阜陽釹鐵硼項目建議書_范文參考

1、泓域咨詢 /阜陽釹鐵硼項目建議書目錄第一章 項目建設(shè)背景及必要性分析7一、 市場規(guī)模7二、 上下游的關(guān)聯(lián)性11三、 行業(yè)競爭格局11四、 項目實施的必要性12第二章 行業(yè)、市場分析13一、 行業(yè)發(fā)展狀況13二、 行業(yè)進入壁壘14第三章 項目緒論17一、 項目名稱及項目單位17二、 項目建設(shè)地點17三、 可行性研究范圍17四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則17五、 建設(shè)背景、規(guī)模19六、 項目建設(shè)進度20七、 原輔材料及設(shè)備20八、 環(huán)境影響20九、 建設(shè)投資估算21十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標21主要經(jīng)濟指標一覽表22十一、 主要結(jié)論及建議23第四章 產(chǎn)品方案24一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容24二、 產(chǎn)品

2、規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)24產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表24第五章 建筑技術(shù)方案說明26一、 項目工程設(shè)計總體要求26二、 建設(shè)方案26三、 建筑工程建設(shè)指標27建筑工程投資一覽表27第六章 法人治理結(jié)構(gòu)29一、 股東權(quán)利及義務(wù)29二、 董事36三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事43第七章 運營管理46一、 公司經(jīng)營宗旨46二、 公司的目標、主要職責(zé)46三、 各部門職責(zé)及權(quán)限47四、 財務(wù)會計制度50第八章 SWOT分析56一、 優(yōu)勢分析（S）56二、 劣勢分析（W）58三、 機會分析（O）58四、 威脅分析（T）59第九章 項目節(jié)能方案65一、 項目節(jié)能概述65二、 能源消費種類和數(shù)量分析66能耗分析一覽表6

3、6三、 項目節(jié)能措施67四、 節(jié)能綜合評價68第十章 原輔材料供應(yīng)70一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況70二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理70第十一章 人力資源分析72一、 人力資源配置72勞動定員一覽表72二、 員工技能培訓(xùn)72第十二章 進度實施計劃75一、 項目進度安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十三章 項目環(huán)境保護77一、 編制依據(jù)77二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析77三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析81四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析81五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析82六、 營運期環(huán)境影響83七、 環(huán)境管理分析84八、 結(jié)論86九、 建議86第十四章 投資計

4、劃88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設(shè)投資估算89建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息93建設(shè)期利息估算表93固定資產(chǎn)投資估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構(gòu)成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十五章 經(jīng)濟效益評價100一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產(chǎn)折舊費估算表102無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表103利潤及利潤分配表104二、 項目盈利能力分析105項目投資現(xiàn)金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109第十六章 風(fēng)險評估分

5、析111一、 項目風(fēng)險分析111二、 項目風(fēng)險對策113第十七章 項目總結(jié)分析116第十八章 附表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118固定資產(chǎn)折舊費估算表119無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表120利潤及利潤分配表120項目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計劃表123建設(shè)投資估算表123建設(shè)投資估算表124建設(shè)期利息估算表124固定資產(chǎn)投資估算表125流動資金估算表126總投資及構(gòu)成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128第一章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 市場規(guī)模作為稀土廢料回收利用行業(yè)的細分，釹鐵硼廢料回收利用行業(yè)以釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)過程中的邊角廢料

