電商項目計劃書

1、 電子商務項目計劃書1、 公司介紹1、 法人簡介王利鋒，男，漢族，1987年4月14日出生，現(xiàn)年28歲，陜西楊凌人、陜西省咸陽市楊凌區(qū)五泉鎮(zhèn)五泉村村民。2、 關聯(lián)公司與公司組織機構 目前公司所有資質正在申辦過程中。 公司組織架構： 公司管理團隊： 張大磊 男 籍貫楊凌，畢業(yè)于西安體育學院，本科，擔任公司總經理一職； 苗海燕 女 籍貫渭南，畢業(yè)于河北農業(yè)大學，本科，專業(yè)藝術設計專業(yè)，擔任公司策劃部總監(jiān)一職； 王利鋒 男 籍貫楊凌，畢業(yè)于楊凌職業(yè)技術學院，?？疲瑩喂酒髽I(yè)法人一職； 張文濤 男 籍貫楊凌，畢業(yè)于陜西師范大學，本科，擔任公司運營部總監(jiān)一職；3、 財務經營狀況 新成立公司，暫無財務經

2、營報表。二、電子商務項目概要1、 項目要點與背景 楊凌位于陜西省中部,是我國唯一的國家級農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)，由國家20個部委和陜西省人民政府聯(lián)合共建，區(qū)內基礎設施配套齊全，生態(tài)、教育、治安環(huán)境一流，政府服務高效快捷。在未來的五到十年里，楊凌將致力于建設成為陜西關中的區(qū)域性中心城市和關中天水經濟區(qū)的重要節(jié)點城市，建設成國內外知名、產業(yè)發(fā)達、環(huán)境優(yōu)美、適宜人居的現(xiàn)代化農科城。作為我國唯一的國家農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)，自1997年成立以來，始終圍繞黨中央國務院賦予的神圣使命，與西北農林科技大學、楊凌職業(yè)技術學院團結協(xié)作、形成合力，積極構建產學研緊密結合平臺，提升技術創(chuàng)新、成果產出、集成應用和對外

3、科技服務能力，著力破解“三農”發(fā)展難題，為我國現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展探索新路。作為我國唯一的國家農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)。農業(yè)生產資料和農牧良種產業(yè)得到了優(yōu)先鼓勵和發(fā)展。目前此類企業(yè)占到全部入區(qū)生產企業(yè)的半數(shù)左右，楊凌正在成為西北地區(qū)乃至全國的農作物、畜禽良種供應基地和陜西省重要的環(huán)保型復合肥、飼料和農藥的生產基地。第三方權威統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國電子商務市場交易規(guī)模12.3萬億元，增長21.3%，其中網絡購物增長48.7%，在社會消費品零售總額滲透率年度首次突破10%，成為推動電子商務市場發(fā)展的重要力量。另外，在線旅游增長27.1%，本地生活服務o2o增長42.8%，共同促進電子商務市場整體的快速

4、增長。在網絡發(fā)達的今天，如何利用網絡提高自身的知名度及銷售額，是每個企業(yè)在努力思考的問題。在此基礎之上，農產品電子商務平臺正式進入到了開始實施并且做大做強的階段。2、 項目核心技術 利用電子商務平臺，對本地的優(yōu)勢資源進行整合銷售，提升產品品牌，增加收入。并有效利用互聯(lián)網資源進行宣傳推廣，如微博、微信等平臺進行品牌集中宣傳展示，利用手機app、apk等新型電子商務媒介進行終端銷售，具體分為以下三個步奏：第一步：建立銷售渠道平臺、加強自身網站功能； 1.電子商務網站的定位和模式2.建立電子化銷售隊伍3.改變市場投入份額，轉變宣傳手段 第二步：改善內部管理機制、整合所有企業(yè)資源；1.電子化管理模式2

5、.e-solution項目啟動（電子化管理的具體應用就是e-solution）第三步：立體電子解決方案、全面行業(yè)電子商務。1.跨行業(yè)電子商務推廣方案2.擴大服務、加快并購建立企業(yè)級的電子商務平臺，構架這樣的體系結構：以信息中心為中心點，分別建成數(shù)據(jù)中心、接入中心、呼叫中心和商務中心。3、 項目內容與特點（1）體系構架與內容概括電子商務體系結構分為網絡基礎平臺、安全結構、支付體系和業(yè)務系統(tǒng)四個層次。 b2c即business to customer b2c模式是我國最早產生的電子商務模式，以8848網上商城正式運營為標志。b2c即企業(yè)通過互聯(lián)網為消費者提供一個新型的購物環(huán)境網上商店，消費者通過網

