航天萬源實業(yè)公司十二五資產(chǎn)經(jīng)營專項規(guī)劃草案12

1、航天萬源實業(yè)公司十二五資產(chǎn)經(jīng)營專項規(guī)劃草案12 航天萬源實業(yè)公司資產(chǎn)經(jīng)營“十二五”專項規(guī)劃草案 單位名稱: 單位負責人: 審 核: 編 制: 日 期: 航天萬源實業(yè)公司資產(chǎn)經(jīng)營“十二五”專項規(guī)劃草案前言第一部分 戰(zhàn)略分析環(huán)境分析現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 現(xiàn)狀分析 “十一五”期間,公司經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)增長,營運能力不斷提高,以建筑施工、物業(yè)服務、地產(chǎn)經(jīng)營等組成的市場經(jīng)營型和以動力、通信、幼教、基地服務等組成的運營保障型兩條產(chǎn)業(yè)鏈基本成型,主營業(yè)務具備了“四個一級、兩個二級”行業(yè)資質(zhì),航天萬源廣場項目順利建成開業(yè),專業(yè)化、市場化、社會化服務能力不斷增強。 1.1經(jīng)濟規(guī)?？焖僭鲩L,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 1.1.1公司

2、經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)增長 “十一五”期間,公司積極開拓航天生產(chǎn)和生活服務市場,整合內(nèi)部經(jīng)營性資源,著力打造市場型和服務型兩條產(chǎn)業(yè)鏈,經(jīng)濟規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,年均增長速度超過20%,2008年公司實現(xiàn)收入6.99億元,是2005年公司收入3.98億元的1.76倍,到2010年經(jīng)濟總規(guī)模將突破10億元,順利實現(xiàn)了公司兩次跨越式發(fā)展。 1.1.2公司資產(chǎn)規(guī)模不斷壯大 公司2009年上半年資產(chǎn)總額9.64億元,相比2005年底的資產(chǎn)總額3.99億元,增長141.5%,年均增幅超過1億元;在航天萬源廣場未實現(xiàn)結(jié)算的情況下,公司2008年底所有者權(quán)益總額2.24億元,相比2005年底所有者權(quán)益總額1.98億元,

3、增長13%;“十一五”期間,公司消化歷史成本、解決遺留問題700余萬元,若剔出此因素,公司所有者權(quán)益實際增長17%。 1.1.3公司資產(chǎn)質(zhì)量有效改善 通過航天萬源廣場等大型固定資產(chǎn)投資項目的建設(shè),公司2008年底經(jīng)營性資產(chǎn)總額達到4.71億元,相比2005年底的經(jīng)營性資產(chǎn)總額3.64億元,增長29.4%。在資產(chǎn)總量持續(xù)增長的同時,經(jīng)營性資產(chǎn)比重大幅提高,極大地優(yōu)化和改善了資產(chǎn)結(jié)構(gòu),公司盈利能力不斷增強。 1.1.4公司主業(yè)板塊日漸清晰 公司產(chǎn)業(yè)集中度進一步增強,地產(chǎn)建筑、物業(yè)管理、汽車服務、通信服務、動力供應、幼兒教育板塊在公司收入結(jié)構(gòu)中占比逐年加大,公司經(jīng)濟逐步向主導產(chǎn)業(yè)聚集,地產(chǎn)建筑的支柱

4、產(chǎn)業(yè)地位初步確立,公司主業(yè)發(fā)展格局越發(fā)清晰。 1.1.5公司兩條產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定增長 以地產(chǎn)、建筑、物業(yè)等組成的市場經(jīng)營型產(chǎn)業(yè)鏈,已占公司年收入的80%,公司市場化程度不斷提高;以動力、通信、幼教、基地服務等組成的服務保障型產(chǎn)業(yè)鏈,占公司年收入的比重下降到20%,兩條產(chǎn)業(yè)鏈的收入指標同時呈現(xiàn)凈增長,表明公司兩條產(chǎn)業(yè)鏈市場份額相對穩(wěn)定,航天服務業(yè)的市場化進程正在加快。 1.2以重點項目為牽引,實現(xiàn)經(jīng)濟跨越式發(fā)展 航天萬源廣場項目是“十一五”期間我院為解決大學畢業(yè)單身職工住宿問題,提高航天科研生產(chǎn)保障能力,完善社區(qū)商業(yè)服務功能,按市場化運作的重點建設(shè)項目。項目于2005年立項,2006年10月6日破土動

