倉庫管理控制程序

1、*有限公司倉庫管理控制程序制訂： 審查:核準:相關部門合議：生效日期:部門合議人簽名日期生管部制造部工程部品質部變更履歷版本/版次擬稿/修訂日期修打五次擬稿/修訂內容制/修訂部門制/修訂人A/0共16初次發(fā)行總經辦文件編號版本編號A/0倉庫管理控制程序頁 碼第3頁，共16頁生效日期1.0 目的2. 0范圍3. 0定義4. 0權責5. 0程序5.1 物料入出手續(xù)5.2 其它物品出入手續(xù)5.3 成品出入手續(xù)5.4 物料及其它物品的防護5.5 廢棄品管理5.6 顧客財產管理5.7 工作環(huán)境5.8 安全規(guī)定5.9 清潔衛(wèi)生6. 0物料盤點7.0報表、表單據(jù)及其他管理8.0使用記錄9.0參考文件10.0

2、附記事項文件編號版本編號A/0倉庫管理控制程序頁 碼第4頁，共16頁生效日期1.0目的：為確保倉庫所有庫存物料及其它物品均處于有效、可用狀況，并指導倉庫管理人員進行系統(tǒng)化、標準化、數(shù)據(jù)化的作業(yè)管理。2.0范圍：適用于倉庫所有的物料，包括原材料、輔助材料、半成品、成品及其它三品。3.0定義：待檢區(qū)域在品質部IQC輸入檢查之前而臨時保管的區(qū)域。不合格品區(qū)域經品質部IQC輸入檢查判定的不合格材料，在退貨或作特殊處理之前而臨時保管的區(qū)域。材料在庫標簽材料入庫時，貼在材料箱外用于記錄材料代碼、品名、規(guī)格、數(shù)量等信息的標簽。材料入庫標簽材料入庫時，為保證材料先入先出，貼在材料箱外用于確認入庫日期的標簽。呆

3、滯品成品或材料存放倉庫連續(xù)3個月以上沒有使用，經品質、技術部門鑒定公司產品不可再利用的物料（可分為：品質合格不使用，品質合格可使用，品質不合格）。廢棄物品指購進原、副材料等所拆出的各種包裝物，生產作業(yè)性不良且經品質技術鑒定的不可再使用的產品。4.0權責：4.1 業(yè)務部：提供準確市場信息，提供和開出出貨訂單指令，指導送貨員或司機出貨給客戶；4.2 采購部：負責物料的采購并監(jiān)督供應商的品質和交期， 根據(jù)庫存量合理的進行采購確保最少 量庫存儲備量4.3 財務部：負責倉庫盤點的審核以及成本的核算核，并核對各類物料發(fā)票確保金額的準確性 便于采購與供應商或客戶之間的對帳付款；4.4 生管部（倉庫）：負責所

4、有原材料清點、出入庫管理，以及賬、卡、物的一致性、及貯存、搬 運的管制。負責根據(jù)成品出貨訂單指令進行出貨；負責倉庫物料發(fā)放控制及 不合格品處理；協(xié)助采購對供應商不合格品的及時退補控制；4.5 品質部：對所有需要入庫的物料進行檢驗，并出具檢驗報表.負責倉庫不良品，不良物料的 分析、確認和與供應商之間的物料品質問題的談判處理；文件編號版本編號A/0倉庫管理控制程序頁 碼第5頁，共16頁生效日期4.6生管部（PMC）:負責制定生產計劃和外協(xié)加工計劃、生產計劃發(fā)料單和外協(xié)加工發(fā)料單并知會到相關部門，跟進制造部生產計劃進度；4.7制造部：負責根據(jù)PMC計劃生產產品及時做好成品入庫工作；負責按PMC計劃制

5、造工 單號及時處理相應不合格品的廢棄及加工處理；5.0工作程序5.1 物料（生產原材料、輔助材料）5.1.1 進料入庫手續(xù)5.1.1.1、 供應商依據(jù)采購訂單將原材料送至倉庫，金諜K3系統(tǒng)倉庫輸單員制作材料進貨單并核對供應商的送貨單上內容與采購訂單是否一致，無誤后倉管員進行點 數(shù)，點數(shù)時倉管員發(fā)現(xiàn)來料有少數(shù)、損壞、污點等異常狀況或采購訂單內容不相符時， 立即通知采購，并向部門科長反應，為保留證據(jù)，對其進行拍照，以便確定問題的歸屬。物 料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、抽樣檢驗合格單（品質部）辦理入庫手續(xù)；如屬回用 物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫， 杜絕只見發(fā)票不見