6、為主要原材料開展生產(chǎn)，故整個行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模伴隨釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量的增長而增長。1、市場供給規(guī)模釹鐵硼永磁材料在生產(chǎn)使用過程中，會產(chǎn)生大約30%的廢料。這部分廢料就是本行業(yè)的供給來源、因此釹鐵硼廢料的市場供給量同釹鐵硼永磁材料的產(chǎn)量呈正相關(guān)關(guān)系。釹鐵硼永磁材料的內(nèi)稟矯頑力是鐵氧體的5倍、最大磁性能積是鐵氧體的10倍，剩磁為鐵氧體的3倍。吸引同樣5千克的鐵，所需釹鐵硼的質(zhì)量僅為鐵氧體的1/6,體積僅為鐵氧體的1/10左右。釹鐵硼永磁材料優(yōu)異的磁性能順應(yīng)儀器儀表小型化、輕量化和薄型化的趨勢，在風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電梯、變頻家電等領(lǐng)域的參透率不斷提升。2001年全球釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量僅1.6萬噸，其中我國釹

7、鐵硼永磁材料產(chǎn)量為6500噸。到2015年，全球釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量已達14.3萬噸，其中我國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量為12.7萬噸。這期間全球釹鐵硼產(chǎn)量的復(fù)合增長率約為17%，國內(nèi)產(chǎn)量增速更快，復(fù)合增長率達24%。2、市場需求規(guī)模由于釹鐵硼廢料各元素成分和釹鐵硼永磁材料的成分基本一致，都是有稀土、鐵、和硼組成的，其中稀土含量約為33%，硼為1%，其余的是純鐵。在33%的稀土中，釹為24%，鐠為5%，鏑為2%,鋱為1%。因此，再回收的稀土元素中鐠、釹元素含量較高。目前國內(nèi)鐠、釹主要需求方為釹鐵硼永磁材料，所以釹鐵硼廢料回收加工行業(yè)的下游行業(yè)為釹鐵硼永磁材料應(yīng)用領(lǐng)域。釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用于新能源和節(jié)能

8、環(huán)保領(lǐng)域，包括風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、機器人及智能制造。（1）風(fēng)力發(fā)電風(fēng)力發(fā)電是我國目前新能源及節(jié)能環(huán)保行業(yè)對高性能釹鐵硼磁鋼需求量最大的領(lǐng)域。高性能釹鐵硼磁鋼主要用于生產(chǎn)永磁直驅(qū)風(fēng)機，與雙饋異步風(fēng)機相比，永磁直驅(qū)風(fēng)電機組具有結(jié)構(gòu)簡單、運行與維護成本低、使用壽命長、并網(wǎng)性能良好、發(fā)電效率高、更能適應(yīng)在低風(fēng)速的環(huán)境下運行等特點，因此其市場份額在不斷上升。（2）新能源汽車新能源汽車是未來新能源及節(jié)能環(huán)保行業(yè)對釹鐵硼磁鋼需求量增長最快的領(lǐng)域。新能源汽車主要包括混合動力汽車（HEV）和純電動汽車（EV），當前我國新能源汽車市場以混合動力汽車為主。高性能釹鐵硼永磁材料主

9、要應(yīng)用于新能源汽車驅(qū)動電機。驅(qū)動電機是新能源汽車的三大核心部件之一，目前包括永磁同步電機和三相異步電機兩種，其中永磁同步電機具有效率高、轉(zhuǎn)矩密高、電機尺寸小、重量輕等優(yōu)點，成為新能源汽車驅(qū)動電機的主流。隨著國家陸續(xù)出臺新能源汽車補貼政策，我國新能源汽車銷量大幅增長，2014年銷量7.48萬輛，2015年銷量33.11萬輛，2016年銷量50.70萬輛，工信部牽頭編制的汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，明確到2020年我國新能源汽車年產(chǎn)量將達到200萬輛，年均復(fù)合增長率40.93%。新能源汽車將成為我國高性能釹鐵硼磁鋼需求量增長最快的領(lǐng)域。（3）汽車零部件汽車零部件中的微特電機會大量使用高性能釹鐵硼永磁材

