大型公司全套流程圖全面清晰

1、大型公司全套流程大型公司全套流程圖全面清晰圖全面清晰2組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長(zhǎng)簽審簽審決策報(bào)批表組織機(jī)構(gòu)圖3定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序各單位 人事行政 部 總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長(zhǎng)簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長(zhǎng)簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案4定編外用人需求申請(qǐng)程序定編外用人需求申請(qǐng)程序用人單位 人事行政部 總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需

2、求申請(qǐng)單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長(zhǎng)審核部長(zhǎng)簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單說明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表5定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程序定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程序用人單位 人事行政部擬制用人需求員申請(qǐng)單部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長(zhǎng)審核擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求員申請(qǐng)單6新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額錄用報(bào)批表科長(zhǎng)簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由

3、人事行政部依據(jù)工資體系 按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。 2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求 和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報(bào)批表部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資錄用報(bào)批表部長(zhǎng)和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資7干部競(jìng)聘錄用程序干部競(jìng)聘錄用程序人事行政 部 總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競(jìng)聘方案并與用人單位實(shí)施競(jìng)聘匯總材料并填制錄用報(bào)批表副總簽審錄用報(bào)批表簽審錄用報(bào)批表發(fā)文、存檔競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí)部長(zhǎng)簽審和以上干部錄用報(bào)批表終審副總和以上干部決定錄取名單8績(jī)效考核運(yùn)行程序績(jī)效考核運(yùn)行程序集團(tuán)人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門提出年度員

4、工績(jī)效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長(zhǎng)簽審召開高階主管討論會(huì)議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績(jī)效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門及個(gè)人績(jī)效考核表部門及個(gè)人績(jī)效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí)復(fù)核考核表有偏差否說明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí) 主管核準(zhǔn)9決策性人事調(diào)動(dòng)程序決策性人事調(diào)動(dòng)程序 人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審分管副總簽審調(diào)動(dòng)審批表終審調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào) 令調(diào) 令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出

5、單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。10部門間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序部門間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序 當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部部級(jí)主管同意調(diào)動(dòng)審批單根據(jù)員工或單位申請(qǐng)調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級(jí)主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。11員工辭職報(bào)批程序員工辭職報(bào)批程序用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級(jí)和以上干部部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事

6、人科級(jí)和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級(jí)和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科12員工辭退開除報(bào)批程序員工辭退開除報(bào)批程序用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級(jí)和以上干部辭職審批表部級(jí)和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)?辭退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科

7、13基層單位 人事行政部 總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見終審員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序搜集整理外部培訓(xùn)市場(chǎng)信息培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃科長(zhǎng)簽審14受訓(xùn)人員單位 人事行政部 總經(jīng)理送外培訓(xùn)實(shí)施程序送外培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審計(jì)劃或決策意見對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見部長(zhǎng)簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽定合同部長(zhǎng)簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬元以上5000元以上部長(zhǎng)簽審15 人事行政部 總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審計(jì)劃或決策意見對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算部長(zhǎng)簽審副

8、總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi)終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)2萬元以上5000元以上科長(zhǎng)簽審16用人單位 分廠人事科工人請(qǐng)假申請(qǐng)程序工人請(qǐng)假申請(qǐng)程序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長(zhǎng)簽審17用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部職員及干部請(qǐng)假申請(qǐng)程序職員及干部請(qǐng)假申請(qǐng)程序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫部長(zhǎng)簽審副總簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代科長(zhǎng)簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單考勤結(jié)算并存檔說明：*終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。*請(qǐng)假必須采取事先請(qǐng)假并填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。*請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件

9、，分廠科級(jí)(含)以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì)*請(qǐng)假超過勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn)*如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。*總經(jīng)理、董事長(zhǎng)一天的請(qǐng)假得采取口頭請(qǐng)假的方式。18 裁 決申請(qǐng) 班組長(zhǎng) 科長(zhǎng)車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理分廠經(jīng)理 分管副總 子公司總經(jīng)理 子公司董事長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 3天(含)以內(nèi) 47天(含) 8天以上 班組長(zhǎng)職員 3天(含)以內(nèi) 47天(含) 8天以上 科長(zhǎng)車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)47天(含)8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi)(含)8天以上 分廠副經(jīng)理 3天(含)以內(nèi) 3天以

