新中大軟件操作步驟

1、新中大財務軟件操作流程一、總賬處理系統(tǒng)1、建賬套：雙擊桌面新中大事行財務軟件 G3圖標一在隨后出現(xiàn)的登錄界面 選擇用戶編碼0000,密碼12345,點擊“確定”進入系統(tǒng)，選擇：我的系 統(tǒng)一系統(tǒng)菜單一帳套管理一帳套功能一新建賬套一帳套號（默認）一單位 名稱（本單位全稱）一行業(yè)（選擇行政或事業(yè)） 一單位負責人一財務主管 建賬日期一選擇模塊打勾一建立一Sa的口令（12345）確定一退出；如果 不要的帳套可以刪除：雙擊賬套管理系統(tǒng) 一系統(tǒng)管理員密碼（12345）賬 套功能一刪除賬套。 注意：單位負責人和財務主管的名字不能一模一樣， 且?guī)ぬ滋?，行業(yè)，建賬日期一旦建立是不能修改的，其他項可以修改，地 址電

2、話郵編可省略。2、添加操作員及賦權(quán)根據(jù)會計法規(guī)定：“制單人員姓名和審核人員姓名不能是同一個人”。 由于憑證審核應是財務主管完成的，所以要添加一個操作員（制單人員） 。 具體步驟：雙擊桌面新中大事行財務軟件 G3圖標一在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇 用戶編碼0000密碼12345,點擊“確定”進入系統(tǒng)，選擇系統(tǒng)功能操作員 管理，點擊右下角提取，出現(xiàn)操作員提取對話框，單擊提取，選擇本單位 帳套，確認。在隨后出現(xiàn)的框中，點擊修改，填好用戶編碼，選擇模塊和 本單位帳套，確定，退出。賦權(quán)：在操作員列表中，選擇需要賦權(quán)的用戶，點擊業(yè)務授權(quán)，在年度和帳套選擇框，選擇好年度和帳套，確認。在平臺綜合授權(quán)界面，選擇 本

3、單位帳套（帳套前面打V）。選擇賬務處理系統(tǒng)模塊，在右面出現(xiàn)操作權(quán) 限，選擇所需權(quán)限（打V），保存；選擇報表中心，在右面出現(xiàn)操作權(quán)限， 選擇所需權(quán)限（打V），保存。如果需要增加用戶，直接點擊增加，填好資 料后，業(yè)務授權(quán)和之前一樣操作即可。3、賬務初始化：雙擊桌面新中大事行財務軟件 G3圖標一在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇 用戶編碼（比如0001）、帳套和年度，確認。我的系統(tǒng)一賬務管理一總賬處 理一初始設置一基本設置一不分類。科目及余額初始一科目代碼寬度設置， 一級科目代碼寬度為3,其余全部為2?？颇吭O置可根據(jù)本單位的科目隨時 增加、修改、刪除。打開初始科目余額，在年初余額欄填好年初數(shù)據(jù)，存 入。所有工

4、作做完了以后，點擊初始完成確認，提示保存（輸入路徑，如： D:財務數(shù)據(jù)備份XX年ZW初始化完成備份），保存后初始化完成，進入 日常工作。注意;如有某項驗證時出現(xiàn)錯誤提示，將無法初始化完成。4、日常工作日常工作就是相當于手工帳時的填寫記帳憑證，審核憑證，登記各 種賬簿，出報表。（1）憑證錄入：雙擊桌面新中大事行財務軟件 G3圖標一在隨后出現(xiàn) 的登錄界面選擇用戶編碼（比如0001）、帳套和年度，確認。選擇我的系統(tǒng) 賬務管理一總賬處理一一日常賬務一憑證處理一記賬憑證錄入一輸入日 期（一般默認），附件，摘要，科目欄雙擊選擇科目，金額一存入。注意：憑證號自動生成，不能修改；憑證日期可以修改，附的原始單

