aim02bpr服裝企業(yè)流程重組案例

1、企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程圖及說明書目錄封面目錄前言企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念一.基本概念：二.企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則錯誤！未定義書簽。三.企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革劉服公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案一、劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述結(jié)束語、?4刖百在以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主導(dǎo)的知識經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)置身于激烈的市場競爭中，要想獲得更大的生存和發(fā)展空間，必須更新經(jīng)營管理理念，改變傳統(tǒng)的管理方式，建立符合信息時代特征的企業(yè)管理模型。我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來有三方面因素：顧客、變革和競爭，簡稱 3c3c 因素：顧客(Customer)(Customer)：隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物資供應(yīng)無論

2、從品種、數(shù)量或是渠道的多樣化，顧客選擇商品的余地大為擴(kuò)展，市場的主導(dǎo)已經(jīng)轉(zhuǎn)入顧客手中，市場已由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)轭^方市場。因此，如何最大程度地滿足顧客的需求，成為企業(yè)的奮斗目標(biāo)和一切工作的歸宿。有了忠誠的顧客群體，企業(yè)才有生存的空間。變革(Change)(Change): :科技進(jìn)步日新月異，產(chǎn)品生命周期不斷縮短，這些變化已成為不可阻擋的潮流，促使企業(yè)必須加快變革步伐。而科技的進(jìn)步，必然帶來生產(chǎn)(管理)工具的革命，從而引發(fā)一系列生產(chǎn)作業(yè)方式的變革，這時，若不跟隨時代的變革而變革，企業(yè)就會失去生存的基礎(chǔ)和發(fā)展的源動力。競爭(Compet(Compet 市 on)on): :市場發(fā)展?jié)u趨成熟，那種僅憑

3、“物美價(jià)廉”的商品就能在競爭中穩(wěn)操勝券的簡單競爭方式已被多層面的競爭方式所取代，企業(yè)必須做到以下四點(diǎn)：按合同及時交貨或新產(chǎn)品及時上市；保證有好的產(chǎn)品質(zhì)量；具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品成本；售前咨詢服務(wù)及售后維護(hù)、升值服務(wù)，即能夠提供獨(dú)占性的產(chǎn)品和一流的服務(wù)，才能夠贏得競爭。市場占有率已成為評判企業(yè)是否具有競爭力的最集中體現(xiàn)。以上三種因素應(yīng)使企業(yè)意識到，要想適應(yīng)外界環(huán)境的迅速變化，要能在激烈的競爭中求生存、求發(fā)展，不僅要采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，而且要盡快地改變與現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營不相適應(yīng)的管理方式，企業(yè)應(yīng)建立對外部環(huán)境變化做出靈活反應(yīng)的管理機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)。鑒此，本公司公司按 SCMSWXE2000-SCMSWXE

4、2000-0202 合同的規(guī)定，對某某服裝公司管理現(xiàn)狀進(jìn)行了深入調(diào)研，在雙方論證中一致認(rèn)定：某某服裝公司在短短幾年的經(jīng)營活動中，已取得較大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成為企業(yè)追求更大的市場和利潤空間的重要制約因素。為此，本公司公司將向某某服裝服裝公司提供以 SCMS!SCMS!息管理系統(tǒng)為平臺的企業(yè)運(yùn)作管理模型，這種模型的設(shè)計(jì)首先是從企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組開始。企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念.基本概念：企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組(BusinessProcessReengineering,(BusinessProcessReengineering,簡稱 BPR)BPR)是對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程

5、作根本性的重新思考和徹底翻新，以使企業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等表征企業(yè)業(yè)績的重大特征上獲得根本改善，并強(qiáng)調(diào)通過充分利用信息技術(shù)使企業(yè)業(yè)績?nèi)〉镁薮筇岣摺?企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則：徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，要求企業(yè)決策者和全體員工徹底擺脫頭腦中的舊框框，要不受現(xiàn)有部門和工序分割的限制，以一種最直接的方式來設(shè)計(jì)。徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程要達(dá)到以下目的：橫向動態(tài)集成，實(shí)行團(tuán)隊(duì)作業(yè)方式；縱向壓縮組織，使組織扁平化；權(quán)力下放，授權(quán)員工自行做出決策；推行并行工程進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作。在重組時本著以下兩個原則：高效性原則：充分發(fā)揮信息管理系統(tǒng)”動態(tài)集成共享”的特性，使得企業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)流程中各階段的工作成果可以得到最

