金蝶K3年度結(jié)轉(zhuǎn)說(shuō)明書

1、K/3 年結(jié)一 K/3年結(jié)方式 錯(cuò)誤!未定義書簽。正常結(jié)轉(zhuǎn) : . 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。結(jié)轉(zhuǎn)新帳套 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。二K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說(shuō)明 錯(cuò)誤!未定義書簽。、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套概述 . 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的要求 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的數(shù)據(jù)處理 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。、完成結(jié)轉(zhuǎn)新賬套 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。三 K/3 各版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說(shuō)明 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。四K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套典型問(wèn)題 錯(cuò)誤!未定義書簽。結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套不能新增核算項(xiàng)目. 錯(cuò)誤!未定義書簽。結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套不能修改科目屬性. 錯(cuò)誤!未定義書簽。結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套總帳不能結(jié)帳 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

2、年結(jié)時(shí)提示數(shù)據(jù)檢查非法 . 錯(cuò)誤!未定義書簽。物料編碼級(jí)次調(diào)整和啟用批次管理 錯(cuò)誤! 未定義書簽。關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時(shí)對(duì)期間的要求. 錯(cuò)誤! 未定義書簽。年結(jié)時(shí)，提示當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)年度應(yīng)小于或等于業(yè)務(wù)年度期間錯(cuò)誤! 未定義書簽。結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后部份采購(gòu)發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)不可見(jiàn) 錯(cuò)誤! 未定義書簽。結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后總帳往來(lái)業(yè)務(wù)資料不正確 錯(cuò)誤! 未定義書簽。結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后注意事項(xiàng) . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新帳套問(wèn)題匯總 . 錯(cuò)誤!未定義書簽。五K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套案例 錯(cuò)誤!未定義書簽。工業(yè)物流結(jié)轉(zhuǎn)案例 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。工業(yè)財(cái)務(wù)物流結(jié)轉(zhuǎn)案例 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。財(cái)務(wù)帳套結(jié)轉(zhuǎn)案例 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

3、一 K/3 年結(jié)方式目前 K/3 年結(jié)支持二種方式 : 正常結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)新帳套正常結(jié)轉(zhuǎn):即等同于平時(shí)每月的結(jié)帳， 系統(tǒng)設(shè)計(jì)支持年多度數(shù)據(jù)的存取， 所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一 個(gè)賬套中，所以年結(jié)功能同月結(jié)功能沒(méi)有區(qū)別一般建議采用這種方式優(yōu)點(diǎn)：便于查詢數(shù)據(jù)，便于分析數(shù)據(jù)不影響處理下年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年結(jié)后，對(duì)上年度數(shù)據(jù)仍可適當(dāng)調(diào)整，如總帳系統(tǒng)可反結(jié)帳至上年度特別使用制造、物流的帳套建議最好采用這種方式缺點(diǎn)：多年度數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)庫(kù)容量會(huì)不斷加大，在大數(shù)據(jù)量的情況下，日常查詢，數(shù)據(jù)庫(kù)性能可能會(huì)下降，到一定程度，硬件設(shè)置可能需要升級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)新帳套即更換帳套，系統(tǒng)提供結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能，把年末的數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套中

4、優(yōu)點(diǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后，可進(jìn)行基礎(chǔ)資料、年初數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)的調(diào)整缺點(diǎn)：數(shù)據(jù)沒(méi)有連續(xù)性，不能跨年度查詢數(shù)據(jù)，年結(jié)后不便于調(diào)整上年度數(shù)據(jù)二K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說(shuō)明、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套概述在賬套管理中，選擇賬套t結(jié)轉(zhuǎn)新賬套，進(jìn)入該處理過(guò)程，可利用該功能將本賬套的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中。界面如下圖所示：在該界面中，用戶需要輸入系統(tǒng)口令，并選擇數(shù)據(jù)實(shí)體；選擇“目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)”或者單擊【下一步】，出現(xiàn)如下圖所示界面:源數(shù)據(jù)庫(kù)$）目標(biāo)數(shù)庭庫(kù)|數(shù)據(jù)陣文樺谿徑電）:|C： THCIG1AM HLESWCEOSOFT 5L SERVERVnJ 錯(cuò)轉(zhuǎn)賬套合計(jì)年度住）：r 勢(shì)轉(zhuǎn)贓套會(huì)計(jì)期面©:; |取消© |上-涉| = m

5、 | 完成電）|在該界面中，用戶需要錄入結(jié)轉(zhuǎn)后賬套的賬套號(hào)和賬套名， 選擇數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑， 同時(shí)輸入 結(jié)轉(zhuǎn)賬套的會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間， 建議用戶錄入的結(jié)轉(zhuǎn)后的會(huì)計(jì)年度和總賬一致， 會(huì)計(jì)期間 比總賬的會(huì)計(jì)期間大i期。注意事項(xiàng)：在錄入結(jié)轉(zhuǎn)賬套的會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間時(shí)，必須符合“總賬系統(tǒng)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間V 結(jié)轉(zhuǎn)賬套會(huì)計(jì)期間W業(yè)務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”公式，才可以進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。否則系統(tǒng)會(huì)給出提示，不允許結(jié)轉(zhuǎn)。、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的要求結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時(shí)，需要業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬到下一期，總賬還未結(jié)賬到下一期但已經(jīng)完成結(jié)賬的準(zhǔn)備工作。舉例：總賬系統(tǒng)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間為2002年12月，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間必須至少為2003年1月，才可以進(jìn)行

