河南市市屬企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱

1、鄭州市市屬企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境（一）基本情況。1. 企業(yè)概況。包括企業(yè)發(fā)展的歷史沿革、現(xiàn)狀綜合描述，重點(diǎn)包括資產(chǎn)規(guī)模、 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、主導(dǎo)產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)情況等。2. 組織機(jī)構(gòu)。文字?jǐn)⑹龊土忻髌髽I(yè)組織結(jié)構(gòu)圖。3. 法人治理結(jié)構(gòu)。文字?jǐn)⑹龌驁D表。說(shuō)明目前企業(yè)組織形式（是按公司法還是企業(yè) 法注冊(cè)的）、法人治理結(jié)構(gòu)的狀況，包括重大問(wèn)題決策層、執(zhí)行層、 監(jiān)督層、咨詢(xún)層的層級(jí)和權(quán)責(zé)關(guān)系等。4. 二級(jí)企業(yè)（公司）情況文字?jǐn)⑹龊捅砀癖?-1 XXXX年（本規(guī)劃期之前一年）二級(jí)企業(yè)（公司）基本情況企業(yè)（公司）名稱(chēng)產(chǎn)權(quán)狀況曰、yK 是否 上市 公司資產(chǎn)總額 （萬(wàn)兀）凈資產(chǎn) （萬(wàn)兀）國(guó)有資

2、 產(chǎn)權(quán)益 （萬(wàn)兀）在職職 工人數(shù)（人）所在國(guó)家 或地區(qū) （省、市）屬性二一 逼rt (企業(yè)（公司）1企業(yè)（公司）2總計(jì)注：1、產(chǎn)權(quán)狀況屬性指企業(yè)（公司）屬全資、控股（絕對(duì)控股、相對(duì)控股）或參股2、本規(guī)劃期之前三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)依據(jù)經(jīng)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)以及省國(guó)資委審核的財(cái)務(wù)決算 數(shù)據(jù)填寫(xiě)，其中前一年的可用預(yù)計(jì)數(shù)，下同。5. 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。包括本規(guī)劃期之前三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。表1-2（本規(guī)劃期之前三年）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱(chēng)/年度XXXX年XXXX年XXXX年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)兀）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)兀）資產(chǎn)總額（萬(wàn)兀）國(guó)有資產(chǎn)總量（萬(wàn)兀）負(fù)債總額（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)（萬(wàn)兀）所有者權(quán)益（萬(wàn)兀）成本費(fèi)用總額（萬(wàn)

3、元）人工成本（萬(wàn)元）在崗職工（人）凈資產(chǎn)收益率（）總資產(chǎn)報(bào)酬率（）國(guó)有資產(chǎn)保值增值率（）年度科技支出總額（萬(wàn)兀）技術(shù)投入比率（）6. 企業(yè)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成情況。表1-3 XXXX年（本規(guī)劃期之前一年）企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類(lèi)名稱(chēng)資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額在職職工數(shù)量 （萬(wàn)元）t比重(%)數(shù)量（萬(wàn)兀）捶/%, 比.(0/數(shù)量（萬(wàn)元）比學(xué)數(shù)量（人）比重（%）主業(yè)：板塊1 （名稱(chēng)）板塊2 （名稱(chēng)）非主業(yè)：板塊1 （名稱(chēng)）板塊2 （名稱(chēng)）比重是指本業(yè)務(wù)板塊的該項(xiàng)指標(biāo)占企業(yè)該項(xiàng)指標(biāo)總量的比重7、能源消耗、資源利用和廢棄物排放情況包括主業(yè)板塊或主導(dǎo)產(chǎn)品的單位能耗、企業(yè)萬(wàn)元增加值綜合能耗的數(shù)據(jù)，主要原材料和資源的消

4、耗與利用，廢渣、廢氣、廢水等綜合 利用或無(wú)害化處理等情況，可用文字?jǐn)⑹龊捅砀癖硎颈?-4 XXXX年（本規(guī)劃期之前一年）能源消耗情況表業(yè)務(wù)或產(chǎn)品分類(lèi)/能耗增加值或產(chǎn)量 （計(jì)量單位）總能耗 （噸標(biāo)煤）單位能耗 （噸標(biāo)煤）主業(yè)板塊或主導(dǎo)產(chǎn)品1 （名稱(chēng)）主業(yè)板塊或主導(dǎo)產(chǎn)品 2 （名稱(chēng)）全部業(yè)務(wù)和綜合能耗情況全部業(yè)務(wù)情況可以增加值表示，以萬(wàn)元為單位8. 其他情況。其它具有代表企業(yè)特色或特點(diǎn)的情況和數(shù)據(jù)， 可用文字?jǐn)⑹龊捅?格表示。（二）企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1. 宏觀環(huán)境分析。包括法律、政策、經(jīng)濟(jì)、科技等與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的國(guó)內(nèi)外環(huán)境分析。2. 企業(yè)所在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析。包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)重組

