會(huì)計(jì)集中核算推廣工作方案模

1、 *公司 會(huì)計(jì)集中核算推廣工作方案一、企業(yè)基本情況（一）經(jīng)營(yíng)范圍（二）組織機(jī)構(gòu)及核算級(jí)次（核算架構(gòu)圖）二、目前會(huì)計(jì)核算基本情況 （一）輔助核算設(shè)置（二）損益類(lèi)會(huì)計(jì)核算（三）資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)會(huì)計(jì)核算可以把上面三部分合在一起講。三、實(shí)行會(huì)計(jì)集中核算后設(shè)置情況（一）核算主體設(shè)置情況（核算架構(gòu)圖。法人之間不能人為 改變投資關(guān)系，提高法人級(jí)次）（二）輔助核算設(shè)置（企業(yè)層面統(tǒng)一設(shè)置、核算主體層面設(shè)置情況）（三）損益類(lèi)會(huì)計(jì)核算（四）資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)會(huì)計(jì)核算可以把三、四部分合在一、二里一起講。四、目前TMS系統(tǒng)運(yùn)行情況（一）TMS資金賬戶設(shè)置情況（二）TMS資金賬戶使用情況（三）TMS資金賬戶與會(huì)計(jì)集中核算核算主體對(duì)應(yīng)情

2、況（是否需要下沉要寫(xiě)清楚）五、會(huì)計(jì)集中核算推廣工作的總體工作安排（一）推廣工作總體安排*公司會(huì)計(jì)集中核算推廣的總體工作安排分為三個(gè)階段：第一階段為在勝利油田的關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、初步對(duì)接階段，時(shí)間為10月10日10月19日（或10月20日10月28日）。本階段的主要工作是安排主管領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)鍵用戶參加總部在勝利油田組織的關(guān)鍵用戶培訓(xùn)，初步對(duì)接本單位的系統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)和科目對(duì)照。要實(shí)現(xiàn)的主要目標(biāo)是完成企業(yè)工作方案的編制和關(guān)鍵用戶的培訓(xùn)，熟悉系統(tǒng)功能，熟悉企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)和科目設(shè)置的工作任務(wù)。第二階段為靜態(tài)數(shù)據(jù)及科目設(shè)置對(duì)接階段，時(shí)間為10月20日11月30日（要做調(diào)整）。本階段的主要工作是企業(yè)整理形成本單位的系統(tǒng)

3、靜態(tài)數(shù)據(jù)、科目對(duì)照及工作方案。要實(shí)現(xiàn)的主要目標(biāo)是完成系統(tǒng)初始化的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。第三階段為系統(tǒng)推廣及上線階段，時(shí)間為11年*月*日*月*日（要做調(diào)整）。本階段的主要工作是安排*公司的各單位進(jìn)行最終用戶培訓(xùn)和數(shù)據(jù)初始化，完成數(shù)據(jù)的收集導(dǎo)入、系統(tǒng)上線、月結(jié)及差異分析的工作。要實(shí)現(xiàn)的主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程，對(duì)比兩套賬務(wù)中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性以及兩套報(bào)表數(shù)據(jù)的核對(duì)，確保兩套賬務(wù)、報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。（不一致的要出具差異分析報(bào)告，項(xiàng)目組業(yè)務(wù)人員有統(tǒng)一的格式。）推廣階段主要工作內(nèi)容安排如下：（具體時(shí)間和工作日要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。建議：按照項(xiàng)目組的統(tǒng)一安排，盡量提前）工作階段工作任務(wù)工作日開(kāi)始

