業(yè)務(wù)流程操作程序介紹

1、 . . . · 業(yè)務(wù)流程操作程序描述: 在此業(yè)務(wù)流程操作程序中,你將學(xué)會針對特殊的付款進(jìn)行記帳操作。具體為開具銀行承兌、商業(yè)承兌匯票和信用證承兌付款。· 路徑:1. 會計(jì)> 財(cái)務(wù)會計(jì) >應(yīng)付帳款 >憑證輸入>匯票>付款· 交易代碼:1. 開具票據(jù)：代碼為：F-402. 票據(jù)承兌：代碼為：F-53· 前提:· 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)已維護(hù)·· 責(zé)任人:應(yīng)付帳款會計(jì)· 參考文件1.0開具票據(jù): 會計(jì)> 財(cái)務(wù)會計(jì) >應(yīng)收帳款 >憑證輸入>匯票>付款1.1在屏幕 “匯票收

2、付:抬頭數(shù)據(jù)”上, 輸入以下表格中說明的字段容:字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明憑證日期業(yè)務(wù)發(fā)生日期或記帳日期R 輸入日期公司代碼業(yè)務(wù)發(fā)生在哪家公司R點(diǎn)擊輸入框旁下拉菜單進(jìn)行選擇貨幣/匯率匯票的幣別和匯率R輸入?yún)R票的幣別和匯率參照憑證歸檔號C憑證歸檔后手工填入或用CATT導(dǎo)入憑證抬頭文本憑證抬頭摘要R輸入憑證摘要表示供應(yīng)商代碼R按輸入框旁鍵進(jìn)入搜索視圖，按回車或按選取供應(yīng)商代碼特別G/L表示特別總帳標(biāo)識R輸入框旁鍵進(jìn)入搜索視圖，按回車或按選取標(biāo)識B代表銀行承兌匯票，Y代表商業(yè)承兌匯票，X代表信用證(注:上述表格中的“R/O/C”欄 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” =

3、根據(jù)實(shí)際情況)1.2為進(jìn)入下一屏 “匯票收付:加 供應(yīng)商項(xiàng)目”, 按以下指示操作并輸入表提供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果按回車或按按鈕進(jìn)入下一屏 “匯票收付:加 供應(yīng)商項(xiàng)目”字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明金額匯票金額R輸入?yún)R票金額文本“應(yīng)付票據(jù)”行項(xiàng)目摘要R輸入摘要匯票細(xì)目到期日表示匯票到期日R輸入?yún)R票到期日簽發(fā)日期表示匯票簽發(fā)日R輸入?yún)R票簽發(fā)日1.3為進(jìn)入下一屏 “匯票收付:選擇未清項(xiàng)目”, 按以下指示操作:操作結(jié)果點(diǎn)擊 進(jìn)入下一屏“匯票收付:選擇未清項(xiàng)目”1.4為進(jìn)入下一屏 “匯票收付:處理未清項(xiàng)目”, 按以下指示操作并輸入表提供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果點(diǎn)擊 進(jìn)入下一屏 “匯票收付:處理未清項(xiàng)目”輸入

4、所有需要的字段后, 從菜單中選擇”保存”或按 鍵 .保存后,你將退至初始屏幕并且在屏幕的左下角會出現(xiàn)成功信息.產(chǎn)生會計(jì)憑證號為1500000033的憑證顯示憑證5 匯票承兌: 會計(jì)> 財(cái)務(wù)會計(jì) >應(yīng)付帳款 >憑證輸入>付款在屏幕 “匯票用途記帳:抬頭數(shù)據(jù)”上, 輸入以下表格中說明的字段容:字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明憑證日期業(yè)務(wù)發(fā)生日期R直接輸入或鼠標(biāo)點(diǎn)擊輸入框旁進(jìn)入時(shí)間視圖選取日期公司代碼業(yè)務(wù)發(fā)生在哪家公司R直接輸入或鼠標(biāo)點(diǎn)擊輸入框旁進(jìn)入公司代碼視圖選取公司代碼貨幣付款的幣種和匯率R 輸入幣種和匯率參照憑證歸檔號C憑證歸檔后填入或用

5、CATT導(dǎo)入憑證抬頭文本憑證摘要O輸入摘要銀行數(shù)據(jù)：“銀行存款”和“現(xiàn)金”會計(jì)科目R 鼠標(biāo)點(diǎn)擊輸入框旁后回車選取銀行或現(xiàn)金會計(jì)科目金額實(shí)際付出的款項(xiàng)金額R直接輸入費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的銀行費(fèi)用R直接輸入文本“銀行存款”或“現(xiàn)金”行項(xiàng)目摘要C 輸入摘要未清項(xiàng)選擇供應(yīng)商代碼R鼠標(biāo)點(diǎn)擊輸入框旁后回車選取特別總帳標(biāo)志表示“應(yīng)付票據(jù)”的類型 R直接輸入(注:上述表格中的“R/O/C”欄 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根據(jù)實(shí)際情況)1.2 為進(jìn)入下一屏 “付款記帳：處理未清項(xiàng)”, 按以下指示操作并輸入表提供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果按按鈕或或回車進(jìn)入下一屏 “付款記帳：處理未清項(xiàng)”1.3 為進(jìn)入下

6、一屏 “付款記帳：顯示概況”, 按以下指示操作并輸入表提供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果按或菜單中“保存”進(jìn)入下一屏 “付款記帳：顯示概況”視圖中行項(xiàng)目顏色為藍(lán)色，說明此行項(xiàng)目有錯(cuò)誤。1.4 為進(jìn)入下一屏 “付款記帳：改正總帳科目項(xiàng)”, 按以下指示操作并輸入表提供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果鼠標(biāo)點(diǎn)擊001行項(xiàng)目進(jìn)入下一屏 “付款記帳：改正總帳科目項(xiàng)”字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明文本表示“銀行存款”行項(xiàng)目摘要O1.5 為進(jìn)入下一屏 “付款記帳：改正總帳科目項(xiàng)”, 按以下指示操作并輸入表提供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果鼠標(biāo)點(diǎn)擊或回車進(jìn)入下一屏 “付款記帳：改正總帳科目項(xiàng)”字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明原因代碼表示現(xiàn)金與其等價(jià)物收支的原因,用于編制現(xiàn)金流量表R直接輸入或鼠標(biāo)點(diǎn)擊輸入框旁進(jìn)入原因視圖選取輸