5、、資本流動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新等方面的發(fā)展趨勢(shì)。3. 企業(yè)主業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析。包括主要產(chǎn)品（服務(wù)）的國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)份額（市 場(chǎng)占有率）等。（三）競(jìng)爭(zhēng)力分析分析企業(yè)的發(fā)展條件及與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在主業(yè)方面的優(yōu)劣勢(shì)、面臨的 發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)等。1. 企業(yè)發(fā)展條件對(duì)比分析。本企業(yè)與國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)企業(yè)在體制、 機(jī)制、地域、資源控制能力、 管理、人才、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)等方面的比較分析。2. 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)標(biāo)。表1-4企業(yè)與國(guó)內(nèi)外對(duì)標(biāo)企業(yè)同期主要指標(biāo)對(duì)標(biāo)企業(yè)名稱(chēng)對(duì)標(biāo)企業(yè)1對(duì)標(biāo)企業(yè)2本企業(yè)XXXX年XXXX年XXXX年國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)排名情況資產(chǎn)總額（億美兀）銷(xiāo)售收入（億美元）利潤(rùn)總額（億美元）所有者權(quán)益（億

6、美兀）雇員（職工）（人）凈資產(chǎn)收益率（）全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（美兀/人）技術(shù)投入比率（）主要專(zhuān)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1主要專(zhuān)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2主要專(zhuān)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3注：若對(duì)標(biāo)企業(yè)同期指標(biāo)難以收集，所選用指標(biāo)應(yīng)注明時(shí)間（年份）3. 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析。包括企業(yè)的資源獲取能力、 成本控制能力、 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)與技術(shù) 控制能力（包括專(zhuān)利、發(fā)明專(zhuān)利和專(zhuān)有技術(shù)） 、企業(yè)文化和可持續(xù)發(fā) 展能力等。4. 存在的主要問(wèn)題。文字?jǐn)⑹龊捅砀瘛６?、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想（一）企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述。（二）企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想。 要堅(jiān)持立足科學(xué)發(fā)展，著力自主創(chuàng)新，完善體制機(jī)制，促進(jìn)社會(huì) 和諧，切實(shí)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，培育企業(yè)可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)能力。三、企

7、業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)制定發(fā)展目標(biāo)要重視處理好規(guī)模與結(jié)構(gòu)、 數(shù)量與質(zhì)量、 速度與效 益、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、發(fā)展改革與穩(wěn)定之間的關(guān)系。堅(jiān)持走科技含量高、 經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源得到充分發(fā)揮的發(fā) 展道路。（一）遠(yuǎn)景規(guī)劃目標(biāo)。（二）五年發(fā)展目標(biāo)。（三）三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)及年度目標(biāo)分解。1. 總體目標(biāo)文字?jǐn)⑹?. 主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)文字?jǐn)⑹龊捅砀?，其中主業(yè)構(gòu)成填報(bào)表 3-1表3-1 XXXX年（三年滾動(dòng)規(guī)劃期末）主業(yè)構(gòu)成情況表產(chǎn) 資額 利量幣 數(shù)(量元 數(shù)”捶0量X) 1. 數(shù)(捶0量M 數(shù)內(nèi)比重（%）2W)1 塊 板W) 箱2 塊 板2 EW)1 塊 板W) 箱2 塊 板比重是指本業(yè)務(wù)板塊的

8、該項(xiàng)指標(biāo)占企業(yè)該項(xiàng)指標(biāo)總量的比重3主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。填報(bào)表3-2、表3-3表3-2（三年滾動(dòng)規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）量目標(biāo)序號(hào)產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱(chēng)計(jì)量單位數(shù)量XXXX年XXXX年XXXX年123表3-3（三年滾動(dòng)規(guī)劃期）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年度XXXX年XXXX年XXXX年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)兀）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)兀）資產(chǎn)總額（萬(wàn)兀）國(guó)有資產(chǎn)總量（萬(wàn)兀）凈資產(chǎn)（萬(wàn)兀）所有者權(quán)益（萬(wàn)兀）成本費(fèi)用總額（萬(wàn)元）人工成本（萬(wàn)元）在崗職工（人）總資產(chǎn)報(bào)酬率（）凈資產(chǎn)收益率（）資產(chǎn)負(fù)債率（）國(guó)有資產(chǎn)保值增值率（）固定資產(chǎn)投資總額（萬(wàn)兀）年度科技支出總額（萬(wàn)兀）技術(shù)投入比率（）年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 1年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指

9、標(biāo) 2年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 34. 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。集團(tuán)及重要子企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)（在三年滾動(dòng)規(guī)劃期末）調(diào)整目標(biāo)5. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。簡(jiǎn)要文字?jǐn)⑹龊吞顖?bào)表3-4表3-4（三年滾動(dòng)規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的市場(chǎng)目標(biāo)主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱(chēng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出口（海外業(yè)務(wù)）XXXX年 （規(guī)劃期第一 年）XXXX年（規(guī)劃期第三 年）XXXX年（規(guī)XXXX年 （規(guī)劃期第三年）劃期第-年）數(shù)量市場(chǎng)占 有率排名數(shù)量市場(chǎng)占 有率排名數(shù)量比重 （%數(shù)量比重（%產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）1產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）2注：比重為出口產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）占企業(yè)該項(xiàng)產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）總量的比重。6. 節(jié)能減排目標(biāo)節(jié)約能源、提高資源利用率和降低廢棄物排放的目標(biāo)表3-5 （三年