6、賬套結(jié)轉(zhuǎn)。、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的數(shù)據(jù)處理1）總賬的數(shù)據(jù)處理在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1、結(jié)轉(zhuǎn)賬套的結(jié)轉(zhuǎn)期間要比當(dāng)前期間大一個(gè)會(huì)計(jì)期間。2、 對(duì)于工商業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它的會(huì)計(jì)期間要比總賬會(huì)計(jì)期間大一個(gè)會(huì)計(jì)期間。3、當(dāng)前期間中的所有憑證都應(yīng)過(guò)賬。4、 對(duì)于損益科目一定先進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)后，才能進(jìn)行賬套結(jié)轉(zhuǎn)。5、其它的就看各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)有沒(méi)有相關(guān)的業(yè)務(wù)限制（對(duì)于總賬沒(méi)有相關(guān)的控制）2）固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)處理復(fù)制源賬套中當(dāng)前期間的最新卡片記錄到目標(biāo)賬套， 在目標(biāo)賬套中所有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的卡片資料 信息都處于初始化狀態(tài)。3）現(xiàn)金管理的數(shù)據(jù)處理1. 原賬套中的現(xiàn)金科目和銀行存款科目的“科目代碼、科目名稱、幣別、銀

7、行名稱、銀行 賬號(hào)”結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中。2. 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時(shí)，如果是年末結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的賬套中，則“本年累計(jì)金額”不用結(jié)轉(zhuǎn)， 只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額就可以了；如果是年中結(jié)轉(zhuǎn)， 則需要結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金、銀行日記賬中的“本年累計(jì) 金額”。3. 將原賬套最后一期的現(xiàn)金日記賬中“借方金額、貸方金額、余額”的“本年累計(jì)數(shù)”分 別按幣別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入” 中相應(yīng)現(xiàn)金類科目的 “期初借方累計(jì)金額、期初貸 方累計(jì)金額和期初余額” 中。如果幣別為外幣，則還應(yīng)按照相應(yīng)外幣的匯率進(jìn)行折算， 同時(shí) 將折算出來(lái)的綜合本位幣分別回填到 “本位幣期初借方累計(jì)金額、 本位幣期初貸方累計(jì)金額 和本位幣期初余額”中。4. 將原賬套最后一期的

8、銀行日記賬中“借方金額、貸方金額、余額”的“本年累計(jì)數(shù)”分 別按幣別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套 “初始數(shù)據(jù)錄入” 中相應(yīng)銀行日記賬科目的 “日記賬期初借方累計(jì)金 額、日記賬期初貸方累計(jì)金額和日記賬期初余額” 中。如果幣別為外幣，則還應(yīng)按照相應(yīng)外 幣的匯率進(jìn)行折算， 同時(shí)將折算出來(lái)的綜合本位幣分別回填到 “日記賬本位幣期初借方累計(jì) 金額、日記賬本位幣期初貸方累計(jì)金額和日記賬本位幣期初余額”中。5. 將原賬套最后一期的銀行對(duì)賬單的“余額”的“本年累計(jì)數(shù)”分別按幣別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套 “初始數(shù)據(jù)錄入”中相應(yīng)銀行日記賬科目的“對(duì)賬單期初余額”中。6. 將原賬套最后一期的 “余額調(diào)節(jié)表” 按照原數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套 “初始數(shù)據(jù)

9、錄入” 中的“余 額調(diào)節(jié)表”中，保持原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”和新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中的“余 額調(diào)節(jié)表”中數(shù)據(jù)的一致性。7. 將原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”中的企業(yè)未達(dá)賬記錄按照“日期、結(jié)算方式、結(jié)算 號(hào)、借方金額、貸方金額”結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中“企業(yè)未達(dá)賬”中。注意事項(xiàng) :余額調(diào)節(jié)表的企業(yè)未達(dá)賬中， “加：銀行已收，企業(yè)未收” 的金額在“企業(yè)未達(dá)賬” 中是“借方金額” ；“減：銀行已付，企業(yè)未付”的金額在“企業(yè)未達(dá)賬”中是“貸方金額” 。8、原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”中的銀行未達(dá)賬記錄按照“日期、憑證字號(hào)、對(duì)方科 目、結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、借方金額、貸方金額”分別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬

10、套“初始數(shù)據(jù)錄入”中“銀 行未達(dá)賬”中。注意事項(xiàng)：余額調(diào)節(jié)表的銀行未達(dá)賬中， “加：企業(yè)已收，銀行未收”的金額在“銀行未達(dá) 賬”中是“借方金額” ；“減：企業(yè)已付，銀行未付”的金額在“銀行未達(dá)賬”中是“貸方金 額”。4）工業(yè)物流的數(shù)據(jù)處理1. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢采購(gòu)申請(qǐng)單，修改相關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單的采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)內(nèi)碼為0。2. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢采購(gòu)訂單，修改相關(guān)聯(lián)收料通知單的采購(gòu)訂單號(hào)內(nèi)碼為0。3. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢收料通知單， 修改相關(guān)聯(lián)退料通知單的原收料通知單號(hào)內(nèi)碼為 0，修改相關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單的收料通知單號(hào)內(nèi)碼為0，刪除相關(guān)聯(lián)質(zhì)檢單。刪除作廢質(zhì)檢單。4. 刪除當(dāng)期

