2020年財務(wù)部下半年工作計劃

1、2021 年財務(wù)部下半年工作方案財務(wù)部下半年工作方案篇一 財務(wù)部作為一個積極向上 的團(tuán)隊， 20xx 年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力 支持配合下，以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益 為核心，以本錢管理和資金管理為重點(diǎn)，及時準(zhǔn)確地為公司 領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告，較好地完成了 各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作 用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將 20xx 年的工作做 如下簡要回憶和總結(jié)：一、日常的賬表核算及財務(wù)管理工作 財務(wù)部按時核算了公司的所有業(yè)務(wù)，包括資金收支、費(fèi) 用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)管理等。日常辦理業(yè)務(wù)時做到了準(zhǔn) 確高效，及時核對應(yīng)收應(yīng)

2、付款及其他應(yīng)收應(yīng)付款等往來科 目，對應(yīng)收、應(yīng)付款項等進(jìn)行了及時的財務(wù)處理，使公司客 戶、供給商等往來賬目更加清晰準(zhǔn)確，保證賬務(wù)報表數(shù)字的 可靠性。努力追求管理創(chuàng)新，為管理層提供及時準(zhǔn)確的決策數(shù) 據(jù)。財務(wù)部依照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，積極完善各項財務(wù)制度并付 諸實施。對經(jīng)營中出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險及財務(wù)風(fēng)險，能在第一時 間為公司管理層提供有用的信息。對公司經(jīng)營部門發(fā)生的各 種經(jīng)營問題都能夠?qū)彆r度勢的解決，為經(jīng)營部門的創(chuàng)收提供 了良好的輔助作用。二、進(jìn)行日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計，努力控制公司本錢和費(fèi)用支出作為非盈利部門，合理控制本錢和費(fèi)用，有效地發(fā)揮企 業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們 20xx 年工作重點(diǎn)。為了完善公司的

3、 管理機(jī)制，財務(wù)部 20xx 年制定了新的?費(fèi)用報銷制度及報 銷流程?。制度中對借款、費(fèi)用報銷、審核等工作程序作了 詳實的解釋。我們堅持原那么、把些不合理的借款和費(fèi)用報銷 拒之門外、合理控制了公司費(fèi)用支出，節(jié)約本錢。20xx 年對公司內(nèi)部所有運(yùn)作， 包括產(chǎn)品從輸入到輸出的 非正常用料、非正常費(fèi)用等異常狀況進(jìn)行了日常監(jiān)督管理和 有效的內(nèi)部審計。定期編寫了內(nèi)審報告資料，針對公司日常 工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因做出分析、提出改良措施和合理 化建議 ; 編制工單材料利用率和 erp 系統(tǒng)異?？己私y(tǒng)計表， 處理跟蹤超期等異常情況 ; 特別是加強(qiáng)了虧損料號的分析， 并跟蹤虧損料號的改善結(jié)果，公司的虧損料號有

4、大幅度的減 少。三、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查 與盤點(diǎn)。財務(wù)人員加班加點(diǎn)對庫存物資情況進(jìn)行了核查，標(biāo)準(zhǔn)了 材料管理根底工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提 高了材料物資的利用效能。 20xx 年盤點(diǎn)結(jié)果絕對準(zhǔn)確率平均 為 99%，比 20xx 年的 98%絕對準(zhǔn)確率有所提升。四、加強(qiáng)資 金管理，減少資金占用，提高資金利用率20xx 年重點(diǎn)對現(xiàn)金流量、未達(dá)帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等加大了考核力度。通過有效的公司資金預(yù) 算，確保了資金的使用合理、標(biāo)準(zhǔn)、平安、有效。嚴(yán)格執(zhí)行 現(xiàn)金管理制度，實行實時庫存分析考核制度，在扣除戰(zhàn)略采 購的情況下，注意壓縮原材料的采購，防止呆