6、大限度的有效繼承，在減少不必要的重復(fù)勞動的同時，也降低了人為造成的出錯機(jī)率，既提高了業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量，又提高了運(yùn)作效率。鉗制性原則：保證系統(tǒng)運(yùn)作有很強(qiáng)的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營運(yùn)過程中，對可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先，從而有助于實(shí)現(xiàn)零缺點(diǎn)管理。三.企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革：正如一個帶有技術(shù)革命性質(zhì)的生產(chǎn)工具的發(fā)明將會帶來一系列生產(chǎn)方式的變革一樣，本公司信息管理系統(tǒng)作為全新管理工具的導(dǎo)入也會為企業(yè)帶來管理上的一系列變革。工作指令及工作成果傳遞方式不同：在傳統(tǒng)的手工管理模式下，工作指令和成果是被單線縱向傳遞的，而企業(yè)工作流程的設(shè)置也必須與這種工作指令相匹配。當(dāng)企業(yè)更新管理技術(shù)、導(dǎo)入信

7、息管理工具后，信息系統(tǒng)為企業(yè)提供了“集成共享”的強(qiáng)大能力，企業(yè)的運(yùn)作信息傳遞渠道和工作指令系統(tǒng)將發(fā)生本質(zhì)性變化，各部門的工作成果和與之相關(guān)的信息將被其它部門多向動態(tài)共享。信息傳遞的時效性不同：在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進(jìn)行的，由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因，使得指令接收與指令的下達(dá)間總是存在著一個時間差。在信息管理模式下，指令傳遞渠道發(fā)生了本質(zhì)性的變化，指令的下達(dá)與接收可以在一瞬間完成，信息的時效性大大增強(qiáng)。動態(tài)控制能力不同：傳統(tǒng)意義中的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證是業(yè)務(wù)信息流、作業(yè)責(zé)任流的一種載體，它能夠客觀地記錄業(yè)務(wù)過程中的必要信息，但是卻無法對業(yè)務(wù)運(yùn)作施以任何控制力。

8、而信息管理系統(tǒng)中的“動態(tài)共享”特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務(wù)規(guī)則實(shí)行自動檢測（如在制作銷售單據(jù)前，系統(tǒng)要求對所銷售的產(chǎn)品數(shù)量與庫存數(shù)量進(jìn)行檢測），以確保該單證可被正常執(zhí)行。責(zé)任交割方式、表現(xiàn)形式不同：隨著信息管理工具的導(dǎo)入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機(jī)制確認(rèn)取代了原始意義上的手工簽字。業(yè)務(wù)流程重組后所帶來的變革，將從根本上提高企業(yè)的管理能力劉服公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案本公司公司根據(jù)“面對現(xiàn)實(shí)，爭取未來”的方針以及前述的原則，對某某服裝服裝有限公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程提出重組方案。為使重組方案易于理解和操作，特分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和本公司公司提出

9、的重組方案分述如下：劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述:業(yè)務(wù)類型序號步驟執(zhí)行部門和執(zhí)行人業(yè)務(wù)單證樣品管理及銷售合同簽訂1接受客戶以電話、傳真等形式詢價(jià)業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式2核算價(jià)格并向客戶報(bào)價(jià)（超出報(bào)價(jià)范圍口頭請示總經(jīng)理）業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式3發(fā)出樣品制作的計(jì)劃通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理樣品計(jì)劃表4樣品加工制作技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無單據(jù)5根據(jù)樣品制作過程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員縫紉流水線工序定額測定表6客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)后，簽訂售貨合同總經(jīng)理售貨合同面輔料采購、入庫和質(zhì)檢國內(nèi)采購1根據(jù)訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數(shù)量搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理面輔料采購

10、清單（無統(tǒng)一固定格式）2根據(jù)面輔料采購清單分類匯總所需米購的面輔料業(yè)務(wù)部面輔料采購員面輔料訂購明細(xì)（無統(tǒng)一固定格式）3與面料加工廠簽訂面料采購合同或向輔料廠發(fā)出采購?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部面輔料采購員面料:工礦產(chǎn)品購銷合同輔料：采用傳真通知進(jìn)口采購1售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同（代替進(jìn)口采購合同）總經(jīng)理經(jīng)理（客戶）銷售合同（一般采用客戶格式）2辦理進(jìn)口信用證開證手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口信用證開證申請單3根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進(jìn)口料件清單辦理進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)所需所有單證進(jìn)口來料1售貨合同簽訂后，將客戶進(jìn)口來料的面輔料清單和其它所需單證交報(bào)關(guān)部業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料清單等2辦理

11、進(jìn)口來料備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部人員備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)所需所有單證3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計(jì)算卸輔料用量，與對方發(fā)貨數(shù)量比較，不足時要求對方補(bǔ)供業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料面輔料用量明細(xì)（無規(guī)定格式，自己計(jì)算用）4面輔料到貨，倉庫驗(yàn)收入庫生產(chǎn)部倉庫管理員輔料盤存進(jìn)庫單5面料外觀質(zhì)檢檢測部檢測人員面料檢查報(bào)告面料縮率試驗(yàn)技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)原輔料質(zhì)地檢驗(yàn)測試報(bào)告6對于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫生產(chǎn)部倉庫管理員無固定格式的退條7面輔料米購結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定時間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款業(yè)務(wù)部面輔料采購員、倉庫管理員付款發(fā)票生產(chǎn)計(jì)戈制定及面輔1售貨合同簽訂后，業(yè)務(wù)

