新主人翁精神與優(yōu)秀成功之道培訓(xùn)

1、目 錄第第 1 1 章章概述概述.- 1 -1.1總賬處理系統(tǒng)簡介.- 1 -1.2總賬處理系統(tǒng)功能手冊內(nèi)容簡介.- 2 -1.3總賬與其它模塊的關(guān)聯(lián)圖.- 4 -1.4圖標(biāo)說明.- 4 -第第 2 2 章章憑證管理憑證管理.- 6 -2.1憑證處理.- 6 -2.1.1憑證錄入.- 6 -2.1.2憑證查詢.- 16 -2.1.3憑證審核.- 19 -2.1.4憑證匯總.- 20 -2.1.5輔助項(xiàng)分解.- 21 -2.1.6憑證統(tǒng)計(jì).- 22 -2.2憑證設(shè)置.- 22 -2.2.1打印格式設(shè)置.- 22 -2.2.2套打格式定義.- 25 -2.2.3憑證公用設(shè)置.- 26 -2.2.4

2、憑證個(gè)性設(shè)置.- 29 -2.3自動(dòng)憑證生成.- 31 -2.3.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證.- 31 -2.3.2憑證自動(dòng)分?jǐn)?- 35 -2.3.3分?jǐn)傆?jì)劃設(shè)置.- 38 -2.3.4分?jǐn)傆?jì)劃組維護(hù).- 39 -2.3.5分?jǐn)傆?jì)劃維護(hù).- 39 -2.3.6預(yù)提計(jì)劃組維護(hù).- 40 -2.3.7預(yù)提計(jì)劃維護(hù).- 40 -2.4協(xié)同憑證通知單.- 41 -2.4.1發(fā)出方通知單管理.- 42 -2.4.2接收方通知單管理.- 42 -第第 3 3 章章期末處理期末處理.- 44 -3.1數(shù)據(jù)檢測.- 44 -3.1.1科目與憑證數(shù)據(jù)檢測.- 44 -3.1.2應(yīng)收賬款核對.- 45 -3.1.3應(yīng)付賬款

3、核對.- 47 -3.1.4出納賬對賬.- 47 -3.2期末處理.- 48 -3.2.1貨幣重估.- 48 -3.2.2期末處理.- 50 -第第 4 4 章章賬簿管理賬簿管理.- 52 -4.1明細(xì)賬.- 52 -4.1.1現(xiàn)金銀行日記賬.- 52 -4.1.2普通明細(xì)賬.- 54 -4.1.3日報(bào)表.- 57 -4.1.4科目流水賬.- 58 -4.1.5自定義多欄明細(xì)賬.- 59 -4.1.6多欄明細(xì)賬格式一.- 60 -4.1.7多欄明細(xì)賬格式二.- 62 -4.1.8多欄明細(xì)賬格式三.- 63 -4.1.9多欄明細(xì)賬格式四.- 64 -4.1.10多欄明細(xì)賬格式五.- 64 -4.

4、2匯總表.- 65 -4.2.1科目余額表.- 65 -4.2.2科目余額表（老版本）.- 65 -4.2.3總分類賬.- 67 -4.2.4總分類賬（老版本）.- 67 -4.2.5數(shù)量結(jié)存表.- 68 -4.2.6外幣余額表.- 68 -4.3科目計(jì)息表.- 69 -4.3.1科目計(jì)息匯總表.- 69 -4.3.2賬戶與利率設(shè)置.- 70 -4.3.3科目計(jì)息套打格式設(shè)置.- 71 -4.4會計(jì)檔案管理.- 71 -4.5報(bào)表中心.- 78 -4.6自定義報(bào)表.- 79 -4.7往來調(diào)賬平臺.- 79 -4.8套打格式設(shè)置.- 81 -第第 5 5 章章預(yù)算管理預(yù)算管理.- 82 -5.1

5、預(yù)算設(shè)置.- 82 -5.1.1預(yù)算組設(shè)置.- 82 -5.1.2預(yù)算基本設(shè)置.- 82 -5.1.3年度預(yù)算設(shè)置.- 84 -5.1.4月度預(yù)算設(shè)置.- 86 -5.1.5主預(yù)算設(shè)置.- 87 -5.2預(yù)算報(bào)告.- 87 -5.2.1科目預(yù)算報(bào)告.- 88 -5.2.2部門預(yù)算報(bào)告.- 88 -5.2.3輔助項(xiàng)預(yù)算報(bào)告.- 89 -5.2.4主預(yù)算報(bào)告.- 89 -5.2.5輔助項(xiàng)預(yù)算多欄執(zhí)行表.- 89 -5.2.6預(yù)收看板.- 90 -第第 6 6 章章部門賬管理部門賬管理.- 91 -6.1明細(xì)賬.- 91 -6.1.1部門普通明細(xì)賬.- 91 -6.1.2部門日報(bào)表.- 92 -6.

6、1.3自定義多欄明細(xì)賬.- 93 -6.1.4部門流水賬.- 93 -6.2匯總表.- 93 -6.2.1部門總分類賬.- 93 -6.2.2部門余額表.- 94 -第第 7 7 章章個(gè)人賬管理個(gè)人賬管理.- 95 -7.1明細(xì)賬.- 95 -7.1.1個(gè)人普通明細(xì)賬.- 95 -7.1.2自定義多欄明細(xì)賬.- 95 -7.1.3個(gè)人日報(bào)表.- 96 -7.1.4個(gè)人流水賬.- 96 -7.1.5個(gè)人往來賬齡.- 96 -7.2匯總表.- 97 -7.2.1個(gè)人總分類賬.- 97 -7.2.2個(gè)人余額表.- 97 -第第 8 8 章章輔助賬管理輔助賬管理.- 99 -8.1明細(xì)賬.- 99 -

7、8.1.1輔助項(xiàng)科目明細(xì)賬.- 99 -8.1.2科目輔助項(xiàng)明細(xì)賬.- 101 -8.1.3輔助項(xiàng)多欄明細(xì)賬.- 101 -8.2匯總表.- 102 -8.2.1輔助項(xiàng)科目余額表.- 102 -8.2.2科目輔助項(xiàng)余額表.- 103 -8.2.3輔助項(xiàng)科目統(tǒng)計(jì)表.- 104 -8.2.4科目輔助項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表.- 105 -8.2.5輔助項(xiàng)收支統(tǒng)計(jì)表.- 105 -8.3輔助項(xiàng)計(jì)息.- 106 -8.3.1利率設(shè)置.- 106 -8.3.2憑證模板設(shè)置.- 106 -8.3.3輔助項(xiàng)計(jì)息.- 106 -8.3.4輔助項(xiàng)批量記賬.- 107 -第第 9 9 章章數(shù)據(jù)交換中心數(shù)據(jù)交換中心.- 109 -

8、9.1中間憑證庫轉(zhuǎn)入.- 109 -9.2從外部數(shù)據(jù)源轉(zhuǎn)入憑證.- 110 -9.2.1外部數(shù)據(jù)源定義.- 110 -9.2.2從外部數(shù)據(jù)源轉(zhuǎn)入憑證.- 112 -9.2.3外部單據(jù)憑證生成.- 113 -9.3交易轉(zhuǎn)出與合并.- 114 -9.3.1交易轉(zhuǎn)出政策制定.- 114 -9.3.2交易轉(zhuǎn)出.- 115 -9.3.3交易合并.- 115 -9.3.4審計(jì)接口.- 116 -9.3.5審計(jì)接口(上海浦東) .- 117 -9.4 單據(jù)記賬.- 117 -9.4.1 協(xié)同工作單據(jù)記賬.- 117 -9.4.2 金稅接口.- 117 -9.4.3 工程項(xiàng)目憑證模板.- 118 -9.4.4

9、 工程項(xiàng)目單據(jù)記賬.- 122 -第第 1010 章章現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表.- 124 -10.1基礎(chǔ)設(shè)置.- 125 -10.1.1初始設(shè)置.- 125 -10.1.2項(xiàng)目維護(hù).- 128 -10.1.3項(xiàng)目數(shù)據(jù)初始.- 128 -10.2項(xiàng)目分解.- 129 -10.2.1憑證項(xiàng)目分解.- 129 -10.2.2T形賬戶分解.- 130 -10.3現(xiàn)金流量表.- 131 -10.3.1現(xiàn)金流量表.- 131 -10.3.2憑證查詢.- 131 -第第 1111 章章項(xiàng)目項(xiàng)目.- 132 -11.1項(xiàng)目-基礎(chǔ)設(shè)置.- 132 -11.1.1項(xiàng)目-組設(shè)置.- 132 -11.1.2項(xiàng)目綁定設(shè)置