10、上 分廠經(jīng)理 3天(含以內(nèi) 3天以上 副總經(jīng)理 3天以內(nèi) 3天以上 7天以上子公司總經(jīng)理 1天以上 3天以上子公司董事長(zhǎng) 1天以上員 工 請(qǐng) 假 核 決 權(quán) 限 表員 工 請(qǐng) 假 核 決 權(quán) 限 表19用人單位 人事行政部工人出差申請(qǐng)程序工人出差申請(qǐng)程序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長(zhǎng)簽審車間主任科長(zhǎng)簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上20用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部職員出差申請(qǐng)程序職員出差申請(qǐng)程序出差單出差當(dāng)事人填寫部長(zhǎng)簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代科長(zhǎng)簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。

11、*出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。*因特殊事件來不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。21一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表（國(guó)內(nèi)）一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表（國(guó)內(nèi)）裁決申請(qǐng) 班組長(zhǎng) 科長(zhǎng)車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理分廠經(jīng)理 分管副總 子公司總經(jīng)理 子公司董事長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 1天以內(nèi)（含） 25天(含) 610天(含) 11天以上 班組長(zhǎng)職員 5天以內(nèi) 6-10天(含)11天以上 科長(zhǎng)、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)47天(含)8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi)(含)8天以上 分廠副經(jīng)理 5天(含)以內(nèi) 6-15天 16天以上

12、部長(zhǎng)分廠經(jīng)理 15天(含)以內(nèi) 16天以上 副總經(jīng)理 15天以內(nèi)(含)16天以上 子公司總經(jīng)理 7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長(zhǎng) 1天以內(nèi)（含）2223人事行政部 相關(guān)單位在收（發(fā)）文登記簿上編號(hào)登記收文傳閱收文傳閱填寫文件傳閱（處理）單行政副總 閱簽送意見 經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取閱后簽字并落實(shí)辦理返回后 按類歸檔外來文傳閱 處理單整理移交檔案室外來文傳閱 處理單傳閱 處理單外來文24人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理發(fā)文簽審程序發(fā)文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃

13、發(fā)送等以使用通知為原則。25人事行政部 相關(guān)單位發(fā)文用印程序發(fā)文用印程序經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放26人事行政部 相關(guān)單位登記在受控文件清單上I S O 質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取已簽發(fā)文件送打印室打印成文裝訂 蓋受控章填寫 發(fā)放編號(hào)9002編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件27人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門登記在受控文件清單上ISO受控文件更改流程受控文件更改流程新文件送打印室打印成文裝訂 蓋受控章填寫 發(fā)放編號(hào)編號(hào)登

14、記在文件編號(hào)冊(cè)上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改 依據(jù)更改 通知單主管審批更改 依據(jù)更改 通知單主管審批更改 依據(jù)更改 通知單更改更改內(nèi)容多NO更改 依據(jù)更改 通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件28交物單位 人事行政部 廉潔物資上繳流程廉潔物資上繳流程收取 廉潔物資在廉潔自律登記冊(cè)上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊(cè)上簽字并填寫將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫(kù)物物收據(jù)13后勤保管驗(yàn)收入庫(kù)收據(jù)2月結(jié)造冊(cè)呈報(bào)處理29人事行政部 使用單位總經(jīng)理印章使用程序印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審

15、30人事行政部 借用單位印章、證照外借程序印章、證照外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長(zhǎng)簽審保管行政科長(zhǎng)簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審31人事行政部 使用單位證照復(fù)印使用程序證照復(fù)印使用程序填寫簽審單簽審單部長(zhǎng)簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或復(fù)印原件入庫(kù)保管分管副總簽審行政科長(zhǎng)簽審32使用單位 人事行政部出門證管理程序出門證管理程序行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證33人事行政部 接待單位外來參觀接待程序外來參觀接待程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科

16、簽審接待 通知單2門衛(wèi)審驗(yàn)接待接待 通知單12接待 通知單12協(xié)助接待布置等工作34復(fù)印管理復(fù)印管理復(fù)印單位 人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量、費(fèi)用35 涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程人事行政部 總經(jīng)理制定活動(dòng)方案和預(yù)算行政科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審活動(dòng) 方案終審活動(dòng) 方案活動(dòng) 方案副總簽審備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案36 廣告宣傳含印刷品工作流程廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長(zhǎng)簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實(shí)施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案2萬元以上

17、2000元以上部長(zhǎng)簽審37常住員工入住公寓流程常住員工入住公寓流程出納室 長(zhǎng)住人員 人事行政部申請(qǐng)單填制入住申請(qǐng)表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請(qǐng)單收據(jù)2到后勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)2338常住員工退房流程常住員工退房流程常住員工 人事行政部 出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字物品 清單后勤科長(zhǎng)憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金39客人入住流程客人入住流程接待單位 人事行政部事先通知后勤科調(diào)劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備后勤科落實(shí)安排