12、人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產(chǎn)計(jì)劃部門安排生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理訂單匯總表、面輔材料通知單2安排生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃員月生產(chǎn)計(jì)劃 （無規(guī)定格式）一周技術(shù)計(jì)劃3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向生產(chǎn)單位發(fā)生產(chǎn)通知生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)通知單料領(lǐng)料4根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)CAD電腦房裁剪定額匯總表5根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃表6生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn)倉庫管理員、 生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員領(lǐng)料單成 品 出運(yùn) 及 出口報(bào)關(guān)1生產(chǎn)過程中，按客戶或技術(shù)部要求提前下發(fā)裝箱要求生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員預(yù)裝箱單2裝箱過程中若與預(yù)裝箱單要求有出入，作出改箱說

13、明裝箱人員改箱單（無規(guī)定格式）3根據(jù)實(shí)際裝箱情況，制作正式裝箱單生產(chǎn)計(jì)劃部單證員裝箱單4根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、預(yù)裝箱單和生產(chǎn)情況向業(yè)務(wù)部提供出運(yùn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、計(jì)劃員一周出運(yùn)貨物表5根據(jù)出運(yùn)計(jì)劃準(zhǔn)備單據(jù)并通知報(bào)關(guān)部辦理出口貨運(yùn)委托手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員貨運(yùn)委托所需單證（無規(guī)定格式，隨意手寫）6辦理出口貨運(yùn)委托和出口報(bào)關(guān)委托手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口貨運(yùn)委托和報(bào)關(guān)所需所有單證7根據(jù)實(shí)際裝箱情況，為客戶打印出口發(fā)票業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票8成品發(fā)貨出運(yùn)生產(chǎn)計(jì)劃部單證員、 業(yè)務(wù)部單證員和報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員成品出庫單9根據(jù)出口發(fā)票、正式裝箱單以及提單辦理結(jié)匯手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票、 裝箱單、 提單、出口信用證等核銷手續(xù)1根據(jù)出口

14、報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單2根據(jù)銀行結(jié)匯水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù)財(cái)務(wù)部會計(jì)銀行水單、出口合同3根據(jù)實(shí)際進(jìn)口情況辦理銀行核銷手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、銀行進(jìn)口付匯申請單4根據(jù)進(jìn)出口報(bào)關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)關(guān)單和核銷手冊、重組后的劉服業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述說明表示管理流程表示匯總、查詢或檔案表示機(jī)制單證表示手工或外部單證表示操作表示選擇或判斷流程圖符號說明:符號外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部技術(shù)部:分供方檔案查詢;詢價(jià)單1L（建立）客戶一檔否是面輔料料率_r面輔料采購詢1F11L歷史銷售記錄_ .否外貿(mào)業(yè)務(wù)部是外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部

15、各相關(guān)部門生產(chǎn)成本預(yù)_t費(fèi)用和利潤_t報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單, ,（內(nèi)（內(nèi)出口銷售業(yè)務(wù)評1面輔料供應(yīng)管理流程_|生產(chǎn)計(jì)劃管理流程流程說明：L一 bJ 一1 1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價(jià)要求，輸入詢價(jià)單。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。2 2、如果沒有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入面輔料料率表。同時，在面輔料料率表中輸入額定工費(fèi)工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計(jì)算加工成本的依據(jù)，最后報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。如果要求制作樣衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。同時，制作面輔料料率表，確定各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率和額定工費(fèi)工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。3 3、

16、供應(yīng)部在分供方檔案中對公司現(xiàn)有國外和/或國內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供方發(fā)出面輔料詢價(jià)單，分供方根據(jù)面輔料詢價(jià)單進(jìn)行報(bào)價(jià)，由供應(yīng)部根據(jù)報(bào)價(jià)結(jié)果，對合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。4 4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對面輔料分供方的面輔料報(bào)價(jià)查詢，并根據(jù)面輔料料率表中各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率，計(jì)算出采購成本。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)工時成本+額定工費(fèi)工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，計(jì)算出單件加工成本。然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動計(jì)算出每款成衣的生產(chǎn)成本。同時輸入各項(xiàng)面輔料的來源（進(jìn)口/國內(nèi)采購、進(jìn)口/國內(nèi)來料）。5 5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對客戶歷史銷售記錄和價(jià)格協(xié)議的查詢，在費(fèi)用和利潤預(yù)算表中列出每款成衣

