鼎信諾使用教程

1、1. 前端的使用 22. 導(dǎo)數(shù)不成功 23. 手工賬及非指定財(cái)務(wù)軟件如何使用鼎信諾審計(jì)軟件 34. 手工賬取數(shù)問題1-無法識(shí)別亂碼 55. 手工賬取數(shù)問題2-科目編碼與科目名稱同在一列單元格內(nèi)時(shí)如何拆分成兩列 66. 如何進(jìn)行鼎信諾前端數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 77. 無法識(shí)別加密狗 148. 多年賬的處理 149. 多個(gè)人完成一個(gè)項(xiàng)目 1410. 核算項(xiàng)目轉(zhuǎn)科目 1511. 如何增加報(bào)表項(xiàng)目 1512. 如何操作數(shù)據(jù)源, 列對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系步驟 1513. 替代測(cè)試如何操作 1614. 負(fù)值重分類調(diào)整和賬表差異調(diào)整如何使用 1715. 如何生成詢證函 191 .前端的使用以用友為例A :把前端程序 C: sjin

2、putv3.2的文件夾拷貝到 U盤，帶上U盤到被審計(jì)單位，插在被審計(jì)單位的安裝財(cái)務(wù)軟件的服務(wù)器上，運(yùn)行U盤里面的sjinputv3.2的文件夾里面的 datagather3.2 .exe程序B：在鼎信諾審計(jì)前端 v3.2 “導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”窗口，選擇對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)軟件名稱，點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)入”選擇數(shù)據(jù)庫類型“窗口（1、access：直接選擇數(shù)據(jù)庫文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服務(wù)器上直接點(diǎn)擊“連接”，若在客戶端，去掉“信任連接”的對(duì)勾，點(diǎn)擊“搜索服務(wù)器”，或直接手工填寫服務(wù)器的IP地址，輸入數(shù)據(jù)庫的用戶名和密碼（用戶名和密碼如果不知道可以跟被審計(jì)單位詢問），連

3、接上服務(wù)器后，選擇數(shù)據(jù)庫）C:出現(xiàn)一個(gè)會(huì)計(jì)年，會(huì)計(jì)月的選擇窗口 （注意：這里只能選擇一年，會(huì)計(jì)月可以區(qū)間性的選擇）D:若想連續(xù)導(dǎo)出幾年的數(shù)據(jù)，導(dǎo)出第二年以后必須通過審計(jì)前端“系統(tǒng)”菜單下面的“新建”導(dǎo)數(shù)據(jù)新中大NGPower操作跟用友的access類似新中大的數(shù)據(jù)庫文件必須備份，把備份文件放在指定目錄下，選擇數(shù)據(jù)庫類型是“導(dǎo)出文件”下一步“數(shù)據(jù)庫文件”點(diǎn)擊瀏覽選擇備份的數(shù)據(jù)庫文件，以后跟用友一致文檔頂端2 .導(dǎo)數(shù)不成功1、搜索不到服務(wù)器如果是在客戶端的話，請(qǐng)保證正確連接到局域網(wǎng)且服務(wù)器上的數(shù)據(jù)庫處于開啟狀態(tài)（怎樣開啟看2、（2）。服務(wù)端直接選擇默認(rèn)的127.0.0.1或者（local）。2、提

4、示本機(jī)沒有安裝 sqlserver數(shù)據(jù)庫：首先保證選擇的是正確的數(shù)據(jù)庫類型，有可能您所要取數(shù)的財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)庫是別的類型。其次保證數(shù)據(jù)庫處于開啟狀態(tài)，如圖& 嬤必3，一般打開財(cái)務(wù)軟件會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)其數(shù)據(jù)庫（這樣啟動(dòng)的數(shù)據(jù)庫可能沒有這個(gè)圖標(biāo)，但是一樣可用）。2、提示連接失敗SQLserver數(shù)據(jù)庫：如果是在客戶端取數(shù)的話，不能選擇信任連接，必須輸入用戶名和密碼； 如果在服務(wù)端取數(shù)的話，選擇“信任連接”連接失敗的話，則說明您所要連接的數(shù)據(jù)庫不是默認(rèn) 的用戶名和密碼，需要手工輸入（這兒不是指財(cái)務(wù)軟件的用戶名和密碼，是指財(cái)務(wù)軟件所用數(shù)據(jù)庫的用戶名和密碼）Access數(shù)據(jù)庫會(huì)提示密碼無效，點(diǎn)擊確定后

5、輸入正確的用戶名和密碼即可。3、無法獲取會(huì)計(jì)年請(qǐng)先確認(rèn)選擇的財(cái)務(wù)軟件類型和數(shù)據(jù)庫類型是否和本機(jī)的財(cái)務(wù)軟件一致。如果是數(shù)據(jù)庫類型是【導(dǎo)出文件】的，在前端直接點(diǎn)擊開始取數(shù)就可以。4、文件搜索搜索不到需要的文件先確實(shí)選擇的是財(cái)務(wù)軟件類型和數(shù)據(jù)庫類型是否和本機(jī)的財(cái)務(wù)軟件一致，再確認(rèn)您選擇的路徑下存在需要的數(shù)據(jù)庫文件，不確認(rèn)的話可以全盤掃描。5、Interbase類型的數(shù)據(jù)庫，連接過程出現(xiàn)系統(tǒng)缺少舊INT13.DLL這個(gè)文件的提示到我們網(wǎng)站上下載INTERBASE驅(qū)動(dòng)程序，然后點(diǎn)擊安裝。不用在被審計(jì)單位的電腦上裝，把企業(yè)的數(shù)據(jù)庫文件拷貝過來，在自己電腦上安裝即可取數(shù)即可。6、取數(shù)過程假死機(jī)如果要取的數(shù)據(jù)

