采購(gòu)部制度匯編2(1)

1、采購(gòu)部制度匯編 2(1)采購(gòu)部管理制度目錄一、組織架構(gòu) 5二、崗位職責(zé) 71、采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)82 、采購(gòu)部副經(jīng)理崗位職責(zé)及要求 83 、內(nèi)勤崗位職責(zé)及要求94、大宗原料科采購(gòu)員崗位職責(zé)及要求95、小宗原料科采購(gòu)員崗位職責(zé)及要求116、儲(chǔ)運(yùn)員崗位職責(zé)及要求12三、作業(yè)規(guī)范13、原物料采購(gòu)作業(yè)規(guī)范 14、采購(gòu)內(nèi)勤作業(yè)規(guī)范18四、工作制度201、采購(gòu)合同管理細(xì)則212、采購(gòu)員出差管理辦法243、儲(chǔ)運(yùn)管理辦法244、重慶、重慶雙橋、江津、廣安四正大公司聯(lián)合采購(gòu)工作操作規(guī)程26、聯(lián)合采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議程序29五、表單記錄 311、原料采購(gòu)計(jì)劃2、重慶片區(qū)正大采購(gòu)計(jì)劃表3、重慶及川東各正大（ ）月原（材）

2、料采購(gòu)價(jià)格匯總表4、全國(guó)各地（ ）月原料價(jià)格行情5、車皮發(fā)出通知單6、到貨原料異常情況報(bào)告表7、原料車皮收貨統(tǒng)計(jì)表8、原料收 / 退貨報(bào)告查詢表9、原料收貨結(jié)算確認(rèn)表30組織架構(gòu)采購(gòu)部組織架構(gòu)崗位職責(zé)采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求1 、根據(jù)公司年度工作安排，擬定本部門年工作任務(wù)、計(jì)劃及達(dá)成年工 作任務(wù)、計(jì)劃的措施，并帶領(lǐng)部門全體員工認(rèn)真貫徹落實(shí)部門工作任務(wù)、 計(jì)劃和完成公司交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。2 、密切注視原物料供應(yīng)市場(chǎng)的狀況，經(jīng)常與同行業(yè)之采購(gòu)單位保持聯(lián) 系，了解行情變化趨勢(shì)，為采購(gòu)委員會(huì)制定采購(gòu)策略提供依據(jù)。3 、制定本部門員工全年培訓(xùn)計(jì)劃， 加強(qiáng)對(duì)員工工作素質(zhì)、 能力的培養(yǎng)， 不斷全面提高每位

3、員工的自身素質(zhì)和工作能力。4 、審核原物料供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、各類報(bào)表、請(qǐng)購(gòu)單、請(qǐng)款單等5 、負(fù)責(zé)部屬工作完成情況的跟蹤、檢查與考核。6、根據(jù)工作需要及人員自身情況對(duì)本部門各崗位人員的任用，向總經(jīng) 理提出使用意見(jiàn)，定期評(píng)估各人員工作表現(xiàn)，并隨時(shí)給予必要的指導(dǎo)和幫 助。7、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部各相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)。8、主管交辦臨時(shí)性工作。二 采購(gòu)部副經(jīng)理崗位職責(zé)及要求1、協(xié)助部門經(jīng)理根據(jù)銷售計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃，與采購(gòu)員共同擬訂原物料 采購(gòu)計(jì)劃，匯總后交與采購(gòu)部經(jīng)理審核。2、根據(jù)公司要求及實(shí)際工作中出現(xiàn)的新情況， 及時(shí)修改完善各崗位崗 位職責(zé)、作業(yè)規(guī)范、管理規(guī)章制度、各崗位績(jī)效考核辦法，呈交采購(gòu)部經(jīng) 理審核后據(jù)以

4、實(shí)施。3 、從集團(tuán)總部、兄弟公司、競(jìng)爭(zhēng)廠家、供應(yīng)商、報(bào)刊雜志等各個(gè) 方面廣泛收集原料市場(chǎng)行情，為采購(gòu)部經(jīng)理確定原料單價(jià)提供依據(jù)。4 、參加四公司采購(gòu)委員會(huì)，并作會(huì)議記錄。5 、協(xié)助采購(gòu)員采購(gòu)部分原物料。6、負(fù)責(zé)四公司的編織袋采購(gòu)。7、協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理與公司內(nèi)部各相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)8、主管交辦臨時(shí)性工作。三 內(nèi)勤崗位職責(zé)及要求1 、分清各種原料的來(lái)源、品名、價(jià)格、入庫(kù)數(shù)量，統(tǒng)計(jì)本部門及采購(gòu) 員購(gòu)入原料的數(shù)量，并辦理付款手續(xù)。2 、根據(jù)用量計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制并采購(gòu)預(yù)混料采購(gòu)計(jì)劃，以確保公司生產(chǎn) 之需。3 、每月月末協(xié)同財(cái)務(wù)部、采購(gòu)員與各個(gè)供應(yīng)商對(duì)清帳務(wù)。4 、加強(qiáng)內(nèi)部資料管理、合同管理、客戶檔案管理，負(fù)

5、責(zé)本部門各種統(tǒng) 計(jì)報(bào)表的填報(bào)。5 、主管交辦臨時(shí)性工作。四 大宗原料科采購(gòu)員崗位職責(zé)及要求1 、編制玉米、豆粕、黃豆、魚粉等原料的采購(gòu)年計(jì)劃、六個(gè)月滾動(dòng)計(jì) 劃、季度計(jì)劃、月計(jì)劃；承辦經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理核準(zhǔn)后的原料合同之訂 立，跟催及執(zhí)行。2 、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)玉米、豆粕、魚粉、黃豆等大宗原料的采購(gòu)工 作，確保公司飼料生產(chǎn)。3 、了解原料產(chǎn)地的種植及收成情況、品種分布、產(chǎn)量、價(jià)格、流通環(huán) 節(jié)及運(yùn)輸狀況等，系統(tǒng)分析有關(guān)原料資料，以書面形式報(bào)告市場(chǎng)行情趨勢(shì)。4 、不斷提高原料品質(zhì)的鑒別能力，降低進(jìn)貨不合格率。5 、為滿足公司原料的需要，要積極聯(lián)系更多的第一供貨商并努力完成 部門下達(dá)的指令采購(gòu)任務(wù)。

