北汽股份BI項(xiàng)目整體規(guī)劃

1、北汽股份BI系統(tǒng)整體規(guī)劃ADVANCED ANALYTIC SERVICES上海亦策軟件科技有限公司目錄BI系統(tǒng)架構(gòu)及整體規(guī)劃第一階段實(shí)施明細(xì)第二階段實(shí)施明細(xì)第三階段實(shí)施明細(xì)目錄BI系統(tǒng)架構(gòu)及整體規(guī)劃第一階段實(shí)施明細(xì)第二階段實(shí)施明細(xì)第三階段實(shí)施明細(xì)BI系統(tǒng)整體目標(biāo) 需要引入BI：l把分散數(shù)據(jù)整合、清理，梳理企業(yè)數(shù)據(jù)資源，形成統(tǒng)一權(quán)威的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)l通過(guò)BI工具分析挖掘數(shù)據(jù)，為企業(yè)管理決策提供服務(wù)業(yè)務(wù)目標(biāo) 制定企業(yè)決策支持管理制度和策略，建立和完善決策支持管理組織 提高對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)采集和分析的效率，縮短數(shù)據(jù)報(bào)送周期 通過(guò)數(shù)據(jù)的積累、沉淀，提高對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的解析能力 通過(guò)數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用，倒逼數(shù)據(jù)管理的成熟

2、 形成以決策支持為核心的企業(yè)信息化智能管理模型，實(shí)現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)管控上提供決策支持 利用企業(yè)數(shù)據(jù)視圖和自動(dòng)化數(shù)據(jù)分析工具，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和移動(dòng)辦公需要系統(tǒng)目標(biāo) 減少人工工時(shí)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和報(bào)送自動(dòng)化 統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑，減少數(shù)據(jù)冗余，改善數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高數(shù)據(jù)整合程度 規(guī)范數(shù)據(jù)來(lái)源，提供便捷的數(shù)據(jù)獲得方式，使得業(yè)務(wù)報(bào)表的生成更加快捷和準(zhǔn)確 實(shí)現(xiàn)綜合性數(shù)據(jù)報(bào)表生成自動(dòng)化、分析自動(dòng)化、展示方式多樣化 提供企業(yè)完整的、一致的、全局的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)面貌 提供多維度的、全面詳盡的數(shù)據(jù)，便于公司經(jīng)營(yíng)層、管理層分析和決策BI系統(tǒng)項(xiàng)目對(duì)策實(shí)施 BI 項(xiàng)目前實(shí)施 BI 項(xiàng)目后每個(gè)部門(mén)都有自己的數(shù)據(jù)，上下級(jí)、不同部門(mén)出的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可能不一

3、樣整合各類(lèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立全局統(tǒng)一的權(quán)威的數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)指標(biāo)內(nèi)容、口徑可能差異很大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)采集時(shí)間較長(zhǎng)，難以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)管理的需要數(shù)據(jù)時(shí)效性顯著提升，按需可做到按天或按月準(zhǔn)時(shí)采集。有條件、有必要的數(shù)據(jù)可做到實(shí)時(shí)采集。數(shù)據(jù)缺失、錯(cuò)誤等問(wèn)題長(zhǎng)期存在數(shù)據(jù)質(zhì)量顯著改善只能分析今年去年的數(shù)據(jù)，很難實(shí)現(xiàn)多年對(duì)比趨勢(shì)分析整合歷史數(shù)據(jù)，方便實(shí)現(xiàn)各類(lèi)對(duì)比分析、趨勢(shì)分析BI系統(tǒng)預(yù)期收益基本方體匯總方體ID時(shí)間ID組織ID固定資產(chǎn)ID使用狀態(tài)ID指標(biāo)ID年初期末時(shí)間ID年 -季 -月 -日組織ID集團(tuán) -省 -地市指標(biāo)ID原值折舊減值固定資產(chǎn)ID固定資產(chǎn)類(lèi)型用途增加類(lèi)型減少類(lèi)型。使用狀態(tài)ID使用中未使用不需用ID時(shí)間

