內(nèi)部信息報告制度

1、內(nèi)部信息報告制度第一章總則第一條為了使公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的內(nèi)部信息在公司各管理層及部門之間更加及時、有效的傳遞， 同時加強(qiáng)對公司內(nèi)部信息的監(jiān)管，確保信息在傳遞過程中的安全性及準(zhǔn)確性，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況特制訂本管理制度。第二條本管理制度適用于公司及各分、子公司各部門、崗位。第二章 信息報告內(nèi)容第三條公司在日常經(jīng)營活動中所需要的信息報告分為定期報告和即時報告。第四條定期報告是指公司在某一時間段內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)及經(jīng)營狀況的周期性信息報告，通過周報、月報、季報等形式定期形成的總結(jié)性報告。公司定期信息報告包括但不限于以下內(nèi)容：1 、經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告；2 、經(jīng)營分析報告；3 、財務(wù)相關(guān)報告；4 、生產(chǎn)情況報告；

2、5 、原材料采購報告；6 、設(shè)備運(yùn)行情況報告；7 、人力資源報告；8 、應(yīng)收賬款報告；第五條即時信息報告是指公司在經(jīng)營過程中遇到的可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的突發(fā)情況的說明性報告，及公司下發(fā)的文件、會議紀(jì)要等內(nèi)部資料。'.公司即時信息報告包括但不限于以下內(nèi)容：1 、公司下發(fā)文件；2 、采購價格調(diào)整報告；3 、安全事故報告；第三章職責(zé)和要求第六條公司信息報告以各車間、 職能部門為單位， 按照不同職能劃分負(fù)責(zé)本車間、部門所涉及到的公司內(nèi)部信息的歸集、分析，并形成報告。各車間、職能部門負(fù)責(zé)人為信息報告的義務(wù)人和第一責(zé)任人第七條信息報告過程中，因信息報告義務(wù)人報告不及時、不準(zhǔn)確、不完整，給公司

3、造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，由信息報告義務(wù)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條公司各車間、職能部門、分公司應(yīng)指派專人對相關(guān)文件、信息進(jìn)行登記、留存。第九條公司信息報告采用逐級報送的方法在公司內(nèi)部傳遞：1 、報告義務(wù)人選派專人對指定信息進(jìn)行收集、分析，形成報告，并負(fù)責(zé)對該項報告進(jìn)行審核。2 、報告義務(wù)人向主管該部門的公司副總經(jīng)理或信息報告特定需求職能部門進(jìn)行報告，報告方式可為書面報告、當(dāng)面報告及電話報告。3 、公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理進(jìn)行信息報告， 報告方式可以為辦公會報告、書面報告、當(dāng)面報告及電話報告。第十條 出現(xiàn)特殊、緊急情況時，信息報告人可越級向公司高層領(lǐng)導(dǎo)直接報告。第十一條信息報告應(yīng)堅持以下原則：&#

4、39;.1 、及時性原則：信息報告應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成傳遞。2 、準(zhǔn)確性原則：事件描述應(yīng)以實(shí)際發(fā)生情況為依據(jù)，不得含糊其辭或加入主觀臆測。3 、完整性原則：為了提高決策質(zhì)量，信息報告中對發(fā)生事件的描述應(yīng)連貫、完整，對于部分即時信息報告應(yīng)通過后續(xù)信息上報保證其完整性。4 、保密性原則：公司所有職工對于公司內(nèi)部傳遞的信息有保密義務(wù)，不得以任何方式向外界透露相關(guān)內(nèi)容。第十二條 公司各級管理人員應(yīng)充分利用內(nèi)部信息報告指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。第四章信息報告?zhèn)鬟f流程第十三條辦公室負(fù)責(zé)公司的文件下發(fā)。公司內(nèi)部執(zhí)行的管理文件和經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要、專題會議紀(jì)要等，由辦公室負(fù)責(zé)在文件通過3 日