10、.- 133 -11.2項(xiàng)目報(bào)表.- 134 -11.2.1項(xiàng)目明細(xì)表.- 134 -11.2.2項(xiàng)目匯總表.- 135 -11.3項(xiàng)目輔助項(xiàng)報(bào)表.- 136 -11.3.1輔助項(xiàng)項(xiàng)目明細(xì)賬.- 136 -11.3.2輔助項(xiàng)項(xiàng)目匯總表.- 137 -第第 1212 章章會計(jì)翻譯會計(jì)翻譯.- 138 -12.1對方賬套位置設(shè)定.- 138 -12.2會計(jì)翻譯政策設(shè)置.- 138 -12.3不確定事項(xiàng)確認(rèn).- 140 -12.4會計(jì)數(shù)據(jù)翻譯.- 140 -第第 1313 章章基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置.- 141 -13.1基礎(chǔ)設(shè)置.- 141 -13.1.1會計(jì)期設(shè)置.- 141 -13.1.2基本選項(xiàng)設(shè)

11、置.- 142 -13.1.3科目導(dǎo)入.- 145 -13.1.4科目設(shè)置.- 146 -13.1.5幣種設(shè)置.- 148 -13.1.6浮動(dòng)匯率.- 149 -13.1.7憑證類型設(shè)置.- 150 -13.1.8摘要維護(hù).- 151 -13.2輔助項(xiàng)設(shè)置.- 151 -13.2.1輔助項(xiàng)類型設(shè)置.- 151 -13.2.2輔助項(xiàng)設(shè)置.- 152 -13.3數(shù)據(jù)初始.- 154 -13.3.1基礎(chǔ)設(shè)置初始化完成.- 154 -13.3.2憑證設(shè)置.- 155 -13.3.3憑證式初始.- 155 -13.3.4列表式初始.- 155 -13.3.5數(shù)據(jù)初始化完成.- 159 -13.3.6反初

12、始化.- 159 -13.4初始完成確認(rèn).- 159 -第第 1 1 章章概述概述1.11.1 總賬處理系統(tǒng)簡介總賬處理系統(tǒng)簡介總賬模塊是新中大軟件股份有限公司軟件的重要模塊之一，也是賬務(wù)處理的核心模塊。它主要用來錄入各種賬務(wù)憑證及接收從其它模塊傳入的臨時(shí)轉(zhuǎn)賬憑證，匯總后產(chǎn)生各類賬簿?？傎~模塊提供以下幾個(gè)功能點(diǎn)：基礎(chǔ)設(shè)置：設(shè)置相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證處理：憑證的錄入、查詢、修改、審核、打印都日常處理期末處理：期末結(jié)賬及貨幣重估等賬簿管理：賬簿查詢預(yù)算編制：部門預(yù)算、科目預(yù)算編制等部門賬管理：部門賬查詢等個(gè)人賬管理：個(gè)人賬查詢等輔助項(xiàng)賬管理：輔助項(xiàng)賬查詢等數(shù)據(jù)中心：系統(tǒng)內(nèi)憑證轉(zhuǎn)入等會計(jì)翻譯：本幣數(shù)據(jù)與外

13、幣數(shù)據(jù)之間的轉(zhuǎn)換等現(xiàn)金流量表：現(xiàn)金流量表的編制等提示：“會計(jì)翻譯”功能點(diǎn)提供的會計(jì)翻譯功能可以為外資企業(yè)和合資企業(yè)提供所需的其它幣種的賬簿和報(bào)表。1.21.2 總賬處理系統(tǒng)功能手冊內(nèi)容簡介總賬處理系統(tǒng)功能手冊內(nèi)容簡介本手冊共有 13 章，各章主要內(nèi)容如下：第 1 章 概述簡要概括總賬模塊的主要功能以及本手冊的主要內(nèi)容。第 2 章 憑證管理分節(jié)進(jìn)行介紹；分別是：憑證維護(hù)功能、憑證打印格式設(shè)置、自定義套打格式設(shè)置和自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的制作方法。第 3 章 期末處理包括貨幣重估、數(shù)據(jù)檢查和期末處理三部分內(nèi)容。貨幣重估介紹了如何進(jìn)行外幣賬戶的期末匯兌損益的調(diào)整；數(shù)據(jù)檢查告知用戶“總賬模塊”進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查時(shí)主要

14、檢查的內(nèi)容；期末處理介紹了“總賬模塊”如何進(jìn)行月末處理以進(jìn)入下一會計(jì)期。第 4 章 賬簿管理介紹了兩大類共 11 種實(shí)用報(bào)表。如現(xiàn)金銀行日記賬、日報(bào)表和科目余額表等，另外還提供科目計(jì)息匯總表。第 5 章 預(yù)算管理著重介紹了科目預(yù)算設(shè)置及各種預(yù)算報(bào)告生成。第 6 章 部門賬管理詳細(xì)介紹了部門賬的生成及所反映的內(nèi)容。第 7 章 個(gè)人賬管理簡要介紹了個(gè)人賬所反映的內(nèi)容。第 8 章 輔助項(xiàng)賬管理詳細(xì)介紹了輔助項(xiàng)明細(xì)賬和輔助項(xiàng)匯總表的生成及所反映的內(nèi)容。第 9 章 數(shù)據(jù)中心介紹了如何進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)憑證轉(zhuǎn)入、從外部數(shù)據(jù)源轉(zhuǎn)入憑證和交易轉(zhuǎn)出與合并。第 10 章 會計(jì)翻譯重點(diǎn)介紹了會計(jì)翻譯的步驟。第 11 章 現(xiàn)

15、金流量表介紹現(xiàn)金流量表的編制。第 12 章 自定義核算重點(diǎn)介紹自定義核算的功能。第 13 章 基礎(chǔ)設(shè)置詳細(xì)介紹了總賬處理系統(tǒng)初始化設(shè)置中各種基本信息的設(shè)置。1.31.3 總賬與其它模塊的關(guān)聯(lián)圖總賬與其它模塊的關(guān)聯(lián)圖圖 1.3-11.41.4 圖標(biāo)說明圖標(biāo)說明本功能手冊基本上做到重點(diǎn)突出，對于用戶操作中可能會引起的錯(cuò)誤操作或可能遇到的疑惑，功能手冊中都以“注意”、“提示”、“說明”、“疑難解答”的方式著重列出，以免用戶錯(cuò)誤理解；另外，本功能手冊中示例豐富，基本上都以列舉加圖片的方式說明各功能具體的操作步驟和方法。 這是一個(gè)“注意”圖標(biāo)。它提醒您注意各種需要特別注意的因素或一些有趣的事情。 這是一

16、個(gè)“提示”圖標(biāo)。它向您介紹軟件中一些較隱蔽的功能。 這是一個(gè)“說明”圖標(biāo)。它對可能會引起您誤解的問題進(jìn)行解釋。 這是一個(gè)“疑難解答”圖標(biāo)。它提醒您一些用戶在操作過程中可能帶來問題的操作。第第 2 2 章章 憑證憑證管理管理憑證處理是總賬的核心，會計(jì)工作的大部分內(nèi)容都在這里進(jìn)行。因此，憑證處理在本系統(tǒng)中有著舉足輕重的作用。2.12.1 憑證處理憑證處理主要是進(jìn)行日常憑證維護(hù)，憑證處理時(shí)可以在權(quán)限中心設(shè)置憑證類型限制域功能，用戶只能看到和操作未限制的憑證類型。2.1.12.1.1憑證錄入憑證錄入憑證錄入是日常憑證維護(hù)中最基礎(chǔ)最主要的工作，賬務(wù)的一切數(shù)據(jù)均來源于此。而錄入憑證信息的正確性將直接影響到

17、生成的各種報(bào)表及各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析指標(biāo)的準(zhǔn)確性，所以要十分重視憑證錄入工作。單擊“憑證處理憑證錄入”子菜單，彈出“憑證錄入窗口”如圖 2.1-1 所示：圖 2.1-1 憑證錄入窗口在錄入憑證時(shí)，必須錄入的數(shù)據(jù)包括：科目、借貸方金額、憑證類型及相關(guān)輔助核算信息。系統(tǒng)提供了便捷的憑證操作功能，其支持會計(jì)科目的快速定位，能根據(jù)科目的代碼定位也能根據(jù)科目的名稱定位，也支持根據(jù)科目的助記碼定位，從而加快科目的錄入速度。會計(jì)科目按其中五大會計(jì)要素分類，可使用戶快速定位到需要的科目。系統(tǒng)支持靈活的摘要策略，在憑證的摘要欄中只需輸入摘要的代碼，系統(tǒng)就能將對應(yīng)的摘要自動(dòng)填入摘要欄中，同時(shí)支持多摘要的處理。系統(tǒng)也提供了