4、ID組織ID使用狀態(tài)ID指標(biāo)度量值時(shí)間ID年 -季 -月 -日組織ID集團(tuán) -省 -地市指標(biāo)不再作為一個(gè)維度，包括固定資產(chǎn)原值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率度量包括（資產(chǎn)）年初、期末、（收入）本年累計(jì)有絕對(duì)值、相對(duì)值使用狀態(tài)ID全部使用中BI系統(tǒng)建設(shè)-模型層次根據(jù)管理分析主題對(duì)應(yīng)的指標(biāo)維度矩陣，建立一套整合的企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)模型，以支持集團(tuán)決策管理層跨領(lǐng)域綜合運(yùn)營(yíng)環(huán)境下的數(shù)據(jù)集成、展示、分析需要； 充分考慮企業(yè)的管理主題具有跨領(lǐng)域、綜合的特點(diǎn)與不同數(shù)據(jù)源間集成的難點(diǎn)進(jìn)行企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)模型的設(shè)計(jì)；財(cái)務(wù)采購(gòu)銷(xiāo)售庫(kù)存生產(chǎn)制造客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理供應(yīng)商合同決策支持系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型建設(shè)人力資源數(shù)據(jù)源滿(mǎn)足分析系統(tǒng)建設(shè)問(wèn)題分析完

5、全主題只能部分滿(mǎn)足業(yè)務(wù)流程不連續(xù)，字段缺失，未實(shí)現(xiàn)一對(duì)一，機(jī)器語(yǔ)言無(wú)法識(shí)別。如合同編號(hào)-訂單編號(hào)-物品編號(hào)，不能一對(duì)一。無(wú)法追蹤發(fā)現(xiàn)明細(xì)問(wèn)題，不利于問(wèn)題解決數(shù)據(jù)質(zhì)量差，有因管理問(wèn)題；有因錄入差錯(cuò)；有因主觀(guān)意識(shí)；有因稅務(wù)問(wèn)題；有因其他原因；多系統(tǒng)數(shù)據(jù)，口徑不統(tǒng)一；同一系統(tǒng)內(nèi)部，因數(shù)據(jù)加工形成口徑不統(tǒng)一；數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)粒度有得只能提供分析口徑，或匯總口徑，業(yè)務(wù)還不支持明細(xì)分析，如預(yù)算或績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)比率外部數(shù)據(jù)無(wú)法獲得，或數(shù)據(jù)質(zhì)量不可全信；對(duì)標(biāo)分析無(wú)法實(shí)現(xiàn)；日常工作疏漏，核心主數(shù)據(jù)重復(fù)且屬性信息不準(zhǔn)確、不完整其它如還有業(yè)務(wù)、流程為手工處理，未自動(dòng)化不及時(shí)；賬期不統(tǒng)一；目標(biāo)不明確。數(shù)據(jù)源問(wèn)題歸類(lèi)及解決目標(biāo)

6、完整性準(zhǔn)確性及時(shí)性業(yè)務(wù)流程不連續(xù)，字段缺失，未實(shí)現(xiàn)一對(duì)一，機(jī)器語(yǔ)言無(wú)法識(shí)別。如合同編號(hào)-訂單編號(hào)-物品編號(hào)，不能一對(duì)一。無(wú)法追蹤發(fā)現(xiàn)明細(xì)問(wèn)題，不利于問(wèn)題解決業(yè)務(wù)流程問(wèn)題IT基礎(chǔ)建設(shè)問(wèn)題其它如還有業(yè)務(wù)、流程為手工處理，未自動(dòng)化不及時(shí)；賬期不統(tǒng)一；目標(biāo)不明確。日常工作疏漏，核心主數(shù)據(jù)重復(fù)且屬性信息不準(zhǔn)確、不完整管理問(wèn)題數(shù)據(jù)質(zhì)量差，有因管理問(wèn)題；有因錄入差錯(cuò)；有因主觀(guān)意識(shí)；有因稅務(wù)問(wèn)題；有因其他原因；主觀(guān)意識(shí)問(wèn)題多系統(tǒng)數(shù)據(jù)，口徑不統(tǒng)一；同一系統(tǒng)內(nèi)部，因數(shù)據(jù)加工形成口徑不統(tǒng)一；待集成問(wèn)題數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)粒度有得只能提供分析口徑，或匯總口徑，業(yè)務(wù)還不支持明細(xì)分析，如預(yù)算或績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)比率業(yè)務(wù)不完善問(wèn)題外部數(shù)據(jù)