5、工,2008年7月28日實現(xiàn)主體開業(yè),建設(shè)周期一年十個月,工程獲結(jié)構(gòu)長城杯金獎。項目的順利實施,每年給公司帶來1200萬元以上的凈現(xiàn)金流,形成了公司一個重量級的拳頭產(chǎn)品,標志著公司第一次跨越式發(fā)展的順利實現(xiàn)。 1.3以市場導向為牽引,頂層設(shè)計發(fā)展架構(gòu) 公司以市場化、專業(yè)化、精細化發(fā)展為牽引,系統(tǒng)策劃組織架構(gòu),進一步深化公司內(nèi)部改革調(diào)整,按照市場需求導向,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),強化公司本級的戰(zhàn)略管理職能,調(diào)整設(shè)立基地服務保障處、聯(lián)合重組幼教事業(yè)部、組建成立商業(yè)地產(chǎn)運營部,逐步形成了以地產(chǎn)建筑、物業(yè)管理、汽車服務、餐飲文化、通信服務、動力供應、幼兒教育七大產(chǎn)業(yè)板塊為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),以及市場經(jīng)營型和服務保

6、障型兩條產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展架構(gòu)?，F(xiàn)行組織架構(gòu)方案為: 1.4把握市場準入要求,推進行業(yè)資質(zhì)升級 公司充分認識各行業(yè)運作規(guī)則和準入要求,大力推進行業(yè)資質(zhì)認證和升級工作,目前主營業(yè)務實現(xiàn)“四個一級、兩個二級”行業(yè)資質(zhì):即房屋建筑工程施工總承包一級資質(zhì)、物業(yè)管理一級資質(zhì)、工程監(jiān)理一級資質(zhì)、建筑設(shè)計甲級資質(zhì);園林綠化二級資質(zhì)、電梯安裝維保二級資質(zhì),相關(guān)業(yè)務外部市場拓展取得標志性進展。產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 2008年集團公司第四次工作會提出全面構(gòu)建航天科技工業(yè)新體系,2015年實現(xiàn)年度經(jīng)濟總收入2500億元,把集團公司建設(shè)成為國際一流的大型航天企業(yè)集團的戰(zhàn)略目標。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上,航天服務業(yè)被列為集團公司四大主業(yè)之一。

7、在一院大型科研生產(chǎn)聯(lián)合體建設(shè)方案中,院明確提出:到2015年規(guī)劃實現(xiàn)總收入500億元,將一院建設(shè)成為集技術(shù)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營協(xié)調(diào)發(fā)展的大型科研生產(chǎn)聯(lián)合體。 就產(chǎn)業(yè)導向和發(fā)展環(huán)境看,作為一院航天服務業(yè)重要產(chǎn)業(yè)公司之一,航天萬源實業(yè)面臨著巨大的市場機遇和能力挑戰(zhàn)。 2.1地產(chǎn)建筑業(yè) 未來20年,城市化將是中國最大的經(jīng)濟驅(qū)動力,建筑和房地產(chǎn)將成為推動中國經(jīng)濟發(fā)展的重要行業(yè)。集資建房、委托代建整體購買、招商引資合作開發(fā)、新農(nóng)村建設(shè)與房地產(chǎn)開發(fā)相結(jié)合等多種模式將會成為房地產(chǎn)開發(fā)市場主流;涉及基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施的房地產(chǎn)綜合開發(fā)將成為發(fā)展趨勢;住宅建設(shè)將會向高品質(zhì)、多樣化方向發(fā)展。中國城市化率將提高到76%以上,城