6、量很大，機(jī)器會(huì)出現(xiàn)假死狀態(tài)（界面不動(dòng)），這個(gè)時(shí)間內(nèi)電腦一直在工作，比如憑證量很大的話，界面就會(huì)在憑證表出停留稍微長(zhǎng)的時(shí)間。在此時(shí)不要用鼠標(biāo)點(diǎn)擊，如果點(diǎn)擊很可能會(huì)造成死機(jī)。耐心等待一下即可。文檔頂端3 .手工賬及非指定財(cái)務(wù)軟件如何使用鼎信諾審計(jì)軟件一、什么情況需用審計(jì)前端Excel取數(shù)模板取數(shù)？1、企業(yè)使用的是手工記賬；2、企業(yè)使用的雖然是財(cái)務(wù)軟件，但卻是鼎信諾審計(jì)前端程序中不包含的財(cái)務(wù)軟件（即非指定財(cái)務(wù)軟件），無法通過審計(jì)前端從財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)入數(shù)據(jù)。二、怎樣取數(shù)：1、前端取數(shù)文件夾sjinputv3.2下找到相應(yīng)類型的 Excel手工取數(shù)模板文件，復(fù)制并保存至自己知道 的一個(gè)目錄下，然后在復(fù)制出的

7、文件中進(jìn)行編輯。文件名分別如下：序 號(hào)文件名應(yīng)用范圍需填列內(nèi)容財(cái)務(wù)軟件（余額分借貸的列）取數(shù).xls鼎信諾審計(jì)前端程序中不包含的財(cái)務(wù)軟件科目余額表科目月余額表憑證表財(cái)務(wù)軟件（余額以借貸列反應(yīng)方向）取數(shù).xls財(cái)務(wù)軟件（余額以正負(fù)反應(yīng)借貸方向）取數(shù).xls手工賬取數(shù).xls手工賬科目余額表2、在復(fù)制出的Excel取數(shù)文件中進(jìn)行填寫或復(fù)制科目余額表、科目月余額表和憑證表相關(guān)數(shù)據(jù)信息，其中科目余額表為必填表頁，科目月余額表可不填。如科目月余額表不填寫，在Excel取數(shù)文件導(dǎo)入鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)中，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù) 系統(tǒng) 由科目期初數(shù)和憑證生成科目月余額表” 系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)生成科目月余額表。注意：

8、填寫數(shù)據(jù)時(shí)，表頭不能修改或刪除，否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù)。填寫或復(fù)制完科目余額表和科目月余額表后，注意觀察“校對(duì)”列是否有“不平衡”提示信息，如巴一 I 不平衡 | 一、，圖I I,如沒有該信息，則說明錄入數(shù)據(jù)無誤；如有“不平衡”信息，則務(wù)必檢查相應(yīng)行的科目類別、借貸方向，期初余額、借貸方發(fā)生額和期末余額是否有誤，再進(jìn)行更正直至無誤。3、填寫完信息后進(jìn)行保存并關(guān)閉該文件。三、取數(shù)后如何將數(shù)據(jù)導(dǎo)入鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)從財(cái)務(wù)軟件取數(shù)導(dǎo)入鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)時(shí)，一般情況需使用鼎信諾審計(jì)前端，手工賬及非指定財(cái) 務(wù)軟件取數(shù)導(dǎo)入鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)時(shí)不通過審計(jì)前端，直接導(dǎo)入審計(jì)系統(tǒng)。應(yīng)在審計(jì)系統(tǒng)中創(chuàng)建一個(gè)新項(xiàng)目，并登錄該項(xiàng)目。

9、點(diǎn)擊“前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行導(dǎo)數(shù)工作。此時(shí)系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)“前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入”窗口，點(diǎn)擊“瀏覽”選擇已經(jīng)填寫好的Excel取數(shù)文件后，點(diǎn)擊“確定”，導(dǎo)入數(shù)據(jù)。當(dāng)系統(tǒng)有“導(dǎo)入成功”提示信息彈出時(shí)，表示 Excel文件中的數(shù)據(jù)已經(jīng)全部導(dǎo)入鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)中，點(diǎn)擊“確定”。此時(shí)會(huì)系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備”對(duì)話框（如下圖），選擇相應(yīng)的選項(xiàng)后點(diǎn)擊“確定”。此處注意：“生成借貸方向”處不可選擇，如"生成借貸方向”處打，則導(dǎo)入的損益類科目方向全為借方，這是不對(duì)的。根據(jù)各個(gè)科目的性質(zhì)，損益類中收益類科目發(fā)生額的記錄方向應(yīng)為貸方，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)為借方；費(fèi)用類科目發(fā)生額的記錄方向應(yīng)為借方，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)為貸方；如全為借方時(shí)，在