7、無(wú)法獲得，或數(shù)據(jù)質(zhì)量不可全信；對(duì)標(biāo)分析無(wú)法實(shí)現(xiàn)；客觀(guān)問(wèn)題1234567數(shù)據(jù)源問(wèn)題處理應(yīng)對(duì)及對(duì)完全分析的影響程度（著色）業(yè)務(wù)流程問(wèn)題IT基礎(chǔ)建設(shè)問(wèn)題管理問(wèn)題主觀(guān)意識(shí)問(wèn)題待集成問(wèn)題業(yè)務(wù)不完善問(wèn)題客觀(guān)問(wèn)題針對(duì)具體細(xì)節(jié)業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行流程完善開(kāi)發(fā)，面向管理需求實(shí)現(xiàn)；繼續(xù)完善IT基礎(chǔ)信息系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)自動(dòng)化處理，能數(shù)字自動(dòng)化的全數(shù)字自動(dòng)化；加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理需求規(guī)范，提升基礎(chǔ)信息完整、準(zhǔn)確要求；加強(qiáng)內(nèi)部考核，明確管理細(xì)則與評(píng)價(jià)體系，提升系統(tǒng)自動(dòng)化水平，降低系統(tǒng)人為干預(yù)幾率；明確管控主題需求，確定源數(shù)據(jù)加工過(guò)程與規(guī)則，形成有效的數(shù)據(jù)整合；當(dāng)前系統(tǒng)內(nèi)還未完善的業(yè)務(wù)部分，或系統(tǒng)需細(xì)化的部分，仍需細(xì)化；加緊建立數(shù)據(jù)

8、中心情報(bào)系統(tǒng)，引入外部咨詢(xún)或數(shù)據(jù)提供商，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；1234567對(duì)應(yīng)分析展現(xiàn)需求，相關(guān)主要業(yè)務(wù)規(guī)范確定管理域業(yè)務(wù)域,采用從上向下演繹、從下向上歸納方式確定基礎(chǔ)指標(biāo)、組合指標(biāo)、分析指標(biāo)、綜合指標(biāo)方式進(jìn)行設(shè)計(jì)；區(qū)別不同口徑、層次、屬性設(shè)計(jì)；先確定分析流程,設(shè)計(jì)指標(biāo)維度矩陣,按公共維將所有星型結(jié)構(gòu)聯(lián)系起來(lái),成一張大表;考慮企業(yè)級(jí)統(tǒng)一編碼管理，同時(shí)兼顧各模塊已有編碼映射到統(tǒng)一編碼上，確定一個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)成員只有唯一編碼，且便于分類(lèi)與管理，易于查詢(xún)與使用;這里主要指“管理思想、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)”的統(tǒng)一集成設(shè)計(jì)方案；還包括權(quán)限、展現(xiàn)、應(yīng)用的集成；確定分析主題域，并確定各主題域?qū)蛹?jí)關(guān)系、通用展現(xiàn)工具、查看

9、方式以及分析所能提供的信息等;明確了各主題域內(nèi)容及數(shù)據(jù)源；確定不同數(shù)據(jù)源接口方案，以及數(shù)據(jù)加工處理、調(diào)度流程等的技術(shù)規(guī)范，確保技術(shù)實(shí)現(xiàn)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)可追溯及系統(tǒng)管理等需求有序;表、字段、用戶(hù)規(guī)范；統(tǒng)一集成方案設(shè)計(jì)統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范設(shè)計(jì)統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范設(shè)計(jì)統(tǒng)一模型方案設(shè)計(jì)統(tǒng)一指標(biāo)規(guī)范設(shè)計(jì)統(tǒng)一編碼規(guī)范設(shè)計(jì)123456商務(wù)智能業(yè)務(wù)覆蓋面計(jì)劃采購(gòu)生產(chǎn)質(zhì)量售后研發(fā)物流財(cái)務(wù)銷(xiāo)售市場(chǎng)競(jìng)品分析(CBA)項(xiàng)目跟蹤(PS)整車(chē)全生命周期(VITAS)工程變更管理(EIT)財(cái)務(wù)計(jì)劃(FP)成本分析(CA)能源消耗(ME)整車(chē)物流(VL)報(bào)表中心(ERC)質(zhì)量追溯(TRACE)銷(xiāo)售及經(jīng)銷(xiāo)商管理(SMART)配件管理(SPAR

