出差管制制度版1

1、出差管理制度2012版1出差管理制度目的為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意 識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。二. 試用范圍本制度適用于公司全體員工。三. 出差管理細則1 岀差界定(1) 市內(nèi)出差：指外出工作在本市范圍內(nèi)，當(dāng)R可能返回者。(2)遠途出差：指外出工作在其他省、市、自治區(qū)，當(dāng)日不 能返回必須在外住宿者。2. 出差級別劃分(1)一級:總經(jīng)理、副總經(jīng)理(2) 二級:部門總監(jiān)、部門經(jīng)理(區(qū)域經(jīng)理除外，其出差補助 包括在基本工資及考核內(nèi))(3) 三級：部門主管、店長、。(4) 四級；職員、店員、流動導(dǎo)購3. 出差的審核決定權(quán)限如下:(1)員工市內(nèi)出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。(

2、2)員工長途出差5 R內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),5 R以上由主管 副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。4. 出差申請出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到財務(wù)部辦理出差借款等手 續(xù)。5 .出差補助標(biāo)準(zhǔn)(1)市內(nèi)出差到行政人事部領(lǐng)取市政公交卡，如遇急事需 乘坐出租車必須向本部門主管領(lǐng)導(dǎo)請示，得到批準(zhǔn)后方可乘坐。座的，需由部門負責(zé)人統(tǒng)一向劉慶生副總經(jīng)理申請審批，總 監(jiān)以上人員每年只有2次乘坐飛機的機會，經(jīng)理以上人員每年只 有1次乘坐飛機的機會，其他人員既使遇特殊情況一律不得坐飛 機。6購票:所有購票原則上由公司行政人事部網(wǎng)上統(tǒng)一購票，需提供身 份證相關(guān)證件，各部門必須提前35天向行政人事部申請，未提

3、前申請而臨時購票的，行政人事部可以協(xié)助網(wǎng)上定票，但不承擔(dān)是否購票成功的責(zé)任。7.報銷細則(1)出差人員因出差所需借款金額必須提交出差事由及經(jīng)費 使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。 原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后七個工 作日Z內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于 當(dāng)月工資屮先予扣回，等報銷時再行核付。(2)出差不得報支加班費，但假日出差另計。出差途中除 因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際情況需要延時時,應(yīng)電話請示主 管領(lǐng)導(dǎo)。出差期間不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅 費不予報銷。(3) 出差人員所報差旅費，應(yīng)據(jù)實提供發(fā)票、其他收據(jù)或其 他

4、證據(jù)不予以報銷。出差款項如有虛報一經(jīng)查實除將其虛報款項 追回外，還將視其情節(jié)輕重，給予懲處。(4)兩人及兩人以上一同出差的，住宿遵循最優(yōu)原則，不可按 人數(shù)每人開一間房。隨同領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo) 分不開的，按特殊情況處理。(5) 帶車出差的，不予報銷出差交通費及出差地市內(nèi)交通 費。公司公車發(fā)生的相關(guān)油費、過路費、停車費等，在合理范圍 內(nèi)按實際發(fā)生費用報銷，由于違章駕駛造成的罰款自行處理，公 司不予報銷。四. 其他1. 出差人員應(yīng)當(dāng)隨時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況。尤其事件 超出出差人員處理權(quán)限時，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，不得自作主 張。如未經(jīng)請示就擅自處理的，造成的不利后果將由個人承擔(dān)。2

5、 .出差人員應(yīng)提高出差期間辦事效率，盡可能減少出差天數(shù)。3、在市郊辦事當(dāng)天不能往返需住宿,必須經(jīng)上級主管申請3如發(fā)生上述未盡事宜,則由公司總經(jīng)理進行批示。4.本制度將根據(jù)今后的實際工作情況不斷作出調(diào)整,使其更 加合理、完善。5. 本制度自20 12年8月1 R生效并開始實施。北京羅郎制衣有限公司行政人事部20 12年8月1日出差管理制度及補助標(biāo)準(zhǔn)1公司員工出差管理制度1為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)公司有 關(guān)規(guī)定及具體情況，特制定本制度。一、公司員工出差分為:1、市內(nèi)（縣、區(qū)）出差:出差當(dāng)日可能返回者。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差

6、（以下統(tǒng)稱出 差）因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有 關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用 申請報告,由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則 上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作R Z內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月 工資屮先予扣回,等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下:1、員工當(dāng)R出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、長途出差:3 FI內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3 R以上由主管副總 經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。六、出差途屮除因病或遇意外災(zāi)害

7、,或因工作實際，需要延時 外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費 不予報銷。七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報 除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。八、市內(nèi)差旅費支付。1、市內(nèi)（其他縣、區(qū)）岀差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用（市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1）。2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用 出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。 交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。九、遠途出差差旅支付。（差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1）1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)（單位:元/天）超標(biāo)自 付，欠標(biāo)不補。2、遠途出差需搭乘飛機的，需報

8、經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司 辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘 長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船 按三等艙報銷。十、不同職務(wù)人員一起出差時,差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。出差管理制度2第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有 章可循特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī) 定制定。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理:出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需 要,事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權(quán)限如下:1、當(dāng)R出差出差當(dāng)R可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、遠途出差由部門

9、經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律 由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(2 )遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用 汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況, 可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷第六條費用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門 的費用進行預(yù)算,做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總 經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費 用，特殊情況報總經(jīng)理審批。第七條借款（1）借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。（2 ）需借支的出差人員依據(jù)審批后的

10、出差申請表填制借款 單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費 用預(yù)算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有 不合理Z處，可與申請人進行溝通,溝通后如未獲共識則交付總 （副）經(jīng)理進行裁決。（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并 有總經(jīng)理審批；（4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3 R內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還 款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照岀差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上 不得超過借款人的月工資收入。（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1 0 00-2000元，主管級以上員工金額在10003000以內(nèi)，

11、特殊用途 超過5 000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?。第八條報銷程序及出差費用的報銷嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”一 部門主管或經(jīng)理審核簽字f財務(wù)部核實一總經(jīng)理審批一財務(wù)領(lǐng) 款報銷。出差人員需于出差返回三R內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管 簽核的該行次差旅費報銷單、出差報告，財務(wù)部門依據(jù)相 關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審 核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣 減該員所預(yù)支Z金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90% 予以報銷。第四章差旅管理第九條出差申請與報告1、出差前應(yīng)填寫出差申請表并注明出差路線、事由、 計劃及出差費

12、用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出 差，否則出差費用一律不予報銷。2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填 具Z出差目的及時間安排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費 用預(yù)算進行合理性測算。3、出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并 依照程序核實。4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差 出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在屮午12點以 后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并 報行政部備案。5、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準(zhǔn)）在屮 午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在屮午1 2點以后的經(jīng)部門經(jīng)理

13、批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。6、出差后須按出差申請表屮擬定的時間、路線、擬計 劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報 點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘尚姓?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、 車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回 公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責(zé)人報告工作進展及 下一步工作計劃安排。8、出差途屮生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時 間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間， 否則其差旅費不予報銷。9、出差人員返回后均需提報出差報告，出差報告中需將 本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情 況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)Z10、出差報告的審核及審批:流程同出差申請。11、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日Z內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù) 部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費 用，公司將不予報銷。1 2、銷售部門各駐外辦事處