11、以前的關(guān)閉或作廢退料通知單，修改相關(guān)聯(lián)紅字外購(gòu)入庫(kù)單、紅字其他入庫(kù)單的退料通知單號(hào)內(nèi)碼為0。5. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽或作廢采購(gòu)發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字采購(gòu)發(fā)票的原發(fā)票號(hào)內(nèi)碼為0。6. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽外購(gòu)入庫(kù)、 暫估入庫(kù)、 銷售出庫(kù)單， 修改相關(guān)聯(lián)的紅字外購(gòu)入庫(kù) 單、紅字銷售出庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、銷售發(fā)票、收料通知單、退料通知單、銷售訂單、發(fā)貨通 知單、退貨通知單關(guān)聯(lián)內(nèi)碼為0。7. 刪除當(dāng)期以前的已核銷、 或已關(guān)閉的委外加工出庫(kù)單， 修改相關(guān)聯(lián)生成委外加工出庫(kù)單 的委外加工出庫(kù)單內(nèi)碼為0；對(duì)未核銷的、未關(guān)閉的委外加工出庫(kù)單不刪除。8. 刪除當(dāng)期以前的已和費(fèi)用發(fā)票核銷的委外加工入庫(kù)單， 修改相關(guān)聯(lián)

12、委外加工入庫(kù)單的委 外加工入庫(kù)單號(hào)內(nèi)碼為0；對(duì)暫估的委外加工入庫(kù)單不刪除；9. 刪除刪除當(dāng)期以前委外加工費(fèi)補(bǔ)差單。10. 刪除當(dāng)期以前的其它庫(kù)存單據(jù)、虛倉(cāng)調(diào)撥單、贈(zèng)品出入庫(kù)單。11. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢銷售報(bào)價(jià)單， 修改相關(guān)聯(lián)銷售訂單的銷售報(bào)價(jià)單號(hào)內(nèi)碼為0。12. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢銷售訂單，修改相關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單、銷售發(fā)票、銷售出庫(kù) 單、采購(gòu)申請(qǐng)單、生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)預(yù)測(cè)單的銷售訂單號(hào)內(nèi)碼為0。13. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢發(fā)貨通知單，修改相關(guān)聯(lián)退貨通知單的原發(fā)貨通知單號(hào)內(nèi) 碼為 0，修改相關(guān)聯(lián)銷售出庫(kù)單的發(fā)貨通知單號(hào)內(nèi)碼為0。14. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢發(fā)貨通知單，修改相關(guān)聯(lián)

13、退貨通知單的原發(fā)貨通知單號(hào)內(nèi) 碼為 0，修改相關(guān)聯(lián)銷售出庫(kù)單、其他出庫(kù)單的發(fā)貨通知單號(hào)內(nèi)碼為0。15. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢退貨通知單，修改相關(guān)聯(lián)紅字銷售出庫(kù)單、紅字其他出庫(kù) 單的退貨通知單號(hào)內(nèi)碼為0。16. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽或作廢銷售發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票的原發(fā)票號(hào)內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單的發(fā)票號(hào)內(nèi)碼為0。17. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽或作廢費(fèi)用發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字費(fèi)用發(fā)票的原發(fā)票號(hào)內(nèi)碼為0。18. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單、收料通知單生成并且生產(chǎn)任務(wù)單、收料通知單已關(guān)閉 的檢驗(yàn)單，刪除當(dāng)期以前的手工新增或作廢的檢驗(yàn)單。19. 結(jié)賬新賬套時(shí)配置類物料對(duì)以前期間已關(guān)閉的銷

14、售訂單對(duì)應(yīng)的客戶BOM和批號(hào)，如果該批號(hào)庫(kù)存為0，則在客戶BOM和批號(hào)的對(duì)應(yīng)表中將相應(yīng)的記錄刪除，批號(hào)庫(kù)存不為0,將銷售訂單號(hào)置為空值；注意完全一致的記錄只能有一條。20. 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時(shí)將庫(kù)存為0、并且沒(méi)有被結(jié)轉(zhuǎn)后的單據(jù)使用的批號(hào)刪除。21. 庫(kù)存數(shù)量、金額結(jié)轉(zhuǎn)。22. 刪除當(dāng)期以前的計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單。23. 刪除當(dāng)期以前的余額表。24. 刪除當(dāng)期以前的金額調(diào)整單。5）工業(yè)成本的數(shù)據(jù)處理1. 以當(dāng)前期間為啟用期間計(jì)算初始化余額。2. 刪除當(dāng)前期間以前的余額。3. 刪除當(dāng)前期間以前實(shí)際總工時(shí)數(shù)據(jù)。4. 刪除當(dāng)前期間以前其它費(fèi)用單據(jù)。5. 刪除當(dāng)前期間以前成本類型數(shù)據(jù)。6. 刪除當(dāng)前期間以前廢品產(chǎn)量數(shù)

15、據(jù)。7. 刪除當(dāng)前期間以前勞務(wù)耗用數(shù)據(jù)。8. 刪除當(dāng)前期間以前在產(chǎn)品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。9. 刪除當(dāng)前期間以前分配結(jié)果。10. 刪除當(dāng)前期間以前成本計(jì)算單。11. 置當(dāng)前期間為啟用期間。6）工業(yè)車間、計(jì)劃的數(shù)據(jù)處理1. 如果生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的銷售訂單狀態(tài)為關(guān)閉或作廢的，把生產(chǎn)任務(wù)單上的銷售訂單號(hào)置0。2. 如果生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的上級(jí)任務(wù)單狀態(tài)為作廢的，把子生產(chǎn)任務(wù)單上的上級(jí)任務(wù)單號(hào)置0。3. 刪除作廢的生產(chǎn)任務(wù)單。4. 若任務(wù)單的計(jì)劃關(guān)閉狀態(tài)為已關(guān)閉， 則檢查相關(guān)的產(chǎn)品入庫(kù)單、 委外加工入庫(kù)單、 生產(chǎn)領(lǐng) 料單、委外加工領(lǐng)料單、質(zhì)檢單的關(guān)聯(lián)單據(jù)是否為指定的任務(wù)單；若均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)， 直接刪除任務(wù)單及其相關(guān)