10、K)索賠分析(KNOW)售后服務(wù)(AI)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃(NERS)三包預(yù)警重大市場(chǎng)行動(dòng)跟蹤分析整車(chē)制造存貨成本分析商務(wù)智能技術(shù)架構(gòu)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)Oracle DB核心技術(shù)采購(gòu)EDS制造質(zhì)量物流倉(cāng)儲(chǔ)銷(xiāo)售售后財(cái)務(wù)銷(xiāo)售支持運(yùn)輸管理倉(cāng)儲(chǔ)管理配件定價(jià)DM預(yù)測(cè)及定價(jià)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售STG配件庫(kù)存配件物流分析引擎QlikView核心技術(shù)管理駕駛艙系統(tǒng)功能關(guān)聯(lián)分析 前端 核心技術(shù) 周邊用戶(hù)認(rèn)證及授權(quán)管理認(rèn)證授權(quán)CARDBMSSSOLDAP列功能URL菜單業(yè)務(wù)規(guī)則 快速通道數(shù)據(jù)集成應(yīng)用部署系統(tǒng)管理配置管理系統(tǒng)監(jiān)控操作審計(jì)安全管控計(jì)劃管理調(diào)度控制ETL程序日志管理應(yīng)用部署菜單管理功能管理外部數(shù)據(jù)管理報(bào)表功能HibernateSpri

11、ng Struts核心技術(shù)系統(tǒng)功能核心技術(shù)DataStage ETLFTPAJAXSystemMobile Devices報(bào)表引擎SAP BO核心技術(shù)固定報(bào)表系統(tǒng)功能Office集成分析功能SAPDFSPricingDMSCACEPCMOthersETLHTMLWSRoambiConfidential and proprietary. Copyright 2012 音智達(dá). All rights reserved.目錄BI系統(tǒng)架構(gòu)及整體規(guī)劃第一階段實(shí)施明細(xì)第二階段實(shí)施明細(xì)第三階段實(shí)施明細(xì)未來(lái)三年整體規(guī)劃獨(dú)立需求咨詢(xún)項(xiàng)目整體實(shí)施方案確定指標(biāo)、維度、度量、展現(xiàn)方式落地預(yù)計(jì)實(shí)施周期兩個(gè)月，費(fèi)用大致為

12、25萬(wàn)左右。第一階段主要實(shí)現(xiàn)外部數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入功能、定制化的分析報(bào)表平臺(tái)、自定義的數(shù)據(jù)分析模型、集中式、可控的數(shù)據(jù)分發(fā)一期項(xiàng)目補(bǔ)充。主要包含數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度矯正、展現(xiàn)方式調(diào)整銷(xiāo)售模塊實(shí)施采購(gòu)模塊實(shí)施預(yù)計(jì)實(shí)施周期五個(gè)月，費(fèi)用大致為？搭建面向整車(chē)銷(xiāo)售管理的分析決策支持系統(tǒng)整車(chē)銷(xiāo)售分析2銷(xiāo)售決策支持 制定切實(shí)的銷(xiāo)售目標(biāo)，貫徹目標(biāo)化管理 有效管理經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售隊(duì)伍，確保高效運(yùn)作 及時(shí)了解經(jīng)銷(xiāo)商Call車(chē)及銷(xiāo)售進(jìn)度，透晰問(wèn)題 輔助制定針對(duì)性的經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售、市場(chǎng)計(jì)劃 有效管理庫(kù)存1跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合 在企業(yè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺(tái)上進(jìn)行擴(kuò)展，增加/增強(qiáng)整車(chē)銷(xiāo)售相關(guān)數(shù)據(jù)的整合整車(chē)銷(xiāo)售銷(xiāo)售庫(kù)存資金市場(chǎng)達(dá)標(biāo)分析效率分析配額分析狀況分

13、析庫(kù)存效率資金評(píng)估資金狀況CSI得分意向客戶(hù)成交客戶(hù)市場(chǎng)活動(dòng)整車(chē)銷(xiāo)售分析分析主題定義銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分析庫(kù)存分析資金分析竟品分析市場(chǎng)活動(dòng)分析客戶(hù)分析多維分析 儀表盤(pán)固定報(bào)表01. 銷(xiāo)售達(dá)標(biāo)總體分析02. 銷(xiāo)售達(dá)標(biāo)分析 03. 銷(xiāo)售效率分析04. 意向分析05. 戰(zhàn)敗原因分析06. 配額分析08. 庫(kù)存狀況分析09. 零售商庫(kù)存狀況10. 庫(kù)存效率分析11.零售商Call車(chē)預(yù)估資金跟蹤12.零售商資金狀況分析13. 市場(chǎng)占有率分析14. 市場(chǎng)活動(dòng)效果分析 15. CSI得分16. 意向客戶(hù)分析17. 竟品成交客戶(hù)分析13.市場(chǎng)占有率分布14.批售銷(xiāo)量市場(chǎng)趨勢(shì)15.上牌數(shù)市場(chǎng)趨勢(shì)16.細(xì)分市場(chǎng)上牌數(shù)趨勢(shì)1