17、的加工費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià)、采購面輔料報(bào)價(jià)單價(jià)和運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單價(jià)，以及儲運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價(jià)單價(jià)和明細(xì)，并自動計(jì)算出該報(bào)價(jià)的預(yù)計(jì)毛利潤和毛利潤率。6 6、系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用和利潤預(yù)算系統(tǒng)自動生成報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）0外貿(mào)業(yè)務(wù)部將報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）送本部門經(jīng)理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）或組成報(bào)價(jià)的內(nèi)容，直至審核通過。然后，制作出口銷售業(yè)務(wù)評審表，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部等）綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。7 7、根據(jù)評審?fù)ㄟ^的出口銷售業(yè)務(wù)評審表，系統(tǒng)將自動生成正式報(bào)價(jià)單（英文）。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式

18、答復(fù)客戶，作為報(bào)價(jià)記錄。如果客戶接受報(bào)價(jià)單，系統(tǒng)可直接生成出口銷售合同。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂出口銷售合同。是外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部評審?fù)ㄟ^報(bào)價(jià)終如果客戶對報(bào)價(jià)單不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對客戶不接受部分內(nèi)容進(jìn)行修改后，對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至客戶接受報(bào)價(jià)為止。8 8、對于評審未通過的出口銷售業(yè)務(wù)評審表，有兩種處理方法：如果無法滿足客戶要求決定終止對客戶報(bào)價(jià)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式通知客戶。如果決定繼續(xù)修改報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）,外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至評審?fù)ㄟ^為止或決定終止對客戶報(bào)價(jià)。9 9、系統(tǒng)可自動生成出口銷售合同匯總。如果出口銷售合同需要變更，需制作出口銷售合同變更/終止通知

19、單（中英文），經(jīng)審批同意后生效，并通知相關(guān)部門。1010、國內(nèi)銷售合同的處理方法同出口銷售合同，合同文本可為中文或英文。說明：1 1、出口銷售合同、進(jìn)口采購合同、國內(nèi)采購合同和服裝加工合同的變更和終止都有合同變更/終止通知單，其余部分單證的變更有變更通知單。2 2、所有的變更都要制作合同變更/終止通知單或變更通知單，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。、面輔料供應(yīng)管理流程1 1、技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入成品數(shù)量搭配表；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入

20、面輔料顏色搭配表。同時根據(jù)進(jìn)口/國內(nèi)采購，或進(jìn)口/國內(nèi)來料，系統(tǒng)自動分別從面輔料料率表中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認(rèn)的報(bào)價(jià)料率，系統(tǒng)自動生成面輔料用量情況匯總。2 2、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進(jìn)行查詢，確定采購或來料明細(xì)：如果進(jìn)行國內(nèi)或進(jìn)口來料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作面輔料代用審批單，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進(jìn)口/國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)和國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對面輔料

21、庫存或制作面輔料代用審批單，系統(tǒng)自動鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進(jìn)口/國內(nèi)采購數(shù)量進(jìn)行修改，并生成進(jìn)口采購計(jì)劃表和國內(nèi)采購計(jì)劃表。3 3、根據(jù)進(jìn)口采購計(jì)劃表和國內(nèi)采購計(jì)劃表，系統(tǒng)自動生成采購資金使用計(jì)劃匯總。4 4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價(jià)格，采購數(shù)量等明細(xì)信息由進(jìn)口采購計(jì)劃表和國內(nèi)采購計(jì)劃表直接帶入，分別制作進(jìn)口采購合同和國內(nèi)采購合同部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂進(jìn)口采購合同和國內(nèi)采購合同5 5、如果進(jìn)口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)進(jìn)口采購合同制作進(jìn)口信用證技術(shù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購資金進(jìn)口來料II十I應(yīng)收明

22、細(xì)口國內(nèi)來采購部外貿(mào)業(yè)務(wù)部開證申請書，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開證手續(xù) 6 6、進(jìn)入面輔料收貨管理流程。、合格分供方評定流程采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部計(jì)劃部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部流程說明：1 1、由采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入面輔料分供方檔案。2 2、由計(jì)劃部對收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入成品分供方檔案。3 3、采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供面輔料分供方檔案和成品分供方檔案，并填寫合格分供方評定審批表，以便向質(zhì)量管理部申請為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦

23、理合格分供方評定審批手續(xù)。4 4、質(zhì)量管理部根據(jù)面輔料分供方檔案、成品分供方檔案、分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄和合格分供方評定審批表，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計(jì)劃部和倉庫對非合格分供方進(jìn)行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入合格分供方名單、非合格分供方名單和取消分供方名單（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。5 5、一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動根據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告或面輔料檢驗(yàn)報(bào)告中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對該分供方進(jìn)行重新評審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)