18、快速憑證（常用憑證）以加快一些常用憑證的錄入速度。系統(tǒng)完全支持小鍵盤的錄入，并提供了很多的快捷鍵，如：按 Ctrl+C（V）復(fù)制上一條分錄，以提高數(shù)據(jù)錄入效率。F11憑證保存F8調(diào)用快速憑證模板F9自動(dòng)計(jì)算差價(jià)Shift+F1/k調(diào)用光標(biāo)定位列的幫助。例如：光標(biāo)定位在科目代碼列，則調(diào)用科目幫助?；剀噷⒐鈽?biāo)跳轉(zhuǎn)至下一列，若當(dāng)前定位于最后一列，則自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至下行，若為末行末列，則新增一行。若當(dāng)前定位于非末行，則光標(biāo)跳轉(zhuǎn)至下一行；若當(dāng)前定們于末行，則新增一行?？崭袢艄鈽?biāo)定位在金額列，則將借貸方金額調(diào)換方向。J外幣核算的科目，在輔助核算信息錄入界面中，支持點(diǎn)擊 J 換算外幣金額或匯率。具體設(shè)置見下文相關(guān)

19、操作。K數(shù)量核算的科目，在輔助核算信息錄入界面中，支持點(diǎn)擊 K 換算數(shù)量或單價(jià)。具體設(shè)置見下文相關(guān)操作。F12在錄入憑證分錄時(shí),查看分錄的明細(xì)賬Alt+G錄入當(dāng)前憑證的附件信息 Alt+A當(dāng)前憑證生成草稿Alt+K科目選擇Alt+S憑證保存 Alt+P當(dāng)前憑證打印F2快速調(diào)用計(jì)算器 Alt+C快速調(diào)用現(xiàn)金流量表的錄入Alt+X快速調(diào)用現(xiàn)輔助核算的錄入提示:1.憑證錄入時(shí)，雙擊借貸金額列可調(diào)用計(jì)算器2.當(dāng)輸入一個(gè)科目后，屏幕上方會有一黃色區(qū)域用于顯示當(dāng)前科目的余額及借貸方發(fā)生、累計(jì)金額。見圖 2.1-13.選擇憑證類型,系統(tǒng)會根據(jù)所選憑證類型自動(dòng)生成憑證號。憑證號現(xiàn)在根據(jù)權(quán)限控制,在有修改憑證號

20、權(quán)限的情況下,可以自行修改憑證號.4. 系統(tǒng)會自動(dòng)給出一個(gè)默認(rèn)憑證日期,默認(rèn)憑證日期在憑證個(gè)性設(shè)置中設(shè)置,用戶根據(jù)需要自行修改。 注意：1、憑證存盤前系統(tǒng)會對會計(jì)期、借貸方金額、憑證類型以及與科目有關(guān)的部門、個(gè)人、輔助項(xiàng)、幣種、數(shù)量、科目余額和默認(rèn)方向等輔助信息進(jìn)行檢測，并彈出警告或提示窗口，有一項(xiàng)不通過就不予存盤。如果用戶進(jìn)行了預(yù)算控制，則科目金額超出預(yù)算也會給予提示或警告。系統(tǒng)會根據(jù)用戶在基礎(chǔ)設(shè)置中定義的憑證類型信息，自動(dòng)糾正所錄入的憑證類型。2、總賬中也允許用戶錄入現(xiàn)金銀行及客戶供應(yīng)商特征的控制科目，并把相應(yīng)單據(jù)存放到現(xiàn)金中心、客戶中心或供應(yīng)商中心。（詳見“憑證錄入控制”部分的介紹）。3

21、. 在本系統(tǒng)中，支持有條件的錄入非當(dāng)前會計(jì)期的憑證。但有下列情況的，將被系統(tǒng)禁止：1、錄入已經(jīng)月結(jié)的會計(jì)期的憑證；2、當(dāng)前會計(jì)期為非本年最后一個(gè)會計(jì)期時(shí)錄入下年的憑證；3、基礎(chǔ)設(shè)置中不允許錄入以前年度憑證時(shí)錄入以前年度憑證。4.默認(rèn)憑證日期設(shè)置:在“憑證處理”“憑證設(shè)置”“憑證個(gè)性設(shè)置”中的“系統(tǒng)日期為非當(dāng)前會計(jì)期時(shí)，憑證日期的取值”選項(xiàng)，系統(tǒng)提供三種日期供選擇，分別是“當(dāng)前會計(jì)期當(dāng)前系統(tǒng)日”、“當(dāng)前會計(jì)期最后一天”、“系統(tǒng)日期”5.外幣匯率設(shè)置：若科目屬性為外幣核算，那么，在憑證的輔助核算屬性中，就需要設(shè)置外幣的金額、匯率，如果是多幣種科目，那么還需要選擇外幣幣種。在本系統(tǒng)中，會根據(jù)設(shè)置自動(dòng)

22、取匯率（只取直接匯率）。采用的匯率方式在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始”“選項(xiàng)設(shè)置”中的“本單位采用的匯率方式”中選擇。有“固定匯率制”及“浮動(dòng)匯率制”兩種。“固定匯率制”的匯率在“基礎(chǔ)設(shè)置”“外幣列表”窗口中設(shè)置；“浮動(dòng)匯率制”的匯率在“基礎(chǔ)設(shè)置”“浮動(dòng)匯率設(shè)置”窗口中設(shè)置。輔助核算:錄入科目信息后,如果該科目特征不是一般,或者設(shè)定了輔助核算屬性,則系統(tǒng)會自動(dòng)打開輔助核算窗口。輔助核算窗口有下列信息:部門個(gè)人:若當(dāng)前科目特征是個(gè)人或者設(shè)置了部門核算,就需要在本屬性頁中設(shè)置個(gè)人或部門信息。 外幣數(shù)量:若當(dāng)前科目特征是數(shù)量或者設(shè)置了外幣核算,就需要在本屬性頁中設(shè)置數(shù)量,單價(jià),外幣金額。若為多幣種核算

23、,則還要提定外幣幣種。系統(tǒng)會根據(jù)設(shè)置自動(dòng)取到匯率。設(shè)置了數(shù)量單價(jià)或或者外幣金額匯率后,系統(tǒng)會自動(dòng)計(jì)算本幣(外幣金額*匯率)或金額(數(shù)量*單價(jià))值填入憑證金額。 輔助核算中數(shù)量單價(jià)的換算設(shè)置：在“憑證處理”“憑證設(shè)置”“憑證個(gè)性設(shè)置”中的“金額修改時(shí)是否重算單價(jià)”選項(xiàng)，若選擇“是”，則系統(tǒng)可以在分錄金額被修改后，根據(jù)金額和數(shù)量重算單價(jià)。輔助核算中金額匯率的換算設(shè)置：在“憑證處理”“憑證設(shè)置”“憑證個(gè)性設(shè)置”中的“本幣金額修改時(shí)是否調(diào)整外幣”選項(xiàng)，若選擇“調(diào)整外幣金額”，則系統(tǒng)可以在分錄金額被修改后，根據(jù)本幣金額和匯率重算外幣金額；若選擇“調(diào)整外幣匯率”，則系統(tǒng)可以在分錄金額被修改后，根據(jù)本幣金額

24、和外幣金額重算匯率。輔助項(xiàng)核算:若當(dāng)前科目屬性為輔助項(xiàng)核算,就需要在本屬性頁中設(shè)置輔助項(xiàng)信息。如果輔助項(xiàng)大于一個(gè),那么在憑證保存后,還需要在憑證處理輔助項(xiàng)分解系統(tǒng)中將當(dāng)前科目的金額分別分解到各個(gè)輔助項(xiàng)。 通過“輔助核算”錄入會計(jì)科目輔助核算輔助項(xiàng)，軟件支持一個(gè)科目選擇多個(gè)輔助項(xiàng)，同時(shí)還可對輔助項(xiàng)數(shù)量金額即時(shí)分?jǐn)偅瑹o須返回到輔助項(xiàng)分解菜單，如圖 2.1-2 所示： 圖 2.1-2 科目輔助核算-輔助項(xiàng)核算窗口概念說明：平行輔助項(xiàng)：分別屬于不同輔助項(xiàng)類型的兩個(gè)或多個(gè)輔助項(xiàng)之間互稱為平行輔助項(xiàng)。分?jǐn)傒o助項(xiàng)：同一輔助項(xiàng)類型內(nèi)的不同輔助項(xiàng)之間互稱為分?jǐn)傒o助項(xiàng)。輔助項(xiàng)的備注與簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整合，允許自己輸入