6、實 物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。5.1.1.2、 、入庫時，倉庫管理員必須根據(jù)物料進貨單查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格 證件（品質質量）等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質（重）量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫 手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的 物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在當天或最遲第2個工作日通知采購人員負責處理使問題及時得到解決，若為進口材料的，應進行現(xiàn)場確認及制作保存證明文件，采購 在7個工作日完成。5.1.1.3、 一切原材料的購入都必須用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮 到能補足扣稅額為止。同時財務要注意審查發(fā)票的正確性和

7、有效性。5.1.1.4、 收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬 票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上還應注明單重和總重。收料單上 必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不 含稅金額一致。文件編號版本編號A/0倉庫管理控制程序頁 碼第6頁，共16頁生效日期5.1.1.5、倉庫保管員必須善用金諜 K3系統(tǒng)合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬點完數(shù)將原材料放置在指定待檢區(qū)域，倉管員根據(jù)物料進貨單的批號將放置在待檢區(qū)的物料 在外箱上貼上批號，以便追溯，且在物料進貨單上注明送IQC檢驗的緊急狀況要求，送IQC進行輸入檢查

8、。5.1.1.6、 IQC在檢驗完成后，在材料進貨單上寫明品質測試報告編號，倉管員根據(jù)材料進貨單上的品質測試報告編號制作入庫單后進行入庫處理。5.1.2 品檢部將批量不合格物料的處理結果填寫于IQC進料檢驗報告上并簽核確認后，知悉 相關部門，并依據(jù)5.1.3處理；不合格的原材料由IQC貼上不合格標簽放置在不合格品區(qū)域 由采購進行退貨處理，品質、倉庫跟進。5.1.3 不合格物料的處理方法有：5.1.3.1、 退換：少量不合格直接由倉庫或相關采購人員負責在供應商處換回，重檢。5.1.3.2、 拒收：拒絕收貨，倉庫通知采購聯(lián)絡供應商處理，倉庫填寫供應商退料單,退回有關供應商。5.1.3.3、 挑選：

9、從不合格品批中撿出合格品，不合格品退回供應商或報廢。5.1.3.4、 讓步接受（特采）：對不合格偏離規(guī)定要求的產品作出讓步放行或使用。5.1.4 急用放行或免檢處理5.1.4.1、 在生產緊張情況下，未經檢驗的來料急需使用時，生管部 PMC應填寫物料讓步特 采單注明數(shù)量，向品質部、開發(fā)部、工程部等部門申請急用放行。5.1.4.2、 放行申請被批準后，申請部門將物料讓步特采單交倉庫并分發(fā)各會簽部門執(zhí)行。5.1.4.3、 品質部通知檢驗員對放行的物料蓋上讓步特采”的標識之后，交倉庫辦理入庫及發(fā)放手續(xù)。5.1.4.4、 中請讓步特采的物料的品質狀況由使用單位向各會簽部門反饋問題。5.1.4.5、 該

10、批物料如檢驗不合格，應從現(xiàn)場追回已放行的物料進行重檢， 如該物料已經過工序處 理，則仍按5.2.5執(zhí)行處理。文件編號版本編號A/0倉庫管理控制程序頁 碼第7頁，共16頁生效日期5.1.5倉管員將入庫的原材料貼上材料入庫月份 （年份以顏色區(qū)分）標簽管理，按進貨之物料編碼、規(guī)格進行分類，并放置在指定區(qū)域，原材料編碼、規(guī)格、入庫數(shù)量等記錄在倉庫物料記賬 卡上。5.1.5.1 物料員必須做到“先入先出”的發(fā)放原則。5.1.5.2 “先入先出” 表示同類物料依次發(fā)放，先納入公司的物料先發(fā)出使用。1125.1.5.3 “先入先出”的發(fā)放規(guī)則依月份顏色標識為依據(jù)，貨倉必須按照進貨月份標識從 月依次發(fā)放同類物