6、絡在網上購物、在網上支付。由于這種模式節(jié)省了客戶和企業(yè)的時間和空間，大大提高了交易效率，特別對于工作忙碌的上班族，這種模式可以為其節(jié)省寶貴的時間。c2c即consumer to consumer，是電子商務的幾種模式之一。不同的是c2c是用戶對用戶的模式，c2c商務平臺就是通過為買賣雙方提供一個在線交易平臺，使賣方可以主動提供商品上網拍賣，而買方可以自行選擇商品進行競價。 c2c的典型是百度c2c、淘寶網等。（2）技術或資源特點整合楊凌本地及周邊合作社的有效資源，進行集中收購和氣調庫的冷藏技術。開展集中存儲，分批銷售的特點。變季節(jié)性銷售為周期性銷售，整合線上客戶資源，對接線下貨物資源，提供第三

7、方的宣傳展示平臺。（3）商業(yè)經營模式特點 采取“農產品電子商務平臺 + 直營店/加盟店/合作商” 模式；“整合資源，精于品質，提高服務，” 作為企業(yè)運營之道；走出一條“電商+農產品+服務+銷量”為一體的新型農產品銷售道路。實行線上宣傳推廣銷售 + 線下推廣宣傳銷售 的銷售模式開展進行。4、 客戶基礎與對市場的分析經過對市場的走訪調研問卷，客戶群體中60%的年輕人表示愿意接受網上訂購，并表示網絡訂購的便捷性。20%的中老年人表示愿意接受網上訂購。這一調研數(shù)據(jù)充分說明電商市場主要以年輕人為主。且雙方便于溝通，市場前景廣闊。由此可以得出結論：新農電商在未來電子商務領域會有較大的發(fā)展空間和利潤空間。5

8、、 項目投資價值與未來發(fā)展方向我們旨在推出特色農產品的網上銷售市場，引領互聯(lián)網的健康消費理念。形成自己的品牌和銷售壁壘，擴大特色農產品的銷售和服務。未來，我們將建立自己的品牌旗艦店，將主要精力投入到特色農產品的互聯(lián)網銷售中。6、 盈利目標 未來三月以內，主要以積累客戶群體為主，線下銷售輔助，預期一年內營業(yè)額可以達到50萬元人民幣，三年內營業(yè)額達到300萬元人民幣，實現(xiàn)稅收10余萬元。3、 電子商務項目（產品與服務）介紹1、 項目內容與目標 通過搭建電子商務平臺，整合本地區(qū)及周邊的特色優(yōu)質農產品進行集中宣傳推廣銷售。力爭將本地的特色農產品推向全國各地，為當?shù)剞r民創(chuàng)收致富提供一個良好的平臺，也為企

9、業(yè)自身提供一個全新的思維模式。并在這一過程中實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，嚴把產品的質量關，提高服務質量，做消費者滿意的農產品品牌。2、 項目開發(fā)思路 在線下的銷售過程中，收集品質較好，價位較低的特色農產品，提供電商平臺app、微信公眾平臺等宣傳平臺，為消費者和生產者搭建良好的服務平臺，利用自身銷售渠道及產品特色在新農電商這一領域做大做強。3、 項目核心技術與特點 電子商務的線上運行和線下結算。實現(xiàn)資源共享，快捷、方便、安全有效的降低生產銷售成本。提高經濟效益。實現(xiàn)利益最大化。4、 項目建設基本方案與內容 在微信公眾平臺、微博、貼吧等宣傳平臺進行客戶體驗與目標客戶的數(shù)據(jù)收集，開通app、微店等點對點銷售平臺，

10、建立具備網上支付功能的網絡旗艦店，進行宣傳展示銷售。后期入駐天貓、蘇寧易購、一號店、沱沱工社等農產品銷售第三方平臺。5、 經營模式與盈利模式經營模式有：網絡直銷、門店直銷、經銷商代理等、客戶體驗等線下線上的多渠道經營模式；通過第三方平臺及自有網站、app等銷售產品為主要盈利模式6、 項目進展程度或情況 目前，前期投資已經到位，產品定位及目標客戶定位已經明確，銷售模式，銷售渠道已經完善，人才儲備工作正在開展之中，公司已正式進入到注冊運營階段，辦公場所暫時仍未確定。4、 電子商務市場分析1、 行業(yè)市場與市場容量的分析 農產品的電子商務行業(yè)，是近年來在電子商務平臺上興起的一個領域，市場前景廣闊，市場