10、料，包括電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）、防抱死制動系統(tǒng)（ABS）、汽車油泵、點火線圈等，隨著我國汽車產(chǎn)量的增加，以及EPS和ABS等零部件在汽車中的滲透率不斷提高，汽車零部件領(lǐng)域需要的高性能釹鐵硼永磁材料將穩(wěn)步上升。（4）節(jié)能變頻空調(diào)變頻空調(diào)是在常規(guī)空調(diào)的結(jié)構(gòu)上增加了一個變頻器。壓縮機是空調(diào)的心臟，其轉(zhuǎn)速直接影響到空調(diào)的使用效率，變頻器就是用來控制和調(diào)整壓縮機轉(zhuǎn)速的控制系統(tǒng)，使之始終處于最佳的轉(zhuǎn)速狀態(tài)，從而提高能效比。近年來，變頻家電正處在全面推廣應(yīng)用的階段，尤其是變頻空調(diào)，正以其低頻啟動、啟動電流小、快速制冷制熱、節(jié)能等特點而受到廣大消費者的青睞。（5）節(jié)能電梯釹鐵硼永磁材料在節(jié)能電梯中的應(yīng)用主

11、要是電梯曳引機。電梯曳引機是電梯的動力設(shè)備，包括永磁同步曳引機與傳統(tǒng)異步曳引機。永磁同步電動機采用高性能永磁材料和特殊的電機結(jié)構(gòu)，具有節(jié)能、環(huán)保、低速、大轉(zhuǎn)矩等特性。隨著國家對節(jié)能環(huán)保工作的重視，節(jié)能電梯的滲透率將會不斷提高，從而對釹鐵硼永磁材料的需求量穩(wěn)步提升。（6）機器人及智能制造工業(yè)機器人是實現(xiàn)智能制造的自動化設(shè)備，當前主要指面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度機器人，用于工業(yè)生產(chǎn)過程中的搬運、焊接、裝配、加工、涂裝、清潔生產(chǎn)等。驅(qū)動電機是工業(yè)機器人的核心部件，永磁同步伺服電機是主流，高性能釹鐵硼永磁材料則是永磁同步伺服電機的基礎(chǔ)材料。我國作為制造業(yè)大國，在工業(yè)機器人應(yīng)用方面一直處于落后

12、地位。除汽車行業(yè)外，量大面廣的一般制造業(yè)對機器人的應(yīng)用基本上處于自發(fā)、分散或零散的狀態(tài)。未來，隨著我國工廠自動化的發(fā)展，工業(yè)機器人在其它工業(yè)行業(yè)中也將得到快速推廣，如電子、金屬制品、橡膠塑料、食品、建材、民爆、航空、醫(yī)藥設(shè)備等行業(yè)。二、 上下游的關(guān)聯(lián)性稀土產(chǎn)業(yè)從原礦開采直至最終應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈可分為三個階段，上游為稀土開采，即通過探礦、采礦獲得稀土礦石、稀土精礦、碳酸稀土、氯化稀土等，中游為稀土冶煉，即通過稀土的冶煉加工得到稀土化合物、稀土氧化物、單一稀土金屬、稀土金屬合金等，下游為稀土應(yīng)用，即稀土應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)，如稀土永磁材料、稀土發(fā)光材料、稀土催化劑、稀土添加劑等。三、 行業(yè)競爭格局受益于

13、下游行業(yè)釹鐵硼永磁材料的旺盛需求，本行業(yè)的產(chǎn)品稀土氧化物供不應(yīng)求，故在銷售端企業(yè)間不存在競爭。然而在采購端，根據(jù)國家工信部發(fā)布的關(guān)于清理規(guī)范稀土資源回收利用項目的通知，2014年全國釹鐵硼廢料處理能力為20萬噸，超過了全國產(chǎn)生釹鐵硼廢料的6倍左右，產(chǎn)能嚴重過剩，在原料采購方面競爭激烈。許多稀土廢料回收加工企業(yè)因為無法獲得足夠的原材料，工廠長期處于停產(chǎn)狀態(tài)。根據(jù)企業(yè)統(tǒng)計，現(xiàn)階段，全國釹鐵硼廢料處理企業(yè)約為20多家，其中年稀土氧化物產(chǎn)量超過1,100噸的企業(yè)只有3家，分別為贛州步萊鋱新資源有限公司、信豐縣包鋼新利稀土有限責(zé)任公司和吉安鑫泰科技股份有限公司。這3家龍頭企業(yè)所占的市場份額基本都在8%左