10、鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)取數(shù)時(shí)勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)收入為負(fù)數(shù)的情況。至此，手工賬取數(shù)及導(dǎo)入鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)的工作已做完，其余工作與用財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)入數(shù)據(jù)操作一致。文檔頂端4.手工賬取數(shù)問題1-無法識(shí)別亂碼手工賬取數(shù)在復(fù)制粘貼或者自行填寫Excel前端文件時(shí)要注意避免出現(xiàn)無法顯示的亂碼現(xiàn)象（具體體現(xiàn)形式包括空格等）。如在Excel前端文件中包含有無法顯示的亂碼現(xiàn)象，則在導(dǎo)入審計(jì)系統(tǒng)后就會(huì)出現(xiàn)導(dǎo)數(shù)不全現(xiàn)象，即亂碼后邊的內(nèi)容就無法導(dǎo)入到系統(tǒng)當(dāng)中。例：1S3IT'S0916其他應(yīng)付款也援在垂扭 惠麗書款6元公盲甕針1X4180*20917<1912。卬8其他應(yīng)付款校劃市科陸電在“其他應(yīng)付款 力元A區(qū)寬帶”后就有一

11、個(gè)無法識(shí)別的字符（亂碼，有可能體現(xiàn)為空格），但我們無法看到，雙擊鼠標(biāo)，用光標(biāo)在單元格字符間移動(dòng)可發(fā)現(xiàn)。導(dǎo)入審計(jì)系統(tǒng)后就如下圖，導(dǎo)數(shù)不全?？偡诸愘~將串口單（5：未彳貨方戔上目衛(wèi)單位:呻面期云余虞科口洞弓萬月林的即可系所梃信石友加* I.5T在理工著相7W. 13?. 093L M2 對(duì)Ais, fiw.ro力202加岫佬就貫1OD0.00西 jM0OOfl.Ofl為 OOCI, 0C0. DD£33應(yīng)時(shí)批歌貸Z 473. 252.593.015.515.527 011. W.CS5.614.474.15澳的集就貨町"r m54450產(chǎn)四457LIHgM.J呵呵537 IS甌巨

12、地反付被貸£0.309.223.27第/明10/3319,944J38.e54唱TO9,792M0J片3L 944. M0 ooC Cd區(qū) M 4 0520902其他應(yīng)付鼓，工蕓會(huì)版貸3,525. OD1025.5013/W3.00自3 5D£0903三乜應(yīng)V部、工會(huì)餐費(fèi)貸茂,151.3D21630.,551晚篦0.南1& S43-1320904其也應(yīng)付事電口機(jī)關(guān)貸37b 217.3030T,6«,23o.oaEOT05工也應(yīng)對(duì)蘋1鞭LL艷叁貸2.9D.0Dt55QjQOO.CO330.00ZOT06直姓應(yīng)F默方廣西出二JEP后Z0L5M 31i OD0

13、CO29,334. 0120907其他應(yīng)付裁'岳智費(fèi)貨21396. S30.00成/伏.£3包陋EMOS其均應(yīng)付拿、代雇電話存?zhèn)?01. Q17,31.600-74L 319- OK ,311.2X.5CE.41£(MKN其世應(yīng)時(shí)其'廣西師信道貸咐期7512軸 5Q7.f51.22:L.QWJgRC 3出10耳他應(yīng)忖款4水理貴貸315.Q19.4J18,弱工非K6A43-93K-, COC. 75三也應(yīng)付雙比-im 0DTQgD. CO三地底村獻(xiàn) U 教者強(qiáng)貸24,598110】廖，嗚，軍30.Oi2.CCl-電 WLT2-t£OT133；社應(yīng)冏就

14、社會(huì)謝資5r 15Z. ODt6Tlr2fl2 asL 1166b. 13C. 00K也應(yīng)付就,，廣而皆氤十耳3?0. OD科頌QQI3.OW.CO0.03期停耳也應(yīng)付默I廣西達(dá)科逑配斑10DW.M 口口43.000.Cd0 cm. ooimih二也應(yīng)旬虱t回按性速k去Aa. dd3通門當(dāng)正-% 76124皿LO耳他瓦村鼓1力無仙寬誓>總計(jì)二34.IE 用主 ZH如瓦丁瓶,17國(guó)054Z 155r B75. 13273, 972, SI? 3T如出現(xiàn)上述情況，在 Excel前端文件中把亂碼刪除，重新導(dǎo)入數(shù)據(jù)即可。文檔頂端5.手工賬取數(shù)問題2-科目編碼與科目名稱同在一列單元格內(nèi)時(shí)如何拆分成

15、兩列當(dāng)企業(yè)使用的財(cái)務(wù)軟件是鼎信諾審計(jì)軟件無法直接取數(shù)的指定軟件時(shí)，就需要把企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)先導(dǎo)出到Excel文件，然后再通過手工賬取數(shù)方法導(dǎo)入到鼎信諾財(cái)務(wù)軟件。但有許多的財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出數(shù)據(jù)到Excel文件后，會(huì)發(fā)現(xiàn)科目編碼與科目名稱同在一個(gè)單元格中,這就需要先在Excel中拆分它們，然后再粘貼復(fù)制到鼎信諾手工賬取數(shù)模板中（如下圖1）。1001現(xiàn)金 100101人民幣 1.00102 美元 1Q02銀行存款 100201工行 100202建行 100203中行 100204表行100203100204款金民元行行行行行現(xiàn)人美銀工建中農(nóng)拆分時(shí)，先選中拆分的列，再點(diǎn)擊菜單中的“數(shù)據(jù) 分列”，系統(tǒng)彈出對(duì)話

