財(cái)務(wù)部XX出納工作總結(jié)

1、財(cái)務(wù)部XX出納工作總結(jié)一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算計(jì)劃財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān) 督。自公司成立以來(lái)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)制度、稅收法規(guī)和公司的財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工 作職責(zé)。從填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表； 從公司成立時(shí)的稅務(wù)登記，到每月的納稅申報(bào)；從開立銀行 賬戶，到通過銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算；計(jì)劃財(cái)務(wù)部各個(gè)員工勤勤懇 懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。財(cái)務(wù)部除按時(shí)申報(bào)納稅外，還積極配合稅務(wù)局安裝使用 了稅控裝置，使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報(bào)，使納稅更及時(shí)更 準(zhǔn)確，同時(shí)積極了解學(xué)習(xí)國(guó)家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠 政

2、策，做到用好政策，用活政策。計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，對(duì)負(fù)債進(jìn)行 嚴(yán)格的控制，杜絕了資產(chǎn)流失。財(cái)務(wù)部定期對(duì)公司的固定資 產(chǎn)進(jìn)行了清點(diǎn)，對(duì)公司的債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行了核對(duì)。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)管理水平 建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度、內(nèi)部制約機(jī)制，提高財(cái)務(wù) 管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證。為了保證公司的方針、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財(cái) 務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)得以實(shí)施，保證會(huì)計(jì)人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可 的程序、要求辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，保證辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的規(guī)則、程 序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會(huì)計(jì)行為的發(fā)生。財(cái)務(wù) 部制定出適用于本公司的財(cái)務(wù)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)制 度。根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，

3、財(cái)務(wù)部制定了財(cái)務(wù)部職責(zé)及財(cái)務(wù) 部各崗位的職責(zé)，明確了會(huì)計(jì)人員的職責(zé)權(quán)限、工作分工、 工作規(guī)程和紀(jì)律要求。在公司成立初期，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)特 點(diǎn)，制定了公司報(bào)銷制度、核算流程和審核流程。并且，在 公司的發(fā)展、運(yùn)行中，及時(shí)調(diào)整和修訂會(huì)計(jì)的有關(guān)規(guī)定，以 適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的開展。財(cái)務(wù)部還制定了“采購(gòu)物品與勞務(wù)管理辦法”，以加強(qiáng) 內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)。三、努力節(jié)省開支，杜絕浪費(fèi)，為公司的發(fā)展出謀劃策 為了保證公司的健康發(fā)展，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持 下，財(cái)務(wù)部努力節(jié)省開支，杜絕浪費(fèi)。財(cái)務(wù)部定期對(duì)支出做出預(yù)算， 計(jì)劃開支，合理分配資源， 以保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下，財(cái) 務(wù)

4、部還編制了二00四年度公司預(yù)算。財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)部門的工作予以大力支持，在銷售XXX期間，財(cái)務(wù)部員工深入一線，為銷售業(yè)務(wù)提供服務(wù)。盡管在工作中遇到了許多困難，例如，對(duì)財(cái)務(wù)部工作的 不理解，但是我們深知財(cái)務(wù)部工作的重要性，并站在公司的 立場(chǎng)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，把好審核關(guān)。二00三年是公司成立的年，財(cái)務(wù)部在這一年里，為建 立公司的會(huì)計(jì)核算體系、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下 了基礎(chǔ)。XX年計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃一、積極推進(jìn)財(cái)務(wù)管理體系、財(cái)務(wù)制度的建設(shè)，建立高 效、科學(xué)的財(cái)務(wù)管理機(jī)制財(cái)務(wù)部計(jì)劃通過各種途徑作好財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)、宣傳與 貫徹工作。并通過公司網(wǎng)站等多種方式開展的財(cái)務(wù)知識(shí)宣傳 活動(dòng)，提高財(cái)務(wù)工作的

5、透明度。通過完善內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管 理，使財(cái)務(wù)工作的開展有據(jù)可依，有法可依。在二00四年，我們要繼續(xù)抓好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，提 高全體財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。做到“財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范、財(cái) 務(wù)人員行為規(guī)范、財(cái)務(wù)操作方式規(guī)范、財(cái)務(wù)制度規(guī)范”。計(jì)劃財(cái)務(wù)部將針對(duì)各種業(yè)務(wù)活動(dòng)，根據(jù)授權(quán)，提出切實(shí) 可行的成本控制方法，完善多級(jí)內(nèi)部控制體系。二、積極配合各部門的工作，提高服務(wù)質(zhì)量計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為職能部門，將繼續(xù)做好本職工作，積極 為公司各部門服務(wù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。三、隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)部的工作策略隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，子公司或關(guān)聯(lián)公司的成立， 計(jì)劃財(cái)務(wù)部將及時(shí)調(diào)整工作策略。根

6、據(jù)需要，財(cái)務(wù)部將制定集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算管理制度， 指導(dǎo)所屬各公司制定相配套的財(cái)務(wù)管理制度；組織集團(tuán)公司 財(cái)務(wù)核算和帳務(wù)處理；審核各公司會(huì)計(jì)報(bào)表、編制集團(tuán)公司 合并會(huì)計(jì)報(bào)表、管理報(bào)表。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定成本、費(fèi)用目標(biāo)，對(duì)成本、費(fèi) 用目標(biāo)進(jìn)行分解、控制、分析與評(píng)價(jià)。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析，及時(shí)提出財(cái)務(wù)控制措施和建 議；定期對(duì)各公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。制定集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督制度；監(jiān)督集團(tuán)公司及各公司 財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行；建立相互制約的內(nèi)部控制流程；監(jiān)督各公 司的業(yè)務(wù)收支情況。我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地 方，我的職責(zé)是是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì)， 手寫支票， 工資及獎(jiǎng)金的

7、核對(duì)和發(fā)放?；仡欉@幾個(gè)月來(lái)的工作，我虛心 學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新 的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議，歡迎 大家提出寶貴意見。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很 多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作 崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值。同 時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個(gè)月

8、里在不斷改善工作方式方法 的同時(shí)，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金 存入銀行。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然 有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為 迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查 自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo) 審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也 給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三. 回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的 應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的 工作。二、對(duì)針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉， 必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分 析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì) 從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個(gè)月中，付出過努力，也得到 過回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的