8、市對整個國民經(jīng)濟的貢獻率將達到95%以上,也預示了建筑業(yè)更廣闊的市場即將到來。 2.2物業(yè)經(jīng)營與管理業(yè) 住宅物業(yè)管理作為房地產(chǎn)開發(fā)延伸服務環(huán)節(jié)的作用將進一步增強。商業(yè)物業(yè)的全價值鏈經(jīng)營業(yè)務會進一步增加。物業(yè)服務的專業(yè)化程度加強,物業(yè)管理公司將向管理集成商轉(zhuǎn)型,不再直接向業(yè)主提供有形服務,而是通過管理能力整合專業(yè)公司,為業(yè)主提供服務。物業(yè)管理行業(yè)將實現(xiàn)管理層和作業(yè)層的分離,使作業(yè)層,包括電梯、保潔、綠化等逐步實現(xiàn)專業(yè)化。 2.3汽車服務業(yè) 汽車售后服務市場連鎖經(jīng)營已成大勢所趨,實施以養(yǎng)代修、差異化經(jīng)營戰(zhàn)略,發(fā)展一站式服務,即汽車美容、汽車清洗、日常養(yǎng)護、汽車改裝、精品裝飾、快速修理和二手車交易等

9、汽車服務 “一站式”提供;保險與汽車產(chǎn)業(yè)間相互滲透、相互融合的趨勢更加明顯。汽車保險市場潛力巨大,預計到2012年中國車險保費將增至2000億元。機遇和威脅機遇 1.1服務業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分,近年來國家制定了鼓勵和支持服務業(yè)發(fā)展的一系列政策措施,服務市場規(guī)模持續(xù)增長,但總體上供給不足,與促進經(jīng)濟又好又快發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級不相適應。 1.2北京市正進入人均地區(qū)生產(chǎn)總值從6000美元向10000美元邁進的關(guān)鍵階段,“十一五”期間一院職工收入也將實現(xiàn)翻一番的增長目標,隨著居民收入增加、閑暇時間延長,生活性消費需求升級加速,為全面提升生活性服務業(yè)帶來廣闊空間。 1.3集團公司第四次工作會提

10、出構(gòu)建航天科技工業(yè)新體系,到2015年總收入達到2500億元,建成國際一流航天企業(yè)集團的戰(zhàn)略目標,集團公司資源調(diào)整、市場開發(fā)、能力建設(shè)即將全面提速,航天服務業(yè)被列為四大主業(yè)之一,面臨著跨越式發(fā)展的重大歷史機遇。 1.4一院大型科研生產(chǎn)聯(lián)合體建設(shè)方案已經(jīng)確定,到2015年規(guī)劃實現(xiàn)總收入500億元,一院現(xiàn)有服務保障體系和能力難以適應新的建設(shè)要求,一院對航天服務業(yè)的投入和支持力度將進一步加大。 1.5由于航天軍工事業(yè)非常嚴格的保衛(wèi)、保密要求,航天人的特殊身份讓公司有機會成為院內(nèi)科研生產(chǎn)服務主體單位。威脅 2.1 2008年由美國次級貸危機引發(fā)的全球性金融危機,導致世界經(jīng)濟陷入低谷,中國經(jīng)濟雖觸底反彈

11、,但金融危機的影響尚未消除,實體經(jīng)濟增長難以樂觀。 2.2一院市場化程度加快,院內(nèi)固有市場將逐步放開,客戶需求標準正在不斷提高,對公司服務能力的專業(yè)化、精細化、市場化要求越來越高。 2.3“十一五”期間,借力一院基礎(chǔ)能力建設(shè)和生活區(qū)危舊房改造的重大機遇,公司實現(xiàn)了經(jīng)濟總量的持續(xù)、大幅增長,地產(chǎn)建筑業(yè)成長為公司的支柱產(chǎn)業(yè),但“十二五”期間院內(nèi)基本建設(shè)任務將大幅減少,公司經(jīng)濟增長方式面臨重大挑戰(zhàn)。 2.4公司在通信、動力等院內(nèi)服務保障市場處于相對壟斷地位,但受國家、特別是集團公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策影響較大,“十二五”期間,潛在競爭對手的市場滲透力度將進一步加大,固話語音等傳統(tǒng)業(yè)務面臨著無線通信、網(wǎng)絡(luò)通信