24、定。1 1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案：如果是國內(nèi)提供（包括國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用國內(nèi)采購合同或國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作貨物到廠通知單，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。2 2、如果面輔料的來源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購和進(jìn)口來料），則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：如果是進(jìn)口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用進(jìn)口采購合同的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成進(jìn)口料件備案清單；如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動提供進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)，外

25、貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)進(jìn)口來料發(fā)票的實(shí)際情況對自動提供的進(jìn)口料件備案清單進(jìn)行修改和確認(rèn)。3 3、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的進(jìn)口料件備案清單和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。4 4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的進(jìn)口料件備案清單和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。對海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。5 5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和/或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用進(jìn)口采購合同或進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作進(jìn)口貨物到港通知單。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口貨物到港通知單自動生成進(jìn)口貨物到港情況匯

26、總。6 6、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、進(jìn)口發(fā)票和進(jìn)口報(bào)關(guān)單等單據(jù)，委托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量-已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量）。同時，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會計(jì)部，由會計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿?，并自動生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。7 7、外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。8 8、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)

27、公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時間，調(diào)用進(jìn)口貨物到港通知單，制作貨物到廠通知單，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。9 9、如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)補(bǔ)料單或退料單制作貨物到廠通知單。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)面輔料代用審批單直接制作采購合同，憑采購合同制作貨物到廠通知單01010、轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部倉庫面輔料檢驗(yàn)通知計(jì)劃部采購部流程說明1 1、面輔料到貨后，國內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購、進(jìn)口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單。2 2、倉庫根據(jù)貨

28、物到廠通知單，對面輔料進(jìn)行暫收，制作面輔料暫收單，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號和/或采購合同號等。3 3、計(jì)劃部根據(jù)倉庫的面輔料暫收單和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗(yàn)，并制作面輔料檢驗(yàn)通知單傳遞給質(zhì)量管理部。暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作面輔料點(diǎn)收單。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在面輔料點(diǎn)收單備注中詳細(xì)說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報(bào)計(jì)劃部。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。4 4、對需檢驗(yàn)的產(chǎn)品，根據(jù)計(jì)劃部制作的面輔料檢驗(yàn)通知單，自動生成面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是

29、否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行：對于緊急放行的面輔料，計(jì)劃部制作面輔料緊急放行審批單報(bào)生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作面輔料點(diǎn)收單。對沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具面輔料檢驗(yàn)報(bào)告。對需外部檢驗(yàn)的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)果和費(fèi)用登錄。5 5、對于檢驗(yàn)合格的面輔料，由倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作面輔料點(diǎn)收單。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。6 6、對于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料不適用情況） ，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作不合格面輔料處置審批單，確定是否退料。對于不退料的不

30、合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請將不合格面輔料進(jìn)行降級或降價(jià)處理，并制作面輔料降級使用審批單。經(jīng)審批同意后通知倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼，制作面輔料點(diǎn)收單。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作補(bǔ)料單，則憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。7 7、對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作退料單，進(jìn)行退料，通知倉庫作退料確認(rèn)。（銷售、采購合同變更、終止也會產(chǎn)生退料。）如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作面輔料代用審批單，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購管理流程。8 8

31、、外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用，并制作退貨損失單交會計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。9 9、會計(jì)部根據(jù)面輔料驗(yàn)收單進(jìn)行財(cái)務(wù)應(yīng)付處理。同時在系統(tǒng)中進(jìn)行國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄。1010、面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計(jì)劃管理流程。說明:1 1、退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發(fā)生在面輔料入庫會計(jì)部國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登生產(chǎn)計(jì)劃管理流程前或面輔料入庫驗(yàn)收后。2 2、換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購合同有效。3 3、退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補(bǔ)供與不

32、合格、不適用面輔料相同的面輔料。六、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部；1計(jì)劃部L合格分供五檔案計(jì)劃部計(jì)劃部面輔料補(bǔ)供I技術(shù)部倉庫扣減應(yīng)服裝加工詢價(jià)流程說明：1 1 . .外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口銷售合同制作服裝加工計(jì)劃書（內(nèi)容包括最高加工費(fèi)、交期計(jì)劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等），并傳遞給計(jì)劃部。2 2 . .計(jì)劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽(yù)等級等，并進(jìn)行服裝加工詢價(jià)，制作服裝加工詢價(jià)單。服裝加工廠報(bào)價(jià)后，對服裝加工廠的報(bào)價(jià)單進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合適的加工廠。3 3 . .計(jì)劃部確定加工廠后，將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確認(rèn)后，生產(chǎn)管理

