金蝶技術(shù)支持(k3)_應(yīng)收應(yīng)付

1、版權(quán)所有：金蝶軟件（中國(guó)）有限公司常見(jiàn)問(wèn)題解決方案（第一期）金蝶軟件總部技術(shù)支持部2005-03-31免責(zé)聲明:此文檔自在促進(jìn)閱讀者提高對(duì)金蝶軟件的技術(shù)認(rèn)知能力，閱讀者可以根據(jù)文檔中的技術(shù)參考意見(jiàn)進(jìn)行門(mén)我學(xué)習(xí)。 金蝶軟件（中國(guó)）公司不對(duì)本文檔的有效性作出承諾，亦不對(duì)因本文檔所產(chǎn)生的任何后果承擔(dān)法律責(zé)任.文檔內(nèi)容可能因產(chǎn)品的版本更新或技術(shù)的變更作出修改，欲瀏覽報(bào)新版本，請(qǐng)通過(guò)因特網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)金蝶軟件（中國(guó)） 公 I 寸網(wǎng)山1jhttp：/www. kingdee com如您足金蝶公司正式產(chǎn)品用戶(hù)且需耍技術(shù)支持，請(qǐng)與金蝶軟件（中國(guó)）公司S分支機(jī)構(gòu)或授權(quán)服務(wù)伙伴聯(lián)系，聯(lián) 系方式請(qǐng)瀏覽以上網(wǎng)站。Kingde

2、e處軟件（中國(guó)）協(xié)r公旬目錄一、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)41.1系統(tǒng)設(shè)置41.1.1科目設(shè)邊的作用41. 1. 2基礎(chǔ)設(shè)置與總賬的對(duì)應(yīng)關(guān)系41.1.3系統(tǒng)設(shè)置的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)51.2初始化51.2.1初始數(shù)據(jù)錄入61. 2. 2應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)傳遞到總賬101. 2. 3從總帳引入應(yīng)收賬款余額101.2.4結(jié)束初始化，反初始化111.5 口常業(yè)務(wù)處理121.3. 1單據(jù)生成、審核141. 3. 1.1銷(xiāo)售發(fā)票處理141. 3. 1. 2其他應(yīng)收單161. 3. 1. 3收款、退款單171.4應(yīng)收粟據(jù)處理201.4. 1 原理201.4.2數(shù)據(jù)處理流程201.5核銷(xiāo)221.5. 1原理221.5.2數(shù)據(jù)處理流程231

3、.6憑證處理271.6. 1 原理271.6.2數(shù)據(jù)處理流程271.6.3數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)271.7賬表、分析281.7. 1應(yīng)收款匯總表281.7.2收款明細(xì)表281.7.3往來(lái)對(duì)帳單281.7.4帳齡分析表281.7.5到期債權(quán)列表291.8調(diào)匯291.8. 1原理291.8.2數(shù)據(jù)流程291.9期末處理31二、案例分析311. 1調(diào)匯后總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致311.2應(yīng)付款管理系統(tǒng)賬時(shí)提示：“應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷(xiāo)憑證未生成”。不能進(jìn)行結(jié)賬。351. 3反審核單據(jù)的時(shí)候系統(tǒng)提示，該單那已做賬，不能反審核，但匕經(jīng)刪除了該單拯生成的憑證。.36幫助顧客成功3標(biāo)題Kingdee處軟件（中國(guó)）佛i

4、公同一、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)由于應(yīng)收與應(yīng)付系統(tǒng)的操作流程及數(shù)據(jù)流程非常類(lèi)似，所以本章中暫以應(yīng)收系統(tǒng)為例來(lái)闡述, 凡是沒(méi)有特別提出對(duì)應(yīng)付系統(tǒng)的說(shuō)明的地方，都是對(duì)兩個(gè)系統(tǒng)適用的。1.1系統(tǒng)設(shè)置1.1.1科目設(shè)置的作用系統(tǒng)設(shè)置中的科H設(shè)置是當(dāng)不采用憑證模版生成憑證時(shí)調(diào)用；或者采用憑證模版，但單據(jù)上的客戶(hù)沒(méi)冇設(shè)置 対應(yīng)的應(yīng)收科冃時(shí)調(diào)用。1. 1. 2基礎(chǔ)設(shè)置與總賬的對(duì)應(yīng)關(guān)系總賬的應(yīng)收、應(yīng)付科目町以設(shè)置明細(xì),但明細(xì)科目必須設(shè)置核算項(xiàng)目（核算項(xiàng)目口J以是自定義的）并啟用往 來(lái)業(yè)務(wù)核算功能。同時(shí)耍求W收（付）系統(tǒng)核算項(xiàng)H的類(lèi)別必須與總賬設(shè)胃的完全一致，總賬中自定義的核算項(xiàng)陽(yáng)助顧客成功5標(biāo)題Kingdee處軟件（中國(guó)

5、）佛i公同目通過(guò)應(yīng)收（付）系統(tǒng)設(shè)置的增加功能添列。但如果總賬科LI設(shè)置的核算項(xiàng)目應(yīng)收.應(yīng)付系統(tǒng)無(wú)法提供時(shí)，是不 能傳遞初始數(shù)據(jù)的，同時(shí)在應(yīng)收（付）系統(tǒng)生成憑證時(shí)也耍手工確認(rèn)該類(lèi)核算項(xiàng)目，無(wú)法門(mén)動(dòng)生成。1.1. 3系統(tǒng)設(shè)置的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)設(shè)買(mǎi)的內(nèi)容對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)衣:t RP SystemProfile （系統(tǒng)參數(shù)表字段名稱(chēng)數(shù)據(jù)類(lèi)型長(zhǎng)度允許為空描述|FCategoryvarchar300系統(tǒng)目錄ARP應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)FKeyvarchar300屬性關(guān)鍵字FValuevarchar2550屬性值FReadonlysmallint21足否只讀Descriptionvarchar2551描述rlevelvarc

