企業(yè)財(cái)務(wù)管理年終工作總結(jié)

1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理年終工作總結(jié)篇一：企業(yè)財(cái)務(wù)管理年終一個(gè)企業(yè)的快速成長(zhǎng)， 離不開科學(xué)高效的企業(yè)管理。 作為企業(yè)管理的 基礎(chǔ)和核心，財(cái)務(wù)管理更是對(duì)企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領(lǐng)和助推作用。長(zhǎng) 期以來，我們高度重視財(cái)務(wù)管理工作。我們采用國(guó)際的財(cái)務(wù)管理理念和運(yùn) 行系統(tǒng)，建立了科學(xué)高效的財(cái)務(wù)管理體系，保證了集團(tuán)公司的健康、穩(wěn)定、 高速發(fā)展。我們集團(tuán)的管理以財(cái)務(wù)管理為核心， 財(cái)務(wù)管理以資金和成本管理為重 點(diǎn)。 每年度，集團(tuán)各部門共同參與年度管理計(jì)劃的制定，從銷量到產(chǎn)量， 從產(chǎn)品成本到各項(xiàng)費(fèi)用，做出詳細(xì)而具有可行性的計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn) 后，成為整個(gè)集團(tuán)公司共同奮斗的目標(biāo)。這些目標(biāo)被細(xì)分成不同的關(guān)鍵業(yè) 績(jī)指標(biāo)（KPI

2、KPI），與各部門的業(yè)績(jī)考核掛鉤。財(cái)務(wù)部每個(gè)月負(fù)責(zé)將實(shí)際數(shù)據(jù) 及各項(xiàng)指標(biāo)與年度計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)比對(duì)，找出原因，在月度總結(jié)會(huì)上通報(bào)給 高層管理人員及各部門負(fù)責(zé)人。對(duì)于出現(xiàn)的問題，要求各相關(guān)部門立即拿 出解決，并在下個(gè)月度會(huì)議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理 計(jì)劃不脫離現(xiàn)實(shí)情況，更具有可行性。整個(gè)財(cái)務(wù)管理都以計(jì)劃為導(dǎo)向，任 何的投資、開支都必須有據(jù)可循。雖然嚴(yán)格但是不失靈活性，一旦市場(chǎng)發(fā) 生意外情況，我們會(huì)及時(shí)調(diào)整計(jì)劃和策略，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。下面就從三個(gè)方面介紹一下我們集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理工作：一、規(guī)范固定資產(chǎn)投資。固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出， 只有通過嚴(yán)格規(guī)范的管控， 才能確 保資金安全、準(zhǔn)確

3、地使用在各個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)目上。在這方面，我們通過事前周 密計(jì)劃、事中嚴(yán)格控制、事后認(rèn)真核查的方式，實(shí)現(xiàn)了對(duì)投入的有效控制 和管理。集團(tuán)公司設(shè)有投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目的決策與管理。 每年年初，由投資決策委員會(huì)確定當(dāng)年的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。之后，每月 召開一次投資委員會(huì)審批會(huì)議，會(huì)上，各部門提出下個(gè)月固定資產(chǎn)的采購 申請(qǐng)，委員會(huì)根據(jù)年度投資計(jì)劃和實(shí)際需求情況對(duì)各項(xiàng)申請(qǐng)做出批示。只 有經(jīng)投資委員會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，方可在 ERPERP 系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并分配相應(yīng)核 準(zhǔn)的投資金額。然后，采購部進(jìn)行初步詢價(jià)，將詢價(jià)結(jié)果通知各申請(qǐng)部門。申請(qǐng)部門將初步詢價(jià)結(jié)果通過 EBPEBP 系統(tǒng)再次向主管上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。

4、批準(zhǔn)后 EBPEBP 系統(tǒng)自動(dòng)向 ERPERP 系統(tǒng)傳輸獲批的采購申請(qǐng)，采購部門根據(jù)獲批的采購申 請(qǐng)進(jìn)行采購。當(dāng)固定資產(chǎn)到達(dá)后，除了日常入庫工作，每個(gè)月投資管理人 員都會(huì)向申請(qǐng)部門核實(shí)資產(chǎn)實(shí)際使用情況，以便及時(shí)資本化。月底結(jié)束， 投資管理人員會(huì)準(zhǔn)備詳細(xì)的投資計(jì)劃和實(shí)際情況的分析表，以供高層管理 人員了解投資計(jì)劃的執(zhí)行情況。二、加強(qiáng)流動(dòng)資金管理。 為了減少庫存對(duì)資金的占用，我們嚴(yán)格控制庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)，建立起 庫存的合理儲(chǔ)備量。對(duì)于原材料，我們按照采購周期，核算出應(yīng)有的安全 庫存量，并錄入 ERPERP 系統(tǒng)。公司計(jì)劃員每周將生產(chǎn)計(jì)劃錄入系統(tǒng)，并每日運(yùn) 行 MRMRP P系統(tǒng)會(huì)根據(jù)實(shí)際耗用需求及庫

