學(xué)校內(nèi)部控制工作管理制度

1、2018學(xué)校內(nèi)部控制工作管理制度為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制,提高學(xué)校管理水平,根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知;莫旗教育局關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知的通知等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作,特制訂本方案。一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長:蔡守東副組長:楊光成員：冉旭忠 武英明 張慶東 李天祿 袁艷芳二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度,設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究,決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額,最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。每年末進(jìn)行學(xué)校開支決

2、算制度，旨在總結(jié)每年收支情況,使用情況,總結(jié)工作得失,作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度學(xué)校各項(xiàng)開支,均由處室提出方案,做好頇算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo),再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。3、建立學(xué)校采購制度成立學(xué)校采購小組,應(yīng)由六人以上組成,需采購的物資,由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研決定是否采購。大宗采購由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批,批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé):具體成立以校長為組長的工程管理小組

3、,對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督,確保工程安全合格。學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作:建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度,杜絕少批多建或多批少建5、建立完善的民生資金管理制度。民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?及時(shí)辦理。建立督察制度,資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶,讓學(xué)生及時(shí)享受囯家惠顧政策。6、建立監(jiān)督機(jī)制,完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。（1）成立督查組組長：冉旭忠成員：楊秀琴 劉麗麗7、建立校長五不直接分管制度。學(xué)校校長總領(lǐng)全局,實(shí)行五不直接分管,實(shí)行副校長分管具體工作。學(xué)校辦公室工作由校長蔡守東直屬。學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、團(tuán)隊(duì)工作、婦委會(huì)工作、基地工作由支部副書記、成

4、教校長楊光分管學(xué)校人事工作、政教工作、教務(wù)工作由副校長冉旭忠分管學(xué)校安全工作、衛(wèi)生工作、關(guān)工委工作、足球工作由副校長張英強(qiáng)分管。學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、基建工作由副校長武英明分管三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作由總務(wù)處提出方案,再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會(huì)研究,得出最終方案。最后由所有班子簽名后,按照程序及規(guī)定超過10000元的上報(bào)教育局,得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過10000元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后,由總務(wù)處做出付款清單,分管副校長負(fù)責(zé)提交一級班子會(huì)研究討論,最后簽名之后,分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從

5、而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管,達(dá)到內(nèi)部控制的目的。2、采購工作首先,學(xué)校成立以校長為組長的采購小組,具體負(fù)責(zé)采購工作。各處室需要采購的物品:由處室提出方案,由分管副校長提交班子會(huì)研究,決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用,資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。采購時(shí),如果是政府采購項(xiàng)目,嚴(yán)格報(bào)送旗采購辦。如果是自行采購項(xiàng)目,由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。3、經(jīng)費(fèi)管理工作:首先,學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。經(jīng)費(fèi)支出工作上,做到?？顚Ｓ?由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。四

6、、工作安排1、年初召開興仁中學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。(1)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。(2)安排部署具體工作,明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。3)學(xué)習(xí)工作流程,杜絕出覡越權(quán)及工作不到位情況。4)成立內(nèi)部控制工作督查小組,負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行,對工作中的不足作出指導(dǎo),對工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。2、3月,召開全校教職工會(huì)議,報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況3、9月,召開二級班子正職以上班子會(huì),對內(nèi)部控制工作作報(bào)告,對工作的不足作出檢討及批評,對下學(xué)期工作作出具體安排。4、11月,對內(nèi)部控制工作作報(bào)告,對工作的不足作出檢討及批評,對下月工作作出具體安排,安排督察組對本年度工作作出全面督查。5、12月,安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告