18、接待入住公寓管理人員做好服務(wù)工作接到客人離開通知主動(dòng)查房并取回鑰匙整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生40客餐管理流程客餐管理流程根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長(zhǎng)聯(lián)系事務(wù)長(zhǎng)具體安排落實(shí)班長(zhǎng)、廚師配菜制作餐廳服務(wù)人員備餐事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記錄結(jié)算、記帳接待單位 人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單經(jīng)理 基金部門主管簽字經(jīng)理 基金122經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字41會(huì)議安排流程會(huì)議安排流程主辦單位 人事行政部會(huì)議場(chǎng)地和布置等需求通知落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地安排并記錄按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設(shè)施落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù)人員和程序等會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)打掃衛(wèi)生42報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程 部室 人事行政部計(jì)劃計(jì)劃后勤匯總

19、填制決策報(bào)批表 部長(zhǎng)簽審 各部室報(bào)計(jì)劃 匯總計(jì)劃副總終審 按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表收發(fā)室收到報(bào)刊、雜志分發(fā)到各單位報(bào)箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物43信函、文件收發(fā)流程信函、文件收發(fā)流程人事行政部 相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到 各部室或個(gè)人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊(cè)上簽字領(lǐng)取4445新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)工作流程新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工 程 部 新公司 提出課題準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收新

20、公司、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料成立新公司、 發(fā)展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì)施工草圖組織專家評(píng)審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯?團(tuán)集 團(tuán)新公司進(jìn)行施工設(shè)計(jì)施工圖紙 技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì)技術(shù)資料技術(shù)資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工46新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)工作流程新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 使用單位提出課題開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)告OK實(shí)驗(yàn)報(bào)告初步設(shè)

21、計(jì)施工草紙OKNG項(xiàng)目否定準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評(píng)審施工設(shè)計(jì)施工圖紙組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙分析報(bào)告完成新產(chǎn)品 投資分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定召開聯(lián)席會(huì)議評(píng)審試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)集 團(tuán)集 團(tuán)進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析分析報(bào)告準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算47收購(gòu)兼并工作流程收購(gòu)兼并工作流程收購(gòu)兼并項(xiàng)目進(jìn)行投資

22、 談判、磋商可行性報(bào)告撰寫可行性報(bào)告NG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定OK 集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實(shí)施接收納入公司內(nèi)部管理進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析進(jìn)行交接進(jìn)行交接48新建工廠項(xiàng)目工作流程新建工廠項(xiàng)目工作流程規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計(jì)施工草紙報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)組織專家評(píng)審施工設(shè)計(jì)施工圖紙分析報(bào)告撰寫新建廠 投資分析報(bào)告OKNG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定OK試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料完成投資建廠土地征用工作進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析集 團(tuán)集 團(tuán)報(bào)批資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可

23、行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工49新工藝開發(fā)工作流程新工藝開發(fā)工作流程 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場(chǎng)部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目項(xiàng)目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會(huì)決定開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告OK組織研討會(huì)決定NG試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考校驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收集 團(tuán)進(jìn)行新工藝可行性研究準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料

24、報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料初步設(shè)計(jì)施工草紙施工設(shè)計(jì)施工圖紙報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評(píng)審OK組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作50無需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程無需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程分 廠 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部分廠或研發(fā)部提出設(shè)想組織研討會(huì)討論技術(shù)部認(rèn)可組織試驗(yàn)實(shí)施不需要設(shè)計(jì)工程圖紙?jiān)u審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工工程圖紙編制工程預(yù)算工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算工程設(shè)計(jì)5152質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位管理評(píng)審計(jì)劃簽審流程管理評(píng)審計(jì)劃簽審

25、流程評(píng)審計(jì)劃收集管理評(píng)審資料質(zhì)量部或管理者代表作出管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評(píng)審編寫管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告審批評(píng)審報(bào)告提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施實(shí)施53內(nèi)審流程內(nèi)審流程管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位編制 內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審 計(jì)劃內(nèi)審 計(jì)劃審批內(nèi)審 計(jì)劃組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告，對(duì)于不合格項(xiàng)填制 不合格報(bào)告表內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正不合格報(bào)告組織驗(yàn)證54總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程終審管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司

26、參加制定 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃審核質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃55主管單位 總工程師一般項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程一般項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程項(xiàng)目主管單位組織制定質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部門主管審核質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行56新產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃簽審流程新產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃簽審流程技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求部長(zhǎng)審核部長(zhǎng)審核終審實(shí)施新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實(shí)施57工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單