11、效益良好，市場空間廣闊。且國家層面正在大力扶持，政策及相關項目予以傾向。市場份額根據(jù)企業(yè)的自身發(fā)展及品牌戰(zhàn)略先到先得。所以說，農產品的電子商務就是在搶占先機。2、 行業(yè)準入與市場環(huán)境的分析 目前，針對農產品的電子商務行業(yè)，注入門檻較低。沒有規(guī)范化的管理條例，市場環(huán)境惡性競爭時有發(fā)生。企業(yè)及企業(yè)所提供的農產品也是良莠不齊。需要對其進行集中整治。但與此同時，也正是鼓勵企業(yè)進入電商的大好時機。3、 供需現(xiàn)狀與項目預測（1） 目標市場分析 目標市場主要以對健康生活質量要求較高的高端人群。以及現(xiàn)代都市的白領人群。對網上銷售的新奇特產品較為感興趣的相關人群。（2） 銷售渠道分析 線上銷售渠道主要集中在手機

12、app、apk、微信公眾平臺、微店等第三方銷售平臺上。線下主要以實體店或旗艦店的門店的客戶體驗銷售為主。（3） 競爭對手分析 目前，競爭對手普遍較多，但也是魚龍混雜。好的一方面是能夠整合資源，進行戰(zhàn)略品牌銷售。但要想形成完整的產業(yè)鏈，相對比較困難。做到不好的可以參考失敗的經驗，盡量讓企業(yè)在未來的發(fā)展運營中少走彎路，利益最大化。5、 電子商務項目swot綜合分析 優(yōu)勢（s）1、自身涉農企業(yè)多年行業(yè)經驗；2、依托本土政府政策及產地資源優(yōu)勢；3、農產品營銷及宣傳推廣的有效途徑；4、投資金額少，規(guī)避種植風險；5、創(chuàng)業(yè)團隊年輕、有激情、易于接受新事物； 劣勢（w）1、無電子商務與農產品結合銷售經驗；2、

13、對該行業(yè)的風險把控不是很明確；3、對農產品的存儲方面缺少經驗；4、沒有專業(yè)的淘寶運營專業(yè)人才；5、不可預見得困難與風險。 機會（o）1、政府層面提供多項優(yōu)惠政策支持該項目的發(fā)展壯大；2、現(xiàn)階段以及后期的一定時間段內，該項目將會逐漸壯大并帶動相關產業(yè)發(fā)展；3、目前這一領域可發(fā)展空間較大，沒有較強的競爭對手，規(guī)則未制定；4、有一群志同道合的朋友一起創(chuàng)業(yè)。 威脅（t）1、目前市場魚龍混雜，沒有有效的監(jiān)管機制及產品的檢驗檢測報告；2、電子商務領域競爭日益激烈，稍有不慎就將被淘汰出局；3、農業(yè)電子商務領域投資周期長，見效慢。6、 電子商務項目發(fā)展戰(zhàn)略與實施計劃1、 執(zhí)行戰(zhàn)略與競爭策略企業(yè)執(zhí)行戰(zhàn)略分成三大

14、類：就是競爭戰(zhàn)略、財務戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略。競爭戰(zhàn)略的目的是為了爭取客戶，而爭取客戶也就意味著滿足客戶價值的需要?？蛻魞r值是指消費者使用或者消費企業(yè)提供的商品或勞務的價值與它們?yōu)檫@一消費所付出的代價之間的價值之差。企業(yè)為了在競爭戰(zhàn)略上取得優(yōu)勢，就必須關注以下幾點：第一，客戶定位。企業(yè)必須善于發(fā)現(xiàn)自身的優(yōu)勢，選擇目標客戶群。第二，產品品質定位。企業(yè)必須以較低的成本提供優(yōu)質的產品。第三，市場定位。企業(yè)必須努力開拓國內國際市場，選擇適用的銷售渠道與手段滿足客戶的需要。第四，研究與開發(fā)定位。企業(yè)必須以領先的優(yōu)勢不斷開發(fā)新品，以最快的速度占領市場，從而取得持續(xù)的競爭優(yōu)勢。2、 營銷策略（1） 定價策略與目標市

