公司運營成本控制

1、精品*裝飾工程有限公司前期投入及運營成本分析一、前期投入1. 注冊公司投入一般投資應(yīng)在5000元（含注冊掛牌，辦證，申辦資質(zhì)，）2. 店面裝修費用投入一般投資應(yīng)在20000元（含軟硬裝修及配飾）3. 公固定資產(chǎn)投入一般投資應(yīng)在95000元 辦公家具費用一般投資應(yīng)在25000元（含前臺一個，辦公桌5套，談單茶臺兩套，會議桌兩套，沙發(fā)茶幾1套，書柜1套，文件柜2套，活動帳篷一套，桌椅若干） 辦公電器費用一般投資應(yīng)在20000元（含立式空調(diào)1臺，臺式電腦5臺，大型漏油器及交換機各1臺，投影設(shè)備1套，飲水機1臺，大型打印機1臺，打卡機1套，保險柜1個，電動裝訂機1套） 辦公軟件費用一般投資應(yīng)在6000

2、元（含辦公軟件費用2800元，網(wǎng)站建設(shè)2500元） 辦公用品費用一般投資應(yīng)在4000元 交通工具費用一般投資應(yīng)在30000元（含1輛完稅掛牌面包車）4. 前期流動資金一般投資應(yīng)在60000元（主要用于前期房租及扎點等）總計前期投入現(xiàn)金約合180000元以上公司前期投入固定資產(chǎn)約合12萬元，暫按2.5年使用周期計算，2.5年后折現(xiàn)約4.2萬（其中公司資質(zhì)0.5萬，裝修歸零，辦公固定資產(chǎn)2萬，車輛1.7萬）總折舊7.8萬，月平均折舊約2600元（7.8萬/30月）二、運營成本分析一、經(jīng)營成本（詳見公司月經(jīng)營成本預(yù)算表）1. 固定支出一般每月在9000元以上（房租物業(yè)6000元/月，電話網(wǎng)費500元

3、/月，裝修，車輛及辦公設(shè)備折舊2600元/月）2. 壞帳準(zhǔn)備一般每月需準(zhǔn)備1%2%壞帳準(zhǔn)備金，理想標(biāo)準(zhǔn)是在0.5%3. 交通費用一般每月在1800元以上（含維修保養(yǎng)，保險，加油，違章1300元/月，其他車費補貼500元/月）4. 廣告費用一般每月投資應(yīng)在6300元以上。（含所有實體廣告，網(wǎng)絡(luò)媒體廣告，扎點費，及公關(guān)費）5. 日常開支一般每月在1400元以上（水電暖費，辦公耗材，文化用品，日用雜物，網(wǎng)站維護(hù)。）6. 其他費用一般月投資應(yīng)在2200元以上。（含網(wǎng)站維護(hù)，員工培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，員工福利，公司活動及計劃外費用。）二、人員薪資成本（詳見公司薪資預(yù)算表）1. 市場部控制在8.6%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是

4、在8%以內(nèi)2. 設(shè)計部控制在8.8%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在8%以內(nèi)3. 工程部一一控制在2%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在2%以內(nèi)4. 運營部控制在4%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在0.5%5. 總體工資一一控制在24%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在22%以內(nèi)總成本比例項目20萬業(yè)績30萬業(yè)績40萬業(yè)績50萬業(yè)績備注總成本費用72850528006240074000所占比例36.43%17.6%15.6%14.8%五、公司利潤率項目20萬業(yè)績30萬業(yè)績40萬業(yè)績50萬業(yè)績正常團(tuán)購平均正常團(tuán)購平均正常團(tuán)購平均正常團(tuán)購平均暫訂利潤率32%25%27%32%25%27%32%25%27%32%25%27%公司成本22.522.522.517.617.617.615.6%15.615.614.814.814.8%純利率9.5%2.5%4.5%14