會計集中核算推廣工作方案模

1、 *公司 會計集中核算推廣工作方案一、企業(yè)基本情況（一）經(jīng)營范圍（二）組織機構(gòu)及核算級次（核算架構(gòu)圖）二、目前會計核算基本情況 （一）輔助核算設置（二）損益類會計核算（三）資產(chǎn)負債類會計核算可以把上面三部分合在一起講。三、實行會計集中核算后設置情況（一）核算主體設置情況（核算架構(gòu)圖。法人之間不能人為 改變投資關(guān)系，提高法人級次）（二）輔助核算設置（企業(yè)層面統(tǒng)一設置、核算主體層面設置情況）（三）損益類會計核算（四）資產(chǎn)負債類會計核算可以把三、四部分合在一、二里一起講。四、目前TMS系統(tǒng)運行情況（一）TMS資金賬戶設置情況（二）TMS資金賬戶使用情況（三）TMS資金賬戶與會計集中核算核算主體對應情

2、況（是否需要下沉要寫清楚）五、會計集中核算推廣工作的總體工作安排（一）推廣工作總體安排*公司會計集中核算推廣的總體工作安排分為三個階段：第一階段為在勝利油田的關(guān)鍵用戶培訓、初步對接階段，時間為10月10日10月19日（或10月20日10月28日）。本階段的主要工作是安排主管領導及關(guān)鍵用戶參加總部在勝利油田組織的關(guān)鍵用戶培訓，初步對接本單位的系統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)和科目對照。要實現(xiàn)的主要目標是完成企業(yè)工作方案的編制和關(guān)鍵用戶的培訓，熟悉系統(tǒng)功能，熟悉企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)和科目設置的工作任務。第二階段為靜態(tài)數(shù)據(jù)及科目設置對接階段，時間為10月20日11月30日（要做調(diào)整）。本階段的主要工作是企業(yè)整理形成本單位的系統(tǒng)

3、靜態(tài)數(shù)據(jù)、科目對照及工作方案。要實現(xiàn)的主要目標是完成系統(tǒng)初始化的各項準備工作。第三階段為系統(tǒng)推廣及上線階段，時間為11年*月*日*月*日（要做調(diào)整）。本階段的主要工作是安排*公司的各單位進行最終用戶培訓和數(shù)據(jù)初始化，完成數(shù)據(jù)的收集導入、系統(tǒng)上線、月結(jié)及差異分析的工作。要實現(xiàn)的主要目標是實現(xiàn)企業(yè)會計業(yè)務流程，對比兩套賬務中數(shù)據(jù)的準確性以及兩套報表數(shù)據(jù)的核對，確保兩套賬務、報表數(shù)據(jù)的準確性和一致性。（不一致的要出具差異分析報告，項目組業(yè)務人員有統(tǒng)一的格式。）推廣階段主要工作內(nèi)容安排如下：（具體時間和工作日要根據(jù)企業(yè)的實際情況進行調(diào)整。建議：按照項目組的統(tǒng)一安排，盡量提前）工作階段工作任務工作日開始

4、時間完成時間負責人關(guān)鍵用戶培訓9工作日數(shù)據(jù)收集與確認35工作日靜態(tài)數(shù)據(jù)收集整理30工作日靜態(tài)數(shù)據(jù)確認5工作日項目后勤聯(lián)系15 工作日制定后勤計劃15 工作日提出項目后勤需求15 工作日與項目組溝通后勤需求15 工作日確認后勤安排到位15 工作日確定項目辦公室15工作日確定會議室15 工作日確定辦公室設備（打印機、傳真、復印機、電話）15 工作日確定項目辦公室局域網(wǎng)15 工作日確定項目文件服務器15工作日確定項目組食、宿、行安排15工作日培訓22工作日確定講師名單2 工作日準備最終用戶培訓7工作日確定最終用戶培訓名單6 工作日準備培訓材料6 工作日準備培訓環(huán)境和數(shù)據(jù)6 工作日確定教室、網(wǎng)絡、投影

5、等硬件完備6 工作日進行最終用戶培訓10工作日最終用戶培訓15 工作日最終用戶培訓25 工作日正式上線34 工作日準備正式上線方案（業(yè)務建賬、系統(tǒng)初始化）2 工作日確認正式上線方案（業(yè)務建賬、系統(tǒng)初始化）3 工作日權(quán)限的收集與配置39工作日權(quán)限收集25工作日最終用戶權(quán)限確認3 工作日權(quán)限配置12工作日數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換27 工作日導入靜態(tài)數(shù)據(jù)2 工作日科目及輔助核算配置2工作日初始化余額錄入、核對3工作日整理并錄入業(yè)務數(shù)據(jù)13 工作日確認數(shù)據(jù)1 工作日核對差異4 工作日上線1 工作日上線支持 28 工作日開賬補單21工作日系統(tǒng)支持報告21工作日試運行報告8 工作日完成月結(jié)8 工作日月結(jié)報告6工作日月結(jié)審