6、har11暫時(shí)沒(méi)用Fexplanationvarchar2551摘要Formatvarchar2551暫時(shí)沒(méi)用|Fsortdecimal91暫時(shí)沒(méi)用1- 2初始化初始化過(guò)程屮涉及的數(shù)據(jù)衣有： t_RP_Contact （應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)表）， t_RP_RPDetail （收、付款計(jì)劃表）， t_RPBegData （丿衛(wèi)收、應(yīng)付初始數(shù)據(jù)表）， t_rpBegDetail （初始發(fā)栗心貨分錄衣）、 t_RP_BiU （應(yīng)收、應(yīng)付栗擁農(nóng)）， t_RP_NewBadDebt （壞賬發(fā)生及收冋情況備資表）, t_RP_Contactbal （往來(lái)余額表）。柄助顧*成功#1. 2.1初始數(shù)據(jù)錄入初始化時(shí)

7、一定要注意選擇正確的啟用期間正確處理好銷(xiāo)俗系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的啟用期間問(wèn)題JI前銷(xiāo)代系統(tǒng)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化Z后提 供銷(xiāo)侶發(fā)栗的單向傳遞，而且是強(qiáng)制傳遞，即只要應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后,俏售系統(tǒng)新增的銷(xiāo)竹發(fā)栗都會(huì) 自動(dòng)傳遞到用收款管理系統(tǒng)。而W收款管理系統(tǒng)新增的銷(xiāo)竹發(fā)栗不能傳遞到銷(xiāo)代系統(tǒng)。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初 始化Z前，兩系統(tǒng)Z間不進(jìn)行銷(xiāo)仆發(fā)栗的傳遞。針對(duì)以上規(guī)則，您必須注意以卜幾點(diǎn)：如果銷(xiāo)代系統(tǒng)先啟用，應(yīng)收款管理系統(tǒng)后啟用。例如：銷(xiāo)竹系統(tǒng)從第1期開(kāi)始啟用.當(dāng)前期間為第3期，應(yīng) 收款管理系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開(kāi)始川川，則用八必須注總:在應(yīng)收歎管理系統(tǒng)沒(méi)仃關(guān)閉初始化Z前，銷(xiāo)化糸統(tǒng)不能 錄入

8、第4期的銷(xiāo)您發(fā)栗。因?yàn)樵趹?yīng)收款管理系統(tǒng)沒(méi)有關(guān)閉初始化之前銷(xiāo)售系統(tǒng)的發(fā)票不能傳遞到應(yīng)收款管理系 統(tǒng)，這樣應(yīng)收坎傳理系統(tǒng)關(guān)閉初始化Z后,必須補(bǔ)錄銷(xiāo)售系統(tǒng)已經(jīng)錄入的笫4期的銷(xiāo)竹發(fā)栗，造成巫復(fù)勞動(dòng)，而 H.這部分發(fā)票不能直接在應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成憑證.必須通過(guò)關(guān)聯(lián)的形式關(guān)聯(lián)銷(xiāo)儕系統(tǒng)己經(jīng)生成的和應(yīng)憑證字 號(hào)，否則會(huì)造成總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)巫復(fù)。如果銷(xiāo)啻系統(tǒng)從第1期開(kāi)始啟用，當(dāng)前期間為第3期.而應(yīng)收款管理系統(tǒng)也準(zhǔn)備從第1期開(kāi)始卅用則用戶(hù) 必須注意：在血收款管理系統(tǒng)沒(méi)右關(guān)閉初始化Z前，銷(xiāo)代系統(tǒng)錄入的銷(xiāo)竹發(fā)栗必須在應(yīng)收款管理系統(tǒng)關(guān)閉初始化 之后進(jìn)行補(bǔ)入。因?yàn)橹粌愉N(xiāo)竹系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)都關(guān)閉初始化之后，銷(xiāo)竹系統(tǒng)的發(fā)栗才

9、可以傳遞到應(yīng)收款管 理系統(tǒng)。如來(lái)應(yīng)收款管理系統(tǒng)先啟用，銷(xiāo)俗系統(tǒng)后啟用。例如：應(yīng)收款管理系統(tǒng)從第1期開(kāi)始啟用，當(dāng)前期間為第3 期，銷(xiāo)侶系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開(kāi)始心用，則用戶(hù)必須注意：W收款管理系統(tǒng)不能求入第4期的銷(xiāo)竹發(fā)栗。因?yàn)樵阡N(xiāo) 律系統(tǒng)關(guān)閉初始化Z后，銷(xiāo)竹系統(tǒng)的銷(xiāo)竹發(fā)栗會(huì)門(mén)動(dòng)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)已經(jīng)錄入第4 期的銷(xiāo)倂發(fā)漿，則勢(shì)必造成發(fā)栗晅復(fù)錄入，從而導(dǎo)致山收款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。同時(shí)由J：以上原因，銷(xiāo)傑系統(tǒng)也 不允許從第4期以前的期間開(kāi)始啟用。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化時(shí)需要準(zhǔn)備的資料主婆有：客戶(hù)資料、存貨資料、部門(mén)資料、職員資料。此處的職員 主要是指往來(lái)核算的經(jīng)辦人或業(yè)務(wù)員等，用于統(tǒng)計(jì)