16、框（如下圖），進(jìn)行相應(yīng)操作即可拆分成兩列。文本分列向?qū)? 3步舞之1文本君列同身判定色的數(shù)據(jù)曼書占庶存.君一切設(shè)置無謾,活單擊“下一步”，否則詔揖攆片:固的數(shù)籍類型.原躺致怩至里泮連聾是宮觸文伴類型：（!）并得用號(hào)起飛-用華喝字鞫一如國(guó)號(hào)或韋靖將分幅號(hào)T字隹 .周定寬邕泅母冽于盤力仕格劉齊1UO1現(xiàn)金10010人艮市100102美元1UU2搬行存款取淮文本分洌向?qū)?3步靠之2桀設(shè)置分冽數(shù)層所包含的制S符號(hào)口在獨(dú)覽黃口內(nèi)可看至6函效果口司連駕分隔符號(hào)現(xiàn)為單T姓坦iki 文主設(shè)別格號(hào)電一必牖將導(dǎo)0t a（r «*|M|遮號(hào)©叵空喈電）其他也：散曲狡域（D1001 10010.1

17、1001021U叱現(xiàn)釜人層幣美元眼仃存款完成取文本分列向?qū)?3步彝之3，岡“常釗一”韻快格式薛濟(jì)佰轉(zhuǎn)赤成物字,H期宿合社換成三游，其余姮據(jù)則轉(zhuǎn)控成文車口功數(shù)據(jù)梏貸寓觀臉。百工） 匚，R前討C不導(dǎo)/此孫超E寸）CD西蹲如目城區(qū)城里：疝$11UU110O1C110O1C21UUZ1E 有元m現(xiàn)人美圓< M ,取消I k上f明E第融亡3文檔頂端6.如何進(jìn)行鼎信諾前端數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換1、如果得到的是全年的數(shù)據(jù)，但只想用1-6月的數(shù)據(jù)，那么需要進(jìn)行一步轉(zhuǎn)換，操作如串商與I汁葉播皆3 ，“謂討折單 ?語*53疆事看需如 硒 EJ里- sC申申,H-竺£3氐FAB中以或HT 1!：| 教制拒電憶，丁

18、那，山一 T1 I, 創(chuàng)t,中6歌和如 攀耳中印廷蝌日UJ 事苴事且如。1置置為部住木晅J 將電虞書用I?老效髭轉(zhuǎn)期g國(guó)，才餌鏟割明JEW.即他也 F； 口，口廣的I I 附 Mi « 1( r 再強(qiáng)oaH困而圈慝瞌園南麗瞪盛園畫面甌r .匚JL,；：LLL.l!-,. J :.JJ匚：.：Fr -*親SiiSiTf量止ht" 回物 si® 狗于腳闊-捏MMS-的主京性巨聃女艮性，以* "=心檢，h-nmrtjr孫總祥*1油斗行工刖序覦Li出工- -3= It克展顯性日專 mKMttJjfflBP-唱+工：星;心丁 "/'I . F?田

19、N邛費(fèi)表父也以期生婦一»日三名7?'* 1#-平6H也主匚jd選中“鼎信諾數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”的“前端采集文件（*.sjc ）點(diǎn)擊右邊的瀏覽文件，選擇要轉(zhuǎn)換的sjc文件選擇后會(huì)出現(xiàn)會(huì)計(jì)年月，這時(shí)我們只需要將1-12月改成1-6月份即可，再點(diǎn)擊開始轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換成 功后會(huì)有提示，此時(shí)的 sjc文件的數(shù)據(jù)就是1-6月份的了。2、如果企業(yè)給的是*.bak文件（數(shù)據(jù)庫備份文件），我們就要進(jìn)行還原操作。前提是本機(jī)上已經(jīng)安裝sql server數(shù)據(jù)庫，或者我公司網(wǎng)站的MSD型序，即sql server 數(shù)據(jù)庫 的桌面版。首先啟動(dòng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)，一般在開始菜單-程序-啟動(dòng)里，如果不好查找也可以用命令啟動(dòng)，操

20、作如下：回車即可。開始-運(yùn)行 輸入：net start mssqlserver選“鼎信諾數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”的第三項(xiàng)sql server備份文件(*.bak , *.mdf )瀏覽輸入*.bak路徑，選擇財(cái)務(wù)軟件類型，新數(shù)據(jù)庫目錄是根據(jù)數(shù)據(jù)庫的安裝路徑默認(rèn)的，此時(shí)我們不需要改動(dòng)，如想更改點(diǎn)擊后面瀏覽按鈕選擇路徑即可。后面的數(shù)據(jù)庫名稱我們可以自己定義。然后點(diǎn)擊還原數(shù)據(jù)庫至IJ本機(jī)SQL SERVER此時(shí)，我們可以直接把轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)導(dǎo)進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)。前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入-直連SQLSERVE徽據(jù)庫導(dǎo)數(shù),點(diǎn) 連接 后選擇剛才還原的數(shù)據(jù)庫名稱。此時(shí)要進(jìn)行一步數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程，轉(zhuǎn)換成功后有數(shù)據(jù)的表名會(huì)變成藍(lán)色，再點(diǎn)確定就可以導(dǎo)入

