自動生成模板現金流量表

1、現現金金流流量量表表自自動動生生成成編編制制說說明明(具具體體修修正正辦辦法法見見下下面面說說明明)。錄入速度和生成速度是同步的，數據錄入完成的同時，現金流量表即已生成，報表的平衡問題在公式設置已考慮好，無須擔心。使用時只需將白色空格內的數據刪除即可。一一、編編制制原原理理（根根據據兩兩大大主主表表變變動動分分析析填填列列現現金金流流量量表表）(見“補充數據錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結果分別歸入現金流量表的各項目，以此自自動動生生成成現現金金流流量量表表。二二、填填制制計計算算平平衡衡1.概述各表中粉粉紅紅色色陰陰影影部部分分不不能能填填入入任任何何數數據據！ 該部分為公式設置部分，

2、一經變動表格數據就會出現差錯， 只只允允許許在在白白色色空空格格內內填填入入數數據據！淺淺藍藍色色部部分分是是根根本本不不需需錄錄入入數數據據的的。2.編制步驟(1).手工錄入資產負債表、利潤各欄數據。企業(yè)會計制度規(guī)定格式編制，若原基礎報表是按統(tǒng)一格式編制，直接復制覆蓋即可。(2).手工錄入表外數據(見“補充數據錄入”工作表 )，稅率和壞賬計提比例須按公司實際情況進行修改。三、檢查四、表格生成1、在資產負債表、利潤表及補充數據輸入完畢之后，你可以發(fā)現，現金流量表已全部自自動動完成并自自動動平衡，但還未大功告成，由于 現現金金流流量量表表正正表表不不可可能能出出現現負負數數， 因此還須對自動產生

3、的現金流量表正表進行檢查并略作調整修改， 如如現現金金流流入入欄欄出出現現負負數數則則將將該該數數據據以以正正數數填填入入對對應應項項目目的的現現金金流流出出欄欄，反反之之亦亦然然， 例：a、“投資所支付的現金”如為負數，則調整到“收回投資所收到的現金”內；b、“借款所收到的現金”如為負數，則調整到“償還債務所支付的現金”內；c、2五、打印六、重要說明12、本工作表各表間數據存在鏈接關系，不能分割單獨存為文件使用，否則將出錯。（完）現現金金流流量量表表自自動動生生成成編編制制說說明明(具具體體修修正正辦辦法法見見下下面面說說明明)。錄入速度和生成速度是同步的，數據錄入完成的同時，現金流量表即已

4、生成，報表的平衡問題在公式設置已考慮好，無須擔心。使用時只需將白色空格內的數據刪除即可。一一、編編制制原原理理（根根據據兩兩大大主主表表變變動動分分析析填填列列現現金金流流量量表表）(見“補充數據錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結果分別歸入現金流量表的各項目，以此自自動動生生成成現現金金流流量量表表。二二、填填制制計計算算平平衡衡1.概述各表中粉粉紅紅色色陰陰影影部部分分不不能能填填入入任任何何數數據據！ 該部分為公式設置部分，一經變動表格數據就會出現差錯， 只只允允許許在在白白色色空空格格內內填填入入數數據據！淺淺藍藍色色部部分分是是根根本本不不需需錄錄入入數數據據的的。2.編制步驟(1

5、).手工錄入資產負債表、利潤各欄數據。企業(yè)會計制度規(guī)定格式編制，若原基礎報表是按統(tǒng)一格式編制，直接復制覆蓋即可。(2).手工錄入表外數據(見“補充數據錄入”工作表 )，稅率和壞賬計提比例須按公司實際情況進行修改。三、檢查四、表格生成1、在資產負債表、利潤表及補充數據輸入完畢之后，你可以發(fā)現，現金流量表已全部自自動動完成并自自動動平衡，但還未大功告成，由于 現現金金流流量量表表正正表表不不可可能能出出現現負負數數， 因此還須對自動產生的現金流量表正表進行檢查并略作調整修改， 如如現現金金流流入入欄欄出出現現負負數數則則將將該該數數據據以以正正數數填填入入對對應應項項目目的的現現金金流流出出欄欄，