6、6 、積極開發(fā)省外市場(chǎng)的原料替代品。7 、協(xié)助部門經(jīng)理掌握省內(nèi)、外原料行情趨勢(shì)，了解競(jìng)爭(zhēng)廠家的供貨情 況，收集和分析省內(nèi)、原料產(chǎn)地資料信息，作出市場(chǎng)預(yù)測(cè)。8 、逐步建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地，盡量減少中間環(huán)節(jié)，力爭(zhēng)原 料合格達(dá)成率符合標(biāo)準(zhǔn)。9 、積極完成部門下達(dá)的任務(wù)，合理安排好日常工作，做好貨物的清理 結(jié)算工作，用好資金并保證其安全性。10 、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)玉米、豆粕、魚粉、黃豆等大宗原料的采購(gòu) 工作，確保公司飼料生產(chǎn)。11 、了解原料產(chǎn)地的種植情況、品種分布、產(chǎn)量、價(jià)格、流通環(huán)節(jié)及 運(yùn)輸狀況等，系統(tǒng)分析有關(guān)原料資料，以書面形式報(bào)告市場(chǎng)行情趨勢(shì)。12 、不斷提高原料品質(zhì)的鑒別能力，降低

7、不合格產(chǎn)品率。13 、為滿足公司原料的需要，要積極聯(lián)系更多的第一供貨商并努力完 成部門下達(dá)的指令采購(gòu)任務(wù)。14 、積極開發(fā)省外市場(chǎng)的原料替代品。15 、主管交辦臨時(shí)性工作。五 小宗原料科采購(gòu)員崗位職責(zé)及要求1 、編制麥夫、菜枯、磷酸氫鈣、石粉、賴氨酸、氯化膽堿等原料的采 購(gòu) 年計(jì)劃、六個(gè)月滾動(dòng)計(jì)劃、季度計(jì)劃、月計(jì)劃；承辦經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng) 理核準(zhǔn)后的原料合同之訂立，跟催及執(zhí)行。2 、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)麥夫、菜枯、磷酸氫鈣、石粉、賴氨酸、氯化 膽堿等小料的采購(gòu)工作。3 、了解產(chǎn)地原料的種植情況、品種分布、氣候變化、豐欠狀況、價(jià)格 以及部分原料（菜枯、賴氨酸、蛋氨酸等）加工及進(jìn)出口狀況。4 、負(fù)責(zé)對(duì)

8、到達(dá)本司不合格原料的處理，原料包裝袋、廢料處理。5 、不斷提高原料品質(zhì)的鑒別能力， 降低不合格率， 積極尋找生產(chǎn)廠家， 建立穩(wěn)定的供應(yīng)基地，降低采購(gòu)成本。6 、積極開發(fā)省內(nèi)原料替代品。7 、協(xié)助部門經(jīng)理掌握省內(nèi)、外小品種原料行情趨勢(shì)，了解競(jìng)爭(zhēng)廠家的 供貨情況，收集和分析產(chǎn)地資料、豐欠情況、供求狀況等信息資料，作出 市場(chǎng)預(yù)測(cè)。8 、逐步建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地，盡量減少中間環(huán)節(jié)，降低原 料成本和采購(gòu)成本，力爭(zhēng)原料合格達(dá)成率符合標(biāo)準(zhǔn)。9 、積極完成部門下達(dá)的任務(wù)，合理安排好日常工作。10 、負(fù)責(zé)到達(dá)公司的大宗原料的不合格部分的銷售，盡量減少公司及 客戶的損失。11 、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)麥夫、菜

9、枯、磷酸氫鈣、石粉、賴氨酸、氯 化膽鹼等小料的采購(gòu)工作。12、了解產(chǎn)地原料的種植情況、品種分布、氣候變化、豐欠狀況、價(jià) 格以及部分原料（菜枯、賴氨酸、蛋氨酸等）的進(jìn)、出口狀況。13、負(fù)責(zé)對(duì)到達(dá)本司不合格原料的處理，原料包裝袋、廢料處理。14 、不斷提高原料品質(zhì)的鑒別能力，降低不合格率，積極尋找生產(chǎn)廠 家，建立穩(wěn)定的供應(yīng)基地，降低采購(gòu)成本15 、積極開發(fā)省內(nèi)原料替代品16 、主管交辦臨時(shí)性工作。六 儲(chǔ)運(yùn)員崗位職責(zé)及要求1 、協(xié)助部門經(jīng)理處理好日常工作和突發(fā)事件。2 、負(fù)責(zé)到達(dá)各火車站及碼頭原物料的接運(yùn)工作， 盡快將貨物運(yùn)回公司， 減少暫存費(fèi)用。3 、負(fù)責(zé)我司成品在火車站及碼頭發(fā)運(yùn)情況。4 、選用

10、運(yùn)輸協(xié)作單位，協(xié)調(diào)車站、碼頭關(guān)系。5 、對(duì)差短件、淋濕結(jié)塊等作好記錄，以便供應(yīng)商的索取及索賠。6 、通知相關(guān)部門原料到達(dá)時(shí)間、名稱、供貨單位，請(qǐng)相關(guān)部門做好接 收準(zhǔn)備。7 、主管交辦臨時(shí)性工作。作業(yè)規(guī)范原物料采購(gòu)作業(yè)規(guī)范、原料采購(gòu)程序：根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃，品管部作出用料計(jì)劃，采購(gòu)部據(jù)此編制原料 采購(gòu)計(jì)劃表。1 ）收集市場(chǎng)原料信息， 并透過(guò)北京總部采購(gòu)中心和成都采購(gòu)中心以及 公司采購(gòu)部掌握的原料行情，填報(bào)原料行情報(bào)表，并對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行認(rèn)真 研判。2 ）采用電話、電報(bào)、傳真、郵遞和書面等方式向供貨商詢價(jià)。加強(qiáng)與 集團(tuán)北京、成都采購(gòu)中心、香港、曼谷貿(mào)易部的聯(lián)絡(luò)，掌握國(guó)內(nèi)、國(guó)際行 情，并保留必要的報(bào)

