精品資料（2021-2022年收藏）某大型生產(chǎn)型企業(yè)采購管理制度超級(jí)實(shí)用剖析

1、偉業(yè)公司采購管理制度第一章 總則第一條 目的為了加強(qiáng)公司采購管理，規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物料的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制訂本制度。第二條 組織職責(zé)1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)申報(bào)生產(chǎn)物資需求2.倉儲(chǔ)物流部計(jì)劃員負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃；3.倉儲(chǔ)物流部采購人員負(fù)責(zé)采購4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)并支付款項(xiàng)及審核票據(jù)；5.檢驗(yàn)部按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)采購物資的質(zhì)量及材質(zhì)；6.審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購合同進(jìn)行審核；第三條 適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需的原材料、輔料、零部件、配件、勞保用品及部分工程項(xiàng)目等所需物資的采購。第二章 供應(yīng)市場(chǎng)信息管理第五條 市場(chǎng)信息收集 1.建立信息收集的渠道，形成信息收集的網(wǎng)絡(luò)1.1內(nèi)部渠道：采購部各采購小組按月

2、定期提交供應(yīng)市場(chǎng)分析報(bào)告（附件一）、主要產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)及變化趨勢(shì)等情況；收集各部門對(duì)采購物資使用情況的信息反饋，品質(zhì)保障部對(duì)原材料的質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果等信息。1.2外部渠道：通過市場(chǎng)調(diào)研、電話、問卷訪談獲得第一手資料；通過網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)協(xié)會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、產(chǎn)品展銷會(huì)、專題學(xué)術(shù)報(bào)告、研究報(bào)告、報(bào)刊雜志等獲得第二手資料。2.及時(shí)更新供應(yīng)市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)庫：建成供應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格變化信息的跟蹤系統(tǒng)，及時(shí)反映價(jià)格信息的變化情況。價(jià)格相關(guān)信息（附件二）應(yīng)包含以下內(nèi)容：物料名稱，規(guī)格型號(hào)，主要技術(shù)指標(biāo)，價(jià)格區(qū)間，聯(lián)系人，聯(lián)系方式，廠家（或供應(yīng)商）。第六條 供應(yīng)市場(chǎng)信息的整理、分析1.及時(shí)對(duì)信息進(jìn)行整理分析，建立價(jià)格趨勢(shì)圖，預(yù)測(cè)

3、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。2.每月提交供應(yīng)市場(chǎng)分析報(bào)告和內(nèi)部信息總結(jié)報(bào)告，對(duì)未來的市場(chǎng)情況進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)建議和措施。第七條 供應(yīng)市場(chǎng)信息的管理使用1.指導(dǎo)供應(yīng)采購工作，預(yù)測(cè)供應(yīng)市場(chǎng)變化趨勢(shì)，提早采取應(yīng)對(duì)措施，使采購做到質(zhì)優(yōu)價(jià)低，供應(yīng)及時(shí)穩(wěn)定。2.和使用單位溝通原材料質(zhì)量和價(jià)格信息，提交原材料市場(chǎng)分析報(bào)告，對(duì)供求緊張的原材料，可選擇調(diào)整產(chǎn)品配方，使用替代品，以緩解原材料采購緊張、價(jià)高、質(zhì)量不穩(wěn)的矛盾，節(jié)省成本。3.給戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部提供供應(yīng)市場(chǎng)信息的分析資料，為領(lǐng)導(dǎo)制定決策提供參考。4.其他部門調(diào)用信息需經(jīng)戰(zhàn)略采購部部長(zhǎng)審批同意。第三章 采購物資分類管理第八條 戰(zhàn)略采購部采購的生產(chǎn)消耗類物資（附