16、的投料單、工票、工序匯報(bào)、工單匯報(bào)、物料報(bào)廢單；否則保留該 任務(wù)單及其相關(guān)單據(jù)。5. 若重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃單狀態(tài)為已關(guān)閉且關(guān)聯(lián)的所有子重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單的計(jì)劃關(guān)閉狀態(tài)為已關(guān) 閉，則檢查子重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單相關(guān)的產(chǎn)品入庫(kù)單、委外加工入庫(kù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、 委外加工領(lǐng)料單、 質(zhì)檢單的關(guān)聯(lián)單據(jù)是否為指定的任務(wù)單；若均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)， 直接刪除重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃單和所有子重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單及其相關(guān)的投料單、工票、 工序匯報(bào)、 工單匯報(bào)、 物料報(bào) 廢單；否則保留該任務(wù)單及其相關(guān)單據(jù)。6. 計(jì)時(shí)計(jì)件工資清單結(jié)轉(zhuǎn)，刪除當(dāng)前期以前的，并且關(guān)閉的數(shù)據(jù)。7. 替代清單結(jié)轉(zhuǎn)，刪除當(dāng)前期以前的，并且關(guān)閉的數(shù)據(jù)。8. 刪除當(dāng)前年度 1 的工廠

17、日歷，并更新內(nèi)碼的排序規(guī)則重新從1 開始。9. 刪除當(dāng)前期以前的作廢和關(guān)閉的產(chǎn)品預(yù)測(cè)單； 并將記錄該單號(hào)的計(jì)劃訂單、 生產(chǎn)任務(wù)單、 委外生產(chǎn)任務(wù)單、重復(fù)計(jì)劃單、采購(gòu)申請(qǐng)單、物料替代清單的此單號(hào)值設(shè)為空。10. 刪除當(dāng)前期以前的業(yè)務(wù)關(guān)閉的計(jì)劃訂單，并將記錄該單號(hào)的計(jì)劃訂單、生產(chǎn)任務(wù)單、 委外生產(chǎn)任務(wù)單、重復(fù)計(jì)劃單、采購(gòu)申請(qǐng)單、物料替代清單的此單號(hào)值設(shè)為空。11. 刪除當(dāng)前期以前的手工關(guān)閉或業(yè)務(wù)關(guān)閉的物料替代清單，并將記錄該單號(hào)的計(jì)劃訂單 此單號(hào)值設(shè)為空。7）商業(yè)物流的數(shù)據(jù)處理1. 刪除不等于當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的 商品余額表 ，并把余額中的會(huì)計(jì)年月設(shè)為零年零月。2. 設(shè)置新帳套的 商品歷史批次余額表 。

18、3. 清空本期臨時(shí)批次余額表。4. 清空本期異常批次合并表。5. 清空異常批次合并歷史表。6. 清空盤點(diǎn)表。7. 刪除歷史會(huì)計(jì)月份發(fā)生的，已經(jīng)完全核銷的：采購(gòu)訂單、銷售訂單、采購(gòu)發(fā)票、銷售發(fā) 票、入庫(kù)單據(jù)、出庫(kù)單據(jù)；入庫(kù)單據(jù)： 采購(gòu)入庫(kù)單、 銷售退回單、 委托代銷退回單、 分批收款退回單、 受托代銷入庫(kù)單。 出庫(kù)單據(jù)： 銷售出庫(kù)單、 采購(gòu)?fù)嘶貑巍?委托代銷出庫(kù)單、 分批收款出庫(kù)單、 受托代銷退回單。8. 刪除除了 7 描述的以外的其他出入庫(kù)類型的單據(jù)的歷史數(shù)據(jù)。9. 刪除往期完全核銷勾對(duì)表， 包括： 采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單勾對(duì)表、 銷售發(fā)票與銷售出庫(kù) 單勾對(duì)表、采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票勾對(duì)表、銷售出

19、庫(kù)單與銷售發(fā)票勾對(duì)表、10. 清空負(fù)結(jié)存批次表。11. 清空往期調(diào)價(jià)單（分銷用）。12. 清空往期內(nèi)部訂單（分銷用）。13. 清空往期委托代銷銷售日志 COM_SettleAssign。14. 清空往期委托代銷調(diào)價(jià)日志 COM_SettleRecoup。15. 清空保質(zhì)期、庫(kù)齡記錄表。16. 清空往期收發(fā)貨通知單。17. 清控質(zhì)檢部分全部單據(jù)。18. 刪除歷史會(huì)計(jì)月份發(fā)生的，已經(jīng)完全核銷的調(diào)價(jià)補(bǔ)差單。、完成結(jié)轉(zhuǎn)新賬套單擊【完成】。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，將有關(guān)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到新賬套中。1. 更新系統(tǒng)參數(shù)開始年度期間為當(dāng)前年度期間；2. 總賬的會(huì)計(jì)期間會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到在結(jié)轉(zhuǎn)賬套的會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間。三K/3