4、時(shí)間完成時(shí)間負(fù)責(zé)人關(guān)鍵用戶培訓(xùn)9工作日數(shù)據(jù)收集與確認(rèn)35工作日靜態(tài)數(shù)據(jù)收集整理30工作日靜態(tài)數(shù)據(jù)確認(rèn)5工作日項(xiàng)目后勤聯(lián)系15 工作日制定后勤計(jì)劃15 工作日提出項(xiàng)目后勤需求15 工作日與項(xiàng)目組溝通后勤需求15 工作日確認(rèn)后勤安排到位15 工作日確定項(xiàng)目辦公室15工作日確定會(huì)議室15 工作日確定辦公室設(shè)備（打印機(jī)、傳真、復(fù)印機(jī)、電話）15 工作日確定項(xiàng)目辦公室局域網(wǎng)15 工作日確定項(xiàng)目文件服務(wù)器15工作日確定項(xiàng)目組食、宿、行安排15工作日培訓(xùn)22工作日確定講師名單2 工作日準(zhǔn)備最終用戶培訓(xùn)7工作日確定最終用戶培訓(xùn)名單6 工作日準(zhǔn)備培訓(xùn)材料6 工作日準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境和數(shù)據(jù)6 工作日確定教室、網(wǎng)絡(luò)、投影

5、等硬件完備6 工作日進(jìn)行最終用戶培訓(xùn)10工作日最終用戶培訓(xùn)15 工作日最終用戶培訓(xùn)25 工作日正式上線34 工作日準(zhǔn)備正式上線方案（業(yè)務(wù)建賬、系統(tǒng)初始化）2 工作日確認(rèn)正式上線方案（業(yè)務(wù)建賬、系統(tǒng)初始化）3 工作日權(quán)限的收集與配置39工作日權(quán)限收集25工作日最終用戶權(quán)限確認(rèn)3 工作日權(quán)限配置12工作日數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換27 工作日導(dǎo)入靜態(tài)數(shù)據(jù)2 工作日科目及輔助核算配置2工作日初始化余額錄入、核對(duì)3工作日整理并錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)13 工作日確認(rèn)數(shù)據(jù)1 工作日核對(duì)差異4 工作日上線1 工作日上線支持 28 工作日開(kāi)賬補(bǔ)單21工作日系統(tǒng)支持報(bào)告21工作日試運(yùn)行報(bào)告8 工作日完成月結(jié)8 工作日月結(jié)報(bào)告6工作日月結(jié)審

6、批3 工作日六、會(huì)計(jì)集中核算推廣工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)為了保障總部會(huì)計(jì)集中核算推廣工作在我公司順利開(kāi)展，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)推廣具體工作，加強(qiáng)推廣工作的領(lǐng)導(dǎo)和組織工作，我公司成立會(huì)計(jì)集中核算工作領(lǐng)導(dǎo)小組及集中核算工作小組，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)推廣事宜。該項(xiàng)工作于2010年9月底前完成，具體組織保障方案如下：（一）成立*公司會(huì)計(jì)集中核算工作領(lǐng)導(dǎo)小組，作為推廣工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)集中核算工作小組，作為推廣工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。1、*公司會(huì)計(jì)集中核算工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體組成及職責(zé)分工如下：組 長(zhǎng)： *副組長(zhǎng)： *成 員：*工作職責(zé)：負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)*公司會(huì)計(jì)集中核算工作，審定工作方案，對(duì)重要問(wèn)題進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)各部門(mén)、各單位之間

7、的工作關(guān)系，定期聽(tīng)取項(xiàng)目組的工作情況匯報(bào)，審核、批準(zhǔn)具體的工作計(jì)劃、實(shí)施方案，對(duì)會(huì)計(jì)集中核算推廣工作制定具體的工作方針，提出實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)。2、*公司會(huì)計(jì)集中核算工作小組成員具體組成及職責(zé)分工如下：組 長(zhǎng)：*副組長(zhǎng)：*成 員：*工作職責(zé)：全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)集中核算在我公司推廣的運(yùn)行工作，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)集中核算信息系統(tǒng)在我公司推廣工作的組織和實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)接集團(tuán)公司會(huì)計(jì)集中核算推廣工作部署，分解落實(shí)工作責(zé)任，編制會(huì)計(jì)集中核算推廣對(duì)接方案和相關(guān)業(yè)務(wù)處理方案； 負(fù)責(zé)制定會(huì)計(jì)集中核算推廣工作運(yùn)行計(jì)劃，定期督促檢查，確保會(huì)計(jì)集中核算工作按計(jì)劃運(yùn)行；做好會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)推廣的培訓(xùn)工作，保證系統(tǒng)的推廣工作順利實(shí)