12、等新技術(shù)、新業(yè)務的強力挑戰(zhàn),業(yè)務運行質(zhì)量將受到進一步威脅,促使我們必須尋求新的業(yè)務發(fā)展模式。競爭力分析優(yōu)勢 1.1作為院航天服務業(yè)發(fā)展平臺,公司一直從事院科研生產(chǎn)和居民生活的服務工作,積累了一定的市場經(jīng)驗、專業(yè)隊伍和客戶資源,院內(nèi)市場份額相對穩(wěn)固。 1.2通過多年的航天服務業(yè)發(fā)展,公司市場經(jīng)營型和運營保障型兩條產(chǎn)業(yè)鏈已基本成型,主營業(yè)務具備“四個一級、兩個二級”行業(yè)資質(zhì),專業(yè)化服務能力不斷增強。 1.3豐富的實踐經(jīng)驗、關(guān)聯(lián)的服務業(yè)態(tài)使公司具備了一定的服務集成能力,可以為院內(nèi)客戶設(shè)計提供一體化服務集成解決方案。 1.4航天萬源廣場的建成使用,形成了長期穩(wěn)定的投資回報和品牌效應,公司各專業(yè)隊伍得到

13、了極大鍛煉,駕馭市場的能力大幅提高。 1.5依托中國航天強大的背景和品牌優(yōu)勢,受益客戶對大型國有企業(yè)誠信經(jīng)營的價值認同,與競爭對手相比,具有一定的先天比較優(yōu)勢。劣勢 2.1近年地產(chǎn)建筑業(yè)雖已快速成長為公司的支柱產(chǎn)業(yè),但主要得益于院基礎(chǔ)能力建設(shè)和美好家園建設(shè)的市場拉動,公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)未得到實質(zhì)性改善,可持續(xù)發(fā)展能力有待加強。 2.2公司還未完全建立以市場為導向的運營管理平臺,在戰(zhàn)略管控、運行機制、管理流程、市場營銷、系統(tǒng)集成、服務創(chuàng)新等重點能力方面,還不能達到院大型科研生產(chǎn)聯(lián)合體專業(yè)化、標準化、精細化的建設(shè)要求。 2.3多年行政后勤系統(tǒng)主輔分離、重組改制所沉淀的冗余人員還未能完全消化,技能型專

14、業(yè)服務人才和市場型經(jīng)營管理人才大量匱乏,職業(yè)化團隊建設(shè)任重道遠。 2.4以通信服務、動力供應等組成的運營保障型產(chǎn)業(yè)鏈,是保障院內(nèi)科研生產(chǎn)和居民生活的特定服務運營單位,尚未實現(xiàn)服務主體的實體化,缺少專業(yè)運營資質(zhì)和工程施工資質(zhì)。 2.5航天萬源廣場項目剛剛結(jié)束建設(shè)期,公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流較為緊張,投資擴張能力還要進一步恢復。戰(zhàn)略分析結(jié)論 公司定位于一院科研生產(chǎn)和職工生活的一體化服務產(chǎn)業(yè)公司和院航天服務業(yè)的發(fā)展建設(shè)平臺,面向院內(nèi)和院外兩個市場,要成為國內(nèi)同業(yè)一流、航天同業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)化服務系統(tǒng)集成供應商,成為院大型科研生產(chǎn)聯(lián)合體的重要支撐和地區(qū)乃至北京市服務業(yè)的重要公司。 發(fā)揮院重點產(chǎn)業(yè)公司職能,要在圓