20、各版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說(shuō)明序號(hào)版本發(fā)版時(shí)間注意事項(xiàng)1K/工業(yè)版1999-12-282K/2000-4-273K/2000-10-124K/結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善，必須使用的結(jié)轉(zhuǎn)t_SQL文件（systemp32kdcom 目錄）FileCount=5File1 =File2=File3=File4=File5=5K/物流系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善，建議只結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)的帳套 2結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后需要帳套備份并刪除后再恢復(fù)帳套8K/2001/12/25必須安裝安裝盤update目錄補(bǔ)丁9K/2002/4/1210K/2002/7/1011K/2002/11/15同總帳系統(tǒng)往來(lái)業(yè)務(wù)資料不能止常結(jié)轉(zhuǎn)2固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)前

21、期間=總帳期間+13應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不錄入下期數(shù)據(jù)4物流系統(tǒng)發(fā)票不錄入下期數(shù)據(jù)13K同版本14K/在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套時(shí)，出現(xiàn)microsoft oledb的錯(cuò)誤，可以這樣來(lái)處 理，在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套的源帳套界面，系統(tǒng)用戶要選擇 SA,把數(shù)據(jù)庫(kù) 實(shí)體重新選擇一下即 0K.2. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)，結(jié)轉(zhuǎn)后的帳套中系統(tǒng)沒(méi)有處理初始化狀態(tài)，需手工結(jié)束初始化.3. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)，當(dāng)有卡片清理時(shí)，進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)提示刪除數(shù)據(jù) 岀錯(cuò)，問(wèn)題在于t_faclear表中的數(shù)據(jù)沒(méi)有清除，需手工進(jìn)行清 除,SQL語(yǔ)句為:delete from t_faclear4. 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，此系統(tǒng)有補(bǔ)丁 ,ts0034文件即為補(bǔ)丁文件，打此補(bǔ)丁的方法是解

22、壓后，覆蓋winntsystem32kdcomsqlsrv目錄下同名文件即可.5. 商業(yè)物流系統(tǒng)，結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后：?jiǎn)栴}一 ,com_balance表中沒(méi)有零年零期的初始化數(shù)據(jù)，只有當(dāng)前期間的數(shù)據(jù)；問(wèn)題 二,com_batchhist 表中只有零年零期間的數(shù)據(jù)，沒(méi)有當(dāng)前期間的數(shù)據(jù)；問(wèn)題三，委托代銷清單中沒(méi)有期初數(shù)據(jù).這三個(gè)問(wèn)題 的解決方法是先運(yùn)行下面的SQL語(yǔ)句,再進(jìn)行反初始化，然后在初始始數(shù)據(jù)錄入中進(jìn)行提取委托代銷的數(shù)據(jù)，最后再結(jié)否初始化即可.update com_balance set fyear=0,fperiod=0 delete from com_balance where fstock

23、id=0 delete from com_balance_assign6. 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后，帳套的數(shù)據(jù)庫(kù)大小不變，需要在SQLSERVE的企業(yè)管理器中進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的收縮處理.7固定資產(chǎn)期間=總帳期間+18總帳往來(lái)業(yè)務(wù)資料不能正常結(jié)轉(zhuǎn)15K/2004年3月1. 在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套時(shí)，出現(xiàn)microsoft oledb的錯(cuò)誤，可以這樣來(lái) 處理,在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套的源帳套界面，系統(tǒng)用戶要選擇 SA,把數(shù)據(jù) 庫(kù)實(shí)體重新選擇一下2. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)，結(jié)轉(zhuǎn)后的帳套中系統(tǒng)沒(méi)有進(jìn)行處理 ，需手工 進(jìn)行處理.處理方法如下，先運(yùn)行下面的SQL語(yǔ)句,把現(xiàn)金管理 系統(tǒng)的開始使用年度和期間以及當(dāng)前年度和期間都改為結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套的總帳當(dāng)前期

24、間，例如都為2005年第1期,相應(yīng)的 SQL語(yǔ)句如下：運(yùn)行完SQL語(yǔ)句后，再到初始數(shù)據(jù)錄入中進(jìn)行反初始化 ，重新 引入總帳數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)提示是否刪除原日記帳的數(shù)據(jù)，選擇刪除即可.3. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)前期間=總帳期間+15. 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套只能結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)、工業(yè)和商業(yè)類型的帳套，其 他類型的帳套不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。6. 在總帳中進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷的帳套，其往來(lái)業(yè)務(wù)余額的明細(xì)數(shù)據(jù)不能結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，只能結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)匯總的余額數(shù)據(jù).7. 工業(yè)物流系統(tǒng)，如果暫估沖回采用月初一次沖回方式，結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后，系統(tǒng)還是采用月初一次沖回方式，而不是單到?jīng)_回方式.但是這個(gè)地方有一個(gè)程序問(wèn)題，即原先的暫估單據(jù)不能 再繼續(xù)進(jìn)行做暫估憑證.現(xiàn)在

25、的解決方法是刪除當(dāng)前期間的沖 回憑證，使系統(tǒng)自動(dòng)把原先的暫估單據(jù)的沖回方式變?yōu)閱蔚經(jīng)_回方式.16KJ2004-09-021固定資產(chǎn)期間必須和總帳期間一致17KJ2005-05-181固定資產(chǎn)期間必須和總帳期間一致18KJ2005-08-241固定資產(chǎn)期間必須和總帳期間一致四 K/3 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套典型問(wèn)題結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套不能新增核算項(xiàng)目問(wèn)題描述：結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套 , 核算項(xiàng)目不能新增 , 提示對(duì)象不存在 問(wèn)題分析： 版本普遍會(huì)出現(xiàn)該問(wèn)題 問(wèn)題處理：帳套備份后恢復(fù)即可結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套不能修改科目屬性問(wèn)題描述：某客戶年結(jié)至新帳套 2003 后，2003 年帳套損益類科目無(wú)期初余額，但科目屬性 仍不能調(diào)正(如核算項(xiàng)