6、批3 工作日六、會計集中核算推廣工作的組織和領導為了保障總部會計集中核算推廣工作在我公司順利開展，統(tǒng)籌安排各項推廣具體工作，加強推廣工作的領導和組織工作，我公司成立會計集中核算工作領導小組及集中核算工作小組，切實落實各項推廣事宜。該項工作于2010年9月底前完成，具體組織保障方案如下：（一）成立*公司會計集中核算工作領導小組，作為推廣工作的領導機構(gòu)；領導小組下設集中核算工作小組，作為推廣工作的執(zhí)行機構(gòu)。1、*公司會計集中核算工作領導小組具體組成及職責分工如下：組 長： *副組長： *成 員：*工作職責：負責組織領導*公司會計集中核算工作，審定工作方案，對重要問題進行決策，協(xié)調(diào)各部門、各單位之間

7、的工作關(guān)系，定期聽取項目組的工作情況匯報，審核、批準具體的工作計劃、實施方案，對會計集中核算推廣工作制定具體的工作方針，提出實施指導意見。2、*公司會計集中核算工作小組成員具體組成及職責分工如下：組 長：*副組長：*成 員：*工作職責：全面負責集團公司會計集中核算在我公司推廣的運行工作，負責會計集中核算信息系統(tǒng)在我公司推廣工作的組織和實施；負責協(xié)調(diào)對接集團公司會計集中核算推廣工作部署，分解落實工作責任，編制會計集中核算推廣對接方案和相關(guān)業(yè)務處理方案； 負責制定會計集中核算推廣工作運行計劃，定期督促檢查，確保會計集中核算工作按計劃運行；做好會計集中核算系統(tǒng)推廣的培訓工作，保證系統(tǒng)的推廣工作順利實

8、施。（1）工作組成員分工明細表（按照 系統(tǒng)模塊 或 工作單位 劃分）：序號姓名工作組人員分工備注1總賬2應收應付3備查簿4遞延所得稅5合同核算管理6項目核算管理7報表管理8交易平臺9權(quán)限管理10*A二級單位11*B二級單位12*（建議改成按照 工作內(nèi)容 分工）序號姓名工作組人員分工備注1核算主體2用戶3成本中心和成本中心組4職工5合同6項目7報表管理8交易平臺9權(quán)限管理10。11。12。（2） 可以按照工作具體內(nèi)容分成幾個小組A、綜合協(xié)調(diào)組 組長： 組員： 職責：B、業(yè)務組 組長： 組員： 職責：C、網(wǎng)絡信息組 組長： 組員： 職責：D、后勤組 組長： 組員： 職責：企業(yè)可以根據(jù)本單位實際狀況

9、，自行選擇上述任一種分類。七、*公司集中核算推廣工作的具體安排（一）推廣工作環(huán)境1、集中推廣工作的地點安排（時間：*月*號前）根據(jù)前期的調(diào)查與篩選，并與總部項目部對接后確定*作為會計集中核算推廣的工作地點，提供辦公和培訓，辦公房間*間，可容納*人，會議室1間，可用于項目推廣過程中的集中辦公、會議需求，配備好網(wǎng)絡、電話、打印機、復印機、飲水機等辦公設備，日常辦公用品及生活后勤等；要求以上辦公室網(wǎng)絡環(huán)境良好，可接通局域網(wǎng)，集團公司特定服務器網(wǎng)址經(jīng)公司信息部測試，可直接訪問。（二）*公司會計集中核算推廣啟動會安排時間： *月*日, (待具體確定)與會單位人員：集團公司領導、專家組及*公司領導，各單位

10、財務負責人、關(guān)鍵用戶、最終用戶等。會議地點：*住宿和就餐地點：*（三）推廣工作的具體安排1、*公司會計集中核算工作范圍為*。上線范圍（企業(yè)有哪些單位要上線）根據(jù)總部業(yè)務流程設置及我公司的實際情況，適用有*個主要業(yè)務流程，明細如下：序號流程編號涉及流程涉及單位1*2*3*4*5*6*7*2、*公司派出*名關(guān)鍵用戶參與勝利油田的第一階段工作，具體時間、內(nèi)容由會計集中核算項目組統(tǒng)一安排進行。3、第二階段的安排（時間：*月*日后）*公司參加項目的人員遠程或現(xiàn)場的方式與會計集中核算項目組初步確定靜態(tài)數(shù)據(jù)和科目設置*。（根據(jù)集團公司下發(fā)通知里具體安排和時間點確定本企業(yè)每個階段完成工作情況。）4、第三階段的