15、場定位 在營銷組合各因素中，可以說訂價策略最痛苦與最危險的策略。需要營銷人和決策者既要在決策前做大量的調研工作，也要在決策時具備相當大的勇氣。一、 新產品上市定價策略 （滲透定價策略、撇脂定價策略 ）二、 價格管理策略（價格一經確定后，仍要設定"收放自如"的彈性管理策略）三、 價格競爭策略 （防治惡性競爭所制定的競爭策略）（2） 渠道策略與宣傳促銷策略根據(jù)不同的時間節(jié)點和不同的客戶群體，適時推出相關的促銷活動，計劃各節(jié)假日及每季度均會有相關的促銷策劃活動。促銷活動及幅度可根據(jù)銷售份額及營銷策略相聯(lián)系。（3） 整合傳播與網絡營銷的措施 整合營銷傳播的目標是透過整合傳播中每一個

16、環(huán)節(jié)一致的訊息，傳達企業(yè)品牌的統(tǒng)一形象給消費者，以提升品牌的認識度和影響力，進而促進消費者的購買行為。同心原則：整合楊凌本地及周邊的特色農產品，樹立強大而堅不可摧的品牌戰(zhàn)略進行集中銷售，在電子商務平臺進行集中包裝宣傳和推廣的一種營銷手段。（4） 客戶關系管理策略 客戶關系管理即“crm”，在日常的客戶管理中經常會出現(xiàn)：創(chuàng)新管理的要求、客戶信息分散問題要求、提高客戶滿意度要求、與客戶的沖突要求、客戶流失的要求。針對上述要求，制定的管理策略是：（一）確立“以客戶為中心”的管理理念（二）利用各種渠道搜集客戶信息（三）提升服務水平（四）建立反饋機制（五）建設企業(yè)與客戶關系的長效機制3、 電子商務與銷售

17、網絡建設 交易模式：在線交易，第三方交易平臺。 支付方式：貨到付款，在線交易支付寶，快錢，銀行轉帳，郵局匯款，上門刷卡。 物流方式：與第三方合作，高校代理，最終建立自己的物流體系營銷策略：價格策略 。立體化三維圖片顯示， 從不同的視角顯示商品的全貌， 詳細的商品規(guī)格參數(shù)， 讓顧客充分了解產品的技術參數(shù)；網站上增加可以與顧客即使溝通的的工具，可以采用 qq、msn、阿里旺旺或者自己研發(fā)一款工具。廣告達到了有價值目標精準投放，dm雜志的定期投放。策劃活動必須線上線下同時進行，不局限于代金卷及返現(xiàn)等。4、 公共關系與戰(zhàn)略合作伙伴 努力拓展相關的公共關系，盡可能的提升產品的知名度。為后期尋求戰(zhàn)略合作伙

18、伴奠定堅實的基礎。5、 售后服務策略 堅持“客戶就是上帝”的服務原則，改善客戶在各個環(huán)節(jié)的體驗和享受。把售后服務和產品的質量視為同等重要的位置。7、 電子商務項目管理與人員計劃1、 項目管理團隊建設 2、 人員管理制度與激勵機制一、標準   一切以公司利益為重，團結協(xié)作、努力工作、積極進取、鉆研業(yè)務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業(yè)秘密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。 二、儀容儀表 員工的儀容儀表關系到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現(xiàn)。 1、員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工

19、作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊； 2、上崗時員工須保持良好的個人衛(wèi)生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及食用刺激性氣味食品）； 3、員工服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋在辦公時間內進入辦公區(qū)； 4、員工發(fā)型要大方端莊并梳理整齊，頭發(fā)要保持清潔，不得留怪異發(fā)型；為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規(guī)范； 1、員工按照公司規(guī)定的時間上下班，不遲到、不早退； 2、接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執(zhí)行崗位規(guī)范，對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知； 3、員工在崗

20、期間，不準看非工作性的報紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：瀏覽工作無關的網頁、網絡游戲等）； 4、員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長時間打私人電話，如特殊需要，需主管同意方可； 5、員工須按規(guī)定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公設備，節(jié)約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失； 6、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經主管批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業(yè)機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發(fā)送，一經發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理，對于情節(jié)和后果嚴重者，

