裝飾工程公司財務(wù)付款及簽字流程

1、.北京 xxxx 裝飾工程有限公司財務(wù)付款及簽字流程一、現(xiàn)金借款：1. 填寫“借款單”公司各部門人員因工作需要借款，需填寫“借款單” ，借款人對“借款單” 中各項內(nèi)容必須詳細(xì)填寫并簽名， 凡能列入工程項目的款項必須注明項目名稱，需特別批準(zhǔn)的借款必須附有“請示批復(fù)單” ，若為施工隊預(yù)支工費，必須附有施工隊付款表。2. “借款單”簽字“借款單” 填好后，需經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批方可到財務(wù)部領(lǐng)款。 部門主管在本單位負(fù)責(zé)人意見欄內(nèi)簽字，總經(jīng)理在機關(guān)首長批示欄內(nèi)簽字，財務(wù)總監(jiān)在會計主管人員核批欄內(nèi)簽字。3. 出納付款借款人持已簽字批準(zhǔn)的“借款單”到財務(wù)部，由出納支付借款，借款人在點清錢款后， 在“借款單”上付款

2、記錄欄內(nèi)簽上日期和姓名。4. 及時報銷沖帳借款人在借款使用后， 應(yīng)及時報銷以沖銷借款， 報銷程序參見費用報銷規(guī)定。若因情況變化借款暫時不用，必須退還公司財務(wù)部。若員工借款在發(fā)工資之前仍未報銷，財務(wù)部有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。工費借款可在工程完工后一同結(jié)算。'.二、費用報銷1. 填寫“費用報銷單”公司員工在借款使用后和經(jīng)批準(zhǔn)的費用墊支后報銷時， 需填寫“費用報銷單” ，報銷人對“借款單”中各項內(nèi)容必須詳細(xì)填寫并在經(jīng)手處簽名。 凡能列入工程項目的款項必須注明項目名稱， 需特別批準(zhǔn)的費用開支必須附有“請示批復(fù)單” 。將蓋有稅務(wù)局監(jiān)制章的發(fā)票粘于報銷單后，財務(wù)部對沒有發(fā)票和提供假發(fā)票的款項不予報銷

3、。2. 本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷人所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)在報銷單上證明或驗收處簽字。3. 經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的報銷單據(jù)交到財務(wù)統(tǒng)一負(fù)責(zé)找總經(jīng)理簽字。4. 會計審核簽字行政部負(fù)責(zé)報銷的人員在每周五將收集的 “費用報銷單” 拿到財務(wù)部，交給會計審核， 會計應(yīng)根據(jù)國家和公司財務(wù)制度規(guī)定對報銷單據(jù)進(jìn)行審核并在審核處簽字。5. 財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)簽字財務(wù)總監(jiān)根據(jù)財務(wù)規(guī)定及公司資金情況對上述已經(jīng)審核簽字的報銷單決定是否批準(zhǔn)簽字付款。6. 總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字行政部負(fù)責(zé)報銷的人員將經(jīng)財務(wù)審核并批準(zhǔn)簽字后的 “費用報銷單”交總經(jīng)理，總經(jīng)理對同意報銷的單據(jù)在審批人處簽字。'.7. 出納付款行政部負(fù)責(zé)報銷的人員在每周一到財

4、務(wù)部領(lǐng)報銷款， 并在領(lǐng)款人處簽字和領(lǐng)款日期，再分發(fā)給各部門報銷人。三、支票付款原則上，超過 500 元的款項應(yīng)使用支票付款，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可用現(xiàn)金付款。1. 填寫“支票付款單”公司員工申請支票時，需填寫“支票付款單” ，申請人對“支票付款單”中各項內(nèi)容必須詳細(xì)填寫并在申請人處簽名，并請部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽名2會計審核簽字申請人持填寫好的“支票付款單”及相關(guān)附件交會計審核。相關(guān)附件包括：1請示批復(fù)單2 供應(yīng)商送貨單3 工程材料單4 工地材料驗收單5 施工隊付款表。會計根據(jù)財務(wù)規(guī)定和已付款情況對上述單據(jù)進(jìn)行審核簽字。2. 財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)簽字財務(wù)總監(jiān)根據(jù)財務(wù)規(guī)定及公司資金情況對上述已經(jīng)審核簽字的報銷單決定是否批準(zhǔn)簽字付款。3總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字4. 出納開支票付款，領(lǐng)款人簽名及日期。5. 三日內(nèi)報帳'.支票使用后，