10、業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī),而不建議用來(lái)統(tǒng)計(jì)職員的個(gè)人借款1、原理：應(yīng)收賬貳初始化的單據(jù)分為：銷(xiāo)侶增值稅發(fā)栗、銷(xiāo)會(huì)普通發(fā)栗.應(yīng)收單、預(yù)收單四種類(lèi)型。初始化時(shí)的收款柄助顧客成功7標(biāo)題Kingdee金蝶軟件（中國(guó)）有限公甸單（預(yù)收除外）不單獨(dú)錄入，銷(xiāo)侶發(fā)栗、其他應(yīng)收單錄入屮的本年收款額則反映了收款單的本年累計(jì)發(fā)生數(shù)。初始發(fā)票中單據(jù)項(xiàng)目的定義：發(fā)生額（本年）：是否是本年度發(fā)生的。其的數(shù)據(jù)反映在本年應(yīng)收項(xiàng)中。本年收款：在本年度內(nèi)收到應(yīng)收款，只對(duì)年中丿用的賬套生效。其中的數(shù)據(jù)反映在本年實(shí)收項(xiàng)屮。 往來(lái)科I：只仃在初始化的巾?yè)?jù)屮仃該選項(xiàng)，目的是當(dāng)從應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)向總賬傳遞初始數(shù)據(jù)時(shí)使用。 初始預(yù)收單屮單據(jù)項(xiàng)目的定義：

11、本年發(fā)票額：與該預(yù)收單相關(guān)的木年發(fā)栗金額，數(shù)據(jù)反映在本年應(yīng)收屮。2、數(shù)據(jù)處理流程：發(fā)票：在t.RPBegData 插入記錄，ftype=3銷(xiāo)仆發(fā)栗：在t_RP_Contact農(nóng)屮插入往來(lái)記錄，F(xiàn)islmt=1:在t_RP_RPDetail «|'插入收款（付款）計(jì)劃記錄；發(fā)栗涉及到的商品數(shù)員信息寫(xiě)入t_rpBegDetail表。丿"收單：在t_RPBegData農(nóng)插入記錄，ftvpe= 1 -丿衛(wèi)收單；在t_RP_Contact農(nóng)中插入往來(lái)記錄，F(xiàn)islnit-l預(yù)收單:在t_RPBegData表插入記錄，ftype=5預(yù)收單:在 t_RP_Contact 表中插入

12、往來(lái)記錄.Fisbut=l fpr=l,如果選中'本年'選項(xiàng)，t.RPBegData和t_RP_Contact屮記錄的®ear字段是當(dāng)前年度，如果沒(méi)選屮'本年' 選項(xiàng)，t_RPBegData和t_RP_Contact中記錄的fveai字段是業(yè)務(wù)發(fā)生年度如果是應(yīng)收（付）票據(jù)：在t_RP_Bill插入記錄，F(xiàn)ishiit為1。如果是初始?jí)馁~數(shù)據(jù)：在t_RP_NewBadDebt中插入記錄 Fisliut為13、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) t_RPBegData字段名稱(chēng)數(shù)據(jù)類(lèi)型長(zhǎng)度允許為空|描述FIDLilt40期初數(shù)據(jù)內(nèi)碼FYearmt40會(huì)計(jì)年度FPeriodint40會(huì)

13、計(jì)期間FDatedatetune81口期FGroupIDUlt41憑證字 999,2,FNumberint41憑證號(hào)FComIDmt4客戶(hù)（供應(yīng)商）FDepIDmt4d部門(mén)FEmpIDint40職員FCurrencvIDmt40幣別內(nèi)碼，來(lái)源J-幣別表t currencyFExchangeratefloat80匯率FAniountmoney8o|金額發(fā)生時(shí)的金額FAmountFormoney8金額（原幣）FExplanationvarchar801摘耍FOcuiDatedatetune8發(fā)生口期FRPbit1系統(tǒng)類(lèi)型1-應(yīng)收賬0-應(yīng)付賬FReniauiAmountmoney8剩余金額-目前應(yīng)收

14、金額FReniauiAinountFormoney8q剩余金額（原幣）FReceiveAmountmoney8q收款金額-本年收款金額FRcccivcAinountF ormoney8q收款金額（原幣）FRpDatedatetune8o|應(yīng)收日期rDetailsniallint2q是否明細(xì)，i明細(xì)FLitefestRatefloat8o|計(jì)息利率FToBalsmallint2是否轉(zhuǎn)入余額表.1 轉(zhuǎn)入余額表？ ？是引入的意思嗎FBillNovarcliar255單據(jù)編碼，與t ip contact衣的fhumbei關(guān)聯(lián)rTvpesmallint2單據(jù)類(lèi)熨，與t_rp_contact表的ftype

15、關(guān)聯(lián)3銷(xiāo)售發(fā)票、1一應(yīng)收單、5預(yù)收單tltemClassIDLilt4核算項(xiàng)目類(lèi)別內(nèi)碼FAccountlDUlt4q科冃內(nèi)碼，一往來(lái)科冃，來(lái)源J- t account的科冃id|fdcUlt4d科目方向借方,其他貸方t RP Contact字段名稱(chēng)|數(shù)據(jù)類(lèi)型長(zhǎng)度允許為空|描述FIDint40往來(lái)內(nèi)碼FYearint40會(huì)計(jì)年度FPeriodint40會(huì)計(jì)期間FRPsmallint20系統(tǒng)類(lèi)型1應(yīng)收賬0應(yīng)付賬FTypesmallint20栗據(jù)類(lèi)型1-其它應(yīng)收單2其它應(yīng)付單3銷(xiāo)督發(fā)栗4. 采購(gòu)發(fā)栗5收款單6付款單8壞賬生成對(duì)沖單據(jù)9- 轉(zhuǎn)賬生成的對(duì)沖單據(jù)11-無(wú)號(hào)應(yīng)收單12 無(wú)號(hào)應(yīng)付單 13 無(wú)號(hào)