21、數(shù)據(jù)了。如圖3.如果企業(yè)給的是 mdf文件（數(shù)據(jù)庫文件）和 ldf文件（數(shù)據(jù)庫日志文件），所需要做的操作和上 述轉(zhuǎn)換bak文件是一樣的。說明：上述轉(zhuǎn)換過程是直接轉(zhuǎn)換，沒有生成 sjc文件，如果需要生成 sjc文件，在數(shù)據(jù)庫轉(zhuǎn)換成功2SJ后，先不要用“前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入“功能。而是打開審計(jì)前端文件急信諾前局取數(shù)（V3-" 用友8一工sqlservermo?口叫口）和127 口.Q1都指本地服務(wù)器r_服務(wù)需名稱：前3搜索服皴需J I高，功能連接方式; 信任連接: 用尸名： 密 碼; 數(shù)據(jù)庫名稱:|皿EC在接|7信任隹接不需要輸入用戶名和密碼，但速度慢一些，EH注意的人語目取來河數(shù)項(xiàng)仃出身蔚進(jìn)份

22、Ax幅笛(*c導(dǎo)前業(yè)件的后用企空銀理再中數(shù)w留攘鼻提示：發(fā)現(xiàn)3個(gè)數(shù)據(jù)庫請(qǐng)從奈據(jù)庫名稱列表中選疊，直接點(diǎn)擊【開始取數(shù)】按鈕!如果無法索取到£i I年，請(qǐng)優(yōu)確i L隹捍的附獎(jiǎng)茸件關(guān)型和數(shù)據(jù)庫類型是否和本機(jī)的財(cái)箔軟件T *數(shù)據(jù)庫類型是【導(dǎo)出交伴】的在前端不選擇會(huì)計(jì)年j話北京鼎信靖科技有限公司聯(lián)系電話：010-6?370538 010-B23T0942免費(fèi)咨詢坦話：800-610-0739前端取數(shù)四：1332897弩君幫助強(qiáng)）上一步開始取數(shù)琢）| 關(guān)閉&）選擇財(cái)務(wù)軟件類型后，進(jìn)入sqlserver 點(diǎn)連接，會(huì)提示“發(fā)現(xiàn)幾個(gè)數(shù)據(jù)庫請(qǐng)從數(shù)據(jù)庫名稱列表中選擇”選擇剛才轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)庫名稱即可。

23、鼎信諾前后取數(shù)(V3-2) 用友8-，sqlserver口加仁)和1£工口.口1都指本地服務(wù)器，_127. 0. 0. 1三按索服皴患J |融功能服冬需名稱：連接方式；|皿覽在接3信任連接：F信任連接不需要溶人用戶名和密碼，但速度慢一些?用戶名：乒密 碼；|數(shù)據(jù)庫名稱：的7L語目取 來同數(shù)項(xiàng)行 出充場(chǎng)到進(jìn) 份blr入湍 1苗(*t導(dǎo)前 業(yè)件的后月 企寸藐理再中數(shù)要 re目力F連接但 |提示；發(fā)現(xiàn)3個(gè)數(shù)據(jù)庫清從京據(jù)庫名稱列表中廨，賬套名和將前財(cái)務(wù)找伴不分詠宜,請(qǐng)直接選擇金討年!)|會(huì)計(jì)年08年2c的年.1系先指1 )如果去法螂胤1盒計(jì)立請(qǐng)先瞞認(rèn)選擇的財(cái)普縈件類型|，2G08 年和數(shù)據(jù)庫

24、類型是否和本機(jī)的呦密軟忤一致*數(shù)據(jù)庫類型是【導(dǎo)出文件】的在前魏不選擇會(huì)計(jì)年j請(qǐng) 直接點(diǎn)擊【開始取數(shù)】按鈕，北京鼎信詩科技有限公司聯(lián)系電話：010-6?370538 010-B23T0942免費(fèi)咨詢里話：800-E10-0739前端取數(shù)四：1332897免若幫助<)上一步開始聯(lián)數(shù)| 關(guān)閉(£)這時(shí)會(huì)出現(xiàn)會(huì)計(jì)年，點(diǎn)擊開始取數(shù)，待取數(shù)完畢后會(huì)彈出保存對(duì)話框，選擇保存路徑后，就可以得 到sjc文件了。如下圖：將得到的sjc文件導(dǎo)入審計(jì)系統(tǒng)，就完成了轉(zhuǎn)換到導(dǎo)入的過程了。文檔頂端7 .無法識(shí)別加密狗無法識(shí)別加密狗可能出現(xiàn)的情況解決方法1、沒有插好重新插好2、系統(tǒng)時(shí)間錯(cuò)誤，不是當(dāng)前年度（只有