21、公司將保留進一步追究其法律責任的權利； 7、如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯(lián)系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節(jié)輕重分別處于警告、罰款等處罰； 8、員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前一天按公司規(guī)定的請假程序辦理請假手續(xù)； 9、員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責； 二、激勵機制 一、目的1、為了公司銷售目標的實現(xiàn)，激發(fā)員工的工作積極性，建立與員工雙贏的局面。2、體現(xiàn)員工的績效，貫徹多勞多得的思想。3、促進部門內部有序的競爭。二、原則1、實事求是的原則。2、體現(xiàn)績效的原則。3、公平性原則。4、公開性原則。三、薪資構

22、成1、銷售人員的薪酬由基本工資、績效工資、獎勵薪資及其他組成（詳細見公司薪資福利管理辦法中的有關規(guī)定）。2、基本工資每月定額發(fā)放，績效工資按公司績效考核管理規(guī)定發(fā)放。3、銷售獎勵薪資可分為：（1）銷售提成獎勵（簡稱提成）：根據(jù)公司設定的銷售目標，對超出目標之外的部分，公司予以獎勵。其款項以實際到帳為依據(jù)，按比例提取在每月15日發(fā)放。（2）銷售費用控制獎勵：根據(jù)地理區(qū)域及其他的不同特征，以銷售收入（財務到帳）金額的一定比例(具體在銷售責任書上明確)，作為銷售費用，以所節(jié)約費用的一定比例進行獎勵。每季度的最后一個工作日為結算日，次月的15日發(fā)放。四、銷售費用定義銷售費用是指差旅費、通訊費、業(yè)務招待

23、費和各種公關費用等（展會除外）。五、銷售獎勵薪資計算方法1、銷售提成獎勵（1）市場部經理銷售提成獎勵時間 項目類別 計劃 提成比例 計劃完成85% 計劃完成90% 計劃完成100% （2）銷售員銷售提成獎勵項目類別 提成金額(元/人) 四級銷售員 三級銷售員 二級銷售員 一級銷售員 經理級銷售員 注：所有新進銷售人員的級別核定為四級，以后按照其業(yè)績對其進行考核，每三個月進行一次，對業(yè)績達到上一級別者予以晉升級別。2、銷售費用控制獎勵（1）公司根據(jù)各區(qū)域的實際情況，對銷售費用按銷售責任書規(guī)定進行核定。 （2）費用控制獎勵的計算a）按項目的銷售實際到帳收入的額度，以預先確定的比例記作銷售人員的銷售

24、費用預算額度。b）銷售人員的銷售費用包括：差旅、交通、補貼、通訊、業(yè)務招待等費用。c）至結算日尚未進行報銷的，其借款額暫記為銷售費用進行結算，與實際報銷額的差額在下次結算時進行補差。d）銷售費用額度在扣除銷售實際發(fā)生費用后，剩余部分獎勵額為剩余額度的30，每月25日結算一次。e）根據(jù)到款額計算銷售費用超過額度的，公司在銷售責任人的獎勵或薪資中以超額部分的30的比例予以扣除，每月25日結算一次。六、費用標準1、銷售人員的差旅費按公司標準報銷。2、電話費和出租車費、出差補貼按責任書定額確定，每月結算。3、招待費使用應電話請示并獲得許可，否則不予報銷，費用自擔。七、其他規(guī)定1、年度結算截止日為12月

25、25日，新年度重新計算。2、員工個人所得稅由個人自理。3、員工對自己的薪酬必須保密，違者將按辭退處理。4、員工自己辭職的，在辭職之日尚未進行獎勵發(fā)放的，不再發(fā)放。5、公司辭退的，在辭退之日尚未進行獎勵結算的或已進行結算但尚未發(fā)放的，公司將在發(fā)放日按規(guī)定繼續(xù)發(fā)放。6、 因違反公司相關制度規(guī)定，進行銷售責任人更換的，按本條第5款的規(guī)定發(fā)放。7、 銷售人員應嚴格按公司的銷售政策及管理規(guī)定執(zhí)行，否則公司有權取消其激勵薪資。8、 銷售人員連續(xù)一個季度未完成公司銷售指標的，公司有權對其降薪。八、附則1、本方案的解釋權屬于公司人力資源部，修改時亦同。2、本方案如有未盡事宜，從其公司相關的管理規(guī)定。3、本方案