5、據(jù)根據(jù)實際錄入。摘要，根據(jù)業(yè)務的情況來寫常用摘要可以添加到摘要庫 里面下次用到雙擊選擇即可，摘要自動復制也可修改。科目，雙擊科目出 現(xiàn)科目選擇筐，選擇最末級的科目，然后點確定。金額，輸入金額后，借 貸自動平衡。（2）憑證審核：當本月所有記帳憑證錄入完成后，點擊系統(tǒng)服務一更 換操作員一操作員姓名（有審核權(quán)限的名字）一確認一日常賬務一憑證處 理一憑證審核一確認一全部簽字一確定一退出注意：如果提示出納未簽字不能審核，點擊賬務處理系統(tǒng)一日常賬務一基 礎設置一憑證處理方式選項一審核與出納順序一選中先審核后出納一存入（3）記帳：憑證審核完成后，點擊系統(tǒng)服務一更換操作員一操作員姓 名（制單人員的名字，張三）

6、一確認一憑證處理一記帳一備份（輸入路徑， 如：D:財務數(shù)據(jù)備份XX年XX月ZW記賬備份）一確認一確定一是一 確定一確定（4） 月結(jié)：憑證處理-月結(jié)-確認，如以上全部完成后，再錄入憑 證就是下一月份的001號憑證了以上（1、2、3、4）工作每月循環(huán)重復操作步驟。5、憑證查詢、打?。翰樵儯M入總賬處理系統(tǒng)一日常帳務一憑證處理一憑證查詢一簡單條 件查詢一選擇憑證日期一點確定。如需要打印憑證，直接點擊打印即可。 6憑證修改、刪除憑證修改本月憑證（未審核前）：進總賬處理系統(tǒng)一操作員姓名（制單 人員姓名，張三）一確認一日常帳務一憑證處理一8憑證修改、刪除一點確 認一找到要修改的憑證一點修改憑證一改后點保存

7、。刪除本月憑證（未審核前）：進總賬處理系統(tǒng)一操作員姓名（制單人 員姓名，張三）一確認一日常帳務一憑證處理一8憑證修改、刪除一點刪除 點確定修改以前月份憑證（月結(jié)后）：進總賬處理系統(tǒng)一換操作員姓名（財 務主管的名字即建賬時的名字）一系統(tǒng)管理一數(shù)據(jù)安全維護一數(shù)據(jù)修復一 點修復（每個月要修復兩次，第一次修復是反月結(jié)，第二次修復是反記賬， 如：在5月份要改4月份的憑證，需要修復兩次，5月份改3月份的憑證需 要修復4次，依此類推）一日常賬務一憑證處理一憑證審核（選擇已審核 憑證）一點全部不簽字。然后再用的方法修改和刪除憑證，憑證修改完 成后一定要保存。保存后要重新審核，記賬（覆蓋原來的備份），月結(jié)。7、

8、帳薄查詢、打印查詢、打印明細帳：日常帳務一帳簿查詢打印一明細帳一普通明細帳一選擇科目一點確認一輸入日期范圍一確認一打印8年末收支結(jié)轉(zhuǎn)：年末記賬（12月份記賬）和其他月份記賬有不同之處， 在年末記賬前（12月份記賬）要先結(jié)轉(zhuǎn)支出和收入。注意：在年末記賬前（12月份記賬）之前要先設置自動轉(zhuǎn)帳憑證分錄 （也可手工直接錄入結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出的憑證）進入新中大軟件一帳務處理系統(tǒng)一憑證設置一設置自動轉(zhuǎn)帳憑證一點 增加一直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目（多轉(zhuǎn)一）一確定結(jié)轉(zhuǎn)收入的憑證：分錄名稱：結(jié)轉(zhuǎn)收入憑證摘要：年終收入結(jié)轉(zhuǎn)憑證借方：轉(zhuǎn)出方（轉(zhuǎn)出方科目選擇：401、402、403、404、405、406、407等收入類科目全選上

9、），有明細科目的要選擇明細科目轉(zhuǎn)入方科目選擇303結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容：貸方期末余額定義自動韓憑證會計分錄（方式一）轉(zhuǎn)出方科目代碼科目容稱A30T謹營結(jié)余306貉余分配401財政補助收廠403上霰補助收入404撥入?？?05事業(yè)收入409經(jīng)彗收入412鮒雇單位蠟款413501撥岀綬費502503專歌畫岀韓入方m召轉(zhuǎn)出方選中行過進Q雖存入聊e.退岀料目代碼料目名稱>1303專用基金C306事業(yè)結(jié)余307經(jīng)童結(jié)余30B結(jié)余分配401財政補助收入w存入結(jié)轉(zhuǎn)支出的憑證分錄名稱：結(jié)轉(zhuǎn)支出憑證摘要：年終支出結(jié)轉(zhuǎn)501、 502、 503、 504、 508、 509憑證借方：轉(zhuǎn)入方（轉(zhuǎn)出方科目選擇:等支出類