33、中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂服裝加工合同。4 4 . .服裝加工合同簽訂后，由計(jì)劃部根據(jù)服裝加工合同制作生產(chǎn)進(jìn)度表，并自動生成生產(chǎn)計(jì)劃匯總。5 5 . .由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。計(jì)劃部根據(jù)服裝加工合同和到料情況制作加工廠領(lǐng)料通知單，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。由倉庫憑加工廠領(lǐng)料通知單進(jìn)行面輔料出庫確認(rèn)。6 6 . .由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要求后，如果倉庫仍有剩余的面輔料，由計(jì)劃部制作面輔料補(bǔ)供單，倉庫根據(jù)面輔料補(bǔ)供單為工廠補(bǔ)發(fā)料。同時，如果由于加工廠原因補(bǔ)發(fā)料的，將面輔料補(bǔ)供單交會計(jì)部

34、扣減應(yīng)付款項(xiàng)。如果由于公司正常原因造成面輔料不足補(bǔ)發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。7 7 . .轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。計(jì)劃部不合格品入庫確認(rèn)生成財(cái)務(wù)應(yīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部會計(jì)部成品班在庫存查詢成品發(fā)運(yùn)管理流流程說明:1 1、倉庫根據(jù)服裝加工合同和服裝加工廠成品的交貨情況，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量后制作成品點(diǎn)收單，并交質(zhì)量管理部。2 2、質(zhì)量管理部根據(jù)成品點(diǎn)收單對成品進(jìn)行質(zhì)檢，并出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。3 3、如果成品檢驗(yàn)合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具成品檢針報(bào)告。4 4、如果成品初次檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢驗(yàn)返修通知單將不合格品退還加工廠進(jìn)行庫外返工或在倉庫進(jìn)行返工。 由庫管員確認(rèn)后， 庫外返工自動扣減點(diǎn)收

35、數(shù)量， 系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。 庫內(nèi)返工不改變點(diǎn)收數(shù)量。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對不合格成品是否接受，并制作不合格成品處置單：5 5、如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會計(jì)部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄。6 6、如果不是由于服裝加工廠原因造成不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接收不合格品并按合格品向服裝加工廠支付加工費(fèi)。7 7、如果由于公司自身原因造成的不合

36、格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。如果客戶同意產(chǎn)品降價(jià)后讓步接收，將產(chǎn)品檢針處理后發(fā)運(yùn)，企業(yè)自己承擔(dān)損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會計(jì)部作費(fèi)用處理；如果客戶不同意讓步接收，企業(yè)自己承擔(dān)損失并由計(jì)劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會計(jì)部作費(fèi)用處理；8 8、如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，要求客戶接受不合格品并確定對不合格品是否發(fā)運(yùn)：如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，

37、收回不合格品貨款；如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，由質(zhì)量管理部對不合格品進(jìn)行檢針，出具成品檢針報(bào)告。9 9、質(zhì)量管理部對質(zhì)檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運(yùn)的不合格品進(jìn)行檢針，出具成品檢針報(bào)告。如果檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作成品入庫單。計(jì)劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫成品驗(yàn)收單及成品明細(xì)裝箱單，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；如果檢針不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢針返修通知單將不合格品退還加工廠或車間進(jìn)行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程：如果再次檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作成品入庫單。計(jì)劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫成品驗(yàn)收單及成品

38、明細(xì)裝箱單，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；如果再次檢針不合格，則由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作不合格成品處置單，按成品質(zhì)量檢驗(yàn)不合格品相同辦法處理，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接收審批手續(xù)和要求客戶發(fā)運(yùn)手續(xù)。按照加工廠、客戶、企業(yè)自身原因，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會計(jì)部扣減加工廠應(yīng)付款或作費(fèi)用處理。1010、根據(jù)成品入庫確認(rèn)和不合格品入庫確認(rèn)，系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫存查詢。1111、成品檢驗(yàn)和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出成品檢驗(yàn)報(bào)告和成品檢針報(bào)告。1212、轉(zhuǎn)入成品發(fā)運(yùn)管理流程說明：1 1、客戶品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標(biāo)明客戶

39、品牌的產(chǎn)品。2 2、客戶非品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上沒有文字或圖案等明確標(biāo)明客戶品牌,只有在商標(biāo)中表明品牌的產(chǎn)品。八、成品發(fā)運(yùn)管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部倉庫會計(jì)部L L 成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯外貿(mào)業(yè)務(wù)部倉庫外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部牛成財(cái)務(wù)應(yīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部 I I 出口報(bào)關(guān)單I=M-rI1.L L 出口成用核銷查會計(jì)部一出一口報(bào)關(guān)一情一況進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口費(fèi)用流程說明:1 1 . .外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品入庫情況和客戶對成品的交期要求，制作成品發(fā)運(yùn)通知單并通知倉庫按其要求發(fā)貨。同時，系統(tǒng)自動生成成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總查詢。2 2 . .如果成品不需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，則由倉庫辦理成品出庫確認(rèn)手續(xù)。交會