11、安排（時間：*月*日后）*新舊系統(tǒng)并行一段時間后，開始單軌運行。（四）培訓工作安排按照集團公司集中核算專家組要求結(jié)合*公司實際情況，培訓工作事宜安排如下： 1、關(guān)鍵用戶培訓人數(shù)：*人。*月*日至*日，全程參加在勝利油田的關(guān)鍵用戶培訓。2、最終用戶培訓*月*至*月*日，對*公司的最終用戶進行培訓，*。本企業(yè)最終用戶 XX人，擬舉辦 X期培訓班，每期 XX人。培訓環(huán)境：登陸設立在北京的培訓服務器。使用12月底確認的本企業(yè)各主數(shù)據(jù)模板，導入生產(chǎn)系統(tǒng)和培訓系統(tǒng)。培訓場景：本企業(yè)各核算主體2011年1-2月份真實發(fā)生的業(yè)務。培訓教室：*。就餐餐廳：*。具體培訓安排如下：（建議把最終用戶培訓內(nèi)容和時間進行

12、壓縮，以每期不超過3-4天；為了保證培訓效果，每期人數(shù)控制在150人以下/2個教室，教室里要安裝 教學軟件、與外網(wǎng)的聯(lián)系要斷開，只保留培訓需要的地址暢通）課程安排天數(shù)課程時間人員支持人員項目推廣工作安排介紹11小時業(yè)務培訓7小時會計核算標準體系系統(tǒng)實現(xiàn)方式14小時總體方案介紹2小時安裝部署、公用功能、培訓環(huán)境介紹1小時總賬管理14小時應收應付管理4小時備查簿管理14小時遞延所得稅管理1小時合同核算管理0.5小時項目核算管理0.5小時報表管理14小時業(yè)務銜接指導意見2小時討論2小時主數(shù)據(jù)管理(含模板)4小時MDM培訓2小時遞延所得稅管理4小時（五）推廣工作資料的準備1、確定測試工作需要提供的資料

13、種類及格式2010年*月*日前，現(xiàn)場負責人聯(lián)系集團公司集中核算專家組，確定我公司推廣需要填報的資料種類及格式，分配各關(guān)鍵用戶負責與各單位聯(lián)系、填報。 2、*公司推廣自身數(shù)據(jù)等資料的準備 （1）目前在用的中石化財務管理信息系統(tǒng)V2.2相關(guān)資料準備主要有以下幾方面： 2010年10月9日前，備份2010年1-9月份賬務及報表數(shù)據(jù)，成功恢復為單機版賬套并驗證數(shù)據(jù)準確性，使測試數(shù)據(jù)脫離網(wǎng)絡束縛，為全面提供推廣測試正式資料作好準備。 帳務的設置基本不會發(fā)生變化，發(fā)生變化的是部分主數(shù)據(jù)和余額。集團公司集中核算專家組到達我公司之前，工作小組準備好當月份末按核算主體的明細科目余額表、單位往來、個人往來、專項核

14、算等輔助明細表基礎等資料。為系統(tǒng)初始化做好準備。已經(jīng)明確，2011年系統(tǒng)上線初始化時間點為 2010年12月31日。 子公司和確定的會計核算主體需要對本主體的資產(chǎn)負債項目進行分析，為編制獨立的資產(chǎn)負債表準備數(shù)據(jù)初始時使用。（2）集中核算新系統(tǒng)相關(guān)準備工作主要是認真學習集中核算新下發(fā)的會計手冊（20100930那個版本），做好以下幾方面工作： 2010年*月，會計集中核算工作小組按照新的要求梳理組織架構(gòu)，設計適應集中核算系統(tǒng)和*公司核算需要的核算組織架構(gòu)，確定會計核算主體、成本中心、銀行賬戶信息、用戶信息、標準會計科目字典、往來單位標準字典、業(yè)務類型標準字典、其他標準數(shù)據(jù)等內(nèi)容等。操作用戶信息準

15、備。準備制單、復核、會計主管，用戶權(quán)限、系統(tǒng)管理員等信息。核算主體標準字典準備。確定本單位會計核算主體，按總部要求，在總部統(tǒng)一申請標準編碼，使每一個會計核算主體在總部有唯一的標準編碼。核算單元標準字典（成本中心）準備。對本單位需要進行成本核算的最小單元數(shù)據(jù)進行準備，按總部要求，在總部（或*公司層面）統(tǒng)一申請標準編碼。輔助核算標準字典準備。對本單位的輔助核算單位數(shù)據(jù)進行準備，按總部要求，在總部（或公司層面）統(tǒng)一申請標準編碼。標準會計科目及輔助核算準備。按項目組提供的模板，對本單位業(yè)務涉及到的所有會計科目及輔助核算進行準備，測試時，從集中核算系統(tǒng)中選用本單位使用的標準科目。往來單位標準字典準備。按