27、位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部長(zhǎng)審核質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施58修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法部長(zhǎng)審核終審實(shí)施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實(shí)施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法59供應(yīng)部 質(zhì)量部采購(gòu)分承包方認(rèn)證流程采購(gòu)分承包方認(rèn)證流程收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表調(diào)查 審批表部長(zhǎng)審核調(diào)查 審批表部長(zhǎng)審批調(diào)查 審批表確認(rèn)為合格的分承包方采購(gòu)所需材料60

28、檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程質(zhì)量部 分廠質(zhì)量部編制檢驗(yàn)計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)計(jì)劃部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施研發(fā)副總 終審61原材料檢驗(yàn)流程原材料檢驗(yàn)流程取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部 統(tǒng)計(jì)室取樣員取樣化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告樣品樣品制樣員制樣并對(duì)樣品編號(hào)留存樣品科長(zhǎng)判定OKNG化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告按合同進(jìn)行降級(jí)處理或退貨化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告62半成品檢驗(yàn)流程半成品檢驗(yàn)流程質(zhì)檢科 工藝室 車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG出具不合格品評(píng)審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序63產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程倉(cāng)庫(kù)

29、 質(zhì)檢科 工藝室 車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員 監(jiān)督執(zhí)行OK入庫(kù)處理意見記錄出具不合格品評(píng)審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見64計(jì)量器具檢測(cè)協(xié)議簽審流程計(jì)量器具檢測(cè)協(xié)議簽審流程 質(zhì)量部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部質(zhì)量部 草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實(shí)施部長(zhǎng)審核 5000元以上20000元以上協(xié)議備案做請(qǐng)款核對(duì)復(fù)印6566生產(chǎn)系統(tǒng) 營(yíng)銷系統(tǒng) 總經(jīng)理銷售計(jì)劃簽審流程銷售計(jì)劃簽審流程辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào)會(huì)討論制定年度銷售計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃營(yíng)銷副總簽審分解銷售計(jì)劃

30、銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計(jì)劃年度銷售計(jì)劃營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃67 營(yíng)銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部產(chǎn)品定價(jià)簽審流程產(chǎn)品定價(jià)簽審流程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場(chǎng)企化提出下月銷價(jià)計(jì)劃營(yíng)銷副總于30日前主持召開價(jià)格評(píng)審會(huì)，營(yíng)銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表終審產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)銷價(jià)表備份產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表營(yíng)銷副總簽審68 營(yíng)銷系統(tǒng) 法律顧問 總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長(zhǎng)簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營(yíng)銷副總簽審產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2%以下合同產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)12%以

31、下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)23%以下低于最低限價(jià)終審合同69營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程貨運(yùn)記錄顧客過磅記錄化驗(yàn)報(bào)告損失原因銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長(zhǎng)簽審營(yíng)銷副總簽審5000元以上財(cái)務(wù)記帳報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表70業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營(yíng)銷副總簽審定額備案做請(qǐng)款核對(duì)銷售部長(zhǎng)簽審71營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部發(fā)貨流程發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審發(fā)貨 審批表根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請(qǐng)傳遞到公司車站儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)

32、貨資料發(fā)貨資料登記臺(tái)帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票72鐵路運(yùn)輸合同簽審流程鐵路運(yùn)輸合同簽審流程營(yíng)銷系統(tǒng) 法律顧問 財(cái)務(wù)部合同或協(xié)議營(yíng)銷辦 草簽合同簽字合同或協(xié)議營(yíng)銷辦部長(zhǎng)審核合同或協(xié)議蓋章儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施營(yíng)銷副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請(qǐng)款核對(duì)73收款流程收款流程營(yíng)銷系統(tǒng)銷售部制定收款計(jì)劃營(yíng)銷副總簽審收款計(jì)劃銷售人員催收貨款銷售部長(zhǎng)簽審7475 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案年度計(jì)劃預(yù)案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計(jì)劃發(fā)文并請(qǐng)

33、分廠 經(jīng)理簽定承包合同年度計(jì)劃年度計(jì)劃預(yù)案提出意見年度計(jì)劃預(yù)案制定年度生產(chǎn)計(jì)劃年度計(jì)劃76月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)室 銷售部 分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每月20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月25號(hào)組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息提出意見月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃修正計(jì)劃77 分廠 車間分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程月度生產(chǎn)計(jì)劃分解月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行分解計(jì)劃分解計(jì)劃經(jīng)理終審78 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部年度原材料需求計(jì)劃制