10、滾動(dòng)規(guī)劃期）單位綜合能耗目標(biāo)單位：噸標(biāo)煤業(yè)務(wù)或產(chǎn)品分類(lèi)/單位能耗XXXX年XXXX年XXXX年主業(yè)板塊或主導(dǎo)產(chǎn)品1 （名稱(chēng)）主業(yè)板塊或主導(dǎo)產(chǎn)品 2 （名稱(chēng)）萬(wàn)元增加值綜合能耗7. 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀?，說(shuō)明組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、目標(biāo)。8. 企業(yè)技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀?，說(shuō)明技術(shù)進(jìn)步戰(zhàn)略、方向、目標(biāo)。9. 人力資源目標(biāo)。文字?jǐn)⑹龌虮砀瘛?0 .投資風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。（1 ）資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)。文字簡(jiǎn)要敘述和圖表，要求企業(yè)在對(duì)其自身資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，提出本企業(yè)在規(guī)劃期內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間目標(biāo)。例：某企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間圖企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間圖資產(chǎn)負(fù)債率（

11、%注：資產(chǎn)負(fù)債率低于 50%為正常投資區(qū)。 50-70%為投資的預(yù)警區(qū)，在此區(qū)間內(nèi)應(yīng)慎重投資。 即企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率在此區(qū)間內(nèi)時(shí)， 對(duì)投資來(lái)源中增加負(fù)債部分進(jìn)行分析， 應(yīng)慎重考慮負(fù) 債率提高問(wèn)題。 70%以上為投資的嚴(yán)格控制區(qū)，原則上在投資時(shí)不應(yīng)形成新的負(fù)債。（2）非主業(yè)投資控制目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)前所在行業(yè)發(fā)展情況、 趨勢(shì)和企業(yè)自身發(fā)展情況與階段，提出本企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)非主業(yè)及非主業(yè)投資控制水平。例：某企業(yè)提出在規(guī)劃期內(nèi)，非主業(yè)資產(chǎn)占企業(yè)總資產(chǎn)的比重不超過(guò)10%，用于非主業(yè)投資占企業(yè)總投資的比重不超過(guò) 5%。四、三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃（一）發(fā)展調(diào)整重點(diǎn)。除列明主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)外， 還應(yīng)

12、包括企業(yè)改革、 改組、改造與加強(qiáng)管理的內(nèi)容。（二）實(shí)施計(jì)劃。1.體制、機(jī)制創(chuàng)新計(jì)劃文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容。2.組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化計(jì)劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，包含兼并重組內(nèi)容。3. 產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格。4. 投融資計(jì)劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，其中投資計(jì)劃分年度填報(bào)表 4-1 、表4-2、表4-3和表4-4。項(xiàng)目序號(hào)以起止時(shí)間中的起始時(shí)間為序表4-1 （三年滾動(dòng)規(guī)劃期內(nèi)）年度投資計(jì)劃情況表計(jì)劃總按投資方向分按項(xiàng)目階段分按資金來(lái)源分金額單位：萬(wàn)元年度備注投資主業(yè)非主業(yè)新開(kāi)工續(xù)建自有資金貸款其他XXXX年XXXX年XXXX年合計(jì)表4-2 （三年滾動(dòng)規(guī)劃期內(nèi)）主業(yè)重大投資項(xiàng)目計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目主要內(nèi)容總投資 （萬(wàn)兀）其中：自有 資金（萬(wàn)兀）起止 時(shí)間預(yù)期銷(xiāo) 售收入投資收 益率（123合計(jì)表4-3 （三年滾動(dòng)規(guī)劃期內(nèi)）非主業(yè)投資項(xiàng)目計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目主要內(nèi)容總投資 （萬(wàn)兀）其中：自有 資金（萬(wàn)兀）起止 時(shí)間預(yù)期銷(xiāo) 售收入投資收 益率（123合計(jì)表4-4（三年滾動(dòng)規(guī)劃期內(nèi)）境外投資項(xiàng)目計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目主要內(nèi)容總投資 （萬(wàn)兀）其中：自有 資金（萬(wàn)兀）起止 時(shí)間預(yù)期銷(xiāo) 售收入投資收 益率（123合計(jì)5自主創(chuàng)新與科研開(kāi)發(fā)計(jì)劃文字?jǐn)⑹銎髽I(yè)開(kāi)展自主創(chuàng)新與科研工作方面的主要內(nèi)容，包括科技投入計(jì)劃、研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面的內(nèi)容。表4-5 （三年滾