2019財務(wù)出納述職報告

1、2019財務(wù)出納述職報告回首一年的工作，會計出納部的每一名員工都有自已的收獲， 財務(wù) 出納述職報告怎么寫？以下是為大家收集整理的財務(wù)出納述職報告的 全部內(nèi)容了，僅供參考，歡迎閱讀參考！希望能夠幫助到您。財務(wù)出納述職報告（一）進入公司財務(wù)部，迄今為止任職一年時間，主要負責(zé)出納工作。現(xiàn) 就任職以來的具體情況述職如下：在公司各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的正確帶領(lǐng)下，本人深入到出納工作的重要性。一、必須具有高度的責(zé)任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打 交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責(zé)任感和事業(yè) 心，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有認真履行職責(zé)，才 能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。二、出納工作職責(zé)是負

2、責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和 現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大，而且有 不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此，工作的效 率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入， 保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整， 如何填制和審核許多 原始憑證，以及如何進行帳務(wù)處理等問題，通過實踐，業(yè)務(wù)技能得到 了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。經(jīng)過這幾個月緊張的工作實踐和總結(jié)，出納工作是會計工作不可缺 少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全 面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作 為一個合格的出納，

3、必須具備以下的基本要求：1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策 水平。2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一 般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù) 的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng) 和職業(yè)道德。4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職

4、工作，精 業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職 工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。以上是我7個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中 將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能， 使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高， 在以后的工作和學(xué)習(xí) 中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。我任職一年來的述職報告，不妥之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正。財務(wù)出納述職報告（二）20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙 的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作， 我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲， 都沒有碌碌

5、無為、荒 度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做 出貢獻。現(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報 ：一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積 累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而, 如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高 我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人 翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工 作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差 錯事故。二、

6、加強日常工作管理，做好安全防范工作我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、 事假都嚴格按照規(guī)定及時請假。在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做 到每日下庫保管；對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負責(zé)；明確柜員的權(quán) 限，不得擅自授權(quán)；對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報 ； 隨時提咼警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡 羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。三、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴格的一年， 綜合柜員上崗 考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。 行里不想讓任何一個職工 掉隊，我會計出納部

7、，為了使每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們 利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織 了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進行業(yè)務(wù)上 機打操作的練習(xí)。有些員工工作、家庭的各方面負擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的 心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試 期間，經(jīng)?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志， 耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團結(jié)同志的精神，更讓員工們感受 到了行內(nèi)大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書， 但行里的各項工作是不可以停滯的。 時間是自己的生命，因為這關(guān)系 到自己是否有資格上崗；時間更是全行的生命，

8、因為有那么多的客戶 需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。 在考試 期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我 們看到了員工們的可愛之處。四、全員拼”新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果在臨近年終的最后一季，市行”新百日會戰(zhàn)”的各項指標下達到支 行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來, 配合行里完成各項指標。雖然”新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品 大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶 宣傳新產(chǎn)品。尤其是”得利寶”業(yè)務(wù)問世以后， 我部員工向代發(fā)工資 客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢 獻。行領(lǐng)導(dǎo)多次

9、強調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思 想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題 的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。 員工們不再 抱怨任務(wù)繁重，而是把”新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去積極的參與。五、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當然也有很 多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高， 大部分職工的工 作質(zhì)量都是達標的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。 這樣勢必 會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。 所以，我部一旦接到 上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)， 減少核算 差錯。六、在

10、工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：1、服務(wù)上還達不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。2、核算質(zhì)量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。以上是我部201x年全年的工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報。 這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢 記在心，努力改進。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信” 點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。財務(wù)出納述職報告（三）首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好 好工作，來

11、體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知 識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的 職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不

12、付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部 門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中 可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守， 盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為：一、學(xué)習(xí)不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論 基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。二、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相 關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的 能力，努力學(xué)習(xí)，

13、爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到 中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度， 是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作， 并在工作中掌 握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之 間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不 斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。 在即將到來的20xx年, 我會揚長避短，更好的完成本職工作。財務(wù)出納述職報告（四）時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，回首過往的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責(zé)出納工作。出納工作職責(zé)是負責(zé)現(xiàn)金

