財(cái)務(wù)報(bào)表模板全套

1、財(cái)務(wù)報(bào)表模板（全套）序號(hào)F報(bào)表種 未類具體項(xiàng)目報(bào)表序號(hào)1基本報(bào) 表資產(chǎn)負(fù)債表-月報(bào)表1利潤表-月報(bào)表2現(xiàn)金流量表-月報(bào)表32往來報(bào) 表應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào)表1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào)表1-2其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào)表 1-3:其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào)表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表-月報(bào)表1-53資金報(bào) 表短期借款、長期借款明細(xì)表-月報(bào)表 1-6實(shí)收資本明細(xì)表-月報(bào)表1-7資金周報(bào)表（按帳戶）-周報(bào)表1-8收支月報(bào)表-月報(bào)表1-94資產(chǎn)報(bào) 表短期投資明細(xì)表-月報(bào)表 1-10長期投資明細(xì)表-月報(bào)表 1-11固定資產(chǎn)明細(xì)表-月報(bào)表 1-12無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表

2、-月報(bào)表 1-135營運(yùn)報(bào) 表收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表-月報(bào)表2-1投資收益明細(xì)表表2-2費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表-月報(bào)表2-3高級(jí)管理人員費(fèi)用明細(xì)表-月報(bào)表2-4資產(chǎn)負(fù)債表公司名稱:日位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資預(yù)付帳款應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)付股利其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其他未交款待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用一年內(nèi)到期的長期債券 投資預(yù)計(jì)負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債長期投資：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期股權(quán)投資長期負(fù)債：長期債權(quán)投資長期借款長期投資合計(jì)應(yīng)付債券其中：合并價(jià)差長期

3、應(yīng)付款固定資產(chǎn)：專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià)其他長期負(fù)債減:累計(jì)折舊長期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)凈值遞延稅項(xiàng)：減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn) 備遞延稅款貸項(xiàng)工程物資負(fù)債合計(jì)在建工程少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計(jì)實(shí)收資本無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減：已歸還投資無形資產(chǎn)實(shí)收資本凈額長期待攤費(fèi)用資本公積其他長期資產(chǎn)盈余公積無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)其中：法定公益金遞延稅項(xiàng)：未分配利潤遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益合計(jì)單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:制表人：利潤表公司名稱：年 月 日元項(xiàng)目本月數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤力廿：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用

4、三、營業(yè)利潤力廿：投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支岀力口：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人:現(xiàn)金流量表公司名稱：年單位：元項(xiàng)目行次一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.收到稅費(fèi)返還3.收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對(duì)職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4.支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金

5、凈額4.收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.吸收投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：補(bǔ)充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)衾麧櫫啵河?jì)提的資

6、產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減：增加）預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額力口：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額單位負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)負(fù)

7、責(zé)人:制表人:應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表公司名稱: 單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3金額比例金額比 例金額一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：合計(jì)說明：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表公司名稱：年 月單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：合計(jì)說明：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表公司名稱：年單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3 年金額比例金

8、額比 例金額一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計(jì)說明：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表公司名稱:單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：三、其他合計(jì)說明：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì) 預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表公司名稱：年 月 日單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱合計(jì)短期借款、長期借款明細(xì)表公司名稱：年 月單位：元借 款 銀 行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率合計(jì)

9、實(shí)收資本明細(xì)表表1-7公司名稱：年 月 日位：元投資方投資金額所占資本比率合計(jì)資金周報(bào)表公司名稱：年 月 日單位：元序 號(hào)開 戶 行帳號(hào)現(xiàn)金銀行存款12345678合計(jì)大額收 支說明:序號(hào)收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目12345678910111214合 計(jì)合計(jì)說明：大額收支指 10萬元 （含）以上的款項(xiàng)。收支月報(bào)表公司名稱：年 月單位：元上月結(jié)存：本月收入本月支出序號(hào)項(xiàng)目金額序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)合計(jì)本月余額:短期投資明細(xì)表公司名稱：年 月單位：元項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期一、股權(quán)投資合計(jì)其中：股票投資二、債券投資合計(jì)其中：國債投資其他債券三、其他投資合計(jì)長期投資明細(xì)表表1-11公司名稱： 年 月 日 單位：元

10、項(xiàng)目所持股 份 比例期末余額其中投資成本股權(quán)投資差額損益調(diào) 整股 權(quán) 投 資 準(zhǔn) 備一、長期股權(quán)投資合計(jì)其中：對(duì)子公司投 資對(duì) 其他公司投資二、長期債權(quán)投資合計(jì)其中：長期債券 投資其/、 他長期債權(quán)投資合計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)表公司名稱：年 月 日單位：元資 產(chǎn) 名 稱使用日期使用年限月折舊以前年度累計(jì)折舊本年 前期 已提 折舊本月計(jì)提折舊資產(chǎn)使用情況在用閑 置待 報(bào) 廢期末凈值情 況 說 明無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表表 1-13公司名稱：年 月 日單位：元無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用名稱金額名稱金額合計(jì)收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表2-1公司名稱：年 月 日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì) 占總收入比率一、主營業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤三、投資收益四、營業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計(jì)投資收益明細(xì)表表2-2公司名稱：年 月 日單位:元項(xiàng)目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)二、長期股權(quán)投資收益其中：對(duì)子公司投資收益對(duì)其他公司投資收益三、長期債權(quán)投資收益合計(jì)說明：短期投資只有在處置時(shí)才確認(rèn)投