供應鏈采購管理教材

1、 UFSOFT 2003 Corporate UFSOFT 2003 Corporate 采購業(yè)務采購業(yè)務對生產(chǎn)企業(yè)來說，存貨的采購是生產(chǎn)的準備階段，目的是采購生產(chǎn)適用、價格公道、質(zhì)量合格的原材料對商業(yè)企業(yè)來說，要使企業(yè)獲得盡可能多的銷售收入，必須采購適銷對路且價格公道的商品采購與生產(chǎn)計劃和銷售計劃聯(lián)系密切采購直接導致貨幣資金的支出或?qū)ν庳搨脑黾硬少彉I(yè)務發(fā)生頻繁，工作量大，運行環(huán)節(jié)多，容易產(chǎn)生管理漏洞861采購管理流程采購管理流程庫存啟用,由庫存填制。庫存未啟用，由采購填制861采購管理與其它主要模塊接口采購管理與其它主要模塊接口 存貨核算存貨核算采購管理采購管理銷售管理銷售管理直運采購發(fā)票

2、直運采購發(fā)票銷售訂單銷售訂單直運銷售訂單直運銷售訂單直運銷售發(fā)票直運銷售發(fā)票MRP/MPS物料需求計劃物料需求計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃采購計劃采購計劃預計入庫量預計入庫量應付賬款應付賬款采購發(fā)票采購發(fā)票采購入庫單采購入庫單付款信息付款信息庫存管理庫存管理采購入庫單采購入庫單訂單訂單 到貨單到貨單采購成本采購成本采購入庫單采購入庫單 質(zhì)量管理質(zhì)量管理到貨單到貨單合同管理合同管理采購合同采購合同檢驗單檢驗單流程對應流程對應訂貨入庫、收發(fā)票結算提出采購要求到貨財務處理請購單訂貨單入庫單發(fā)票結算單暫估記帳憑證到貨單采購業(yè)務案例采購業(yè)務案例財務部MARY因經(jīng)常出差需要筆記本電腦一臺銷售部提出春節(jié)期間硬盤銷量

3、會有大幅增長,想購進硬盤1000個流程對應流程對應訂貨入庫、收發(fā)票結算提出采購要求到貨財務處理請購單訂貨單入庫單發(fā)票結算單暫估記帳憑證到貨單請購請購用來描述采購的需求即請求采購.是采購業(yè)務處理的起點,指企業(yè)內(nèi)部部門向采購部門提出采購申請,或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單. 描述請購內(nèi)容的單據(jù)，如采購什么貨物、采購多少、何時使用、哪個部門使用等內(nèi)容；同時也可為采購訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應商、建議訂貨日期等。于采購業(yè)務復雜，對采購業(yè)務管理有嚴格要求的單位，請購單是可選單據(jù)，根據(jù)業(yè)務需要選用采購業(yè)務案例采購業(yè)務案例1月6日,財務部MARY填制請購單， 申請筆記本電腦一臺1月9日,銷售部

4、填制請購單，申請購入硬盤1000個請購請購- -小結小結采購模塊步驟多，請購業(yè)務最先做手工錄入請購單，項目內(nèi)容填仔細修改刪除此單劇，審核之前可進行單審批審均可以，列表過濾可查詢公司業(yè)務不盡同，有無請購自己定采購業(yè)務案例采購業(yè)務案例財務部MARY因經(jīng)常出差需要筆記本電腦一臺銷售部提出春節(jié)期間硬盤銷量會有大幅增長,想購進硬盤1000個流程對應流程對應請購單訂貨單入庫單發(fā)票結算單暫估記帳憑證到貨單訂貨入庫、收發(fā)票結算提出采購要求到貨財務處理訂貨訂貨采購訂貨采購訂貨是指企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同或購銷協(xié)議.采購訂單采購訂單描述采購合同中關于貨物的明細內(nèi)容.包括采購什么貨物、采購多少、由誰 供貨，什

5、么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。采購訂單適用采購訂單適用于采購業(yè)務復雜，對采購業(yè)務管理有嚴格要求的單位，采購訂單是可選單據(jù)，根據(jù)業(yè)務需要選用. 整個業(yè)務流程的執(zhí)行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業(yè)務流程.訂貨業(yè)務案例訂貨業(yè)務案例1月7日,采購部與供應商達成采購協(xié)議,購筆記本電腦一臺,填制相關采購訂單.1月7日,采購部與供應尚泛美商行訂貨,填制相關采購訂單.流程對應流程對應請購單訂貨單入庫單發(fā)票結算單暫估記帳憑證到貨單訂貨入庫、收發(fā)票結算提出采購要求到貨財務處理到貨到貨采購到貨采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認對方

6、所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購到貨單采購到貨單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務需要選用。采購業(yè)務到貨案例采購業(yè)務到貨案例1月9日, 訂購的筆記本電腦一臺到貨1月9日,銷售部所訂購硬盤到貨流程對應流程對應請購單訂貨單入庫單發(fā)票結算單暫估記帳憑證到貨單訂貨入庫、收發(fā)票結算提出采購要求到貨財務處理入庫入庫貨貨 物物 入入 庫庫采購入庫采購入庫 是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收。入庫業(yè)務案例入庫業(yè)務案例1月9日,到貨的筆記本一臺辦理入庫手續(xù)，填入庫單1月9日,到貨硬盤辦理入庫手續(xù)，填制入庫單流程對應流程對應請購單訂貨單入庫單發(fā)票