4、件三）原則：采購價(jià)值大；具備采購規(guī)模效應(yīng)；采購頻率低。第九條 基地采購的生產(chǎn)消耗類物資（附件四） 原則：采購價(jià)值??；不具備采購規(guī)模效應(yīng)；采購頻率高。詳細(xì)的物資清單見附件四。 如：外協(xié)加工件、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等。 第十條 生產(chǎn)原料玉米、玉米芯。 第十一條 辦公用品包括：辦公文具、印刷品、微機(jī)耗材，其它零星物料等。第十二條 固定資產(chǎn) 包括：機(jī)械設(shè)備（含生產(chǎn)用具及管理用具）、廠房倉庫及其他單位價(jià)值在2000元以上的物料。 第十三條 采購分類管理 1.戰(zhàn)略采購部需要采購的生產(chǎn)類消耗物資由戰(zhàn)略采購部管理； 2.玉米、玉米芯采購歸基地原料管理； 3.辦公用品采購歸行政部管理； 4.基建工程采

5、購歸基建項(xiàng)目組管理。 5.基地需要采購的生產(chǎn)類消耗物資歸基地管理。第四章 采購計(jì)劃管理 第十四條 采購需求申請(qǐng) 1. 年度需求計(jì)劃1.1根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)管理部編制年度物料需購計(jì)劃表（附件五）及時(shí)送交戰(zhàn)略采購部。1.2行政部根據(jù)各部門上報(bào)的辦公用品年需求計(jì)劃匯總，編制年度辦公用品需購計(jì)劃表（附件六），交戰(zhàn)略采購部。 1.3基建項(xiàng)目組根據(jù)公司擴(kuò)建項(xiàng)目的年計(jì)劃編制年度基建物資需購計(jì)劃表（附件七），交戰(zhàn)略采購部。1.4戰(zhàn)略采購部根據(jù)各部門上報(bào)的年度需購計(jì)劃，進(jìn)行匯總為年度采購需求匯總表（附件八）。2.月度需求計(jì)劃2.1生產(chǎn)管理部依據(jù)市場(chǎng)支持部月度銷售需求編制月度生產(chǎn)計(jì)劃，各個(gè)基地依據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃

6、編制本基地月度物料需求計(jì)劃表（附件九），作為戰(zhàn)略采購部編制月度采購計(jì)劃的參考依據(jù)。2.2行政部根據(jù)各部門每月所需的辦公用品計(jì)劃編制月度辦公用品需求計(jì)劃表（附件十），送交戰(zhàn)略采購部。2.3基建項(xiàng)目組負(fù)責(zé)將每月項(xiàng)目所需采購物資編制月度基建物資需求計(jì)劃表（附件十一），送交戰(zhàn)略采購部。2.4戰(zhàn)略采購部根據(jù)以上各類物料需求計(jì)劃表匯總為月度采購需求匯總表（附件十二）。第十五條 采購計(jì)劃制定1.年度采購計(jì)劃的制定（流程見運(yùn)營(yíng)管理制度）：戰(zhàn)略采購部根據(jù)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部下發(fā)的年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制大綱，公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、戰(zhàn)略采購目標(biāo)、公司財(cái)務(wù)能力以及年度采購需求匯總表制定年度采購計(jì)劃（附件十三）采購計(jì)劃報(bào)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部匯總平衡

7、，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部下發(fā)形成正式年度采購計(jì)劃。年度采購計(jì)劃編制時(shí)間見運(yùn)營(yíng)管理制度。第1節(jié) 戰(zhàn)略采購部根據(jù)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部下發(fā)的月度大綱計(jì)劃、年度采購計(jì)劃、下月生產(chǎn)計(jì)劃、本期采購計(jì)劃完成評(píng)估、月度采購需求匯總表、公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)安排編制次月月度采購計(jì)劃（附件十四）（按照ERP最終生成表單執(zhí)行）每月25日?qǐng)?bào)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部，戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部根據(jù)各部門上報(bào)的計(jì)劃、公司內(nèi)外資源進(jìn)行平衡，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部每月28日下發(fā)形成正式的月度采購計(jì)劃。3.計(jì)劃外采購計(jì)劃的制定：3.1總部采購計(jì)劃外：如生產(chǎn)系統(tǒng)遇突發(fā)事件可提交臨時(shí)采購申請(qǐng)，并詳細(xì)注明原因，由申請(qǐng)部門、生產(chǎn)管理部簽字后報(bào)總經(jīng)理審批，送交戰(zhàn)略