14、收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金 及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大，而且有不少 學(xué)問和政策技術(shù)題目，需要好好學(xué)習(xí)才能把握。因此，工作的效率很 一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收進，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進行帳務(wù)處理等題目，通過實踐，業(yè)務(wù)技能得到了 很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進步。現(xiàn)將我在XX年的工作情況向大家做出匯報：1. XX、XX 年 1-11 月收進情況：XX 年 16558409.30 元，xx 年12917304.10元，較XX年增長28,其中藥品收進較XX年增長41。2. XX

15、 年 1-12 月用度 19270198.80元，xx年 1-11 月用度 23107672.30 元3. 合作單位4-11月*生門診和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回4. 醫(yī)保住院患者*生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元，余3筆用度5565.01元未收回5. 咨詢后來院檢查情況:8-10月門診用度4135.94元，8-10月住院 用度47404.68元；醫(yī)療服務(wù)部業(yè)績情況:10-11月門診用度4006.02 元，10-11月住院用度17539.48元6.2月份迎接審計部分對我院的賬務(wù)檢查工作，做好前期自

16、查自糾 工作，對檢查中可能出現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計。7.及時發(fā)放職工工資和職工工作餐券。8.10月份大興區(qū)社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目 前我院簽定勞動合同人數(shù)為11人并為其按時繳納社會保險。9. 自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎(chǔ)獎的發(fā)放工作，每次我們都是核算幾遍，由于這是關(guān)系到個人的利益。8-11月共計提26029.2 元，發(fā)放 16734 元。10. 及時為員工繳納社會保險，假如本月有職員減少，應(yīng)在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發(fā)生用度，根據(jù)醫(yī)院職員的增減及時 做好社會保險的變更。11. 自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我了解很多關(guān)于醫(yī) 療方面的知識，如何查看處

17、方，如何收費，從物價方面了解醫(yī)院的收 費情況。12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結(jié)算證，這樣可以在網(wǎng)上實時查詢賬戶的每筆交易情況，不用再電話查詢。出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學(xué)習(xí)和實踐才能夠使業(yè)務(wù)技能進步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速進步，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈 的努力和拼搏，做好自己的本職工作。在xx年的工作中還存在不足之處：1. 日常工作中有些做的不夠細致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。2. 財務(wù)工作是對醫(yī)院經(jīng)營活動的反映、 監(jiān)視

18、，需要從醫(yī)院的整體來 考慮數(shù)字所反映出來的題目，這不僅要了解醫(yī)院的財務(wù)狀況，還要結(jié) 合院內(nèi)其他部分的信息綜合考慮。出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必須具備以下的 基本要求：1. 學(xué)習(xí)、了解和把握會計法規(guī)和醫(yī)院制度， 不斷進步自己的業(yè)務(wù)水 平。2. 出納工作需要很強的操縱技巧。 作為專職的出納員，不但要具備 處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識， 還要具備較高的處理出 納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。3做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作

19、作風(fēng)和 職業(yè)道德。4. 出納職員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印 鑒既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制 ；也要有對外的保 安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。5. 出納職員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、 敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。xx年工作計劃：1. 做好基礎(chǔ)工作，加強與科室間的聯(lián)系在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還要積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活 動中往，做到事前了解，事后分析，只有把握了第一手資料，才能夠 加強猜測、分析工作，按照醫(yī)院要求，做出最好的工作計劃和數(shù)據(jù)分 析。在日常工作

20、中按照財務(wù)計劃，監(jiān)視醫(yī)院對資金進行公道、有效地 使用，使醫(yī)院效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異 時，及時與院內(nèi)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行 動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。2. 力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng) 導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)3做深、做細日常財務(wù)工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件的功 能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓醫(yī)院的財務(wù)工作更上 一個臺階，起到真正的治理、控制作用。4. 不斷吸取新的知識，完善自身的知

21、識結(jié)構(gòu)，進步業(yè)務(wù)水平在平時的工作中要不斷加強自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)外， 同時要多向其他部 分的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時， 要在徹 底了解清楚之后，進行處理，保證數(shù)據(jù)的公道性。5. 加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部分之間經(jīng)常進行溝通， 形成一 種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的把握， 對不同時期的各 種信息資料不斷更新，把握每一項目的進展、最新的信息。對外加強 與地方財稅部分之間的聯(lián)系，及時把握有關(guān)政策信息，為醫(yī)院的經(jīng)營 發(fā)展提出自己的意見。6. 讓每月的報表更加公道化結(jié)合醫(yī)院經(jīng)營狀況從統(tǒng)計方面每月做出相應(yīng)的報表， 給院內(nèi)提供第一手的數(shù)據(jù)來把