25、前端會(huì)出現(xiàn)）更正系統(tǒng)時(shí)間3、計(jì)算機(jī)沒裝驅(qū)動(dòng)程序在設(shè)備管理器中更新驅(qū)動(dòng)程序或者下載加密狗驅(qū)動(dòng)程序4、使用期限過期和銷售聯(lián)系購買或延期5、加密狗損壞更換加密狗6、計(jì)算機(jī)休眠后重新打開拔卜重新插上文檔頂端8 .多年賬的處理首先通過前端取數(shù)工具， 導(dǎo)出前端文件。以0507年為例：分別導(dǎo)出05-07年三個(gè)審計(jì)年度的.sjc 前端文件。然后到審計(jì)系統(tǒng)中，創(chuàng)建項(xiàng)目，設(shè)置審計(jì)期間選擇05年，項(xiàng)目創(chuàng)建完后，登錄這個(gè)項(xiàng)目，點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單中的“項(xiàng)目維護(hù)一創(chuàng)建項(xiàng)目一在當(dāng)前項(xiàng)目下創(chuàng)建新的審計(jì)年度”，創(chuàng)建06年的項(xiàng)目，以此種方式再完成07年項(xiàng)目的創(chuàng)建。此時(shí)，通過點(diǎn)擊“系統(tǒng)一更換項(xiàng)目”，看到當(dāng)前建立的審計(jì)項(xiàng)目下，有05-07

26、三個(gè)審計(jì)年度存在，只要將前端數(shù)據(jù)文件按照順序分別導(dǎo)入到相應(yīng)的審計(jì)年度中，點(diǎn)擊保存就完成了多年賬套創(chuàng)建及導(dǎo) 入的工作了。文檔頂端9 .多個(gè)人完成一個(gè)項(xiàng)目首先，要做三大步：一、創(chuàng)建項(xiàng)目，二、導(dǎo)入數(shù)據(jù)，三、生成未審會(huì)計(jì)報(bào)表。其次，將項(xiàng)目文件夾復(fù)制給項(xiàng)目組成員；（項(xiàng)目文件夾的默認(rèn)存放路徑：C:Program Filesdinkumsj ; 如果沒有存在默認(rèn)路徑下面，請(qǐng)?jiān)诘卿涰?xiàng)目窗口的設(shè)置路徑下查一下存放路徑即可。）最后，項(xiàng)目組成員分別通過菜單“底稿管理導(dǎo)出底稿”，將自己做完的底稿導(dǎo)出，然后到項(xiàng)目經(jīng)理的計(jì)算機(jī)上通過菜單“底稿管理導(dǎo)入底稿”，進(jìn)行合并。例：一個(gè)項(xiàng)目小組要完成項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理先創(chuàng)建一個(gè)項(xiàng)目，把s

27、jc的文件導(dǎo)入審計(jì)系統(tǒng)中，生成未審會(huì)計(jì)報(bào)表，調(diào)整對(duì)應(yīng)關(guān)系。然后項(xiàng)目經(jīng)理把項(xiàng)目文件夾復(fù)制給小組的其它成員，每個(gè)人開始做自己負(fù)責(zé)的部分，完成后，通過 底稿菜單下的導(dǎo)出底稿，把底稿導(dǎo)出，將導(dǎo)出的底稿導(dǎo)入到項(xiàng)目經(jīng)理的計(jì)算機(jī)上導(dǎo)入合并即可。 文檔頂端10 .核算項(xiàng)目轉(zhuǎn)科目在前端文件導(dǎo)入成功后，系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)初始化的界面。里面的第三步涉及到核算項(xiàng)目轉(zhuǎn)科目。點(diǎn)開后，看到左上角有一個(gè)核算項(xiàng)目科目列表，在前面可以打勾選擇，然后核算項(xiàng)目類型根據(jù)所選 科目進(jìn)行選擇，接著勾上界面下方的核算項(xiàng)目全選，點(diǎn)擊確定后，就轉(zhuǎn)換好了。你也可以點(diǎn)擊取消 已轉(zhuǎn)的核算項(xiàng)目，再重新轉(zhuǎn)換。下面以應(yīng)收賬款為例講一下，首先，在下方的核算項(xiàng)目類型

28、的客戶選擇上打，其它核算項(xiàng)目類別前的，都去掉，再在應(yīng)收 賬款科目前的選擇項(xiàng)上打，點(diǎn)擊一下可以看到相對(duì)應(yīng)的客戶明細(xì)數(shù)據(jù)，然后，在最下方找到核算項(xiàng)目全選點(diǎn)擊一下，可以看到要轉(zhuǎn)的客戶明細(xì)表前有，最后，點(diǎn)確定彈出操作成功的窗口，點(diǎn)是，核算項(xiàng)目轉(zhuǎn)科目的窗口就會(huì)關(guān)閉，關(guān)閉后建議重新 在打開一下核算項(xiàng)目轉(zhuǎn)科目，可以看一下剛轉(zhuǎn)的核算項(xiàng)目是不是顏色變成紅色，要是紅色說明轉(zhuǎn)成 功了，可以在應(yīng)收賬款實(shí)質(zhì)性底稿的明細(xì)表里看到核算項(xiàng)目轉(zhuǎn)過去的科目。文檔頂端11 .如何增加報(bào)表項(xiàng)目在任務(wù)欄上找到底稿管理下的底稿項(xiàng)目維護(hù)，打開點(diǎn)擊添加，彈出對(duì)話框，填寫索引號(hào)，底稿 名稱要和新插入的報(bào)表項(xiàng)目名一致，類型選擇實(shí)質(zhì)性工作底稿，對(duì)