14、7.細(xì)分市場(chǎng)上牌數(shù)與市場(chǎng)占有率01. 進(jìn)銷(xiāo)存匯總02. 批售進(jìn)度分析03. 零售進(jìn)度分析04. 銷(xiāo)量地域趨勢(shì)05. 銷(xiāo)量車(chē)系趨勢(shì)06. 商機(jī)分析07. 銷(xiāo)售分布02. 銷(xiāo)售與庫(kù)存狀況11. GMAC Dealer Call 車(chē)資金預(yù)測(cè)12. 非GMAC Dealer Call車(chē)資金預(yù)測(cè)08. 庫(kù)存可供天數(shù)09. 庫(kù)存分布01. 銷(xiāo)售完成狀況03. 庫(kù)存狀況0 7 零售商運(yùn)營(yíng)狀況18. 主要客戶(hù)滿(mǎn)意度分析1 0進(jìn)銷(xiāo)存趨勢(shì)l銷(xiāo)售額l銷(xiāo)售增長(zhǎng)率l銷(xiāo)售回款率l銷(xiāo)售利潤(rùn)率l市場(chǎng)占有率公共關(guān)系品牌資金實(shí)力u市場(chǎng)信息獲取能力u市場(chǎng)信息分析能力u營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略制定能力營(yíng)銷(xiāo)組織營(yíng)銷(xiāo)人力資源績(jī)效營(yíng)銷(xiāo)人員的培訓(xùn)與管理銷(xiāo)售

15、基礎(chǔ)要素指標(biāo)銷(xiāo)售指標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)決策能力營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行能力l匯率影響l區(qū)域客戶(hù)毛利貢獻(xiàn)l產(chǎn)品毛利貢獻(xiàn)率l區(qū)域銷(xiāo)售費(fèi)用分析整車(chē)銷(xiāo)售分析整車(chē)銷(xiāo)售分析目錄BI系統(tǒng)架構(gòu)及整體規(guī)劃第一階段實(shí)施明細(xì)第二階段實(shí)施明細(xì)第三階段實(shí)施明細(xì)未來(lái)三年整體規(guī)劃第二階段主要實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)競(jìng)品分析配件管理分析預(yù)計(jì)實(shí)施周期六個(gè)月，費(fèi)用大致為？23為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略決策及其他部門(mén)執(zhí)行提供咨詢(xún)服務(wù)財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)BI商務(wù)智能建設(shè)順應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)工作發(fā)展轉(zhuǎn)變，提供有效支撐企業(yè)目前的價(jià)值是多少？企業(yè)未來(lái)的價(jià)值創(chuàng)造潛力如何？目前的股價(jià)是低估，還是高估？企業(yè)的股票是否值得購(gòu)買(mǎi)？企業(yè)業(yè)績(jī)潛在的風(fēng)險(xiǎn)有多大？企業(yè)未來(lái)五年的戰(zhàn)略性舉措的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)意義是什

16、么？企業(yè)未來(lái)的幾種戰(zhàn)略舉措中，哪種可以為企業(yè)創(chuàng)造更多的價(jià)值？為實(shí)現(xiàn)這些戰(zhàn)略舉措，需要的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)資源是多少？ 企業(yè)會(huì)如何分配使用這些資源？如何提高系統(tǒng)性運(yùn)營(yíng)能力？ 企業(yè)未來(lái)預(yù)期是怎樣的？企業(yè)可能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張還是采取收縮戰(zhàn)略？ 。向投資者傳遞關(guān)于企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造和價(jià)值來(lái)源的信息明確企業(yè)未來(lái)五年的財(cái)務(wù)目標(biāo)和資源需求，指導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)/戰(zhàn)略舉措財(cái)務(wù)BI商務(wù)智能分析系統(tǒng)建設(shè)具體目標(biāo)n企業(yè)決策n風(fēng)險(xiǎn)管理CFO-首席財(cái)務(wù)官財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)執(zhí)行財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管控l核算管理l預(yù)算管控l風(fēng)險(xiǎn)管理l核算 資金資產(chǎn)往來(lái)庫(kù)存總賬報(bào)表審計(jì)經(jīng)理內(nèi)外資源內(nèi)外資源整合整合- -重組重組- -效益效益（預(yù)測(cè)凈現(xiàn)金流增長(zhǎng)）（預(yù)測(cè)凈現(xiàn)金流增長(zhǎng)）（杜邦