15、滿完成一院科研生產(chǎn)服務保障任務的同時,牽引院航天服務業(yè)的發(fā)展,始終保持在院航天服務業(yè)中的絕對主導地位,始終保持公司主業(yè)在院內(nèi)市場的主導地位,確立地產(chǎn)建筑、物業(yè)管理、汽車服務的航天優(yōu)勢地位。第二部分 發(fā)展目標和指導思想“十二五”發(fā)展目標 致力于航天服務業(yè)的經(jīng)營開發(fā)和資源整合,適時進入地產(chǎn)、加工制造、IT等其他服務領(lǐng)域,著眼于公司一體化產(chǎn)業(yè)鏈的范圍經(jīng)濟效應,確立地產(chǎn)建筑、物業(yè)管理、汽車服務的主導產(chǎn)業(yè)地位,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增長方式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,2015年將公司建設(shè)成為服務保障與市場經(jīng)營協(xié)調(diào)發(fā)展、經(jīng)濟規(guī)模與運行質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展、能力建設(shè)與市場擴張協(xié)調(diào)發(fā)展、業(yè)務創(chuàng)新與市場需求協(xié)調(diào)發(fā)展的大型現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)公司。 ?201

16、5年實現(xiàn)年度經(jīng)濟總收入12億元,利潤總額2500萬元以上。其中:市場經(jīng)營型產(chǎn)業(yè)鏈收入9億元,運營保障型產(chǎn)業(yè)鏈收入3億元。 ?打造1個主營業(yè)務收入過5億元的主導產(chǎn)業(yè)公司(建設(shè)集團公司),培育2個具有核心競爭優(yōu)勢、收入過億元的專業(yè)公司(物業(yè)管理公司和汽車服務公司),扶持、發(fā)展2個收入過5000萬元的航天服務保障單位。指導思想、發(fā)展方針和思路 (一)指導思想 以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,全面貫徹落實科學發(fā)展觀和集團公司第四次工作會精神,以航天科技工業(yè)新體系建設(shè)為契機,以打造國內(nèi)一流、航天領(lǐng)先一體化服務系統(tǒng)集成供應商為目標,著眼于公司的長遠發(fā)展和一體化發(fā)展戰(zhàn)略,以市場為牽引,以公司主業(yè)能

17、力建設(shè)為重點,以做大做強航天服務產(chǎn)業(yè)為核心,通過并購、重組、股權(quán)多元化、股權(quán)退出轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)經(jīng)營手段,整合優(yōu)化服務資源配置,盤活公司閑置、存量資產(chǎn),增強服務能力和競爭優(yōu)勢,推進公司主業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級,立足航天服務市場,融入首都經(jīng)濟建設(shè),實現(xiàn)公司經(jīng)濟的又好又快發(fā)展。 (二)發(fā)展思路 以集團公司第四次工作會精神和院發(fā)展戰(zhàn)略為指引,以促進公司“十二五” 戰(zhàn)略規(guī)劃目標實現(xiàn)為根本,重點圍繞航天服務業(yè)市場,集中優(yōu)勢資源,通過投資、兼并、收購、合作、重組等多種途徑,確立公司“精細化管理能力和一體化服務能力”兩個核心競爭力,做大、做強、做精地產(chǎn)建筑、物業(yè)管理、汽車服務三大核心主導產(chǎn)業(yè),以資本為紐帶,以產(chǎn)權(quán)

18、為核心,加強對子公司、分公司的管控力度,確保國有資產(chǎn)保值增值,建設(shè)主業(yè)突出、運轉(zhuǎn)高效、管理規(guī)范、效益一流的現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)公司。第三部分 發(fā)展重點 (一)股權(quán)退出 根據(jù)院關(guān)于北京首航國力商貿(mào)有限公司(以下簡稱首航國力)國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓專項工作的要求,公司自2006年開始啟動首航國力股權(quán)退出工作;并嚴格遵循法律手續(xù)完備、程序規(guī)范到位、尊重歷史事實的工作原則,積極推進對首航國力的財務審計、股權(quán)確認、工商變更等各項工作。目前上述工作已經(jīng)完成。首航國力總股本為995.5萬元,實業(yè)公司出資112萬元,股權(quán)比例為11.25%。 (二)項目投資 1、深圳高檔寫字樓項目:在集團公司和院的支持下,把握深圳萬源大廈原址拆