29、應(yīng)文件選擇相應(yīng)的底稿模板，更 改名稱也要和插入的報(bào)表項(xiàng)目名一致，添加位置要和未審表里的位置一樣，全填完后點(diǎn)確定，就可 看到新插入的報(bào)表項(xiàng)目和相應(yīng)的工作底稿了。打開未審會(huì)計(jì)報(bào)表，保存后對(duì)著任何一個(gè)報(bào)表項(xiàng)目點(diǎn) 擊右鍵找到插入報(bào)表項(xiàng)目，彈出對(duì)化框，藍(lán)色的是必填的，（項(xiàng)目編號(hào)不能重復(fù)），填好后點(diǎn)確定,就可在報(bào)表項(xiàng)目上看到新加的報(bào)表項(xiàng)目。文檔頂端12 .如何操作數(shù)據(jù)源，列對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系步驟操作“數(shù)據(jù)源”菜單功能的目的：是從當(dāng)前的實(shí)質(zhì)性測(cè)試底稿的某一行從哪一張財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表中 取數(shù)以及取數(shù)的多種條件。進(jìn)入“數(shù)據(jù)源”的途徑：一、從鼎信諾審計(jì)菜單中設(shè)置數(shù)據(jù)源二、從工具欄點(diǎn)擊數(shù)據(jù)源以下我們?cè)趯?shí)質(zhì)性測(cè)試工作底稿中建立一個(gè)

30、空白表頁以貨幣資金為例，設(shè)置數(shù)據(jù)源的操作步驟:1、單擊右鍵建立一個(gè)空白表頁；2、點(diǎn)擊工具欄中的“數(shù)據(jù)源”；3、選擇數(shù)據(jù)來源于哪張表 （比如：科目余額表、憑證表、存貨核算項(xiàng)目總賬、 科目月余額表等）4、如果選擇按其他項(xiàng)目取數(shù) ，找到相應(yīng)的底稿；5、通過拖曳的方式，進(jìn)行排列序；6、還可以選擇其他的相關(guān)的條件進(jìn)行?。ㄖ涣惺疽患?jí)科目數(shù)據(jù)，只列示二級(jí)科目數(shù)據(jù)等）7、點(diǎn)擊“確定”。設(shè)置數(shù)據(jù)列的操作步驟：1、點(diǎn)擊工具欄中的“列關(guān)系”；2、拖拽賬面列中的信息到顯示列，建立列的對(duì)應(yīng)關(guān)系（比如建立科目編號(hào)、科目類別、未審借 方發(fā)生額對(duì)應(yīng)關(guān)系），同時(shí)勾上自動(dòng)更新和保存。3、點(diǎn)擊“設(shè)置”。4、點(diǎn)擊“生成當(dāng)前表數(shù)據(jù)”，

31、就出現(xiàn)了數(shù)據(jù)源設(shè)置的信息。說明：如果選中“保存”，那么在底稿中保存時(shí)，就能將修改后的數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中。文檔頂端13 .替代測(cè)試如何操作在實(shí)質(zhì)性工作底稿中，我們可進(jìn)行替代測(cè)試的工作，完成替代測(cè)試可以有兩種操作方法完成。下面以應(yīng)收賬款為例進(jìn)行說明：第一種操作方法：1 .在底稿向?qū)е姓业綄?shí)質(zhì)性底稿中往來科目應(yīng)收賬款打開；2 .找到替代測(cè)試底稿，在選擇需要測(cè)試的賬戶后一個(gè)單元格內(nèi)，單擊右鍵，點(diǎn)擊“放入科目”3 .在彈出的科目列表中選擇需要替代測(cè)試的科目，點(diǎn)確定；4 .點(diǎn)擊工具欄上面的“生成當(dāng)前表數(shù)據(jù)” ，相應(yīng)的憑證信息就會(huì)提取出來；第二種操作方法：1、在底稿向?qū)е写蜷_實(shí)質(zhì)性底稿中的應(yīng)收賬款并打開該底

32、稿；2、找到明細(xì)表底稿，選中需要作替代測(cè)試的明細(xì)科目所在行的行標(biāo)，單擊右鍵，點(diǎn)擊“科目測(cè) 試”，并選中借方或貸方;3、系統(tǒng)會(huì)彈出一張新的替代測(cè)試表底稿，且相應(yīng)的憑證信息也會(huì)提取出來。文檔頂端14 .負(fù)值重分類調(diào)整和賬表差異調(diào)整如何使用（1）重分類調(diào)整用于科目期初或期末余額是負(fù)值，需要將其負(fù)值余額調(diào)整到其他科目的情況。具體操作如下：選擇菜單“審計(jì)調(diào)整 負(fù)值重分類調(diào)整”（如圖：負(fù)值重分類調(diào)整-1）,系統(tǒng)彈出“負(fù)值重分類調(diào)整”窗口；在科目余額表中過濾出期初或期末余額小于零的科目，在要調(diào)整的科目上打“，”；雙擊對(duì)方科目欄,從彈出的科目列表中選擇對(duì)方科目，如果沒有對(duì)方科目，可點(diǎn)擊自動(dòng)對(duì)應(yīng)；然后點(diǎn)擊“期初