8、施。（1）工作組成員分工明細(xì)表（按照 系統(tǒng)模塊 或 工作單位 劃分）：序號(hào)姓名工作組人員分工備注1總賬2應(yīng)收應(yīng)付3備查簿4遞延所得稅5合同核算管理6項(xiàng)目核算管理7報(bào)表管理8交易平臺(tái)9權(quán)限管理10*A二級(jí)單位11*B二級(jí)單位12*（建議改成按照 工作內(nèi)容 分工）序號(hào)姓名工作組人員分工備注1核算主體2用戶3成本中心和成本中心組4職工5合同6項(xiàng)目7報(bào)表管理8交易平臺(tái)9權(quán)限管理10。11。12。（2） 可以按照工作具體內(nèi)容分成幾個(gè)小組A、綜合協(xié)調(diào)組 組長(zhǎng)： 組員： 職責(zé)：B、業(yè)務(wù)組 組長(zhǎng)： 組員： 職責(zé)：C、網(wǎng)絡(luò)信息組 組長(zhǎng)： 組員： 職責(zé)：D、后勤組 組長(zhǎng)： 組員： 職責(zé)：企業(yè)可以根據(jù)本單位實(shí)際狀況

9、，自行選擇上述任一種分類(lèi)。七、*公司集中核算推廣工作的具體安排（一）推廣工作環(huán)境1、集中推廣工作的地點(diǎn)安排（時(shí)間：*月*號(hào)前）根據(jù)前期的調(diào)查與篩選，并與總部項(xiàng)目部對(duì)接后確定*作為會(huì)計(jì)集中核算推廣的工作地點(diǎn)，提供辦公和培訓(xùn)，辦公房間*間，可容納*人，會(huì)議室1間，可用于項(xiàng)目推廣過(guò)程中的集中辦公、會(huì)議需求，配備好網(wǎng)絡(luò)、電話、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、飲水機(jī)等辦公設(shè)備，日常辦公用品及生活后勤等；要求以上辦公室網(wǎng)絡(luò)環(huán)境良好，可接通局域網(wǎng)，集團(tuán)公司特定服務(wù)器網(wǎng)址經(jīng)公司信息部測(cè)試，可直接訪問(wèn)。（二）*公司會(huì)計(jì)集中核算推廣啟動(dòng)會(huì)安排時(shí)間： *月*日, (待具體確定)與會(huì)單位人員：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、專家組及*公司領(lǐng)導(dǎo)，各單位

10、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵用戶、最終用戶等。會(huì)議地點(diǎn)：*住宿和就餐地點(diǎn)：*（三）推廣工作的具體安排1、*公司會(huì)計(jì)集中核算工作范圍為*。上線范圍（企業(yè)有哪些單位要上線）根據(jù)總部業(yè)務(wù)流程設(shè)置及我公司的實(shí)際情況，適用有*個(gè)主要業(yè)務(wù)流程，明細(xì)如下：序號(hào)流程編號(hào)涉及流程涉及單位1*2*3*4*5*6*7*2、*公司派出*名關(guān)鍵用戶參與勝利油田的第一階段工作，具體時(shí)間、內(nèi)容由會(huì)計(jì)集中核算項(xiàng)目組統(tǒng)一安排進(jìn)行。3、第二階段的安排（時(shí)間：*月*日后）*公司參加項(xiàng)目的人員遠(yuǎn)程或現(xiàn)場(chǎng)的方式與會(huì)計(jì)集中核算項(xiàng)目組初步確定靜態(tài)數(shù)據(jù)和科目設(shè)置*。（根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)通知里具體安排和時(shí)間點(diǎn)確定本企業(yè)每個(gè)階段完成工作情況。）4、第三階段的

