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文檔簡介

1、中國票據(jù)交易系統(tǒng)承兌信息登記與撤回、付款確認(rèn)應(yīng)答業(yè)務(wù)操作指引現(xiàn)將票交所系統(tǒng)紙質(zhì)商業(yè)匯票的承兌信息登記與撤回、付款確認(rèn)應(yīng)答等部分業(yè)務(wù)辦理規(guī)則具體說明如下:一、紙質(zhì)銀行承兌匯票的承兌信息登記紙質(zhì)銀行承兌匯票應(yīng)予登記的信息包括基本信息、出票人信息、收款人信息、承兌人信息、解付行信息五類,其中各字段應(yīng)予錄入的票面信息具體如下。(一)基本信息1.票據(jù)種類:錄入圖1圖例處所示的票據(jù)種類,包括“銀行承兌匯票”、“商業(yè)承兌匯票”。2.票據(jù)號碼:錄入圖1圖例處所示的票據(jù)號碼,為16位數(shù)字格式,其中銀行承兌匯票的第7位應(yīng)為“5”。3.出票日期:錄入圖1圖例處所記載的“出票日期”,格式為YYYY-MM-DD,不能大

2、于票交所系統(tǒng)的當(dāng)前工作日。4.票據(jù)到期日:錄入圖1圖例處所記載的“匯票到期日”,格式為YYYY-MM-DD,不得小于出票日期和票交所系統(tǒng)的當(dāng)前工作日期,且距出票日期不得超過6個(gè)月。5.票據(jù)金額:錄入圖1圖例處所記載的“出票金額”。(二)出票人信息1.出票人名稱:錄入圖1圖例處所記載的“出票人全稱”。2.出票人賬號:錄入圖1圖例處做記載的“出票人賬號”。3.其他:出票人社會信用代碼、行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模、是否三農(nóng)企業(yè),按實(shí)際情況錄入。(三)收款人信息1.收款人名稱:錄入圖1圖例處所記載的“收款人全稱”。2.收款人賬號:錄入圖1圖例處所記載的“收款人賬號”。3.收款人開戶行行號:錄入圖1圖例處所記載

3、的“收款人開戶銀行”。(四)承兌人信息1.承兌人/付款人開戶行行號:錄入圖1圖例處承兌行簽章上所記載的行號。2.承兌人/付款人開戶行名稱:根據(jù)“承兌人/付款人開戶行行號”字段錄入的行號內(nèi)容,自動返顯對應(yīng)名稱,返顯名稱為該行號對應(yīng)機(jī)構(gòu)在票交所開戶的機(jī)構(gòu)名稱。(五)解付行信息1.付款行行號:錄入圖1圖例處所記載的“付款行行號”,該行號所對應(yīng)的機(jī)構(gòu),將在票交所系統(tǒng)對該張票據(jù)的付款確認(rèn)申請、提示付款申請等做出應(yīng)答,到期支付票款。2.付款行名稱:根據(jù)“付款行行號”字段錄入的行號內(nèi)容,自動返顯對應(yīng)名稱,返顯名稱為該行號對應(yīng)機(jī)構(gòu)在票交所開戶的機(jī)構(gòu)名稱。圖1:承兌信息登記辦理示例(銀行承兌匯票)二、紙質(zhì)商業(yè)承

4、兌匯票的承兌信息登記紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票應(yīng)予登記的信息包括基本信息、出票人信息、收款人信息、承兌人信息、解付行信息五類,其中各字段應(yīng)予錄入的票面信息具體如下。(一)基本信息1.票據(jù)種類:錄入圖2圖例處所示的票據(jù)種類,包括“銀行承兌匯票”、“商業(yè)承兌匯票”。2.票據(jù)號碼:錄入圖2圖例處所示的票據(jù)號碼,為16位數(shù)字格式,其中商業(yè)承兌匯票的第7位應(yīng)為“6”。3.出票日期:錄入圖2圖例處所記載的“出票日期”,格式為YYYY-MM-DD,不能大于票交所系統(tǒng)的當(dāng)前工作日。4.票據(jù)到期日:錄入圖2圖例處所記載的“匯票到期日”,格式為YYYY-MM-DD,不得小于出票日期和票交所系統(tǒng)的當(dāng)前工作日期,且距出票日期不