34、定簽審流程年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫(kù)存情況制定年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃79 總調(diào)室 供應(yīng)部月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程每月15號(hào)向供應(yīng)部提供采購(gòu)預(yù)案；每月23號(hào)制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃月度原材料需求計(jì)劃總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求計(jì)劃80 分廠 總調(diào)室生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃分廠設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修計(jì)劃經(jīng)理簽審11月份審核并

35、調(diào)整分廠大修計(jì)劃大修計(jì)劃草案通知通知大修計(jì)劃草案大修計(jì)劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審大修計(jì)劃大修計(jì)劃復(fù)印件81 分廠 總調(diào)室生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程分廠設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并 限定中修時(shí)間中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計(jì)劃中修計(jì)劃復(fù)印件82委外修繕合同簽審流程委外修繕合同簽審流程工程部 分廠 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)考察核實(shí)合同部長(zhǎng)簽審合同5000元以上20000元上合同83機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程機(jī)

36、電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請(qǐng)款核對(duì)5000元以上20000元上合同84機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 廠商 門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外 維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物物送外 維修單1核對(duì)放行送外 維修單13送外 維修單12出門出門證說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動(dòng)管理。85機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回 物物組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒

37、定、倉(cāng)管員在送外維修單上簽字 物物送外 維修單1送外 維修單1送外 維修單1報(bào)銷請(qǐng)款說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作入庫(kù)記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。86內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審1調(diào)撥 申請(qǐng)單16記帳倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥 申請(qǐng)單16總調(diào)度長(zhǎng)簽審1調(diào)撥 申請(qǐng)單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥 出庫(kù)單41調(diào)撥 申請(qǐng)單136貨出門87內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù)保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù)調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥 申請(qǐng)單13貨

38、調(diào)撥 申請(qǐng)單3調(diào)撥 入庫(kù)單1調(diào)撥 入庫(kù)單2復(fù)核留存記帳88固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 工程部 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審拆除申請(qǐng)總調(diào)室度長(zhǎng)簽審拆除申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請(qǐng)留存拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊(cè)物資清冊(cè)物資清冊(cè)入庫(kù)記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理89 總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)

39、廢申請(qǐng)進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)備案作出售時(shí)核對(duì)907分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請(qǐng)倉(cāng)管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請(qǐng)終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)收入記帳91環(huán)保合同簽審流程環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長(zhǎng)簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)92 安全環(huán)保科 總經(jīng)理 人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)

40、度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案93 安全環(huán)?？?安全環(huán)保例行檢查流程安全環(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表94 質(zhì)量部 安全環(huán)?？?人事行政部環(huán)保違規(guī)懲罰流程環(huán)保違規(guī)懲罰流程對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計(jì)算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)95 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？?總經(jīng)理安全環(huán)保事故處理流程安全環(huán)保事故處理流程科長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織安

41、全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰96 技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長(zhǎng)簽字總工程師終審根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程工程施工圖紙簽審流程97總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程工程預(yù)算簽審流程98工程招標(biāo)簽審流程工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財(cái)務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬元以上

42、99工程合同簽審流程工程合同簽審流程 工程部 法律顧問 財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請(qǐng)款核對(duì)復(fù)印100門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制 物資 檢驗(yàn)單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程工程施工外單位物資進(jìn)廠流程 簽字 物資 檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工員核實(shí)簽字工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 物資 檢驗(yàn)單23 物資 檢驗(yàn)單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物101工程施工外單位物資出廠流程工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部 物資 檢驗(yàn)單1 物資 檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷 物資 檢驗(yàn)單23監(jiān)

43、工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字 物資 檢驗(yàn)單23物物物 物資 檢驗(yàn)單3102103 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終 審原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表價(jià)格 申報(bào)表價(jià)格 申報(bào)表價(jià)格 申報(bào)表大宗原材料價(jià)格 申報(bào)表104供應(yīng)合同簽審流程供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購(gòu)合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請(qǐng)款核對(duì)大宗原材料或5萬元以上訂購(gòu)供應(yīng)部長(zhǎng)簽審終審合同合同說明：合同使用范圍1-設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)范。2-定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月

44、度簽定合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。3-未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于萬元的，都以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。用印簽定合同105原原材材料料請(qǐng)請(qǐng)采采購(gòu)購(gòu)作作業(yè)業(yè)簽簽審審流流程程分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表請(qǐng)采購(gòu)單每月20日前根據(jù)原材料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單總調(diào)度長(zhǎng)簽審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履歷表供應(yīng)部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬以上原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表16請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單350萬以上106 分廠 分廠采購(gòu)員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部計(jì)劃員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng)設(shè)備