33、調(diào)整” 或“期末調(diào)整”按鈕。審計(jì)調(diào)整QD 底稿管理也）' 或值重分類調(diào)整期初賬表差異調(diào)整 期末賬表差異蔚整也）期初調(diào)整分錄灌護(hù)3） 期末調(diào)整分錄維護(hù)圾賬項(xiàng)調(diào)整分錄匯忠表 重分類調(diào)整分錄匯總表 列報(bào)調(diào)整匯總裴 未更正錯(cuò)報(bào)匯總表圖負(fù)值重分類調(diào)整2圖負(fù)值重分類調(diào)整1（2）賬表差異調(diào)整用于被審計(jì)單位的賬面余額與相對(duì)應(yīng)的報(bào)表項(xiàng)目數(shù)存在差異的情況。具體操作如下: 選擇“審計(jì)調(diào)整 期初賬表差異調(diào)整”子菜單，系統(tǒng)彈出“賬表差異調(diào)整 -期初調(diào)整”窗口。 此窗口中分為上下兩個(gè)窗體，在上面窗體中點(diǎn)“添加調(diào)整分錄”按鈕，然后在上面窗體中輸入或是 選擇調(diào)整原因、所屬底稿、客戶調(diào)整情況和未審調(diào)整原因。然后在下面窗

34、體中輸入調(diào)整分錄。如果 想輸入多筆調(diào)整分錄可以點(diǎn)“添加”按鈕，再點(diǎn)保存就即可。用戶也可以使用“添加多個(gè)科目”按鈕，選擇要調(diào)整的科目以及輸入對(duì)應(yīng)的調(diào)整數(shù)據(jù)，然后保存。（如圖：期初賬表差異調(diào)整-1、期初賬表差異調(diào)整-2）審計(jì)調(diào)蹙Qi）底隔苕理國(guó)）負(fù)值重分非調(diào)整重）期初賬表差異調(diào)整電） 期末蛛表差異調(diào)整©期初調(diào)整分錄維護(hù)更） 期末調(diào)整分錄維護(hù)電）歌頂調(diào)整分錄匯總表 重分類調(diào)整分錄匯忠表 列報(bào)調(diào)整匯總黑未更正錯(cuò)報(bào)匯總表圖：期初賬表差異調(diào)整-1圖：期初賬表差異調(diào)整-1“所屬底稿”主要在導(dǎo)入導(dǎo)出報(bào)表項(xiàng)目時(shí)用到。例如，A、B兩個(gè)審計(jì)人員分做一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，A負(fù)責(zé)資產(chǎn)類底稿編制，B負(fù)責(zé)其他工作。A完成

35、編制工作后利用 “導(dǎo)入導(dǎo)出底稿” 將自己的項(xiàng)目導(dǎo)出（導(dǎo)出的文件類型為擴(kuò)展名是sjt的文件），然后再將這個(gè)擴(kuò)展名是 sjt的文件拷貝給B。B通過“導(dǎo)入導(dǎo)出底稿”將此文件導(dǎo)入到自己的項(xiàng)目中，此時(shí)B的電腦中的項(xiàng)目就成為了一個(gè)完整的審計(jì)項(xiàng)目。假設(shè)：A做了一筆調(diào)整分錄，如下：借：應(yīng)收賬款 12,000.00貸：其他應(yīng)收款12,000.00如果A沒有選擇“所屬底稿”中的應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款，在把項(xiàng)目導(dǎo)給 B后，完整的項(xiàng)目中將不會(huì)包含此筆調(diào)整分錄；如果A選擇了 “所屬底稿”中的應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款，在把項(xiàng)目導(dǎo)給B后，完整的項(xiàng)目中將則包含此筆調(diào)整分錄?！翱蛻粽{(diào)整情況”有“同意調(diào)整”和“不同意調(diào)整”兩個(gè)選項(xiàng)。如

36、果選擇了 “不同意調(diào)整”，那么此筆調(diào)整分錄將只顯示此筆分錄，但不參加調(diào)整，對(duì)審定數(shù)沒有影響。說明：在“期初賬表差異調(diào)整”窗口中有“將選中調(diào)整分錄生成到期末”、“生成賬表差異結(jié)轉(zhuǎn)分錄”和“設(shè)置未分配利潤(rùn)科目”三個(gè)按鈕。“將選中調(diào)整分錄生成到期末”按鈕是將期初的調(diào)整分錄生成到期末調(diào)整分錄，用以確定期初調(diào)整對(duì)期末審定數(shù)的影響?！吧少~表差異結(jié)轉(zhuǎn)分錄”按鈕是將審計(jì)調(diào)整的損益類科目對(duì)利潤(rùn)的影響額直接結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目中。例如：用戶做了一筆審計(jì)調(diào)整（不考慮增值稅）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20,000.00點(diǎn)擊“自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)分錄”按鈕后，系統(tǒng)將自動(dòng)添加以下調(diào)整分錄。借：禾1J潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 20,000.00貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20,000.00注意：一筆調(diào)整分錄只能結(jié)轉(zhuǎn)一次。建議用戶在調(diào)整分錄全部錄完后，再點(diǎn)擊“將選中調(diào)整分錄生成到期末”，系統(tǒng)會(huì)一次結(jié)轉(zhuǎn)所有的損益類科目。此外，系統(tǒng)不支持自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的分配，用戶需要 根據(jù)被審計(jì)單位盈余公積的具體提取比例做調(diào)整分錄?！霸O(shè)置未分配利潤(rùn)科目”按鈕是設(shè)置損益類科目進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的對(duì)應(yīng)科目。文檔頂端15 .如何生成詢證函在實(shí)質(zhì)性工作底稿“明細(xì)表”中選中要函證明細(xì)科目行，在行標(biāo)處單擊右鍵點(diǎn)擊“放入函證” 選擇要生成的詢證函種類，如下