16、銷(xiāo)倂發(fā)14-無(wú)號(hào)采購(gòu)發(fā)栗15 無(wú)號(hào)收款單 16 無(wú)號(hào)付款單FDatedatetime80栗據(jù)日期FXumbervarchar2550憑證號(hào)FCustomerint40客戶(hù)（供應(yīng)商）FDepartmentint40部門(mén)FEmployeeint40職員FCurrencylDint40幣別內(nèi)碼，來(lái)源J幣別衣t.cuirencyFExchangeRatefloat80匯率FAmountmoney80金額發(fā)生時(shí)的金額FAmountFormoney80金額（原幣）FRemainAmountmoney80剩余金額一核銷(xiāo)后剩余的金額FRemainAmountFormoney80剩余金額（脈幣）FContrac

17、tNovarchar2551合同號(hào)FInvoicelDint40銷(xiāo)栗內(nèi)碼一対應(yīng)的發(fā)栗ID (關(guān)聯(lián)衷： STInvoice ,ICPurBill fICSale ,iCPurchase COM_InvSale, COM_InvPurchase)FRPBilllDint40應(yīng)破、應(yīng)付單內(nèi)碼對(duì)應(yīng)的應(yīng)收、應(yīng)付單ID （關(guān)聯(lián)表:t_rp_arpbill ）FBilllDint40收款、付款單內(nèi)碼 對(duì)應(yīng)的收款、付款單ID （關(guān)聯(lián)表： t_rp_newrec e i veb i11）FBegIDint40初始記錄id0非初始記錄>0初始記錄 與t.rpbegdata的fid關(guān)聯(lián)FBussinessDi

18、scountmoney80商業(yè)折扣FCashDiscountmoney80現(xiàn)金折扣FRPDatedatetime80應(yīng)收、應(yīng)付日期FSuperDaysint40提前、延期犬?dāng)?shù)FDirectSalesmallint20是否現(xiàn)銷(xiāo)臂時(shí)沒(méi)用幫助顧*成功9 -Kingdee金蝶軟件（中國(guó)）有限公甸幫助顧*成功# -Kingdee金蝶軟件（中國(guó)）有限公甸FSaleBackAmountFSaleBackAmountForFDueFIsBadFBadReasonFVoucherlDFGroupIDFIsInitFStatusmoney money smallint smallint varchar int i

19、nt smallint smallint88225044FPostFPreFK3ImportFInterestRateFCheckTypesmallint smallint smallint float smallint22282FBillType FItemClassID FExplanation FSmlnvIDt rpBegDetailintint varchar int4425540銷(xiāo)侶退回金額（本位幣）0銷(xiāo)侈退回金額（原幣）0是否核銷(xiāo)完畢1-全部孩銷(xiāo)完畢0是否壞賬1是1壞賬原因0憑證內(nèi)碼0憑證字發(fā)栗為999.其他應(yīng)收單、預(yù)收單為0是否初始數(shù)據(jù)代表是0狀態(tài)0-未處理、bitl=l-己審

20、核、bit2=l-生成憑證、bit3=l-已核銷(xiāo)、bit4=l-壞賬0是否核銷(xiāo)過(guò)賬到余額表1-是0是否預(yù)收、預(yù)付I-預(yù)收.預(yù)付，0-正常-I-退款0是否K/3引入1-采購(gòu)、銷(xiāo)售系統(tǒng)傳來(lái)的0計(jì)息利率0核銷(xiāo)類(lèi)型0未核銷(xiāo)1-按金額核銷(xiāo)2-按心貨孩銷(xiāo)3-按應(yīng)收單號(hào) 核銷(xiāo)0單據(jù)類(lèi)型聯(lián)結(jié)t_RP_SystemEnum農(nóng)的F11 emID0項(xiàng)目類(lèi)別內(nèi)碼1摘耍0暫時(shí)沒(méi)用FDetaillD FInvoicelD FProductID FUnitID FQuantity FBatchNointintintint float varchar44448800內(nèi)部id對(duì)應(yīng)內(nèi)碼聯(lián)結(jié)STInvoice 的 FInvoice

21、lD 對(duì)應(yīng)t.item 的fitemid 對(duì)應(yīng)t_measureuni t 的內(nèi)碼字段名稱(chēng)數(shù)據(jù)類(lèi)型長(zhǎng)度允許為空描述t_RP_RPDetailFDetaillD FOrgID FDate FTvpemtint datetmie smallint0計(jì)劃內(nèi)碼0原始單據(jù)內(nèi)碼0應(yīng)收、應(yīng)付日期0類(lèi)型連接 t.RP.Contact 的 FIDt RP Bill|了段笛稱(chēng) 數(shù)那類(lèi)住|長(zhǎng)反|尤肝為仝|捕還幫助顧*成功11 -Kingdee金蝶軟件（中國(guó)）有限公甸Ifbuiidlilt4d票據(jù)內(nèi)碼FBillTypeint4d票據(jù)類(lèi)糧3銀行承兌匯栗4.商業(yè)承兌匯漿FBillNovarchar4d票據(jù)編碼7RPsma

22、llint20系統(tǒng)類(lèi)型1 應(yīng)收0 應(yīng)付7Sta tussmallint20栗據(jù)狀態(tài)0-未處理、1 .已審核、2已背書(shū) 3已轉(zhuǎn)出4已貼現(xiàn)5已結(jié)算6己計(jì)息7VoucherIDint40憑證ID-初始數(shù)據(jù)為0'Yearint40會(huì)計(jì)年度Periodint40會(huì)計(jì)期間?ReceiveBillIDint40收款單內(nèi)碼一對(duì) hV t q)newieceivebill 的 fbillid訂slnitsmallint20是否初始0-非初始數(shù)據(jù)1 .初始數(shù)據(jù)7Importsmallint20是否外部引入0-內(nèi)部1-現(xiàn)金系統(tǒng)引入7ContractNovarchar2551合同號(hào)7FincDatedatet