25、備注的內(nèi)容，并實(shí)現(xiàn)“備注”的名稱可以自己改成其他的稱呼，如“統(tǒng)計(jì)”等在圖 2.1-3 戶可通過“增行、刪行”按鈕進(jìn)行輔助項(xiàng)的添加和刪除操作，同時(shí)錄入該輔助項(xiàng)的具體金額。對于已錄入相同科目的輔助項(xiàng)以及該科目對應(yīng)的所有輔助項(xiàng)可通過點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵進(jìn)入錄入。如圖 2.1-3 所示：圖 2.1-3如用戶對輔助項(xiàng)不熟悉可通過輔助項(xiàng)幫助按鈕進(jìn)行錄入，“輔助項(xiàng)列表”窗口如圖 2.1-4 所示：圖 2.1-4 輔助項(xiàng)列表窗口輔助項(xiàng)幫助列表既可按輔助項(xiàng)代碼也可按輔助項(xiàng)類型進(jìn)行篩選。票據(jù)單位:若當(dāng)前科目特征為客戶或供應(yīng)商,或者現(xiàn)金銀行類科目設(shè)置了必須輸入結(jié)算方式,那么就需要在本屬性頁中設(shè)置票據(jù)號,票據(jù)日期,結(jié)算方式,

26、客戶代碼或供應(yīng)商代碼,發(fā)票類型,訂單號,結(jié)算部門,業(yè)務(wù)員。其中,如果當(dāng)前客戶或供應(yīng)商卡片中設(shè)置了分管部門及業(yè)務(wù)員,系統(tǒng)會將相應(yīng)值自動(dòng)填入結(jié)算部門及業(yè)務(wù)員欄。票據(jù)單位的業(yè)務(wù)日期與“憑證錄入窗口”中的憑證日期默認(rèn)一致。 合同信息:若當(dāng)前科目為合同核算,就需要在本屬性頁中輸入合同編號,執(zhí)行計(jì)劃序號信息。 彈性域信息：若當(dāng)前科目綁定彈性域信息，需要錄入彈性域頁面中的信息，其中彈性域設(shè)置為必輸?shù)模欢ㄒ浫搿?點(diǎn)擊保存,存入憑證。若設(shè)置了憑證存盤時(shí)打印(詳見憑證個(gè)性設(shè)置),那么,在完成存盤操作后,系統(tǒng)會根據(jù)打印設(shè)置打印一張憑證。 其它:圖 2.1-5 彈出式菜單菜單項(xiàng)功能介紹科目列表切換到“科目列表窗口

27、”中進(jìn)行科目的維護(hù)。憑證類型列表切換到“憑證類型列表窗口”中進(jìn)行憑證類型的維護(hù)。摘要維護(hù)切換到“摘要維護(hù)窗口”中進(jìn)行摘要的維護(hù)。憑證模板從設(shè)置好的憑證模板中選擇一張模板寫入當(dāng)前憑證。界面風(fēng)格用于設(shè)置憑證錄入界面的風(fēng)格。字體、字號、對齊方式、列寬、行高、背景研色等都可由用戶自行指定。生成模板將當(dāng)前憑證設(shè)置成憑證模板。 用戶在制作憑證過程中如果感覺到這種憑證重復(fù)量比較大，就可以在錄完憑證信息之后保存之前用該方法把它生成憑證模板。在憑證模板的生成過程中，“快速憑證代碼”由系統(tǒng)自動(dòng)生成，用戶需要輸入“名稱”，并且選擇哪些憑證屬性需要寫入憑證模板，具體有“憑證摘要”、“憑證類型”、“部門代碼”、“項(xiàng)目代

28、碼”、“個(gè)人代碼”、“憑證借貸方金額”、“數(shù)量單價(jià)”、“外幣信息”八個(gè)屬性項(xiàng)。計(jì)算器調(diào)用計(jì)算器。明細(xì)賬查看當(dāng)前行科目的明細(xì)賬簿。在彈出式菜單中選擇某子菜單后即可進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)操作。如若選擇“科目列表”和“憑證類型列表”子菜單，就可在彈出的“科目列表窗口”和“憑證類型列表窗口”中進(jìn)行科目和憑證類型的維護(hù)；若選擇“憑證模板”子菜單，就可進(jìn)行快速錄入憑證模板的維護(hù)和選擇操作。由此可見，彈出式菜單為用戶更快更好地錄入憑證信息提供了很大的方便。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，經(jīng)常有很多相似的憑證。如每月計(jì)提利息，通常就是：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息貸：預(yù)提費(fèi)用如果我們預(yù)先設(shè)置一些憑證模板，定義好它的通用信息，如借貸方科目代碼、相

29、關(guān)輔助信息，在下次制作該類憑證時(shí)只要調(diào)用所需的憑證模板即可。而的“憑證模板”子菜單就是專門用于幫助用戶制作快速憑證的。單擊該子菜單，彈出“快速憑證編輯與選擇”窗口，如下圖 2.1-6 所示：圖 2.1-6 快速憑證編輯與選擇窗口在工具欄中，“增加”、“刪除”、“修改”按鈕用于憑證模板的編輯制作，“確認(rèn)”按鈕用于選中某一設(shè)置好的快速憑證分錄后調(diào)用該憑證模板。生成憑證模板可以有兩種方式，即點(diǎn)擊彈出式菜單中的“生成模板”子菜單，彈出如下圖 2.1-7 所示的“生成憑證模板條件”窗口：圖 2.1-7 生成憑證模板條件窗口用戶在制作憑證過程中如果感覺到這種憑證重復(fù)量比較大，就可以在錄完憑證信息之后保存之

30、前用該方法把它生成憑證模板。生成之前，系統(tǒng)會讓你自由選擇一些保留屬性，使生成的憑證模板更具有通用性。在憑證錄入后也可以生成憑證草稿，功能類似憑證模板，并可保留原憑證科目的票據(jù)單位信息。由于很多用戶對于憑證的錄入界面都有不同的需求，因此系統(tǒng)為用戶提供了憑證錄入界面的自定義功能，如下圖所示：圖 2.1-8 憑證錄入界面風(fēng)格設(shè)置窗口用戶在此可對“憑證字體風(fēng)格、欄寬、行高、背景顏色以及格式”進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置，為用戶的憑證錄入工作帶來方便與快捷。用戶完成憑證錄入并保存后，可直接進(jìn)行憑證打印操作，只需單擊“憑證錄入窗口”的“打印”按鈕，系統(tǒng)隨即彈出提示窗口如圖 2.1-9 所示：圖 2.1-9 打印提示窗口

31、用戶還可通過單擊“高級”按鈕來設(shè)置憑證打印的份數(shù)。注意：1、用戶必須在“憑證個(gè)性設(shè)置”的“存盤提示”選項(xiàng)卡中選中“憑證或單據(jù)保存是否打印憑證”下的“提示是否打印憑證”選項(xiàng)才會在打印憑證時(shí)出現(xiàn)如圖 2.1-10 所示的提示窗口。2、憑證錄入增加了允許錄入下年第一會計(jì)期憑證，錄入調(diào)整憑證的權(quán)限控制。3、憑證錄入時(shí)在借貸列對應(yīng)輸入金額處，雙擊可彈開系統(tǒng)計(jì)算器，計(jì)算后確定把計(jì)算值自動(dòng)過渡到科目的借貸方。4、憑證錄入往來核算科目時(shí)，可以錄入業(yè)務(wù)日期，信用期限，應(yīng)收日期，在客戶中心和單據(jù)信息是同步的。5、憑證錄入時(shí)自動(dòng)復(fù)制上條分錄的科目及輔助信息，當(dāng)更改科目時(shí)系統(tǒng)也支持保留輔助信息，輔助項(xiàng)的值可以繼承上個(gè)