11、類給相關使用部門。5.1.5.4 入先出”月份標識（年份用形狀表示，2008年使用圓形，2009年使用方形，2010年使用三 角形，以三年為循環(huán)以此類推）.五月七月九月(Jan)(Mar)(Ma»(Jun)(Sep)(Nov)棕色（Brown）橙色(Orange) 綠色(Green)紫色（Purple ） 白色（White）金色（Gold）四月六月八月十月(Feel)(Apr)(Jun)(Aug)(Oct)(Dec)紅色（Reel）黃色(Yellow )藍色（Blue ）灰色（Grey）黑色（Black）?艮色(Argentine )5.1.6材料出庫手續(xù)5.1.6.1生產發(fā)料A、P

12、M（#劃員提前將審核的生產計劃發(fā)料單分發(fā)給倉庫，倉庫管理員接到生產計劃發(fā)料單后立即進行備料，并將備好的物料放置在備料區(qū)。B、制造部需要領用物料時，生產物料員應依據(jù)審核后的生產計劃發(fā)料單進行領料，倉管員接到生產計劃發(fā)料單時，認真核對其內容無誤后，方可發(fā)料，發(fā)料時，按照先進先出（以 入庫標簽為準）的原則，物料員領料時也要清點數(shù)量、確認無誤后簽收。文件編號版本編號A/0倉庫管理控制程序頁 碼第8頁，共16頁生效日期5.1.6.2除生產外部門其他部門需要領用物料時制作領料單，經批準后到倉庫辦理領料手續(xù)1.1.7 材料良品返料入庫A、在生產過程中，若發(fā)現(xiàn)原材料不符合生產需要或生產計劃已完成，有多余物料需

13、返料，交品質部IQC檢驗確認，確認為良品時，制作返料單，倉管員憑物控科長審核后的返料單 辦理入庫。B、在試產（彳）過程中，若發(fā)現(xiàn)原材料不符合生產需要或試產完成后有多余物料需返料，試產部門制作返料單，交品質部IQC檢驗確認，確認為良品時，倉管員憑物控科長審核后的 返 料單辦理入庫。1.1.8 材料不良返料入庫A在生產過程中若發(fā)現(xiàn)因來料不良需返料時， 經品質部IQC檢驗確認為不合格之原材料，IQC 將不合格之原材料按不同供應商統(tǒng)計到原材料不良確認單（內部）»,根據(jù)經檢驗確認后的不合格原材料制作返料單，生產部門憑經審核確認后的返料單到倉庫辦理入庫 手續(xù)。B、在生產過程中若發(fā)現(xiàn)因作業(yè)性不良需

14、返料時，經品質部IQC檢驗確認，根據(jù)經檢驗確認后的不合格材料制作返料單，倉管員憑經審核后的返料單辦理入庫手續(xù)。倉管 員根據(jù)確認的分析報告進行區(qū)分入不良品倉。C、對退回倉庫的不良原材料，倉管員將不良原材料按其物料編碼、規(guī)格分類存放，并進 行標識，不良數(shù)量記錄在倉庫物料記賬卡上。D、倉管員將退回的原材性不良情況報告給部門主管，屬原材性不良的，由采購與供應 商溝通，依不合格原材料退料處理方法處理，退貨給供應商或客戶；國內材料（如 FPC、背光等）定期（1次/周）退供應商，進口材料（如玻璃）定期（1次/月）退供應商， 在規(guī)定時間內采購部沒有及時退供應商，應倉庫保管不妥造成損失由采購部負責。1.1.9

15、生產補料A在生產過程中因原材料損耗需補料時制作補料申請單，經生管部PMCtt準后方可交倉 庫辦理補料。B、倉管員辦理物料出庫手續(xù)后，應及時將出庫數(shù)量登記在倉庫物料記賬卡上，以便文件編號版本編號A/0倉庫管理控制程序頁 碼第9頁，共16頁生效日期月底進行盤點。1.1.10 客戶退貨不合格品入庫手續(xù)按不合格品管理程序進行入不良品倉管理5.2 其它物品（辦公用品、危險品、五金等）5.2.1 物品入庫手續(xù)A、各部門根據(jù)下月物品需求在月底前做計劃經部門主管、 副總、總經理批準，送計劃單給采購 員統(tǒng)一進行采購。B、對采購物品，倉管員依供應商送貨單或收據(jù)進行清點并簽收區(qū)分入庫。C、倉管員發(fā)現(xiàn)來料有少數(shù)、損壞