11、價(jià)資料。3 ）采購(gòu)委員會(huì)每二周召開一次，通過(guò)對(duì)原料庫(kù)存量、在途量及行情的 預(yù)測(cè)，對(duì)各種原料作出最高采購(gòu)限價(jià)。4 ）嚴(yán)格貨比三家的原則， 選擇理想的采購(gòu)價(jià)位， 填報(bào)“請(qǐng)購(gòu)單” 在采購(gòu)委員會(huì)限價(jià)內(nèi)，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)采購(gòu)委員會(huì)限價(jià)時(shí)，需請(qǐng)示 總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可訂貨。5 ）嚴(yán)格履行合同條約，追蹤發(fā)運(yùn)。采購(gòu)員應(yīng)在原物料裝車后在七十二 小時(shí)內(nèi)將所發(fā)貨物的車號(hào)、發(fā)貨單位、價(jià)格書面通知儲(chǔ)運(yùn)科，并在貨物到 達(dá)前將“領(lǐng)貨憑證”寄到采購(gòu)部，儲(chǔ)運(yùn)員及時(shí)填報(bào)“到貨預(yù)報(bào)表”。6 ）收到品管部到貨原料異常情況報(bào)告，如果是在工作時(shí)間內(nèi)，采購(gòu)部 應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)完成與供應(yīng)商的聯(lián)系，以便向接貨部門書面回復(fù)處理意見(jiàn)， 下班時(shí)間可延至

12、次日上午上班一小時(shí)內(nèi)。7 ）帶款發(fā)貨的原料，如果貨款是在當(dāng)?shù)剀嚢逡淮涡愿督o的，應(yīng)填報(bào)帶 款發(fā)貨到公司成本價(jià)格預(yù)測(cè)表送財(cái)務(wù)部，以便成本核算。8 ）發(fā)生商務(wù)糾紛問(wèn)題（短量損耗），首先應(yīng)將所到貨物的接車、轉(zhuǎn)運(yùn) 的原始記錄備齊，并及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商解決此事，時(shí)間限制在到貨后三十天 內(nèi)。超過(guò)時(shí)間按公司接貨之程序辦理。9 ）代供應(yīng)商處理的貨物（因質(zhì)量原因未收）在公司的停留時(shí)間為到貨 后三十天內(nèi)，逾期未處理或未處理完，應(yīng)將此貨轉(zhuǎn)出公司，代租庫(kù)存放的 費(fèi)用應(yīng)由供貨商支付。10 ）收到采購(gòu)部原料收貨結(jié)算表后，財(cái)務(wù)部應(yīng)在四十八小時(shí)內(nèi)通過(guò)采 購(gòu)內(nèi)勤與供應(yīng)商核對(duì)，雙方確認(rèn)后，按合約憑發(fā)票辦理結(jié)算手續(xù)。11 ）對(duì)每批貨的品

13、質(zhì)、價(jià)格及合同履行情況進(jìn)行評(píng)判，建立供應(yīng)商資 料卡，采購(gòu)員填報(bào)“原料采購(gòu)成本核算單”，進(jìn)入采購(gòu)部部門目標(biāo)績(jī)效考 核程序。12 ）建立供應(yīng)商檔案。及時(shí)將供應(yīng)商資料卡、合同歸檔，便于對(duì)供應(yīng) 商進(jìn)行評(píng)判。、預(yù)混料采購(gòu)程序1 ）由品管部根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃，按品種每月向采購(gòu)部報(bào)六個(gè)月預(yù) 混料使用滾動(dòng)計(jì)劃，采購(gòu)部據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃。2 ）每月 25日前報(bào)下月預(yù)混料使用計(jì)劃。3 ）采購(gòu)程序：采購(gòu)部向廣漢正大訂貨追蹤發(fā)運(yùn)驗(yàn)收入庫(kù) 結(jié)算付款。、包裝物品的采購(gòu)程序1 ）由倉(cāng)儲(chǔ)部每月填報(bào)一次包裝物的使用計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)辦核準(zhǔn)，采購(gòu)部 據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃。2 ）包裝物品的采購(gòu)時(shí)間，省內(nèi)采購(gòu)的品種需提前 30天報(bào)計(jì)劃，省外

14、采購(gòu)的品種需提前 45 天報(bào)計(jì)劃。3 ）采購(gòu)部向供應(yīng)商詢價(jià)，簽約訂購(gòu)、跟催發(fā)貨。4 ）倉(cāng)儲(chǔ)部、 品管部、銷售部對(duì)購(gòu)回包裝物品進(jìn)行驗(yàn)收， 填報(bào)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告， 采購(gòu)部根據(jù)“入庫(kù)單”和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告同供應(yīng)商結(jié)算。、協(xié)助兄弟公司采購(gòu)程序1 ）兄弟公司若需重慶正大采購(gòu)部協(xié)助購(gòu)買原物料，經(jīng)由各公司提出采 購(gòu)計(jì)劃。2 ）根據(jù)各公司提出的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)本程序之程序后，將需 購(gòu)買的原料品名、數(shù)量、價(jià)格、到貨期以及其它主要條款以訂貨確認(rèn)單方 式書面報(bào)告購(gòu)買公司（副）總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理，經(jīng)簽字后與供應(yīng)商訂合同。3 ）合同簽訂后，追蹤發(fā)運(yùn)，應(yīng)在供應(yīng)商裝車七十二小時(shí)內(nèi)將所發(fā)貨物 的車號(hào)、發(fā)貨單位、價(jià)格用“車皮發(fā)出通知單”通知需貨公司