8、采購部執(zhí)行采購，同時(shí)送財(cái)務(wù)管理部備案，戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部備案。 3.2基地采購計(jì)劃外：如生產(chǎn)系統(tǒng)遇突發(fā)事件基地可提交計(jì)劃外采購申請(qǐng)，并詳細(xì)注明原因，月度累計(jì)金額在2萬元以下，由申請(qǐng)部門送交基地經(jīng)理審批同意后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)戰(zhàn)略采購部備案，月度累計(jì)金額在2萬元以上必須報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批執(zhí)行。4.戰(zhàn)略采購部應(yīng)同時(shí)制定用款計(jì)劃，報(bào)送財(cái)務(wù)管理部門審核并提出建議，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第五章 采購實(shí)施管理第十六條 采購方式采購人員應(yīng)按照采購物品的不同，分別采取以下幾種方式進(jìn)行采購：供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)采購、臨時(shí)比價(jià)采購和招標(biāo)采購。1. 長(zhǎng)期議價(jià)采購條件：可以在合格供應(yīng)商中通過比價(jià)簽訂長(zhǎng)期議價(jià)采購協(xié)議的物資采購。2.臨時(shí)比價(jià)采購

9、條件：對(duì)于市場(chǎng)上供應(yīng)充足，較容易采購的物資，采取臨時(shí)比價(jià)采購方式。3.公司定價(jià)采購：采購物資價(jià)格變動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響較大，采購價(jià)格需總經(jīng)理簽批，如：玉米、玉米芯。 4.招標(biāo)采購條件：?jiǎn)未螁渭少徑痤~超過5萬元的物資及服務(wù)。一年內(nèi)累計(jì)采購金額超過300萬元（或數(shù)量超過500噸）的物資及服務(wù)。第十七條 采購價(jià)格管理1.報(bào)價(jià)依據(jù) 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)及樣品2.價(jià)格審核2.1招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。在技術(shù)性能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大，由公司總經(jīng)理決定。2.2合格供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)采購物品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，由戰(zhàn)略采購部部長(zhǎng)核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍外的，報(bào)公司總

10、經(jīng)理審批。2.3比價(jià)采購物品，一次采購金額小于5萬元的，由戰(zhàn)略采購部部長(zhǎng)核準(zhǔn)；一次采購金額大于5萬元的，由戰(zhàn)略采購部部長(zhǎng)審核后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.4公司定價(jià)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十八條 采購合同管理采購合同管理參照福田集團(tuán)合同管理制度。第十九條 交貨與驗(yàn)收1.原輔料入庫原輔材料到廠后，供貨商到戰(zhàn)略采購部找相關(guān)采購員打印出采購入庫單(三聯(lián))，然后送貨到倉庫，倉庫開出物料請(qǐng)驗(yàn)單（附件十五）送品質(zhì)保障部質(zhì)檢， 檢驗(yàn)人員將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)即記入原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單（附件十六）連同請(qǐng)驗(yàn)單一起存檔，并將檢驗(yàn)結(jié)果反饋倉庫，倉儲(chǔ)在采購入庫單簽字，辦理入庫手續(xù)。2.機(jī)物料入庫機(jī)物料到廠后，供貨商到戰(zhàn)略采購部找相關(guān)采購員打印出采購