5、內(nèi)下發(fā)各公司各車間、 職能部門及分公司， 同時對文件進(jìn)行歸檔、留存。第十四條安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)公司安全事故報告。當(dāng)公司出現(xiàn)交通、火災(zāi)、電器等意外安全事故時，安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對事故進(jìn)行調(diào)查并于事故發(fā)生5 日內(nèi)形成書面說明報告， 上報主管副經(jīng)理， 由副經(jīng)理向總經(jīng)理報告。報告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過程、處理過程、事故造成的損失及對事故后續(xù)處置方案提出建議。第十五條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營分析報告。企業(yè)管理部每季度負(fù)責(zé)對企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營、能源消耗、成本情況等信息資料進(jìn)行匯總，編制經(jīng)營分析報告，在經(jīng)濟(jì)活動分析會進(jìn)行通報。'.第十六條財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財務(wù)預(yù)算報告和財務(wù)報告。1 、財務(wù)預(yù)算報告財務(wù)部根據(jù)各

6、部門及分公司上報的財務(wù)資金預(yù)算，結(jié)合上月的實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行匯總、平衡后，編制公司財務(wù)預(yù)算報告。 報告應(yīng)于每月 6 日前報財務(wù)部長、財務(wù)總監(jiān)審核， 7 日前報公司總經(jīng)理審批，同時財務(wù)總監(jiān)應(yīng)定期在經(jīng)理辦公會中對資金的使用情況作出說明報告。2 、財務(wù)報告財務(wù)部對各單位上報的財務(wù)報表進(jìn)行審核、歸集、整理、合并、抵消，并編制合并報表、抵消分錄、各單位財務(wù)報表、內(nèi)部交易明細(xì)表、合并單位清單等資料。經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)審核后，形成公司財務(wù)報告報告形式分為月報、季度報、半年報和年報，月報于每月6 日前上報公司總經(jīng)理；季度報、半年報、年報按公司總經(jīng)理要求時限。第十七條生產(chǎn)部每日負(fù)責(zé)匯總產(chǎn)品生產(chǎn)、出庫、庫存情況，原燃材料

7、購入、消耗、庫存情況，主機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況等，經(jīng)部長審核后，發(fā)布于OA 網(wǎng)。報告形式分為日報和月報，日報于次日10 點(diǎn)前發(fā)布，月報于次月1 號 12點(diǎn)前發(fā)布。第十八條供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司原材料采購的相關(guān)報告，包括采購計劃報告、采購價格調(diào)整報告、采購報表、庫存報表。1 、采購計劃報告供應(yīng)部每月末負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)庫存情況及生產(chǎn)計劃制定下月度的采購計劃報告，每月 3 日前上報主管副總經(jīng)理審批，審批通過后由供應(yīng)部組織實(shí)施采購。2 、采購價調(diào)整報告'.供應(yīng)部在原材料采購過程中遇到重大市場變動，采購價格漲幅超過5% 時，應(yīng)對該項采購進(jìn)行書面說明報告，上報主管副總經(jīng)理， 內(nèi)容應(yīng)包括采購物資的使用單位情況、 供應(yīng)商

8、情況、 該項物資的市場情況、 價格上漲原因及價格合理性說明。3 、采購報表供應(yīng)部負(fù)責(zé)于每月底對公司采購信息進(jìn)行歸集、匯總，編制采購報表，于每月 5 日前報主管副總經(jīng)理、企業(yè)管理部。4 、庫存報表供應(yīng)部負(fù)責(zé)每周對公司庫存信息進(jìn)行歸集、匯總，編制庫存報表并錄入到供銷管理系統(tǒng)中。第十九條設(shè)備部每月整理、匯總設(shè)備運(yùn)行狀況，維修費(fèi)用使用情況等，于次月 5 日前報部長審核后，報主管副經(jīng)理。第二十條人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源報告、公司重大人事調(diào)整報告。1 人力資源報告人力資源部負(fù)責(zé)于每年底對公司人力資源情況做出詳細(xì)的報告，為總經(jīng)理全面掌握公司人員狀況及公司選拔優(yōu)秀人才提供依據(jù)。報告由公司黨委書記， 總經(jīng)理審核。2 、重大人事變動報告公司中層正