15、采購(gòu)部，并 在貨物到達(dá)前將“領(lǐng)貨憑證”寄到該公司采購(gòu)部。4 ）收到需貨公司采購(gòu)部到貨異常報(bào)告后，如果是在工作時(shí)間內(nèi)，應(yīng)在 一小時(shí)內(nèi)完成與供應(yīng)商的聯(lián)系；下班時(shí)間可延至次日上午上班一小時(shí)內(nèi)， 以便向接貨公司回復(fù)處理意見(jiàn)。5 ）收到需貨公司采購(gòu)部原料收貨結(jié)算表后應(yīng)在四十八小時(shí)內(nèi)與供應(yīng)商 核對(duì)，雙方確認(rèn)后，按合同憑發(fā)發(fā)票辦理結(jié)算手續(xù)。、車站（碼頭）的接貨程序1 ）采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將原物料發(fā)出后的發(fā)出時(shí)間、 車皮號(hào) （ 船號(hào) ） 、件數(shù)、 均重通知儲(chǔ)運(yùn)科，儲(chǔ)運(yùn)科應(yīng)及早與運(yùn)輸單位和車站（碼頭）取得聯(lián)系，并 通報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部（生產(chǎn)部）和品管部作好接收準(zhǔn)備。2 ）貨物到站（港）后，儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)監(jiān)督好每車皮 （貨輪）的卸

16、火車（船）， 裝汽車，過(guò)地磅的全過(guò)程，認(rèn)真填報(bào)車站（碼頭）接貨原始記錄日?qǐng)?bào)表及 車站（碼頭）運(yùn)輸接貨月報(bào)表。3 ）火車出現(xiàn)短件、破損、被盜情況應(yīng)及時(shí)向鐵路索取記錄，填制鐵路 記錄通知單，迅速通知發(fā)貨單位并向保險(xiǎn)公司索賠；船運(yùn)出現(xiàn)的短件、被 盜、被淋濕等應(yīng)及時(shí)向承運(yùn)部門索賠。4 ）從車站（碼頭）轉(zhuǎn)送原料到公司的過(guò)程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料 被雨淋濕。5 ）儲(chǔ)運(yùn)人員負(fù)責(zé)對(duì)車站（碼頭）費(fèi)用及代辦單位代墊費(fèi)用進(jìn)行審核， 并編制“車站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表”，連同原始單據(jù)交采購(gòu)內(nèi)勤結(jié)算。6 、不合格原料處理程序1 ）由品管部對(duì)不合格原料進(jìn)行鑒定。倉(cāng)儲(chǔ)部每周向采購(gòu)部提供一次經(jīng) 品管部確認(rèn)后的不合格原料的品名

17、、件數(shù)、數(shù)量、存放地點(diǎn)等。2 ）供應(yīng)商的（暫存于本公司或租借倉(cāng)庫(kù)）屬于不合格原料，采購(gòu)部應(yīng) 立即與供應(yīng)商聯(lián)系，需供應(yīng)商書面通知我司代銷售，我司在代銷售完畢結(jié) 算時(shí)應(yīng)扣出公司代墊費(fèi)用。3 ）屬于公司的不合格原料，采購(gòu)部負(fù)責(zé)銷售，與客戶議定價(jià)格后填報(bào) “原料處理單”呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 ）客戶持“原料出庫(kù)單”到財(cái)務(wù)部預(yù)繳款，憑繳款憑據(jù)到倉(cāng)儲(chǔ)部（生 產(chǎn)部）倉(cāng)庫(kù)出貨，過(guò)磅后結(jié)清貨款。7 、原物料采購(gòu)操作程序表式1 ）原料采購(gòu)計(jì)劃表2 ）原料行情報(bào)表3 ）原料采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單4 ）原料采購(gòu)費(fèi)用計(jì)劃5 ）原料到貨預(yù)報(bào)表6 ）帶款發(fā)貨價(jià)格預(yù)測(cè)表7 ）原料收貨結(jié)算表8 ）供應(yīng)商資料卡9 ）原料采購(gòu)成本核算單10 ）訂貨

18、確認(rèn)單11 ）車皮發(fā)出通知單12 ）車站（碼頭）接貨原始記錄日?qǐng)?bào)表13 ）原料接收月報(bào)表14 ）鐵路記錄通知單15 ）車站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表16 ）原料處理單采購(gòu)內(nèi)勤作業(yè)規(guī)范、貨款結(jié)算的作業(yè)規(guī)范1 ）收到地磅送交的原料收貨報(bào)告后，應(yīng)在四小時(shí)內(nèi)將供貨單位、原料 名稱、數(shù)量、價(jià)格核對(duì)準(zhǔn)確，并將“原料收貨報(bào)告”進(jìn)行分聯(lián)，“財(cái)務(wù)付 款”聯(lián)、“采購(gòu)部留存”聯(lián)送交品管部輸入原料品質(zhì)，“會(huì)計(jì)入帳”聯(lián)送 交財(cái)務(wù)部，“工廠留存”聯(lián)送交倉(cāng)儲(chǔ)部。2 ）在品管部確認(rèn)并輸入原料品質(zhì)的“原料收貨報(bào)告”兩聯(lián)上輸入品質(zhì) 實(shí)際扣款，并將“財(cái)務(wù)付款”聯(lián)送交財(cái)務(wù)部審核。 未入庫(kù)的不合格原料在 “不 合格原料情況統(tǒng)計(jì)表”登記。3