5、得超過6個(gè)月。5.票據(jù)金額:錄入圖2圖例處所記載的“出票金額”。(二)出票人信息1.出票人名稱:錄入圖2圖例處所記載的“付款人全稱”。2.出票人賬號:錄入圖2圖例處做記載的“付款人賬號”。3.其他:出票人社會信用代碼、行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模、是否三農(nóng)企業(yè),按實(shí)際情況錄入。(三)收款人信息1.收款人名稱:錄入圖2圖例處所記載的“收款人全稱”。2.收款人賬號:錄入圖2圖例處所記載的“收款人賬號”。3.收款人開戶行行號:錄入圖2圖例處所記載的“收款人開戶銀行”。(四)承兌人信息1.承兌人/付款人開戶行行號:錄入圖2圖例處記載的“付款人開戶行行號”。2.承兌人/付款人開戶行名稱:根據(jù)“承兌人/付款人開戶行

6、行號”字段錄入的行號內(nèi)容,自動返顯對應(yīng)名稱,返顯名稱為該行號對應(yīng)機(jī)構(gòu)在票交所開戶的機(jī)構(gòu)名稱。(五)解付行信息1.付款行行號:錄入圖2圖例處所記載的“付款人開戶行行號”,該行號所對應(yīng)的機(jī)構(gòu),將在票交所系統(tǒng)對該張票據(jù)的付款確認(rèn)申請、提示付款申請等做出應(yīng)答,到期支付票款。2.付款行名稱:根據(jù)“付款行行號”字段錄入的行號內(nèi)容,自動返顯對應(yīng)名稱,返顯名稱為該行號對應(yīng)機(jī)構(gòu)在票交所開戶的機(jī)構(gòu)名稱。圖2:承兌信息登記辦理示例(商業(yè)承兌匯票)三、承兌登記信息撤回在票交所系統(tǒng)紙票登記子系統(tǒng)中,“承兌”模塊“承兌登記”菜單“承兌信息撤回”子菜單(見圖3)中,機(jī)構(gòu)操作員可在該票據(jù)發(fā)生質(zhì)押信息登記、保證信息登記或貼現(xiàn)信

7、息登記等其他登記業(yè)務(wù)前撤回承兌登記信息。在輸入票據(jù)號碼后,選擇撤回類型時(shí),可選項(xiàng)有“未用退回”、“信息作廢”、“票據(jù)作廢”(見圖3)。撤回類型選擇“未用退回”或“票據(jù)作廢”,復(fù)核后相應(yīng)的票據(jù)號碼不能再用于新增的承兌信息登記;撤回類型選擇“信息作廢”,復(fù)核通過后相應(yīng)的票據(jù)號碼仍可再次在票交所系統(tǒng)辦理新增的承兌信息登記。圖3:承兌登記信息撤回示例四、付款確認(rèn)應(yīng)答在票交所系統(tǒng)紙票登記子系統(tǒng)中,“承兌付款確認(rèn)”模塊“承兌付款確認(rèn)”菜單“承兌付款確認(rèn)應(yīng)答”子菜單(見圖4)中,機(jī)構(gòu)操作員可對收到的付款確認(rèn)申請作出應(yīng)答操作。收到實(shí)物確認(rèn)申請,經(jīng)辦操作員核對票據(jù)信息要素?zé)o誤后,可在票據(jù)清單列表頁面單選或多選票據(jù)明細(xì)后,錄入處理意見,選擇審批結(jié)果,選擇項(xiàng)包括“審批通過”、“需補(bǔ)錄影像”、“審批拒絕” (見圖4)。機(jī)構(gòu)操作員如對票據(jù)真實(shí)性無異議,但對票據(jù)的背書連續(xù)性有異議,需補(bǔ)充說明,應(yīng)選擇的應(yīng)答類型為“需補(bǔ)錄影像”,要求貼現(xiàn)行或保管行通過補(bǔ)錄影像的方式向付款行提供補(bǔ)充說明;機(jī)構(gòu)操作員如在審驗(yàn)后對票據(jù)真實(shí)性有異議,應(yīng)選擇的應(yīng)答類型為“審批拒絕”,該票據(jù)將作為真?zhèn)?/p>

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