16、等異常狀況或送貨單及收據(jù)的數(shù)量及內容不相符時，立即通知采購，使問題及時得到解決，采購負責人采取退貨，替換等一系列措施。5.2.2 物品出庫手續(xù)部門文員應依據(jù)審核后的領料單（三品）進行領料，倉管員接到領料單（三品）時， 經部門主管審批后，倉管員認真核對其內容無誤后，方可發(fā)放，發(fā)料時，物料員領料時也 要清點數(shù)量、確認無誤后簽收。5.2.3 特殊物品如危險品、五金等必須單獨保管保存，確保安全和環(huán)保。5.3 成品5.3.1 成品入庫手續(xù)A、制造部打印電腦成品完成單送品質部 OQC僉驗合格的成品，由OQ啜對成品盤、小包 裝盒數(shù)量無誤后，貼上封條，標簽上注明型號，日期，數(shù)量。B、成品倉人員對包裝好的小盒進

17、行大箱包裝并由 OQ口貼封條，標簽上注明型號，日期，數(shù) 量。C、成品倉人員根據(jù)成品完成單入庫成品倉，成品倉人員核對生產完成單和大包裝箱內容 無誤后，入成品倉保管。5.3.2 成品出庫手續(xù)A、成品送貨人員根據(jù)客戶需求，及業(yè)務部提供和開出出貨訂單指令，持有財務經理和分管 副總或總經理審批的電腦式LCM事業(yè)部銷售送貨單后給成品倉人員，成品倉人員核 對送貨單數(shù)量、型號，簽收并發(fā)貨給送貨人員。文件編號版本編號A/0倉庫管理控制程序頁 碼第10頁，共16頁生效日期B、送貨人員核對無誤后，發(fā)送給客戶5.4 物料及其它物品的防護5.4.1 物料搬運及擺放。A、倉庫員在搬運成品、物料時，應注意輕拿輕放：在拿取成

18、品、物料時，應配戴手套、指套、 防靜電帶，以防止搬運過程中造成損壞：嚴禁超高、超快、超量搬運，應保持平穩(wěn)作業(yè)。B、搬運貨物時如需使用電梯或其它機械設施，應嚴格按其使用進行操作。C、成品、物料的堆放在合理、安全、可靠的前提下，保證其檢、點方便，成行成列，清潔整齊， 不得有傾斜現(xiàn)象。D、若成品、物料需放在地板上，應規(guī)定放置區(qū)域并標識，物料的擺放按照其外箱上的標識 堆碼層數(shù)擺放，無堆碼層數(shù)的，根據(jù)材料的性質進行層疊擺放，高度應依基面水平高度算起 不超2米，寬度不得超過過道寬度。E、貨架必須擺放整齊，通道必須順暢，以利于搬運時有足夠的空間，堆放在貨架上的成品 物料，應遵循重物放在貨架的下層，輕物放在上

19、層，經常出入庫的材料，放在出口較近的位 置的原則，受重壓易碎易變形損壞之原材料，不得超過二層，貨架頂層距天花板保持1尺距 離。F、貨架內的成品、物料應按其規(guī)定區(qū)域擺放整齊，區(qū)域之間視成品、原材料的大小保持一 定的距離。5.4.2 區(qū)域規(guī)劃：按成品、物料及其它物品的種類對倉庫進行劃分，其布局合理，便于管理A 、材料倉庫分成品區(qū)、原材料區(qū)、呆滯區(qū)等大區(qū)域，成品包括成品儲存區(qū)、待出成品區(qū)， 物料包括物料待檢區(qū)、物料待退區(qū)、物料備料區(qū)及物料區(qū)，其中物料區(qū)包括背光物料區(qū)、 玻璃物料區(qū)、偏光片物料區(qū)、TAP以及其它區(qū)等：三品倉分不良品區(qū)、物品區(qū)、其中物品 區(qū)包括印刷品區(qū)、勞保用品區(qū)、生產消耗品區(qū)、辦公用品