19、）同一供貨單位同一批次原料到齊后，應(yīng)在兩天內(nèi)將帳務(wù)與供應(yīng)商核 對(duì)清楚，并根據(jù)財(cái)務(wù)審核后的“財(cái)務(wù)付款”聯(lián)打印“付款申請(qǐng)單”。4 ）結(jié)算貨款時(shí)，應(yīng)將“付款申請(qǐng)單”連同“發(fā)票”交部門經(jīng)理審準(zhǔn)后 送財(cái)務(wù)部審核。5 ）供應(yīng)商的預(yù)付款項(xiàng)、公司代墊費(fèi)用、客戶借款，在結(jié)算貨款時(shí)予以 結(jié)清，不得遺漏。6 ）車站 （碼頭） 費(fèi)用的結(jié)算，憑儲(chǔ)運(yùn)科審核后的“車站（碼頭）費(fèi)用月 報(bào)表”與原始單據(jù)核對(duì)， 按實(shí)際發(fā)生額結(jié)算， 并在“運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算登記表” 登記。7 ）貨款結(jié)算后，應(yīng)在“貨款結(jié)算登記表”登記，供應(yīng)商領(lǐng)取支票、匯 款后應(yīng)簽名備查。8 ）每周五及每月底打印采購(gòu)收貨統(tǒng)計(jì)表、檔案、資料管理1 ）合同管理按“合同管理辦法

20、”執(zhí)行，按類別、按季度政檔歸類。2 ）公司下發(fā)的各類資料、文件，公司各部門送達(dá)本部門的文件材料要 歸類，并在“來(lái)文登記薄”上登記，送呈部門經(jīng)理。3 ）將部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)后的文件、資料傳交承辦人，并及時(shí)編號(hào)、分 類、歸檔。4 ）采購(gòu)部對(duì)公司其它部門發(fā)送的文件應(yīng)在“發(fā)文登記薄”登記，請(qǐng)收 文部門簽收。、統(tǒng)計(jì)報(bào)表1 ）按時(shí)按要求填報(bào)各類報(bào)表，按照各類表格的欄目逐項(xiàng)認(rèn)真填報(bào)。2 ）各項(xiàng)報(bào)表編制完成后按要求分送各個(gè)部門， 并作好登記（見(jiàn)附表）3 ）各類報(bào)表的名稱、報(bào)送時(shí)間、部門、留（存）情況如下：序 號(hào)報(bào)表名稱送時(shí)間報(bào)送部門登記表格 名稱生成采購(gòu) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)每日集團(tuán)總部 地區(qū)辦公 室發(fā)計(jì)劃、 報(bào)表報(bào)送情況

21、 表采購(gòu)周報(bào) 表每周一西南地區(qū) 財(cái)務(wù)總監(jiān)同上市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 表每周一趙總 史總監(jiān)同上原料市場(chǎng) 狀態(tài)表每旬品管部近期原材 料采購(gòu)表每周一采購(gòu)部經(jīng) 理同上付款計(jì)劃 表每周一財(cái)務(wù)部經(jīng) 理同上、附表1 ）不合格原料情況統(tǒng)計(jì)表2 ）采購(gòu)部預(yù)付款登記表3 ）應(yīng)扣代墊（客戶）費(fèi)用登記表4 ）客戶借款登記表5 ）運(yùn)輸結(jié)算登記表6 ）貨款結(jié)算登記表7 ）來(lái)文登記薄8 ）發(fā)文登記薄9 ）計(jì)劃、報(bào)表報(bào)送表四 工作制度采購(gòu)合同管理細(xì)則為了加強(qiáng)對(duì)原料購(gòu)銷合同的管理，使合同管理有章可循，對(duì)“經(jīng)濟(jì)合 同管理辦法”具體化，特制定本細(xì)則1 、合同的簽訂：1 ）采購(gòu)員在與供應(yīng)商面談 （或電話聯(lián)系） 原料供應(yīng)品名、 數(shù)量、 價(jià)格、 交貨

22、期及其它交易條件等內(nèi)容，并在征得采購(gòu)部經(jīng)理同意后，方可簽訂合 同。2 ）簽訂合同時(shí)，由采購(gòu)員在采購(gòu)內(nèi)勤處領(lǐng)取空白“原料購(gòu)銷合同”， 一式二份，采購(gòu)員須按照合同條款的要求逐欄逐項(xiàng)填寫。要求字跡工整， 表述清楚，準(zhǔn)確。3 ）合同草擬完畢， 交供應(yīng)商代表查看， 如無(wú)異議， 請(qǐng)供應(yīng)商代表簽字， 蓋公章（或合同專用章），然后采購(gòu)員簽名，并送采購(gòu)部經(jīng)理審核。4 ）如與供應(yīng)商系電話聯(lián)系商談的，采購(gòu)員草擬完合同后，應(yīng)將合同內(nèi) 容告知供應(yīng)商，供應(yīng)商無(wú)異議，采購(gòu)員簽名送采購(gòu)部經(jīng)理審核2 、合同的審核：1 ）采購(gòu)部經(jīng)理收到采購(gòu)員簽訂的合同后，應(yīng)仔細(xì)審核，如無(wú)異議，則 簽名確認(rèn)，并交采購(gòu)內(nèi)勤送總經(jīng)辦。2 ）總經(jīng)辦收到

23、采購(gòu)部呈報(bào)的原料購(gòu)銷合同，應(yīng)及時(shí)送呈總經(jīng)理（或副 總經(jīng)理）審批，總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）若同意，簽名批準(zhǔn)；若不同意，合 同無(wú)效。（合同正文中應(yīng)注明此合同須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字并加蓋公章后方 生效）3 ）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的合同，按采購(gòu)部提供的傳真號(hào)碼傳 真給供應(yīng)商；如供應(yīng)商已在合同原件上簽字、蓋公章（或合同專用章）， 則須加蓋本公司公章（或合同專用章），并將合同返回采購(gòu)部4 ）合同傳真給供應(yīng)商后，該筆合同承辦之采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)跟蹤，要求供 應(yīng)商要簽字確認(rèn)，并加蓋公章（或合同章）在本公司要求時(shí)間之內(nèi)回傳給 本司（合同中應(yīng)注明回傳有效時(shí)間，超過(guò)期限該合同自動(dòng)失效）。5 ）總經(jīng)辦收到供應(yīng)商確認(rèn)后回傳的合