10、科目全選），有明細科目的要選擇明細科目轉(zhuǎn)入方科目選擇303結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容：借方期末余額分錄號；rz-轉(zhuǎn)出方科目代碼科目名稱5412陽雇單位尉款413苴它收入SOI撥岀經(jīng)費502撥出專款503專裁支岀504爭業(yè)支出505經(jīng)售支出509或本貴用512銷售稅金1516上贈上級支岀51T對附廉單位補助520結(jié)轉(zhuǎn)自籌基樂03£轉(zhuǎn)岀方選中行過謔魚退出科目代碼胸目名稱3Q3專用基金30S爭業(yè)結(jié)余307經(jīng)管結(jié)余306結(jié)余分配401財政補助收入轉(zhuǎn)入方丘3定叉目動轉(zhuǎn)嶽雋證會計分錄（方式一）存入注意：選擇科目的時候所選中的科目要變成深藍色才可以，如果所 選的科目下面有明細科目，在選擇點一級科目時會出現(xiàn)：“本

11、科目為非末級科目，要選擇所有的下級科目嗎？ ”點是，然后會看到一級科目下的末級 科目都選上了，這是正確的。自動轉(zhuǎn)帳憑證的生成進入總賬處理系統(tǒng)憑證處理生成自動轉(zhuǎn)帳憑證點“全選 擇”一一點確認一一點確認一一存入一一存入注意：因為是生成了兩張憑證，所以憑證要存入兩次才是正確的,不要漏存憑證。9、結(jié)轉(zhuǎn)后的檢查因為每年年底的時候，收入類和支出類科目的余額應該都是 0,所以生 成自動轉(zhuǎn)帳憑證完成之后還要檢查一下是否所有的收入和支出類科目的余 額都是0,看有沒有少轉(zhuǎn)或者多轉(zhuǎn)的金額。要是真有少轉(zhuǎn)或多轉(zhuǎn)的，手工再 做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)也可以，或者把兩張自動轉(zhuǎn)賬憑證刪除然后重新修改自動 轉(zhuǎn)賬憑證。進入帳務處理系統(tǒng)一帳簿

12、查詢打印一科目余額表一包括未記帳憑證點確認一看一下收入和支出的余額是否正確10、賬務處理系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)在12月份月結(jié)的時候（12月月結(jié)也就是年結(jié)），系統(tǒng)提示“請到帳套管理 中進行年度結(jié)賬”。雙擊桌面新中大事行財務軟件 G3圖標一在隨后出現(xiàn)的 登錄界面選擇用戶編碼0000,密碼12345,點擊“確定”進入系統(tǒng)，選擇： 我的系統(tǒng)一系統(tǒng)菜單一帳套管理，在左面的框中選擇需要年結(jié)的帳套，展 開右面的年度數(shù)據(jù)，點擊XX年度帳套管理工具，單擊生成下一年度帳， 選擇往來帳結(jié)轉(zhuǎn)方式，確認，提示年結(jié)成功。進入初始設置，初始化完成 確認，就可以進行新年度的賬務了。11、查詢以前年度的憑證和帳簿進入總賬處理系統(tǒng)一系統(tǒng)管理一會計年度管理一切換至另一年度一選擇要查看的年度點確認一然后直接進入日常帳務里面查詢即可二、報表處理系統(tǒng)1、雙擊桌面新中大事行財務軟件 G3圖標一在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇用 戶編碼（比如0001）、帳套和年度，確認。選擇我的系統(tǒng)一報表中心，雙擊 資產(chǎn)負債表一計算分析一本工作表計算（包括未記賬憑證）一文件一存入打印2、報表復制（報表復制可以將某一個月的報表復制到其他任何一個月份） 選擇報表功能一將窗口中的報表復制到其他月份一默認是下一個月（可以 選擇月份）一全部選入一確認一確定一雙擊資產(chǎn)