32、分錄的值，通過一定的核算比例得到當(dāng)前科目的輔助項(xiàng)值。6、當(dāng)系統(tǒng)為當(dāng)前財(cái)政年度的最后一個(gè)會計(jì)期，在總賬會計(jì)期定義下個(gè)財(cái)政年度的會計(jì)期，系統(tǒng)支持在不年結(jié)的情況下，用戶可以錄入所定義的會計(jì)期的下年度憑證。7、部門凍結(jié)后，在憑證錄入時(shí)自動(dòng)過濾，在報(bào)表查詢時(shí)顯示凍結(jié)的部門供查詢。8、總賬系統(tǒng)錄入的憑證，支持憑證的刪除，開關(guān)按鈕在憑證公用設(shè)置的憑證處理維護(hù)，當(dāng)有刪除的憑證，在憑證錄入時(shí)，可以選擇斷號錄入憑證。9、其它組織員工在當(dāng)前組織發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，在基本選項(xiàng)的憑證錄入控制勾選選項(xiàng)，只有在勾選時(shí)，在個(gè)人賬查詢時(shí)，才能選擇其它組織的員工查詢其相應(yīng)的明細(xì)賬及總分類賬。圖 2.1-10 憑證公用設(shè)置10、憑證錄入時(shí)

33、，當(dāng)輔助核算為部門或個(gè)人時(shí)，支持模糊定位功能，完成匹配時(shí)，自動(dòng)賦值，模糊時(shí)，自動(dòng)篩選滿足條件的內(nèi)容供用戶選擇。11、在憑證錄入的窗口，支持成批錄入科目核算的輔助項(xiàng)，及輔助項(xiàng)對應(yīng)的余額結(jié)轉(zhuǎn)，用戶可以按類型選擇輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，在錄入輔助項(xiàng)的窗口右鍵，如下圖所示意。圖 2.1-11 憑證錄入的窗口12、當(dāng)用戶錄入憑證過程中，系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)異常斷開時(shí)，系統(tǒng)能自動(dòng)保存一份臨時(shí)文件在用戶的客戶端，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后，系統(tǒng)通過交互導(dǎo)入臨時(shí)文件讓用戶可以繼續(xù)錄入憑證。13、涉及科目特征的為個(gè)人的科目在錄入憑證的時(shí)候能夠提醒某人已被停用或禁用2.1.22.1.2憑證查詢憑證查詢系統(tǒng)具備強(qiáng)大的模糊憑證查詢功能，用戶可快速查

34、詢到自己想要的憑證，另外從查詢得的憑證中可追蹤至相關(guān)單據(jù)，從而大大提高審計(jì)效率。憑證查詢條件窗口如下圖 2.1-12 所示：圖 2.1-12 憑證查詢條件窗口1、在憑證查詢功能菜單中用戶可根據(jù)自己的需要設(shè)置條件進(jìn)行組合查詢。若點(diǎn)擊條件窗口中的“簡潔”按鈕，詳細(xì)條件欄將隱藏起來；若點(diǎn)擊“連續(xù)打印”按鈕可以一次打印出所有符合查詢條件的憑證；若點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，即彈出“憑證查詢”窗口，如圖 2.1-13 所示：圖 2.1-13 憑證查詢窗口在該窗口中將顯示符合查詢條件的所有業(yè)務(wù)記錄。另外，通過“憑證查詢”窗口工具欄中的“沖紅”按鈕可以對總賬錄入的一般憑證進(jìn)行沖紅；通過“憑證”按鈕除了能夠展現(xiàn)原始憑證

35、外，還能根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)類型找到其原始單據(jù)。在業(yè)務(wù)類型憑證中還能查詢指定科目的明細(xì)賬。2、“憑證修改”對應(yīng)那些從總賬錄入的憑證可通過憑證修改功能進(jìn)行修改，另外系統(tǒng)被設(shè)計(jì)成業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化軟件，因此很多業(yè)務(wù)模塊的業(yè)務(wù)交易均會通過自動(dòng)會計(jì)接口自動(dòng)生成憑證并過至總賬，對于這些憑證只能通過憑證修改菜單修改一些憑證摘要信息，不能修改憑證日期。修改時(shí)不允許把憑證日期改為其它會計(jì)期的日期，操作方法同憑證錄入。系統(tǒng)允許對他人制定的憑證進(jìn)行修改，保存后制單人將變成修改人的名字。必須登陸權(quán)限中心,將總賬模塊的其它權(quán)限-修改他人錄入的憑證選入。刪除別人的憑證也是通過權(quán)限控制。憑證審核后，不能再修改。3、由于在系統(tǒng)中很多

36、憑證是從業(yè)務(wù)模塊自動(dòng)過賬而來的，因?yàn)槲覀儾荒芘懦龑τ谀彻P憑證分錄從業(yè)務(wù)角度與財(cái)務(wù)角度存在一定程度的微差，為此總賬中提供了憑證加工功能以重新修飾從業(yè)務(wù)模塊過來的憑證，當(dāng)然在憑證加工中有很多限制條件，如科目代碼不允許修改、憑證每一筆發(fā)生金額不允許修改等，而對于核算的輔助項(xiàng)、摘要信息等則可以進(jìn)行財(cái)務(wù)修飾。提示:1.憑證號：查詢憑證的憑證號范圍。系統(tǒng)允許憑證號為 000001 的憑證在查詢時(shí)錄入為 1 號憑證。2. 科目代碼：查詢憑證的科目代碼范圍。3.對方科目：相對于科目代碼而言，如果要使用對方科目查詢條件，則必須輸入（本方）科目代碼。兩者作為復(fù)合查詢條件進(jìn)行查詢。4.引用號：查詢憑證引用的外方憑證

37、號。注意，引用號查詢條件不支持憑證號查詢時(shí)的簡寫。5.當(dāng)科目有預(yù)算控制設(shè)置時(shí)，修改科目及金額信息時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢測是否超出預(yù)算。注意：1、如果要查詢調(diào)整期的憑證，只要把憑證起始日期改為 0000.00.00。2、增加只允許查詢直接錄入的憑證權(quán)限控制，在信息限制域里增加操作員的查看某操作員憑證，某類型的憑證權(quán)限控制，3、支持刪除總賬系統(tǒng)錄入的憑證，刪除的斷號碼在憑證錄入時(shí)可以選擇，開關(guān)選項(xiàng)在憑證公用設(shè)置維護(hù)。4、在憑證查詢的列表界面，用戶可以新增，修改，將查詢的憑證生成憑證草稿。5、在憑證的查詢列表里，也支持連續(xù)打印憑證，打印的憑證范圍為列表的所有憑證。6、以前月份的憑證應(yīng)可設(shè)為模板憑證，并且模板

38、憑證的編碼順序可以修改或調(diào)整通過查詢確定以前月份憑證，提供“生成模板”按鍵實(shí)現(xiàn)圖 2.1-14 憑證錄入窗口2.1.32.1.3憑證審核憑證審核憑證審核是對原始憑證的審查、監(jiān)督并簽字，是會計(jì)基礎(chǔ)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。包括其它業(yè)務(wù)模塊在內(nèi)的所有模塊生成的憑證都在這里審核。按會計(jì)法規(guī)，會計(jì)人員只能審核他人制作的憑證，無權(quán)審核自己制作的憑證。審核無誤后，審核人員必須簽字確認(rèn)。本軟件提供了兩種簽字方法，單張簽字和全部簽字。簽字完成后，系統(tǒng)自動(dòng)為已簽字的記錄改以黃色背景。“憑證審核列表”窗口如下圖 2.1-15 所示：圖 2.1-15 憑證審核列表窗口提示：1、憑證審核時(shí)，支持錄入審核意見，方便根據(jù)意見修

39、改憑證。2、對于收付屬性憑證，由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出,為加強(qiáng)對出納憑證的管理，在憑證審核前，啟用出納簽字功能，簽字核對出納科目的金額是否正確，審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改，啟用選項(xiàng)由財(cái)務(wù)主管來設(shè)置，在憑證審核或憑證查詢選擇詳細(xì)條件時(shí)，可以選擇已簽字的憑證或未簽字的憑證作為檢索條件。圖 2.1-16 基礎(chǔ)設(shè)置窗口2.1.42.1.4憑證匯總憑證匯總憑證匯總是根據(jù)用戶的條件把憑證中相同的科目數(shù)據(jù)匯總到一起的過程。本系統(tǒng)支持任意區(qū)間段的憑證匯總，在進(jìn)行憑證匯總時(shí)也可以附加上很多特定的條件，如憑證類型、制單員、是否已審核等。另外在憑證匯總中也可以體現(xiàn)外幣發(fā)生情況、數(shù)量發(fā)生情況等