5、廢料的產(chǎn)生， 特別是減少成品等存貨的庫存，對超期未出貨成品實行報銷 處理，同時加大貨款回收力度，盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，更加有 效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費(fèi)用，顯著加快了資金 周轉(zhuǎn)率，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。五、健全財務(wù)相關(guān)檔案管理工作 財務(wù)部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進(jìn)行裝訂、 歸檔，按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部 審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關(guān)會計事 務(wù)所的認(rèn)可。 20xx 年財務(wù)部建立了財務(wù)電子檔案共享體系， 意在對公司相關(guān)的資料實現(xiàn)共享管理。對以前年度所有有關(guān) 財務(wù)方面的資料及合同、批件等紙質(zhì)文檔資料進(jìn)行電子掃 描，并實現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為

6、電子文檔后， 在提高工作效率的同時，可以有效地保證每個財務(wù)人員隨時 查閱所需要的電子信息，便于大家比擬清晰的了解業(yè)務(wù)實 質(zhì)，從而使工作流程更為順暢。六、圓滿完成各種涉稅工作20xx 年將公司涉稅的幾件大事按期完成， 并獲得了相關(guān) 先進(jìn)稱號，被東莞市國家稅務(wù)局評為 20xx 年度納稅申報先 進(jìn)單位。根據(jù)公司上市要求，調(diào)整了多年的納稅相關(guān)報表并 進(jìn)行了企業(yè)所得稅匯算清繳審計，順利完成并通過了企業(yè)所 得稅納稅清繳。日常匯算公司的各種應(yīng)交稅金，保證按稅法 要求及時申報和上繳。每月及時準(zhǔn)確填報稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制 的各種報表，臨時抽查的各項調(diào)查表，及國地稅的稅務(wù)報稅 及相關(guān)發(fā)票管理工作。財務(wù)部積極運(yùn)用各項稅

7、收優(yōu)惠政策， 為公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務(wù)部門定期 發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求，財務(wù)部定期歸檔學(xué)習(xí)，使財 務(wù)人員保持最新的稅務(wù)知識結(jié)構(gòu)。七、完成 20xx 年年報及相關(guān)工程的審計工作 根據(jù)公司上市要求，財務(wù)部配合公司管理層接受大信會 計事務(wù)所審計，在保證財務(wù)數(shù)據(jù)的嚴(yán)謹(jǐn)及準(zhǔn)確后，將年報及 相關(guān)數(shù)據(jù)比擬完滿地提供給會計事務(wù)所審計。財務(wù)部人員對 各種審計事項都能及時完整地提供財務(wù)資料信息數(shù)據(jù)，對有 工作時限要求的任務(wù)，財務(wù)部人員都能不計辛苦的加班完 成。財務(wù)部人員積極與各會計事務(wù)所配合，保質(zhì)保量地完成 各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施，對統(tǒng)計工作質(zhì)量要求升 高，20xx年東莞統(tǒng)計局要求

8、我司提供多種類的統(tǒng)計資料和報 表，財務(wù)部能夠準(zhǔn)確及時地完成公司的統(tǒng)計報表的上報工 作，得到統(tǒng)計部門的贊揚(yáng)。八、進(jìn)行團(tuán)隊建設(shè)，培養(yǎng)并發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神財務(wù)部在 20xx 年完成了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每 個崗位編制了崗位說明，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán) 限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個 成員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。 同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)，并加強(qiáng)專業(yè)知識方面培 訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)局 人員交流的技巧等，培養(yǎng)提高財務(wù)部人員自身的綜合能力和 業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時注意培養(yǎng)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，一個人的能力畢竟 有限，如果大家擰成一股繩