5、存情況進(jìn)行分析，一旦庫存低于安全 庫存時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生采購申請(qǐng)，通知采購部及時(shí)補(bǔ)充庫存。對(duì)于產(chǎn)成品，我 們集團(tuán)根據(jù)不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)，制定了相應(yīng)的管理要求。例如輸送帶業(yè) 務(wù)，一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn)，在接到銷售訂單后開始排產(chǎn)，讓產(chǎn)成品庫存 量保持在非常低的水平。輪胎業(yè)務(wù)，雖然做不到按需生產(chǎn)，但是我們也是 在建立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉(zhuǎn)天數(shù)。通過努力，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來的 3535 天降低到 2828 天，產(chǎn)成品 的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來的 3030 天，降低到 2121 天，這樣大大減少了資金占用，提 高了資金使用效率。在應(yīng)收賬款的管理上，我們有專門的系統(tǒng)與ERPERP 系統(tǒng)對(duì)接，每個(gè)

6、月定時(shí)自動(dòng)從 ERPERP 系統(tǒng)取數(shù)，按不同銷售渠道分別計(jì)算出應(yīng)收賬款 的周轉(zhuǎn)天數(shù)?？刂迫藛T每月對(duì)不同銷售渠道的周轉(zhuǎn)天數(shù)波動(dòng)情況進(jìn)行分析。 發(fā)現(xiàn)有異常情況，及時(shí)與銷售部門協(xié)調(diào)溝通，以找到應(yīng)對(duì)方案，及時(shí)降低 周轉(zhuǎn)天數(shù)。其中，業(yè)績(jī)最為突出的是集團(tuán)下屬輪胎公司配套市場(chǎng)的應(yīng)收賬 款。這個(gè)市場(chǎng)的慣例賬期一般都比較長(zhǎng)。我們通過努力，以小幅折扣換取 更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承兌。由于銀行承兌 的流通性和變現(xiàn)能力都較商業(yè)承兌大大提高，這樣一來，通過背書和貼現(xiàn)， 我們應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來的 220220 天大幅縮短到 8080 天。資金的安全和 成本的節(jié)約已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過小幅折扣帶來的損失，

7、這給企業(yè)帶來了很大的收獲。對(duì)于應(yīng)付賬款，我們通過周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金預(yù)測(cè)相結(jié)合的方式進(jìn)行控制。 每個(gè)月我們都會(huì)根據(jù)銷售現(xiàn)金回流預(yù)測(cè)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求，結(jié)合到 期賬款情況等做出資金需求計(jì)劃，并相應(yīng)做出最低成本的籌資計(jì)劃。另一 方面，應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是采購部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPIKPI）之一。根據(jù)年度計(jì)劃要求，他們會(huì)改善付款條件和方式，以達(dá)到年度的目標(biāo)。目前， 通過采購部的努力，XX3XX3 的付款方式能通過承兌匯票進(jìn)行。三、強(qiáng)化運(yùn)行成本控制在成本控制方面，我們主要是從料、工、費(fèi)、廢品率等方面進(jìn)行嚴(yán)格 管理。我們密切關(guān)注主要原材料的價(jià)格，每月做出價(jià)格趨勢(shì)變動(dòng)圖，一旦 發(fā)現(xiàn)價(jià)格趨于下降，我們會(huì)及時(shí)

8、調(diào)低安全庫存量，反之，則調(diào)高安全庫存 量，從而降低原材料成本。對(duì)于原材料消耗，研發(fā)部通過SMSSMS 系統(tǒng)及時(shí)錄入最新的配方，ERPERP 系統(tǒng)根據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)價(jià)和最新配方，核算出產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成 本。當(dāng)生產(chǎn)實(shí)際消耗數(shù)量輸入系統(tǒng)后，自動(dòng)分析出原材料消耗的數(shù)量差異 和配方調(diào)整差異，以供生產(chǎn)、研發(fā)和財(cái)務(wù)共同研究，及時(shí)加以控制和調(diào)整。 對(duì)于維修、動(dòng)力等主要加工費(fèi)，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費(fèi)率變動(dòng)，一旦 發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)要求生產(chǎn)部立找出原因，制定措施。對(duì)于生產(chǎn)的廢品率， 我們通過先進(jìn)的 PCSPCS 系統(tǒng)，隨時(shí)掌握在制品、產(chǎn)成品入庫數(shù)及廢品情況。質(zhì) 控部每天通報(bào)每一批次、班次的廢品情況，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的成本分析