40、計(jì)部生成應(yīng)收款項(xiàng)，開具增值稅發(fā)票。3 3 . .如果成品需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單辦理出口商檢手續(xù)。4 4 . .外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單制作貨運(yùn)出口委托書，委托貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)手續(xù)。一旦確定船名、船期后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)出裝運(yùn)通知單（英文）。5 5 . .倉庫根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單辦理成品出庫確認(rèn)手續(xù)，交會計(jì)部生成應(yīng)收款項(xiàng)。6 6 . .外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品出庫確認(rèn)制作出口發(fā)票，并以此辦理產(chǎn)地證和信用證結(jié)匯手續(xù)。7 7 . .外貿(mào)業(yè)務(wù)部申領(lǐng)并填寫出口收匯核銷單。8 8 . .外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作出口貨物報(bào)關(guān)單，并與其它單據(jù)一起交貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)及報(bào)關(guān)手續(xù)。報(bào)

41、關(guān)發(fā)運(yùn)后由貨運(yùn)代理公司或船公司出具海運(yùn)或空運(yùn)提單。系統(tǒng)自動生成出口報(bào)關(guān)情況匯總和出口成品核銷查詢（已進(jìn)口報(bào)關(guān)面輔料數(shù)量一已出口報(bào)關(guān)成品數(shù)量*備案料率=剩余未核進(jìn)口面輔料數(shù)量）。在會計(jì)部收到各項(xiàng)出口手續(xù)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時進(jìn)行登錄和分?jǐn)偅⑸蛇M(jìn)出口費(fèi)用匯總表。9 9 . .外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海運(yùn)或空運(yùn)提單與保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)手續(xù)，由保險(xiǎn)公司出具海運(yùn)或空運(yùn)保險(xiǎn)單。在會計(jì)部收到出口保險(xiǎn)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時進(jìn)行登錄和分?jǐn)偅⑸蛇M(jìn)出口費(fèi)用匯總表。1010 . .外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口信用證要求單證辦理銀行結(jié)匯手續(xù)，或根據(jù)出口發(fā)票與客戶辦理結(jié)算手續(xù)。1111 . .轉(zhuǎn)入核銷管理系統(tǒng)九、核銷管理流程1、進(jìn)口付匯核銷管理流程（

42、手工）外貿(mào)業(yè)務(wù)部會計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口付匯核銷完流程說明：1 1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部收到銀行的遠(yuǎn)期進(jìn)口信用證議付單據(jù)后（包括銀行的空白貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單、進(jìn)口匯票2 2 份、進(jìn)口發(fā)票、進(jìn)口箱單和進(jìn)口提單），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理承兌付款并將上述單據(jù)退還銀行（在貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單中填寫進(jìn)口內(nèi)容）。2 2、銀行收到上述單據(jù)后，在匯票到期日將貨款劃給出口商的銀行，同時將上述單據(jù)退還進(jìn)商（銀行自留 1 1 份貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單，交外匯管理局 1 1 份）。3 3、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將退還的 1 1 份匯票交會計(jì)部結(jié)帳。同時將退還的另 1 1 份進(jìn)口匯票、進(jìn)口發(fā)票、進(jìn)進(jìn)口單據(jù)承口箱單、進(jìn)口提單和進(jìn)口報(bào)關(guān)單交外匯管理局進(jìn)行進(jìn)口付

43、匯核銷。2 2、出口收匯核銷管理流程（手工）_成品宜運(yùn)管&_出口收匯核銷單II出口報(bào)關(guān)單II結(jié)匯或向客戶收I；1進(jìn)出口費(fèi)用匯總一結(jié)匯水單1出口銀行費(fèi)用出口收匯核銷1I出口提I退還出口核銷單退稅和稅爰核銷管理山外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部流程說明：1 1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部在出口報(bào)關(guān)前向外匯管理局申領(lǐng)出口收匯核銷單2 2、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將出口收匯核銷單、出口報(bào)關(guān)單及其它單據(jù)交海關(guān)辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)。3 3、成品發(fā)運(yùn)后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理結(jié)匯手續(xù)或向客戶直接收款。4 4、銀行收到貨款后，將結(jié)匯水單交外貿(mào)業(yè)務(wù)部。會計(jì)部在系統(tǒng)中作出口銀行費(fèi)用登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表5 5、外貿(mào)