26、目)問(wèn)題分析：系統(tǒng)如何檢測(cè)數(shù)據(jù)是否使用情況？通過(guò)存儲(chǔ)過(guò)程 sp_ObjectInUsed ，(1) set nocount on 使返回的結(jié)果中不包含有關(guān)受 Transact-SQL 語(yǔ)句影響的行數(shù)的信息， 存儲(chǔ)過(guò)程中包含的一些語(yǔ)句并不返回許多實(shí)際的數(shù)據(jù)，則該設(shè)置由于大量減少了網(wǎng)絡(luò)流量， 因此可顯著提高性能。(2) 檢查 t_Balance 、 t_VoucherEntry 、 t_ProfitAndLoss 是否存在記錄，如有返回 1 表示 已使用，而不管期初、發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額都為 0(3) 刪除數(shù)據(jù)表 t_balance 、 t_ProfitAndLoss期初、發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生

27、額、期末余額都為 0的記錄。問(wèn)題處理 :方法一 : 總帳系統(tǒng) ?初始數(shù)據(jù)錄入 ?綜合本位幣 ?試算平衡方法二 ( 對(duì)于以下版本 ): 通過(guò) t_SQL 刪除數(shù)據(jù)表 t_balance 、t_ProfitAndLoss期初、發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額都為 0 的記錄t_SQL如下：Delete from t_Balance Where FBeginBalanceFor=0 And FYtdDebitFor=0AND FYtdCreditFor=0 And FAccountID in (Select FAccountID From t_Account)And Fyear=(select FVal

28、ue from t_SystemProfile where FCategory ='GL'And FKey='CurrentYear') And Fperiod=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory ='GL' And FKey='CurrentPeriod'結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套總帳不能結(jié)帳問(wèn)題描述：某帳套總帳不能結(jié)帳，提示子系統(tǒng)沒(méi)有結(jié)帳分析：該帳套為2002年年結(jié)帳套，工資系統(tǒng)當(dāng)前期間在 2000年1月，總帳系統(tǒng)在2003年1 月.查看系統(tǒng)參數(shù)表t_SystemProfi

29、le 數(shù)據(jù)正常,工資參數(shù)設(shè)置-結(jié)帳和總帳系統(tǒng)不同步,后 跟蹤發(fā)現(xiàn)t_subsys表存在異常數(shù)據(jù)，和工資系統(tǒng)有關(guān)處理:修改t_subsys表異常數(shù)據(jù)注：t_subsys表存在各模塊結(jié)帳的記錄年結(jié)時(shí)提示數(shù)據(jù)檢查非法問(wèn)題描述:年結(jié)新帳套，年結(jié)時(shí)檢查數(shù)據(jù)，提示生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)據(jù)、 工藝路線數(shù)據(jù)執(zhí)行為空， 數(shù) 據(jù)非法，但該客戶未使用計(jì)劃、車間模塊問(wèn)題分析：版本年結(jié)時(shí)必須進(jìn)行檢查數(shù)據(jù)，以后版本通過(guò)選項(xiàng)控制問(wèn)題處理：刪除數(shù)據(jù)，蔽屏檢查計(jì)劃、車間模塊物料編碼級(jí)次調(diào)整和啟用批次管理問(wèn)題描述:某客戶2003年需要對(duì)物料編碼級(jí)次調(diào)整及啟用物料批次管理，但客戶又希望數(shù)據(jù)查詢的連續(xù)性處理：1年結(jié)帳套方式：備份2002年帳套

30、，恢復(fù)至2003年帳套，調(diào)整2003年帳套物料編碼級(jí)次2通過(guò)T_SQL處理2003年帳套都有成品啟用批次管理關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時(shí)對(duì)期間的要求a結(jié)轉(zhuǎn)賬套的結(jié)轉(zhuǎn)期間要比當(dāng)前期間大一個(gè)會(huì)計(jì)期間b對(duì)于工商業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它的會(huì)計(jì)期間要比總賬會(huì)計(jì)期間大一個(gè)會(huì)計(jì)期間c版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套，固定資產(chǎn)系統(tǒng)必須結(jié)帳至下一期，即會(huì)計(jì)期間要比總賬會(huì)計(jì)期間大一個(gè)會(huì)計(jì)期間，否則結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后固定資產(chǎn)已經(jīng)使用期間數(shù)會(huì)少一期例：某應(yīng)用財(cái)務(wù)物流制造客戶需要把2004/12結(jié)轉(zhuǎn)到2005/1,各模塊當(dāng)前會(huì)計(jì)期間應(yīng)如下版本總賬系統(tǒng)：2004年12月應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：2004年12月固定資產(chǎn):2005年1月物流系統(tǒng)：2005年1月版本總賬系統(tǒng)：20

