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1、收到商業(yè)計劃書日期項目編號項目經(jīng)理(項目單位不填寫以上各項)商 業(yè) 計 劃 書(編制參考)項目名稱項目單位(蓋章)地 址電 話傳 真電子聯(lián) 系 人創(chuàng)業(yè)投資項目投資部二 OO 二年一月制 . . . 1 / 27摘要摘要說明:在兩頁紙完成本摘要。摘要容參考1. 公司基本情況(公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業(yè)務(wù),過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、 、聯(lián)系人。 )2. 主要管理者情況(、性別、年齡、籍貫,學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校,政治面目,行業(yè)從業(yè)年限,主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。 )3. 產(chǎn)品/服務(wù)描述(產(chǎn)品/服務(wù)介紹,產(chǎn)品技術(shù)水平,產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性,
2、產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。 )4. 研究與開發(fā)(已有的技術(shù)成果與技術(shù)水平,研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力與對外合作情況,已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費與今后投入計劃,對研發(fā)人員的激勵機制。 )5. 行業(yè)與市場(行業(yè)歷史與前景,市場規(guī)模與增長趨勢,行業(yè)競爭對手與本公司競爭優(yōu)勢,未來 3 年市場銷售預(yù)測。 )6. 營銷策略(在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略與其可操作性和有效性,對銷售人員的激勵機制。 )7. 產(chǎn)品制造(生產(chǎn)方式,生產(chǎn)設(shè)備,質(zhì)量保證,成本控制。 )8. 管理(機構(gòu)設(shè)置,員工持股,勞動合同,知識產(chǎn)權(quán)管理,人事計劃。 )9. 融資說明(資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權(quán)利,退出方式。 )
3、10.財務(wù)預(yù)測(未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。 )11.風(fēng)險控制(項目實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險與擬采取的控制措施。 ) . . . 2 / 27目目 錄錄摘要摘要 1 1第一部分公司基本情況第一部分公司基本情況 3 3第二部分公司管理層第二部分公司管理層 5 5第三部分產(chǎn)品第三部分產(chǎn)品/ /服務(wù)服務(wù) 9 9第四部分研究與開發(fā)第四部分研究與開發(fā) 1111第五部分行業(yè)與市場情況第五部分行業(yè)與市場情況 1313第六部分營銷策略第六部分營銷策略 1515第七部分產(chǎn)品制造第七部分產(chǎn)品制造 1717第八部分管理第八部分管理 1919第九部分融資說明第九部分融資說明 2121第十部分財務(wù)計
4、劃第十部分財務(wù)計劃 2323第十一部分風(fēng)險控制第十一部分風(fēng)險控制 2424第十二部分項目實施進度第十二部分項目實施進度 2525第十三部分其它第十三部分其它 2626第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況公司名稱_ 成立時間_注冊資本_ 實際到位資本_其中現(xiàn)金到位_ 無形資產(chǎn)占股份比例_%注冊地點_ . . . 3 / 27公司性質(zhì)為:請?zhí)顚懝拘再|(zhì),如:、股份、合伙企業(yè)、個人獨資等,并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革:說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變動,并說明這些變動的原因。_目前公司主要股東情況:列表說明目前股東的名稱與其出資情況。股股
5、東東名名稱稱出出資資額額出出資資形形式式股股份份比比例例聯(lián)聯(lián)系系人人聯(lián)聯(lián)系系電電話話甲方乙方丙方丁方戊方目前公司部部門設(shè)置情況:以組織機構(gòu)圖來表示。本公司的獨資、控股、參股的公司以與非法人機構(gòu)的情況:以圖形方式表示,如。公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有_、_、 . . . 4 / 27_、_、_。公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 _、_、_、_、_。主營業(yè)務(wù)為_。公司目前職工情況:如:擁有員工_人,其專以上文化程度的有_人,占員工總數(shù)_%,大學(xué)本科以上的有_人,占員工總數(shù)_%,碩士學(xué)位(含中級職稱)以上的有_,占員工總數(shù)_%,博士學(xué)位(含高級職稱)以上的有_人,占員工總數(shù)_%;最好列表說明,如:人數(shù)比例人數(shù) 比例人
6、數(shù)比例人數(shù)比例員工人數(shù)大專以上文化程度博士(高級職稱)大學(xué)本科碩士(中級職稱)公司經(jīng)營財務(wù)歷史:列表說明(單位:萬元)項 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年銷售收入毛 利 潤純 利 潤總 資 產(chǎn)總 負 債凈 資 產(chǎn)公司近期與未來 3 5 年要實現(xiàn)的目標(biāo)(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以與公司股票上市等)_ . . . 5 / 27_公司近期與未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標(biāo):_第二部分第二部分 公司管理層公司管理層董事會成員序號職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系1董 事 長2副董事長3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事 . . . 6 / 279董 事董
7、事長_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。_總經(jīng)理_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。_技術(shù)開發(fā)負責(zé)人 . . . 7 / 27_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。_市場營銷負責(zé)人_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)的營銷經(jīng)驗和成功事例
8、。_財務(wù)負責(zé)人_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。_ . . . 8 / 27_其他對公司發(fā)展負有重要責(zé)任的人員(可增加附頁)_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_主要經(jīng)歷和業(yè)績:根據(jù)公司的需要,來描述不同人員在特定方面的專長。_第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /服務(wù)服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)描述 (這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較,本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進性和獨特性,如擁有的專門技術(shù)、 、配方、品牌、銷
9、售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。)_ . . . 9 / 27_公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)(專利、商標(biāo)、等)_專利申請情況_產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況_公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)與其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等,如果有,請說明,并附主要條款_目標(biāo)市場:這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進行詳細說明。_、_、_、_、_、_、_ . . . 10 / 27產(chǎn)品更新?lián)Q代周期:更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。_產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。_詳細描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢(包括性能、價格、服務(wù)等方面)_產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持_第四部分第四部分 研究與開發(fā)研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果
10、與其技術(shù)先進性(包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市與有關(guān)部門和機構(gòu)獎勵情況)_ . . . 11 / 27公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況_國外情況,公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國外競爭對手(5 家)情況,以與公司為提高競爭力擬采取的措施。_到目前為止,公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少,計劃再投入的開發(fā)資金是多少(列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以與與開發(fā)有關(guān)的其它費用)_請說明,今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進水平,公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品_ . . . 12 / 27公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以與技術(shù)儲備情況_公司