44、業(yè)務(wù)部將每一次報(bào)關(guān)后的出口收匯核銷單、出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、出口提單及其對應(yīng)的結(jié)匯水單或電匯證明交外匯管理局，辦理出口收匯核銷手續(xù)。6 6、出口收匯核銷完畢后，將外匯管理局退還的出口收匯核銷單用于退稅和稅務(wù)核銷。3 3、退稅及稅務(wù)核銷管理流程（手工）外貿(mào)業(yè)務(wù)部流程說明：1 1、合同執(zhí)行完成后，會計(jì)部根據(jù)貿(mào)易方式對進(jìn)口來料和自行采購的面輔料分別進(jìn)行退稅和稅務(wù)核銷。2 2、如果是進(jìn)口來料貿(mào)易，會計(jì)部將出口發(fā)票、出口提單復(fù)印件、出口報(bào)關(guān)單、出口核銷單以及出口免稅申報(bào)表交稅務(wù)局核銷。稅務(wù)局審核無誤后即予核銷并在出口報(bào)關(guān)單和出口核銷單上蓋章后退還會計(jì)部，會計(jì)部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。

45、3 3、如果是企業(yè)自行采購的面輔料，會計(jì)部將出口發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、出口核銷單、工業(yè)自營出口企業(yè)出口退稅申報(bào)表、出口貨物退稅申報(bào)表、銷售收入明細(xì)帳和出口企業(yè)納稅情況表交稅務(wù)局。4 4、稅務(wù)局根據(jù)企業(yè)出口情況對是否退稅和退稅額等進(jìn)行審批后，向企業(yè)核發(fā)出退稅申請表，并在出口報(bào)關(guān)單、出口核銷單上蓋章后退還會計(jì)部，會計(jì)部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。5 5、企業(yè)根據(jù)出口退稅審批單到銀行辦理退稅手續(xù)。退稅款到企業(yè)帳戶后，銀行向企業(yè)簽發(fā)稅收收入退還書4 4、海關(guān)核銷管理流程會計(jì)部出口僚粽由相走會計(jì)部稅務(wù)局遞交申報(bào)單證出口 1 1 艮粽審批單稅務(wù)收入退還書稅務(wù)收入退還書退還出口報(bào)關(guān)銀行進(jìn)入海關(guān)核

46、海關(guān)核銷完海關(guān)核銷完流程說明：出口合同全部執(zhí)行完畢后，系統(tǒng)自動計(jì)算出理論上是否有剩余面輔料，并自動生出口合同執(zhí)行結(jié)成出口核銷申請表1 1、如果沒有剩余面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部直接憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和出口核銷申請表等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。2 2、如果理論上有剩余面輔料，根據(jù)進(jìn)口面輔料庫存情況判定實(shí)際上是否有剩余面輔料：如果實(shí)際上沒有進(jìn)口面輔料，則根據(jù)成品庫存情況判定是否有剩余成品：如果沒有，則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅，作為該合同費(fèi)用處理。如果有，則需要向海關(guān)申請能否上交剩余成品。如果實(shí)際上有進(jìn)口面輔料，則根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)判定是否客戶提供進(jìn)口來料面料或客戶指定進(jìn)口采購面料：如果是，外貿(mào)業(yè)務(wù)部與客戶

47、協(xié)商是否可以將剩余面輔料退運(yùn)出口：1 1）如果允許，根據(jù)出口銷售合同變更終止通知單或進(jìn)口采購合同變更終止通知單或無法核銷的剩余面輔料、不合格、不符、不適用的進(jìn)口面輔料的退料單將剩余面輔料退運(yùn)出口；2 2）如果不允許，則決定是否允許上交海關(guān)。如果不是，則需要向海關(guān)申請能否上交剩余。3 3、由海關(guān)決定能否上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料：如果海關(guān)同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料，則上交，其成本作為該合同的費(fèi)用處理；如果海關(guān)不同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料， 則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅，并作為該合同的費(fèi)用處理。會計(jì)部根據(jù)上繳的進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅在系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯

48、總。4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和出口核銷申請表以及繳稅證明、上交成品/余料證明、進(jìn)口面輔料退運(yùn)出口報(bào)關(guān)單等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將繳稅發(fā)票交會計(jì)部，由會計(jì)部進(jìn)行登錄并列入進(jìn)出口費(fèi)用匯總表0 0十、樣品管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部技術(shù)部面輔料料率表L樣品現(xiàn)有庫存查樣品出庫確認(rèn)倉庫外貿(mào)業(yè)務(wù)部由 n n 份蕈TUEiI增加應(yīng)收款或銷流程說明：形式發(fā)票1 1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶出口合同要求的采用非合同供應(yīng)面輔料制作合同確認(rèn)樣、詢價(jià)單或公司制作樣衣的計(jì)劃要求，制作樣衣制作通知單，將樣衣制作數(shù)量、型號等要求和使用面輔料的情況進(jìn)行登錄。報(bào)部門經(jīng)理審批。2 2、技術(shù)部根據(jù)樣衣制作的要求，準(zhǔn)備技術(shù)資料，并確定各項(xiàng)面輔料的料