公司運營成本控制

1、精品*裝飾工程有限公司前期投入及運營成本分析一、前期投入1. 注冊公司投入一般投資應(yīng)在5000元（含注冊掛牌，辦證，申辦資質(zhì)，）2. 店面裝修費用投入一般投資應(yīng)在20000元（含軟硬裝修及配飾）3. 公固定資產(chǎn)投入一般投資應(yīng)在95000元 辦公家具費用一般投資應(yīng)在25000元（含前臺一個，辦公桌5套，談單茶臺兩套，會議桌兩套，沙發(fā)茶幾1套，書柜1套，文件柜2套，活動帳篷一套，桌椅若干） 辦公電器費用一般投資應(yīng)在20000元（含立式空調(diào)1臺，臺式電腦5臺，大型漏油器及交換機各1臺，投影設(shè)備1套，飲水機1臺，大型打印機1臺，打卡機1套，保險柜1個，電動裝訂機1套） 辦公軟件費用一般投資應(yīng)在6000

2、元（含辦公軟件費用2800元，網(wǎng)站建設(shè)2500元） 辦公用品費用一般投資應(yīng)在4000元 交通工具費用一般投資應(yīng)在30000元（含1輛完稅掛牌面包車）4. 前期流動資金一般投資應(yīng)在60000元（主要用于前期房租及扎點等）總計前期投入現(xiàn)金約合180000元以上公司前期投入固定資產(chǎn)約合12萬元，暫按2.5年使用周期計算，2.5年后折現(xiàn)約4.2萬（其中公司資質(zhì)0.5萬，裝修歸零，辦公固定資產(chǎn)2萬，車輛1.7萬）總折舊7.8萬，月平均折舊約2600元（7.8萬/30月）二、運營成本分析一、經(jīng)營成本（詳見公司月經(jīng)營成本預(yù)算表）1. 固定支出一般每月在9000元以上（房租物業(yè)6000元/月，電話網(wǎng)費500元

3、/月，裝修，車輛及辦公設(shè)備折舊2600元/月）2. 壞帳準備一般每月需準備1%2%壞帳準備金，理想標準是在0.5%3. 交通費用一般每月在1800元以上（含維修保養(yǎng)，保險，加油，違章1300元/月，其他車費補貼500元/月）4. 廣告費用一般每月投資應(yīng)在6300元以上。（含所有實體廣告，網(wǎng)絡(luò)媒體廣告，扎點費，及公關(guān)費）5. 日常開支一般每月在1400元以上（水電暖費，辦公耗材，文化用品，日用雜物，網(wǎng)站維護。）6. 其他費用一般月投資應(yīng)在2200元以上。（含網(wǎng)站維護，員工培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，員工福利，公司活動及計劃外費用。）二、人員薪資成本（詳見公司薪資預(yù)算表）1. 市場部控制在8.6%以內(nèi)，理想標準是

4、在8%以內(nèi)2. 設(shè)計部控制在8.8%以內(nèi)，理想標準是在8%以內(nèi)3. 工程部一一控制在2%以內(nèi)，理想標準是在2%以內(nèi)4. 運營部控制在4%以內(nèi)，理想標準是在0.5%5. 總體工資一一控制在24%以內(nèi)，理想標準是在22%以內(nèi)總成本比例項目20萬業(yè)績30萬業(yè)績40萬業(yè)績50萬業(yè)績備注總成本費用72850528006240074000所占比例36.43%17.6%15.6%14.8%五、公司利潤率項目20萬業(yè)績30萬業(yè)績40萬業(yè)績50萬業(yè)績正常團購平均正常團購平均正常團購平均正常團購平均暫訂利潤率32%25%27%32%25%27%32%25%27%32%25%27%公司成本22.522.522.517.617.617.615.6%15.615.614.814.814.8%純利率9.5%2.5%4.5%14