45、科長(zhǎng)審核設(shè)備經(jīng)理審核分計(jì)劃分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)采購(gòu)單備品備件、外加工、低值易耗品其它請(qǐng)采購(gòu)單16采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長(zhǎng)簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長(zhǎng)簽審5000員以上終審20000員以上供應(yīng)部請(qǐng)采購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨107分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將

46、計(jì)劃入網(wǎng)部門部長(zhǎng)簽審請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單156供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料供應(yīng)部長(zhǎng)簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長(zhǎng)簽審終審20000員以上請(qǐng)采購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單14請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單4代收代管請(qǐng)款依據(jù)108原材料入庫(kù)流程原材料入庫(kù)流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過磅員 化驗(yàn)員 原料倉(cāng)管員 分廠會(huì)計(jì)1過磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測(cè)外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合取樣化 驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫(kù)單16過磅單2入庫(kù)單34過磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)款入庫(kù)單記 帳填寫凈重報(bào)銷請(qǐng)款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供應(yīng)商名稱212

47、發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和供貨合同質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單鍵入電腦請(qǐng)采購(gòu)單4請(qǐng)采購(gòu)單發(fā)運(yùn)單24月底對(duì)帳月底對(duì)帳入庫(kù)單5化驗(yàn)報(bào)告單109五金入庫(kù)流程五金入庫(kù)流程采購(gòu)員 五金保管 設(shè)備計(jì)劃員 驗(yàn)收員 分廠材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部查看請(qǐng)采購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量目測(cè)外觀入庫(kù)單16入庫(kù)單53入庫(kù)單421入庫(kù)單3通知入庫(kù)單3用第5聯(lián)平計(jì)劃入庫(kù)單2至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨OK簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果通知NG 退貨入庫(kù)單35入庫(kù)登帳報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，入庫(kù)單3不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫(kù)記帳月底對(duì)月底對(duì)帳帳110 分廠 供應(yīng)部物資試用簽審流程物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫收條并

48、注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫(kù)等手續(xù)退貨111 使用單位 倉(cāng)庫(kù)保管 分廠會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi)物資退庫(kù)、退貨流程物資退庫(kù)、退貨流程貨部門主管簽審根據(jù)物資使用情況填寫退庫(kù)單退庫(kù)單15貨記帳貨3退庫(kù)單2退庫(kù)單5貨退庫(kù)單退貨5貨退庫(kù)單核對(duì)放行退庫(kù)單15驗(yàn)質(zhì)退庫(kù)單25記帳記帳扣款月底對(duì)月底對(duì)帳帳說明：退庫(kù)單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫(kù)使用。112成品入庫(kù)流程成品入庫(kù)流程 質(zhì)檢科 車 間 成品倉(cāng)庫(kù) 車間統(tǒng)計(jì)員 分廠會(huì)計(jì)入庫(kù)單2入庫(kù)單13成 品成 品OK取回成品返工化 驗(yàn)NG僅記入庫(kù)數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 倉(cāng)管核對(duì)數(shù)量化驗(yàn)報(bào)告單取樣后發(fā)合格證入庫(kù)記帳鍵入電腦NG工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處

49、置化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字鍵入電腦入庫(kù)單1班長(zhǎng)填寫化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單說明1：電腦化后，可取消化驗(yàn)報(bào)告單的傳遞，化驗(yàn)結(jié) 果直接從電腦中調(diào)取說明2：成品入庫(kù)第一次倉(cāng)庫(kù)鍵入電腦為待驗(yàn)品.第 二次品管員輸入OK即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成成品,NG 即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成退庫(kù)入庫(kù)單13入庫(kù)單13品管員簽字入庫(kù)單13記帳月底對(duì)月底對(duì)帳帳113后勤物資入庫(kù)流程后勤物資入庫(kù)流程 供應(yīng)部 人事行政部 需用部門 財(cái)務(wù)部采購(gòu)員交物物物制單員填制 入庫(kù)單并簽字入庫(kù)單146驗(yàn)質(zhì)員 驗(yàn)質(zhì)簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉(cāng)管員留存2入庫(kù)單1462入庫(kù)單1462入庫(kù)單4入庫(kù)并登記臺(tái)帳入庫(kù)單2報(bào)銷請(qǐng)款114原材料領(lǐng)用