16、外部標準單位、外部非標單位和標準內(nèi)部單位，對系統(tǒng)中的所有往來單位進行梳理，凡是在總部標準編碼網(wǎng)站上未取得標準編碼的外部標準往來單位，要提前在MDM申請標準編碼，會計集中核算系統(tǒng)測試時，按標準編碼對往來單位進行初始設置。對非單位的個人、團體臨時機構(gòu)等其他非標單位，要按項目組統(tǒng)一的審批流程，申請非標準單位編碼。業(yè)務類型標準字典準備。對本單位業(yè)務涉及的所有業(yè)務 類型進行梳理，測試時，從 交易平臺（集中核算系統(tǒng)）中選用本單位使用的標準業(yè)務類型。其他標準數(shù)據(jù)準備。按總部項目組的要求對其他需要標準化的數(shù)據(jù)，做好標準化準備工作。（六）推廣運行工作安排 集中核算系統(tǒng)推廣時間：*月*日*月*日集中核算系統(tǒng)推廣工

17、作分為以下幾個工作步驟：（1）培訓工作 （對培訓工作從另一個角度進行細化，可以和前面的最終用戶培訓結(jié)合起來，或者二合一）分為領導層和業(yè)務層兩個層級的培訓，共計*天，領導層參加前2天的培訓領導層培訓培訓內(nèi)容：會計手冊總體框架、會計業(yè)務流程與原來會計業(yè)務處理的差異化處理方法，系統(tǒng)主要功能講解，掌握會計集中核算系統(tǒng)使用過程應該注意的事項，了解異常問題的應對策略和處理方法，系統(tǒng)推廣的時間安排以及有關(guān)要求。時間：培訓時間2天。業(yè)務層培訓培訓內(nèi)容：會計手冊總體框架、會計業(yè)務流程與原來會計業(yè)務處理的差異化的簡要講解，掌握會計集中核算系統(tǒng)使用過程應該注意的事項，系統(tǒng)推廣的時間安排以及有關(guān)要求，系統(tǒng)功能和操作講

18、解。時間：培訓時間*天。達到的目的：能夠較好地處理新系統(tǒng)中的會計業(yè)務，能夠正確使用系統(tǒng)進行操作。（2）給各單位的用戶分配和設置權(quán)限（企業(yè)的具體做法就是填報 集中核算平臺和交易平臺的 用戶表和用戶權(quán)限表，企業(yè)確認后，由項目組統(tǒng)一安排導入系統(tǒng)）內(nèi)容：用戶分配和設置權(quán)限，檢查和復核權(quán)限的設置情況。時間：5-10天達到的目的：按要求進行合理分配和設置權(quán)限，符合系統(tǒng)使用和財務核算管理的要求。（3）系統(tǒng)初始化建賬工作（結(jié)合銜接轉(zhuǎn)換表要求）該項工作由工作小組與總部項目組配合進行，該項工作采用集中辦公的方式進行。內(nèi)容：按項目組安排，推廣企業(yè)按上月底的時點（2010年12月31日）進行數(shù)據(jù)的初始，要整理和錄入數(shù)

19、據(jù)，初始化工作審核，確認建賬工作完成。時間：58天達到的目的：通過我公司和總部項目組的審核確認。（4）各月憑證錄入、新舊系統(tǒng)月度數(shù)據(jù)比對及差異化分析、調(diào)整業(yè)務憑證錄入以各單位財務人員為主，工作小組業(yè)務指導為輔。差異分析及調(diào)整，以工作小組為主、各單位財務人員配合，與總部項目組共同完成。內(nèi)容：錄入各月憑證、差異分配、月末手工錄入抵消憑證、復核、生成報表、比較分析數(shù)據(jù)差異。工作方式：數(shù)據(jù)錄入工作先期采用各單位人員集中錄入方式，方便與項目組直接溝通。憑證錄入期間疑難問題的提問與解答在集中辦公現(xiàn)場解決，還可以采取網(wǎng)絡論壇問答、電話和現(xiàn)場咨詢等方式。保證數(shù)據(jù)的準確性，提高工作的效率和質(zhì)量。時間：5-20天達到的目的：按要求完成數(shù)據(jù)的錄入和系統(tǒng)的操作，完成憑證復核，自動生成正確的報表，完成月結(jié)，了解業(yè)務流程，掌握系統(tǒng)的操作。（5）出具月結(jié)報告，分析報表差異，總結(jié)各方面運行成果并提出更加完善的意見和建議。時間：24天（3）-（5）是從業(yè)務的角度，對系統(tǒng)上線企業(yè)要做的工作進行進一步細化，可以結(jié)合前面各階段工作情況來寫，也可以和前面各階段融合在一起寫。八、需要單獨說明的重要事項1、新增加