24、同后，應(yīng)及時(shí)將合同傳給采購(gòu)部 內(nèi)勤，或該合同承辦之采購(gòu)員。采購(gòu)部?jī)?nèi)勤或該合同承辦之采購(gòu)員應(yīng)將對(duì) 方確認(rèn)之合同與該合同底稿核對(duì)。如合同條款無(wú)改動(dòng)送總經(jīng)辦加蓋合同章 后回傳供應(yīng)商。同時(shí)該合同以承辦件存采購(gòu)部。6 ）采購(gòu)內(nèi)勤收到有效合同后應(yīng)及時(shí)交給經(jīng)辦采購(gòu)員和采購(gòu)部經(jīng)理查 看，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)將合同原件（正本）快遞給供應(yīng)商，同時(shí)督促供應(yīng)商在 收到合同原件（正本）后盡快簽字蓋章，并快遞回本公司，采購(gòu)員在收到 供應(yīng)商簽字、蓋章的合同原件（正本）后，送交總經(jīng)辦蓋章，一份交采購(gòu) 內(nèi)勤編號(hào)存檔，一份快遞供應(yīng)商。7 ）由供應(yīng)商草擬的合同，采購(gòu)員簽名后按本細(xì)則第 5、 6 條辦理。并 請(qǐng)供應(yīng)商將合同原件一式二份快遞本

25、公司，采購(gòu)員在收到供應(yīng)商合同原件 后，送部門主管簽名，并報(bào)呈總經(jīng)理簽名同意，然后加蓋合同章，一份交 采購(gòu)內(nèi)勤編號(hào)存檔，一份快遞供應(yīng)商。8 ）在臨時(shí)采購(gòu)中， 采購(gòu)員與供應(yīng)商談定所購(gòu)原料品種、 價(jià)格等條件后， 無(wú)法與供應(yīng)商簽訂合同，采購(gòu)員須填報(bào)原料請(qǐng)購(gòu)單，并將原料請(qǐng)購(gòu) 單送部門經(jīng)理審核，價(jià)格在采購(gòu)委員會(huì)限價(jià)范圍內(nèi)，部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn) 即生效，價(jià)格超過(guò)限價(jià)范圍，須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。9 ）經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)的原料請(qǐng)購(gòu)單送回采購(gòu)內(nèi)勤，按合 同歸檔管理。3 、合同的變更：1 ）采購(gòu)部?jī)?nèi)勤或采購(gòu)部收到供應(yīng)商確認(rèn)后回傳的合同后，如果發(fā)現(xiàn)合 同條款有任何改動(dòng)，應(yīng)立刻向采購(gòu)部經(jīng)理或總經(jīng)理報(bào)告。如果采購(gòu)部經(jīng)理 或

26、總經(jīng)理同意合同條款改動(dòng)內(nèi)容，須簽名認(rèn)可，并送呈總經(jīng)辦。如采購(gòu)部 經(jīng)理或總經(jīng)理不同意改動(dòng)內(nèi)容，則該合同承辦之采購(gòu)員或采購(gòu)內(nèi)勤應(yīng)立刻 書面?zhèn)髡娓嬷獙?duì)方不同意修改之內(nèi)容直至取消該合同。同時(shí)作記錄，存檔 備查。2 ）合同在履行過(guò)程中，如需中止或變更，采購(gòu)員須書面報(bào)告，經(jīng)部門 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，書面?zhèn)髡娼o供應(yīng)商，并經(jīng)供應(yīng)商簽字、蓋章回傳 確認(rèn)，方能中止和變更合同；供應(yīng)商提出中止變更合同，也需書面?zhèn)髡姹?公司，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理和總經(jīng)理書面確認(rèn)，方得中止或變更合同。4 、合同的履行：1 ）合同生效后，采購(gòu)員須跟蹤合同履行情況，隨時(shí)掌握發(fā)貨情況、運(yùn) 輸狀況等情況，并將供應(yīng)商履行合同的情況隨時(shí)報(bào)告采購(gòu)部經(jīng)理。2

27、 ）對(duì)公司已接收之合格原料，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商供貨數(shù)量進(jìn)行結(jié) 算統(tǒng)計(jì)，將收貨情況書面通知供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)催收結(jié)算發(fā)票。5 、不合格原料處理：1 ）供應(yīng)商原料到站后，如質(zhì)量不合格，采購(gòu)內(nèi)勤應(yīng)立即將品管部退貨 通知告知采購(gòu)員，采購(gòu)員須在接到品管部退貨通知當(dāng)日（如遇下班，則在 次日上班一小時(shí)）內(nèi)將退貨通知單書面?zhèn)髡嫱ㄖ?yīng)商。并將退貨通知單 快遞供應(yīng)商。即使對(duì)方人員在公司也須將退貨通知傳真、快遞給對(duì)方，同 時(shí)在承辦文本中加以記錄，將傳真（退貨單）、快遞件各種手續(xù)存檔。2 ）供應(yīng)商供給原料不合格，需外租倉(cāng)庫(kù)存放，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂 外租倉(cāng)庫(kù)租用協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)方承擔(dān)租庫(kù)等各種費(fèi)，并協(xié)助供應(yīng) 商

28、處理不合格原料。6 、合同的歸檔：1 ）采購(gòu)內(nèi)勤在收到雙方已確認(rèn)的有效合同后，應(yīng)將合同復(fù)印，分送總 經(jīng)辦和財(cái)務(wù)總監(jiān)各一份，采購(gòu)部留原件（正本）存檔。2 ）一筆（份）合同履行完畢，采購(gòu)員須將合同的履行情況填寫合同 履行情況記錄表，記明合同履行情況，合同未履行的原因及對(duì)供應(yīng)商的 評(píng)述，經(jīng)部門經(jīng)理審閱后交采購(gòu)內(nèi)勤存入供應(yīng)商檔案。3 ）采購(gòu)內(nèi)勤負(fù)責(zé)保管合同，合同履行完畢，應(yīng)將各種合同，按類別、 原料種類分類歸檔存放，以備查詢。二 采購(gòu)員出差管理辦法、采購(gòu)員出差前需填報(bào)“出差行程計(jì)劃”，說(shuō)明出差日期、行程安 排、出差目的等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核同意后實(shí)施。、采購(gòu)員根據(jù)出差行程安排預(yù)算差旅費(fèi)用，填寫“領(lǐng)（借

