資金使用安全管理制度

1、資金使用安全管理制度1. 目的：為保證公司資金在使用和保管過(guò)程中的安全，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合 公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。2. 適用范圍：本制度適用于公司資金使用和保管過(guò)程的管理。3. 職責(zé)：3.1公司負(fù)責(zé)人為資金使用安全的第一責(zé)任人；相關(guān)部門(mén)（包括財(cái)務(wù)、保衛(wèi)、車(chē)輛管理 等部門(mén)）的負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員為直接責(zé)任人。3.2公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本企業(yè)財(cái)務(wù)辦公場(chǎng)所的安全設(shè)施的配置和資金使用過(guò)程中交通工 具、安全防護(hù)用具的配備；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理所屬各有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行本制度。3.3財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)資金使用過(guò)程中的相關(guān)安全防護(hù)工作，負(fù)責(zé) 監(jiān)督本部門(mén)及相關(guān)部門(mén)人員嚴(yán)格執(zhí)行本制度。3.4經(jīng)辦人員

2、負(fù)責(zé)資金使用過(guò)程的具體安全防護(hù)工作，必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，并對(duì)其他 違反本制度的情況有匯報(bào)和拒絕執(zhí)行的權(quán)利。3.5財(cái)務(wù)人員對(duì)工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因財(cái)務(wù)人員粗心、過(guò)失造 成的損失由責(zé)任財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。4. 資金安全管理辦法4.1財(cái)務(wù)辦公室安全設(shè)施配置：所有有資金收付業(yè)務(wù)的辦公場(chǎng)所，必須按規(guī)定安裝防盜門(mén)、防盜窗等辦公防護(hù)設(shè)施，使 外來(lái)辦理業(yè)務(wù)的人員無(wú)法靠近辦理資金收付的人員，以保證辦公場(chǎng)所室內(nèi)資金收付的安全。資金收付人員必須配備保險(xiǎn)柜，夜間無(wú)人值班的地方，不得存放現(xiàn)金和票據(jù)（包括 保險(xiǎn)柜內(nèi)）。4.2交通安全防護(hù)設(shè)施配置：

3、凡到銀行辦理存、取現(xiàn)金、票據(jù)（包括承兌匯票）等業(yè)務(wù)需要派車(chē)輛接送，公司應(yīng)派車(chē) 輛協(xié)助完成工作+。4. 3為減少風(fēng)險(xiǎn)，最大限度的減少實(shí)物資金的流動(dòng)，1000元以上貨款結(jié)算不得使用現(xiàn)金，一律采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。4.4異地之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)一律采用電子匯兌結(jié)算方式，原則上不允許業(yè)務(wù)人員自帶匯票外出辦理業(yè)務(wù)，確需辦理銀行匯票的必須采取適當(dāng)措施確保安全。并由業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位對(duì) 票據(jù)的安全防護(hù)負(fù)責(zé)。4.5現(xiàn)金的使用：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例，職工（包括臨時(shí)工）工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放必須采取銀行代發(fā)，不得動(dòng)用現(xiàn)金。4.6到銀行辦理現(xiàn)金存、取業(yè)務(wù)，必須派專(zhuān)車(chē)接送，否則不準(zhǔn)辦理。一次性從銀行提取 現(xiàn)金不得超過(guò)3萬(wàn)元，

4、除辦理提款的會(huì)計(jì)人員外保衛(wèi)部門(mén)必須派人護(hù)送；送存超過(guò)5萬(wàn)元的現(xiàn)金時(shí)，必須派兩人以上保衛(wèi)護(hù)送。4.7庫(kù)存現(xiàn)金由現(xiàn)金會(huì)計(jì)妥善保管，不得超過(guò)公司規(guī)定的限額；不辦理收付業(yè)務(wù)時(shí)，必 須及時(shí)將其鎖入保險(xiǎn)柜，且保險(xiǎn)柜密碼不得停留在開(kāi)啟位置。4.8現(xiàn)金（票據(jù)）異地送存金庫(kù)或保險(xiǎn)柜時(shí)，財(cái)務(wù)經(jīng)理要派兩人同去。夜間或節(jié)假日不 準(zhǔn)在無(wú)人值班處保存現(xiàn)金和票據(jù)，要在有人值班處安置固定位置保險(xiǎn)柜，并配置安全防 護(hù)措施。4.9從銀行辦理銀行承兌匯票，辦理完畢及時(shí)將匯票全部信息傳遞到指定的備案地點(diǎn)， 做到備案及時(shí)、齊全；確保承兌匯票辦理過(guò)程中一切環(huán)節(jié)安全無(wú)誤。4.10票據(jù)應(yīng)有專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)帳登記工作。票據(jù)在批準(zhǔn)支付后方可背書(shū)， 否則不得背書(shū)；票據(jù)管理員必須擁有專(zhuān)用保險(xiǎn)柜并放置在辦公室內(nèi)，并在發(fā)放和領(lǐng)用中 的注意安全防護(hù)。4.11通過(guò)網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)資金時(shí)應(yīng)有專(zhuān)人審核，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。5銀行印鑒和空白憑證的管理5.1銀行印鑒和空白憑證不得由同一人保管，必須做到銀行預(yù)留印鑒中的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由 一人保管，個(gè)人手章由另外一人保管。5.2必須建立銀行印鑒使用臺(tái)帳，原則上不得帶印鑒外出，需要到銀行辦理業(yè)務(wù)而非帶 印鑒不可的，必須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并