6、反反之之亦亦然然， 例：a、“投資所支付的現金”如為負數，則調整到“收回投資所收到的現金”內；b、“借款所收到的現金”如為負數，則調整到“償還債務所支付的現金”內；c、2五、打印六、重要說明12、本工作表各表間數據存在鏈接關系，不能分割單獨存為文件使用，否則將出錯。（完）現現金金流流量量表表自自動動生生成成編編制制說說明明(具具體體修修正正辦辦法法見見下下面面說說明明)。錄入速度和生成速度是同步的，數據錄入完成的同時，現金流量表即已生成，報表的平衡問題在公式設置已考慮好，無須擔心。使用時只需將白色空格內的數據刪除即可。一一、編編制制原原理理（根根據據兩兩大大主主表表變變動動分分析析填填列列現現

7、金金流流量量表表）(見“補充數據錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結果分別歸入現金流量表的各項目，以此自自動動生生成成現現金金流流量量表表。二二、填填制制計計算算平平衡衡1.概述各表中粉粉紅紅色色陰陰影影部部分分不不能能填填入入任任何何數數據據！ 該部分為公式設置部分，一經變動表格數據就會出現差錯， 只只允允許許在在白白色色空空格格內內填填入入數數據據！淺淺藍藍色色部部分分是是根根本本不不需需錄錄入入數數據據的的。2.編制步驟(1).手工錄入資產負債表、利潤各欄數據。企業(yè)會計制度規(guī)定格式編制，若原基礎報表是按統(tǒng)一格式編制，直接復制覆蓋即可。(2).手工錄入表外數據(見“補充數據錄入”工作表

8、)，稅率和壞賬計提比例須按公司實際情況進行修改。三、檢查四、表格生成1、在資產負債表、利潤表及補充數據輸入完畢之后，你可以發(fā)現，現金流量表已全部自自動動完成并自自動動平衡，但還未大功告成，由于 現現金金流流量量表表正正表表不不可可能能出出現現負負數數， 因此還須對自動產生的現金流量表正表進行檢查并略作調整修改， 如如現現金金流流入入欄欄出出現現負負數數則則將將該該數數據據以以正正數數填填入入對對應應項項目目的的現現金金流流出出欄欄，反反之之亦亦然然， 例：a、“投資所支付的現金”如為負數，則調整到“收回投資所收到的現金”內；b、“借款所收到的現金”如為負數，則調整到“償還債務所支付的現金”內；

9、c、2五、打印六、重要說明12、本工作表各表間數據存在鏈接關系，不能分割單獨存為文件使用，否則將出錯。（完）現現金金流流量量表表自自動動生生成成編編制制說說明明(具具體體修修正正辦辦法法見見下下面面說說明明)。錄入速度和生成速度是同步的，數據錄入完成的同時，現金流量表即已生成，報表的平衡問題在公式設置已考慮好，無須擔心。使用時只需將白色空格內的數據刪除即可。一一、編編制制原原理理（根根據據兩兩大大主主表表變變動動分分析析填填列列現現金金流流量量表表）(見“補充數據錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結果分別歸入現金流量表的各項目，以此自自動動生生成成現現金金流流量量表表。二二、填填制制計計算算

10、平平衡衡1.概述各表中粉粉紅紅色色陰陰影影部部分分不不能能填填入入任任何何數數據據！ 該部分為公式設置部分，一經變動表格數據就會出現差錯， 只只允允許許在在白白色色空空格格內內填填入入數數據據！淺淺藍藍色色部部分分是是根根本本不不需需錄錄入入數數據據的的。2.編制步驟(1).手工錄入資產負債表、利潤各欄數據。企業(yè)會計制度規(guī)定格式編制，若原基礎報表是按統(tǒng)一格式編制，直接復制覆蓋即可。(2).手工錄入表外數據(見“補充數據錄入”工作表 )，稅率和壞賬計提比例須按公司實際情況進行修改。三、檢查四、表格生成1、在資產負債表、利潤表及補充數據輸入完畢之后，你可以發(fā)現，現金流量表已全部自自動動完成并自自動