9、，就能做到事半功倍。九、完善公司有關(guān)財務(wù)方面的管理制度為確保財務(wù)管理 標(biāo)準(zhǔn)到位及風(fēng)險控制， 20xx 年對相關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行了一系列 的修訂整理，依照公司實際情況，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了資產(chǎn)管理、 費(fèi)用報銷、內(nèi)部審計管理規(guī)定、非正常用料管理規(guī)定等財務(wù) 管理制度。使公司的各項收支更具有控制性，為降低公司經(jīng) 營風(fēng)險打下良好根底。十、配合公司其他部門的工作財務(wù)部在 20xx 年認(rèn)真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)效勞 的理念，積極改良工作態(tài)度，在恪守效勞第一理念的同時， 有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能。對公司其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務(wù)問 題，財務(wù)人員都給予的耐心解釋，使各部門都能依照公司制 度辦理各項業(yè)務(wù)，使公司內(nèi)的財務(wù)管理處于良好

10、、和諧的工 作環(huán)境中。十一、與外部相關(guān)部門溝通、協(xié)作，為公司的開展創(chuàng)造 好的外部環(huán)境 ; 掌握，善用優(yōu)惠政策，爭取外部資源財務(wù)部不定期地對財政、外管局、稅務(wù)、工商、科技、 統(tǒng)計、銀行等部門進(jìn)行溝通。通過有效的溝通，為公司的發(fā) 展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后， 及時提供管理層付諸實施，以推動公司的業(yè)務(wù)又好又快地發(fā) 展。財務(wù)部 20xx 年完成了東莞、江蘇、深圳奔迪三家公司 工商、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年檢和相關(guān)股權(quán)變更等工 商注冊登記工作 ; 完成了深圳公司財政、外管局、稅務(wù)、工 商、海關(guān)等注銷工作，為公司減少風(fēng)險 ; 申請了東莞市民營 企業(yè)辦事優(yōu)先卡，可享有?關(guān)于印發(fā)東莞

11、市扶持大型企業(yè)優(yōu) 惠措施的通知?規(guī)定的各項優(yōu)惠。按銀行要求準(zhǔn)備好各種手續(xù)，及時有效地提供了相關(guān)資 料和財務(wù)報表。 浦東開展銀行和建設(shè)銀行都給予了公司 2500 萬元的授信額度，杭州銀行已經(jīng)初步審核通過了公司的借款 申請，為公司經(jīng)營開展提供資金保障。利用有限資源，購置 建行利得盈保本理財產(chǎn)品，為公司取得理財收益萬多元。爭取了東莞市政府專項資金和相當(dāng)優(yōu)惠的政策扶持， 20xx 年財務(wù)部參與科技部高新技術(shù)開展及產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域 20xx 年度國家科技方案預(yù)備工程和國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、市民 營科技企業(yè)認(rèn)定、省民營科技企業(yè)認(rèn)定、東莞市專利培育企 業(yè)認(rèn)定、東莞市專利獎、專利申請資助等工程申報，公司已 經(jīng)明確獲

12、得國家高新技術(shù)企業(yè)、東莞市民營科技企業(yè)、東莞 市專利培育企業(yè)稱號，為公司贏得了名譽(yù)和企業(yè)所得稅降為 15%的稅收優(yōu)惠，并已經(jīng)明確爭取到元獎金。20xx 年的工作展望要進(jìn)一步增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感， 不斷 改良工作方式，樹立時間觀念、效率觀念。加強(qiáng)與公司部門 內(nèi)外同事工作協(xié)作，嚴(yán)格要求自身，始終保持與時俱進(jìn)、開 拓創(chuàng)新，真正做好保障工作。具體做好如下幾方面：1. 進(jìn)一步提高財務(wù)管理水平，完善財務(wù)管理和內(nèi)審管 理，理順經(jīng)營流程，控制公司經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，為管理 層提供及時準(zhǔn)確的決策信息數(shù)據(jù)和各種有用的財務(wù)信息。依 照公司實際情況，進(jìn)一步健全物資比價采購制度，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù) 報價系統(tǒng)、工資核算系統(tǒng)、物流運(yùn)費(fèi)