11、入庫單(三聯(lián))，然后送貨倉庫，倉庫管理開出物料請(qǐng)驗(yàn)單送交使用部門驗(yàn)收，合格后，倉庫辦理入庫手續(xù)。3.設(shè)備入庫按照公司固定資產(chǎn)處理辦法中的規(guī)定辦理入庫手續(xù)。4.其他物資和服務(wù)由公司歸口負(fù)責(zé)單位驗(yàn)收。第二十條 付款條件福田集團(tuán)采購應(yīng)付賬款采用賬齡賬期管理（附表十七：采購物資賬齡分類）1.賬期付款1.1貨到票到驗(yàn)收合格3日內(nèi)付款1.2貨到票到后一個(gè)月內(nèi)付款。1.3設(shè)備等到貨后付30%60%，使用半年后付款60 %30 %，一年后使用合格再付清剩余貨款。1.4壓批付款。2.預(yù)付款管理市場(chǎng)急缺物資，或行業(yè)付款規(guī)則類，實(shí)行預(yù)付款。預(yù)付款分：預(yù)付現(xiàn)金（電匯、支票），預(yù)付承兌。3.延長(zhǎng)賬期對(duì)于規(guī)定使用驗(yàn)收合格

12、后付款的物料，如果發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，則可以延期付款。第二十一條 報(bào)銷1.開票原則：發(fā)票應(yīng)在貨物到廠后15天之內(nèi)到廠。2.發(fā)票入庫流程 2.1供應(yīng)商發(fā)票到廠后，各業(yè)務(wù)員將發(fā)票連同倉庫簽字后的采購入庫單或設(shè)備驗(yàn)收單（設(shè)備類）一并交發(fā)票錄入員。2.2發(fā)票錄入員將發(fā)票進(jìn)行入庫、結(jié)算，對(duì)價(jià)格進(jìn)行核對(duì)，與貨物入庫時(shí)價(jià)格不符的予以退回，并匯報(bào)給戰(zhàn)略采購部長(zhǎng)。結(jié)算完后做出業(yè)務(wù)審批單，交戰(zhàn)略采購部長(zhǎng)審核。2.3戰(zhàn)略采購部長(zhǎng)初審（初審內(nèi)容：價(jià)格、數(shù)量與訂單價(jià)格是否相符，價(jià)格變化的輔料調(diào)價(jià)函的發(fā)放時(shí)間與發(fā)票價(jià)格審查，運(yùn)費(fèi)審查等）后，審核完畢后交財(cái)務(wù)管理部審核，無誤后報(bào)總經(jīng)理簽批。2.4發(fā)票簽批后，財(cái)務(wù)人員將發(fā)票對(duì)應(yīng)供

13、應(yīng)商做掛往來賬或沖預(yù)付款處理。第二十二條 退貨與爭(zhēng)議處理1. 品質(zhì)保障部、使用單位負(fù)責(zé)采購物資的不合格品的判定，由品質(zhì)保障部，生產(chǎn)基地、戰(zhàn)略采購部評(píng)審后提出處置意見，由戰(zhàn)略采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行。2.對(duì)于情節(jié)不嚴(yán)重的可做讓步接收，需報(bào)總經(jīng)理審批。3.需要退貨處理的，由采購當(dāng)事人與客戶協(xié)商解決。第六章 采購物流管理第二十三條 采購物流管理1.采購原則上要求客戶送貨上門，客戶不包運(yùn)輸?shù)膽?zhàn)略采購部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以自己運(yùn)輸。2.運(yùn)輸商要求證件齊全，有一定的運(yùn)輸能力，且價(jià)格有一定的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)保證不得影響公司生產(chǎn)。3.選擇運(yùn)輸商需要由戰(zhàn)略采購部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。第二十四條 運(yùn)輸商管理1.業(yè)務(wù)員與運(yùn)輸商必須要簽訂運(yùn)輸合同