29、）款申請(qǐng) 單”借支差旅費(fèi)。、采購(gòu)員出差期間的活動(dòng)，須按出差行程計(jì)劃執(zhí)行，如中途有變動(dòng)， 須電話請(qǐng)示主管同意后方可改變。否則，費(fèi)用不予報(bào)銷。、采購(gòu)員到達(dá)一目的地后，必須用電話向主管報(bào)告住宿地點(diǎn)及聯(lián)系 電話，并隨時(shí)報(bào)告工作的進(jìn)展情況。、采購(gòu)人員出差期間，要注意了解當(dāng)?shù)卦牧鲜袌?chǎng)情況，及時(shí)向采 購(gòu)部報(bào)告出差所在地原材料市場(chǎng)的變化情況。、出差結(jié)束后，要填報(bào)“原料行情報(bào)表”，總結(jié)出差情況并呈報(bào)“出 差總結(jié)報(bào)告”。、差旅費(fèi)報(bào)銷單須由采購(gòu)員親自填寫，不得弄虛作假，不得高報(bào)、 謊報(bào)，并附上“出差計(jì)劃”、“原料行情報(bào)表”、“出差總結(jié)報(bào)告”，交 采購(gòu)內(nèi)勤核對(duì)后交主管復(fù)核，然后按批準(zhǔn)權(quán)限上報(bào)批準(zhǔn)。三 儲(chǔ)運(yùn)管理辦法、

30、車站碼頭的接貨管理制度（適用于儲(chǔ)運(yùn)員）1 ）采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將原物料到達(dá)車站碼頭的具體時(shí)間（一般估計(jì)誤差在三天之內(nèi)）、車皮號(hào)、船號(hào)、件數(shù)、重量通知儲(chǔ)運(yùn)科。儲(chǔ)運(yùn)科接通知后 應(yīng)提前與車站、碼頭取得聯(lián)系，隨時(shí)掌握貨物的動(dòng)向，并通知倉(cāng)儲(chǔ)部（生 產(chǎn)部）、品管部等相關(guān)部門作好接貨準(zhǔn)備。2 ）貨物到站（港）后，儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)辦公，貨物沒(méi)運(yùn)完之前必須保 證不離人。認(rèn)真填報(bào)車站（碼頭）接貨原始記錄日?qǐng)?bào)表，車站（碼頭）到 貨情況月報(bào)表、車站（碼頭）接貨各項(xiàng)費(fèi)用月報(bào)表。并在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督每 個(gè)車皮，每條船的裝卸，以及過(guò)地磅的全過(guò)程，確保貨物安全運(yùn)到公司的 庫(kù)房，在運(yùn)貨過(guò)程中必須保證不丟運(yùn)差件。3 ）若出現(xiàn)短件、被盜情況

31、，應(yīng)及時(shí)向鐵路部門索取貨物短件、被盜記 錄，填制鐵路記錄通知單，并立即通知發(fā)貨單位，并向保險(xiǎn)公司索賠。船 運(yùn)出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等情況也應(yīng)及時(shí)向承運(yùn)部門索賠。4 ）從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的途中須加蓋蓬布，防止原料被雨 淋濕，保證將貨物安全運(yùn)到公司。5 ）儲(chǔ)運(yùn)員負(fù)責(zé)成品的發(fā)送。6 ）儲(chǔ)運(yùn)員負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的審核工作（車站、碼頭的接車、船費(fèi)、裝卸 費(fèi)、代辦單位為公司墊支的費(fèi)用等等），并編制“車站（碼頭）接發(fā)貨費(fèi) 用月報(bào)表連同原始單據(jù)交采購(gòu)部?jī)?nèi)勤結(jié)算。、儲(chǔ)運(yùn)科主管的職責(zé)權(quán)限：（適用于儲(chǔ)運(yùn)科主任）1 ）合理分配部屬之日常工作，并督導(dǎo)其執(zhí)行。2 ）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與車站（碼頭）代辦單位等有關(guān)部門的關(guān)

32、系，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。3 ）協(xié)助部門經(jīng)理處理好日常工作和突發(fā)事件，全權(quán)負(fù)責(zé)到達(dá)車站、碼 頭的公司的原、物料的接運(yùn)工作，以及運(yùn)輸協(xié)作單位的選用，督導(dǎo)部屬做 好各協(xié)作單位的服務(wù)工作。4 ）負(fù)責(zé)對(duì)部屬之工作考核。四 重慶、重慶雙橋、江津、廣安四正大公司聯(lián)合采購(gòu)工作操作規(guī)程為發(fā)揮各正大公司聯(lián)合采購(gòu)需求數(shù)量大的優(yōu)勢(shì)， 增強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商談判的 力度，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商資源共享、原料市場(chǎng)共享，以達(dá)到確保原料品質(zhì)，采購(gòu) 價(jià)位合理，同時(shí)加強(qiáng)各公司原料采購(gòu)的計(jì)劃性，保證合理安全庫(kù)存，實(shí)現(xiàn) 利潤(rùn)最大化，增加各公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本規(guī)程。1 、 適用范圍： 本規(guī)程適用于重慶片區(qū)各正大公司聯(lián)合采購(gòu)辦公室（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)采 辦