11、動平衡，但還未大功告成，由于 現現金金流流量量表表正正表表不不可可能能出出現現負負數數， 因此還須對自動產生的現金流量表正表進行檢查并略作調整修改， 如如現現金金流流入入欄欄出出現現負負數數則則將將該該數數據據以以正正數數填填入入對對應應項項目目的的現現金金流流出出欄欄，反反之之亦亦然然， 例：a、“投資所支付的現金”如為負數，則調整到“收回投資所收到的現金”內；b、“借款所收到的現金”如為負數，則調整到“償還債務所支付的現金”內；c、2五、打印六、重要說明12、本工作表各表間數據存在鏈接關系，不能分割單獨存為文件使用，否則將出錯。（完）資資 產產 負負 債債 表表編制單位： 2013-3-3

12、1單位：元會企01表資 產行次年初數期末數負債及所有者權益行次年初數期末數流動資產：流動負債： 貨幣資金1120,343.89175,197.52 短期借款68 短期投資2 應付票據69 應收票據3 應付帳款7035,899.3111,243.71 應收股利4 預收帳款7167,379.0067,379.00 應收利息5 應付工資72 應收帳款698,340.0094,798.53 應付福利費73 其他應收款79,600.0011,600.00 應付股利74 預付帳款8 應交稅金75 應收補貼款9 其他應交款80 存貨1021,792.6920,882.73 其他應付款8152,700,766

13、.6052,827,373.60 待攤費用11 預提費用82 一年內到期的長期債券投資21 預計負債83 其他流動資產24 一年內到期的長期負債86 其他流動負債90 流動資產合計31250,076.58302,478.78 流動負債合計10052,804,044.9152,905,996.31長期投資：長期負債： 長期股權投資32 長期借款101 長期債權投資34 應付債券102 長期投資合計38- 長期應付款103固定資產： 專項應付款106 固定資產原價391,581,488.001,581,488.00 其他長期負債108 減：累計折舊40968,009.37990,924.14 長期

14、負債合計110- 固定資產凈值41613,478.63590,563.86 遞延稅項： 減：固定資產減值準備42 遞延稅項貸項111 固定資產凈額43613,478.63590,563.86 負債總計11452,804,044.9152,905,996.31 工程物資44少數股東權益 在建工程45 固定資產清理46所有者權益（或股東權益）： 固定資產合計50613,478.63590,563.86 實收資本（或股本）1155,000,000.005,000,000.00無形資產及其他資產： 減：已歸還投資116 無形資產5114,666.5713,749.90 實收資本（或股本）凈額1175,

15、000,000.005,000,000.00 長期待攤費用5244,771,155.6244,394,927.42 資本公積118 其他長期資產53 盈余公積119 無形資產及其他資產合計6044,785,822.1944,408,677.32 其中：法定公益金120遞延稅項： 未分配利潤121-449,649.37 遞延稅款借項61所有者權益（或股東權益）合計1225,000,000.004,550,350.63 資產總計6745,649,377.4045,301,719.96 負債和所有者權益（或股東權益）總計13557,804,044.9157,456,346.94利利潤潤表表 會企02

16、表編制單位：2013年3月 單位：元項 目行次本年累計數上年同期數一、主營業(yè)務收入167,305.0057061 減：主營業(yè)務成本21,261.466576.2 主營業(yè)務稅金及附加3二、主營業(yè)務利潤（虧損以“”號填列）466,043.5450,484.80 加：其他業(yè)務利潤（虧損以“”號填列）5 減：營業(yè)費用66,908.001238409.63 管理費用7508,488.240 財務費用8296.6770.13三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）9-449,649.37-1,187,994.96 加：投資收益（損失以“”號填列）10 補貼收入11 營業(yè)外收入12 減：營業(yè)外支出13四、利潤總額（

17、虧損以“”號填列）14-449,649.37-1,187,994.96 減：所得稅15 少數股東權益16五、凈利潤（虧損以“”號填列）17-449,649.37-1,187,994.96 加：年初未分配利潤18- 其他轉入19六、可供分配的利潤20-449,649.37-1,187,994.96 減：提取法定盈余公積21 提取法定公益金22 提取職工獎勵及福利基金23 提取儲備基金24 提取企業(yè)發(fā)展基金25 利潤歸還投資26七、可供投資者分配的利潤27-449,649.37-1,187,994.96 減：應付優(yōu)先股股利28 提取任意盈余公積29 應付普通股股利30 轉作資本（或股本）的普通股股