14、或協(xié)議，以確保貨物的安全。2.運(yùn)輸商將貨物交付后，必須憑驗(yàn)收單據(jù)、運(yùn)輸合同和運(yùn)輸發(fā)票結(jié)算運(yùn)費(fèi)，如果發(fā)現(xiàn)損失，確定責(zé)任，則由運(yùn)輸商全額賠償。3.業(yè)務(wù)員將運(yùn)輸商的驗(yàn)收單據(jù)及合同和發(fā)票交于發(fā)票錄入員，做出應(yīng)付單，按照公司費(fèi)用報(bào)銷流程處理。第七章 采購招標(biāo)管理第二十五條 招標(biāo)的分類1.公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。公開招標(biāo)，又叫競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，即由招標(biāo)人在報(bào)刊、電子網(wǎng)絡(luò)或其它媒體上刊登招標(biāo)公告，吸引眾多企業(yè)單位參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，招標(biāo)人從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)單位的招標(biāo)方式。按照競(jìng)爭(zhēng)程度，公開招標(biāo)可分為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)和國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ?/p>

15、法人或其他組織投標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)，也稱為有限競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)，是一種由招標(biāo)人選擇若干供應(yīng)商或承包商，向其投標(biāo)邀請(qǐng)，由被邀請(qǐng)的供應(yīng)商、承包商投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，從中選定中標(biāo)者的招標(biāo)方式。邀請(qǐng)招標(biāo)的特點(diǎn)是：（1）邀請(qǐng)投標(biāo)不使用公開的公告形式；（2）接受邀請(qǐng)的單位才是合格投標(biāo)人；（3）投標(biāo)人的數(shù)量有限。3.議標(biāo)也被稱為非競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)或指定性招標(biāo)，由業(yè)主邀請(qǐng)一家最多不超過兩家知名的單位直接協(xié)商、談判。這實(shí)際上是一種合同談判形式。第二十六條 招標(biāo)的程序1.戰(zhàn)略采購部編制招標(biāo)計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審核。2.組建招標(biāo)委員會(huì)確定招標(biāo)事宜。3.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，確認(rèn)采購項(xiàng)目后，由招標(biāo)委員會(huì)編制招標(biāo)文件。 4.由戰(zhàn)略采購部發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀

16、請(qǐng)函。5.招標(biāo)委員會(huì)要對(duì)潛在投標(biāo)人資格預(yù)審。6.接受投標(biāo)人標(biāo)書。7.在公告或邀請(qǐng)函中規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)公開開標(biāo)。8.由評(píng)標(biāo)委員對(duì)投標(biāo)文件評(píng)標(biāo)。9.依據(jù)評(píng)標(biāo)原則及程序確定中標(biāo)人。10.向中標(biāo)人發(fā)送中標(biāo)通知書。11.組織中標(biāo)人與采購單位簽訂合同。第八章 采購監(jiān)督第二十七條 在采購招標(biāo)、采購詢議價(jià)、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，所有部門有責(zé)任及時(shí)舉報(bào)采購中發(fā)現(xiàn)的問題。第二十八條 審計(jì)督察部門主要負(fù)責(zé)采購價(jià)格的核查，行政部主要負(fù)責(zé)非標(biāo)準(zhǔn)合同條款的審核，采購人員要自覺接受相關(guān)部門對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督。第九章 違規(guī)界定與處罰第二十九條 凡是違反以上規(guī)定未造成損失的，處以20-100元一次的罰款，造成損失的，視情況處以事故損失金額累計(jì)罰款，并視情節(jié)輕重處于待崗以至辭退處理，違反法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。累計(jì)罰款如下所示：第三十條 對(duì)于違規(guī)者的處理由直接上級(jí)提報(bào)，間接上級(jí)終裁，如果直接上級(jí)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或者隱瞞不報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)與該直接上級(jí)處于違規(guī)者的同倍處罰。第十章 附則第三十一條 本制度的解釋權(quán)歸戰(zhàn)略采購部。第三十二條 本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行，修改須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。第三十三條 本制度由戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部備案、發(fā)布。第三十四條 本制度自二O一O年九月一日起試運(yùn)行，試運(yùn)行期為半年。11采購管理制度 珍惜地球資源 關(guān)愛人類健康 第一節(jié) 供應(yīng)市場(chǎng)分析報(bào)告序號(hào)主