14、右，行業(yè)集中度不高。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展狀況西方發(fā)達國家的廢棄資源綜合利用起步較早，早在20世紀80年代中期，資源緊缺、環(huán)境惡化推進了西方發(fā)達國家對包括再生稀土資源在內(nèi)的各種再生資源的循環(huán)利用。其中德國和日本兩國的循環(huán)經(jīng)濟法律法規(guī)最為完善，并且這兩國的循環(huán)經(jīng)濟在實施過程中都已經(jīng)

15、形成了完整的閉環(huán)，使得主要資源基本能夠循環(huán)利用，保持了良好的生態(tài)環(huán)境。2003年，德國和日本的各種資源的平均循環(huán)利用率達到70%以上，如德國廢舊電池回收循環(huán)率從1998年的零上升到2003年的70%，家庭廢棄物利用率從1996年的35%上升到2003年的60%。上述兩國在法制基礎(chǔ)上確立了循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展模式，取得了良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。我國再生資源利用行業(yè)起步較晚，仍處于起步階段，再生資源回收體系尚不完善，還未完全形成集中收集、科學(xué)回收的體系，資源回收率不高，資源化水平不高，規(guī)模也較小。雖然近年來我國再生資源行業(yè)得到迅猛發(fā)展，但我國再生資源產(chǎn)生量和需求量與發(fā)達國家相比還有很大差距。

16、我國再生資源發(fā)展還存在巨大的市場空間。近年來，作為再生資源利用行業(yè)的分支，稀土廢料回收利用行業(yè)也一直處于上升階段，尤其隨著指令性生產(chǎn)計劃的實施，稀土原礦分離企業(yè)的生產(chǎn)被限制，稀土廢料回收利用行業(yè)的產(chǎn)能爆發(fā)式上漲。根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計結(jié)果，2014年全國釹鐵硼廢料處理能力為20萬噸，超過了全國產(chǎn)生釹鐵硼廢料的6倍左右，產(chǎn)能嚴重過剩。為促進稀土行業(yè)健康發(fā)展，國家開始清理整頓不合法不合規(guī)的稀土資源回收利用項目，同時在關(guān)于清理規(guī)范稀土資源回收利用項目的通知中明確要求，凡建有稀土冶煉分離生產(chǎn)線的稀土資源回收利用項目均須由工業(yè)和信息化部核準，已被列入限批行業(yè)。據(jù)初步統(tǒng)計，國內(nèi)現(xiàn)有個處理工業(yè)廢料的稀土

17、資源回收項目，分布于11個?。▍^(qū)），主要回收利用釹鐵硼、熒光粉、拋光粉等工業(yè)廢料，其中年處理釹鐵硼廢料能力20多萬噸，存在產(chǎn)能過生的現(xiàn)象。近些年伴隨著國家整治力度的加大，釹鐵硼廢料回收行業(yè)逐漸趨向平穩(wěn)規(guī)范。以江西省為例，2014年后，政府沒有新批稀土資源回收利用項目。二、 行業(yè)進入壁壘1、資金壁壘廢棄資源綜合利用業(yè)項目投資規(guī)模大、建設(shè)周期長，屬于資金密集型行業(yè)。釹鐵硼廢料的加工需要符合相關(guān)的技術(shù)標準，對生產(chǎn)工藝要求較高。因此，釹鐵硼廢料回收加工項目前期需要大量資金用于研究和固定資產(chǎn)投入，尤其是對制造、檢驗以及實驗設(shè)備的投入。新進企業(yè)需要具備較強的資金實力才能滿足前期資本需求。2、技術(shù)壁壘釹鐵硼