13、核算系統(tǒng)、非正常本錢 費(fèi)用管理等管理制度，確保財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)到位及風(fēng)險控制。2. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算指導(dǎo)意見，做好公司財務(wù)預(yù)算工 作。要進(jìn)一步加強(qiáng)對公司各部門的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管 理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算管 理真正成為全員預(yù)算管理。在本錢費(fèi)用控制方面，一是采取 定額或費(fèi)用比例的方式，將 費(fèi)、維修費(fèi)等定額控制，節(jié) 約獎勵、超支處分，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算 審批的方式，對定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審 批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報銷。財務(wù)部對公司的本錢嚴(yán)格按 預(yù)算制度開展核算和核對工作，按照預(yù)算方案對公司各部門 的收支預(yù)算進(jìn)行實時的考核跟蹤，對公司內(nèi)的部門

14、費(fèi)用超出 預(yù)算一律停止支出，對不合理的開支堅決抵抗。3. 繼續(xù)當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保公司各項指標(biāo)的完成。結(jié) 合績效考核管理，本著嚴(yán)、深、細(xì)、實的原那么，全面強(qiáng)化責(zé) 任制的制定與落實，在銷售收入增加的根底上，千方百計研 究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時加大貨款回收力度 搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)，盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，控制 成品等存貨的庫存，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速 度。4. 將控制本錢費(fèi)用的開支，杜絕非正常損失成為財務(wù)工 作的重中之重。加強(qiáng)本錢分析和進(jìn)行虧損料號的分析，對公 司的主要本錢費(fèi)用工程進(jìn)行更嚴(yán)格的控制和比照測算，加強(qiáng) 日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計，對公司費(fèi)用逐項進(jìn)行分 析，尋

15、找壓縮公司費(fèi)用切實可行的措施，杜絕非正常本錢、 費(fèi)用，減少虧損料號。5. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識水平和管理水平。繼續(xù) 學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)那么，增強(qiáng)會計業(yè)務(wù)處理水平，并進(jìn)一步加強(qiáng)檢 查催促與指導(dǎo)。定期收集相關(guān)稅收政策學(xué)習(xí)、研討，根據(jù)公 司業(yè)務(wù)開展需要對各種新業(yè)務(wù)涉稅政策進(jìn)行學(xué)習(xí)。端正工作 態(tài)度，認(rèn)真負(fù)責(zé)，防止工作上的失誤。加強(qiáng)部門內(nèi)部人員的 溝通協(xié)作，提高工作效率和主動性，培養(yǎng)并發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神。6. 加強(qiáng)與公司及各部門的溝通，使財務(wù)管理管理制度深 入到公司的每位員工。繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)人員的效勞意識及工作 效率，提高部門員工的工作積極性，構(gòu)建和諧的工作環(huán)境。7. 加強(qiáng)與公司外部單位的聯(lián)絡(luò)，豐富公司財務(wù)部與

16、外部 相關(guān)單位的合作，為公司帶來經(jīng)濟(jì)和社會效益的雙贏。 20xx 年方案申報東莞市民營企業(yè)新增增值稅獎勵資金; 申報東莞市專利試點(diǎn)企業(yè)認(rèn)定 ; 申報東莞市專利獎 ; 申報廣東省民營 科技企業(yè)認(rèn)定 ; 申請科技貸款貼息 ; 申報廣東省著名商標(biāo)和 廣東省名牌產(chǎn)品的認(rèn)定和申請多項專利以及專利資助等，爭 取更多的政府專項資金和優(yōu)惠的政策扶持。總之，財務(wù)工作是整個公司經(jīng)營體系中不可或缺的一部 分，財務(wù)部要不斷提高工作效率，健全財務(wù)管理體系，強(qiáng)化 效勞意識。加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)和溝通，高效出色地完成公 司領(lǐng)導(dǎo)布置的各項工作，百尺竿頭，更進(jìn)一步。財務(wù)部下半年工作方案篇二 財務(wù)會計工作做到細(xì)致、快速、有效率是每個會計工作者的追求。完成會計工作，提高 效勞質(zhì)量是使命。作為一名合作的會計人員，就要為自己制 定一個詳細(xì)的會計工作方案方案，以下是工作方案范文，