50、簽審流程原材料領(lǐng)用簽審流程 車間統(tǒng)計(jì) 車間主任 生產(chǎn)經(jīng)理 原料保管 分廠會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對(duì)月底對(duì)帳帳115五金領(lǐng)用簽審流程五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員 五金保管 材料會(huì)計(jì) 車間統(tǒng)計(jì)設(shè)備科長(zhǎng)十天送一次領(lǐng) 料發(fā) 料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注明分類編號(hào)領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13 按車間裝訂成冊(cè)交設(shè)備經(jīng)理登帳鍵入電腦領(lǐng)料單3月底對(duì)月底對(duì)帳帳116后勤物資領(lǐng)用簽審流程后勤物資領(lǐng)用簽審流程需用單位 人事行政部 財(cái)務(wù)部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物由部長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單上簽發(fā)物物領(lǐng)料單

51、2保管登記臺(tái)帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳117成品出貨成品出貨汽運(yùn)提貨汽運(yùn)提貨流程流程核算會(huì)計(jì) 銷售辦 客 戶 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品保管客戶需貨時(shí)提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行提貨單2過磅單記帳63過磅單提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單566發(fā) 票2發(fā)票3說明：1-賒銷時(shí)，直接開發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程， 按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。2-提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單6提貨單6發(fā)運(yùn)單1發(fā)運(yùn)單3提貨單5開立發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單26交出納收款后開立發(fā)票6記帳月底保管對(duì)帳11866成品調(diào)貨至儲(chǔ)運(yùn)站流程成品調(diào)貨至儲(chǔ)運(yùn)站流程 銷售

52、辦公室 車站儲(chǔ)運(yùn)室 司 機(jī) 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品倉(cāng)庫(kù) 通過地鐵辦安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行過磅單過磅單提貨單提貨單提貨單1車皮計(jì)劃發(fā)貨審批表發(fā)貨指令發(fā)運(yùn)日期和車皮號(hào)報(bào)倉(cāng)管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對(duì)帳記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳119盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)作業(yè)流程 財(cái)務(wù)部 公司會(huì)計(jì) 分廠會(huì)計(jì) 倉(cāng)管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會(huì)計(jì)帳明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物盤存每年110、12月為抽查盤存，11月為全面盤存共同查帳核對(duì)憑證查找原因OKNG120121執(zhí)行部門 裁決主管 財(cái)務(wù) 出納財(cái)務(wù)流程基本模型財(cái)務(wù)

53、流程基本模型工作計(jì)劃或申請(qǐng)單1、預(yù)算 申請(qǐng)核準(zhǔn)存檔借款單2、借款核準(zhǔn)核對(duì)報(bào)帳簽審單3、請(qǐng)款核準(zhǔn)與預(yù)算或制度規(guī)定核對(duì)發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付計(jì)劃及支付方式主管核準(zhǔn)+核對(duì)OK可能存在也可能不存在122各部門 財(cái)務(wù)部 集團(tuán)財(cái)經(jīng)部各部門填寫資金收支預(yù)估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費(fèi)、工資、維修費(fèi)等月資金需求計(jì)劃簽審流程月資金需求計(jì)劃簽審流程資金流量計(jì)劃表13財(cái)務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計(jì)劃表13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審財(cái)經(jīng)管理部填寫提供的資金總額并由部長(zhǎng)終審資金流量計(jì)劃表1存檔123各部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人填寫借款申請(qǐng)采購(gòu)以外的借款簽

54、審流程采購(gòu)以外的借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)2000元以上1萬元以上124各部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人填寫借款申請(qǐng)合同借款簽審流程合同借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審分管副總簽審借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)1萬元以上125工程決算簽審程序工程決算簽審程序 施工單位 財(cái)務(wù)部預(yù)決算科 工程部 總經(jīng)理 審核編制預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽審簽字預(yù)決算科科長(zhǎng)簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢

55、資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長(zhǎng)簽審副總簽審2萬元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗(yàn)收資料126工程結(jié)算報(bào)銷簽審流程工程結(jié)算報(bào)銷簽審流程工程部 財(cái)務(wù)部決算資料決算科核對(duì)相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單部長(zhǎng)簽字結(jié)算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審副總簽字報(bào)帳簽審單及相關(guān)附件核算會(huì)計(jì)記帳發(fā)票1127銷售結(jié)算作業(yè)流程銷售結(jié)算作業(yè)流程 客戶 銷售部 財(cái)務(wù)部營(yíng)銷辦核對(duì)并開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價(jià)表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會(huì)計(jì)核對(duì)合同價(jià)格并確認(rèn)單據(jù)核算會(huì)