18、廢料的加工需經(jīng)過焙燒、溶解、萃取、沉淀以及灼燒等工藝流程。整個生產(chǎn)過程環(huán)節(jié)多、流程長，對工藝設(shè)計以及過程控制要求較高。而在廢料加工過程中會產(chǎn)生廢水、廢氣以及廢渣等工業(yè)“三廢”，企業(yè)必須擁有相應(yīng)的處理能力。為提升自身競爭能力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須不斷對工藝技術(shù)、環(huán)保研發(fā)等多方面進行技術(shù)創(chuàng)新。3、品牌壁壘稀土元素在現(xiàn)代工業(yè)中具有廣泛的應(yīng)用，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平等有較高的要求。新進企業(yè)如果要取得客戶的認可，需要經(jīng)過較長的一段時間。企業(yè)品牌的樹立在于產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)水平、售后服務(wù)等多方面因素。新進企業(yè)的產(chǎn)品往往需要客戶長期的觀察，才能確立品牌價值。4、人才壁壘技術(shù)密集型的行業(yè)特點要求企業(yè)必需具備富有經(jīng)

19、驗的高水平研發(fā)團隊及技術(shù)人員，這是保證企業(yè)研發(fā)、制造水平的先進性、持續(xù)性的必要條件。目前，相對于整個行業(yè)的需求而言，國內(nèi)廢棄資源綜合利用行業(yè)缺乏技術(shù)研發(fā)人員，特別是具有國際性行業(yè)經(jīng)驗的高水平技術(shù)研發(fā)人員和管理人才。對于一個新進入者來說，很難在短時間內(nèi)招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的研發(fā)、生產(chǎn)團隊，從而無法滿足技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)的需求。5、行政壁壘對于廢棄資源綜合利用業(yè)，我國相繼頒布了有關(guān)行政法規(guī)，形成行業(yè)準入壁壘，如中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法、中華人民共和國環(huán)境保護法和再生資源回收管理辦法等，對從事廢料回收利用的企業(yè)提出了嚴格的生產(chǎn)和環(huán)保要求。釹鐵硼廢料的綜合利用可能對環(huán)境生產(chǎn)二次污染，才

20、能通過相應(yīng)的環(huán)境評估驗收。2014年工信部發(fā)部了工業(yè)和信息化部關(guān)于清理規(guī)范稀土資源回收利用項目的通知提出：為規(guī)范稀土資源回收利用項目的管理，對于已投產(chǎn)的項目，要核實稀土廢料來源、產(chǎn)銷、環(huán)保等相關(guān)情況；對于已建成但未投產(chǎn)項目，要核實是否建有稀土冶煉分離生產(chǎn)線，明確不得加工處理稀土礦產(chǎn)品；對于在建項目和備案未建項目，要區(qū)分情況，引導(dǎo)企業(yè)停止建設(shè)，或著手轉(zhuǎn)產(chǎn)。第三章 項目緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：阜陽釹鐵硼項目項目單位：xxx集團有限公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約65.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用

21、設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍按照項目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進行分析研究，并提出研究結(jié)論。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；6、關(guān)于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策；7、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)技

22、術(shù)參數(shù)；8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。（二）技術(shù)原則堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。4、結(jié)合當?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預(yù)測和當?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)

23、，工程建設(shè)實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。五、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景新能源汽車是未來新能源及節(jié)能環(huán)保行業(yè)對釹鐵硼磁鋼需求量增長最快的領(lǐng)域。新能源汽車主要包括混合動力汽車（HEV）和純電動汽車（EV），當前我國新能源汽車市場以混合動力汽車為主。高性能釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用于新能源汽車驅(qū)動電機。驅(qū)動電機是新能源汽車的三大核心部件之一，目前包括永磁同步電機和三相異步電機兩種，其中永磁同步電機具有效率高、轉(zhuǎn)矩密高、電機尺寸小、重量輕等優(yōu)點，成為新能源汽車驅(qū)動電機的主流。隨著國家