22、握醫(yī)院的治理經(jīng)營。新的一年意味著新的出發(fā)點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我相信競爭更 加激烈的一年，機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情， 請領(lǐng)導(dǎo)和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工 作，為我們醫(yī)院美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。財務(wù)出納述職報告（五）XX年X月被XXXXXXX公司錄用，從事出納兼文員工作，我們單位 總公司位于 XXXXXX，分公司位于 XXXXX，公司主要做的 XXXXX.進入 公司，我能夠有機會跟著財務(wù)部的姐姐學(xué)習(xí)知識，我感到十分的榮幸。財務(wù)部的同事們都很好，所以我有信心把這份工作做好。在這段時間里，我學(xué)到了很多東西，學(xué)到了很多會計方面的實踐知 識

23、，同時也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗。下面我就這一段時間的工作做一總結(jié)：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及財務(wù)制度， 我對公司的業(yè)務(wù)流程內(nèi)容有了一定的了解。在一周的時間里我熟悉了公司的業(yè)務(wù)以及相應(yīng)的規(guī)章制度，并進行了出納兼文員的交接工作。 我的工作除了出納的工作外還有兼辦公文員的工作，每天還要負責(zé)公司資料的整理以及內(nèi)務(wù)問題。作為一名出納人員，首先應(yīng)該對公司財務(wù)制度的有一定的了解， 通 過工作學(xué)習(xí)我對出納崗位的主要職責(zé)有了更深入的理解。出納員的工作管理主要包括：1、辦理現(xiàn)金收入與支出2，負責(zé)支票，發(fā)票，收據(jù)等的管理3，登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并負責(zé)保管公司財務(wù)章 4，負責(zé)報 銷的工作。在工作

24、中我也遇到了許多問題。 下面是以后工作中應(yīng)該注 意的地方。第一，每天收到業(yè)務(wù)人員的營業(yè)款時，看是否以系統(tǒng)打出的數(shù)字相 等，如有不相等，就要把長短款統(tǒng)計出來。然后要把錢整理好，要當 天存入銀行。每天存入銀行的錢都要有”回單”， 所以要及時的登記 銀行存款日記賬，并且要核對當天存入銀行的金額是否相等。第二，本單位需要支付現(xiàn)金時，必須從庫存現(xiàn)金（備用金）或開戶銀 行支付，不得從本單位的每天現(xiàn)金收入中直接支付，即要做好收支兩 條線。每天必須在營業(yè)終了后，對實際庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬賬的賬面余額要相互核對， 做到日清日結(jié)，如果發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時查明原因，并予以處理。第三，如有轉(zhuǎn)賬、電匯時，要填寫支票、領(lǐng)用

25、支票的審批單、轉(zhuǎn) 賬單，寫時要用墨汁或碳素墨水，而且數(shù)字正確、字跡清晰、不能錯 漏，不潦草、涂改，寫了之后要登記領(lǐng)用支票的本子。第四，填寫收款收據(jù)時，必須要寫清楚事情的發(fā)生，寫完之后要給 經(jīng)手人簽名，再拿給財務(wù)部負責(zé)人核對簽名，然后把第二聯(lián)撕給對方。第五，關(guān)于費用報銷時，要寫費用報銷審批表，一定要寫明費用的 性質(zhì)，寫時要工整，不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務(wù)部負責(zé)人審 核，而且要經(jīng)過董事長的批準，才能給予現(xiàn)金報銷。第六，保管好空白支票、空白收據(jù)、還有相關(guān)的票據(jù)，未經(jīng)發(fā)生業(yè) 務(wù)不得填寫。還有要保管好公司所有的印章，未經(jīng)批準，不得拿給外 人使用。第七，需要借款時，各部門的負責(zé)人首先要先寫借款單，一定要寫 明清楚，完后，一定要經(jīng)過財務(wù)部負責(zé)人同意，還有董事長的同意，否則一律不能借款。 第 八，公司每天發(fā)生收支業(yè)務(wù)時，都要逐日逐 筆的序時登記好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。第九，我公司發(fā)放工資采取的是現(xiàn)金發(fā)放形式， 首先