23、ime81財(cái)務(wù)日期t_RP_NevrBadDebt|字段名稱(chēng)|數(shù)據(jù)類(lèi)熨|(zhì)長(zhǎng)度|允許為空 騰述FDebtIDFContactIDintFDatedatetime8FBackDatedatetime8FBacksmallint2FVoucherlDint0備査內(nèi)碼0原始單據(jù)內(nèi)碼 對(duì)應(yīng)t_rp_contact表的Fid0壞賬日期0收回日期0壞賬足否收回1收回0憑證內(nèi)碼FReContactIDFIsInitsmallint20壞賬收回對(duì)應(yīng)收款虹內(nèi)碼 一對(duì)應(yīng)t_rp_contact0是否初始數(shù)據(jù)幫助顧*成功# -Kingdee金蝶軟件（中國(guó)）有限公甸幫助顧*成功# -Kingdee金蝶軟件（中國(guó)）有限公

24、甸1. 2. 2應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)傳遞到總賬1、原理：傳遞初始數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)的原理：依據(jù)初始單據(jù)錄入往來(lái)科忖傳遞數(shù)據(jù)總賬錄入的科目數(shù)據(jù)將被替換總賬科H的孩算項(xiàng)L1應(yīng)收、應(yīng)付無(wú)法提供時(shí)，數(shù)據(jù)將不被傳遞單據(jù)幣別必須與科目幣別屬性相符2、數(shù)據(jù)處理流程：將t.RPBegData的數(shù)據(jù)按單據(jù)中的往來(lái)科|-|和相應(yīng)的核算項(xiàng)H ）1總數(shù)據(jù)并寫(xiě)入t.balaiice表中。3、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)略1. 2. 3從總帳引入應(yīng)收賬款余?K原理：這里有不確定性，我測(cè)了，只要掛核算項(xiàng)目就可以引入，但好多客戶(hù)賬套只有滿(mǎn)足下面要求才 可以，哲時(shí)沒(méi)分析出原因從總賬中引入賊收款初始余額時(shí)，如果總賬設(shè)置了明細(xì)科H耍求在引入設(shè)置中設(shè)置完所冇科冃的

25、對(duì)應(yīng)關(guān)幫助顧*成功# -Kingdee處軟件（中國(guó)）併R公同系后，一次性引入到應(yīng)收（付）系統(tǒng)屮。這一過(guò)程根據(jù)引入設(shè)置的單據(jù)類(lèi)型，遵循初始數(shù)據(jù)錄入的流程填 寫(xiě)數(shù)據(jù)表的記錄。能夠成功引入數(shù)據(jù)的前提：總賬的應(yīng)收科H必須設(shè)置核算項(xiàng)H,且要川用往來(lái)業(yè)務(wù)核算；同時(shí)在總賬系統(tǒng) 設(shè)置中也要啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)功能。2、數(shù)據(jù)處理流程：根據(jù)t_balance表屮的科口及核算項(xiàng)口信息確認(rèn)能否引入單據(jù)，根據(jù)t_transinitbalance確認(rèn)能否引入 單據(jù)的金額。引入數(shù)據(jù)的過(guò)程等同與初始單據(jù)的錄入過(guò)程，數(shù)據(jù)流程同初始數(shù)據(jù)錄入。注:應(yīng)收票據(jù)和壞賬準(zhǔn)備不可引入3、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見(jiàn)初始數(shù)據(jù)錄入1.2.4結(jié)束初始化，反初始化1、數(shù)

26、據(jù)處理流程：結(jié)束初始化：根據(jù)t_RPBegData 和t_rp_comact表的數(shù)據(jù)拔客戶(hù)、部門(mén)、職員分別生成t_RP_Contactbal表的數(shù)據(jù)。會(huì)計(jì)年度起始年度,會(huì)計(jì)期間起始期間。2.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：t RP Contactbal1字段名稱(chēng)1數(shù)據(jù)類(lèi)型1長(zhǎng)度允許為空脯述FIDmt40期初數(shù)據(jù)內(nèi)碼FYearint40會(huì)計(jì)年度FPenodmt40會(huì)計(jì)期間FDatedatetmie81口期FGroupIDint41憑證字FNumberint41憑證號(hào)FComIDint40客戶(hù)（供應(yīng)商）FDepIDint40部門(mén)柄助顧客成功13Kingdee處軟件（中國(guó)）佛i公訶柄助顧客成功Kingdee處軟件（中國(guó)）

27、佛i公訶1.5日常業(yè)務(wù)處理柄助顧客成功Kingdee處軟件（中國(guó)）佛i公同柄助顧客成功17巴Kingdee處軟件（中國(guó)）併R公同1.3. 1單據(jù)生成、審核1. 3. 1. 1銷(xiāo)售發(fā)票處理數(shù)據(jù)處理流程A、在應(yīng)收系統(tǒng)直接錄入1、錄入時(shí)在STInvoice銷(xiāo)竹發(fā)栗表插入1條記錄發(fā)栗單據(jù)頭的內(nèi)容的記錄,fstanis=0,fgroupid=0.fXToucherid=-1:在STInvoicedetail銷(xiāo)代發(fā)栗分錄農(nóng)內(nèi)插入發(fā)栗中的存貨記fiiivoiceid=STIiivoice FhivoicelD：在 t_ip_contact 往來(lái)業(yè)務(wù)列表內(nèi)插入 1 條記錄 Ftvpe-3» finv

