工程竣工結(jié)算管理辦法及工作流程制度

1、.山西豫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度 工程竣工結(jié)算管理制度為了加強(qiáng)公司工程建設(shè)的管理水平，有效控制工程造價(jià)，根據(jù)公司有關(guān)工程管理制度，結(jié)合公司工程管理和造價(jià)管理的實(shí)際情況，制定本制度。一、竣工結(jié)算書是由施工方在工程按合同約定條件順利完成，并通過竣工驗(yàn)收后，編制的工程實(shí)際造價(jià)文件。竣工結(jié)算書必須包含合同內(nèi)造價(jià)及變更、簽證等內(nèi)容，并附帶所有證明資料。凡是公司對(duì)外簽訂施工合同的工程項(xiàng)目，均應(yīng)編制工程結(jié)算報(bào)告，并作為重要資料存檔。二、經(jīng)營(yíng)部是竣工結(jié)算的組織管理部門。三、竣工結(jié)算審查程序1、結(jié)算申請(qǐng)：工程完工并驗(yàn)收合格后，施工單位根據(jù)合同約定進(jìn)行結(jié)算書的編制。編制完成后，出具書面結(jié)算申請(qǐng)書與結(jié)算書一并

2、上報(bào)。該工作須在一個(gè)月內(nèi)完成。2、監(jiān)理批準(zhǔn)：監(jiān)理公司核實(shí)工程是否通過驗(yàn)收，以及結(jié)算書中所附結(jié)算資料是否屬實(shí)。并在結(jié)算申請(qǐng)書上書寫意見，該工作在一周內(nèi)完成。3、項(xiàng)目部審查：監(jiān)理公司將同意結(jié)算的批復(fù)意見報(bào)至公司后，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)監(jiān)理公司的意見進(jìn)行審查，對(duì)于合同約定工作內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成情況提出意見。審核完畢后轉(zhuǎn)給工程部，該部分工作須在一周之內(nèi)完成。 4、工程部審查：工程部總工辦對(duì)竣工圖及結(jié)算資料等方面出具意見。審核完畢后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部，該部分工作須在一周之內(nèi)完成。 5、財(cái)務(wù)部審查：財(cái)務(wù)部對(duì)結(jié)算合同的已付款情況以及涉及財(cái)務(wù)方面的事宜進(jìn)行復(fù)核，并出具意見。審核完畢后轉(zhuǎn)給經(jīng)營(yíng)部，該部分工作須在一周之內(nèi)完成。6、

3、經(jīng)營(yíng)部審核：經(jīng)營(yíng)部對(duì)結(jié)算書做初審后并進(jìn)行最后復(fù)核，該部分工作原則上須在一個(gè)月之內(nèi)完成。7、復(fù)核審計(jì)完畢的結(jié)算書經(jīng)公司經(jīng)理審批通過后上報(bào)總經(jīng)理，報(bào)請(qǐng)結(jié)算審計(jì)，該部分工作原則上須在15天之內(nèi)完成。8、 結(jié)算書包括的內(nèi)容8.1 編制依據(jù)8.1.1經(jīng)項(xiàng)目部、工程部確認(rèn)的工程竣工圖紙、圖紙交底； 8.1.2工程施工合同；8.1.3施工組織設(shè)計(jì)；8.1.4招投標(biāo)資料；8.1.5經(jīng)確認(rèn)的各種經(jīng)濟(jì)簽證；8.1.6 經(jīng)確認(rèn)的材料限價(jià)單；8.1.7工程進(jìn)度確認(rèn)單;8.1.8 竣工驗(yàn)收合格證明；8.2封面：有編制人、日期和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)；8.3總目錄；8.4工程結(jié)算書； 8.5 現(xiàn)場(chǎng)簽證及結(jié)算；8.6設(shè)計(jì)變更及結(jié)算；

4、8.7材料價(jià)差調(diào)整；8.8索賠事宜確認(rèn)函；8.8獎(jiǎng)罰；8.9 財(cái)務(wù)部確認(rèn)的財(cái)務(wù)對(duì)賬單；8.10工程結(jié)算匯簽表：9、結(jié)算書的生效；審查確認(rèn)的工程結(jié)算報(bào)告由合同雙方簽字蓋章，作為合同執(zhí)行的重要文件雙方留存。經(jīng)營(yíng)部、工程部、財(cái)務(wù)部、辦公室、公司經(jīng)理各存檔一份，由財(cái)務(wù)部據(jù)此配合公司經(jīng)理完成財(cái)務(wù)決算。四、結(jié)算價(jià)款支付工程結(jié)算報(bào)告經(jīng)審查確認(rèn)后，經(jīng)營(yíng)部將有關(guān)復(fù)印件送各部門，由財(cái)務(wù)部組織將剩余工程款及有關(guān)費(fèi)用按照公司工程款支付程序辦理支付手續(xù)。五、本結(jié)算管理辦法自正式頒布起執(zhí)行，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋。 工程竣工結(jié)算審批流程由施工單位或供貨單位呈報(bào)工程竣工結(jié)算資料，并填寫工程竣工結(jié)算登記表監(jiān)理單位確認(rèn)簽字項(xiàng)目部確認(rèn)有關(guān)工程竣工結(jié)算資料由工程部確認(rèn)竣工結(jié)算資料由財(cái)務(wù)部確認(rèn)已付款等事項(xiàng)經(jīng)營(yíng)部委派專人負(fù)責(zé)組織完成審核工作公司委托專業(yè)咨詢公司完成審計(jì)工作公司經(jīng)理公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)支付。工程結(jié)算、簽證變更結(jié)算時(shí)間 工程簽證結(jié)算、工程變更結(jié)算和工程進(jìn)度結(jié)算均每月結(jié)算