26、自頒布之日起開始執(zhí)行。3、 項目質量控制與成本控制管理 1、項目的實施過程,也就是項目質量的形成過程。項目管理主要包括了三和過程：質量計劃、實施質量保證、實施質量控制。項目質量管理的特點：復雜性、動態(tài)性、難以糾正性，系統(tǒng)性。2、電子商務項目質量計劃是確定項目應該達到的質量標準和如何達到這些項目質量標準而做的項目質量的計劃于安排。過程：質量計劃質量方針 質量管理計劃范圍說明書 質量工作定義產品描述 到其他過程的產出核清單標準和規(guī)范 效益成本分析項目特點 質量標桿其他信息 流程圖 實驗設計 質量成本3、要點制定質量計劃時，應正確處理好質量計劃與管理質量體系，質量計劃于質量保證之間的關系如果電子商務

27、項目組織的質量管理體系已經建立并在有效運行，質量計劃需要設計與特定產品、項目或合同有關的那些活動，對于一般要求可直接引用現(xiàn)行的程序和作業(yè)指導書。為滿足顧客期望，應對項目或產品的質量特性功能，分級進行識別分類衡量，以便明確目標值。應明確質量計劃所涉及的質量活動，并對其責任和權限進行分配質量計劃應有項目組織的技術負責人主持，有質量、設計、工藝、采購等有關人員參加制定。質量計劃的編制格式及繁簡程度等應該與顧客要求，以及項目組織的操作方法和活動的復雜性向適應。質量計劃編寫應該包括確認與項目有關的質量標準以及實現(xiàn)方式。4、步驟確定質量標準確定質量實現(xiàn)方式確定質量檢驗方式4、 項目實施進度 8、 風險分析

28、與規(guī)避對策1、 電子商務項目風險分析風險分析：1、短時間內在線銷售資金回流較為困難；2、 運營模式不完善或不可取會造成前期投資零回饋；3、 人才團隊培訓機制或激勵政策不清晰會造成員工工做的積極性和銷量降低；4、 資金鏈斷開將直接影響公司的生存和發(fā)展；5、 如遇政府政策調整企業(yè)可能面臨生存困難等。3、 電子商務項目風險規(guī)避（1） 市場風險與政策的規(guī)避方法 市場風險可通過調整價格策略和營銷模式進行規(guī)避；政策風險需要結合企業(yè)自身實際情況進行針對性的應對。（2） 經營管理與人才風險規(guī)避辦法 經營管理方面的風險需要制定切實可行的方法進行風險規(guī)避，人才風險通過員工持股及人才儲備方面的方法進行規(guī)避。9、 投

29、入估算與資金籌措1、 項目融資需求與貸款方式 該項目前期屬于所有股東融資方式，后期將通過股東增股及銀行貸款以及招商引資的方式解決企業(yè)項目資金的需求。2、 項目資金與融資資金使用計劃 該項目前期融資主要用于宣傳推廣及公司注冊后宣傳、包裝設計印刷等，中期融資主要用于新平臺的開發(fā)及物流配送的服務質量提高等，后期將在夯實基礎的前提下整合資源實現(xiàn)多線發(fā)展。3、 資金償還保障 企業(yè)實現(xiàn)自負盈虧，首先保障每位投資人的投資。然后再發(fā)展壯大10、 電子商務項目投資效益分析投入估算與資金籌措1.1投資估算電子商務平臺項目總投資約為50萬元，投資規(guī)劃如下：app、微信公眾平臺、微店等自由應用平臺的開發(fā)計劃投資5萬元

30、，占總投資的10%，包裝設計計劃投資5萬元，占總投資的10%；人力成本計劃投資10萬元，占總計劃的20%；宣傳推廣費用10萬元，占總計劃的20%；辦公設備的采購計劃投資10萬元，占總投資的20%；企業(yè)預留發(fā)展資金10萬元，占總投資的20%。 1.2 固定資產投資項目整個工程規(guī)劃建設期2個月，即2015年7月-2015年9月。2016年達到正常運轉；2015年由于平臺剛剛建成，其廣告收入、交易量及會員數(shù)量不高，大約為達產期的20%，2016年將逐年遞增。固定資產投資20萬元，占工程投資的40%， 1.3 資金籌措 電子商務平臺項目投入總資金50萬元，其中：設備購置費15萬元網絡系統(tǒng)開發(fā)費5萬元其