17、分析）（杜邦分析）（財(cái)務(wù)綜合能力）（財(cái)務(wù)綜合能力）財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)整體績(jī)效管控與財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)整體績(jī)效管控與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估日常運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)執(zhí)行與監(jiān)測(cè)日常運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)執(zhí)行與監(jiān)測(cè)l預(yù)算l內(nèi)控戰(zhàn)略目標(biāo)財(cái)務(wù)BI商務(wù)智能分析系統(tǒng)滿(mǎn)足內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理者不同層面需求資本獲得資本分配使用資本償還資本再投資時(shí)間數(shù)量成本質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)容易變現(xiàn)？使用價(jià)值？資本形態(tài)？大的，持續(xù)資金提供商相關(guān)費(fèi)用附加條件獲得時(shí)間方式可使用時(shí)間獲得方式，股、債&可使用數(shù)量不能到賬不能使用難于變現(xiàn)數(shù)量不足財(cái)務(wù)杠桿有害投資回收期？研發(fā)時(shí)間項(xiàng)目轉(zhuǎn)固時(shí)間采購(gòu)到貨時(shí)間生產(chǎn)時(shí)間凈現(xiàn)值資產(chǎn)負(fù)債表構(gòu)成損益表構(gòu)成現(xiàn)金流量表構(gòu)成利息股利稅、費(fèi)機(jī)會(huì)成本損失、閑置占投資比？沒(méi)有機(jī)會(huì)

18、成本資產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)往來(lái)變現(xiàn)容易。優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源管控不到位資源分配不合理收支政策不完善機(jī)會(huì)成本高經(jīng)營(yíng)杠桿作用到期方式償還時(shí)間延期使用債務(wù)增加成本股票分紅信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)償還方式，股、債&可償還數(shù)量是否按時(shí)是否現(xiàn)金是否足額是否還有額外支付兼并、控股收縮戰(zhàn)略再籌資方式再籌資使用時(shí)間計(jì)劃再投資金額自有資金外部籌集資金相關(guān)費(fèi)用節(jié)約附加條件減少資本成本優(yōu)勢(shì)閑置資產(chǎn)使用運(yùn)營(yíng)能力提高信譽(yù)額度所處產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)抗市場(chǎng)占有率提升政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)資本持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析主題設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)BI商務(wù)智能分析系統(tǒng)產(chǎn)品綜合分析主題三層設(shè)計(jì)概覽現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期存貨周轉(zhuǎn)期應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期+-現(xiàn)金

19、周轉(zhuǎn)期最短的現(xiàn)金持有量?jī)攤芰Φ陀谛袠I(yè)標(biāo)桿可舉債融資幅度 自有資金持有成本最低股票融資水平考慮資金時(shí)間價(jià)值，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最小綜合資本成本最低考慮有債務(wù)杠桿時(shí)，利息稅盾對(duì)現(xiàn)金流流入的影響，及杠桿收益，為股東帶來(lái)更多自由現(xiàn)金流總資產(chǎn)報(bào)酬率*總資產(chǎn)EVA公司價(jià)值最大化固定資產(chǎn)、研發(fā)投資計(jì)劃所需資金投資回報(bào)率、回收期、IRR報(bào)表每股收益公司價(jià)值資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)市盈率自由現(xiàn)金流量公司價(jià)值最大化目標(biāo)基礎(chǔ)上，穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策杜邦分析財(cái)務(wù)能力運(yùn)營(yíng)分析變現(xiàn)并積累財(cái)務(wù)BI分析總覽考慮成本、風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)性財(cái)務(wù)過(guò)程現(xiàn)金獲得資金滿(mǎn)足投資比杠桿使用水平分配使用資本積累率二次分配再投資償債能力存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率凈利實(shí)現(xiàn)率銷(xiāo)售凈