19、遷改造的契機,集中公司優(yōu)勢資源,通過自主開發(fā)或戰(zhàn)略合作的運作模式,進行深圳高檔寫字樓項目主導開發(fā),形成穩(wěn)定投資回報和對公司建筑施工、物業(yè)經(jīng)營與服務等關(guān)聯(lián)業(yè)務的市場拉動,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應和成本優(yōu)化。 ?開發(fā)面積10萬平米 ?資金需求6億元 2、汽車4S店項目:實施新項目帶動戰(zhàn)略,投資建設(shè)南城最大的汽車4S店項目,整合汽車保險、汽車銷售、汽車租賃、汽車修理、汽車美容、汽車租賃等相關(guān)業(yè)務資源,形成一體化汽車服務的系統(tǒng)集成能力,建立一站式汽車服務新模式,打造南城汽車服務旗艦店,整體拉動汽車服務產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟規(guī)模和市場份額。 ?建設(shè)面積1?2萬平米 ?資金需求1億元 (三)資本金增資 適應公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展要

20、求,對航天萬源建筑工程有限責任公司增資5000萬元,確保達到1億元的建筑特級資質(zhì)企業(yè)資本金要求,實現(xiàn)建筑行業(yè)資質(zhì)“一個特級、四個一級、兩個二級”的發(fā)展目標,即建筑工程總承包特級資質(zhì)、工程監(jiān)理一級資質(zhì)、市政公用工程總承包一級資質(zhì),裝飾裝修承包一級資質(zhì),鋼結(jié)構(gòu)工程承包一級資質(zhì),機電設(shè)備安裝工程二級資質(zhì),解決重點業(yè)務發(fā)展的行業(yè)資質(zhì)問題。 (四)資源并購 通過收購、兼并、控股等資產(chǎn)經(jīng)營途徑,迅速壯大發(fā)展規(guī)模、提升業(yè)務能力,有效彌補物業(yè)、IT等行業(yè)服務技術(shù)資源與人才隊伍的缺失,實現(xiàn)公司綜合實力的跨越式發(fā)展。 (五)引入戰(zhàn)略合作伙伴 以北京航天萬源建筑公司為組織基礎(chǔ),總結(jié)公司在航天萬源廣場建設(shè)和運營中的成

21、功經(jīng)驗,整合公司內(nèi)部建筑行業(yè)資源,在院的支持下,以院內(nèi)建筑市場為紐帶,引入大型戰(zhàn)略合作伙伴,全方位提高市場開發(fā)、預算控制、施工組織、現(xiàn)場管理、技術(shù)保障等綜合業(yè)務能力,逐步打造集房地產(chǎn)開發(fā)、建筑設(shè)計、工程施工、工程監(jiān)理、通信動力配套、材料加工、工程設(shè)備租賃于一體的大型建設(shè)集團公司,成為公司產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的突破點。第四部分 發(fā)展措施與實施途徑 一、對照市場化經(jīng)營模式,構(gòu)建經(jīng)營管理新體系。 強化公司發(fā)展戰(zhàn)略對各單位的引領(lǐng)作用,以公司戰(zhàn)略目標為核心,建立KPI指標經(jīng)營績效考核評價體系,實現(xiàn)戰(zhàn)略管理的閉環(huán);針對不同業(yè)務特點和市場化需求,調(diào)整、定型基于公司集團管控模式的發(fā)展架構(gòu),對各單位和控股公司實施戰(zhàn)略分級

22、管控,完善全資公司、有限公司、控股公司的法人治理結(jié)構(gòu),突出董事會、監(jiān)事會、股東會的法人治理作用,實現(xiàn)主導產(chǎn)業(yè)經(jīng)營活動的規(guī)范運作與高效協(xié)同;加強公司本級的資源配置和能力建設(shè),強化公司本級的戰(zhàn)略決策和決策執(zhí)行職能,建立以公司本級為中心的統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、高效的經(jīng)營管理新體系,實現(xiàn)公司核心業(yè)務的頂層策劃、系統(tǒng)實施和有效管控;識別價值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立以市場為導向的業(yè)務管理平臺,實施流程設(shè)計、流程優(yōu)化和流程再造,集合公司行業(yè)資質(zhì),整合公司市場資源,強化公司本級的市場研究與投資開發(fā)職能,實現(xiàn)公司實體化、專業(yè)化、市場化發(fā)展。 二、圍繞院科研生產(chǎn)需求,構(gòu)建服務保障新體系。 根據(jù)院大型科研生產(chǎn)聯(lián)合體的建設(shè)要求和院生產(chǎn)