24、陸續(xù)出臺新能源汽車補貼政策，我國新能源汽車銷量大幅增長，2014年銷量7.48萬輛，2015年銷量33.11萬輛，2016年銷量50.70萬輛，工信部牽頭編制的汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，明確到2020年我國新能源汽車年產(chǎn)量將達到200萬輛，年均復(fù)合增長率40.93%。新能源汽車將成為我國高性能釹鐵硼磁鋼需求量增長最快的領(lǐng)域。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積43333.00（折合約65.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積90683.73。其中：生產(chǎn)工程57176.67，倉儲工程17084.22，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10700.80，公共工程5722.04。項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸釹鐵硼的

25、生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鐠銨、硼、鋁、鐵、銅、鈮、鋯、鎵、氮氣、汽油、氫氣。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：氣流磨、壓機、等靜壓機、燒結(jié)爐、無心磨、立磨、多線切割機、磁性能測試儀、充磁機、激光粒度儀、冷卻塔。八、 環(huán)境影響本項目工藝清潔，將生產(chǎn)工藝與污染治理措施有機的結(jié)合在一起，污染物排放量較少，且實施污染物排放全過程控制?！叭龔U”處理措施完善，工程實施

26、后廢水、廢氣、噪聲達標排放，污染物得到妥善處理，對周圍的生態(tài)環(huán)境無不良影響。九、 建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資31588.83萬元，其中：建設(shè)投資25132.80萬元，占項目總投資的79.56%；建設(shè)期利息305.22萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金6150.81萬元，占項目總投資的19.47%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資25132.80萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用21958.34萬元，工程建設(shè)其他費用2640.21萬元，預(yù)備費534.25萬元。十、 項目主要技

27、術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入61600.00萬元，綜合總成本費用48964.86萬元，納稅總額5977.54萬元，凈利潤9243.62萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.94%，財務(wù)凈現(xiàn)值17340.35萬元，全部投資回收期5.40年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積43333.00約65.00畝1.1總建筑面積90683.731.2基底面積27299.791.3投資強度萬元/畝376.832總投資萬元31588.832.1建設(shè)投資萬元25132.802.1.1工程費用萬元21958.342.1.2其他費用萬元2640.2

28、12.1.3預(yù)備費萬元534.252.2建設(shè)期利息萬元305.222.3流動資金萬元6150.813資金籌措萬元31588.833.1自籌資金萬元19130.833.2銀行貸款萬元12458.004營業(yè)收入萬元61600.00正常運營年份5總成本費用萬元48964.86""6利潤總額萬元12324.82""7凈利潤萬元9243.62""8所得稅萬元3081.20""9增值稅萬元2586.02""10稅金及附加萬元310.32""11納稅總額萬元5977.54"&qu

29、ot;12工業(yè)增加值萬元19861.66""13盈虧平衡點萬元23383.42產(chǎn)值14回收期年5.4015內(nèi)部收益率22.94%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元17340.35所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第四章 產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積43333.00（折合約65.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積90683.73。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和x

30、xx集團有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx噸釹鐵硼，預(yù)計年營業(yè)收入61600.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1釹鐵硼噸xx2釹鐵硼噸xx3釹鐵硼噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx61