40、。但它只能匯總同一會計(jì)期的憑證數(shù)據(jù)，并且只顯示一級科目的匯總數(shù)，匯總數(shù)據(jù)可包括本幣、外幣及數(shù)量等。對于窗口中顯示為黃色的記錄（如圖 2.1-17 所示），單擊右鍵可以按科目特征分解該行數(shù)據(jù)，如當(dāng)前選中的黃色記錄的科目為多幣種核算，則單擊右鍵能進(jìn)行多幣種余額分解；若為部門核算科目，則可進(jìn)行部門余額分解；若為個(gè)人核算科目，則可進(jìn)行個(gè)人余額分解；若為部門核算科目，則可進(jìn)行部門余額分解，若為輔助項(xiàng)核算科目，則可進(jìn)行輔助項(xiàng)分解查看科目金額和輔助項(xiàng)金額是否一致，選中某行也可以查看該行科目的明細(xì)賬。憑證匯總的日期范圍只能在同一個(gè)會計(jì)期中。圖 2.1-17 憑證匯總表2.1.52.1.5輔助項(xiàng)分解輔助項(xiàng)分解如

41、果對于現(xiàn)金流量核算采用輔助項(xiàng)核算進(jìn)行處理，則在一些憑證交易中進(jìn)行輔助項(xiàng)分解具有現(xiàn)實(shí)的意義，如對于應(yīng)收賬款結(jié)算等憑證分錄，根據(jù)現(xiàn)金流量規(guī)則進(jìn)行輔助項(xiàng)分解則是有可能的，系統(tǒng)提供了輔助項(xiàng)分解功能用于處理此類業(yè)務(wù)。輔助項(xiàng)分解能檢測到一筆業(yè)務(wù)涉及多個(gè)輔助項(xiàng)的憑證，若不執(zhí)行分解，即為平行輔助項(xiàng)，多個(gè)輔助項(xiàng)為相同的金額。操作小技巧：1.相同輔助項(xiàng)類型輔助項(xiàng)的總額應(yīng)與該科目的發(fā)生數(shù)相等。在金額欄按空格鍵，可以自動(dòng)獲取平衡數(shù)2.在列表中點(diǎn)擊“檢測”按鈕，系統(tǒng)會自動(dòng)檢測哪些憑證需要進(jìn)行輔助項(xiàng)分解。3.選中一張需要分解的憑證，點(diǎn)擊“分解”按鈕，系統(tǒng)會列出該憑證的借（或者貸）方的金額以及輔助項(xiàng)。4.手工指定各個(gè)輔助項(xiàng)

42、的分?jǐn)偨痤~。點(diǎn)擊“確認(rèn)”完成輔助項(xiàng)分解。2.1.62.1.6憑證統(tǒng)計(jì)憑證統(tǒng)計(jì)憑證統(tǒng)計(jì)可以按操作員所在部門或操作員進(jìn)行分類，統(tǒng)計(jì)該人員所做的憑證, 可以統(tǒng)計(jì)跨年度憑證。單擊“憑證處理憑證統(tǒng)計(jì)”子菜單，系統(tǒng)首先彈出“選項(xiàng)”窗口，如圖 2.1-18 所示：圖 2.1-18 選項(xiàng)窗口在此窗口錄入相關(guān)內(nèi)容后，單擊“確認(rèn)”按鈕，便可進(jìn)入“憑證統(tǒng)計(jì)”窗口。2.22.2 憑證設(shè)置憑證設(shè)置本系統(tǒng)具備強(qiáng)大的憑證設(shè)置功能，可對憑證的打印方式進(jìn)行設(shè)置，以及根據(jù)憑證類型設(shè)定套打格式，在憑證自定義套打格式設(shè)置中，用戶可以預(yù)先定義好十多種憑證打印格式供打印選擇。2.2.12.2.1打印格式設(shè)置打印格式設(shè)置在本系統(tǒng)的憑證的打

43、印格式分為固定格式和自定義格式。1、采用固定格式打印的設(shè)置在本系統(tǒng)的固定格式提供了兩種格式，在“采用統(tǒng)一格式”選項(xiàng)卡中設(shè)置。同時(shí)在“雜項(xiàng)”選項(xiàng)卡中，還可以設(shè)置一些其它打印選項(xiàng)，如圖 2.2-1所示：圖 2.2-1 憑證打印格式設(shè)置-雜項(xiàng)窗口相同科目合并打印：如果憑證的分錄中有兩條是一樣的科目代碼，那么，如果選中本選項(xiàng)，在打印時(shí)系統(tǒng)就會將科目代碼及金額合并成一行。不打印科目代碼：如果選中本選項(xiàng)，那么，系統(tǒng)在打印時(shí)就只打印科目名稱，不打印科目代碼。不打印部門：如果是部門核算的科目，并且選中本選項(xiàng)，那么，在打印時(shí)，部門信息將不會被打??；反之，在打印時(shí)，部門信息將會符加在科目信息之后。打印科目全名：如

44、果選中本選項(xiàng)，那么系統(tǒng)在打印時(shí)會依級打印各級科目；反之則僅打印末級科目。不打印輔助項(xiàng)：如果是輔助項(xiàng)核算科目，并且選中本選項(xiàng)，那么，在打印時(shí)，輔助項(xiàng)信息將不會被打印；反之，在打印時(shí)，輔助項(xiàng)信息（主輔助項(xiàng)）將會附加在科目信息之后。不打印平行輔助項(xiàng)：如果是輔助項(xiàng)核算科目，并且選中本選項(xiàng)，那么，在打印時(shí)，平行輔助項(xiàng)信息將不會被打印；反之，在打印時(shí)，平行輔助項(xiàng)信息將會附加在（主）輔助項(xiàng)信息之后。下級科目匯總打印，科目匯總級數(shù)：此項(xiàng)設(shè)置的結(jié)果與“打印科目全名”選項(xiàng)的設(shè)置有關(guān)，如果設(shè)置了打印科目全名，那么，在打印時(shí)，系統(tǒng)將會打印從一級科目到設(shè)置匯總級數(shù)的科目代碼；如果設(shè)置不打印科目全名，那么在打印時(shí)，系統(tǒng)只

45、會打印匯總級數(shù)對應(yīng)的那級科目代碼。例如：科目為“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅款”，設(shè)置打印科目全名，并且匯總級數(shù)為 2 時(shí)，打印的結(jié)果是“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”；設(shè)置不打印科目全名，并且匯總級數(shù)為 2 時(shí)，打印的結(jié)果是“應(yīng)交增值稅”。合計(jì)處打印本位幣大寫：如果選中本選項(xiàng)，那么系統(tǒng)在打印時(shí)會在合計(jì)欄中打印科目的人民幣大寫金額。小寫合計(jì)欄前加貨幣符號：如果選中本選項(xiàng)，那么系統(tǒng)在打印時(shí)會在小寫合計(jì)前加入設(shè)置的符號。在憑證打印時(shí)打開“憑證打印預(yù)覽”對話窗：如果選中本選項(xiàng)，那么系統(tǒng)在打印時(shí)會首選提供一個(gè)預(yù)覽界面。紙張方向：設(shè)置打印紙張的方向。打印時(shí)按照選擇的輔助項(xiàng)類型過濾：如果選中本選項(xiàng)，在憑證打印時(shí)系

46、統(tǒng)將該輔助項(xiàng)類型下的所有輔助項(xiàng)進(jìn)行打印。輔助項(xiàng)類型的設(shè)置只需通過“設(shè)置”按鈕進(jìn)行即可。注意：若設(shè)定打印格式為固定格式的第一種格式，那么，明細(xì)列是不打印科目代碼的。2、采用自定義格式打印的設(shè)置自定義格式的定義與憑證類型相關(guān)。為了打印方便，我們把每一種憑證類型的憑證風(fēng)格分成四種：一般式、數(shù)量式、外幣式、外幣數(shù)量式，系統(tǒng)會根據(jù)憑證中科目的特征自動(dòng)識別。在憑證打印格式設(shè)置（如下圖 2.2-2 所示）中對每一種憑證類型進(jìn)行打印格式定義，如果用戶定義了三種憑證類型則它的打印憑證類型就有 3*4=12 種。當(dāng)然，也可以將所有的憑證類型的打印定義為同一個(gè)憑證格式，選中“使用默認(rèn)統(tǒng)一打印格式”，并選擇一個(gè)打印格