23、、生活服務配套需要,研究、實施科研生產(chǎn)服務業(yè)務的國防科技保密資格認證,強化公司“精細化管理和一體化服務”兩個核心競爭能力,形成以公司本級為綜合管理平臺,各專業(yè)公司、事業(yè)部為基礎(chǔ)業(yè)務支撐的一體化服務保障新體系;充分發(fā)揮質(zhì)量管理體系的業(yè)務支撐作用,完善管理規(guī)章,確定崗位職責,優(yōu)化作業(yè)流程,落實記錄文件,在日常工作中樹立起精細化管理思想和一體化服務理念;加快公司統(tǒng)一客服中心的建設(shè),建立對各專業(yè)公司、事業(yè)部服務質(zhì)量的第三方考核監(jiān)督機制,實現(xiàn)服務質(zhì)量的閉環(huán)。 三、加強職業(yè)化團隊建設(shè),構(gòu)建人力資源新體系。 加強各級領(lǐng)導班子和干部隊伍的能力和作風建設(shè),建立與公司市場化發(fā)展相適應的領(lǐng)導干部KPI考評機制,密切

24、職業(yè)經(jīng)理人的薪酬與經(jīng)濟效益、社會效益及市場開拓等相關(guān)指標的聯(lián)系,將福利、學習機會等引入到考核激勵中;打破用職務晉升體現(xiàn)貢獻差異的單一性,提高技術(shù)技能隊伍中的核心人才的收入水平,使管理、技術(shù)、技能不同類別的職工安心在最適合的崗位工作,大膽選用市場意識強、具有創(chuàng)新精神的營銷、財經(jīng)、運營服務等經(jīng)營管理人才和高水平技術(shù)技能人才,積極推進人才隊伍的職業(yè)化、市場化;實施人才分層分類差異化管理,建立良性、有序的人才流動和退出機制,建立以市場為導向的骨干人才激勵機制,通過構(gòu)架設(shè)置、崗位梳理和明晰責權(quán)等方式,突出不同崗位之間責任與貢獻的差異,建立開放、競爭、擇優(yōu)的人才工作機制,構(gòu)建與公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相適

25、應的人力資源新體系。 四、提升綜合財務管理能力,服務公司經(jīng)濟發(fā)展需要。 以集約管理、提升效益、創(chuàng)造價值為導向,以預算管理、資金管理、風險管理、績效評價為手段,以信息化建設(shè)為契機,核算與管理并重,全面提升綜合財務管理能力與水平,為實現(xiàn)公司經(jīng)濟又好又快發(fā)展保駕護航。 (一)統(tǒng)籌調(diào)配資金,強化資金監(jiān)控,盤活存量資金,支持發(fā)展重點,保證公司各個發(fā)展階段資金的需求。 (二)在集團公司管理框架下,創(chuàng)新融資模式,立足自有資金,在系統(tǒng)內(nèi)部債權(quán)融資的基礎(chǔ)上,積極探索股權(quán)融資方式。 (三)加強政策研究,營造發(fā)展環(huán)境。密切關(guān)注經(jīng)濟形勢,把握金融政策走勢,提高稅務籌劃水平。 (四)充分利用財務信息化手段,實現(xiàn)預算管理