20、區(qū)。5.4.3 成品、物料分開存放。A、倉庫分為材料倉庫和三品倉、五金倉，成品、原材料等待存放在材料倉：三品存放在三品倉。 B、成品、物料及三品儲存應分區(qū)域存放，不合格品必須嚴格存放在不良區(qū)域，并標上不合格 標識。G倉管員按進貨之物料編碼、規(guī)格將物料進行分類，編碼、規(guī)格相同的物料置于同一貨架上，文件編號版本編號A/0倉庫管理控制程序頁 碼第11頁，共16頁生效日期嚴禁一種物料有多個區(qū)域存放的現(xiàn)象，并在貨架上掛上倉庫物料記賬卡。D對重要物資的存放，應標明其品質存放的現(xiàn)象，數(shù)量增減情況要及時登記在倉庫物料記 賬卡上，若發(fā)生異常狀況，及時向上級反應，分析異常發(fā)生的原因并采取有效措施。E、對危險品（易

21、燃物、溶濟類、有毒物）物料的保存，指定儲存特定區(qū)與其它物料分開存放， 做好標識，寫明其注意事項：化學品（如酒精、丙酮、油漆等）應單獨存放在指定區(qū)域， 倉管員根據(jù)其本身的化學性質規(guī)定保存條件，按其規(guī)定的保存條件進行保存。F、對AC曲有有效期的物料的保存，倉管員應注明保存條件和有效期，按其有效期進行保存， 根據(jù)“先進先出”的原則進行發(fā)料，若超過有效期，通知品質部進行確認是否繼續(xù)再用。G、經OQC僉驗合格的成品按紙箱上的標識存放在指定的區(qū)域。H若成品、物料儲存時間超過六個月，須填寫委托再次檢查單交品質部進行檢驗，成品檢 驗合格應制作成品完成單，核準產品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量后發(fā)貨，并與貨物一起交付客戶

22、I、對防靜電物料的儲存，必須用具有防靜電材包裝后進行儲存管理，在拿取時，必須遵循防 靜電產品的拿取方法。J、對儲存的成品、物料應加強保養(yǎng)，倉管員、作業(yè)員經常進行質量檢查，如發(fā)現(xiàn)變質、破損 等情況，應及時處理。K、倉管員在發(fā)料時，遵循“先進先出”的原則。5.4.4 物料包裝A對于易生銹白物料，如：FPC PCB電子類等物料，必須嚴格按物料的要求進行包裝，以 防物料受損。R對需要防潮的物料，倉庫應做好防潮工作。G如有特殊要求，需增加防靜電/防震海綿，對物料或成品進行防震包裝。5.5 廢棄品管理A、公司購進材料所拆出的各種包裝物品在指定廢棄品區(qū)域內存放，由分管部門統(tǒng)一銷售。文件編號版本編號A/0倉庫

23、管理控制程序頁 碼第12頁，共16頁生效日期B、生產作業(yè)性造成的完全不良品（包括制品、原副材料），由品質和技術部門確認后，對于報廢異 常材料需提供報告，由倉庫填寫務-的材料報廢申請單，經財務經理、廠長、副總和 總經理批準后報廢，原則上是每月底進行廢棄處理一次。C、客戶制品不良通過銷售報價后委托公司處理，生產維修中造成及處理不良材料，品質、工 程、開發(fā)等部門和議確認確認后，倉儲科填寫材料報廢申請單，經財務經理、廠長、副總 和總經理批準后報廢，原則上是每月底進行廢棄處理一次。D、呆滯品經品質、技術部門鑒定在公司產品上不可再利用的物料，由分管部門申報，經財務 經理、副總和總經理批準后進行同等或低價今

24、銷售。E、財務部憑手續(xù)具全的材料報廢申請單或銷售送貨單做賬務處理。F、固定財產憑手續(xù)具全的財產報廢申請單做賬務處理。5.6 顧客財產管理：5.6.1 接收顧客提供的貨物時必須按顧客提供的貨物清單進行驗收，并按我公司進料檢驗流程驗 證其品質狀態(tài)，將結果報告給對方。5.6.2 確認無誤后，將顧客提供的貨物單獨存放在指定區(qū)域并做好標識。5.6.3 定期對顧客財產清查，當發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應予以記錄，并報告給顧 客。5.6.4 顧客財產的所有權及處置權完全屬于顧客方，我公司必須維護好其完整性，不得任意處置。5.7 工作環(huán)境5.7.1 倉庫溫度應控制在（22±2） C范圍內，相

