大連財政一體化信息系統(tǒng)

1、大連財政一體化信息系統(tǒng)大連財政一體化信息系統(tǒng) 應用培訓手冊應用培訓手冊（銀行用戶版（銀行用戶版 V1.0）二二一四年十二月一四年十二月前前 言言近年來，隨著公共財政支出改革的深入和財政信息化的推進，財政管理信息系統(tǒng)的應用不僅覆蓋了大部分業(yè)務環(huán)節(jié)，而且涉及到財政部門、預算單位及其主管部門。但是，由于目前使用的財政業(yè)務管理信息系統(tǒng)多是為了滿足單項業(yè)務需要而應急開發(fā)建設的，以至于系統(tǒng)功能交叉、信息重復采集，數(shù)據(jù)交換困難，既不利于數(shù)據(jù)匯總分析，也不方便財政與財務管理人員的操作使用。為改變這種狀況，按照財政部和大連市財政局黨組關于財政管理科學化、規(guī)范化、精細化、一體化的要求與部署，結(jié)合公共財政管理需要，

2、市財政局決定依托全國財政統(tǒng)一的金財工程應用支撐平臺，開展財政管理信息系統(tǒng)的整合建設，組織開發(fā)了“大連財政一體化信息系統(tǒng)” ，力求將原先分散獨立的業(yè)務管理系統(tǒng)整合成信息通暢、數(shù)據(jù)集中，覆蓋財政部門、預算單位、所有財政業(yè)務和所有財政資金的一體化財政管理信息系統(tǒng)，更好地支撐和促進財政管理目標的實現(xiàn)。系統(tǒng)將于 2015 年 1 月 1 日起投入使用，將指標管理、計劃管理、支付管理、賬務管理、公務卡消費報賬、工資統(tǒng)發(fā)，等業(yè)務功能都將納入一體化系統(tǒng)管理，不僅能實現(xiàn)基本業(yè)務信息的實時共享，也方便財政處室、市直部門和預算單位全面及時地了解掌握相關信息，方便財政與財務管理人員的操作使用。由于時間比較倉促，即將上

3、線運行的“大連財政一體化信息系統(tǒng)”可能存在著不盡如人意之處，懇請大家將使用中發(fā)現(xiàn)的問題及改進建議，及時反饋給我們，以便系統(tǒng)的進一步改進與完善。希望本手冊對大家了解新系統(tǒng)的主要功能、學習掌握新系統(tǒng)的基本操作能夠有所幫助。 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 3 -重要提示重要提示本系統(tǒng)于 2015 年 1 月 1 日投入使用。系統(tǒng)切換時請注意以下事項：1、系統(tǒng)的網(wǎng)址為“33”2、 在新系統(tǒng)中，銀行用戶可以使用的主要功能有：代理銀行確認支付、直接支付申請、授權(quán)支付申請和更正業(yè)務代理銀行生成、打印、查詢銀行支

4、付的劃款憑證代理銀行生成發(fā)送直接支付、授權(quán)支付的退款憑證代理銀行生成授權(quán)額度到賬通知書給預算單位代理銀行生成直接支付入賬通知書代理銀行生成直接支付和授權(quán)支付的日報人民銀行進行清算確認人民銀行導出直接支付和授權(quán)支付的額度數(shù)據(jù)3、 本手冊使用字體的含義說明“粗體字粗體字”為軟件系統(tǒng)中的菜單名稱，黑括號【 】中的文字為按鈕名稱，黑體字黑體字表示用戶在軟件系統(tǒng)中需要進行的操作或需特別留意的事項。操作步驟以阿拉伯數(shù)字順序列出（1、2、3） ；使用表示并列關系。由于系統(tǒng)的改進與完善，本手冊介紹的內(nèi)容也將會有相應的變化，請按照系統(tǒng)的功能提示進行操作。 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）-

5、4 -目目 錄錄1 1 配置配置.6 61.1 系統(tǒng)配置.61.2 插件配置.61.3 IE 緩存清理 .82 2 功能使用功能使用.10102.1 登陸網(wǎng)址.102.2 主界面.103 銀行管理銀行管理.113.1 授權(quán)支付.113.1.1 業(yè)務概述.113.1.2 流程.113.1.3 操作.113.2 直接支付.123.2.1 業(yè)務概述.123.2.2 流程.123.2.3 操作.133.3 代理銀行支付.133.3.1 銀行確認支付.133.3.2 生成劃款憑證.133.3.3 打印劃款憑證.143.3.4 劃款憑證查詢.143.4 實撥確認支付.153.4.1 業(yè)務概述.153.4.