28、oiceid-STInvoicc FInvoiccID , fstatus-O, fgroupid=0. fx?ouchend=0：如果錄了收款計(jì)劃，則在t_rp_ipdetail收（付）款計(jì)劃表內(nèi)插入1條或多條收款計(jì)劃記錄，F(xiàn)01 gID=t_rp_contact fid。2、審核時(shí)更改STInvoice銷(xiāo)竹發(fā)票表中字段Fstatus字段值為審核狀態(tài)值1：更改t_rp_contact往來(lái)業(yè)務(wù)列表屮字段Fstatus字段值為審核狀態(tài)值1生成t_RP_Contactbal衣的數(shù)據(jù)，如果原來(lái)沒(méi)何余額記錄就插入一條新的記錄，如果已仃余額記錄就直接更 新金額字段。E、rh銷(xiāo)竹系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)1、錄入t_r

29、p_contact p插入記錄，F(xiàn)type=3, fmvoiceid=ICsale Flntend （匚業(yè)）：finvoiceid= COM_InvSale ?（商 業(yè)），F(xiàn)K3Import=l, fstatus-O. fgroupid-O, fvouchend0金額取數(shù)規(guī)則為：如果是專(zhuān)用發(fā)栗取的是價(jià)稅介計(jì)項(xiàng)I I的數(shù)據(jù)；如果是是普通發(fā)漿，取的是金額項(xiàng)H的數(shù)據(jù) 在 t_rp_rpdetail 插入收款計(jì)劃記錄，F(xiàn)orgID=t_ip_contact fid；U在STInvoice和STInvoicedetail中不生成記錄。2、審核要在銷(xiāo)售系統(tǒng)來(lái)完成應(yīng)收系統(tǒng)更新t_rp_contact對(duì)W記錄

30、的fstatus=l數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)STInvoice字段名稱(chēng)數(shù)據(jù)類(lèi)熨長(zhǎng)度允許為空描述FlnvoicelDmt40銷(xiāo)侶發(fā)票內(nèi)碼FTvpemt40發(fā)栗類(lèi)型1- 普通發(fā)票,2- 紅字聲通發(fā)栗，3- 增值稅發(fā)票，4- 紅字增值稅發(fā)票FNumbervarchar800發(fā)票號(hào)碼FDatedatetune80發(fā)票日期FPeriodmt40會(huì)計(jì)期間幫助顧客成功-14標(biāo)題Kingdee處軟件（中國(guó)）併R公甸丿FYeaililt40會(huì)計(jì)年度FItemClassIDint40核算類(lèi)別內(nèi)碼FCustomermt40客戶(hù)IDFDepartmentint40部門(mén)IDFSalerGroupmt40業(yè)務(wù)員FCurrencvIDmt

31、40幣別IDFExchangeRatefloat80匯率FAniountmonevJ80金額FAinountFormoney80金額原幣FTaxmonev80稅額FTaxFormonevJ80稅額原幣FAniountlncludeTaxmonevJ80含稅金額FAmountLicludeTaxFormonevJ80含稅金額原幣FSaleTvpelilt40銷(xiāo)售類(lèi)型Flnvoicermt41開(kāi)票人FCasliDiscountvarchar201現(xiàn)金折扣FExplanationvarchax2551摘耍FSaleOideivarchar2551訂單號(hào)FRPDatedatetune80應(yīng)收、應(yīng)付日期

32、FlnteiestRatefloat80年利率FSaleOiderlDint40訂單號(hào)FPreparermt40制單人FCheckermt40審核人FStatuslilt40單據(jù)狀態(tài)0-耒處理、1- 已審核、2- 生成憑證FVoucheilDmt40憑證內(nèi)碼FGroupIDmt40憑證字IDFBrNovarchax101暫沒(méi)川FDuebit10是否核銷(xiāo)FDeletesmallint20是古刪除Flmportsmallint20是否引入FOuteilDint40FFreeltemlvarchar201自由項(xiàng)FFieeItem2varchax201 口由項(xiàng)FFmcDatedatetmie80財(cái)務(wù)日

33、期FTaskIDint41項(xiàng)卜1任務(wù)FResouicelDUlt41項(xiàng)目資源STInvoicedetail字段名稱(chēng)數(shù)據(jù)類(lèi)型長(zhǎng)度允許為空描述FDetaillDmt40分錄內(nèi)碼FInvoicelDint40銷(xiāo)偉發(fā)票內(nèi)碼 連接STInvoice表的FlnvoiceidFProductIDmt40存貨內(nèi)碼 連接t_item it的fitemid幫助顧客成功-15標(biāo)題Kingdee處軟件（中國(guó)）佛i公同F(xiàn)UnitIDmt40單位內(nèi)碼FQuantityfloat80數(shù)雖FPncefloat81單價(jià)（本位幣）FPnceForfloat80單價(jià)（原幣）FAniountmoneyJ80金額（本位幣）FAniou

34、ntFormoneyJ80金額（原幣）FBusmessDiscountmonevJ81折扌1金額（本位幣）FBusmessDiscountFormonevJ81折扣金額（原幣）FBusmessDiscountRatefloat81折扣率FTaxRatefloat80稅率FTaxmonevJ80稅額（本位幣）FTaxFormonev80稅撅（原幣）FAmountlncludeTaxmonev80價(jià)稅合計(jì)金額（本位幣）FAmountlncludeTaxFoimonevJ80價(jià)稅合訃金額（原幣FExplaiiationvarchar801摘要FBatchNovarchar801批號(hào)t_RP_Cont

35、actbal 見(jiàn)初始化1. 3. 1. 2其他應(yīng)收單數(shù)據(jù)處理流程1、錄入時(shí)在 t_rp_arpbill 插入其它應(yīng)收單記錄 FbillTvpe=995 fstatiis=O, fgroupid=0 f-oucherid=0在 t_ip_contact 往來(lái)業(yè)務(wù)列衣插入記錄，F(xiàn)type=l, FRPBilllD = t_ip_aipbill Fbillid> fstatus=O, fgioupid=0» fvoucherid-0在 t_rp_ipdetail 插入收款計(jì)劃表記錄.ForgID=t_ip_contact fid2、審核時(shí)更改Op.aipbill其它應(yīng)收單農(nóng)中？段Fs