31、他費用30萬元現(xiàn)在我們根據(jù)電子商務平臺項目中的流動資金的平均比例，假設自2016年起，流動資金占全部投資總額的3.52%，可得后續(xù)相關數(shù)據(jù)，項目建設投資采取建設單位自籌。根據(jù)該項目預期和參考其他相關開發(fā)項目的數(shù)據(jù)情況結合企業(yè)自身能力，根據(jù)投入的資金狀況和對未來收益的需求，現(xiàn)預計未來的資金流動情況。由于2015年是建設期故流動資金增加額是零。流動資金的使用情況應該與當年預計的銷售情況、銷售收入相關，銷售量增長越快、銷售收入增加越多，流動資金的需求量就越大。根據(jù)流動資金估算方法，從而求得所需年流動資金額，計算公式如下：流動資金=流動資產-流動負債其中：流動資產=現(xiàn)金+應收賬款+存貨 流動負債=應付

32、賬款流動資金本年增加額=本年流動資金-上年流動資金根據(jù)其他相關項目的收入情況，我們預計未來的收入情況見表4-2，根據(jù)項目收入與需要的流動資金增加量間大概保持0.18-0.22的比例計算，可得表4-1中流動資金所需數(shù)量。其中隨著項目的日趨成熟比例由0.22向0.18遞減，需求的資金增加量也持續(xù)變化。4.2收入與成本費用估算銷售收入是根據(jù)預測的提成比例、會員收入與廣告收入估算得出，我們參考同行業(yè)的廣告收入標準、會員收入情況、及提成比例，以及固定資產投資中我們對廣告收入標準、會員收入情況、交易額的分析預測，可以得出得出2016- 2022 年間的銷售收入，如：2016年銷售收入=廣告收入+會員收入+

33、提成比例 = 30+306+444.04=780.042017年銷售收入=廣告收入+會員收入+提成比例 =60+1530+1110.1=2700.1由此我們可得出2016年-2022 的銷售收入預測，具體銷售收入情況，制定如下表4-2預測 表4-2銷售預測表項目建設期運營期20152016201720182019202020212022廣告收入306090150200200200200會員收入3061530214226013600360036003600折扣率15%15%15%15%0%0%0%0%數(shù)量（個）36009000126001530018000180001800018000單價（元/

34、個/年）20002000200020002000200020002000交易提成收入444.041110.11554.141887.172220.22220.22220.22220.2提成率0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%產品交易總額2220205550507770709435851110100111010011101001110100收入總計2220205550507770709435851110100111010011101001110100稅金測算：（1）營業(yè)稅，是國家對工商營利事業(yè)按營業(yè)額征收的稅。按5%計算。 （2）銷售稅金及附加，本項

35、目上繳城市維護建設稅（7%）與教育費附加（3%），納稅基數(shù)為營業(yè)額稅額。（3） 所得稅，所得稅稅率為25%，計稅依據(jù)為項目每年實現(xiàn)的應納稅所得額。 表4-3 銷售收入、稅金及附加預估算表銷售收入、稅金及附加預估算表單位：元銷售（營業(yè)）收入建設期運營期20152016201720182019202020212020銷售（營業(yè)）收入2220205550507770709435851110100111010011101001110100銷售（營業(yè)）稅金附加12211.130527.667216.5518976105.56105.56105.56105.5營業(yè)稅1110127752.538853.54

36、7179.25550.55550.55550.55550.5城市維護建設稅777.11942.627197.43302.5388.5388.5388.5388.5教育費附加333832.51165.61415.3166.5166.5166.5166.5增值稅銷項稅額進項稅額4.2 成本費用估算成本費用指項目生產運營支出的各種費用1. 人員工資及福利費人員工資明細人員類別人數(shù)月工資額月工資額管理人員330009000軟件開發(fā)240008000網絡營銷人員113001300配送倉儲人員213001300網頁設計125002500網絡維護1250025002. 折舊費、攤銷費和修理費（1） 固定資產

37、折舊費計算采用平均年限法計算，殘值率按5%計算。（2） 機械設備的折舊年限為10年。（3） 攤銷費：無形資產為10年，遞延資產為5年；（4） 修理費：按設備購置費的5%計算。 表4-5固定資產折舊固定資產折舊單位：萬元合計折舊率建設期20152016201720182019202020212022土地原值3.33%折舊值凈值新增固定資產房屋建筑物原值1.90%折舊值凈值設備原值15.89.5%15.815.815.815.815.815.815.8折舊值0.791.5011.5011.5011.5011.5011.501凈值14.22912.79811.2979.7968.2956.7945.293合計原值15.815.815.815.815.815.815.815.8折舊值