6、2 流程.153.4.3 操作.153.5 更正.153.5.1 業(yè)務概述.153.5.2 流程.163.5.3 操作.163.6 人民銀行清算確認.163.6.1 操作.163.7 直接支付退款.173.7.1 業(yè)務概述.173.7.2 流程.17 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 5 -3.7.3 操作.173.8 授權(quán)支付退款.183.8.1 業(yè)務概述.183.8.2 流程.183.8.3 操作.183.9 入賬通知書生成、打印.193.9.1 操作.193.10 直接/授權(quán)支出日報生成、打印 .203.10.1 操作.20 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（

7、銀行用戶版）- 6 -1 配置配置1.1 系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置安裝點安裝點最低配置最低配置推薦配置推薦配置操作系統(tǒng)WINDOWS7、WINDOWSXPWINDOWS7、WINDOWSXP瀏覽器客戶端IE8.0IE8.01.2 插件配置插件配置“一體化系統(tǒng)”使用時，為進行憑證、報表打印需要安裝打印插件才能正常使用相關功能，首先要對 IE8.0 的安全進行設置，以便能安裝插件。1、打開 IE 瀏覽器，選擇菜單“工具Internet 選項安全”如圖 1-1 所示；圖 1-1 選擇工具菜單打開 Inernet 選項，如圖 1-2 所示； 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 7 -圖 1

8、-2 Internet 選項2、選中受信任的站點，點擊站點彈出頁面如圖 1-3 所示，將復選框取消勾選。點擊【站點】勾選掉此復選框 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 8 -圖 1-3 安全設置 3、在地址欄輸入 3，點擊添加按鈕，點擊確定退出。圖 1-4 安全設置如果插件無法安裝，請檢查防火墻和殺毒軟件設置。如果插件無法安裝，請檢查防火墻和殺毒軟件設置。1.3 IE 緩存清理緩存清理如果登錄系統(tǒng)速度緩慢，可以進行如下操作：1、打開 IE 瀏覽器，選擇菜單“工具Internet 選項安全” 。圖 1-5 選擇工具菜單打開 Internet

9、 選項，如圖 1-6；輸入 3 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 9 -圖 1-6 Inernet 選項2、點擊【刪除文件】 ，打開如下界面，注意要勾選復選框，點擊【確定】 ，刪除完成。圖 1-7 刪除文件3、點擊【刪除 Cookies】 ，打開如下界面，點擊【確定】 ，刪除完成。點擊【清除歷史記錄】點擊【刪除cookies】點擊【刪除文件】勾選復選框 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 10 -圖 1-8 刪除 cookie4、點擊【清除歷史記錄】 ，打開如下界面，點擊【確定】按鈕，刪除完成。圖 1-9 清除歷史記

10、錄2 功能使用功能使用 2.1 登陸網(wǎng)址登陸網(wǎng)址系統(tǒng)不需要安裝，通過使用瀏覽器，直接登錄系統(tǒng)。瀏覽器的類型可以包括：IE8.0。訪問網(wǎng)址為：3打開瀏覽器，在地址欄中，輸入以上網(wǎng)址，打開登錄界面如圖 2-1 所示；圖 2-1 系統(tǒng)登錄界面2.2 主界面主界面系統(tǒng)主界面如圖 2-2 所示。 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 11 -圖 2-2 系統(tǒng)主界面3 銀行管理銀行管理3.1 授權(quán)支付授權(quán)支付3.1.1 業(yè)務概述業(yè)務概述預算單位根據(jù)財政下達的授權(quán)額度，自行開具授權(quán)支付憑證，通過單位零余額賬戶將財政資金支付到收款人賬戶。代理銀行網(wǎng)點行通過