9、， 并發(fā)送相關(guān)部門。通過這些方式，實(shí)現(xiàn)了對(duì)成本的有效控制，廢品率由原 來的 6%F6%F 降至 2%2%產(chǎn)品的成本也下降了 XXXX 咗右。對(duì)于運(yùn)輸費(fèi)用，我們實(shí)行單獨(dú)立項(xiàng)管理。按照費(fèi)用性質(zhì)，我們將其區(qū) 分為變動(dòng)費(fèi)用和固定費(fèi)用。對(duì)變動(dòng)費(fèi)用部分，我們根據(jù)每種車型的運(yùn)輸量， 制定每次運(yùn)輸?shù)难b載方案，測(cè)算出每批運(yùn)輸?shù)淖畹统杀尽?duì)固定費(fèi)用部分， 主要通過嚴(yán)格的投資控制，來降低固定費(fèi)用。對(duì)于市場(chǎng)部費(fèi)用，也實(shí)行單獨(dú)立項(xiàng)管理。年初高層市場(chǎng)部管理人員會(huì) 配合當(dāng)年銷售的需要核準(zhǔn)市場(chǎng)部費(fèi)用預(yù)算。成本控制員會(huì)分項(xiàng)以內(nèi)部訂單 形式錄入 ERPERP 系統(tǒng)。每次實(shí)際發(fā)生費(fèi)用時(shí)，市場(chǎng)部人員需要先通過EBPEBP 軟件向市場(chǎng)

10、部管理人員申請(qǐng)批準(zhǔn)，一旦獲批后，系統(tǒng)自動(dòng)傳輸?shù)紼RPERP 系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請(qǐng)。當(dāng)采購?fù)瓿桑到y(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗(yàn)后，成本控制員會(huì)按內(nèi) 部訂單分項(xiàng)分析費(fèi)用的使用情況，及時(shí)和市場(chǎng)部人員溝通計(jì)劃執(zhí)行情況， 以避免超支出現(xiàn)。對(duì)于其他的費(fèi)用，我們一般是以成本中心為單位來進(jìn)行控制。每個(gè)成本中心對(duì)當(dāng)年的費(fèi)用做出詳細(xì)的預(yù)算，經(jīng)高層審批后錄入ERFERF 系統(tǒng)。每次實(shí)際發(fā)生費(fèi)用時(shí)，各部門人員仍要經(jīng)過嚴(yán)格的 EBPEBP 審核系統(tǒng)的批準(zhǔn)，一旦獲批 后，系統(tǒng)自動(dòng)傳輸?shù)?ERFERF 系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請(qǐng)。當(dāng)采購?fù)瓿?，系統(tǒng)收貨并完 成發(fā)票校驗(yàn)后，成本控制員每個(gè)月對(duì)各部門費(fèi)用使用情況做出差異分析表。 對(duì)于超支項(xiàng)目和部門

11、，財(cái)務(wù)部要求其立即采取措施，在其他項(xiàng)目上將超支 部分彌補(bǔ)過來。通過這一系列的嚴(yán)格控制，讓每一個(gè)人員都有成本控制的 意識(shí)，將企業(yè)的管理計(jì)劃深入人心，成為每一個(gè)員工的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) （KPIKPI） 科學(xué)規(guī)范、務(wù)實(shí)高效的財(cái)務(wù)管理，夯實(shí)了企業(yè)管理的基礎(chǔ)，使企業(yè)堵 塞了管理漏洞、規(guī)避了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益、增強(qiáng)了核心競(jìng)爭(zhēng)力，為 集團(tuán)的高速成長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的支撐和保障。在未來的發(fā)展中，我們將繼 續(xù)創(chuàng)新理念、規(guī)范程序、健全流程，使集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理工作實(shí)現(xiàn)更高層次 上的跨越提升，為華勤集團(tuán)打造全球知名的大型跨國(guó)企業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)！ 篇二：企業(yè)財(cái)務(wù)管理年終工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼，送走了 20 xx20 xx 年，迎來了

12、20 xx20 xx 年，過去的一年里，財(cái)務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔(dān)子重了，壓力 大了，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神， 我扎扎實(shí)實(shí)地開展完成了各項(xiàng)工作，下面，我就 20 xx20 xx 年度各方面的工作情 況作簡(jiǎn)單的總結(jié)和匯報(bào)。一、執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。通過對(duì)財(cái)務(wù)管理細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系 在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，堅(jiān)持原 則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù) 人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認(rèn)真審核每一張憑證，不把 問題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。二、認(rèn)

13、真落實(shí)固定資產(chǎn)錄入。依照檢查標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)、認(rèn)真、客觀公正地對(duì)各處室徹底地進(jìn)行了清查， 在資產(chǎn)清查中存在的問題，及時(shí)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了反饋；以物對(duì)賬、 以賬查物，查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做 到見物就點(diǎn)，是賬就清，不重不漏，對(duì)有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登 記，匯總分類。三、協(xié)助配合外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時(shí)，我積極配合 xxxxxxxx 順 利完成了xxxxxxxx 年 xxxxxxxx 的工作，為隨后 xxxxxxxxxxxx 年審做好了鋪墊。為了配合 xxxxxx 部門的錄入費(fèi)用，及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工 作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計(jì)劃提供依據(jù)。四、加強(qiáng)對(duì)日常工作內(nèi)容的管理。1 1、圓滿完成 20 xx20 xx 年度財(cái)務(wù)決算工作，實(shí)施報(bào)表年報(bào)的審計(jì)2 2、完成 20 xx20 xx 年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作3 3、順利實(shí)施了 20 xx20 xx 年會(huì)計(jì)賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成20 xx20 xx 年度正常的會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)申報(bào)工作4 4、根據(jù)