36、tams字段值為審核狀態(tài)值1更改t_rp_contact往來(lái)業(yè)務(wù)列表中7段Fstatus 7段值為'審核狀態(tài)值1, 生成t_RP_Contactbal表的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)t_rp_arpbill字段冬稱(chēng)數(shù)據(jù)類(lèi)型長(zhǎng)度允許為空描述FB111IDHit40票據(jù)內(nèi)碼FRPsmallint20系統(tǒng)類(lèi)型1-應(yīng)收 0 應(yīng)付FDatedatetmie80單據(jù)日期FNumbervarchar2550票據(jù)編碼FBillTypemt40票據(jù)類(lèi)型關(guān)聯(lián) t_RP_SystemEnum 農(nóng)的 FItemID989-應(yīng)收票擁背書(shū)993應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)出994- 應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷(xiāo)995- lt它應(yīng)收單.992其它應(yīng)付單991-應(yīng)付

37、款轉(zhuǎn)銷(xiāo)990費(fèi)用分配988-期末調(diào)匯應(yīng)收單987期末調(diào)匯應(yīng)付單FAccountIDint40應(yīng)收、應(yīng)付科H內(nèi)碼FAccountID2mt40對(duì)方科目?jī)?nèi)碼FAniountmonev丿80金額（本位幣）FAinountFormoney80金蔽（原幣）FOldBiUvarchar2551FCasliDiscountvarchar2551現(xiàn)金折扣FContractIDmt40合同IDFContiactNovarchar2551合同號(hào)碼FVoucheilDmt40憑證IDFGroupIDmt40憑證字IDFRPDatedatetmie80應(yīng)收、應(yīng)付日期FStatussmallint20狀態(tài)0-未處理、卜

38、已審核、2-生成憑證FSourcesmallint20來(lái)源0-正常1-票據(jù)轉(zhuǎn)出2應(yīng)收、付款轉(zhuǎn)的3- 票據(jù)背書(shū)4- 費(fèi)用分配5- 期末調(diào)匯FSourcelDUlt40來(lái)源內(nèi)碼對(duì)應(yīng)單據(jù)的IDFItemClassIDint40核算類(lèi)別內(nèi)碼FFmcDatedatetmie80財(cái)務(wù)日期1.3. 1.3收款、退款單數(shù)據(jù)處理流程1、錄入收款、預(yù)收款金額為正，退款金額為負(fù) 如果直接錄入單據(jù)在 t_q)_newreceivebill 收款單中插入記錄系統(tǒng).FRP=L fstams=0 fgroupid=0 fVouchend=0 Fpre=O 收款1預(yù)收款1退款在 t_rp_contact 往來(lái)業(yè)務(wù)列衷屮插入記

39、錄，F(xiàn)type-5 FBi 111D -t_ip_newreceivebill Fbillidt fstatus-Ot fgroupid=0» frouchend=0, fchecktvpe=O, Fpre=0 收款 1 預(yù)收款 1 退款如果是選應(yīng)收單據(jù)生成的收款單在 Crp.nevvieceivebill 收款單屮插入記錄系統(tǒng).FRP=1, fstatus=O» fgroupid=0» froucliend=0, Fpre=0 收 款1預(yù)收款1退款在 t_q)_contact ft來(lái)業(yè)務(wù)列表屮插入記錄.Ftype=5> FBilllD =t_ip_newr

40、eceivebill Fbillid fstatus=Oi fgroupid=0» fvroucherid=Ot fchecktvpe=3, Fpre=0 收款 1 預(yù)收款 1 退款柄助顧客成功23標(biāo)題廠(chǎng)Kingdee處軟件（中國(guó)）併R公丿在 t_q)_ARBillOfSH 插入收款單對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的記錄，F(xiàn)BilllD =t_ip_nevvreceivebill Fbillid , fld=, fchecktype-1.在 t_ip_ARBillOfSh_ICItem 暫時(shí)沒(méi)用2、審核：更 t_fp_newieceivebill t_rp_contact 的 fstatus=l更新t

41、_RP_Contactbal表的數(shù)據(jù)退款數(shù)據(jù)處理流程數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)t_rp_newreceivebill 收款單數(shù)據(jù)表字段名稱(chēng)數(shù)據(jù)類(lèi)型長(zhǎng)度允許為空描述FB111IDmt40票據(jù)內(nèi)碼FYeaimt40年度FPeriodint40期間FNumbervarchar2550收款單據(jù)號(hào)碼FDatedatetune80單據(jù)日期FAccountIDHit4o應(yīng)收、應(yīng)付科ri內(nèi)碼FSettleUlt40結(jié)算方式FOrgNumbeivarchar2551銀行票據(jù)號(hào)碼FCunencvIDint40幣別IDFExchangeRatefloat80匯率FReceiveCvIDmt40收付款幣別FAmountmonevJ80

42、金額木幣FAinountFoimonevJ80金額原幣FReceiveAmountmonev80收付款金額本幣FReceiveAniountF ormonevJ80收付款金額原幣FDiscountAinountmonevJ80折扣金額本幣FDiscountAinountFormonev80折扣金額原幣FExplanationvarchai2551摘耍FCustomermt40客戶(hù)內(nèi)碼FDepartmentmt40部門(mén)內(nèi)碼FEmploveeint40職員內(nèi)碼FPresmallint20是否預(yù)收、預(yù)付1-預(yù)收、偵付，0-止常，退款FContractIDUlt40合同IDFContractNovar