31、04年12月 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：2004年12月固定資產(chǎn):2004 年12月 物流系統(tǒng)：2005年1月年結(jié)時(shí)，提示當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)年度應(yīng)小于或等于業(yè)務(wù)年度期間問(wèn)題描述：某客戶年結(jié)時(shí)，提示“當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)年度應(yīng)小于或等于業(yè)務(wù)年度期間2003年第8期”問(wèn)題分析：帳套是金蝶2000升級(jí)上來(lái)，業(yè)務(wù)模塊未使用，一般原因是系統(tǒng)參數(shù)表中業(yè)務(wù)模塊 可能已使用造成問(wèn)題處理：可修改t_systemprofile把業(yè)務(wù)模塊當(dāng)前期間修改至結(jié)帳期間,例t_SQL:update t_systemprofileset fvalue=2006 where fkey='CurrentYear'and fcategory='

32、;ic'update t_systemprofileset fvalue=1 where fkey='CurrentPeriod'and fcategory='ic'結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后部份采購(gòu)發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)不可見(jiàn)問(wèn)題描述：，結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后，1月份部份采購(gòu)發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)查詢不到，在采購(gòu)系統(tǒng)可查詢 到問(wèn)題分析：程序問(wèn)題，版本也可存在問(wèn)題，如果需要結(jié)轉(zhuǎn)新帳套建議客戶1月份的發(fā)票先不錄入K/3系統(tǒng)，等結(jié)轉(zhuǎn)新帳套再處理問(wèn)題處理：總部提供追加工業(yè)發(fā)票T_SQl語(yǔ)句結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后總帳往來(lái)業(yè)務(wù)資料不正確問(wèn)題描述：K/,結(jié)轉(zhuǎn)新賬套之后，往來(lái)類科目的未核銷明細(xì)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套，只有一

33、筆總數(shù)問(wèn)題處理：程序問(wèn)題，總部提供修復(fù)的T_SQL語(yǔ)句注：版本已經(jīng)改進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后注意事項(xiàng)1以后版本新帳套總帳、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理都在初始化狀態(tài)，需要手工結(jié)束初 始化2結(jié)轉(zhuǎn)后需要核對(duì)各模塊期初數(shù)據(jù)和老帳套期初數(shù)據(jù)是否一致，特別對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)特別'VTTT、；要注意3對(duì)帳套文件較大的帳套，結(jié)轉(zhuǎn)后需要通過(guò)維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行索引優(yōu)化并收縮數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新帳套問(wèn)題匯總關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新帳套 , 目前有以下一些問(wèn)題1.在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套時(shí) ,出現(xiàn) microsoft oledb的錯(cuò)誤 ,可以這樣來(lái)處理 ,在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套的源帳套界面,系統(tǒng)用戶要選擇 SA,把數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體重新選擇一下即0K.轉(zhuǎn)的新帳套的總帳當(dāng)前

34、期間 ,例如都為2005年 第1期，相應(yīng)的SQL語(yǔ)句如下：if exists (select *fromt_systemprofile where fcategory='cn'andfkey='cn_current_year')update t_systemprofilesetfvalue=2005 where fcategory='cn'andfkey='cn_current_year'else insertintot_systemprofilevalues2. 現(xiàn)金管理系統(tǒng) , 結(jié)轉(zhuǎn)后的帳套中系統(tǒng)沒(méi)有進(jìn)行處理 行下面的SQL語(yǔ)

35、句,把現(xiàn)金管理系統(tǒng)的開始使用年度和, 需手工進(jìn)行處理 . 處理方法如下 , 先運(yùn) 期間以及當(dāng)前年度和期間都改為結(jié)('cn','cn_current_year',2005,0,null,2,null,null,null)ifexists (select * fromt_systemprofilewhere fcategory='cn'andfkey'cn_start_year')update t_systemprofileset fvalue=2005 where fcategory='cn'andfkey'

36、cn_start_year'else insertintot_systemprofilevalues('cn'，'cn_start_year'，2005，0，null，2，null，null，null)ifexists (select * fromt_systemprofilewhere fcategory='cn'andfkey'cn_current_period')update t_systemprofileset fvalue=1 where fcategory='cn'andfkey'cn_

37、current_period'else insertintot_systemprofilevalues('cn'，'cn_current_period'，1，0，null，2，null，null，null)ifexists (select * fromt_systemprofilewhere fcategory='cn'andfkey'cn_start_period')update t_systemprofileset fvalue=1 where fcategory='cn'andfkey'cn_

38、start_period'else insertintot_systemprofilevalues('cn','cn_start_period',1,0,null,2,null,null,null)運(yùn)行完SQL語(yǔ)句后，再到初始數(shù)據(jù)錄入中進(jìn)行反初始化，重新引入總帳數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)提示是否刪除原日記帳的數(shù)據(jù) , 選擇刪除即可 .3. 固定資產(chǎn)系統(tǒng) , 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后如果固定資產(chǎn)卡片的使用期間少了一期 , 可參考下面的 SQL 語(yǔ)句 :update a set a .fdeprperiods=fdeprperiods+1 from t_fabalance a joi

39、n t_fabalcard b on = where <> 有剩余期間不是上個(gè)月新增的and (year=2003 and month<>12)and in (select fid from t_fastatus where fwhetherdepr=1) 使用狀態(tài)要計(jì)提折舊4. 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后，帳套的數(shù)據(jù)庫(kù)大小不變，需要在SQLSERVER勺企業(yè)管理器中進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的 收縮處理 . 可以運(yùn)行 dbcc updateusage(0) 后再收縮 .5. 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套只能結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)、工業(yè)和商業(yè)類型的帳套，其他類型的帳套不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。6. 在總帳中進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷的帳套，其往來(lái)業(yè)