11、查詢輸入支付憑證號和金額進行確認支付，人民銀行進行清算。3.1.2 流程流程國庫處生成授權(quán)額度匯總清算通知單給人民銀行人民銀行授權(quán)額度數(shù)據(jù)導出國庫收付中心生成/打印授權(quán)額度通知單給代理銀行代理銀行歸集行生成授權(quán)支付額度到賬通知單給單位代理銀行網(wǎng)點行打印授權(quán)支付額度到賬通知單給單位單位錄入授權(quán)支付憑證代理銀行網(wǎng)點行確認支付歸集行銀行生成劃款憑證給人民銀行人民銀行進行清算。3.1.3 操作操作1、代理銀行網(wǎng)點行生成授權(quán)額度到賬通知單給預算單位，如圖 3-1 所示；圖 3-1 授權(quán)額度到賬通知單2、網(wǎng)點行登陸后點擊“銀行管理銀行管理授權(quán)支付額度到賬通知單授權(quán)支付額度到賬通知單生成生成” ，生成界面，

12、如圖 3-1 所示；菜單待辦事項區(qū)域 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 12 -3、點擊【生成】按鈕，出現(xiàn)生成頁面，選擇要生成的單據(jù)，點擊保存按鈕，如圖 3-2 所示；圖 3-2 授權(quán)支付額度到賬通知單4、人民銀行登錄系統(tǒng)，選擇“銀行管理銀行管理-授權(quán)額度數(shù)據(jù)導出授權(quán)額度數(shù)據(jù)導出-授權(quán)額度匯總授權(quán)額度匯總數(shù)據(jù)導出數(shù)據(jù)導出”菜單，選擇要導出的數(shù)據(jù)，點擊【導出文件-支付】按鈕，如圖 3-3 所示。圖 3-3 授權(quán)額度數(shù)據(jù)導出3.2 直接支付直接支付3.2.1 業(yè)務概述業(yè)務概述直接支付申請審核通過后，由國庫收付中心根據(jù)直接支付申請生成直接支付憑證，發(fā)送給代理銀行，由代理銀行進行

13、資金轉(zhuǎn)撥處理。3.2.2 流程流程國庫處生成直接支付憑證給代理銀行國庫處生成直接支付匯總清算通知單給人民銀行人民銀行導出直接支付額度數(shù)據(jù)代理銀行網(wǎng)點行確認支付代理銀行歸集行生成/打印劃款憑證人民銀行清算確認代理銀行網(wǎng)點行直接支付入賬通知書生成打印。 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 13 -3.2.3 操作操作1、人民銀行登錄系統(tǒng)，選擇“銀行管理銀行管理-直接額度數(shù)據(jù)導出直接額度數(shù)據(jù)導出-直接額度匯總直接額度匯總數(shù)據(jù)導出數(shù)據(jù)導出”菜單，選擇要導出的數(shù)據(jù)，點擊【導出文件-支付】按鈕，如圖 3-4 所示。圖 3-4 直接額度數(shù)據(jù)導出3.3 代理銀行支付代理銀行支付3.3.1

14、銀行確認支付銀行確認支付1、登陸后點擊“銀行管理銀行管理直接支付確認直接支付確認”菜單項，進入網(wǎng)點行確認界面，如圖 3-5 所示。圖 3-5 銀行支付確認界面3.3.2 生成劃款憑證生成劃款憑證1、代理銀行歸集行登陸系統(tǒng)后點擊“銀行管理銀行管理生成劃款憑證生成劃款憑證” ，進入生成劃款憑證界面，如圖 3-6 所示；輸入支付憑證號查詢輸入金額銀行確認支付 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 14 -圖 3-6 生成劃款憑證2、點擊【生成】按鈕，進入生成劃款憑證的新增的界面，如圖 3-7 所示，選擇數(shù)據(jù)點擊【生成】按鈕。圖 3-7 生成劃款憑證界面3.3.3 打印劃款憑證打印劃

15、款憑證1、代理銀行歸集行登陸系統(tǒng)后點擊“銀行管理銀行管理生成劃款憑證生成劃款憑證” ，進入生成劃款憑證界面，點擊【打印】按鈕，如圖 3-8 所示。圖 3-8 打印劃款憑證界面3.3.4 劃款憑證查詢劃款憑證查詢1、登陸后點擊“銀行管理銀行管理劃款憑證查詢劃款憑證查詢” ，進入劃款憑證查詢界面，如圖 3-9 所示。生成打印 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 15 -圖 3-9 劃款憑證的查詢界面3.4 實撥確認支付實撥確認支付3.4.1 業(yè)務概述業(yè)務概述業(yè)務處室根據(jù)需要給下級財政或企業(yè)撥款，由業(yè)務處室錄入撥款申請，國庫生成憑證。3.4.2 流程流程業(yè)務處室錄入實撥撥款申請發(fā)