25、對濕度應控制在（55± 5） %£圍內，倉 管員每天上班時應檢查溫度計、濕度計是否正常，溫度、濕度是否在指定的范圍內，若 有異常，應及時處理。文件編號版本編號A/0倉庫管理控制程序頁 碼第13頁，共16頁生效日期1.1.2 倉庫內保持干凈少塵，具體參照工作環(huán)境管理規(guī)定執(zhí)行。1.1.3 倉管員每天9: 00點填寫月溫濕度表、月倉庫保濕柜溫濕度表、月倉庫冰箱溫濕 度表。1.1.4 若溫度、濕度有異常發(fā)生時，應產即通知分管部門查明原因，并采取有效措施。1.1.5 特殊物料，如ACF IC,硅膠等材料按儲存條件說明指示進行儲存，在指定作業(yè)范圍內 進行點檢，按“先進先出”原則管理。5

26、.8 安全規(guī)定5.8.1 倉庫范圍內一律嚴禁煙火，消防器材應放在指定的地方，并定期檢查、清點，嚴格依消 防安全管理辦法執(zhí)行：同時做好防水防電防盜措施。5.8.2 嚴禁私自將倉庫貨物借出使用，倉管員一律憑單作業(yè)。5.9 清潔衛(wèi)生5.9.1 嚴格按照5s的規(guī)定進行清掃，至少每周清掃一次，每月一次大掃除，制定一份 5s值日 表，輪流進行清掃。6.0物料盤點6.1.1 月末在庫調查每月底，以材料倉庫為主體自行實施盤點，即核對帳上記錄與實物以及ERPS統(tǒng)相符與否，有異常時，應向部門主管報告。6.1.2 不定期檢查重要材料發(fā)生異?；虺鋈霂熵撠熑税l(fā)生人事變動等特殊事項發(fā)生時，根據(jù)部門主管的指不'頭施

27、i。6.1.3 定期檢查部門主管根據(jù)實際情況要求倉庫各材料負責人進行定期互盤調查。6.1.4 表、表單據(jù)及其他管理7.1、 倉管員在月末結賬前要與相關部門（采購、生產、財務）做好物料進出的銜接工作，各 相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。文件編號版本編號A/0倉庫管理控制程序頁 碼第14頁，共16頁生效日期7.2、 必須正確及時報送、保存保管所有供應商送貨單、退補料單、規(guī)定的各類報表，庫存報表（卡卜月盤點表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月上報財務部門，并確保其正確無誤。（所有票據(jù)、表單都必須設計為一式四聯(lián)，分發(fā)送導倉庫、采購、財務、填寫部門

28、等各自保存，直接與供應商（客戶）貨款付訖有關的重要原始票據(jù)、表單必須在財務部保存）7.3、 庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向采購部、財務部匯報。7.4、 倉庫保管員必須善用金諜 K3系統(tǒng)合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必 須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、 用途、類型分明別類建立相應的明細賬、 卡片；半成品、 產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與

29、倉庫所建賬簿及順序編號必須互 相，相互TL合格品、逾期品、失效品、料廢、退回產品、返修產品應分別建賬反映。7.5、 必須嚴格按金諜K3系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須當 日逐筆錄入金諜K3系統(tǒng)，做到日清日結，確保金諜 K3系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無 誤。及時登記手工明細賬并與金諜 K3系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。財務定 期要求倉庫進行盤點，并對盤點進行審核，對審核中出現(xiàn)的問題進行歸檔，并采取改善方案。7.6、 財務對倉管員每日做好各類物料和產品的日常核查工作進行審核，倉庫保管員必須對各類庫存 物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時向生產部、財務部反映， 以便及時調整。7.7、 采購部必須根據(jù)生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量， 有條件時逐步實行零庫存，做到 JIT管理；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理， 對存放期限較長，逾期失效等不良