11、尋求技術(shù)開發(fā)依托(如大學(xué)、研究所等)情況,合作方式_公司將采取怎樣的激勵機制和措施,保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定_公司未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃(萬元)年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年資金投入人員(個)第五部分第五部分 行業(yè)與市場情況行業(yè)與市場情況行業(yè)情況(行業(yè)發(fā)展歷史與趨勢,哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等,行業(yè)市場前景分析與預(yù)測)_ . . . 13 / 27_過去 3 5 年各年全行業(yè)銷售總額:一定要列明資料來源。(萬元)年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年銷售收入銷售增
12、長率未來 3 5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測:一定要列明資料來源。(萬元)年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入本公司與行業(yè)五個主要競爭對手的比較:主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢 . . . 14 / 27本公司市場銷售有無行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進入市場的難度分析_公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測(融資不成功情況下)(萬元)年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入市場份額公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測(融資成功情況下)(萬元)年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入市場份額第六部分第
13、六部分 營銷策略營銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成與銷售價格制訂的依據(jù)_ . . . 15 / 27如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢,請說明與哪些因素有關(guān)(如成本一樣但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以與產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品,等等)_在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施_在廣告促銷方面的策略與實施_在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施_在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施_ . . . 16 / 27_產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施_其它方面的策略與實施_對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制_第七部分第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式(公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品,還是
14、委托生產(chǎn),或其它方式,請說明原因)_ . . . 17 / 27_公司自建廠情況下,購買廠房還是租用廠房,廠房面積是多少,生產(chǎn)面積是多少,廠房地點在哪里,交通、運輸、通訊是否方便_現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況(專用設(shè)備還是通用設(shè)備,先進程度如何,價值是多少,是否投保,最大生產(chǎn)能力是多少,能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求,如果需要增加設(shè)備,采購計劃、采購周期與安裝調(diào)試周期;如果需要大規(guī)模建設(shè),是否選擇“交鑰匙”方式進行, “交鑰匙”工程的承包機構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證,如何對這些保證加以實施?)_請說明,如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工,如何解決這一問題_簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程_如何保證主要原材
15、料、元器件、配件以與關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道 . . . 18 / 27的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量與進貨周期,列出 3 家主要供應(yīng)商與聯(lián)系。_主要供應(yīng)商1_主要供應(yīng)商2_主要供應(yīng)商3_正常生產(chǎn)狀態(tài)下,成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的圍,描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以與關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備_產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制,有怎樣的具體措施_產(chǎn)品批量銷售價格的制訂,產(chǎn)品毛利潤率是多少?純利潤率是多少?_第八部分第八部分 管理管理請說明,為保證融資項目按計劃實施,公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機構(gòu), . . . 19 / 27各機構(gòu)配備多少人員,人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來,附在本計劃中。
16、公司是否通過國外管理體系認證?_公司對管理層與關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制_公司是否考慮員工持股問題,請說明_公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)與其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議,若有,請說明協(xié)議主要容_公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同_公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的合同_公司是否為每位員工購買保險,請說明保險險種 . . . 20 / 27_公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題,若有,請說明_公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突,如果有,請說明解決辦法_請說明,公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施_請說明,項目實施過程中,公司需要哪些外
17、部支持,如何獲得這些支持_ . . . 21 / 27第九部分第九部分 融資說明融資說明為保證項目實施,需要新增投資是多少_新增投資中,需投資方投入_,對外借貸_公司自身投入_。如果有對外借貸,抵押或擔(dān)保措施是什么?_請說明投入資金的用途和使用計劃_希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司,請說明原因_擬向投資方出讓多少權(quán)益?計算依據(jù)是什么?_預(yù)計未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少? . . . 22 / 27_投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力_如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃,公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任?_投資方以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時間_與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率,公
18、司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策與未來可能的情況,特別是市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策_ . . . 23 / 27需要對投資方說明的其它情況_第十部分第十部分 財務(wù)計劃財務(wù)計劃產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時,毛利潤率為_%,純利潤率為_%。請?zhí)峁何磥?3 5 年項目盈虧平衡表未來 3 5 年項目資產(chǎn)負債表未來 3 5 年項目損益表未來 3 5 年項目現(xiàn)金流量表未來 3 5 年項目銷售計劃表未來 3 5 年項目產(chǎn)品成本表(第一年每個月計算現(xiàn)金流量,共 12 個月,第二年每季度計算現(xiàn)金流量,共四個季度,第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量,共三年)每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù),要進行財務(wù)數(shù)據(jù)說明。第十一部分第十一部分 風(fēng)險控制風(fēng)險控制請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風(fēng)險(包括政策風(fēng)險、加入 WTO 的風(fēng)險、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、市場開拓風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、投資風(fēng)險、股票風(fēng)險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險等。以上風(fēng)險如適用,每項要單獨敘述控制和防手段)_ . . . 24 / 27_第十二部分第十二部分 項目實施進度項目實施進度詳細列明項目實施計劃和進度,注明起止時間_ . . . 25 / 27_第十三部分第十三部分 其它其它為補充本計劃書容,進一步說明項目情況,請
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