18、利31八、未分配利潤32-449,649.37-1,187,994.96 補充資料：項 目行次本年累計數上年同期數 1、出售、處置部門或被投資單位所得收益1 2、自然災害發(fā)生的損失2 3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額3 4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額4 5、債務重組損失5 6、其他6提提示示：粉粉紅紅色色陰陰影影部部分分已已設設置置為為公公式式，數數據據自自動動計計算算產產生生，務務請請不不要要填填入入任任何何數數據據以以免免出出錯錯！只只需需在在“金金額額”欄欄白白色色空空格格內內錄錄入入數數據據一一、編編制制現現金金流流量量表表所所需需數數據據錄錄入入序號項 目金 額1應收票

19、據貼現利息支出2支付給職工的工資支付給職工的五險一金支付給職工的其他福利費 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現現金金合合計計-稅率3銷項稅額11,441.8517%進項稅額59.7617%應交增值稅11,382.09其他各項稅（利潤表中營業(yè)稅金及附加）-所得稅-67,447.4115%管理費用中列支的稅金在其他業(yè)務支出中列支的稅金 支支付付的的各各項項稅稅費費合合計計-56,065.324分配股利所支付的現金分配利潤所支付的現金利息支出（不包括應收票據貼現利息支出）不抵減利息收入 分分配配股股利利、利利潤潤或或償償付付利利息息所所支支付付的的現現金金合合計計-5計提壞賬準備

20、的比率0.50% 須根據實際計提比率修改計提的壞賬準備-7.756無形資產攤銷7長期待攤費用攤銷8固定資產報廢損失9收到投資分紅或利潤10 處置固定資產收回的現金凈額處置無形資產收回的現金凈額處置其他長期資產收回的現金凈額處處置置固固定定資資產產、無無形形資資產產和和其其他他長長期期資資產產所所收收回回的的現現金金凈凈額額合合計計-11 收收到到的的其其他他與與投投資資活活動動有有關關的的現現金金12 支支付付的的其其他他與與投投資資活活動動有有關關的的現現金金二二、編編制制財財務務分分析析表表所所需需數數據據錄錄入入序號項 目金 額1待攤費用攤銷稅率說明須根據實際稅率修改須根據實際稅率修改須

21、根據實際稅率修改提提示示：粉粉紅紅色色陰陰影影部部分分已已設設置置為為公公式式，數數據據自自動動計計算算產產生生，務務請請不不要要填填入入任任何何數數據據以以免免出出錯錯！只只需需在在“金金額額”欄欄白白色色空空格格內內錄錄入入數數據據不抵減利息收入須根據實際計提比率修改現現 金金 流流 量量 表表 會企03表編制單位：2013年3月 單位：元項 目行次金 額補 充 資 料行次金 額一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：1、將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經經營營活活動動現現金金流流量量： 銷售商品、提供勞務收到的現金182,288.32 凈利潤57-449,649.37 收到的稅費

22、返還3- 加：計提的資產減值準備58-7.75 收到的其他與經營活動有關的現金858,072.11 固定資產折舊5922,914.77現現金金流流入入小小計計9140,360.43 無形資產攤銷60- 購買商品、接受勞務支付的現金1025,066.86 長期待攤費用攤銷61- 支付給職工以及為職工支付的現金12- 待攤費用減少（減：增加）64- 支付的各項稅費13-56,065.32 預提費用增加（減：減少）65- 支付的其他與經營活動有關的現金18493,650.13 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）66-現現金金流流出出小小計計20462,651.67 固定資產報廢損失67- 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額21-322,291.24 財務費用68-二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量： 投資損失（減：收益）69- 收回投資所收到的現金22 遞延稅款貸項（減：借項）70- 取得投資收益所收到的現金23- 存貨的減少（減：增加）71909.96 處置固定