11、安排（時(shí)間：*月*日后）*新舊系統(tǒng)并行一段時(shí)間后，開(kāi)始單軌運(yùn)行。（四）培訓(xùn)工作安排按照集團(tuán)公司集中核算專家組要求結(jié)合*公司實(shí)際情況，培訓(xùn)工作事宜安排如下： 1、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)人數(shù)：*人。*月*日至*日，全程參加在勝利油田的關(guān)鍵用戶培訓(xùn)。2、最終用戶培訓(xùn)*月*至*月*日，對(duì)*公司的最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)，*。本企業(yè)最終用戶 XX人，擬舉辦 X期培訓(xùn)班，每期 XX人。培訓(xùn)環(huán)境：登陸設(shè)立在北京的培訓(xùn)服務(wù)器。使用12月底確認(rèn)的本企業(yè)各主數(shù)據(jù)模板，導(dǎo)入生產(chǎn)系統(tǒng)和培訓(xùn)系統(tǒng)。培訓(xùn)場(chǎng)景：本企業(yè)各核算主體2011年1-2月份真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)。培訓(xùn)教室：*。就餐餐廳：*。具體培訓(xùn)安排如下：（建議把最終用戶培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間進(jìn)行

12、壓縮，以每期不超過(guò)3-4天；為了保證培訓(xùn)效果，每期人數(shù)控制在150人以下/2個(gè)教室，教室里要安裝 教學(xué)軟件、與外網(wǎng)的聯(lián)系要斷開(kāi)，只保留培訓(xùn)需要的地址暢通）課程安排天數(shù)課程時(shí)間人員支持人員項(xiàng)目推廣工作安排介紹11小時(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)7小時(shí)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)體系系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式14小時(shí)總體方案介紹2小時(shí)安裝部署、公用功能、培訓(xùn)環(huán)境介紹1小時(shí)總賬管理14小時(shí)應(yīng)收應(yīng)付管理4小時(shí)備查簿管理14小時(shí)遞延所得稅管理1小時(shí)合同核算管理0.5小時(shí)項(xiàng)目核算管理0.5小時(shí)報(bào)表管理14小時(shí)業(yè)務(wù)銜接指導(dǎo)意見(jiàn)2小時(shí)討論2小時(shí)主數(shù)據(jù)管理(含模板)4小時(shí)MDM培訓(xùn)2小時(shí)遞延所得稅管理4小時(shí)（五）推廣工作資料的準(zhǔn)備1、確定測(cè)試工作需要提供的資料

13、種類(lèi)及格式2010年*月*日前，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人聯(lián)系集團(tuán)公司集中核算專家組，確定我公司推廣需要填報(bào)的資料種類(lèi)及格式，分配各關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)與各單位聯(lián)系、填報(bào)。 2、*公司推廣自身數(shù)據(jù)等資料的準(zhǔn)備 （1）目前在用的中石化財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)V2.2相關(guān)資料準(zhǔn)備主要有以下幾方面： 2010年10月9日前，備份2010年1-9月份賬務(wù)及報(bào)表數(shù)據(jù)，成功恢復(fù)為單機(jī)版賬套并驗(yàn)證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，使測(cè)試數(shù)據(jù)脫離網(wǎng)絡(luò)束縛，為全面提供推廣測(cè)試正式資料作好準(zhǔn)備。 帳務(wù)的設(shè)置基本不會(huì)發(fā)生變化，發(fā)生變化的是部分主數(shù)據(jù)和余額。集團(tuán)公司集中核算專家組到達(dá)我公司之前，工作小組準(zhǔn)備好當(dāng)月份末按核算主體的明細(xì)科目余額表、單位往來(lái)、個(gè)人往來(lái)、專項(xiàng)核

14、算等輔助明細(xì)表基礎(chǔ)等資料。為系統(tǒng)初始化做好準(zhǔn)備。已經(jīng)明確，2011年系統(tǒng)上線初始化時(shí)間點(diǎn)為 2010年12月31日。 子公司和確定的會(huì)計(jì)核算主體需要對(duì)本主體的資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目進(jìn)行分析，為編制獨(dú)立的資產(chǎn)負(fù)債表準(zhǔn)備數(shù)據(jù)初始時(shí)使用。（2）集中核算新系統(tǒng)相關(guān)準(zhǔn)備工作主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)集中核算新下發(fā)的會(huì)計(jì)手冊(cè)（20100930那個(gè)版本），做好以下幾方面工作： 2010年*月，會(huì)計(jì)集中核算工作小組按照新的要求梳理組織架構(gòu)，設(shè)計(jì)適應(yīng)集中核算系統(tǒng)和*公司核算需要的核算組織架構(gòu)，確定會(huì)計(jì)核算主體、成本中心、銀行賬戶信息、用戶信息、標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目字典、往來(lái)單位標(biāo)準(zhǔn)字典、業(yè)務(wù)類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)字典、其他標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)等內(nèi)容等。操作用戶信息準(zhǔn)