7、結算單暫估記帳憑證到貨單訂貨入庫、收發(fā)票結算提出采購要求到貨財務處理采購發(fā)票采購發(fā)票采購發(fā)票采購發(fā)票 是供應商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，并據(jù)以登記應付賬款發(fā)票業(yè)務案例發(fā)票業(yè)務案例1月11日，收到XX供應商開具的購買筆記本電腦的發(fā)票，款項當即付清。1月12日,收到購買硬盤的發(fā)票，掛入應收帳款。參照請購單生成訂單發(fā)票發(fā)票- -業(yè)務流程業(yè)務流程采購發(fā)票現(xiàn)付轉應收帳款錄入采購發(fā)票流程對應流程對應請購單訂貨單入庫單發(fā)票結算單暫估記帳憑證到貨單訂貨入庫、收發(fā)票結算提出采購要求到貨財務處理采購結算采購結算采購結算單是記錄采購結算結果的單據(jù)。采購結算操作處理上分為自動結算、手工結算

8、兩種方式，運費發(fā)票可以單獨進行費用折扣結算。采購結算也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本結算業(yè)務案例結算業(yè)務案例1月底，財務部根據(jù)筆記本電腦的入庫單和發(fā)票確認該電腦的入庫成本1月底,財務部根據(jù)入庫單和發(fā)票確認硬盤的入庫成本必有訂單業(yè)務模式必有訂單業(yè)務模式支持訂單為中心業(yè)務模式：支持訂單為中心業(yè)務模式：l 以訂單為中心的采購管理是標準、規(guī)范的采購管理模式，訂單是整個采購業(yè)務的核心，整個業(yè)務流程的執(zhí)行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業(yè)務流程。l必有訂單時，除請購單、訂單外，到貨單、入庫單、發(fā)票不可手工填制，只能參照生成。l訂單變更：對于已執(zhí)行未關閉

9、的訂單，可能因為意外情況而需要修改業(yè)務，此時用訂單變更功能實現(xiàn)，變更后即生效不必再次審核。目前只可改表體、不可改表頭，允許增行，未執(zhí)行的訂單行可以刪除。l采購訂單金額控制：單筆控制，審核時檢查。在控制臺的金額權限中設定級別和對應額度，選項中設定即可。必有訂單業(yè)務流程必有訂單業(yè)務流程請購單采購計劃采購訂單比價銷售訂單采購到貨單采購入庫單采購發(fā)票檢驗結算單手工增加必走流程可選流程必有訂單模式下：采購訂單下游單據(jù)，可拷貝訂單生成，或者拷貝訂單下游的單據(jù)“的生成。采購訂單下游單據(jù)的執(zhí)行情況都會自動回寫到采購訂單上。采購發(fā)票不可拷貝采購到貨單生成。參照單據(jù)時，必有訂單不允許增行。非必有訂單業(yè)務流程非必有

10、訂單業(yè)務流程請購單采購計劃采購訂單比價銷售訂單采購到貨單采購入庫單采購發(fā)票檢驗結算單手工增加非必有訂單模式下，采購訂單的下游單據(jù)均可手工增加；非必有訂單模式下，可參照訂單，也可不參照訂單；拷貝訂單時，如選擇”執(zhí)行所拷貝記錄“則訂單下游單據(jù)的執(zhí)行情況會回寫到采購訂單上。參照單據(jù)時，非必有訂單時允許增行?？蛇x流程請購單、比價生成訂單請購單、比價生成訂單l請購單請購單：一般是非主要原料的采購，依據(jù)存量水平作出采購的建議。審核后可被訂單執(zhí)行，可以關閉。請購是采購業(yè)務處理的起點，采購請購單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務需要選用。l比價生成訂單比價生成訂單：根據(jù)請購單的未請購數(shù)量，可結合供應商存貨對照表，進

11、行比價采購，生成采購訂單。請購比價生單只能生成普通、受托兩種業(yè)務類型的訂單，并按照存貨是否受托屬性分別生成對應業(yè)務類型的采購訂單。請購比價生單界面操作流程請購比價生單界面操作流程比價生單根據(jù)供應商存貨對照表對比到貨單到貨單到貨單到貨單：采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購到貨單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務需要選用。采購到貨單可以手工錄入，也可以參照采購訂單生成。采購到貨單可以參照生成到貨退回單，可以參照生成入庫單。采購到貨單（到貨退回單）不需審核，保存單據(jù)即為有效數(shù)據(jù)。采購退貨單采購退貨單：采購退貨單是采購到貨單的紅字單據(jù)。采購訂單原到貨單手工錄入采購退貨單紅字入庫單到貨退回流程自動結算自動結算l入庫單與發(fā)票：入庫單與發(fā)票：將供應商、存貨、數(shù)量完全相同的入庫單記錄和發(fā)票記錄進行結算，生成結算單。發(fā)票記錄金額作為入庫單記錄的實際成本。記錄自動結算到行。l紅藍入庫單紅藍入庫單：將供應商、存貨相同、數(shù)量絕對值相等符號相異的紅藍入庫單行記錄進行對應結算，生成結算單。入庫單