33、”）及重慶正大有限公司采購(gòu)部、重慶雙橋正大有限公司采購(gòu)部、廣安 正大有限公司采購(gòu)部、江津正大有限公司采購(gòu)部、重慶正大梁平飼料廠。2 、職責(zé)： 聯(lián)采辦采購(gòu)的原料暫定為玉米、豆粕、魚粉、黃豆、膽堿、賴氨酸、 蛋氨酸、丙酸鈣、磷酸氫鈣。其它品種目前仍由各公司采購(gòu)部（科）自行 采購(gòu)。需聯(lián)合采購(gòu)的原料必須經(jīng)聯(lián)采辦報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按下列程序操 作。3 、作業(yè)程序：1 ）各公司在每月 20 日前擬定下六個(gè)月原料采購(gòu)滾動(dòng)計(jì)劃表 （GZX001-1），書面?zhèn)髡嬷谅?lián)采辦，聯(lián)采辦負(fù)責(zé)匯總，編制原料采購(gòu)計(jì)劃 表報(bào)總經(jīng)理審批（ CGZX001-2）。2 ）各公司每周一將獲知的市場(chǎng)行情按表（ CGZX001-04）報(bào)送

34、聯(lián)采辦。 聯(lián)采辦將根據(jù)自身掌握的市場(chǎng)行情，結(jié)合各公司所報(bào)送的市場(chǎng)行情匯總， 按表 CGZX001-03、 CGZS001-04提供給各公司。3 ）為調(diào)動(dòng)各公司采購(gòu)人員之積極性及減少對(duì)聯(lián)采辦之依賴，以及防止 聯(lián)采辦信息不靈報(bào)價(jià)失誤； 各公司在報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí) , 可將所知的原料 價(jià)格、貨源、供貨量、供應(yīng)商名稱、供貨時(shí)期一并報(bào)送聯(lián)采辦，以便聯(lián)辦 貨比三家的原則整理選擇出理想的采購(gòu)價(jià)位，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。須在 24 小時(shí)內(nèi)將所需原料數(shù)量書面?zhèn)髡嬷? ）供應(yīng)商及聯(lián)采辦確定原料基本價(jià)位后，根據(jù)各公司每月提出的采購(gòu) 計(jì)劃，將需購(gòu)買的原料品種、數(shù)量、價(jià)格、到站、到貨期、付款方式以及 其它主要條款， 以書面形式

35、報(bào)告呈送各公司主持工作副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理。 需貨公司如在數(shù)量上有所增減， 聯(lián)采辦。聯(lián)采辦根據(jù)各公司最新確認(rèn)的數(shù)量與供應(yīng)商簽定合同。如對(duì)定貨 數(shù)量無(wú)異議，聯(lián)采辦將按原計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。5 ）合同簽定后，聯(lián)采辦即追蹤發(fā)運(yùn)，并應(yīng)在供應(yīng)商裝車 72 小時(shí)內(nèi) 將所發(fā)出貨物的品種、數(shù)量、車號(hào)、發(fā)貨單位、發(fā)站、到站等用“車皮發(fā) 出通知單”（ CGZX001-05）通知需貨公司采購(gòu)部，并要求供應(yīng)商在貨物到 達(dá)前將領(lǐng)貨憑證寄到需貨公司采購(gòu)部。6 ）貨物到站后，接貨工作由各需貨公司自行負(fù)責(zé)。到站貨物的車號(hào)、 品名、件數(shù)等要與車皮發(fā)出通知單逐一核對(duì)，若有短件或車皮發(fā)生異 常（如鉛封被破，苫布被劃等），均應(yīng)請(qǐng)到達(dá)站出具正

36、式鐵路記錄，到站 后的原料要安全運(yùn)回公司，如因汽運(yùn)原因造成貨損貨差，應(yīng)由運(yùn)輸單位負(fù) 責(zé)。7 ）到達(dá)需貨公司的貨物如有異常情況，應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)將到貨原料 異常情況報(bào)告表（ CGZX001-04）傳真聯(lián)采辦，聯(lián)采辦在收到到貨原料 異常情況報(bào)告單后，應(yīng)在 8 小時(shí)內(nèi)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，如遇下班時(shí)間， 可延至次日上午上班 1 小時(shí)內(nèi)完成，并向需貨公司書面回復(fù)處理意見(jiàn)。8 ）需貨公司接貨完畢，應(yīng)在 72 小時(shí)內(nèi)將原料車皮收貨統(tǒng)計(jì)表（109）和原料收 /退貨報(bào)告查詢報(bào)表（ P008）傳給聯(lián)采辦。聯(lián)采辦應(yīng)在 48 小 時(shí)內(nèi)完成與供應(yīng)商核對(duì)工作。9 ）若發(fā)生商務(wù)糾紛問(wèn)題（短量、損耗、質(zhì)量問(wèn)題等），需貨公司應(yīng)

37、將 所到貨物的接車轉(zhuǎn)運(yùn)的原始記錄備齊，并通知聯(lián)采辦，聯(lián)采辦將及時(shí)協(xié)助 聯(lián)系供應(yīng)商處理。期限應(yīng)在到貨 30 日以內(nèi)，超過(guò)所定期限，按公司接貨程 序辦理。10 ）到達(dá)需貨公司的貨物，如因品質(zhì)原因退貨，應(yīng)由需貨公司采購(gòu)部 協(xié)助供應(yīng)商處理11 ）原料驗(yàn)收合格和異常原料經(jīng)雙方達(dá)成處理意見(jiàn)收貨后，需貨公司 應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將原料收貨結(jié)算確認(rèn)表（ CGZX001-004）傳真 聯(lián)采辦，以便與供應(yīng)商核對(duì)。雙方確認(rèn)后，憑發(fā)票，按合同辦理結(jié)算手續(xù)。12 ）聯(lián)采辦須將其運(yùn)作表單、合同登記建檔，按原物料采購(gòu)作業(yè)規(guī) 范和經(jīng)濟(jì)合同管理辦法的有關(guān)程序辦理。4 、貨款結(jié)算：1 ）各公司直接按合同規(guī)定付款給供應(yīng)商，超期付款所產(chǎn)生的罰息由各 公司自行承擔(dān)。2 ）在原料供應(yīng)緊張或?yàn)榻档驮铣杀径桀A(yù)付款時(shí)，由各公司按需貨 比例直接支付。5 、附表：1 ）原料采購(gòu)計(jì)劃 CGZX001-012 ）重慶片區(qū)正大采購(gòu)計(jì)劃表 CGZX001-