16、送國庫國庫生成實撥撥款憑證國庫打印實撥撥款憑證國庫發(fā)送實撥撥款憑證人民銀行確認支付。3.4.3 操作操作人民銀行選擇需要確認支付的數(shù)據(jù)，點擊【確認支付】按鈕，如圖 3-10 所示。圖 3-10 實撥支付3.5 更正更正3.5.1 業(yè)務概述業(yè)務概述預算單位用款使用錯誤額度，并且已到銀行確認支付清算后，需要變更替換正確的額度，執(zhí)行更正業(yè)務。 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 16 -3.5.2 流程流程單位錄入更正業(yè)務單位領導審核國庫收付中心審核國庫收付中心發(fā)送代理銀行確認支付人民銀行清算。3.5.3 操作操作1、代理行登錄系統(tǒng)，選擇“銀行管理銀行管理-銀行確認支付（更正）銀

17、行確認支付（更正） ”頁面，如圖3-11 所示；2、輸入更正單號，點擊【查詢】按鈕，確認支付。圖 3-11 更正確認支付3.6 人民銀行清算確認人民銀行清算確認3.6.1 操作操作1、 登陸后點擊“銀行管理銀行管理清算銀行管理清算銀行管理清算確認清算確認” ，進入清算確認界面，如圖 3-12 所示；圖 3-12 清算確認界面2、 導出銀行額度數(shù)據(jù)，點擊“銀行管理銀行管理清算銀行管理清算銀行管理授權(quán)直接匯總授權(quán)直接匯總額度數(shù)據(jù)導出額度數(shù)據(jù)導出”菜單項，進入額度導出界面，如圖 3-13 所示。清算確認 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 17 -圖 3-13 額度導出界面3.7

18、 直接支付退款直接支付退款3.7.1 業(yè)務概述業(yè)務概述針對收款人信息錯誤等原因?qū)е沦Y金無法從財政零余額賬戶上支付出去，需要辦理退款業(yè)務將資金退回到支付申請后再重新辦理業(yè)務。3.7.2 流程流程代理銀行網(wǎng)點行錄入、發(fā)送收取支付退款憑證代理銀行歸集行生成、打印劃款憑證人民銀行清算確認代理銀行網(wǎng)點行生成、打印直接支付入賬通知書生成直接支付退款日報 。3.7.3 操作操作1、登錄系統(tǒng)后，選擇“銀行管理銀行管理直接支付退款憑證直接支付退款憑證錄入錄入” ，如圖 3-14所示；圖 3-14 直接支付退款憑證2、選擇需要退款的單據(jù)，錄入退款原因，點擊【保存并退出】或【連續(xù)錄入】按鈕；3、生成直接支付支出日報

19、，選擇“銀行管理銀行管理直接支付支出日報直接支付支出日報生成生成退款日報退款日報” ，如圖 3-15 所示； 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 18 -圖 3-15 直接支付退款日報4、選擇要生成的日報的單據(jù)，點擊【生成】按鈕。3.8 授權(quán)支付退款授權(quán)支付退款3.8.1 業(yè)務概述業(yè)務概述針對資金無法從單位零余額賬戶上支付時，需要辦理退款業(yè)務，將資金退回到支付申請錄入額度，重新辦理業(yè)務。3.8.2 流程流程代理銀行網(wǎng)點行錄入、發(fā)送收取授權(quán)退款憑證代理銀行歸集行生成、打印劃款憑證人民銀行清算確認代理銀行歸集行生成、打印授權(quán)支付日報生成授權(quán)支付退款日報。3.8.3 操作操作1、登錄系統(tǒng)后，選擇“銀行管理銀行管理授權(quán)支付退款憑證授權(quán)支付退款憑證錄入錄入” ，如圖 3-16所示；圖 3-16 授權(quán)支付退款憑證2、選擇需要退款的單據(jù)，錄入退款原因，點擊【保存并退出】或【連續(xù)錄入】按鈕； 大連財政管理一體化信息系統(tǒng)應用培訓手冊（銀行用戶版）- 19 -3、生成授權(quán)支付