jié)存欄寫明數(shù)量、金額。5、要做到帳面潔凈、清晰，不得亂涂和隨意更改。6、基礎(chǔ)帳表：（1）物資分工號限額供應(yīng)（消耗）臺賬。該臺賬可按工號或按協(xié)作隊(duì)伍分別建立帳。 其內(nèi)容應(yīng)包含主要材料、設(shè)備、機(jī)具、周轉(zhuǎn)料。（2）物資卡片。（3）動態(tài)表。（4）收料單。5）用料單6）調(diào)撥單（7）物資交接記錄單。（8）甲供（控）料臺帳。（9）

37、機(jī)械設(shè)備租用日結(jié)算單。（10）機(jī)械設(shè)備租賃管理臺帳。（11）周轉(zhuǎn)料租賃匯總臺帳。第五十一條 物資資料的保管存檔1、物資統(tǒng)計(jì)人員必須把填寫、收集、整理好的當(dāng)月原始單據(jù)裝訂成冊，以便于登帳， 核查和保存。2、項(xiàng)目竣工后，將保存的所有物資原始資料（各種單據(jù)、帳簿、物資報(bào)表、采購合 同等）全部清理裝箱并附清單，由專人負(fù)責(zé)存檔。第十一節(jié) 物資核算管理第五十二條 物資核算管理1、各分部應(yīng)建立一套完整的物資核算分析體系，按月開展材料核算工作，經(jīng)理部定期 檢查物資責(zé)任成本目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)和物資成本節(jié)超核算情況。2、物資設(shè)備部必須建立物資消耗臺帳；按時(shí)向有關(guān)部門提供責(zé)任成本中材料費(fèi)用的分 析資料。3、工地物資以

38、各分部為基本核算單位，以工區(qū)為基礎(chǔ)，工程技術(shù)、財(cái)務(wù)、物資部門分 工負(fù)責(zé)、相互配合，共同完成。各工區(qū)應(yīng)建立日核算制度。每天做好用料記錄，按當(dāng)日完成的實(shí)物工作量和材料實(shí)際消耗，依據(jù)物資消耗定額分工序進(jìn)行逐項(xiàng)核算4、工區(qū)應(yīng)填寫核算日報(bào)報(bào)分部物資部門， 分部物資部門應(yīng)建立物資消耗臺帳和明細(xì)帳， 月末填寫“物資消耗月報(bào)表” 、“物資消耗累計(jì)報(bào)告表” 、“盤點(diǎn)報(bào)告表”等；并根據(jù)工程部 門提供的當(dāng)月完成的實(shí)際工程數(shù)量和物資消耗定額及實(shí)際消耗數(shù)量，編制本單位材料節(jié)超 分析表，注明節(jié)超原因。5、對外協(xié)隊(duì)伍用料超耗 ,超耗部分必須辦理調(diào)撥手續(xù)并加成業(yè)務(wù)費(fèi) , 費(fèi)率:鋼材 3%,水 泥 2%,一般料 3%,油料及火工品 6%。第五十三條 主要材料節(jié)超分析報(bào)告主要材料節(jié)超分析是提供材料消耗定額情況、 材料使用情況以及節(jié)約超耗情況的基礎(chǔ)資 料，是控制成本的基本依據(jù)。報(bào)告的格式如下：1、節(jié)超分析報(bào)告的主要材料包括：混凝土、鋼材、鋼絞線、水泥、砂、石料、木材、 油料、粉煤灰、外加劑等。2、概述。2 、 1 本期完成的實(shí)物工作量（文字說明） 。2、2 材料成本支出情況：本期消耗的主要材料數(shù)量及金額（文字說明） 。2、 3 盈虧情況。3、材料消耗成本分析：主要針對當(dāng)月消耗成本影響較大的一些主