15、備。準(zhǔn)備制單、復(fù)核、會(huì)計(jì)主管，用戶權(quán)限、系統(tǒng)管理員等信息。核算主體標(biāo)準(zhǔn)字典準(zhǔn)備。確定本單位會(huì)計(jì)核算主體，按總部要求，在總部統(tǒng)一申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)編碼，使每一個(gè)會(huì)計(jì)核算主體在總部有唯一的標(biāo)準(zhǔn)編碼。核算單元標(biāo)準(zhǔn)字典（成本中心）準(zhǔn)備。對(duì)本單位需要進(jìn)行成本核算的最小單元數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)備，按總部要求，在總部（或*公司層面）統(tǒng)一申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)編碼。輔助核算標(biāo)準(zhǔn)字典準(zhǔn)備。對(duì)本單位的輔助核算單位數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)備，按總部要求，在總部（或公司層面）統(tǒng)一申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)編碼。標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目及輔助核算準(zhǔn)備。按項(xiàng)目組提供的模板，對(duì)本單位業(yè)務(wù)涉及到的所有會(huì)計(jì)科目及輔助核算進(jìn)行準(zhǔn)備，測(cè)試時(shí)，從集中核算系統(tǒng)中選用本單位使用的標(biāo)準(zhǔn)科目。往來(lái)單位標(biāo)準(zhǔn)字典準(zhǔn)備。按

16、外部標(biāo)準(zhǔn)單位、外部非標(biāo)單位和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部單位，對(duì)系統(tǒng)中的所有往來(lái)單位進(jìn)行梳理，凡是在總部標(biāo)準(zhǔn)編碼網(wǎng)站上未取得標(biāo)準(zhǔn)編碼的外部標(biāo)準(zhǔn)往來(lái)單位，要提前在MDM申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)編碼，會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)測(cè)試時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)編碼對(duì)往來(lái)單位進(jìn)行初始設(shè)置。對(duì)非單位的個(gè)人、團(tuán)體臨時(shí)機(jī)構(gòu)等其他非標(biāo)單位，要按項(xiàng)目組統(tǒng)一的審批流程，申請(qǐng)非標(biāo)準(zhǔn)單位編碼。業(yè)務(wù)類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)字典準(zhǔn)備。對(duì)本單位業(yè)務(wù)涉及的所有業(yè)務(wù) 類(lèi)型進(jìn)行梳理，測(cè)試時(shí)，從 交易平臺(tái)（集中核算系統(tǒng)）中選用本單位使用的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)類(lèi)型。其他標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。按總部項(xiàng)目組的要求對(duì)其他需要標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)，做好標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)備工作。（六）推廣運(yùn)行工作安排 集中核算系統(tǒng)推廣時(shí)間：*月*日*月*日集中核算系統(tǒng)推廣工

17、作分為以下幾個(gè)工作步驟：（1）培訓(xùn)工作 （對(duì)培訓(xùn)工作從另一個(gè)角度進(jìn)行細(xì)化，可以和前面的最終用戶培訓(xùn)結(jié)合起來(lái)，或者二合一）分為領(lǐng)導(dǎo)層和業(yè)務(wù)層兩個(gè)層級(jí)的培訓(xùn)，共計(jì)*天，領(lǐng)導(dǎo)層參加前2天的培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容：會(huì)計(jì)手冊(cè)總體框架、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程與原來(lái)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的差異化處理方法，系統(tǒng)主要功能講解，掌握會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)使用過(guò)程應(yīng)該注意的事項(xiàng)，了解異常問(wèn)題的應(yīng)對(duì)策略和處理方法，系統(tǒng)推廣的時(shí)間安排以及有關(guān)要求。時(shí)間：培訓(xùn)時(shí)間2天。業(yè)務(wù)層培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容：會(huì)計(jì)手冊(cè)總體框架、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程與原來(lái)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的差異化的簡(jiǎn)要講解，掌握會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)使用過(guò)程應(yīng)該注意的事項(xiàng)，系統(tǒng)推廣的時(shí)間安排以及有關(guān)要求，系統(tǒng)功能和操作講