26、與決算、核算的閉環(huán),強化預算管理,嚴格預算執(zhí)行的過程控制,加強經(jīng)濟指標與預算編制的協(xié)同性,發(fā)揮經(jīng)濟指標的引導作用與預算管理的資金流導向作用。 (五)完善財務績效評價體系,建立以價值創(chuàng)造為評價標準的績效評價體系,合理配置資本,保持公司利潤水平的持續(xù)、穩(wěn)定增長,實現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)模和公司效益協(xié)調(diào)發(fā)展。 (六)加強企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè),保證會計信息的真實性和準確性,有效地防范企業(yè)經(jīng)營風險,維護財產(chǎn)和資源的安全完整,促進企業(yè)的有效經(jīng)營。 (七)深入推進成本工程工作,向管理要效益,加強可控成本的目標控制,挖潛增效,實現(xiàn)成本優(yōu)化。 (八)穩(wěn)步推進財會隊伍建設(shè)。以忠誠、勤勉、敬業(yè)的作風塑造為重點,狠抓隊伍思想和作風

27、建設(shè);立足于打造學習型團隊,建立財會人才引進機制,改善隊伍結(jié)構(gòu);建立財會人才培養(yǎng)機制,提升專業(yè)技能;建立財會人才評價機制,搭建成長平臺。 五、建立風險管理控制機制,有效防范各類經(jīng)營風險。 做好全面風險管理的頂層設(shè)計,以對重大風險、重大事件的管理和重要流程的內(nèi)部控制與約束為重點,將風險管理融入企業(yè)管理和業(yè)務流程中。建立經(jīng)濟運行跟蹤和定期預警機制,對經(jīng)濟運行過程實施動態(tài)監(jiān)控,對運營中的問題要通過分析、糾錯、決策等不同程序或措施予以解決。成立公司全面風險管理領(lǐng)導小組及風險管控組織,提高各單位風險識別與應對能力,形成全面風險管理的長效機制。開展內(nèi)部控制和風險管理評價,充分發(fā)揮內(nèi)部審計、內(nèi)部監(jiān)察等在風險

28、管理中的積極作用。有效防范戰(zhàn)略風險、財金風險、市場風險、運營風險和法律風險等。 六、加大重點項目投資力度,帶動公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級 (一)深圳大型寫字樓項目:在集團公司和院的支持下,把握深圳萬源大廈原址拆遷改造的契機,集中公司優(yōu)勢資源,通過自主開發(fā)或戰(zhàn)略合作的運作模式,進行深圳大型寫字樓項目主導開發(fā),形成穩(wěn)定投資回報和對公司建筑施工、物業(yè)經(jīng)營與服務等關(guān)聯(lián)業(yè)務的市場拉動,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應和成本優(yōu)化。 ?開發(fā)面積10萬平米 ?資金需求6億元 (二)汽車4S店項目:實施項目帶動戰(zhàn)略,定位于院內(nèi)商務用車與地區(qū)家用轎車服務市場,選址交通便利地點,引入知名品牌廠商,投資建設(shè)南城最大的汽車4S店項目,整合汽車

29、保險、汽車銷售、汽車租賃、汽車修理、汽車美容等相關(guān)業(yè)務資源,形成一體化汽車服務的系統(tǒng)集成能力,建立一站式汽車服務新模式,打造南城汽車服務旗艦店,整體拉動汽車服務產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟規(guī)模和市場份額。 ?建設(shè)面積1?2萬平米 ?資金需求1億元 (三)汽車加油站項目:與中石化、中石油、中海油等建立良好合作關(guān)系,抓住地區(qū)汽車保有量迅速增長的市場機遇,滿足地區(qū)服務資源配套需求,選址臨近生活區(qū)和交通干道位置,規(guī)劃建設(shè)院新加油站,解決地區(qū)居民加油難的問題,實現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟效益的雙贏。 ?建設(shè)面積800?1000平米 ?資金需求2000萬元 (四)項目資金需求及投融資措施 1、投資項目“十二五”資金需求表 單位:萬元序號項 目資金需求2011年2012年2013年72014年2015年合計1深圳寫字樓項目固定資產(chǎn)200003000010000400054000研發(fā)投入?流動資金3000100010001000?60002汽車4S店項目固定資產(chǎn)200025001200300?6000研發(fā)投入?流動資金4003003300?40003汽車加油站項目固定資產(chǎn)1000500100?1600研發(fā)投入?流動資金100300?400合 計72000 2、投資項目“十二五”投融資計劃表單位:萬元序號項 目渠道2011年2012年2