20、利率公司價(jià)值每股收益市盈率KPI指標(biāo)資本市場(chǎng)投資回報(bào)率資金安全，資源配置使用效率，盈利可持續(xù)卓越增長(zhǎng)EVA決策者關(guān)注核心主題與KPI指標(biāo)：是否能夠滿(mǎn)足投資者期望的穩(wěn)定、健康、可持續(xù)卓越業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可能，包括股權(quán)市場(chǎng)、債務(wù)市場(chǎng)、國(guó)資委、戰(zhàn)略合作伙伴、內(nèi)部合伙人等；如EVA、公司價(jià)值、每股收益等指標(biāo)；是否滿(mǎn)足企業(yè)資源得到最佳配置，資源使用效率最佳、主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)盈利貢獻(xiàn)最多，整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都得到了完好的計(jì)劃管控。如市場(chǎng)占有率、凈利實(shí)現(xiàn)率、杠桿使用水平等指標(biāo)。總體情況變動(dòng)關(guān)聯(lián)因素多視角深度競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境未來(lái)預(yù)測(cè)毛利率%與上月環(huán)比%按年、月毛利率趨勢(shì)產(chǎn)品毛利貢獻(xiàn)情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手毛利率情況對(duì)比已掌握合同訂單毛利

21、率預(yù)測(cè)毛利總額與上年同期累計(jì)同比%主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)杠桿收益排名客戶(hù)毛利貢獻(xiàn)情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訂價(jià)策略明年預(yù)計(jì)毛利率變動(dòng)情況收入總額訂價(jià)策略毛利貢獻(xiàn)情況品牌毛利貢獻(xiàn)情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差異化戰(zhàn)略未來(lái)3年預(yù)計(jì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手毛利率變動(dòng)趨勢(shì)對(duì)比成本總額規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低成本作用、保本點(diǎn)、盈虧平衡點(diǎn)板塊毛利貢獻(xiàn)情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成本管控規(guī)模、技術(shù)、政策、資金等對(duì)毛利率的影響矩陣分析毛利率實(shí)際計(jì)劃差異預(yù)警區(qū)域毛利貢獻(xiàn)情況（國(guó)際國(guó)內(nèi)）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品、客戶(hù)、品牌、板塊、區(qū)域毛利貢獻(xiàn)情況政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、國(guó)際環(huán)境對(duì)毛利率影響財(cái)務(wù)BI商務(wù)智能分析系統(tǒng)產(chǎn)品分析設(shè)計(jì)-盈利性分析主題示例123456市場(chǎng)競(jìng)品分析建立統(tǒng)一的市場(chǎng)信息分析和共

22、享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)：外部數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入功能定制化的分析報(bào)表平臺(tái)自定義的數(shù)據(jù)分析模型包含數(shù)據(jù)間的交叉分析各維度間的自定義切換各粒度間的上鉆下鉆集中式、可控的數(shù)據(jù)分發(fā)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包含：維度：地理、銷(xiāo)售區(qū)域、車(chē)企及所屬集團(tuán)、細(xì)分市場(chǎng)、品牌及子品牌、車(chē)型（按排量、變速箱等）、客戶(hù)類(lèi)型、購(gòu)買(mǎi)方式、用途指標(biāo)：批售、零售（上牌數(shù)）其他：價(jià)格信息（官方指導(dǎo)價(jià)、終端價(jià)格）市場(chǎng)競(jìng)品分析配件管理分析概覽5個(gè)核心指標(biāo)關(guān)聯(lián)分析總監(jiān)高級(jí)經(jīng)理業(yè)務(wù)管理人員管理駕駛艙配件管理分析未來(lái)三年整體規(guī)劃第三階段主要實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)分析整車(chē)質(zhì)量追溯人力資源數(shù)據(jù)分析預(yù)計(jì)實(shí)施周期六個(gè)月，費(fèi)用大致為？生產(chǎn)成本分析建立生產(chǎn)成本分析應(yīng)用，解決如下業(yè)務(wù)問(wèn)題：月

23、度實(shí)際成本和標(biāo)準(zhǔn)成本的自動(dòng)生成；成本分?jǐn)偪梢詫⒖偝杉^續(xù)往下打散；對(duì)于特殊情況的處理，包括：在制件的成本分?jǐn)偟椭狄缀钠返某杀痉謹(jǐn)傞g接費(fèi)用的分?jǐn)傂萝?chē)型的成本分?jǐn)傡`活多變的分析能力，包括：車(chē)型間的成本差異分析不同期間的成本差異分析價(jià)差量差分析生產(chǎn)成本分析整車(chē)質(zhì)量追溯業(yè)務(wù)大環(huán)境u中國(guó)政府提出更嚴(yán)格的召回政策。u質(zhì)量是產(chǎn)品的生命線(xiàn)。打好質(zhì)量改進(jìn)的攻堅(jiān)戰(zhàn)是今年公司的工作重點(diǎn)。u質(zhì)量溢出問(wèn)題可能造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)對(duì)品牌帶來(lái)不可估量的影響。u有效的質(zhì)量追溯可以減少車(chē)輛質(zhì)量溢出。業(yè)務(wù)價(jià)值u提前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)制止問(wèn)題溢出。u加快工作效率，迅速找到可疑車(chē)輛，將公司滯留資金減少到最低。u有效縮小可疑車(chē)輛