18、解。時(shí)間：培訓(xùn)時(shí)間*天。達(dá)到的目的：能夠較好地處理新系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，能夠正確使用系統(tǒng)進(jìn)行操作。（2）給各單位的用戶分配和設(shè)置權(quán)限（企業(yè)的具體做法就是填報(bào) 集中核算平臺(tái)和交易平臺(tái)的 用戶表和用戶權(quán)限表，企業(yè)確認(rèn)后，由項(xiàng)目組統(tǒng)一安排導(dǎo)入系統(tǒng)）內(nèi)容：用戶分配和設(shè)置權(quán)限，檢查和復(fù)核權(quán)限的設(shè)置情況。時(shí)間：5-10天達(dá)到的目的：按要求進(jìn)行合理分配和設(shè)置權(quán)限，符合系統(tǒng)使用和財(cái)務(wù)核算管理的要求。（3）系統(tǒng)初始化建賬工作（結(jié)合銜接轉(zhuǎn)換表要求）該項(xiàng)工作由工作小組與總部項(xiàng)目組配合進(jìn)行，該項(xiàng)工作采用集中辦公的方式進(jìn)行。內(nèi)容：按項(xiàng)目組安排，推廣企業(yè)按上月底的時(shí)點(diǎn)（2010年12月31日）進(jìn)行數(shù)據(jù)的初始，要整理和錄入數(shù)

19、據(jù)，初始化工作審核，確認(rèn)建賬工作完成。時(shí)間：58天達(dá)到的目的：通過(guò)我公司和總部項(xiàng)目組的審核確認(rèn)。（4）各月憑證錄入、新舊系統(tǒng)月度數(shù)據(jù)比對(duì)及差異化分析、調(diào)整業(yè)務(wù)憑證錄入以各單位財(cái)務(wù)人員為主，工作小組業(yè)務(wù)指導(dǎo)為輔。差異分析及調(diào)整，以工作小組為主、各單位財(cái)務(wù)人員配合，與總部項(xiàng)目組共同完成。內(nèi)容：錄入各月憑證、差異分配、月末手工錄入抵消憑證、復(fù)核、生成報(bào)表、比較分析數(shù)據(jù)差異。工作方式：數(shù)據(jù)錄入工作先期采用各單位人員集中錄入方式，方便與項(xiàng)目組直接溝通。憑證錄入期間疑難問(wèn)題的提問(wèn)與解答在集中辦公現(xiàn)場(chǎng)解決，還可以采取網(wǎng)絡(luò)論壇問(wèn)答、電話和現(xiàn)場(chǎng)咨詢等方式。保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提高工作的效率和質(zhì)量。時(shí)間：5-20天達(dá)到的目的：按要求完成數(shù)據(jù)的錄入和系統(tǒng)的操作，完成憑證復(fù)核，自動(dòng)生成正確的報(bào)表，完成月結(jié)，了解業(yè)務(wù)流程，掌握系統(tǒng)的操作。（5）出具月結(jié)報(bào)告，分析報(bào)表差異，總結(jié)各方面運(yùn)行成果并提出更加完善的意見(jiàn)和建議。時(shí)間：24天（3）-（5）是從業(yè)務(wù)的角度，對(duì)系統(tǒng)上線企業(yè)要做的工作進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化，可以結(jié)合前面各階段工作情況來(lái)寫(xiě)，也可以和前面各階段融合在一起寫(xiě)。八、需要單獨(dú)說(shuō)明的重要事項(xiàng)1、新增加