31、600.00受益于下游行業(yè)釹鐵硼永磁材料的旺盛需求，本行業(yè)的產(chǎn)品稀土氧化物供不應(yīng)求，故在銷售端企業(yè)間不存在競爭。然而在采購端，根據(jù)國家工信部發(fā)布的關(guān)于清理規(guī)范稀土資源回收利用項目的通知，2014年全國釹鐵硼廢料處理能力為20萬噸，超過了全國產(chǎn)生釹鐵硼廢料的6倍左右，產(chǎn)能嚴重過剩，在原料采購方面競爭激烈。許多稀土廢料回收加工企業(yè)因為無法獲得足夠的原材料，工廠長期處于停產(chǎn)狀態(tài)。根據(jù)企業(yè)統(tǒng)計，現(xiàn)階段，全國釹鐵硼廢料處理企業(yè)約為20多家，其中年稀土氧化物產(chǎn)量超過1,100噸的企業(yè)只有3家，分別為贛州步萊鋱新資源有限公司、信豐縣包鋼新利稀土有限責(zé)任公司和吉安鑫泰科技股份有限公司。這3家龍頭企業(yè)所占的市場

32、份額基本都在8%左右，行業(yè)集中度不高。第五章 建筑技術(shù)方案說明一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）工程設(shè)計依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范建筑抗震設(shè)防分類標準（二）工程設(shè)計結(jié)構(gòu)安全等級及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。二、 建設(shè)方案（一）結(jié)構(gòu)方案1、設(shè)計采用的規(guī)范（1）由有關(guān)主導(dǎo)專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)

33、澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，磚砌外墻作圍護結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用淺基礎(chǔ)及地梁拉接，并在適當位置設(shè)置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，（二）建筑立面設(shè)計為使建筑物整體風(fēng)格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設(shè)計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關(guān)系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積90683.73，其中：生產(chǎn)工程57176.67，倉儲工程17084.22，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10700.80，公共工程5722.04。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序

34、號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程15287.8857176.677853.161.11#生產(chǎn)車間4586.3617153.002355.951.22#生產(chǎn)車間3821.9714294.171963.291.33#生產(chǎn)車間3669.0913722.401884.761.44#生產(chǎn)車間3210.4512007.101649.162倉儲工程5732.9617084.221547.082.11#倉庫1719.895125.27464.122.22#倉庫1433.244271.06386.772.33#倉庫1375.914100.21371.302.44#倉庫1203.923587.69

35、324.893辦公生活配套1804.5210700.801627.633.1行政辦公樓1172.946955.521057.963.2宿舍及食堂631.583745.28569.674公共工程4367.975722.04559.07輔助用房等5綠化工程6612.62123.95綠化率15.26%6其他工程9420.5934.717合計43333.0090683.7311745.60第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其

36、他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務(wù)會計報告；

37、（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，

38、公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的

39、，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形

40、外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組

41、、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關(guān)人事選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。公司的總裁人員、財務(wù)負責(zé)人、營銷負

42、責(zé)人和董事會秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時間和精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財務(wù)的獨立性，不得干預(yù)公司的財務(wù)、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系。控股股東及其下屬機構(gòu)不得向公司及其下屬機構(gòu)下達任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要

43、求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒有商品和勞務(wù)對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不

44、及時償還公司承擔(dān)對其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)當視情節(jié)輕重對負有直接責(zé)任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任；對負有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責(zé)任的董事應(yīng)當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機制

45、的第一責(zé)任人，董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務(wù)負責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日，應(yīng)當立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務(wù)負責(zé)人還應(yīng)當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情

46、節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應(yīng)敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙蓿婕岸?、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對于負有嚴重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應(yīng)在公司股東大會審議通過相關(guān)事項后及時告知當事董事、

47、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日

48、起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五

49、條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務(wù)：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；（3）不能履行職責(zé)；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。3、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸

50、給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公

51、司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，

52、履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應(yīng)當繼續(xù)履行職責(zé)。發(fā)生上述情形的，公司應(yīng)當在2個月內(nèi)完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三

53、方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三

54、年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規(guī)章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）（八）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）（一）總經(jīng)理

55、會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）（三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）（四）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會聘任或者解聘、副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的工作，副總經(jīng)理的職責(zé)由總經(jīng)理工作細則規(guī)定。10、上市公司設(shè)董事會秘書,負責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席