43、char2551合同號(hào)FVbucheilDUlt40憑證IDFGroupIDmt40憑證字第IDFRPsmallint20系統(tǒng)類(lèi)型1-應(yīng)收 0-應(yīng)付FStatussmallint20單據(jù)狀態(tài)FImponsmallint20是否引入FCasliDiscountvarchar2551現(xiàn)金折扣會(huì)時(shí)沒(méi)用FzRNumbervarchar2551應(yīng)收、應(yīng)付單號(hào)碼FSettleCvIDHit40結(jié)算幣別柄助顧客成功#標(biāo)H廠(chǎng)Kingdee處軟件（中國(guó)）併R公甸丿FSettle Amountmonev80結(jié)算金額本幣FSettleAmountF ormonevJ80結(jié)算金額原幣FSettleDiscountmo

44、nevJ80結(jié)算折扣金額本幣FSettleDiscouiitFormonevJ80結(jié)算折扣金額原幣FMulCysmallint20是否多幣別FAgentsmallint20代理FAgentCustomermt40代理客戶(hù)FBillTypemt40 類(lèi)型 連接 t_RP_SystemEnum 農(nóng)的 FItemIDFSourcesmallint20來(lái)源0-（Ei 2-應(yīng)收、付款轉(zhuǎn)銷(xiāo)3-票據(jù)背書(shū)5 期末調(diào)匯FSourcelDmt40來(lái)源內(nèi)碼 對(duì)應(yīng)單據(jù)的IDFItemClassIDmt40核算類(lèi)別內(nèi)碼FFincDatedatetune81財(cái)務(wù)口期FSettleNovarchar2551結(jié)算號(hào)FRPBa

45、iikvarchar2551收付款銀行FBankAcctvarchai2551FModifvTimetmiestamp81UUIDuniqueidentifier161t_rp_ARBIIIOfSH字段名稱(chēng)數(shù)據(jù)類(lèi)型長(zhǎng)度允許為空描述FBillIDHit40單據(jù)編號(hào) 收款單的內(nèi)部IDFEntiylDmt40收付款單分錄IDFIDmt40單據(jù)內(nèi)碼 對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的內(nèi)部IDFTypesniallint20單據(jù)類(lèi)型對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的單據(jù)類(lèi)型FReceiveCvIDmt40收款幣別FReceiveAmountmonevJ80收款金額本幣FReceiveAniountF ormoney80收款金額原帀FRecei

46、veExcliangeRatefloat80收款匯率FSettleCvIDmt40結(jié)算幣別FSettle AinountF ormonev80結(jié)算金額本幣FSettle AmountmonevJ80結(jié)算金額原幣FSettleExchangeRatefloat80結(jié)算匯率FDiscountFormonev80折扣本幣FDiscountmonevJ80折扣原幣FChecklypesmallintt rp ARBillOfShJCItem 沒(méi)有結(jié)構(gòu)說(shuō)明2暫時(shí)沒(méi)用0核銷(xiāo)類(lèi)型字段名稱(chēng)數(shù)據(jù)類(lèi)型長(zhǎng)度允許為空描述FBillIDmt40FEntiylDUlt40FTypesmallint20FInvoicelD

47、lilt40FlteniEntiylDmt40幫助顧客成功-19標(biāo)題Kingdee處軟件（中國(guó)）佛i公同F(xiàn)CheckAinountmonev80F C heckAniountF oimonevJ80FCheckQuantityfloat801. 4應(yīng)收票據(jù)處理1. 4. 1原理應(yīng)收栗據(jù)是指金業(yè)持有的、尚未到期兌現(xiàn)的商業(yè)栗據(jù)。商業(yè)票據(jù)是一種我何一定付款H期、付款 地點(diǎn)、付 款金額和付款人的無(wú)條件支付證券，也是一種可以由持票人口由轉(zhuǎn)讓給他人的債權(quán)憑證。應(yīng)收票據(jù)在會(huì)計(jì)上是指 商業(yè)匯栗。應(yīng)收票據(jù)按年期限來(lái)劃分，可分為短期應(yīng)收票據(jù)和長(zhǎng)期應(yīng)收票據(jù)。應(yīng)收票據(jù)按照是否計(jì)息來(lái)劃分， 可分為帶息票據(jù)和不帶息栗據(jù)。

48、我國(guó)現(xiàn)行制度規(guī)定，應(yīng)收栗據(jù)采用按面值計(jì)價(jià)入帳?！百N現(xiàn)”就是指眾據(jù)持有人將未到期的票據(jù)在背書(shū)后送交銀行,銀行受理后從票據(jù)到期值中扣除按銀行貼 現(xiàn)率計(jì)算確定的貼息，然后將余額付給持票人，作為銀行對(duì)企業(yè)的短期貸款。背書(shū)的應(yīng)收票據(jù)是此項(xiàng)借款的擔(dān) 保品。應(yīng)收漿據(jù)的背書(shū)是指持栗人在票據(jù)背后簽字，簽字人稱(chēng)為背書(shū)人，背書(shū)人對(duì)栗據(jù)的到期付款付聯(lián)帶貴任。銀行貼現(xiàn)所扣的利息稱(chēng)為銀行貼現(xiàn)息，銀行貼現(xiàn)時(shí)所用利率稱(chēng)為貼現(xiàn)率，栗據(jù)價(jià)值就是栗據(jù)的到期值，不帶 息票據(jù)的到期值為粟據(jù)的面值，帶息栗據(jù)的到期值為栗據(jù)到期時(shí)的本金加利息。票據(jù)貼現(xiàn)的會(huì)計(jì)處理：貼現(xiàn)息=栗據(jù)到期值x貼現(xiàn)率X貼現(xiàn)期。貼現(xiàn)巾值=栗據(jù)到期值一貼現(xiàn)息。應(yīng)收栗 據(jù)的姑現(xiàn)，一般冇兩種情況，一