24、范圍，減少召回?fù)p失。u為追查問(wèn)題根本原因提供依據(jù)。問(wèn)題與現(xiàn)狀u無(wú)法完整追溯車(chē)輛的整個(gè)生命周期信息。u采取純手工方式從各獨(dú)立系統(tǒng)反復(fù)查詢(xún)記錄，不但時(shí)間和流程較慢效率低下，而且容易出錯(cuò)。u無(wú)法為追查問(wèn)題原因提供依據(jù)，影響問(wèn)題溢出時(shí)的相應(yīng)速度。影響u基于目前的TRACE系統(tǒng)進(jìn)行功能增強(qiáng)，技術(shù)方案和系統(tǒng)架構(gòu)重新定義。u源系統(tǒng)可能需要進(jìn)行改造，以滿(mǎn)足新的VITAS系統(tǒng)的需求。u由于技術(shù)方案的調(diào)整，原有TRACE系統(tǒng)的用戶(hù)界面有所不同，原有系統(tǒng)的用戶(hù)需要一個(gè)適應(yīng)的過(guò)程。整車(chē)質(zhì)量追溯整車(chē)全生命周期追溯信息一覽圖整車(chē)制造整車(chē)銷(xiāo)售整車(chē)售后動(dòng)力總成制造整車(chē)質(zhì)量整車(chē)發(fā)運(yùn)設(shè)計(jì)研發(fā)在線(xiàn)檢測(cè)整車(chē)評(píng)審發(fā)運(yùn)前檢測(cè)生產(chǎn)信息追溯

25、件跟蹤售后質(zhì)量反饋售后維修索賠配件訂單分析基本信息生產(chǎn)檢測(cè)整車(chē)基本信息過(guò)程信息設(shè)備檢測(cè)加強(qiáng)人力資源管理，提升人員績(jī)效1.分析培訓(xùn)促進(jìn)員工績(jī)效；2.分析人員配置，促進(jìn)人員使用；3.分析人員流動(dòng)，促進(jìn)人員效率。1.分析人均生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)、管理，增加企業(yè)人均產(chǎn)值，人均利潤(rùn)等，進(jìn)而增加人均績(jī)效。2.產(chǎn)出綜合分析，增加企業(yè)效益。1.分析員工滿(mǎn)意度，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2.分析員工敬業(yè)度，提升企業(yè)戰(zhàn)斗力。1.分析企業(yè)招聘、人數(shù)，管控企業(yè)新增人數(shù)及總?cè)藬?shù)2.分析員工薪酬，管控企業(yè)薪酬投入。結(jié)合員工人數(shù)綜合管控企業(yè)人力資本投入。分析意義分析主題招聘分析人數(shù)分析薪酬分析人力資本成本分析員工滿(mǎn)意度分析員工敬業(yè)度分析綜合產(chǎn)出分析人均生產(chǎn)分析人均銷(xiāo)售分析人均服務(wù)分析人均管理分析培訓(xùn)分析員工配置分析員工流動(dòng)分析人力資源分析決策層關(guān)注主題人力資源分析管控層主題設(shè)計(jì)舉例年齡與績(jī)效的關(guān)系年齡與崗位等級(jí)的關(guān)系年齡與職稱(chēng)的關(guān)系年齡與性別的關(guān)系它們之間相互關(guān)系等學(xué)歷與績(jī)效的關(guān)系學(xué)歷與崗位等級(jí)的關(guān)系學(xué)歷與職稱(chēng)的關(guān)系學(xué)歷與性別的關(guān)系它們之間相互關(guān)系等招聘完成率：反映企業(yè)年度員工招聘各月完成情況，是否滿(mǎn)足企業(yè)崗位空缺與能力匹配的動(dòng)態(tài)關(guān)注情況。培訓(xùn)