56、計(jì)開立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)計(jì)帳月底核對(duì)銷量月底核對(duì)銷量和應(yīng)收帳款和應(yīng)收帳款月底和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)月底和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存數(shù)量和帳庫(kù)存數(shù)量和帳128各部門 財(cái)務(wù)部申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳一般報(bào)銷請(qǐng)款簽審程序一般報(bào)銷請(qǐng)款簽審程序部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審分管副總核準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上129供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部發(fā)運(yùn)單過磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫(kù)單發(fā)票內(nèi)勤辦核對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記入庫(kù)帳帳采購(gòu)結(jié)算請(qǐng)款簽審程序采購(gòu)結(jié)算請(qǐng)款簽審程序23部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審副總簽審發(fā)運(yùn)

57、單過磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫(kù)單發(fā)票23報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單130相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部無發(fā)票以工資結(jié)算請(qǐng)款簽審程序無發(fā)票以工資結(jié)算請(qǐng)款簽審程序相關(guān)部門根據(jù)原報(bào)批簽呈和支付明細(xì)表制作工資表并填寫報(bào)帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細(xì)表核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)核算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審原報(bào)批簽呈部長(zhǎng)簽審報(bào)帳簽審單工資表支付明細(xì)表原報(bào)批簽呈報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳3000元以上131付款計(jì)劃安排簽審程序付款計(jì)劃安排簽審程序集團(tuán)總裁 集團(tuán)財(cái)經(jīng)部 財(cái)務(wù)部 各請(qǐng)款部門填制資金需求申請(qǐng)表 資金需求申請(qǐng)表財(cái)經(jīng)部長(zhǎng)簽審 資金計(jì)劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請(qǐng)表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃 資金計(jì)劃安排表 終審 資金計(jì)劃安

58、排表在資金需求計(jì)劃表上填寫提供資金總額 資金需求申請(qǐng)表提供資金不足需求時(shí)規(guī)劃安排各部門付款額度 通知付款總額 按付款總額安排付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表執(zhí)行付款作業(yè) 部門部長(zhǎng)終審132依據(jù)付款計(jì)劃表的付款程序依據(jù)付款計(jì)劃表的付款程序財(cái)務(wù)部 出納室廠商核算會(huì)計(jì)依據(jù)終審的付款計(jì)劃表填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票廠商簽收領(lǐng)款出納室付款核算科長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單和附件13付款申請(qǐng)單1記帳憑證付款申請(qǐng)單1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳月底對(duì)帳說明：付款申請(qǐng)單第聯(lián)，核算會(huì)計(jì)留存作為出納未回單據(jù)的追蹤。1萬元以上10萬元以上133小額即時(shí)付款程序小額即時(shí)付款程序財(cái)務(wù)部 出納室 請(qǐng)款部門核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)

59、并填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領(lǐng)款出納室付款財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單13付款申請(qǐng)表13記帳憑證付款申請(qǐng)表1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳月底對(duì)帳報(bào)帳簽審單和附件借款申請(qǐng)單和附件或或經(jīng)終審核準(zhǔn)的報(bào)帳簽審單和附件借款申請(qǐng)單和附件或或1000元以上5000元以上134內(nèi)部用車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程內(nèi)部用車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程運(yùn)輸部 人事行政部 財(cái)務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表調(diào)度長(zhǎng)簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對(duì)派車單后簽字確認(rèn)部門用車匯總表核算會(huì)計(jì)依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳135車輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程車輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程租車單位 運(yùn)輸部 駐廠出納兼會(huì)計(jì)繳款通知單出納收款并開收據(jù)繳

60、款通知單派車車輛工時(shí)單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車開立繳款結(jié)束填寫實(shí)際工時(shí)車輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)核對(duì)工時(shí)記帳136外車單位 用車單位 運(yùn)輸部 財(cái)務(wù)部租用外部車費(fèi)結(jié)算請(qǐng)款流程租用外部車費(fèi)結(jié)算請(qǐng)款流程用車申請(qǐng)聯(lián)系定價(jià)并派車13用車 申請(qǐng)13用車 申請(qǐng)13使用后填寫用車工時(shí)根據(jù)發(fā)票和用車工時(shí)填寫報(bào)帳簽審單用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單經(jīng)理簽審用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)核算科長(zhǎng)終審137按月定額下?lián)芑痖_據(jù)基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾?qǐng)及付款流程下?lián)芑鹕暾?qǐng)及付款流程部長(zhǎng)終審 各部門領(lǐng)款核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)核對(duì)并開立轉(zhuǎn)帳傳票科長(zhǎng)簽審記帳憑證 出