40、務(wù)余額的明細(xì)數(shù)據(jù)不能結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) ，只能結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)匯總的余額數(shù)據(jù) .7. 工業(yè)物流系統(tǒng) ， 如果暫估沖回采用月初一次沖回方式 ， 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后 ， 系統(tǒng)還是采用月初一 次沖回方式 ， 而不是單到?jīng)_回方式 . 但是這個(gè)地方有一 個(gè)程序問(wèn)題 ， 即原先的暫估單據(jù)不能 再繼續(xù)進(jìn)行做暫估憑證 . 現(xiàn)在的解決方法是刪除當(dāng)前期間的沖回憑證 ， 使系統(tǒng)自動(dòng)把原先的 暫估單據(jù)的沖回 方式變?yōu)閱蔚經(jīng)_回方式 .8. 工業(yè)物流系統(tǒng) ， 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后 ， 可能會(huì)出現(xiàn)未勾稽的銷售出庫(kù)單上的憑證內(nèi)碼沒(méi)有刪除掉 的情況,可以有下面的SQL語(yǔ)句進(jìn)行清除：update icstockbill set fvchinterid=0 ，f

41、posted=0 where ftrantype=219. 工業(yè)物流結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后 ， 系統(tǒng)處理結(jié)束初始化狀態(tài) ， 目前不能進(jìn)行反初化 ， 主要問(wèn)題是結(jié)轉(zhuǎn) 新帳套后 ， 初始化數(shù)據(jù)表 icinvinitial 中的數(shù)據(jù)還是原先初始化的數(shù)據(jù) ， 因此如果反初始化 將會(huì)丟失目前期間的初始數(shù)據(jù) 可以參考下面的 SQL語(yǔ)句,執(zhí)行之后就可以進(jìn)行反初始化處 理.delete from icinvinitialinsert into icinvinitial (fbrno,fperiod,fstockid,fitemid,fbatchno,fbegqty,freceive,fsend,fytdreceive,

42、fyt dsend,fendqty,fbegbal,fdebit,fcredit,fytddebit,fytdcredit,fendbal, fbegdiff,freceivediff,fsenddiff,fbillinterid,funitid,fauxbegqty,fytdbegqty,fytdauxbegqty,fytdauxreceive,fytdauxsend, fytdbegbal,fytdbegdiff,fytdreceivediff,fytdsenddiff, fkfdate,fkfperiod,fspid )select fbrno,0,fstockid,fitemid,fb

43、atchno,fbegqty,0,0,0,0,0,fbegbal,0,0,0,0,0,fbegdiff,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,fkfdate,fkfperiod,fstockplaceidfrom icinvbal where fyear=2005 and fperiod=110 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套應(yīng)收應(yīng)付的幾點(diǎn)補(bǔ)充賬套如從 04 年 12 期結(jié)轉(zhuǎn)到 05 年 1 期，1.) 不能有 05年的核銷，即在反核銷中大于等于05年 1月 1 日的核銷均會(huì)出錯(cuò)，這部分金額不會(huì)帶到 05 年 1期. 解決辦法： a. 取消這部分核銷； b. 更改核銷日期為 04年。2) . 應(yīng)收應(yīng)

44、付結(jié)過(guò)來(lái)后余額與 04 年不對(duì)。 此問(wèn)題在商業(yè)帳套中現(xiàn)遇到發(fā)票號(hào)重復(fù)時(shí)會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題但系統(tǒng)不會(huì)給出任何提示，此發(fā)票后的 數(shù)據(jù)均不會(huì)導(dǎo)入，解決辦法：通過(guò)查詢找出重復(fù)并且會(huì)影響到結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)：select ftype,fnumber from t_rp_contact t2where FRemainAmountFor<>0 and FRemainAmount<>0 and FK3Import=1 and *12+<=2005*12+1-1group by ftype,fnumber having(count(*)>1) 解決：手工改成不一樣的號(hào)碼注意更改的一致性，如銷

45、售發(fā)票注意修改 com_invsale,icsale,t_rp_contact, 收款單 t_newreceivebill,t_rp_contact 等，或取消 t_rpbegdata 索引鍵再結(jié) ( 不做更改 ) ，允許這些重號(hào)的結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，由于 t_rpbegdata 只 是在初始化時(shí)用到這并不會(huì)影響到以后的業(yè)務(wù)， 所以此索引鍵不再加上也不會(huì)影響以后業(yè)務(wù) alter table t_rpbegdata drop IX_t_RPBegData_23) .建議在應(yīng)收或應(yīng)付匯總表中SHIFT+R重算余額后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，這樣避免在原帳套中匯總表。4) . 對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付中在數(shù)據(jù)庫(kù)中審核人制單人等為空的也是不能正常結(jié)轉(zhuǎn)到下一期的，如 fcheckerid=-2 的這些不存在 t_user 中。五 K/3 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套案例工業(yè)物流結(jié)轉(zhuǎn)案例問(wèn)題描述 :工業(yè)，采購(gòu)流程為：采購(gòu)申請(qǐng) -> 采購(gòu)訂單 -> 收料通知單 -> 外購(gòu)入庫(kù) -> 發(fā)票 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后在使用新帳套時(shí) , 發(fā)現(xiàn)采購(gòu)訂單執(zhí)行明細(xì)等在舊帳套的采購(gòu)訂單已經(jīng)結(jié)束 , 但 在新帳套里沒(méi)有結(jié)束 , 并且很多采購(gòu)訂單下查關(guān)聯(lián)單據(jù)都查詢不到，采購(gòu)訂單序時(shí)簿的入庫(kù) 數(shù)量也不正確 問(wèn)題分