47、式。定義好以后，進(jìn)行憑證打印時(shí)就會打出你預(yù)先設(shè)置的格式。圖 2.2-2 憑證打印格式設(shè)置-采用自定義格式窗口提示：1、采用自定義格式打印時(shí)，用戶還可在“雜項(xiàng)”選項(xiàng)卡中設(shè)置“采用自定義格式時(shí)可選擇是否打印平行輔助項(xiàng)”。2、系統(tǒng)支持收款類型，付款類型，轉(zhuǎn)賬憑證三種類型憑證打印，用戶在默認(rèn)的模板稍微加工就可使用。2.2.22.2.2套打格式套打格式定義定義套打格式定義的功能，主要是用于憑證套打模板的設(shè)置。單擊憑證設(shè)置套打格式定義菜單，打開套打設(shè)置窗口。窗口中有個(gè)“啟用新組建”復(fù)選框。若勾選表示設(shè)置新套打模板（lform 套打），不勾選表示用老套打設(shè)置打印模板。啟用新組建操作流程：1.首次進(jìn)入，單擊【

48、xml】按鈕，在本地客戶端intfiprint 文件夾下導(dǎo)入“自定義公式套打模板.xml”模板，輸入模板名稱保存。2.單擊【修改】按鈕，選中 1 步中保存的模板，再單擊【確定】按鈕，打開模板設(shè)置窗口。3.該窗口類似于 excel 設(shè)置，設(shè)置具體要打印的內(nèi)容后保存即可。老套打模板設(shè)置操作流程：1.取消“啟用新組建”勾選，依次單擊【設(shè)計(jì)】【新增】按鈕，輸入打印格式名稱，【確定】后保存。2.然后從“主表列選擇”、“明細(xì)列選擇”中選擇需要的項(xiàng)目，把相關(guān)內(nèi)容拖到需要的位置即可。注意：1，工具欄上有個(gè)“設(shè)計(jì)為主”按鈕，點(diǎn)開后，可以找到或自行組合取數(shù)公式來設(shè)計(jì)模板；2，模板中隱藏列是“行號”列（即 B 列）

49、，設(shè)計(jì)公式時(shí)別忘記上傳行號參數(shù)。2.2.32.2.3憑證公用設(shè)置憑證公用設(shè)置為了便于憑證錄入的便捷性，系統(tǒng)提供了“憑證公用處理”窗口以供財(cái)務(wù)主管進(jìn)行憑證錄入公用設(shè)置，包括：“憑證處理”、“存盤提示”、“憑證結(jié)轉(zhuǎn)”三個(gè)選項(xiàng)卡（見圖 2.2-3）。在此統(tǒng)一可設(shè)定憑證處理中的“憑證中是否啟用引用號”、“是否自動(dòng)彈出輔助窗口”、“憑證查詢控制科目權(quán)限”、“總賬錄入往來業(yè)務(wù)憑證是否選擇業(yè)務(wù)類型”、“系統(tǒng)日前為非當(dāng)前會計(jì)時(shí)，憑證日期的默認(rèn)取值”、存盤提示中“財(cái)務(wù)日期小于業(yè)務(wù)日期的控制”、“輔助項(xiàng)核算科目控制”“憑證被銀行對賬引用”等及憑證結(jié)轉(zhuǎn)中“輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)功能”“生成業(yè)務(wù)憑證是否彈出憑證窗口”等其他憑證結(jié)

50、轉(zhuǎn)控制項(xiàng)。 “憑證錄入時(shí)科目金額信息顯示憑證所在會計(jì)期金額”則憑證可顯示錄入時(shí)會計(jì)期信息。圖 2.2-3 憑證公用處理窗口1.憑證處理：憑證中是否啟用引用號：若設(shè)定啟用引用號，那么，在憑證處理時(shí)，系統(tǒng)會提供引用號輔助屬性，以方便用戶引用其它并行系統(tǒng)的憑證號。是否啟用個(gè)人科目部門綁定：選“是”則科目部門個(gè)人存在綁定關(guān)系。憑證查詢控制科目權(quán)限：選“是”則憑證查詢時(shí)會按照科目權(quán)限過濾當(dāng)前操作員的權(quán)限。沖紅時(shí)是否修改唄沖紅憑證的摘要：選“是”做沖紅憑證時(shí)，被沖紅憑證的摘要會被修改成“被*號憑證沖紅”是否始終彈出科目輔助窗口：在本系統(tǒng)中，部分輔助核算內(nèi)容為可選內(nèi)容。本選項(xiàng)用于設(shè)置沒有必輸輔助信息的科目在

51、憑證錄入時(shí)是否要彈出輔助窗口。若設(shè)置為“是”，那么，無論輔助核算內(nèi)容是否為必輸，系統(tǒng)都會彈出輔助窗口；如果設(shè)置為“否”，那么，只有科目具有必輸輔助內(nèi)容時(shí)才會彈出輔助窗口。往來科目允許選擇業(yè)務(wù)類型：本選項(xiàng)用于設(shè)置往來憑證是否允許用戶手工選業(yè)務(wù)類型。允許刪除總賬錄入的中間憑證：選“是”則允許刪除中間憑證，但是斷號會保留，需要再錄入一張憑證把斷號補(bǔ)齊。系統(tǒng)日期為非當(dāng)前會計(jì)期時(shí)，憑證日期的取值：在本系統(tǒng)中，如果當(dāng)前系統(tǒng)日期在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)，那么，在憑證錄入時(shí)，系統(tǒng)會把當(dāng)前系統(tǒng)日期填入憑證日期作為默認(rèn)值。但是，如果當(dāng)前系統(tǒng)日期不在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)，就需要設(shè)置本選項(xiàng)以確定默認(rèn)憑證日期。例如：當(dāng)前系統(tǒng)日期為 20

52、10-11-20,當(dāng)前會計(jì)期為第四會計(jì)期，那么：“當(dāng)前會計(jì)期當(dāng)前系統(tǒng)日”:值為 2010-4-20“當(dāng)前會計(jì)期最后一天”:值為 2010-4-30“系統(tǒng)日期”:值為 2010-11-20協(xié)同憑證選項(xiàng)：該選項(xiàng)用于啟用協(xié)同憑證功能。協(xié)同憑證功能簡介：內(nèi)部往來單位間發(fā)生往來業(yè)務(wù)，可以通過協(xié)同憑證的方式，把業(yè)務(wù)發(fā)生的內(nèi)容通知對方，可以及時(shí)提醒對方入賬，給雙方對賬提供方便。啟用出納簽字：憑證類型存在“收、付、轉(zhuǎn)”或“現(xiàn)、銀、轉(zhuǎn)”時(shí)，可啟用出納對收、付憑證簽字功能允許錄入非末級部門：勾選則允許非末級部門發(fā)生數(shù)據(jù)允許錄入以前年度憑證：勾選則允許錄入年度調(diào)整憑證允許錄入供應(yīng)商科目：勾選則允許直接在憑證錄入處錄

53、入供應(yīng)商核算的科目，而不是由供應(yīng)商中心單據(jù)生成憑證到總賬。允許其它組織的員工發(fā)生業(yè)務(wù)：勾選則可以跨組織進(jìn)行備用金核算。憑證錄入時(shí)科目金額信息顯示憑證所在會計(jì)期金額：勾選則憑證錄入時(shí)，憑證上方顯示當(dāng)前科目的發(fā)生情況。成批審核憑證時(shí)，作預(yù)算控制檢測：若啟用了預(yù)算管理功能，勾選則審核憑證時(shí)會檢測金額是否超過預(yù)算。允許修改由總賬外部數(shù)據(jù)源導(dǎo)入的憑證：外部生成到總賬的憑證，原則上是不允許修改的，勾選則允許修改（跟其他業(yè)務(wù)模塊的設(shè)置相關(guān)）。允許錄入銀行現(xiàn)金科目：勾選則允許直接在總賬錄入現(xiàn)金銀行類科目，而不是由現(xiàn)金中心生成憑證到總賬模塊。允許錄入客戶科目：勾選則允許直接在憑證錄入處錄入客戶核算的科目，而不是

54、由客戶中心單據(jù)生成憑證到總賬。2.存盤提示：規(guī)范憑證保存時(shí)的規(guī)則財(cái)務(wù)日期小于業(yè)務(wù)日期：先有業(yè)務(wù)發(fā)生而后才會進(jìn)行財(cái)務(wù)入賬，因此理論上財(cái)務(wù)日期大于業(yè)務(wù)日期，但不排除特殊情況。此處給出規(guī)范，用戶可以選擇是忽略、提示還是禁止這種情況發(fā)生。輔助項(xiàng)核算科目未錄入輔助項(xiàng)：在本系統(tǒng)中，如果科目具有輔助項(xiàng)核算屬性，那么，在憑證錄入時(shí)，可以在輔助窗口中進(jìn)行輔助項(xiàng)信息的錄入。本選項(xiàng)用于控制輔助項(xiàng)是否必須錄入。憑證被銀行對賬引用：控制啟用現(xiàn)金中心的銀行對賬功能后，導(dǎo)入了憑證的數(shù)據(jù)，是提示、禁止還是忽略。憑證跟出納賬對過賬：憑證與出納賬對賬后是提示、禁止還是忽略。錄入非當(dāng)前會計(jì)期憑證提示：憑證錄入允許跨會計(jì)期操作，例如

55、當(dāng)前會計(jì)期是 10 月份，可以錄入 11、12 月份的憑證，該選項(xiàng)控制當(dāng)跨期憑證產(chǎn)生時(shí)是否提示。現(xiàn)金銀行科目必須錄入結(jié)算方式：憑證錄入并且錄入現(xiàn)金銀行類科目時(shí)，控制是否一定要錄入結(jié)算方式。憑證保存后校驗(yàn)憑證號：判斷憑證是否存在斷號。憑證日期與憑證號順序必須一致：實(shí)際業(yè)務(wù)中，可能會存在后發(fā)生的業(yè)務(wù)先拿到單據(jù)入賬的情況，該選項(xiàng)控制是否按照業(yè)務(wù)發(fā)生日期的先后順序做憑證。銷項(xiàng)稅科目必須錄入發(fā)票號：控制憑證錄入增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)，是否必須錄入發(fā)票號，同時(shí)需指定那個(gè)科目為銷項(xiàng)稅科目。憑證日期不能小于已錄入憑證日期：控制錄入下一張憑證時(shí)的日期必須大于或等于上一張的憑證日期。憑證保存時(shí)科目余額與默認(rèn)方向不一致時(shí)提

56、示：例如現(xiàn)金科目余額方向默認(rèn)在借方，若出現(xiàn)貸方余額時(shí)提示?，F(xiàn)金銀行科目必須錄入業(yè)務(wù)號：控制現(xiàn)金銀行科目是否必須錄入業(yè)務(wù)單號憑證保存時(shí)檢測附件：控制保存時(shí)是否檢測附件有沒有錄入3.憑證結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是否結(jié)轉(zhuǎn)科目相關(guān)輔助項(xiàng)：控制結(jié)轉(zhuǎn)憑證時(shí)是否結(jié)轉(zhuǎn)輔助項(xiàng)的內(nèi)容外部導(dǎo)入憑證時(shí)是否始終彈出憑證窗口：控制外部導(dǎo)入的憑證是直接保存還是先彈出憑證窗口再保存。數(shù)據(jù)中心單據(jù)生成憑證時(shí)是否允許修改憑證：控制從數(shù)據(jù)中心記賬生成的憑證，是否允許修改生成業(yè)務(wù)憑證時(shí)是否始終彈出憑證窗口：控制生成業(yè)務(wù)憑證時(shí)是否彈出憑證窗口。憑證信息不全或信息錯(cuò)時(shí)是否由用戶手工修改：控制憑證信息不全時(shí)是否手工補(bǔ)錄。 注意事項(xiàng)：本模塊只有財(cái)務(wù)主管

57、才有權(quán)限操作。如果憑證中存在平行輔助項(xiàng)核算，最好不要選擇輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，除非憑證已經(jīng)經(jīng)過輔助項(xiàng)分解處理，否則金額會根據(jù)平行輔助項(xiàng)的個(gè)數(shù)翻番。如果一定要這樣選擇，結(jié)轉(zhuǎn)后請手工把多轉(zhuǎn)的金額調(diào)回。建議“憑證保存后是否校驗(yàn)憑證號”選項(xiàng)在新會計(jì)期啟用時(shí)啟用。否則，如果當(dāng)前會計(jì)期存在斷號憑證，新的憑證將無法存入，系統(tǒng)將會給出“憑證保存失敗”的提示。2.2.42.2.4憑證個(gè)性設(shè)置憑證個(gè)性設(shè)置為了滿足憑證錄入的便捷性及個(gè)人操作習(xí)慣，系統(tǒng)也提供了“憑證個(gè)性設(shè)置”功能，包括“自定義設(shè)置”，“復(fù)制設(shè)定”，“按鍵設(shè)定”三個(gè)選項(xiàng)卡（見圖 2.2-4）。在此可設(shè)定“憑證保存是否打印”，“憑證審核是否打印”，“錄入時(shí)科目顯示

58、風(fēng)格”“本幣修改時(shí)是否調(diào)整外幣”，“憑證錄入科目余額顯示方式”以及憑證錄入界面的一些個(gè)人顯示風(fēng)格，按鍵習(xí)慣等。圖 2.2-4 憑證個(gè)性處理窗口自定義設(shè)置：憑證或單據(jù)保存是否打印憑證：控制憑證保存后是否立刻打印憑證審核后是否打印憑證：控制憑證審核后是否立刻打印科目名稱的風(fēng)格顯示：設(shè)置憑證處理時(shí)科目的顯示方式。例如：21710101 A-B-C 科目科目名稱的累計(jì)顯示級數(shù)（假定為 2）：A-B末級科目名稱：C所有各級科目名稱：A-B-C僅顯示科目代碼：21710101本幣金額修改時(shí)是否調(diào)整幣種：在本系統(tǒng)中，若科目為外幣核算，在輔助核算信息錄入時(shí)，支持點(diǎn)擊 J 計(jì)算外幣金額或匯率。本選項(xiàng)用于外幣本幣

59、換算時(shí)的指定調(diào)整內(nèi)容。若設(shè)置為“調(diào)整幣種金額”，那么在換算時(shí)，系統(tǒng)會根據(jù)本幣金額及匯率調(diào)整外幣金額值；若設(shè)置為“調(diào)整幣種匯率”，那么在換算時(shí)，系統(tǒng)會根據(jù)本幣金額及外幣金額調(diào)整匯率值；若設(shè)置為“都不調(diào)整”，那么在換算時(shí)，需要用戶手工調(diào)整外幣金額及匯率。科目余額顯示選項(xiàng)：控制憑證錄入時(shí)是否顯示科目余額錄入輔助項(xiàng)時(shí)自動(dòng)取科目的金額數(shù)量：勾選則輔助項(xiàng)錄入時(shí)可以不用錄入金額、數(shù)量，系統(tǒng)會自動(dòng)取科目的金額、數(shù)量。保存時(shí)提示憑證號信息：勾選則憑證保存后提示“當(dāng)前憑證保存為【憑證類型】+【憑證號】”分錄金額自動(dòng)平衡：勾選則借方金額錄入后光標(biāo)移動(dòng)到憑證的第二行，貸方金額自動(dòng)填入。錄入憑證時(shí)根據(jù)輔助項(xiàng)分?jǐn)偨痤~自動(dòng)

60、修改科目金額：勾選則輔助項(xiàng)金額錄入完成確認(rèn)后，科目金額自動(dòng)根據(jù)輔助項(xiàng)的金額修正憑證保存時(shí)自動(dòng)分?jǐn)傒o助項(xiàng)數(shù)量金額：憑證科目自動(dòng)取輔助項(xiàng)的數(shù)量金額憑證金額修改時(shí)自動(dòng)重算單價(jià)：數(shù)量類科目金額修改后，單價(jià)重新計(jì)算。錄入科目時(shí)自動(dòng)導(dǎo)入科目的默認(rèn)輔助項(xiàng)：若在科目設(shè)置中，設(shè)置了科目對應(yīng)的默認(rèn)輔助項(xiàng)，勾選該選擇則會把默認(rèn)輔助項(xiàng)直接帶入到憑證輔助項(xiàng)核算窗口。憑證處理界面顯示為科目代碼+名稱：默認(rèn)只顯示科目名稱，勾選則顯示：代碼-名稱。輔助項(xiàng)金額為零時(shí)自動(dòng)忽略：錄入輔助項(xiàng)后沒有錄入金額時(shí)，是否忽略憑證分錄中科目代碼更改后保留輔助項(xiàng)信息：如：A 科目錄入了一個(gè)輔助項(xiàng)，把科目改成了 B，是否還保留原來錄入的輔助項(xiàng)信息